关于杭州钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：杭州钢铁股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（0571）88216888
附表2
关于杭州钢铁股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州钢铁集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 631,375.29 | 631,266.24 | 109.05 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 杭州钢铁集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 19.62 | 0.27 | 19.35 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 杭州钢铁集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 销售保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 销售保证金 | 经营性往来 | ||||
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收款项融资 | 7,800.00 | 7,800.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 6,757.47 | 6,697.68 | 59.79 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 控股股东控制的法人 | 预付款项 | 689.71 | 32,476.14 | 33,165.85 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 宁波保税区杭钢外贸发展有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 334.89 | 323.94 | 10.95 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 宁波富春东方贸易有限公司 | 控股股东控制的法人 | 预付款项 | 25.18 | 25.18 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 宁波富春紫光水务有限公司 | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 1.91 | 299.49 | 301.40 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 遂昌金矿矿山公园有限公司 | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 0.95 | 0.95 | 销售保证金 | 经营性往来 | ||||
| 浙江东菱商贸有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收款项融资 | 1,900.00 | 1,900.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江菲达电气工程有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 0.85 | 0.85 | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江菲达供应链有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 0.62 | 151.57 | 151.51 | 0.68 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收款项融资 | 130.00 | 130.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 319.96 | 346.97 | 648.43 | 18.50 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 110.00 | 110.00 | 销售保证金 | 经营性往来 | |||
| 浙江菲达科技发展有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 2.69 | 2.69 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 383.40 | 48.95 | 185.60 | 246.75 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江杭钢动力有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 23.40 | 106.02 | 129.42 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 7.13 | 331.08 | 310.63 | 27.58 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收款项融资 | 200.00 | 43,865.75 | 43,865.75 | 200.00 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 控股股东控制的法人 | 预付款项 | 368.51 | 1,099.96 | 1,468.47 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 浙江杭钢职业教育集团有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 18.87 | 319.42 | 243.64 | 94.65 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江润富供应链有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 23.76 | 14.26 | 9.50 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江省工业设计研究院有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 62.02 | 55.01 | 7.01 | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江省环保集团有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 0.12 | 48.10 | 48.22 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江省环保集团有限公司 | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 2.44 | 2.44 | 销售保证金 | 经营性往来 | |||
| 浙江省健康云有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 257.25 | 257.25 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江省数据安全服务有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 58.52 | 52.51 | 6.01 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江省遂昌金矿有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 11.32 | 7.89 | 3.43 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江省冶金物资有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 4.18 | 415.57 | 385.05 | 34.70 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江省冶金物资有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收款项融资 | 8,253.44 | 453.44 | 7,800.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江星光经贸有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 16.73 | 155.89 | 159.23 | 13.39 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江紫臻物业管理服务有限公司 | 控股股东控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 销售保证金 | 经营性往来 | |||
| 中杭监测技术研究院有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 121.28 | 97.96 | 23.32 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 中杭监测技术研究院有限公司 | 控股股东控制的法人 | 预付款项 | 153.54 | 150.24 | 3.30 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 诸暨菲达环保设备制造有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 2.89 | 2.89 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 诸暨华商进出口有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 2.89 | 2.89 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 宁波古剑国际贸易有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 5,403.60 | 5,403.60 | 销售 | 经营性往来 |
| 宁波杭钢国贸有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 301.13 | 301.13 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭州紫云能源综合利用开发有限公司 | 控股股东控制的法人 | 应收账款 | 305.54 | 305.54 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江新世纪再生资源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39,000.00 | 138,400.00 | 3,050.39 | 96,150.39 | 84,300.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 浙江德清杭钢富春再生科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 134,000.00 | 1,080.51 | 100,280.51 | 34,800.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 杭州杭钢金属材料电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 122,000.00 | 602.34 | 120,102.34 | 2,500.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 浙江云计算数据中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,050.00 | 8,300.00 | 364.15 | 7,714.15 | 6,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州杭钢世联云科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.09 | 0.09 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 丽水市大数据管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 49.60 | 47.26 | 2.34 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 46,348.34 | 1,145,579.35 | 5,097.38 | 1,050,736.95 | 146,288.12 | / | / |