金龙羽集团股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》。为了提高融资效率，根据子公司实际经营需要，公司拟为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）提供担保，担保额度不超过人民币100,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。并提请股东大会授权公司管理层根据子公司实际经营需要，在担保额度内办理具体事宜，授权公司董事长或总经理签署相关协议和文件，公司财务部办理相关担保手续。
二、2024年度担保额度预计
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 电缆实业 | 100.00% | 57.64% | 26,039.03 | 100,000 | 47.75% | 否 |
| 公司 | 超高压 | 100.00% | 20.74% | 0.00 | 否 |
三、被担保人基本情况
（一）惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司基本情况
1、公司名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
成立日期：2005年4月14日
注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞
法定代表人：郑有水
注册资本：68,941.83万元
主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务。股权结构：公司持有电缆实业100%股权。
2、电缆实业财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 218,843.21 | 168,234.94 |
| 负债总额 | 126,134.69 | 62,645.35 |
| 净资产 | 92,708.52 | 105,589.59 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 351,609.10 | 340,885.29 |
| 利润总额 | 21,761.34 | 26,080.67 |
| 净利润 | 16,605.72 | 19,739.65 |
3、截至目前，电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为0元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为3,286.04万元，电缆实业均为原告或申请人。
4、经查询，电缆实业不是失信被执行人，信用状况良好。
（二）惠州市金龙羽超高压电缆有限公司基本情况
1、公司名称：惠州市金龙羽超高压电缆有限公司
成立日期：2006年2月27日
注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞
法定代表人：郑有水
注册资本：75,000万元
主营业务：高压、超高压电缆的研发、生产、销售和服务。
股权结构：公司持有超高压95.51%股权，全资子公司电缆实业持有超高压
4.49%股权，即公司直接和间接持有超高压100%股权。
2、超高压财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 14,579.88 | 11,593.33 |
| 负债总额 | 3,023.83 | 864.56 |
| 净资产 | 11,556.04 | 10,728.77 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 营业收入 | 13,515.10 | 16,048.82 |
| 利润总额 | 953.33 | 1,765.75 |
| 净利润 | 677.42 | 1,450.56 |
3、截至目前，超高压对合并报表外单位提供的担保余额为0元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为1,342.64万元，超高压为原告或
申请人。
4、经查询，超高压不是失信被执行人，信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。
五、董事会意见
董事会认为，电缆实业、超高压是公司全资子公司，为公司线缆业务的重要实施主体，上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保预计议案经批准后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为126,039.03万元,占公司最近一期经审计净资产的60.18%。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为26,039.03万元，占公司最近一期经审计净资产的12.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次（定期）会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、交易情况概述表。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会2024年4月13日