单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | |||||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 杭州亿家医养云科技有限公司 | 实际控制人葛航控制的公司[注] | 应收账款 | 38.50 | 38.50 | 房租、水电费、物业费 | 经营性往来 | |||
亿家生命健康管理(浙江)有限责任公司 | 应收账款 | 22.77 | 3.55 | 26.32 | 水电费、物业费 | 经营性往来 | ||||
杭州葛航茶文化发展有限公司 | 应收账款 | 3.60 | 2.47 | 6.07 | 房租、水电费 | 经营性往来 | ||||
亿康(杭州)健康科技有限公司 | 应收账款 | 64.81 | 64.81 | 房租、水电费、物业费 | 经营性往来 | |||||
杭州亿家云健康管理有限公司 | 应收账款 | 1.31 | 1.31 | 房租、水电费、物业费 | 经营性往来 | |||||
杭州亿家智慧健康管理有限公司 | 应收账款 | 2.69 | 2.69 | 物业费 | 经营性往来 | |||||
三优云(杭州)健康产业有限公司 | 应收账款 | 0.16 | 0.16 | 房租 | 经营性往来 |
[注]2023年8月25日起公司无实际控制人,故实际控制人及其附属企业往来累计、偿还累计发生金额为葛航控制公司期间的发生金额,2023年期末余额为0。法定代表人:张吕峥 主管会计工作的负责人:陈锦剑 会计机构负责人:陈锦剑
上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州联旗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44.73 | 44.73 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
新疆创什信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 786.95 | 364.02 | 368.22 | 782.75 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
上海创航软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 757.92 | 2,562.99 | 3,060.43 | 260.48 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
苏州创业亿康信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.23 | 12.17 | 12.40 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
天津创津科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 672.05 | 1,272.73 | 1,270.98 | 673.80 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
浙江医康数据科技研究院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21.67 | 21.67 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||||
杭州慧康互联科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,236.98 | 2,008.72 | 0.20 | 3,245.50 | 拆借款 | 非经营性往来 | ||
温州慧康互联科技有限公司 | 全资子公司的子公司 | 其他应收款 | 57.47 | 234.04 | 291.51 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
天津青创慧康科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
杭州合美物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 93.19 | 3.19 | 90.00 | 拆借款 | 非经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 3,604.73 | 6,662.19 | 4,887.61 | 5,379.31 | - |