证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-012
苏美达股份有限公司关于子公司申请注册中期票据额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为满足苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展资金需求，保障公司业务持续健康发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册总额不超过20亿元（含20亿元）的中期票据额度。具体情况如下：
一、中期票据发行方案
（一）发行人
江苏苏美达集团有限公司
（二）注册规模
本次拟申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）中期票据。具体发行规模将以苏美达集团在交易商协会注册获批的金额为准。
（三）发行时间和发行方式
注册有效期内苏美达集团将根据市场情况、资金需求和监管要求择机分期发行。
（四）发行期限
不超过五年（含）
（五）发行利率
发行利率将由公司及主承销商根据公司信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。
（六）承销商
苏美达集团将充分考虑承销银行的自身实力和合作关系，经过慎重了解和多方比较，选择本次承销商。
（七）中介机构
拟选择实力较强的评级公司及律师事务所作为本次注册的中介机构。
（八）募集资金用途
用于补充营运资金、项目建设及偿还到期债务等符合监管要求的用途。
二、授权事项
提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过的方案范围，由董事会授权苏美达集团董事长办理本次申请注册及发行中期票据相关事宜。
三、审议程序
公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司申请注册中期票据额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
本次中期票据额度的发行需由交易商协会注册后方可实施，具体发行方案由公司与主承销商根据交易商协会的注册通知书确定。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2024年4月13日