关于四川东材科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：四川东材科技集团股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86 10 8566 5588
附表2
关于四川东材科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 武汉华森塑胶有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 50.05 | 26.28 | 23.77 | 销售业务 | 经营性往来 | ||
| 清远贝特新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.92 | 20.67 | 15.25 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 南通高盟新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 86.13 | 83.81 | 2.32 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 芜湖毅昌科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.08 | 5.66 | 8.42 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 广东金发科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 251.03 | 243.85 | 7.18 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 武汉金发科技实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.75 | 1.75 | 销售业务 | 经营性往来 | ||||
| 北京高盟新材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.89 | 15.59 | 0.30 | 销售业务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南华佳新材料技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 829.14 | 1,459.89 | 23.29 | 1,450.00 | 862.33 | 垫付设备采购款 | 非经营性往来 |
| 江苏东材新材料有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 81,823.87 | 46,212.95 | 56,897.96 | 71,138.85 | 工程及资产投入 | 非经营性往来 | ||
| 山东艾蒙特新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24,497.53 | 18,482.52 | 1,200.64 | 12,120.25 | 32,060.44 | 工程及资产投入 | 非经营性往来 | |
| 山东胜通光学材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 95.81 | 95.81 | 工程及资产投入 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 107,246.36 | 66,610.20 | 1,223.94 | 70,959.88 | 104,120.61 | / | / |