证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-012
北京神州细胞生物技术集团股份公司关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司神州细胞工程有限公司（包括其下属各级控股子公司，下同）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币60亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的控股子公司融资提供累计担保金额不超过人民币60亿元的担保。
? 被担保方为控股子公司神州细胞工程有限公司。
? 截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为26.18亿元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保情形。
? 本次担保无反担保。
? 本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）基本情况
为满足公司及控股子公司日常生产经营与业务发展的资金需求，并为公司在北京经济技术开发区亦庄新城0701街区工业用地新建生物药品产业化基地项目规划融资额度，公司及控股子公司神州细胞工程有限公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款等各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等均以最终签署的相关授信协议为准。有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日止，前述授信额度在有效期内可循环使用。
上述授信额度是公司资金需求的必要储备，不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司运营资金的实际需求合理确定，在上述综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
为提高融资效率、降低融资成本，公司拟为控股子公司神州细胞工程有限公司就上述综合授信额度内的融资提供累计担保金额不超过人民币60亿元的担保，实际担保金额、担保方式、担保期限等均以最终签署的相关担保合同为准。有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之日止。
上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司管理层及工作人员办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
（二）内部决策程序及尚需履行的程序
公司于2024年4月12日召开的第二届董事会第十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
（一）基本信息
| 公司名称 | 神州细胞工程有限公司 |
| 成立日期 | 2002年6月27日 |
| 注册资本 | 100,000万元 |
| 实收资本 | 100,000万元 |
| 法定代表人 | 谢良志 |
| 注册地 | 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼301室 |
| 主要生产经营地 | 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院 |
| 股东及股权结构 | 公司持股99.75%，北京协和医药科技开发总公司持股0.25% |
| 经营范围 | 许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主营业务 | 生物制品的研发及产业化 |
| 是否失信被执行人 | 否 |
（二）主要财务数据情况
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年12月31日/2023年度 | 2022年12月31日/2022年度 |
| 营业收入 | 188,734.93 | 102,317.67 |
| 净利润 | -32,511.07 | -42,273.66 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 489.14 | -29,247.20 |
| 项目 | ||
| 资产总额 | 243,436.72 | 204,794.95 |
| 负债总额 | 451,180.07 | 381,323.43 |
| 资产净额 | -207,743.36 | -176,528.48 |
| 是否经审计 | 以上2023年度及2022年度数据已包含在经普华永道审计的公司合并财务报表及附注中。 | |
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
为提高融资效率、降低融资成本，公司拟为控股子公司申请综合授信提供担保。控股子公司经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
担保对象神州细胞工程有限公司的另一少数股东为北京协和医药科技开发总公司，系国资股东，对外担保需履行严格的审批程序，存在实际困难。基于业
务操作便利考虑及少数股东无明显提供担保的必要性，因此相关担保拟由公司提供超出比例担保，北京协和医药科技开发总公司不需按比例提供担保。
五、专项意见说明
（一）董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次申请2024年度综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规，履行了必要的法律程序；公司本次申请2024年度综合授信额度并提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司经营所需。综上所述，保荐人对神州细胞2024年度申请综合授信额度并提供担保事项无异议。
六、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为26.18亿元，全部为对公司控股子公司的担保，占公司2023年度经审计总资产的96.29%，无逾期对外担保情形。
七、上网公告附件
（一）中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2024年4月13日