大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
| 际华集团股份有限公司 |
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
| 大华核字[2024]0011007681号 |
际华集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2023年12月31日）
| 目录 | 页次 | ||
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、 | 际华集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-8 |
大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011007681号际华集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了际华集团股份有限公司（以下简称际华集团）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月12日签发了大华审字[2024]0011003124号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就际华集团编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是际华集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计际华集团2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华核字[2024]0011007681号关联方资金占用情况的专项说明
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对际华集团实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解际华集团2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：际华集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
第
页大华会计师事务所(特殊普通合伙)
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 刘学传 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 史禹 | |||
| 二〇二四年四月十二日 | |||
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：际华集团股份有限公司单位：万元
第
页非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 总计 | — | — | — | — | — |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：际华集团股份有限公司单位：万元
第
页其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 新兴铸管股份有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 119.79 | 738.83 | 344.50 | 514.12 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |
| 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 353.46 | 64.32 | 415.63 | 2.15 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 新兴重工集团有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 48.14 | 48.00 | 0.14 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 1,590.14 | 0.30 | 90.30 | 1,500.14 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 济南泰山鞋厂 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 162.09 | 162.09 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上海际华物流有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 3.18 | 3.09 | 0.09 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广东新兴铸管有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 47.81 | 61.24 | 75.26 | 33.79 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 新兴际华投资有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 40.58 | 0.68 | 0.68 | 40.58 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 河北新兴铸管有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 19.49 | 19.49 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中新联进出口有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 9.18 | 9.18 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 黄石新兴管业有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 54.83 | 8.58 | 53.48 | 9.93 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 新兴铸管新疆控股集团有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 0.40 | 0.40 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 桃江新兴管件有限责任公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 12.53 | 18.74 | 10.00 | 21.27 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 新兴河北工程技术有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 2.12 | 2.12 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 |
第
页其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 新兴职业装备生产技术研究所 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 0.77 | 0.77 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 汉川际华三五零九置业有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 0.87 | 42.89 | 43.76 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 广州新星投资发展有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 1.01 | 1.01 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上海三五一六置业有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 2.83 | 2.83 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 石家庄际华资产管理有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 1.33 | 82.94 | 83.51 | 0.76 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 聚联智汇水务科技有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 1,693.63 | 6,040.73 | 6,566.33 | 1,168.03 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广东际华园投资发展有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 1.75 | 9.75 | 11.50 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 湖北新兴全力机械有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 3.12 | 4.40 | 7.52 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 新兴际华应急装备技术有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 184.51 | 250.51 | 128.77 | 306.25 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 新兴移山(天津)重工有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 2.61 | 2.61 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 贵州际华三五三五商贸有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 15.34 | 15.34 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 198.57 | 198.57 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 际华五三零三服装有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 105.17 | 105.17 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 新兴际华应急产业有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 953.55 | 1,063.70 | 973.47 | 1,043.78 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 天津华津制药有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 41.53 | 41.53 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 河北新兴能源科技股份有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 119.14 | 10.74 | 40.00 | 89.88 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 四川省川建管道有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 0.58 | 0.58 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 |
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页
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 0.98 | 0.98 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 新兴铸管集团邯郸新材料有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 3.21 | 12.80 | 8.32 | 7.69 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 新兴际华资产经营管理有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 31.22 | 31.22 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 贵港新兴城投有限责任公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 27.37 | 16.27 | 11.10 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 新兴铸管阜康能源有限公司 | 同一母公司控股 | 应收账款 | 8.77 | 8.77 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 新兴职业装备生产技术研究所 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 0.27 | 0.27 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 2,885.10 | 2,885.10 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 汉川际华三五零九置业有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 19.62 | 2.61 | 22.20 | 0.03 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 新兴铸管股份有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 石家庄际华资产管理有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 13.17 | 13.56 | 26.73 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 聚联智汇水务科技有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 90.00 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 新兴河北工程技术有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 贵州际华三五三五商贸有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 4.50 | 0.11 | 4.57 | 0.04 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 天津双鹿大厦有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 139.98 | 500.00 | 333.00 | 306.98 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 新兴际华检验检测（北京）有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 0.25 | 0.25 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京三五零一服装厂有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 0.78 | 0.78 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 686.57 | 16.30 | 413.68 | 289.19 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 |
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页
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 武汉际华园投资建设有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 45.35 | 45.35 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 南京爱跃户外用品有限责任公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 52.98 | 49.11 | 0.01 | 102.08 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 新兴际华集团财务有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 0.49 | 0.49 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 南京三五〇三投资发展有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 48.76 | 48.76 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 陕西际华园开发建设有限公司 | 同一母公司控股 | 其他应收款 | 14.65 | 14.65 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京三五零一服装厂有限公司 | 同一母公司控股 | 预付款项 | 15.48 | 15.48 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 | 同一母公司控股 | 预付款项 | 92.85 | 92.85 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 新兴际华集团财务有限公司 | 同一母公司控股 | 银行存款 | 285,850.53 | 62,737.26 | 348,587.79 | 银行存款 | 经营性往来 | |||
| 新兴际华投资有限公司 | 同一母公司控股 | 应收股利 | 5,259.00 | 5,259.00 | 股利 | 经营性往来 | ||||
| 广东新兴铸管有限公司 | 同一母公司控股 | 应收票据 | 25.00 | 7.77 | 25.00 | 7.77 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 黄石新兴管业有限公司 | 同一母公司控股 | 应收票据 | 20.00 | 20.00 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 同一母公司控股 | 应收票据 | 41.62 | 24.99 | 16.63 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 新兴际华资产经营管理有限公司 | 同一母公司控股 | 其他非流动资产 | 15,003.89 | 15,003.89 | 采购商品接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆际华目的地中心实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 110,603.46 | 110,603.46 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 长春际华投资建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 84,738.83 | 1,996.84 | 230.44 | 86,505.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 新兴际华国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,126.52 | 400.00 | 20,726.52 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 咸阳际华新三零印染有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,657.02 | 96.54 | 96.92 | 10,656.64 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
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页
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳际华三五四七特种装具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,400.00 | 4,400.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 陕西际华园开发建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 66,237.62 | 100,000.00 | 166,237.62 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 青海际华江源实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 41,165.61 | 29,925.15 | 71,090.76 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 际华置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 120,000.40 | 120,000.40 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 际华置业（兰州）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 120,000.40 | 120,000.40 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,469.39 | 10,206.35 | 8,966.73 | 7,709.01 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 际华三五一四制革制鞋有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,687.00 | 680.84 | 3,367.84 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 际华三五一三实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 806.97 | 1,590.12 | 269.00 | 2,128.09 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 际华橡胶工业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,421.99 | 16,421.99 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 际华三五一二皮革服装有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 际华三五四三针织服饰有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 669.74 | 2,335.00 | 2,335.00 | 669.74 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 际华三五四二纺织有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,526.15 | 9,662.26 | 8,940.07 | 20,248.34 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 际华三五三四制衣有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,171.66 | 8,348.04 | 7,329.56 | 17,190.14 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 际华制鞋工业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,230.49 | 13,230.49 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 际华三五三六实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,470.25 | 18,757.61 | 18,290.25 | 2,937.61 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 际华三五三九制鞋有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,835.32 | 2,835.32 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 际华三五零六纺织服装有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,851.56 | 2,048.00 | 4,986.00 | 13,913.56 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
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页
其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 际华三五零九纺织有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 800.00 | 200.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 南京际华三五二一特种装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,033.30 | 6,772.39 | 2,862.95 | 13,942.74 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 际华三五二二装具饰品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,300.10 | 15,300.10 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 南京际华三五〇三服装有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 955.64 | 955.64 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 际华连锁商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 44,687.02 | 480.00 | 200.00 | 44,967.02 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 际华（邢台）投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,720.51 | 289.73 | 19,010.24 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 际华三五零二职业装有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,612.74 | 10,171.42 | 9,878.35 | 4,905.81 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 南京际华五三零二服饰装具有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 84.71 | 810.75 | 578.00 | 317.46 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 新疆际华七五五五职业装有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 463.37 | 3,111.00 | 3,111.00 | 463.37 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 际华海外投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,300.00 | 2,300.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 97.25 | 97.25 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 青海际华江源实业有限公司 | 控股子公司 | 委托贷款 | 23,205.00 | 23,205.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司 | 控股子公司 | 委托贷款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京际华三五〇三服装有限公司 | 控股子公司 | 委托贷款 | 2,342.94 | 2,342.94 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 际华三五一二皮革服装有限公司 | 控股子公司 | 委托贷款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 际华三五三四制衣有限公司 | 控股子公司 | 委托贷款 | 4,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 际华三五三六实业有限公司 | 控股子公司 | 委托贷款 | 2,500.00 | 15,000.00 | 9,500.00 | 8,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
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其他关联资金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 际华三五三九制鞋有限公司 | 控股子公司 | 委托贷款 | 6,800.00 | 8,300.00 | 9,300.00 | 5,800.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 际华三五零六纺织服装有限公司 | 控股子公司 | 委托贷款 | 6,300.00 | 4,300.00 | 6,800.00 | 3,800.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 际华三五零二职业装有限公司 | 控股子公司 | 委托贷款 | 8,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 际华三五二二装具饰品有限公司 | 控股子公司 | 委托贷款 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 际华三五一三实业有限公司 | 控股子公司 | 委托贷款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京际华三五二一特种装备有限公司 | 控股子公司 | 委托贷款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 际华洁能（天津）环保科技发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 109.74 | 109.74 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 河北际华玄德智能科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 20.03 | 20.03 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 邢台诚达房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,966.17 | 3,966.17 | 股权转让 | 非经营性往来 | ||||
| 际华洁能（天津）环保科技发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,445.04 | 933.62 | 10,378.66 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 宜昌际华仙女服饰有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,031.19 | 2,031.19 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 际华（天津）智能热力有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,215.00 | 2,215.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 湖北际华置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,239.00 | 1,239.00 | 股权转让 | 经营性往来 | ||||
| 河北际华玄德智能科技股份有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 45.94 | 45.94 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | — | — | — | 1,026,316.77 | 475,889.27 | 446,743.79 | 1,055,462.25 | — | — |