深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2023年年度报告
2024年4月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周国辉、主管会计工作负责人莫京及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑星声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中详细描述可能面对的主要风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分的内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,597,009,091为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 43
第五节 环境和社会责任 ...... 70
第六节 重要事项 ...... 75
第七节 股份变动及股东情况 ...... 117
第八节 优先股相关情况 ...... 124
第九节 债券相关情况 ...... 125
第十节 财务报告 ...... 136
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
2、载有深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4、载有董事长签名的 2023 年年度报告文本原件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 怡亚通、公司、本公司 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董 事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司监 事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳市国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委 员会 |
| 怡亚通控股 | 指 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 |
| 伟仕控股/伟仕股份 | 指 | 伟仕佳杰控股有限公司 |
| 俊知集团 | 指 | 俊知集团有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日-2023年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2022年1月1日-2022年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 怡亚通 | 股票代码 | 002183 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 怡亚通 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | EA | ||
| 公司的法定代表人 | 周国辉 | ||
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座2111 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518101 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 2016年12月23日，注册地址由“深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B”变更为“深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室”；2017年4月17日，注册地址变更为“深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713”；2020年4月26日，注册地址变更为“深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座2111”。 | ||
| 办公地址 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518114 | ||
| 公司网址 | http://www.eascs.com | ||
| 电子信箱 | 002183@eascs.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吕 品 | 常晓艳 |
| 联系地址 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼 |
| 电话 | 0755-88393181 | 0755-88393181 |
| 传真 | 0755-88393322-3172 | 0755-88393322-3172 |
| 电子信箱 | 002183@eascs.com | 002183@eascs.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼3楼 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91440300279398406U |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司于 2018 年 12 月 27 日收到了公司第二大股东怡亚通控股出具的《放弃部分表决权的承诺函》，作出关于“无条件且不可撤销地放弃持有怡亚通的 212,269,782 股股份（占怡亚通股份总数的 10%）对应的表决权”的承诺（具体内容详见公司于同日披露的《关于大股东放弃部分表决权的公告》）。根据此承诺，怡亚通控股持有怡亚通股份表决权比例将由 17.85%下降至 7.85%。公司于次日（2018 年 12月 28 日）收到了公司第一大股东深圳投控出具的《取得深圳市怡亚通供应链股份有限公司控制权的告知函》，深圳投控确认自怡亚通控股《放弃部分表决权的承诺函》出具之日起深圳投控将取得怡亚通的控制权，正式成为怡亚通的控股股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F |
| 签字会计师姓名 | 柯敏婵、赖小舟 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| 营业收入（元） | 94,422,370,411.00 | 85,397,744,716.00 | 10.57% | 70,207,669,020.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 140,986,700.00 | 256,092,079.00 | -44.95% | 506,462,583.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,028,672.00 | 254,074,238.00 | -68.50% | 434,269,330.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 116,118,558.00 | 640,535,664.00 | -81.87% | 1,589,308,096.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.10 | -50.00% | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.10 | -50.00% | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.58% | 2.93% | -1.35% | 7.12% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
| 总资产（元） | 54,209,592,372.00 | 51,951,613,071.00 | 4.35% | 43,245,756,424.00 |
| 归属于上市公司股东 | 9,014,103,709.00 | 8,885,840,568.00 | 1.44% | 8,575,360,783.00 |
的净资产（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 19,800,821,575.00 | 22,234,849,009.00 | 26,247,395,734.00 | 26,139,304,093.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,079,210.00 | 41,115,924.00 | 44,679,230.00 | 25,112,336.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,166,011.00 | 23,688,550.00 | 16,758,012.00 | 20,416,099.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 419,132,239.00 | 64,890,762.00 | -184,370,304.00 | -183,534,139.00 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 31,021,697.00 | -35,218,707.00 | -8,063,799.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 | 62,019,737.00 | 46,168,200.00 | 65,076,990.00 |
| 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,085,885.00 | -1,687,344.00 | 19,749,705.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 431,302.00 | 2,590,360.00 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -16,857,439.00 | -4,453,730.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,487,885.00 | -27,593,864.00 | 27,145,519.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,409,273.00 | |||
| 减：所得税影响额 | 26,979,861.00 | -2,187,788.00 | 16,955,561.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,251,178.00 | 1,384,135.00 | 14,759,601.00 | |
| 合计 | 60,958,028.00 | 2,017,841.00 | 72,193,253.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 公允价值变动收益 | -78,996,525.00 | 由于本公司的跨境业务涉及外汇结算，以及公司部分业务的产品市场价格波动频繁，本公司利用若干衍生金融工具管理上述业务所引起的外汇风险及价格波动风险。因此，本公司将衍生金融工县相关报表项目界定为经常性损益的项目。 |
| 投资收益 | -5,175,597.00 | 同上 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司所处行业主要涉及到以下两个方向：
（一）消费品供应链行业
随着经济的持续发展，消费对经济发展的基础性作用不断增强，消费品供应链是国民经济的先导产业和基础产业，其经营情况与社会消费品零售总额的规模和增长情况密切相关，行业需求受经济环境、消费者偏好、消费者预期等多重因素影响。2021年，据国家统计局数据显示，全年全国社会消费品零售总额达44.08万亿元，较上年同比增长
12.46%；2022年以来受国内经济压力增长及居民消费意愿降低等因素影响，社会消费增速下降，全国社会消费品零售总额43.97万亿元，同比下降0.2%；2023年，社会消费品零售总额47.15万亿元，比上年增长7.2%。消费品供应链行业作为稳定器和压舱石的作用日益显现。
1、消费品供应链行业在需求与政策双轮驱动下迎来新增长期
2023年是消费提振年，政府工作报告提出“把恢复和扩大消费摆在优先位置”在此基调下，各地区深入实施扩大内需战略，积极推出一系列提振消费政策举措。2024年对促进消费的目标更加积极，今年的政府工作报告特别明确指出“从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能”。2024年3月13日，国务院发布关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，坚持市场为主、政府引导，鼓励先进、淘汰落后，标准引领、有序提升，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。新一轮消费品以旧换新成为广泛关注的焦点，在消费需求与政策推动下，消费品供应链行业加速升级，消费渠道、场景等不断更新换代，科技赋能和消费升级共同驱动着消费品供应链行业变革，需求与政策双轮驱动为其培育新的增长点，行业迈入新的发展期。
2、AI与算力成为商贸零售行业数字化转型关键引擎
近年来，国务院、发改委等机构陆续出台了《数字经济发展战略纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》《“十四五”大数据产业发展规划》《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》《数字中国建设整体布局规划》《数据要素X三年行动计划（2024-2026）》一系列鼓励数字经济与产业数
字化发展政策，内容主要涵盖大力推进产业数字化转型、鼓励平台经济建设、促进供应链数字化转型与提升中小企业数字化渗透等方面，顶层政策引导并促进消费品供应链行业向高质量发展阶段迈进。
资料来源：公开资料；亿欧智库
在数字经济时代，技术创新和数字化转型对消费品供应链行业产生了巨大影响，传统供应链行业承压明显上升，供应链上的各节点企业必须依靠新兴技术加持以及供应链平台赋能，才能逐步实现供应链信息化、数字化与可视化，重视提供创新的数智化体验，通过数字化转型，变革传统分散的业务体系，以客户/用户需求为中心聚焦数据联通和高效应用，通过数据联通与智能工具实现企业智能化升级。在AI时代，商贸零售企业要走得更远，必须加速数字化转型，AI和算力成为关键驱动力，企业仍需要以业务需求为导向、以边缘计算为赋能、以云端设施为支撑加快数字化。
为加强布局全场景营销能力，赋能企业长效经营，头部消费品供应链企业积极探索AI、物联网及云计算等数字技术与消费品供应链的深度融合，消费品供应链行业向数字化与智能化方向发展。现阶段以ChatGPT为代表的AIGC技术应用革命已拉开序幕，AIGC技术能够适配多个消费品供应链企业发展场景，如辅助商家优化组货策略、辅助商家产品设计、延伸平台增值服务及改善平台营销效率等，进一步加强了中国大语言模型的实用性，推动了消费品供应链企业数智化渗透率持续提升，最终实现消费品供应链行业高效率、精细化及前瞻化运营。
资料来源：公开资料；亿欧智库
3、一带一路为供应链企业拓展了全新的市场空间
“一带一路”贸易表现出较强的韧性，虽然整体略有下滑，但对“一带一路”国家出口大幅增长。根据中国海关的数据，2023年，中国与“一带一路”沿线国家的贸易总额20,372.46亿美元，同比下跌1.68%，较对外贸易整体跌幅低3.32个百分点。其中，中国对“一带一路”沿线国家出口11,896.58亿美元，同比增长33.4%；中国从“一带一路”沿线国家进口8,475.87亿美元，同比下跌28.2%。但这是自2013年共建“一带一路”倡议提出以来，中国对“一带一路”沿线国家出口首次超过1万亿美元，也是对“一带一路”国家出口首次超过从“一带一路”国家进口。随着我国与“一带一路”共建国家在产业合作的不断深化，“一带一路”贸易在对外贸易中的占比不断增长，为产业链供应链企业带来了全新的商机和发展机遇。
“一带一路”沿线国家货物贸易额及占比
（二）产业链供应链行业
党的二十大报告强调“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”，中央经济工作会议提出，“实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平”。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业链重组、供应链重塑、价值链重构不断深化，产业链供应链区域化趋势将愈发加强，数字技术也将重塑全球产业链。
1、产业链供应链朝着区域化、近岸化、本土化方向调整
随着国际政治经济格局深刻变化，产业安全逐渐上升为各国发展的重要考量因素，跨国公司日益重视产业就近生产和布局，以控制产业链过长带来的“断链”风险，区域内贸易逐渐成为国际贸易的重要形式。国内企业正大力布局前瞻性战略性新兴产业，加大在新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机、关键软件等领域补短板强弱项，充分发挥国有龙头企业在产业链循环畅通中的支撑带动作用，启动产业链融通发展共链行动，推动基础固链、技术补链、优化塑链、融合强链。
2、产业链供应链数字化转型推动企业升级
数字经济和实体经济的有效融合，推动了各类资源要素快捷流动、各类经营主体深度合作、各类模式业态跨界发展，促进了供需对接，深化了供给侧结构性改革，在这一背景下，算力、算法和数据将促进产业全要素的互联互通，打破产业、地域限制，打通堵点卡点，降低交易成本，提升产业链供应链韧性和安全水平。当前工业互联网基础设施体系正在建设构建以数据资源为核心的生产体系，推动中小企业生产模式升级，形成大企业建平台，中小企业上平台、用平台的协同共进格局，实现大中小企业融通发展，这打通了生产和消费的社会互联网变革。以用户需求驱动生产，把用户需求、用户体验作为推动产品迭代升级的最大驱动力，生产与生活都将被工业互联网重新架构，消费品供应链企业也将在产业链供应链的数字化推动实现产业升级。
3、供应链行业由传统贸易向产业链服务和产业链运营升级，规模显著提升
供应链企业以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，追求物流、商流、信息流、资金流的集成，实现从采购开始到满足最终客户的所有过程整合，围绕区域产业集群展开，针对产业链条上各环节的供应链服务需求，整合各类物流服务企业，打造涵盖物流配送、仓储服务、集采集销、贸易代理和金融信贷的供应链集成服务能力。当前，各地纷纷回归
“产业第一”的发展道路，在推进区域产业集群发展升级的过程中，引入领先的产业供应链物流企业和模式，促进制造业与物流业深度融合发展，将物流服务深度嵌入制造供应链体系，将极大提升区域产业链的竞争力 。
信息流、物流、资金流供应链数字化服务共同构造2.8万亿市场
二、报告期内公司从事的主要业务
公司的商业模式是围绕大科技、大消费、新能源三大赛道，以“供应链+产业链+孵化器”模式，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社。
公司从事的主要业务是供应链业务和产业链业务，业务模式分为两种：
横向拓展数字化供应链，将怡通天下作为怡亚通数字化品牌引擎，以数字化整合中国流通业，联合品牌商、代理商、批发商、各类终端大客户等一同共建、共创、共赢，为品牌崛起，为终端赋能，为用户便利，推动中国商业扁平化、共享化、去中心化与数智化。
纵向聚焦产业中最优价值链，通过整合多行业源头原材料优势，或提供多维一体的品牌运营服务，建立供应链平台，推动产业链资源共享、协同发展，拓展一批“有优势、有价值、有前景”的新项目，为公司带来更多收入和利润。
（一）供应链业务
怡亚通以大客户“1+N”服务模式，围绕国内外500强、行业头部企业等核心企业（"1"）与上游供应商或下游经销商（“N”）之间搭建供应链服务平台，借助资源整合、产品创新、渠道创新、营销创新四大核心能力，深度服务核心企业及其上下游，充分激活供应商/渠道商体系，助力品牌及产业上下游之间的数字化、扁平化、共享化、去中心化，实现市场份额保量增量。
1、分销+营销
（1）线下模式
在分销和营销业务方面，公司构建了高效的供应链体系，实现了品牌商与上下游的紧密连接，公司服务网络覆盖中国大陆320多个大中城市、中国香港、新加坡、美国等10多个国家或地区，涵盖了快速消费品（母婴、日化、食品、酒饮）、家电、通信、信息技术、医疗、终端零售等多个行业。为100多家世界500强企业及2600多家知名企业提供高效的分销服务，通过创新的“平台+营销合伙人”模式，突破传统模式的局限实现产品的高效分销，推动品牌营销，促进销量持续增长。同时助力品牌商全面覆盖全国上百万家终端门店，为其提供了广阔的销售渠道。
（2）线上模式
公司根据《“十四五”数字经济发展规划》《关于加快建设全国统一大市场的意见》《数字中国建设整体布局规划》等相关政策，以数字化、扁平化、共享化、去中心化的“1+N”供应链平台为载体，发力食品、日化、母婴、家电、白酒等重点消费领域布局，借助数字化营销新引擎——怡通天下APP，依托数字化营销功能，整合品牌方、供应商、终端门店、大客户，共享怡通天下平台。怡通天下作为公司核心数字化战略布局，进一步横向整合流通业所有参与者共同发展，帮助品牌实现一键式渠道入驻，扁平化直采直销，提升渠道服务能力，同时为终端数字化赋能，提供优质商品与服务，实现“平台＋营销＋品牌”全域营销，打造一体化的营销客户，实现数字化商业生态。
怡通天下平台利用移动互联网工具，整合零售市场，为中小客户提供B2B2C的开放综合供应链服务平台。通过强大的数据驱动、多渠道整合、个性化营销策略及数字化升级服务，助力品牌商与经销商直达终端，逐步实现全渠道分销能力，打开更广阔的增长空间。
为公司生态链上的企业提供了商城运营在线化“24H接单”、“多样商品在线化-一站采购”、“促销活动在线化-直接触达”、“支付结算在线化-正现金流”、“客服服务在线化-高效体验”、“物流服务在线化-24H直达”，实现高效的货物流通、库存管理、订单处理和配送等服务流程，协助品牌实现数字化整合营销、一键覆盖终端、专业化服务、裂变销量，帮助品牌方保量增量并帮助所有终端（含线上）及大客户实现线上集货直采、赋能经销商完成数字化转型，促进供应链各环节的信息共享与协同，降低成本，促进产业升级和发展。
2、品牌运营
公司立足于长期与知名品牌合作，积极发展高利润的品牌运营业务，为优质消费品牌提供个性化的运营服务，凭借丰富的行业经验，精准把握市场趋势，与上下游合作伙伴紧密合作，深度挖掘品牌潜力，助力品牌商提升竞争力，拓展市场份额。同时，公司致力于推动全员营销和培育营销合伙人，以提高公司品牌销售业绩，优化经营利润状况。比如，在酒饮板块，聚焦知名品牌酒类运营，将钓鱼台珍品壹号、国台黑金十年、摘要12等品牌产品成功推向市场，同时公司大力发展大唐秘造、首要、首粮、宫廷御善坊、越比时、怡领等自有品牌，实现了市场份额的快速增长。未来公司将持续聚焦更多具有市场潜质的优质品牌，实现品牌运营的价值最大化。
3、跨境与物流服务
怡亚通物流作为智慧物流综合服务运营商，拥有近20年的专业供应链物流运营能力与服务经验。公司积极响应《“十四五”现代物流发展规划》《“一带一路”倡议》等相关政策，围绕“一核三翼”发展战略，以数字科技为发展核心、打造集综合物流、数字货运、跨境物流的全球综合物流网络，为客户提供跨境供应链、跨境物流、综合物流与数智货运等一系列解决方案，构建综合数智物流服务生态体系，提升商业流通效率，助力产业服务升级。
公司跨境与物流服务可为客户提供仓储、干线和配送等一站式供应链物流综合服务，帮助客户优化全链路的采购、生产和销售环节，促进制造商、品牌商、经销商、物流企业以及消费者之间的高效协同，可满足多元化、个性化的供应链物流服务需求，降低物流成本，提升企业综合竞争力。并通过数字货运平台实现“四流合一”的整合关联，实现业务的线上化、标准化和智能化，为货主、物流企业、个体司机等构建集交易结算、增值服务等于一体的数字货运服务平台。
2023年，怡亚通物流密切关注跨境物流服务网络的布局，围绕“一带一路”沿线市场，以“共享智能仓+资源型运力”的模式，整合多方优势资源，逐步打造跨境物流共享智能仓库与国际铁路班列运营平台，助力品牌出海。
（二）产业链业务
怡亚通聚焦新能源、大消费、大科技三大赛道中的最优价值链，整合多行业源头原材料优势，提供多维一体的品牌运营服务，并通过供应链服务平台，推动产业链资源共享、协同发展，构建全链条产业生态布局。目前已搭建并试运行的平台包括新能源产业链（锂矿/碳酸锂+光储充+新能源商务车）、基建产业链源头、光伏及半导体存储等。
随着新一轮设备更新和以旧换新、国产替代政策的实施，人工智能、物联网和云计算技术的推进，国内电子制造水平不断提升，对存储芯片的需求逐步攀升,国内存储芯片制造商积极投入存储芯片研发和制造领域，努力实现技术自主创新，降低进口依赖。同时，随着算力需求的增长，国家正在积极推动本土半导体技术的发展，以支持AI产业的蓬勃发展。公司顺应趋势重点布局并发展半导体存储、国产替代等相关业务，共同推动AI技术的进步和应用拓展。怡亚通半导体业务现涵盖半导体模组销售，半导体存储产品的分销和代理服务。在半导体模组方面，公司专注于设计和销售各类半导体模组，如集成电路、传感器模组等；在分销及代理方面，公司扮演中间商角色，负责半导体产品的销售和市场推广，或者作为代理商代表制造商销售其产品，公司致力于促进半导体产业链的跨领域多元整合，为行业生态系统的发展做出积极贡献。
此外，公司参股公司合肥市卓怡恒通信息安全有限公司，是基于国产系列处理器技术及专业国产平台产品解决方案的提供商。其围绕国产CPU，为客户提供自主安全可控产品的解决方案，和国产化通用产品、行业解决方案以及工业物联网三大板块的服务。产品涵盖台式电脑、一体机电脑、笔记本电脑、服务器、云终端、OPS、金融工控机、加固机、工业控制主机和板卡等，能满足各行业需求的定制化产品，产品广泛应用于办公、金融、教育、网络安全、电力、加固运算等各行各业。至今累计服务超 200 余个行业客户，涵盖金融、教育网络安全、电力、加固运算等领域。
未来，公司将以半导体存储器件为中心，围绕半导体存储业务优势，尝试探索为AI算力行业提供存储产品和解决方案，助力国产信创和AI算力发展。
全球半导体存储器行业市场规模及预测
1、半导体存储整合运营
根据《深圳市加快推进供应链创新与发展三年行动计划 2023-2025》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等相关政策，公司基于新战略、新市场趋势、新客户需求做出的战略规划，聚焦半导体行业，整合产业链上下游资源并成立怡亚通半导体事业部，业务涵盖了半导体存储器件的设计、生产、测试和销售全流程。公司专注于研发创新的存储解决方案，涵盖了NAND、DRAM等多条产品线，致力于提供高性能、高可靠性的存储解决方案，以满足计算机、移动设备、消费电子产品、通信设备等领域的多样化需求。公司注重技术支持和售后服务，确保客户满意度和产品持续稳定性，并通过不断的研发投入、市场拓展和客户导向的战略，提升产品性能和竞争力，成为半导体存储解决方案领域的行业领先企业。
在消费级存储服务领域，公司为个人用户和家庭提供高性能、高容量的存储产品，包括固态硬盘（SSD）、内存条、移动固态硬盘（PSSD）、移动硬盘（HDD）、存储卡类产品等。这些产品被广泛应用于个人电脑、智能手机、数码相机等消费电子设备中，满足用户对于数据存储、备份和分享的需求。通过专业化的研发、设计和产业上下游整合及运营能力，不断提升在消费级存储服务领域的竞争力。
在渠道存储产品服务领域，公司为渠道客户提供各类存储装机产品的定制化服务。这些产品包括固态硬盘（SSD）模组、Dram模组、microSD、SD 等，广泛用于台式机、笔记本电脑、无人机、运动相机等领域。满足客户的定制化需求，通过研发投入和产业链整合，为客户提供全面、可靠的存储解决方案，助力其在不同应用场景下取得行业领先地位。
公司的存储产品类型丰富多样，涵盖了Nand Flash和Dram两大类。Nand Flash存储产品主要包括SSD、PSSD、microSD、SD卡等，被广泛应用于电脑、笔记本电脑、智能设
备等领域；Dram存储产品则主要包括普条、电竞用马甲条、灯条等类型，这些产品被广泛应用于消费电脑、笔记本电脑、设计、游戏工作站等需要较高性能存储的领域；通过持续的研发投入和客户定制服务，公司在消费级和渠道类存储服务领域不断提升自身竞争力，同时加大在企业级、数据中心、车载、嵌入式存储服务领域的研发力度，为客户提供更加全面、可靠的存储解决方案，助力客户在各个应用场景下取得行业领先地位。
怡亚通半导体事业部致力于技术创新和产业链拓展，2023年10月战略入股深圳星火半导体科技有限公司，以加强在车规级半导体领域的布局。深圳星火半导体科技有限公司主营业务为存储芯片的研发及设计，主营产品覆盖工业级、车规级存储产品，专注工业级eMMC、SD、microSD、SSD等存储产品的研发、制造、销售的高科技企业，拥有超过300家客户，包括长安、广汽、中国一汽、比亚迪等。目前是比亚迪、长安等车厂存储产品的认证供应商。
公司以半导体存储为战略切入点，通过整合半导体产业链上下游资源，提高生产效率、降低成本加快产品上市速度。并通过投资并购扩大产品线，以满足不同客户群体的需求，进一步扩大市场份额，实现对半导体行业的更广泛布局和战略发展，提升整体业务盈利能力。
2、AI算力产业供应链业务
作为数字经济的核心生产力，算力的重要性日益凸显，随着国家政策引导力度的不断增强，《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》《数字中国建设整体布局规划》《算力基础设施高质量发展行动
计划》《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》等一系列政策发布，着力加快算力基础设施建设，推进数据中心的基建化，对于我国数字经济的发展至关重要。公司紧随市场趋势，深入AI算力产业链，通过业务平台卓优科技，与产业链上下游核心企业共同合作，聚焦政企客户，提供信息化产品和服务，助力客户数字化转型，用科技为企业创造价值。公司业务平台卓优科技具备算力集群管理、资源调度、任务编排和运行监控等一系列全面功能，覆盖数据中心、网络和安全、存储系统、大数据平台、虚拟化服务、云平台、算力平台、备份和容灾建设等多个领域。公司致力于提供先进的产品和解决方案，构建专业、安全、可靠的国产算力解决方案平台，以满足客户不断增长的需求。
公司AI算力产业供应链业务主要包括以下几个方面：AI大模型算力平台规划设计、软件环境搭建、系统测试以及实施服务。通过深入了解客户需求，制定个性化的规划设计，确保算力平台能够满足他们的需求和业务目标。
AI大模型算力平台规划设计服务包括GPU算力规划、CPU算力规划以及存储容量和性能规划；系统组网的规划设计包括高速计算网、高速存储网、业务网和带外管理网的设计；软件环境的规划设计包括驱动、操作系统、开发环境、算法库、工具组件和AI框架的配置；系统管理的规划设计包括资源管理、任务调度和可视化管理；交付实施的规划设计涉及系统环境、测试内容和运维支持方案等，确保平台的高效运行和稳定性，满足各种复杂的数据处理和机器学习任务需求；在AI大模型算力平台软件环境搭建方面，公司提供诸如英伟达GPU算力平台软件环境搭建等服务；在AI大模型算力平台系统测试服务方面提供GPU测试、单机多卡、多机多卡训练测试、存储集群多并发读写吞吐量测试、集群IB网络通讯速率测试、NGC 软件兼容性测试等。
公司拥有全面的算力中心建设能力和运维支持，在产业供应链上游与超聚变、曙光、美超微等厂家合作，整合怡亚通半导体产业链服务能力，保障硬件供应链的稳定安全供货，建立了强大的备品备件保障体系，以应对设备故障和备件更换。其次，在技术服务方面，业务团队积累了丰富的算力平台设计、搭建、测试和运维服务经验，可提供全面的算力中心技术支持服务。公司致力于协调规划国有资本和社会资本参与算力中心建设投资，通过智能高效的算力运营支持能力有效管理算力资源，满足客户需求，并与生态合作伙伴紧密合作，共同推动算力赋能AI行业应用的发展。
3、新能源整合运营
根据《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》《2023年能源工作指导意见》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等相关政策，2023年公司积极融入新能源时代，依托二十多年深耕市场经验，打造“上控资源、下控渠道”的供应链整合平台，加速战略协同和资源整合，积极布局新能源各大细分领域，通过以轻资产运营模式，整合优势资源，打通上中下游，完成了锂资源、光储充+商用车全链路布局，新能源汽车全产业链格局已初见雏形。
上游布局产业原材料，公司与非洲几家矿山合作，开采并包销锂矿；中游提供新能源领域全方位综合性服务，在双碳战略的导向下，怡亚通新能源发电领域已经实现全链条布局，推出了自有品牌EALEAD,从光伏板到储能到充电桩都推出一系列产品和解决方案，并拥有自主建设的四川宜宾新能源生产基地，工厂占地超40,000㎡，生产经营范围包括光伏板、储能系统、充电桩、无人机等多个领域，构建起了一个完整的电能收集、存储和利用体系，为可持续发展的电动化未来提供了可靠支持；在产业链下游，公司与吉泰车辆技术（苏州）有限公司合作成立深圳市怡亚通智能商用车有限公司，利用吉泰车辆技术（苏
州）有限公司的线控底盘技术和公司的物流产业园区及客户资源优势，尝试新能源物流车、换电轻卡车辆的应用定制，现已应用到流通销售领域。
4、循环经济整合运营
为把握市场发展机遇，进一步服务国家相关战略，公司积极布局贵金属产品的生产及二次资源回收产业。2021年成立专业的循环经济供应链平台——怡通新材料，为产业上下游客户提供贵金属解决方案。
怡通新材料围绕贵金属产业核心大客户资源，搭建集贵金属贸易、化合物、催化剂、回收精炼等业务为一体的大炼化供应链平台，专注于铂族金属（铂、钯、铑、钌、铱）工业产品的生产和回收精炼，为石油化工、精细化工、制药、汽车、能源及环保等行业客户提供专业的一站式循环经济整合运营服务。其PTA催化剂置换一体方案，为客户提供全方位、高效且安全的催化剂置换服务，为进一步提升行业竞争力，未来公司还将投资建设贵金属二次资源回收工厂，建立完整的贵金属产业链。
三、核心竞争力分析
(一）领先的商业模式
公司以整合型数字化综合商社的商业模式为核心，将产业链业务和供应链业务深度融合，构建了高效的供应链体系。这种综合商社模式使得公司能够在不同行业领域提供全方位的服务，同时实现核心客户与上下游的紧密连接，为公司带来了可观的商业价值和可持续发展的动力。
（二）全球化的服务网络
公司的服务网络覆盖了中国大陆320多个城市、中国香港、新加坡、美国等多个国家和地区。通过在多个国家和地区建立服务网络，公司可以更好地了解当地市场需求和规则，迅速响应客户，提供个性化的解决方案，从而赢得客户信赖并保持市场领先地位，为公司的国际化发展提供支持。
（三）高效的数字化运营和管理能力
公司以超过二十五年的供应链信息化发展经验为基础，结合国内外领先技术，自主研发出契合供应链行业特点、满足各类业务模式需求的大数据管理系统。该系统实现全程移动互联化，提升运营管理能力及效率，为公司内部员工及外部客户提供高效完善的操作体验，保证业务往来及运作过程中的信息数据安全。系统服务范围覆盖客户关系管理、业务运营、物流仓储及运输、财务管理、人力资源、智能办公等业务管理模块。
（四）多领域的整合运营能力
公司在半导体存储、新能源、新材料等领域的整合运营能力，为公司带来了更广阔的商业空间。通过整合多个领域的资源和技术，公司可以为客户提供更多元化、全方位的解决方案，拓展了市场份额，提高了市场渗透率，从而实现了商业增长和价值创造。
（五）创新驱动的商业文化
公司以创新为核心的商业文化是成功的重要保障，公司不断引入新技术、新产品、新服务，不断探索新的商业模式和市场机会，不断推动企业向前发展，保持市场敏感性和竞争力，确保公司在行业内始终保持领先地位。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业总收入944.22亿元，较去年同期增加10.57%，营业成本
905.4亿元，较去年同期增加11.22%。利润总额1.61亿元，较去年同期下降45.39%，归属于母公司的净利润1.41亿元，较去年同期下降44.95%。
（1）供应链业务
本报告期内，供应链业务营业收入各行业分布如下：
单位：万元
| 消费品分销/营销 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 营收 | 营收 | ||
| IT、通信 | 1,500,770 | 1,606,099 | -6.56% |
| 家电 | 2,361,048 | 2,599,518 | -9.17% |
| 医疗 | 82,282 | 98,883 | -16.79% |
| 酒饮 | 271,354 | 313,571 | -13.46% |
| 母婴 | 554,986 | 584,081 | -4.98% |
| 日化 | 504,489 | 551,921 | -8.59% |
| 食品 | 296,926 | 291,188 | 1.97% |
| 其他 | 135,416 | 115,244 | 17.50% |
| 新能源 | 324,427 | ||
| 合计 | 6,031,699 | 6,160,506 | -2.09% |
单位：万元
| 品牌运营/自有品牌 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 营收 | 营收 | ||
| IT、通信 | 95,763 | 113,904 | -15.93% |
| 纺织服饰 | 23,563 | 53,773 | -56.18% |
| 酒饮 | 58,756 | 78,580 | -25.23% |
| 母婴 | 65,856 | 79,295 | -16.95% |
| 其他 | 3,247 | 5,340 | -39.20% |
| 合计 | 247,184 | 330,893 | -25.30% |
（2）产业供应链业务
本报告期内，产业供应链业务营业收入各行业分布如下：
单位：万元
| 产业链供应链业务 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 营收 | 营收 | ||
| 工业原材料 | 2,738,422 | 1,713,284 | 59.83% |
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 94,422,370,411.00 | 100% | 85,397,744,716.00 | 100% | 10.57% |
| 分行业 | |||||
| 分销和营销 | 87,701,209,878.00 | 92.88% | 78,737,908,342.00 | 92.20% | 0.68% |
| 品牌运营 | 2,471,843,192.00 | 2.62% | 3,308,929,200.00 | 3.87% | -1.26% |
| 跨境和物流服 | 4,739,917,480.00 | 5.02% | 3,722,404,110.00 | 4.36% | 0.66% |
| 务 | |||||
| 平台间关联交易 | -490,600,139.00 | -0.52% | -371,496,936.00 | -0.44% | -0.08% |
| 分产品 | |||||
| 分地区 | |||||
| 大陆地区 | 88,937,324,152.00 | 94.19% | 73,927,354,154.00 | 86.57% | 7.62% |
| 海外地地 | 5,485,046,259.00 | 5.81% | 11,470,390,562.00 | 13.43% | -7.62% |
| 分销售模式 | |||||
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 供应链行业 | 销售量 | 94,422,370,411.00 | 85,397,744,716.00 | 10.57% | |
| 生产量 | |||||
| 库存量 | |||||
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 分销和营销 | 84,456,343,231.00 | 93.28% | 75,430,866,418.00 | 92.66% | 0.62% | |
| 品牌运营 | 2,159,146,389.00 | 2.38% | 2,938,502,771.00 | 3.61% | -1.22% | |
| 跨境和物流服务 | 4,415,096,844.00 | 4.88% | 3,411,397,624.00 | 4.19% | 0.69% | |
| 平台间关联交易 | -490,600,139.00 | -0.54% | -371,496,936.00 | -0.46% | -0.09% | |
说明公司分销+营销业务的营业成本主要包含产品采购成本、仓储成本、物流成本、分销费用。其中产品采购成本在90%以上。公司品牌运营业务的营业成本主要包含产品采购成本、仓储成本、物流成本。其中产品采购成本在90%以上。
跨境和物流服务的营业成本主要包含仓储成本、物流成本、搬卸理货费。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否见第十节财务报告第八项合并范围变更
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 22,063,301,794.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 23.37% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 8,864,835,011.00 | 9.39% |
| 2 | 第二名 | 6,779,190,085.00 | 7.18% |
| 3 | 第三名 | 2,490,200,281.00 | 2.64% |
| 4 | 第四名 | 2,315,117,186.00 | 2.45% |
| 5 | 第五名 | 1,613,959,231.00 | 1.71% |
| 合计 | -- | 22,063,301,794.00 | 23.37% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 18,859,483,374.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.36% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 2.69% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 6,482,256,297.00 | 7.34% |
| 2 | 第二名 | 5,607,887,803.00 | 6.35% |
| 3 | 第三名 | 2,577,120,064.00 | 2.92% |
| 4 | 第四名 | 2,372,164,874.00 | 2.69% |
| 5 | 第五名 | 1,820,054,335.00 | 2.06% |
| 合计 | -- | 19,108,254,228.00 | 21.65% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 942,347,049.00 | 906,675,627.00 | 3.93% | |
| 管理费用 | 1,379,738,486.00 | 1,386,349,688.00 | -0.48% | |
| 财务费用 | 1,232,884,313.00 | 1,434,097,869.00 | -14.03% | |
| 研发费用 | 26,910,913.00 | 20,174,257.00 | 33.39% | 主要系公司ERP系统研发投入增加所致 |
4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,725,284,409.00 | 110,530,779,473.00 | 9.22% |
| 经营活动现金流出小计 | 120,609,165,851.00 | 109,890,243,809.00 | 9.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,118,558.00 | 640,535,664.00 | -81.87% |
| 投资活动现金流入小计 | 746,715,552.00 | 1,161,396,198.00 | -35.71% |
| 投资活动现金流出小计 | 840,889,046.00 | 927,375,528.00 | -9.33% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,173,494.00 | 234,020,670.00 | -140.24% |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,576,005,091.00 | 49,520,064,963.00 | 12.23% |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,905,357,042.00 | 50,351,072,988.00 | 9.05% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 670,648,049.00 | -831,008,025.00 | -180.70% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 700,529,804.00 | 65,119,209.00 | 975.77% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用经营活动产生的现金流量净额减少5.24亿元，主要系本期经营流动现金流出增加所致。投资活动现金流入减少4.14亿元，主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致。投资活动产生的现金流量减少3.28亿元，主要系投资活动现金流入减少所致。筹资活动产生的现金流量净额增加15.02亿元，主要系筹资活动增加所致。现金及现金等价物净增加额增加6.35亿元，主要系公司期末现金及现金等价物增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 ?不适用
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 13,724,924,074.00 | 25.32% | 14,122,025,791.00 | 27.18% | -1.86% | |
| 应收账款 | 15,678,718,689.00 | 28.92% | 14,505,469,471.00 | 27.92% | 1.00% | |
| 合同资产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 存货 | 7,458,018,524.00 | 13.76% | 6,847,056,294.00 | 13.18% | 0.58% | |
| 投资性房地产 | 1,705,532,022.00 | 3.15% | 1,723,319,461.00 | 3.32% | -0.17% | |
| 长期股权投资 | 3,255,433,289.00 | 6.01% | 3,186,048,571.00 | 6.13% | -0.12% | |
| 固定资产 | 1,755,833,509.00 | 3.24% | 1,692,108,437.00 | 3.26% | -0.02% | |
| 在建工程 | 2,402,807,735.00 | 4.43% | 1,864,760,164.00 | 3.59% | 0.84% | |
| 使用权资产 | 129,228,257.00 | 0.24% | 158,816,995.00 | 0.31% | -0.07% | |
| 短期借款 | 18,923,416,020.00 | 34.91% | 18,861,514,928.00 | 36.31% | -1.40% | |
| 合同负债 | 1,109,347,672.00 | 2.05% | 1,183,469,883.00 | 2.28% | -0.23% | |
| 长期借款 | 649,849,543.00 | 1.20% | 1,750,570,733.00 | 3.37% | -2.17% | |
| 租赁负债 | 117,848,564.00 | 0.22% | 151,659,932.00 | 0.29% | -0.07% | |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 10,717,003,496 | 用于银行质押贷款 |
| 应收账款 | 1,025,182,078 | 用于银行保理借款 |
| 应收票据 | 917,377,115 | 用于银行质押、贴现融资 |
| 存货 | 937,601,288 | 用于银行质押贷款 |
| 投资性房地产 | 951,586,588 | 用于银行抵押贷款 |
| 固定资产 | 897,900,380 | 用于银行抵押贷款 |
| 在建工程 | 1,164,298,147 | 用于银行抵押贷款 |
| 无形资产 | 877,120,179 | 用于银行抵押贷款 |
| 长期股权投资 | 767,999,610 | 用于银行抵押贷款 |
| 合计 | 18,256,068,881 |
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2021年 | 向特定对象发行股票 | 222,451.99 | 219,936.84 | 37,630.2 | 153,229.29 | 0.00% | 66,707.55 | 募集项目投入 |
| 合计 | -- | 222,451.99 | 219,936.84 | 37,630.2 | 153,229.29 | 0 | 0 | 0.00% | 66,707.55 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
| 公司于2021 年7 月26 日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，决定根据募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元调整各项目募集资金投入金额。 公司于2021年8月11日召开的第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公司变更为山东产业园公司的全资子公司济南产业园公司，本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重大变化。 公司于 2022 年11月10日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，在保持募集资金投资项目投资总额不变的前提下，公司拟对“山东怡亚通供应链产业园项目”的募集资金予以调减，目的是一方面可以取得国家战略级政策性信贷支持，同时提升募投项目的资金自筹比例，一方面也可以用等额调减的募集资金补足 “数字化转型项目”的自筹投入资金，有效提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次调整是公司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施，调整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现。本次调整，“数字化转型项目”拟增加投入募集资金 17,674.98 万元，主要用于软件及设备购置。“山东怡亚通供应链产业园项目”拟投入募集资金减少 17,674.98万元，后续公司将根据项目实际需要以产业政策性融资和自有资金投入予以解决。 | |||||||||||
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 山东怡亚通供应链产业园项目 | 是 | 1,021,549,000 | 539,597,178.68 | 248,834,760.38 | 363,659,145.38 | 67.39% | 2024年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 宜宾供应链整合中心项目 | 否 | 552,836,100 | 387,668,599.29 | 93,287,676.11 | 213,985,323.7 | 55.20% | 2024年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 怡亚通临港供应链基地项目 | 否 | 250,685,900 | 175,789,988.6 | 465,269.19 | 0.26% | 2024年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 数字化转型项目 | 是 | 174,929,000 | 299,416,319.8 | 34,179,520.17 | 157,293,261.04 | 52.53% | 2024年07月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 800,000,000 | 796,896,317.75 | 796,889,900 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 2,800,000,000 | 2,199,368,404.12 | 376,301,956.66 | 1,532,292,899.31 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 2,800,000,000 | 2,199,368,404.12 | 376,301,956.66 | 1,532,292,899.31 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 2024年4月10日，公司召开第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议及第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下： 募投项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”整体进度放缓，在前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于宏观环境因素影响，上述项目涉及的报建、审批、用工等环节受到一定程度制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。 募投项目“怡亚通临港供应链基地项目”实际执行过程中受到市场环境变化、公司战略规划调整等因素影响，建设进度不及预期。 上述项目达到预定可使用状态日期推迟至2024年12月31日。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 为使公司募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集项目。经公司董事会和监事会审议通过，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2021年8月31日止，公司募投项目累计已投入自筹资金人民币64,090,107.60元，已用自筹资金支付的剩余发行费用人民币1,463,626.89元，公司拟申请以募集资金置换预先投入金额人民币65,553,734.49元。该募集资金于2021年11月10日置换完成。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 适用 | |||||||||
| 1、公司2021年11月11日召开的第六届董事会第五十五次会议和第六届监事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币11亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年11月11日起不超过12个月。公司分别于2021年12月16日归还0.2亿元暂时补充流动资金；于2022年6月14日归还 | ||||||||||
| 情况 | 2、公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10.5亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2022年12月26日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2023年1月13日归还1.6亿元暂时补充流动资金；于2023年2月27日归还0.4亿元暂时补充流动资金；于2023年3月7日归还0.09亿元暂时补充流动资金；于2023年5月24日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2023年7月27日归还0.06亿元暂时补充流动资金；于2023年8月1日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8.25亿元提前归还至募集资金专户。截至2023年8月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10.5亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月。 3、公司于2023年8月3日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2023年9月22日归还0.65亿元暂时补充流动资金；于2023年10月30日归还0.15亿元暂时补充流动资金；于2023年11月27日归还0.67亿元暂时补充流动资金；于2023年12月26日归还0.07亿元暂时补充流动资金；于2024年1月8日归还0.3亿元暂时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司于2021年7月26日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，决定根据募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元调整各项目募集资金投入金额。 公司于2021年8 月11日召开的第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公司变更为山东产业园公司的全资子公司济南产业园公司，本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重大变化。 公司于2022年11月10日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，在保持募集资金投资项目投资总额不变的前提下，公司拟对“山东怡亚通供应链产业园项目”的募集资金予以调减，目的是一方面可以取得国家战略级政策性信贷支持，同时提升募投项目的资金自筹比例，一方面也可以用等额调减的募集资金补足 “数字化转型项目”的自筹投入资金，有效提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次调整是公司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施，调整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现，不属于募集资金项目的重大变化。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 子公司 | 物流与供应链管理 | 人民币110,000,000元 | 417,850,976.00 | 157,747,082.00 | 519,615,031.00 | 8,923,362.00 | 10,082,641.00 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 子公司 | 物流与供应链管理 | 人民币350,000,000元 | 3,328,261,218.00 | 754,289,093.00 | 3,563,860,107.00 | 3,524,836.00 | 2,987,551.00 |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 子公司 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 人民币2,300,000,000元 | 3,482,323,892.00 | 2,538,405,644.00 | 650,854,661.00 | 3,938,438.00 | 2,704,344.00 |
| 兴怡（香港）有限公司 | 子公司 | 计算机产品贸易 | 港币10,000,000元 | 726,272,666.00 | 60,522,385.00 | 605,484,447.00 | 26,806,137.00 | 24,923,161.00 |
| 联怡(香港)有限公司 | 子公司 | 物流与供应链管理，以及投资控股 | 港币955,037,645元 | 2,695,351,230.00 | 2,605,551,939.00 | 7,069,091.00 | 151,295,503.00 | 151,295,503.00 |
| 联怡国际(香港)有限公司 | 子公司 | 物流及供应链服务 | 港币600,002,000元 | 3,204,487,199.00 | 733,408,338.00 | 3,403,829,549.00 | 2,250,038.00 | 2,513,850.00 |
| Eternal Asia (S) Pte. Ltd. | 子公司 | 电子产品购销及供应链业务 | 美元10,000,000 | 285,615,600.00 | -50,700,358.00 | 388,898,843.00 | -25,582,806.00 | -21,911,584.00 |
| 广东金怡国际供应链管理有限公司 | 子公司 | 供应链管理服务，软件开发，企业管理咨询 | 人民币30,000,000元 | 79,402,931.00 | 29,965,808.00 | 989,633,335.00 | -15,454,438.00 | 767,133.00 |
| 上海安鼎盛科技发展有限 | 子公司 | 供应链管理服务、信息 | 人民币50,000,000 | 2,045,517,780.00 | 51,630,119.00 | 5,985,309,767.00 | 2,136,794.00 | 1,630,119.00 |
| 公司 | 咨询服务 | |||||||
| 安鼎盛（海南）实业发展有限公司 | 子公司 | 供应链管理服务、信息咨询服务 | 人民币50,000,000 | 100,126,287.00 | 53,111,875.00 | 8,093,846,075.00 | 4,151,151.00 | 3,111,875.00 |
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 销售汽车、汽车用品、汽车装饰品、汽车零配件 | 人民币44,000,000 | 766,580,673.00 | 43,785,359.00 | 1,468,279,065.00 | -244,732.00 | -214,641.00 |
| 东莞长安埃安汽车销售服务有限公司 | 子公司 | 汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售 | 人民币8,000,000 | 528,854,724.00 | 7,162,022.00 | 824,516,901.00 | -549,232.00 | -837,978.00 |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 子公司 | 供应链管理咨询及日用百货销售 | 人民币80,000,000元 | 807,008,271.00 | 162,407,943.00 | 1,779,836,974.00 | 16,851,584.00 | 14,531,001.00 |
| 深度380分销平台控股子公司A | 子公司 | 兴办实业 | 人民币16,216,216元 | 282,851,205.00 | 87,718,446.00 | 1,250,453,227.00 | 15,806,143.00 | 10,834,956.00 |
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 子公司 | 船舶配套产品销售及供应链管理服务 | 人民币200,000,000元 | 297,741,025.00 | 230,645,451.00 | 1,207,937,984.00 | 5,697,731.00 | 2,484,148.00 |
| 武汉市大鸿雁供应链管理有限公司 | 子公司 | 商品批发、供应链管理和进出口业务 | 人民币55,560,000元 | 121,184,945.00 | 56,758,602.00 | 513,772,848.00 | 6,030,649.00 | 5,105,831.00 |
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 子公司 | 原油、成品油等化工产品的贸易结算业务和交易业务 | 人民币500,000,000元 | 2,229,517,132.00 | 405,595,690.00 | 15,326,537,056.00 | 6,797,272.00 | 1,150,762.00 |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 子公司 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 人民币108,000,000元 | 1,670,660,352.00 | 887,460,272.00 | 1,318,993,884.00 | 59,132,871.00 | 56,929,117.00 |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 子公司 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 人民币15,000,000元 | 267,182,895.00 | 42,700,714.00 | 862,405,570.00 | 14,440,631.00 | 10,657,925.00 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 子公司 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 人民币15,000,000元 | 702,288,069.00 | 97,587,808.00 | 642,344,747.00 | 16,147,591.00 | 16,457,125.00 |
| 浙江京诚网络科技有限公 | 子公司 | 商品咨询及供应链管理服 | 人民币15,000,000元 | 154,580,449.00 | 14,677,015.00 | 804,815,552.00 | 10,779,529.00 | 7,140,239.00 |
| 司 | 务 | |||||||
| 北京卓优云智科技有限公司 | 子公司 | 商品咨询及供应链管理服务 | 人民币50,000,000 | 377,667,897.00 | 110,997,578.00 | 381,539,718.00 | 18,930,088.00 | 17,636,383.00 |
| 深圳市怡惠供应链有限公司 | 子公司 | 自有房屋租赁，企业管理咨询，经济信息咨询，物业管理，机械设备维护、保养 | 人民币1,487,000,000元 | 1,949,532,592.00 | 1,480,364,794.00 | -2,930,051.00 | -2,930,146.00 | |
| 天津怡亚通物流科技有限公司 | 子公司 | 供应链管理服务，商品批发零售，货物或技术进出口 | 人民币10,000,000元 | 100,340,570.00 | -8,385,926.00 | 3,368,713,150.00 | 867,321.00 | 1,035,427.00 |
| 怡通能源（深圳）有限公司 | 子公司 | 新材料技术研发、功能玻璃和新型光学材料销售、建筑材料销售 | 人民币10,000,000 | 81,655,852.00 | 16,295,110.00 | 678,410,443.00 | 7,354,597.00 | 5,757,082.00 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 昆明怡亚通医疗服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京酒来也电子商务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海安鼎盛科技发展有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安鼎盛（海南）实业发展有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 惠州市通利华实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市通利华实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 通利华（深圳）汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳北环埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 东莞长安埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 梅州环市西路埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深药控股（四川）有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳罗湖埃安汽车服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳木棉湾埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 汕头市金平万达昊铂汽车销售服务有 | 非同一控制下企业合并 |
| 限公司 | ||
| 梅州梅江区东山新天地昊铂汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 缤纷无限（天津）网络科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳众盛通实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳众利通实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市众瑞通汽车服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 福州闽沣贸易有限公司 | 注销 | |
| 广西怡亚通物流有限公司 | 注销 | |
| 合一（众业）福建商贸有限公司 | 注销 | |
| 云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司 | 注销 | |
| 黑龙江怡亚通物流有限公司 | 注销 | |
| 大同市怡亚通供应链有限公司 | 注销 | |
| 南昌市新建区中聚润贸易有限公司 | 注销 | |
| 重庆怡信通物流有限公司 | 注销 | |
| 山西怡馨德供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司 | 注销 | |
| 江苏百诚电器有限公司 | 注销 | |
| 云南怡悦深度物流有限公司 | 注销 | |
| 荆州市新大地供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 江西怡站通深度物流有限公司 | 注销 | |
| 重庆市怡海庆物流有限公司 | 注销 | |
| 广州怡亚通供应链有限公司 | 注销 | |
| 宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 上海枫怡供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 广西怡桂供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 文山怡众深度供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 株洲鑫果供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 青岛海飞轩网络科技有限公司 | 注销 | |
| 深圳市铂欣科技有限公司 | 处置 | |
| 深圳市辉庭科技有限公司 | 处置 | |
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 处置 | |
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 处置 | |
| 郑州市秘造酒业有限公司 | 处置 | |
| 厦门市秘造酒业有限公司 | 处置 | |
| 昆明秘造酒业有限公司 | 处置 | |
| 成都市秘造酒业有限公司 | 处置 | |
| 杭州秘造酒业有限公司 | 处置 | |
| 东莞市秘造酒业有限公司 | 处置 | |
| 湖南秘造酒业有限公司 | 处置 | |
| 沈阳市秘造酒业有限公司 | 处置 | |
| 太原秘造酒业有限公司 | 处置 | |
| 深圳市唐秘酒业有限公司 | 处置 | |
| 济南市秘造酒业有限公司 | 处置 | |
| 长沙育邦供应链有限公司 | 处置 | |
| 福建省翼盛通供应链有限公司 | 处置 | |
| 湖南义珍供应链有限公司 | 处置 | |
| 北京凯荟信息技术有限公司 | 处置 | |
| 凯荟集团有限公司 | 处置 | |
| 贵州省仁怀市茅台镇大唐酒业有限公司 | 处置 | |
| 贵州省仁怀市大唐锦绣酒业销售有限公司 | 处置 | |
| 贵州省仁怀市大唐红酒业销售有限公 | 处置 |
| 司 | ||
| 贵州省仁怀市大唐电子商务有限公司 | 处置 | |
| 贵州省仁怀市大唐返璞酒业销售有限公司 | 处置 | |
| 上海怡亚通龙川供应链管理有限公司 | 处置 | |
| 上海青瀚贸易有限公司 | 处置 | |
| 河池天怡供应链有限公司 | 处置 | |
| 广西自贸区怡亚通粮油食品科技有限公司 | 处置 | |
| 盛经（上海）供应链管理有限公司 | 处置 | |
| 绍兴吉世网络科技有限公司 | 处置 | |
| 浙江百诚家电售后服务有限公司 | 处置 | |
| 一冉（天津）国际贸易有限公司 | 处置 | |
| 青海怡卓商贸有限公司 | 处置 | |
| 嘉兴百诚电器有限公司 | 处置 | |
| 金华市富元商贸有限责任公司 | 处置 | |
| 上海新世纪日用化学品有限公司 | 处置 | |
| 北京怡通余氏商贸有限公司 | 处置 | |
| 广东省怡通万商供应链服务有限公司 | 处置 | |
| 广东省怡瑞电子有限公司 | 处置 | |
| 佛山市怡瑞物流有限公司 | 处置 | |
| 广东省怡源电器科技有限公司 | 处置 | |
| 广东怡中新材料有限公司 | 处置 |
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）思路展望
公司将以“供应链+产业链+孵化器”模式，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社的战略，积极响应国家政策，深入推进国企改革，提升产业科技创新能力，加速培育外贸新动能，进一步推动经济增长。2024年是贯彻落实党的二十大各项战略部署和实施“十四五”规划的重要一年，随着一揽子经济政策效应的逐步释放，经济各主体资产负债表逐渐修复，新旧经济增长动能转化加速，稳步进入上升周期。今年政府工作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。
在供应链业务方面，公司通过“做大供应链+做强产业链+做盛孵化器”三维一体战略向数字化生态赋能的供应链3.0时代跃升，创新打造扁平化管理的“综商兵团、BU兵团、流通消费兵团、数字化兵团、跨境物流兵团”建设强大的数字化前台、中台、后台，通过
数字化转型，在产业、企业之间搭建提供全流程共享服务平台，构建数字经济生态，聚焦整合线上和线下资源，助力合作伙伴品牌孵化和业务发展，为企业、为用户提供全方位的数字化运营与营销解决方案，从而推动产业经济实现数字化、扁平化、共享化、去中心化创新发展。
在产业链业务方面，公司始终贯彻“横向一体化、纵向专业化”的方针，“创新供应链，整合产业链”打造整合型数字化综合商社，聚焦最优价值链，持续在新能源、大消费、大科技三大赛道深耕发力，成立专业的产业供应链服务团队及合资公司，大力发展以产业资源整合（研发/技术/生产/制造/分销/营销）为核心的“供应链+产业链”平台，做大供应链，做强产业链，以供应链服务、品牌运营、互联网营销等模式助力各地产业升级及高质量发展，提升产业、企业核心竞争力，以产业链推动供应链的发展，以供应链促进产业链的升级，打造产业链供应链模式生态圈，为国家的“增强产业链供应链的自主可控能力”的战略目标做出贡献。
（二）经营计划
1、供应链方向
怡亚通以创新大客户“1+N”服务模式，围绕国内外500强、行业头部企业等核心企业（"1"）与上游供应商或下游经销商（“N”）之间搭建供应链服务平台，借助资源整合、产品创新、渠道创新、营销创新四大核心能力，不局限于帮助核心企业运营上下游，更是一站式供应链服务平台，做到补充完善、深度服务核心企业及其上下游，充分激活供应商/渠道商体系，助力品牌及产业上下游之间的数字化、扁平化、共享化、去中心化，实现市场份额保量增量。
在国家各级政府大力促进供应链体系建设下，公司依托20多年的行业积累，开放、共享供应链平台能力，与全国各省市的政府、国企共建综合商业服务合资公司，通过输出怡亚通的商业模式、品牌、网络、管理、运营等优势资源与能力，联合各方构建产业供应链服务平台，同时布局集“1平台2基地3中心”等功能于一体的供应链科技产业园，为国家产业转型升级构建新动能，助力城市经济发展。
同时，在跨境与物流服务方面，将系统聚焦“一带一路”沿线市场，密切关注服务网络的布局，通过供应链+产业链模式，以智能共享仓+资源型运力整合跨境物流产业链资源，逐步建立国内外分拨中心；另一方面整合优势资源，共同运营东盟、中欧及中亚等国际班
列，形成全球一网通服务体系，打造国际班列运营平台，建立以“一带一路”为主的跨境物流服务网络，扩大与国际合作伙伴的合作范围，构建国内国际双循环体系生态圈。
另外，公司继续推进数字化转型工作，搭建数字化商业服务平台，在数字化的供应链生态体系中提高供应链的透明度和灵活性，优化库存管理、降低物流成本，实现即时供应链响应。2024年，公司计划以数字化营销新引擎——怡通天下APP为抓手，大力推进平台与商业模式的不断建设和完善结合，吸引国内外知名品牌客户进驻与加盟，支持多行业、多品类、多种供应链模式业务扩张，资源共享共生，共同做大业务规模和经营绩效。与此同时，聚焦乡村振兴政策，结合怡亚通供应链资源和数字化平台优势，专注为各地客户提供产品上云及销售服务。同时为央企、国企、政府、金融机构、事业单位等政企客户提供综合物资采购供货服务，平台涵盖办公设备、耗材、用品、电器、食品、日化、母婴等，可提供多种定制化对接方案。在数字化转型浪潮下，平台践行数字化转型战略，通过平台化与产品化运营驱动，助力政企业务高效执行。
2、产业链方向
2024年公司将集中优势围绕全国重点规划项目，联合各省市区资源载体，共同合作推进原材料供应链平台建设，构建全链条产业生态布局，配合国家战略，建立高质量高标准的产业链供应链生态体系。
在半导体存储领域，聚焦于车规级和工规级存储解决方案、企业级存储技术以及存储芯片的设计与研发，这些领域的产品和解决方案将主要应用于算力中心、数据中心、智能汽车、智能电网、安防监控和工业物联网等关键应用场景。针对企业级存储的技术挑战、研发需求和品质要求，公司致力于构建高素质的研发团队，并持续投入资源进行长期的研发工作，通过深入研究和持续的技术创新，把握企业级存储器在未来商业领域的重要机遇，以确保公司在半导体行业的占一席之地和持续增长。
在新能源领域，全力打造充电桩、储能、光伏、新能源商务车、新能源叉车、机器人等行业事业部及专业化团队（创新产品团队、市场拓展团队、解决方案与交付团队），通过平台+营销的方式拓展新能源产业业务，以纵向专业化及横向一体化的进攻型平面组织推动新能源战略落地。
在工业原材料领域，公司将在供应链服务、产业整合、采销资源渠道上发挥自身优势，以政、企、集群三方合作业务模式，结合发展县域经济机遇、在基建、粮农及通用类工业原材料赛道上重点发力，带动产业升级，实现规模效益。
3、组织建设和变革
随着公司业务及规模的高速发展，组织管理面临着机遇与挑战。我们认为，组织变革是每家企业在高速发展中都要面临的问题，每一次成功的变革都会激发创造企业生命力，促进企业向新的发展阶段进化，以适应快速变化的市场环境。因此，公司将坚定不移的完善数字化、扁平化的前、中、后台组织结构建设，通过组织优化、数字化平台助力公司高质量发展。
（三）可能面对的主要风险及应对措施
1、市场竞争风险
供应链管理服务模式随着经济全球一体化进程的加速而方兴未艾，越来越多的企业开始加入到供应链服务的行业中来，既有传统物流商的转型，也有新兴供应链服务者的加入，因此公司既与传统的物流、采购及经销商在局部领域内存在一定的竞争，又要与一些供应链综合服务商特别是一些国外大型物流企业进行竞争，存在一定的市场竞争风险。针对上述风险，公司将充分发挥多年深耕供应链管理服务积累的经验和优势，继续加强供应链业务多元化及管理的精细化的“内外兼修”，通过不断提升自身的服务能力来巩固行业领先者的地位。
2、管理风险
供应链管理服务行业属于人才密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求。公司目前建立了较为完善的管理体系，经营状况良好。公司将根据具体的业务发展情况，及时有效地纠正可能存在的不足，聚焦合规管理强力推进内控监管，系统管控实施细则；同时，公司将更加注重人才培养和人才引进工作，制定完整的培训体系，提升公司人力资源效率，致力搭建科学合理的管理运营团队。
3、财务风险
供应链管理服务企业在经营中出于控制风险的需要，在提供供应链管理服务的同时，往往会控制货物的交付；与此同时，供应链管理服务企业还提供资金结算以及代垫费用的服务。因而，供应链管理服务企业对于资金的需求量较大，出现下游的应收账款以及上游货物的存货成本堆积，导致企业资产负债率较高。除此之外，还可能受到经济环境（去杠杆等）的不利冲击，使得公司财务费用存在不确定性风险。公司将在提升业务运营能力的同时，加大下游应收账款的回款力度，加强厂商授信，采用各种票据进行结算，严格执行对资金的精细化管理。
4、汇率波动风险
公司在经营过程中涉及较多外币结算，存在汇率波动风险，在人民币汇率升值时期，外币借款及欠款致使获得大额汇对收益；在人民币汇率变化不大或贬值时期，外币借款及欠款的汇兑收益将减少。针对上述风险，公司主要通过签订远期外汇合约进行汇率锁定，积极避免汇率波动风险；同时，公司将加强资金管理制度流程建设，提高公司现金管理能力，降低公司持有的外币资金风险敞口，避免汇率波动带来的财务风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年04月25日 | 网络 | 网络平台线上交流 | 其他 | 面向参与2022年度网上业绩说明会的投资者 | 公司年报解读，公司经营情况、业务发展情况介绍 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003828&stockCode=002183&announcementId=1216636899&announcementTime=2023-04-27%2011:28 |
| 2023年09月21日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国联证券、上海证券、国信证券、兴业证券、共青城泰然私募基金、红思客资产、大成基金、上善如是基金、富利达基金、国弘资本、亘泰投资、若汐投资、景泰利丰资产、民沣资产等机构。 | 公司战略解读，公司业务模式、核心竞争力及经营情况介绍等 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003828&stockCode=002183&announcementId=1217928858&announcementTime=2023-09-22%2018:01 |
| 2023年10月10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中金银海基金、幸福阶乘基金等机构投资者 | 公司经营情况、半导体业务及新能源业务发展情况介绍 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003828&stockCode=002183&announcementId=1218014184&an |
| nouncementTime=2023-10-11%2019:15 | ||||||
| 2023年10月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券股份有限公司、前海开源基金管理有限公司 | 公司经营情况、业务发展情况介绍 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003828&stockCode=002183&announcementId=1218077011&announcementTime=2023-10-18%2021:04 |
| 2023年11月15日 | 网络 | 网络平台线上交流 | 其他 | 全体投资者 | 公司经营情况、业务发展情况介绍 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003828&stockCode=002183&announcementId=1218361552&announcementTime=2023-11-16%2018:37 |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。?是 □否详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系和各项规则制度，积极开展投资者关系管理，加强信息披露工作，不断提高公司治理水平。维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。报告期内，公司治理各项具体工作如下：
1、股东和股东大会
公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，并聘请律师对股东大会合法合规性进行现场见证，股东大会提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署等方面工作均符合相关规定，能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位和权利，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开13次股东大会，会议均由董事会召集召开。
2、公司与控股股东
公司法人治理结构规范有效，在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。报告期内，公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东不存在与公司进行同业竞争的行为，也不存在非经营性资金占用的行为。
3、董事与董事会
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，制定了《董事会议事规则》《独立董事制度》并切实执行。公司目前有董事七名，独立董事三名（一名独立董事为会计专业人士），独立董事人数占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司董事会共召开16次会议，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。公司董事会能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其注意维护中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，委员会直接对董事会负责。
4、监事与监事会
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，制定了《监事会议事规则》并切实执行。公司目前监事会共有三名监事，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开15次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集召开会议，对公司财务状况、关联交易、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对完善公司治理结构及规范公司运作发挥了积极作用，维护公司及股东的合法权益。
5、关于公司经理层
公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。公司制订了《总经理工作细则》，成为经理层开展工作的规范依据。公司经营管理层能够依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。
6、利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与利益相关者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。
7、信息披露与透明度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度的要求，依法履行信息披露义务，公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保信息披露真实、准确、及时、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东投资者的来访和咨询；公司建立了包括现场调研、投资者热线、专用邮箱、投资者互动平台等多样化的投资者沟通渠道，进一步加强公司投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司法人治理结构规范有效，在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
1、业务方面
公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的经营运作体系，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它任何关联方。公司与控股股东之间不存在同业竞争。
2、人员方面
公司在人员、人事及劳资方面拥有独立的管理体系，公司人员与控股股东、实际控制人完全独立，公司高级管理人员未在控股股东及其关联方任职。
3、资产方面
公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的经营场所，配套设施、房屋所有权等资产，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。不存在资产、资金被控股股东占用的情况，公司对公司所有资产拥有完全的控制支配权。
4、机构方面
公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了独立于控股股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立与完善的管理机构和业务经营体系。
5、财务方面
公司设有独立的财务中心，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。公司独立做出财务决策，不存在控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为控股股东及其关联方提供担保的行为。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.72% | 2023年01月19日 | 2023年01月20日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-017） |
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.71% | 2023年02月06日 | 2023年02月07日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-018） |
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.72% | 2023年03月16日 | 2023年03月17日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030） |
| 2023年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.71% | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047） |
| 2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 18.71% | 2023年05月10日 | 2023年05月11日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-060） |
| 2023年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.70% | 2023年05月15日 | 2023年05月16日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-061） |
| 2023年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.74% | 2023年06月12日 | 2023年06月13日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-072） |
| 2023年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.73% | 2023年07月17日 | 2023年07月18日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-082） |
| 2023年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.66% | 2023年08月22日 | 2023年08月23日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-099） |
| 2023年第九次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.66% | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-111） |
| 2023年第十次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.66% | 2023年10月16日 | 2023年10月17日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第十次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-120） |
| 2023年第十一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.68% | 2023年11月13日 | 2023年11月14日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第十一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-134） |
| 2023年第十二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.74% | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限 |
公司2023年第十二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-152）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 周国辉 | 男 | 58 | 董事长、总经理 | 现任 | 1997年11月10日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陈伟民 | 男 | 54 | 副总经理 | 现任 | 2005年08月26日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陈伟民 | 男 | 54 | 副董事长 | 现任 | 2013年06月28日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姚飞 | 男 | 56 | 董事 | 现任 | 2018年12月03日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 李程 | 男 | 50 | 副总经理 | 现任 | 2018年11月15日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 李程 | 男 | 50 | 董事 | 现任 | 2022年10月17日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 毕晓婷 | 女 | 42 | 独立董事 | 现任 | 2019年07月25日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 邓建新 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 2022年10月17日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 邱大梁 | 男 | 57 | 独立董事 | 现任 | 2022年10月17 | 2025年10月17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 日 | 日 | |||||||||||
| 张少忠 | 男 | 57 | 监事 | 现任 | 2007年03月18日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 林善贤 | 男 | 37 | 监事 | 现任 | 2019年07月25日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 张洪绪 | 男 | 33 | 监事 | 现任 | 2022年10月17日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 莫京 | 男 | 51 | 财务总监 | 现任 | 2018年09月20日 | 2025年10月17日 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | - |
| 莫京 | 男 | 51 | 副总经理 | 现任 | 2019年07月25日 | 2025年10月27日 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | - |
| 张冬杰 | 男 | 50 | 副总经理 | 现任 | 2020年01月20日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 张磊 | 男 | 46 | 董事会秘书 | 离任 | 2022年04月26日 | 2023年05月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 吕品 | 男 | 43 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 2023年08月16日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否
公司于2023年5月15日收到公司原董事会秘书张磊先生的书面辞职报告，张磊先生因其个人原因辞去公司董事会秘书职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张磊 | 董事会秘书 | 离任 | 2023年05月15日 | 工作原因 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）董事会成员
周国辉先生，58岁，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任怡亚通董事长、总经理。
陈伟民先生，54岁，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务。现任怡亚通副董事长、副总经理。
姚飞先生，56岁，中国国籍，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理。2018年12月3日-至今，任怡亚通董事。
李程先生，50岁，中国国籍，复旦大学工商管理专业，工商管理硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长、广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。现任怡亚通董事、副总经理。
邓建新先生，59岁，中国国籍，中南财经政法大学会计专业，学士学位，长江商学院工商管理专业，硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健信德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人；深圳市五岳财智投资管理有限公司合伙人。现任深圳市卓元道成投资管理有限公司董事长。2022年10月17日-至今，任怡亚通独立董事。
邱大梁先生，57岁，中国香港籍，西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业研究生，硕士学位。1992年-2007年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008年起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员；北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理；希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书；湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；深圳市时代速信科技有限公司副总经理；深圳亚太航空技术股份有限公司独立董事；深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。现任深圳市佳士科技股份有限公司独立董事。2022年10月17日-至今，任怡亚通独立董事。
毕晓婷女士，42岁，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年3月-2013年12月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘。2014年2月-至今，任北京德恒
（深圳）律师事务所律师。2020年8月-至今，任深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事。2019年7月25日-至今，任怡亚通独立董事。
（2）监事会成员
张少忠先生，57岁，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年至今在本公司工作，历任怡亚通物流部主管，总裁办副主任。现任怡亚通监事会主席。
林善贤先生，37岁，中国国籍，九江学院财务管理专业，本科学历，学士学位，初级会计师。2013年01月至2015年2月，曾任天津宁旭商贸有限公司融资主管职务。2015年4月-至今，任怡亚通资金经理职务。2019年7月25日-至今，任怡亚通监事。
张洪绪先生，33岁，中国国籍，暨南大学会计学专业，本科学历，学士学位。2012年-2016年8月，曾任深圳市奔达康电缆股份有限公司资金部资金主管职务。2016年8月-至今，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司资金副经理。2022年10月17日-至今，任怡亚通监事。
（3）高级管理人员
张冬杰先生，50岁，中国国籍，毕业于厦门大学金融学专业，经济学硕士研究生。历任金威啤酒集团助理总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司董事、财务总监；深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市通产丽星股份有限公司董事。2020年1月20日-至今，任怡亚通副总经理。
莫京先生，51岁，中国国籍，上海海事大学经济学学士，荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士，中级会计师。曾任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管、金钱饲料（珠海）有限公司财务总监、深圳市高速公路石油有限公司财务经理。2002年10月-2018年9月，任怡亚通中国区财务总监。2018年9月至今，任怡亚通财务总监、副总经理。
吕品先生，43岁，中国国籍，中国社会科学院工商管理硕士研究生。2005年7月至2012年3月在康普科纬讯科技有限公司任技术产品总监；2014年9月至2016年4月在中航工业电子任投资管理部部长；2016年4月至2019年3月在万达电影股份有限公司任投资部总经理；2019年4月至2023年7月为航科毅卓（珠海）私募基金管理有限公司合伙人。2023年8月16日-至今，任怡亚通副总经理兼董事会秘书。
在股东单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 周国辉 | 深圳市怡亚通投 | 董事长 | 2003年04月07 | 否 |
| 资控股有限公司 | 日 | ||||
| 姚飞 | 深圳市投资控股有限公司 | 副总经理 | 2017年02月01日 | 是 | |
| 姚飞 | 深圳市投控资本有限公司 | 董事长 | 2020年06月30日 | 否 |
在其他单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 周国辉 | 西藏联合精英科技有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2004年02月03日 | 否 | |
| 周国辉 | 深圳全德翰实业有限公司 | 董事 | 2016年09月26日 | 2023年08月31日 | 否 |
| 周国辉 | 深圳市怡亚通投资有限公司 | 董事长 | 2022年01月19日 | 2023年11月07日 | 否 |
| 周国辉 | 深圳市物流产业共赢基金股份有限公司 | 董事 | 2017年03月01日 | 否 | |
| 周国辉 | 广东数程科技有限公司 | 董事 | 2018年08月03日 | 否 | |
| 周国辉 | 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 董事长 | 2019年04月25日 | 否 | |
| 周国辉 | 深圳市宇商小额贷款有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2010年01月19日 | 否 | |
| 周国辉 | 深圳市同泰怡信息技术有限公司 | 董事 | 2022年10月11日 | 否 | |
| 陈伟民 | 深圳市宇商科技有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2018年05月08日 | 否 | |
| 陈伟民 | 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 董事 | 2019年07月08日 | 否 | |
| 陈伟民 | 深圳市兴链数字科技有限公司 | 副董事长 | 2020年12月25日 | 2023年06月21日 | 否 |
| 陈伟民 | 深圳市宇商小额贷款有限公司 | 董事、总经理 | 2020年01月19日 | 否 | |
| 姚飞 | 深圳担保集团有限公司 | 董事 | 2017年09月16日 | 否 | |
| 姚飞 | 深圳投控湾区股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2018年05月25日 | 否 | |
| 姚飞 | 国信证券股份有限公司 | 董事 | 2018年03月16日 | 否 | |
| 姚飞 | 中国北欧投资控股有限公司 | 董事 | 2017年10月27日 | 否 | |
| 姚飞 | 深圳资产管理有限公司 | 董事长、总经理、法定代表人 | 2019年12月18日 | 否 | |
| 姚飞 | 华润深国投信托有限公司 | 董事 | 2019年12月12日 | 否 | |
| 姚飞 | 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 董事 | 2021年09月09日 | 否 | |
| 李程 | 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 董事 | 2019年06月26日 | 否 |
| 李程 | 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 董事 | 2020年12月22日 | 否 | |
| 李程 | 深圳市兴链数字科技有限公司 | 董事 | 2020年12月25日 | 2023年06月21日 | 否 |
| 邓建新 | 深圳市卓元道成投资管理有限公司 | 执行董事、总经理、法定代表人 | 2018年09月12日 | 是 | |
| 邓建新 | 乐道战略材料有限公司 | 董事 | 2018年02月09日 | 否 | |
| 邓建新 | 磐毅（苏州）私募投资基金有限公司 | 董事 | 2020年12月08日 | 否 | |
| 邓建新 | 深圳市鑫华智造科技有限公司 | 董事 | 2019年01月29日 | 否 | |
| 邓建新 | 深圳市卓屹管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2018年01月19日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 邓建新 | 深圳市卓元企业顾问有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2014年08月08日 | 否 | |
| 邓建新 | 宁波梅山保税港区卓元邦顺股权投资合伙企业（有限合伙） | 合伙人、实际控制人 | 2017年10月09日 | 否 | |
| 邓建新 | 深圳市卓元道成创业投资中心（有限合伙） | 合伙人、实际控制人 | 2011年09月26日 | 否 | |
| 邓建新 | 深圳市卓元明道投资企业（有限合伙） | 合伙人、实际控制人 | 2016年10月11日 | 否 | |
| 邓建新 | 深圳市易道前海投资企业（有限合伙） | 合伙人、实际控制人 | 2015年05月18日 | 否 | |
| 邓建新 | 深圳市前海卓元创易投资企业（有限合伙） | 合伙人、实际控制人 | 2015年07月20日 | 否 | |
| 邓建新 | 深圳市前海卓元启道投资企业（有限合伙） | 合伙人、实际控制人 | 2015年08月02日 | 2023年12月20日 | 否 |
| 邓建新 | 深圳卓元晋嘉投资中心（有限合伙） | 合伙人、实际控制人 | 2016年12月20日 | 否 | |
| 邓建新 | 深圳市卓元易道投资企业（有限合伙） | 合伙人、实际控制人 | 2014年09月17日 | 否 | |
| 邓建新 | 宁波卓元宏盛投资合伙企业（有限合伙） | 合伙人、实际控制人 | 2018年05月21日 | 否 | |
| 邓建新 | 深圳市卓元天辰投资企业（有限合伙） | 合伙人、实际控制人 | 2016年04月22日 | 2023年12月01日 | 否 |
| 邓建新 | 深圳恩福赛智能科技有限公司 | 董事 | 2020年04月15日 | 否 | |
| 邱大梁 | 深圳市时代速信科技有限公司 | 副总经理 | 2021年08月01日 | 2023年05月31日 | 是 |
| 邱大梁 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月08日 | 2023年12月22日 | 是 |
| 邱大梁 | 深圳亚太航空技 | 独立董事 | 2020年02月01 | 2023年11月15 | 是 |
| 术股份有限公司 | 日 | 日 | |||
| 邱大梁 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年01月18日 | 是 | |
| 毕晓婷 | 北京德恒（深圳）律师事务所 | 执业律师 | 2014年02月01日 | 是 | |
| 毕晓婷 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年08月12日 | 是 | |
| 莫京 | 云南本元支付管理有限公司 | 董事 | 2019年01月11日 | 否 | |
| 莫京 | 深圳市鸿运昌投资发展有限公司 | 执行董事,总经理 | 2022年08月25日 | 否 | |
| 张冬杰 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 非执行董事 | 2023年01月19日 | 是 | |
| 张冬杰 | 俊知集团有限公司 | 非执行董事 | 2023年01月09日 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事薪酬
独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放。独立董事津贴标准已经公司董事会和股东大会审议通过。
非独立董事：非独立董事在公司担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合同、公司薪酬标准，按照公司《高级管理人员薪酬及考核方案》及《高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、监事薪酬
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，根据其与公司签署的劳动合同、公司薪酬标准，按照公司《高级管理人员薪酬及考核方案》及《高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 周国辉 | 男 | 58 | 董事长 | 现任 | 121.2 | 否 |
| 陈伟民 | 男 | 54 | 副董事长 | 现任 | 80.7 | 否 |
| 姚飞 | 男 | 56 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 李程 | 男 | 50 | 董事 | 现任 | 66 | 否 |
| 毕晓婷 | 女 | 42 | 独立董事 | 现任 | 12 | 是 |
| 邓建新 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 12 | 是 |
| 邱大梁 | 男 | 57 | 独立董事 | 现任 | 12 | 是 |
| 张少忠 | 男 | 57 | 监事 | 现任 | 17.85 | 否 |
| 林善贤 | 男 | 37 | 监事 | 现任 | 15.52 | 否 |
| 张洪绪 | 男 | 33 | 监事 | 现任 | 13.5 | 否 |
| 莫京 | 男 | 51 | 财务总监 | 现任 | 49.34 | 否 |
| 张冬杰 | 男 | 50 | 副总经理 | 现任 | 66 | 是 |
| 张磊 | 男 | 46 | 董事会秘书 | 离任 | 18.77 | 否 |
| 吕品 | 男 | 43 | 董事会秘书 | 现任 | 21.84 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 506.72 | -- |
其他情况说明
□适用 ?不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第七届董事会第七次会议 | 2023年01月03日 | 2023年01月04日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-001） |
| 第七届董事会第八次会议 | 2023年01月18日 | 2023年01月19日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-009） |
| 第七届董事会第九次会议 | 2023年02月28日 | 2023年03月01日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-021） |
| 第七届董事会第十次会议 | 2023年03月31日 | 2023年04月01日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-032） |
| 第七届董事会第十一次会议暨2022年度会议 | 2023年04月13日 | 2023年04月15日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十一次会议暨2022年度会议决议公告》（公告编号：2023-039） |
| 第七届董事会第十二次会议 | 2023年04月26日 | 2023年04月28日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-050） |
| 第七届董事会第十三次会议 | 2023年05月25日 | 2023年05月27日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-065） |
| 第七届董事会第十四次会议 | 2023年06月29日 | 2023年06月30日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-076） |
| 第七届董事会第十五次会议 | 2023年08月03日 | 2023年08月05日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-086） |
| 第七届董事会第十六次会议 | 2023年08月16日 | 2023年08月18日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-094） |
| 第七届董事会第十七次会议 | 2023年09月08日 | 2023年09月11日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-100） |
| 第七届董事会第十八次会议 | 2023年09月20日 | 2023年09月22日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-107） |
| 第七届董事会第十九次会议 | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-112） |
| 第七届董事会第二十次会议 | 2023年10月25日 | 2023年10月27日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-121） |
| 第七届董事会第二十一次会议 | 2023年12月08日 | 2023年12月12日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-136） |
| 第七届董事会第二十二次会议 | 2023年12月25日 | 2023年12月26日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-146） |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 周国辉 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 陈伟民 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 否 | 9 |
| 姚飞 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李程 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 毕晓婷 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邓建新 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邱大梁 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 否 | 4 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司对外担保、关联交易、利润分配等情况，认真听取了相关人员的详细汇报；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司对外担保、关联交易、利润分配及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未发生独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况，独立董事对公司有关建议均被公司采纳。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 周国辉、邓建新、毕晓婷 | 5 | 2023年04月03日 | 《2022年度财务报告》 《2022年度内部控制自我评价报告》 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 《2022年度内部审计工作报告》 《2023年度内部审计工作计划》 |
| 审计委员会 | 周国辉、邓建新、毕晓婷 | 5 | 2023年04月19日 | 《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》 《关于公司 <2023年第一季度内部审计工作报告>的议案》 | |||
| 审计委员会 | 周国辉、邓建新、毕晓婷 | 5 | 2023年08月04日 | 《关于公司<2023年半年度财务报告>的议案》 《关于公司 <2023年半年度内部审计工作报告>的议案》 | |||
| 审计委员会 | 周国辉、邓建新、毕晓婷 | 5 | 2023年10月18日 | 《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 《关于公司 <2023年第三季度内部审计工作报告>的议案》 | |||
| 审计委员会 | 周国辉、邓建新、毕晓婷 | 5 | 2023年11月30日 | 《关于变更公司2023年度审计机构的议案》 | |||
| 提名委员会 | 陈伟民、邱大梁、毕晓婷 | 1 | 2023年08月10日 | 《关于提名吕品先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 | |||
| 薪酬委员会 | 邱大梁、邓建新、毕晓婷 | 1 | 2023年04月03日 | 《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬确认的议案》 《关于<2023年公司高级管理人员薪酬及考核方案>的议案》 《关于调整公司2022年股票期权 |
激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 349 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 6,472 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 6,821 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,821 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 158 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,078 |
| 销售人员 | 3,965 |
| 技术人员 | 76 |
| 财务人员 | 850 |
| 行政人员 | 216 |
| 管理人员 | 350 |
| 其他人员 | 286 |
| 合计 | 6,821 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 1 |
| 硕士 | 149 |
| 大学本科 | 2,065 |
| 大专 | 2,600 |
| 中专以下 | 2,006 |
| 合计 | 6,821 |
2、薪酬政策
公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。
3、培训计划
为健全人才培养制度与学习平台，为人才发展提供有力支持，怡亚通创建了自己的人才培养黄埔军校——供应链大学，以此围绕公司战略发展，对内为企业培养具有管理能力、运营能力、营销能力等的综合型干部，对外传递怡亚通供应链实践与智慧，培养供应链人才。
人才是企业最宝贵的财富，为此供应链大学制定了分层分级的人才培养计划及员工培训项目。人才培养的内容包含“师徒 ”传帮带、类MBA课程（基础课、公共课、专业课）面授、走进标杆企业学管理及思想、组织、行为学习等方式，构建全生命周期管理人才培养机制。
2023年公司面向不同岗位员工，启动新员工入职培训、新入职关键岗位高管单项对接培训、大学生专项培训、合资公司文化融合培训、三人小组培训、青年储备干部培养第二期、内训师培养等人才培养计划；定期组织怡亚通大讲堂：财税专题、数字化转型、领导力、营销能力等培训项目；梳理整合认知堂线上学习课程，更新近300门内部课程及外部通用技能课程，推出各类峰会和学习专区，线上学习平台的活跃度、推广度迅速提升，方便集团员工快速高效学习集团最新战略、业务模式及标杆案例等。
2024年供应链大学将依托“认知堂 ”移动学习平台，打造扁平化知识共享平台，结合集团绩效管理及业务突破要求，开展中高层管理赋能培训，支持中高层业务突破与转型，打造强大的领导团队。同时根据集团358人才发展机制，盘点中基层人才，对适合发展的相关对象，制定综合培养计划，激活人才的内生机制及发展动力。联动业务兵团及职能中后台，开展文化赋能工作坊、财务、解决方案等专项培训,聚合团队力量，强化中后台对前台的赋能支持，尤其关注对新业务、新团队、新项目的三新对象在初期的培训和文化落地，联动前中后台，制定专项培训解决方案。
4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，于2023年6月29日，公司实施了2022年度利润分配方案，以股本2,597,009,091股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发51,940,182元。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.12 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,597,009,091 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 31,164,109.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 31,164,109.00 |
| 可分配利润（元） | 1,306,066,154.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 2.39% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司（母公司）2023年度实现净利润为51,253,730元，提取法定盈余公积5,125,373元，加年初未分配利润1,311,877,979元，减去2023年度支付普通股利51,940,182元，截止2023年12月31日，累计可供股东分配的利润为1,306,066,154元。鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。 根据公司《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司 | |
2023年利润分配方案为：公司拟以2023年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币
0.12元（含税），共需派发现金股利31,164,109元，剩余未分配利润结转下一年度。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用
1、股权激励
（1）2022年2月23日，公司召开第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于〈公司2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
（2）2022年3月14日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得2022年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在条件成就时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。并于2022年3月15日披露了《关于公司2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（3）2022年3月23日，公司召开第六届董事会第六十二次会议与第六届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，确定本激励计划的授权日为2022年3月23日，以5.49元/份的价格向符合条件的181名激励对象授予7,791万份股票期权。
（4）2022年5月9日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成2022年股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。2022年5月10日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
（5）2022年7月1日，公司分别召开第六届董事会第六十九次会议及第六届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。由于2022年4月29日公司召开的2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，以公司2021年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.40元（含税），共计派发现金股利103,880,364元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权的行权价格进行调整，行权价格由5.49元/股调整为5.45元/股。
（6）2023年4月13日，公司分别召开了第七届董事会第十一次会议暨2022年度会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。
（7）2023年8月3日，公司分别召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。
（8）2024年4月10日，公司分别召开了第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议及第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》，公司监事会发表了核查意见。深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况?适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/ | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
| 股） | |||||||||||||
| 陈伟民 | 副董事长、副总经理 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 840,000 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李程 | 董事、副总经理 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 莫京 | 财务总监、副总经理 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张冬杰 | 副总经理 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | -- | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | -- | 2,760,000 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
高级管理人员的考评机制及激励情况
公司建立了完善的薪酬考核体系，由董事会薪酬委员会根据公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划、方案。为进一步调动高级管理人员的积极性和创造性，公司将进一步完善、细化相关考评管理办法，促进高级管理人员薪酬与公司经营经济效益和经营成果的有机结合，确保公司长远目标的实现。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。
2、员工持股计划的实施情况
?适用 □不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
| 公司或其下属公司中高层管理人员、核心骨干人员以及经董事会认定对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的其他关键人员 | 166 | 2,991,200 | - | 0.12% | 公司员工持股计划专项奖金（公司根据薪酬制度留存的各部门绩效奖金） |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 占上市公司股本总额的比例 |
| - | - | 0 | 0 | 0.00% |
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用 ?不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用 ?不适用
报告期内股东权利行使的情况不适用报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
□适用 ?不适用
员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用 ?不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
□适用 ?不适用
报告期内员工持股计划终止的情况
□适用 ?不适用
其他说明：
不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层共同构建的较为完善的法人治理结构，分别制定了详细的议事规则，明确决策、执行、监督等职责权限，确保决策、执行和监督相互分离，形成科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司管理层严格按照企业内控制度体系的相关要求开展了风险管理和内部控制工作，并根据公司经营的变化情况，不断完善公司内控制度，梳理和规范内控流程；公司的经营管理效率从而得到了不断增强，治理能力也不断提升，进而保障了公司股东、债权人等利益相关者的权益。公司内控部负责监督公司内控制度体系的建立与运行情况，并对公司的风险管理和内部控制的有效性进行评价。报告期内，公司结合内部控制自我评价和独立监督检查的情况，编制了公司内部控制自我评价报告，并按照相关要求按时完成了披露。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 昆明怡亚通医疗服务有限公司 | 为满足当地客户在医疗健康领域的需求，公司基于医疗供应链业务发展情况，通过整合资源和提供优质的医疗服务，拓展市场份额。 | 已成为公司的全资子公司，并持续稳定经营。 | 人员组织架构不完善 | 收购完成后重新梳理公司制度及组织架构，并提供人力资源支持包括培训、技术升级、员工福利等方面，保持员工稳定，提高经营效率。 | 已完成 | 无 |
| 北京酒来也电子商务有限公司 | 为完善公司白酒供应链业务整体布局，实现业务多元化和长期增长。 | 已整合完成，并持续稳定经营。 | 无 | 无 | 已完成 | 无 |
| 上海安鼎盛科技发展有限公司 | 基于公司业务发展需要，进行金属资源业务拓展 | 已成为公司的控股子公司，并持续稳定经营。 | 内部控制流程不完善，缺乏监督机制，存在风险管理和资源利用不足等问题 | 收购完成后建立完善的内部控制体系，包括风险管理、内部审计和监督机制，确保业务活动合规和风险可控。 | 已完成 | 加强子公司管控和内部控制，提升管理效率和风险控制能力。 |
| 安鼎盛（海南）实业发展有限公司 | 基于公司业务发展需要，进行金属资源业务拓展 | 已成为公司的控股子公司，并持续稳定经营。 | 内部控制流程不完善，缺乏监督机制，存在风险管理和资源利用不足等问题 | 收购完成后建立完善的内部控制体系，包括风险管理、内部审计和监督机制，确保业务活动合规和风险可控。 | 已完成 | 加强子公司管控和内部控制，提升管理效率和风险控制能力。 |
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 基于公司业务发展需要，进行石油化工业务拓展 | 已成为公司的控股子公司，并持续稳定经营。 | 无 | 无 | 已完成 | 无 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 为匹配公司发展战略，完成新能源产业链业务布局，公司通过跨界整合通利华集团公司，拓展新的业务领域，增加业务多样性，降低行业风险，实现资源的优势互 | 已整合完成，并持续稳定经营。 | 需对通利华集团组织架构进行调整完善 | 收购完成后对该公司制度及审批流程重新梳理制定，根据业务需求和法律法规进行必要的调整和制定，对该公司相关部门实行专项专管并有效配合业务部门，确保新 | 已完成 | 无 |
| 补。 | 制度和审批流程的顺畅实施，提升公司运作效率、降低风险，并促进整体业务发展。 | |||||
| 惠州市通利华实业有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 深圳市通利华实业有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 通利华（深圳）汽车销售服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 深圳北环埃安汽车销售服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 东莞长安埃安汽车销售服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 梅州环市西路埃安汽车销售服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 深药控股（四川）有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 深圳罗湖埃安汽车服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 深圳木棉湾埃安汽车销售服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 汕头市金平万达昊铂汽车销售服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 梅州梅江区东山新天地昊铂汽车销售服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 深圳众盛通实业有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 深圳市众瑞通汽车服务有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 深圳众荣通实业有限公司 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月12日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年度内部控制自我评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 出现下列情形之一的，认定为重大缺陷： （1）控制环境无效； （2）董事、监事和高级管理人员舞弊； （3）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10%以上的修正） ； （4）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； （5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 出现下列情形之一的，认定为重要缺陷： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施 且没有相应的补偿性控制； （4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 定量标准以净利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以净利润指标衡量。 如果该缺陷可能导致的财务报告潜在错报金额＜净利润1%，则认定为一般缺陷；如果净利润1%≤潜在错报金额＜净利润5%，则认定为重要缺陷；如果潜在错报金额≥净利润5%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1,000 万元以上（含 1,000 万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外 披露。 重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以上（含 300 万元），但小于人民币 1,000 万元，或受到省（直辖市）级以上[含省（直辖市）级]政府部门处罚并以公告形式对外披露。 |
| 衡量。 如果该缺陷可能导致的财务报告潜在错报金额＜资产总额0.5%，则认定为一般缺陷；如果资产总额0.5%≤潜在错报金额＜资产总额1%，则认定为重要缺陷；如果潜在错报金额≥资产总额1%，则认定为重大缺陷。 | 一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300万元以下，或受到省（直辖市）级以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，怡亚通公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024年04月12日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl/pageOfSearch?url=disclosure/list/search&lastPage=index |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用。
二、社会责任情况
怡亚通作为中国供应链服务领域的开拓者与践行者，公司坚持创新驱动与创新引领，致力于推动行业变革，将“提升企业核心竞争力，成就中国商业文明与繁荣”作为公司使命。公司以履行社会责任为己任，恪守社会责任准则，充分发挥专业优势，主动将社会责任理念融入到企业发展中，公司始终坚持“与员工共享成果，与客户共创辉煌，与世界共同进步”的企业责任，创造社会价值，承担社会责任。报告期内，公司主要完成了以下几方面的工作：
一、完善管理制度，严格履行信息披露义务
为保障投资者合法权益，确保公司建立完善的治理结构和制度体系，保障公司长期可持续发展，报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司完成了《公司章程》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》等16项管理制度的修订工作。
公司严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记制度》等有关要求，严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、
准确、完整、及时。本年度公司依规发布公告276份，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等机会获取信息。
二、持续加强投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，根据《投资者关系管理制度》等规范性文件的规定，持续完善多元化投资者沟通渠道，主动开展投资者关系管理活动，不断提高公司信息的透明度。公司与投资者之间的沟通渠道主要包括：股东大会、业绩说明会、公司邮箱、投资者热线电话、互动易问答等多元化方式，报告期内，公司共回复互动易问题172条，回复率为100%。公司认真、诚恳的听取股东及潜在投资者的意见和建议，为公司股东及潜在投资者及时答疑解惑，促进投资者对公司的了解，保证公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的互动关系，提升公司资本市场形象。
三、提升员工幸福感，与员工共享成果
人才是公司可持续发展的重要保障和宝贵财富，公司坚持以雇主品牌吸引人、以创造机会培养人、以激励机制用好人、以事业发展留住人的人才发展体系。一方面大力引进行业优秀管理人才和专业技术人才，积极营造良好氛围促进人才加快融入，另一方面持续加强高潜员工的内部培养和选拔，通过内部竞聘、提拔任命等方式选拔出一批批新生骨干力量，为公司发展战略的实施落地作出应有的贡献，帮助员工实现自我价值。
公司依据相关政策，建立合理完善的休假制度，员工可以享受带薪年假、婚假、丧假、产假、哺乳假、看护假、育儿假、病假等。公司还为员工提供餐补、通讯补贴及班车接送等生活便利，定期举办公司开放日、员工生日会、节日主题活动及免费体检活动等，增强员工归属感。公司还积极组织员工开展体育、娱乐及文化等各类企业活动，活跃员工生活，调动员工积极性，提升凝聚力。公司为提升员工专业水平及任职能力，为员工提供了专业技能培训、大讲堂、储干培养、领导力发展、行业论坛或峰会、标杆游学参访等形式多样的学习渠道。
四、构建综合商业服务平台打造产业转型升级新动能
怡亚通开放、共享供应链平台能力，与全国各省市的政府、国企共建综合商业服务合资公司，由当地的骨干国企控股，怡亚通参股并通过向各城市输出怡亚通的商业模式、品牌、网络、管理、运营等优势资源与能力，联合各方构建产业供应链服务平台，为产业转
型升级打造新动能，助力城市经济发展，从而在更高层次上发挥怡亚通作为社会资源共享平台所特有的社会链接、赋能作用。2023年，公司分别与桐城经济技术开发区管理委员会、汕尾投资控股有限公司、泰安市泰山产业发展投资集团、漳州金峰经济开发区管理委员会、济南市天桥区人民政府、洛阳市国资国有资产经营有限公司、牡丹江市人民政府等9个单位签订战略合作协议，持续推进项目落地。
其中河北交投怡亚通供应链服务有限公司于2020年4月注册成立，是由河北交通投资集团有限公司下属河北交投物流有限公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司共同出资建立的供应链综合服务企业。2023年1-12月，该合资公司实现营业收入24.60亿元，2020年至2022年，利润总额逐年增加，资产负债率保持平稳，净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率、研发投入强度逐年提升，连续三年在交投集团公司年度考核中获得A级。主要作法：
（一）打造“冀诚通”河北省县域经济特色产业供应链平台
河北交投怡亚通供应链服务有限公司积极落实省委省政府关于县域经济提质增效的要求及交投集团安排部署，结合省内县域特色产业集群发展现状，联合省内其他企业服务平台与各地方政府，合力建设河北省县域经济特色产业供应链平台——冀诚通APP，该平台围绕县域特色产业核心企业，推广资源开放、能力共享的协同机制，推进县域产业专业化协作与资源整合，打造了产业融合，融通发展的县域产业供应链生态圈。冀诚通APP一期建设于2022年10月完成验收，实现了县域经济特色产业信息展示、企业入驻、产品供需发布等功能。
2023年6月以来，公司积极与有关管理部门及合作单位协调，完成与省农业厅、省供销社、省林投的数据对接工作，实现数据的互联互通，通过有关部门提供的这些数据，增加冀诚通APP上的数据的准确性、权威性；同时利用这些数据，我们建立了河北省农业数据驾驶舱、产业集群分析驾驶舱。2023年下半年，我们与省农业厅进一步在政企合作、扶持河北农业产业方面开展深化合作，此次公司数字化更新，实现了全省农业产业数据与农业厅的对接，完成了农业产业驾驶舱搭建，通过驾驶舱能够实现对各类农业数据各维度的形象化展示，同时具备一定的数据分析能力。通过此次对接，我们对河北省农业县域经济有了一个全新的认识，同时计划建设河北省农业县域经济专版，挖掘河北省农业县域经济
潜力，针对农特产品进行布局，从农业角度对河北省县域经济进行扶持、开展业务。
（二） 扶持县域经济，助力产业发展
在服务河北省县域特色产业发展方面，公司积极落实省委省政府关于县域经济提质增效的政策要求以及交投集团任务部署安排，联合省内其他企业服务平台与各地方政府，围绕县域核心特色产业，寻找制约产业发展的痛点，利用我公司在供应链商业、产业整合、采销资源渠道上的优势，加强业务创新、数据应用，推进县域产业资源整合，促进产业经济健康有序发展。公司以“供应链+贸易”“供应链+集采/分销”“供应链+仓储物流”等多种服务模式为抓手，与优质产业核心企业、龙头企业建立合作，把供应链商业模式与县域特色产业有机结合起来，目前已经与定州市、博野县、望都县3个区县政府签署战略合作协议，2023年实现对8个县域产业的业务支持。未来发展中，怡亚通将始终以“做大供应链+做强产业链+做盛孵化器”为奋斗方向，奋力推进新战略在全国各地落地生根、开花结果，为当地经济高质量发展做出贡献。
五、推动产教融合致力于供应链产业的社会化和高校人才的教育
2023年，积极响应人社部第三方社会评价组织职业认证申报，成功获批“物流管理师”“供应链服务师”两个证书的认证资质，未来将满足集团内部员工认证的同时，更广义地服务社会该两个行业的大量从业人员，通过培训与认证提升行业人员素质和能力水平。
怡亚通继续主动申领教育部协同育人项目，投资50万元与国内本科大学联合研发三个主课题9个子任务项目。中国的供应链企业正快速增长，为了补充行业人才的短缺，积极投入职业教育领域，在江西省政府的推荐和指导下，与江西财经职院技术学院共同设立省级标杆——怡亚通数字供应链产业学院，积极发挥龙头企业的社会责任，探索混合所有制模式联合办学。主持与聚集70余家职业院校成立“供应链产教联盟”，历时近3年，于4月份完成联合研发的19本理实一体化教材，并集体签约其中的14本于“北京理工大学”出版社（中央级）下半年出版，积极申报教育部2023年度国家资源库入库项目，填补了国家新职业、新专业的体系化教学课程空白。同时怡亚通作为牵头单位，与西北师范大学、甘肃财贸职业学院联合成立“全国跨境供应链行业产教融合共同体”，汇集了全国近百家知名企业和行业协会组织，80多家本科院校，100多家高职院校发布10大产教融合工程，其中优先启动“品牌出海工程”“科教融汇落地工程”，为一带一路国家的融通和产教融合做出贡献。
2023年，怡亚通扶持大学生创业就业，定期与东北、华中的高校设立订单班、菁华班，企业派驻产业导师入校承担课时。累计为全国高校输出企业导师授课教学近800课时，支援与捐助学校实训室硬件建设80多万，帮扶大学生校内创新创业属地农特产品上行项目，在实践中锻炼了大批学生的就业能力。报告期内，怡亚通累计接收超过30余名高校教师入怡亚通企业顶岗跟岗研修，接收实习生源近100人。2023年四季度以来，怡亚通探索与发起跨境电商大学生创业计划，优先在广东省、浙江省发起，教育与孵化大学生校内的亚马逊开店真实创业，致力于解决大学生每月生活费通过校内创业实现自理的课题。2023年下半年，怡亚通与广东财贸职院、辽宁交通职院、江西财经职院、宁波职院分别设立贫困生奖学金，通过点滴的资金援助和鼓励行为，助力大学生的健康成长。
四、积极参与标准制定，为政府建言献策推动行业健康发展
标准不仅在便利贸易往来、支撑产业发展、促进科技进步、规社会治理中发挥着重要的作用，也积极推动企业掌握专业领域的话语权与规则制定权。怡亚通深刻理解标准工作的重要性，将标准工作作为发挥自身引领带头作用的重要着力点。今年怡亚通再次通过由国家市场监管总局等八部门联合实施的2023国家企业标准“领跑者”。同时，怡亚通积极参与的地方标准《物流企业数字化应用规范》《物流企业数字化能力等级评价》《智慧供应链服务企业基本要求规范》意见征询会。公司与天津大学共同立项的《智慧经济与创新驱动视角下的物流工程专业改造升级探索与实践》是物流工程领域第1个国家级新工科教改课题，经过专家组评估后，获评优秀。
五、公益行动，怡亚通在路上
一直以来，怡亚通始终以高度的社会责任感，积极投身社会公益事业，以实际行动推动城乡经济发展，回馈社会、关注民生、支持政府。
长安希望小学地处粤北偏远山区的国家级贫困县广东五华县，怡亚通自2002年开始不断捐助资金及设施、设备，用于修缮学校，改善教学环境，培养师资，每年资助长安希望小学办学经费约15万元。在公司党委倡议下，不定期组织公司党员及职工利用周末时间，结合党建活动开展公益助教和教师慰问活动；用实际行动奉献爱心，回馈社会，为乡村教育事业做出重大贡献。2023年，公司资助长安希望小学部分教师薪资及社保共15万余元。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
报告期内公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳市投资控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、避免同业竞争的承诺：本次权益变动完成后，本公司及其控制的其他企业不会主动寻求直接或间接经营任何与深圳市怡亚通供应链股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。若存在违反上述承诺的情形，本公司将承担相应的法律责任。 2、规范关联交易的承诺：将尽量避免与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“上市公司”）之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回 | 2018年09月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过上市公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。若存在违反上述承诺的情形，本公司将承担相应的法律责任。" | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳市投资控股有限公司 | 其他承诺 | 维护上市公司独立性的承诺：与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“上市公司”）在人员、资产、财务、机构、业务实现“五分开”，保证上市公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立。 | 2018年09月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺：目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与被承诺方(发行人)的业务构成竞争的业务，亦不会以任何形式(包括但不限于通过控股子公司、合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与被承诺方(发行人)有竞争或 | 2007年10月30日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资子公司、控股子公司、能实际控制的其他企业、参股企业所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在被承诺方(发行人)提出要求时转让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予被承诺方(发行人)对该等出资或股份的优先购买权，并尽力促使有关交易的价格是公平合理且基于与独立第三者进行正常商业交易的基础确定；承诺不向其业务与被承诺方(发行人)所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿被承诺方(发行人)因自己违反本协议的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市投控资本有限公司 | 股份限售承诺 |
"1、本公司同意自怡亚通本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十八个月内不转让本次认购的股份，并委托怡亚通董事会向中国证券登
| 2021年07月27日 | 18个月 | 严格履行承诺，已履行完毕。 |
| 记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十八个月内不转让。 2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。" | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 其他承诺 | 处置类金融业务所有股权 | 2021年03月05日 | 2023年12月31日 | 在承诺期限内公司已完成4家类金融公司处置事宜，仍有1家类金融公司未能在承诺期限内完成处置。 |
| 其他承诺 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 其他承诺 | "自本承诺函出具之日起，本公司持有的怡亚通股份数不低于212,269,782股时，继续保持无条件且不可撤销地放弃212,269,782股股份（占怡亚通股份总数的10%）对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。非经深圳市投资控股有限公司书面同 | 2018年12月27日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 自本承诺函出具之日起，本公司减持怡亚通股份导致持有的怡亚通股份数仅剩212,269,782股（占怡亚通股份总数的10%）时，若本公司采用大宗交易或协议转让方式继续减持怡亚通股份，本公司承诺确保受让方自受让之日起就上述放弃表决权承诺的公司股份继续遵守原有的不可撤销的放弃表决权承诺。非经深圳市投资控股有限公司书面同意，受让方不恢复上述表决权的行使。 如未来怡亚通发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，或本公司在二级市场买入股票而增加股份的，本公司为巩固深圳市投资控股有限公司对怡亚通的控制权，将对上述放弃表决权的股份数量及比例作出相应的调整。" | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计 | 根据实际执行情况，在承诺期限内公司已完成4家类金融公司处置事宜，仍有1家类金融公司（深圳前海宇商保理有限公司）未能在承诺期限内完成处置。深圳前海宇商保理有限公司为公司的参股公司，未能在承诺期限内完成该公司剥离的主要原因为公司一直未能与其控股股东达成一致意见。截止目前，公司已向法院提起诉讼解散深圳前海宇商保理有限公司。 | ||
划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用 □不适用
1、会计政策变更
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》 | 本次会计政策变更已经公司第七届董事会第九次会议审议通过 | （1） |
| 本公司自 2023 年10月25日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》 | 本次会计政策变更已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过 | （2） |
会计政策变更说明：
? 执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。
该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
? 执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自 2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。
该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2、会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
?适用 □不适用本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加72户，减少65户
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 400 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 柯敏婵、赖小舟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
当期是否改聘会计师事务所?是 □否是否在审计期间改聘会计师事务所?是 □否
公司已就本次变更2023年度审计机构事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好沟通，前后任审计机构均已知悉本事项且未提出异议。
更换会计师事务所是否履行审批程序?是 □否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
变更审计机构的原因：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的通知》 (财会(2023)4 号文)的相
关规定，综合考虑公司经营管理及未来发展的需要，拟改聘总部设在深圳地区的深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
履行的审批程序：
1、审计委员会审议情况
2023年11月30日，公司召开2023年第五次审计委员会会议审议通过了《关于变更公司2023年度审计机构的议案》。公司审计委员会通过对深圳大华国际提供的资料进行审查，认为深圳大华国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更深圳大华国际为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交至公司第七届董事会第二十一次会议审议。
2、董事会审议情况
2023年12月8日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司2023年度审计机构的议案》。
3、监事会审议情况
2023年12月8日，公司召开第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司2023年度审计机构的议案》。
4、股东大会审议情况
2023年12月27日，公司召开2023年第十二次临时股东大会会议审议通过了《关于变更公司2023年度审计机构的议案》。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用
本年度，公司聘请深圳地区的深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费180万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况优良。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 | 销售商品/提供服务 | 销售商品/提供服务 | 市场价值 | - | 112,963.37 | 400,000 | 否 | 按合同约定 | - | 2023年01月19日 | 《关于公司及子公司与广西东融怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》 | |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 本公司联营企业 | 采购商品/接受服务 | 采购商品/接受服务 | 市场价值 | - | 85,437.66 | 否 | 按合同约定 | - | ||||
| 河北 | 本公 | 采购 | 采购 | 市场 | - | 237,2 | 否 | 按合 | - |
| 交投怡亚通供应链服务有限公司 | 司联营企业 | 商品/接受服务 | 商品/接受服务 | 价值 | 16.49 | 同约定 | |||||||
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 | 采购商品/接受服务 | 采购商品/接受服务 | 市场价值 | - | 52,093.74 | 50,000 | 否 | 按合同约定 | - | 2023年01月19日 | 《关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》 | |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 | 采购商品/接受服务 | 采购商品/接受服务 | 市场价值 | - | 117,089.57 | 否 | 按合同约定 | - | ||||
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 | 采购商品/接受服务 | 采购商品/接受服务 | 市场价值 | - | 60,176.02 | 否 | 按合同约定 | - | ||||
| 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 | 采购商品/接受服务 | 采购商品/接受服务 | 市场价值 | - | 71,576.68 | 否 | 按合同约定 | - | ||||
| 合计 | -- | -- | 736,553.53 | -- | 450,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 正常履行 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是 □否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 本公司第二大股东 | 财务资助 | 5,000 | 0 | 5,000 | 233.56 | 0 | |
| 深圳担保集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 | 财务资助 | 120,000 | 15,000 | 70,000 | 4,126.64 | 65,000 | |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 | 财务资助 | 81,000 | 0 | 81,000 | 2,010.86 | 0 | |
| 深圳市高新投商业保理有限公司 | 本公司大股东控制的企业 | 财务资助 | 0 | 20,072.79 | 0 | 83.78 | 20,072.79 | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无重大影响 | |||||||
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公 | 2023年12月11日 | 467.4 | 2023年04月07日 | 467.4 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 司 | ||||||||||
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 2,290.26 | 2023年07月19日 | 2,290.26 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 467.4 | 2023年03月14日 | 467.4 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 467.4 | 2023年03月23日 | 467.4 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 2022年03月17日 | 24,500 | 2022年09月19日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 2021年05月25日 | 2,450 | 2021年08月02日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 2021年05月25日 | 1,715 | 2021年07月30日 | 1,617 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年06月30日 | 980 | 2023年06月19日 | 980 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年04月28日 | 980 | 2022年12月08日 | 980 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2022年12月20日 | 1,960 | 2022年11月03日 | 1,960 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年06月30日 | 980 | 2023年05月05日 | 978.82 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 东莞港 | 2023年 | 980 | 2023年 | 980 | 连带责 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 怡亚通供应链管理有限公司 | 09月28日 | 08月18日 | 任保证 | |||||||
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 2021年05月25日 | 457.45 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 | |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 2022年07月02日 | 1,372.34 | 2023年04月07日 | 1,372.34 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 2022年07月02日 | 457.45 | 2023年04月26日 | 457.45 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 2022年07月02日 | 457.45 | 2023年08月01日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 2022年07月30日 | 2,241.51 | 2022年07月19日 | 2,150.02 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 五年 | 否 | 是 |
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 2021年06月29日 | 4,000 | 2022年03月11日 | 1,626 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2021年08月13日 | 9,000 | 2021年10月09日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 一年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2021年09月18日 | 11,250 | 2021年11月16日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 二年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2022年03月17日 | 9,000 | 2022年07月01日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2022年10月29日 | 2,250 | 2022年08月31日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链 | 2022年12月20日 | 4,500 | 2022年11月08日 | 2,938.64 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 管理有限公司 | ||||||||||
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年06月30日 | 3,600 | 2023年05月08日 | 2,520 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 3,600 | 2023年11月03日 | 882.64 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年03月17日 | 2,250 | 2023年02月09日 | 2,244.33 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年09月28日 | 2,250 | 2023年05月23日 | 2,250 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 450 | 2023年08月02日 | 450 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 2023年03月17日 | 490 | 2023年02月27日 | 490 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 一年 | 否 | 是 |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 2023年09月28日 | 1,470 | 2022年06月08日 | 1,470 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 2023年03月17日 | 490 | 2023年02月14日 | 490 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 2023年04月28日 | 490 | 2022年12月13日 | 490 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 2,450 | 2023年06月05日 | 2,450 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 二年 | 否 | 是 |
| 保定交投怡亚通供应链管理 | 2023年04月28日 | 4,900 | 2023年04月17日 | 4,263 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 二年 | 否 | 是 |
| 有限公司 | ||||||||||
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 2023年04月28日 | 1,463.63 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 一年 | 否 | 是 | |
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 2023年02月28日 | 2,940 | 2023年11月22日 | 490 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年03月17日 | 4,900 | 2023年02月17日 | 4,900 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年04月28日 | 4,900 | 2023年10月12日 | 4,900 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年05月27日 | 22,050 | 2023年07月25日 | 12,250 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年06月30日 | 14,700 | 2023年11月15日 | 11,760 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年12月11日 | 4,900 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 | |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年12月11日 | 4,900 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 | |
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 2022年10月29日 | 4,900 | 2022年12月09日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 广州云 | 2023年 | 980 | 0 | 连带责 | 否 | 否 | 18个月 | 否 | 是 |
| 启怡亚通供应链管理有限公司 | 10月27日 | 任保证 | ||||||||
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年06月30日 | 7,350 | 2023年05月12日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 湖南怀化舞水怡亚通供应链有限公司 | 2023年04月28日 | 14,700 | 2023年01月18日 | 5,880 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 2023年05月27日 | 800 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 | |
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 2023年09月28日 | 4,900 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 一年 | 否 | 是 | |
| 购房客户 | 2023年04月01日 | 35,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 银行发放贷款至购房人办妥房产抵押登记手续为止 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 154,536.09 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 65,791.25 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 235,047.29 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 77,912.7 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 20,000 | 2023年10月11日 | 9,674.46 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 30,000 | 2023年02月17日 | 13,618.6 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供 | 2023年12月11 | 30,000 | 2023年09月06 | 1,500 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 应链有限公司 | 日 | 日 | ||||||||
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 30,000 | 2023年02月07日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 20,000 | 2023年03月31日 | 5,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 30,000 | 2023年02月13日 | 8,500 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 20,000 | 2023年01月19日 | 1,476.38 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 15,000 | 2023年04月14日 | 6,429.12 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 12,500 | 2022年11月17日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 20,000 | 2023年03月20日 | 8,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 20,000 | 2022年09月09日 | 6,924.47 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 40,000 | 2023年02月20日 | 24,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 20,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 15,000 | 2023年05月30日 | 4,282.5 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 12,500 | 2023年08月31日 | 5,314.85 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 15,000 | 0 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 上海怡亚通供应链有 | 2023年12月11日 | 20,000 | 0 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 限公司 | ||||||||||
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2020年07月02日 | 3,500 | 0 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 6,000 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | |||
| 上海怡亚通供应链管理有限公司 | 2019年12月13日 | 10,000 | 0 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 北京卓优云智科技有限公司 | 2023年09月11日 | 5,000 | 2023年10月23日 | 4,388.84 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 2年 | 否 | 是 |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 2023年10月27日 | 2,000 | 2023年09月22日 | 1,852 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 2023年04月28日 | 1,000 | 2023年03月20日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 2023年04月01日 | 6,000 | 2022年05月23日 | 6,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 2023年09月28日 | 3,000 | 2022年10月25日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 310,000 | 2020年02月14日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2019年07月05日 | 33,269.18 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2019年01月31日 | 7,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国 | 2023年 | 2020年 | 20,452. | 连带责 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 际（香港）有限公司 | 12月11日 | 03月01日 | 87 | 任保证 | ||||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2022年04月30日 | 6,566.34 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2020年03月25日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2022年06月29日 | 6,421.49 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香 | 2023年12月11 | 2023年08月01 | 12,705.41 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 港）有限公司 | 日 | 日 | ||||||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2023年01月27日 | 4,456.04 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2023年02月28日 | 3,500 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2022年06月16日 | 7,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2022年12月22日 | 25,625.37 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年04月28日 | 2,100 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年04月28日 | 35,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年04月28日 | 24,500 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| Eternal Asia (S) Pte Ltd. | 2023年05月27日 | 2,800 | 2020年04月28日 | 2,800 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 兴怡(香港)有限公司 | 2022年06月10日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 兴怡(香港)有限公司 | 2023年09月28日 | 100,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 2023年09月11日 | 3,000 | 2023年11月23日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2023年12月29日 | 200 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 5年 | 否 | 是 |
| 深圳市怡惠供应链有限公司 | 2021年04月28日 | 80,000 | 2021年08月10日 | 30,281.4 | 连带责任保证 | 是 | 否 | 10年 | 否 | 是 |
| 佛山怡亚通产业创新有限公司 | 2023年08月05日 | 70,000 | 2023年09月26日 | 9,058.07 | 连带责任保证 | 是 | 否 | 贷款发放之日起至贷款结束后三年 | 否 | 是 |
| 佛山怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 凯荟集团有限公司 | 2021年12月29日 | 11,700 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 4年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 2022年04月28日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 2022年09月10日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 2023年06月30日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 2023年08月05日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡明科技有限公司 | 2022年07月02日 | 3,000 | 2022年07月29日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 2年 | 否 | 是 |
| 深圳市怡明科技有限公司 | 2022年09月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 |
| 深圳市怡明科技有限公司 | 2022年11月12日 | 2,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | |||
| 广东怡亚通基建有限公司 | 2022年09月10日 | 1,600 | 2023年01月10日 | 700 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 广东怡亚通基建有限公司 | 2022年09月10日 | 5,000 | 2023年01月19日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 广东怡亚通基建有限公司 | 2023年08月05日 | 1,000 | 2022年12月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 广东怡亚通基建有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 山西怡馨德供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年11月17日 | 600 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 惠州市安新源实业有限公司 | 2022年12月12日 | 500 | 2023年07月05日 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 2年 | 否 | 是 |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2022年12月12日 | 4,000 | 2023年07月05日 | 4,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 2年 | 否 | 是 |
| 蚌埠佳华快消品贸易有限公司 | 2022年12月12日 | 600 | 2023年11月17日 | 400 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海伦楦数码科技有限公司 | 2023年12月11日 | 600 | 2023年12月27日 | 600 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海怡亚通仓储物流有限公司 | 2022年01月19日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 深圳市腾飞健康生活实业有限公司 | 2023年10月27日 | 100 | 2022年10月25日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 贵州省怡亚通深度供应链管理有限 | 2022年12月12日 | 1,500 | 2023年09月04日 | 1,200 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 公司 | ||||||||||
| 湖南怡亚通智慧供应链有限公司 | 2022年12月12日 | 500 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 | ||||
| 怡通能源（深圳）有限公司 | 2023年09月11日 | 17,000 | 2023年09月18日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 怡通能源（深圳）有限公司 | 2023年09月11日 | 10,000 | 2023年08月31日 | 10,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 怡通新材料有限公司 | 2023年09月11日 | 33,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 | ||
| 怡亚通新能源科技有限公司 | 2023年09月11日 | 6,150 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 四川怡亚通林业有限公司 | 2023年01月04日 | 3,000 | 2023年01月09日 | 447 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 2年 | 否 | 是 |
| 四川怡亚通林业有限公司 | 2023年04月28日 | 980 | 2023年01月01日 | 980 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 四川怡亚通林业有限公司 | 2023年06月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司、汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司 | 2023年10月27日 | 30,000 | 2023年12月04日 | 20,072.79 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 2023年12月26日 | 15,000 | 2023年05月17日 | 6,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 2023年12月26日 | 5,000 | 2023年03月15日 | 1,988 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市 | 2023年 | 10,000 | 2023年 | 2,000 | 连带责 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 怡亚通物流有限公司 | 12月26日 | 08月30日 | 任保证 | |||||||
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 2023年12月26日 | 5,000 | 2023年12月07日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市怡亚通保税物流有限公司 | 2021年09月18日 | 1,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | ||||
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市商付通网络科技有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市腾飞健康生活实业有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡合辉科技有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡家宜居供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市卓优数 | 2023年12月11 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 据科技有限公司 | 日 | |||||||||
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 2023年05月27日 | 3,000 | 2023年07月05日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市商付通网络科技有限公司 | 2023年05月27日 | 3,000 | 2023年07月05日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年05月27日 | 3,000 | 2023年08月03日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 2023年05月27日 | 3,000 | 2023年08月30日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳前海信通建筑供应链有限公司 | 2023年05月27日 | 3,000 | 2023年08月03日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2022年12月29日 | 13,000 | 2022年08月10日 | 6,600 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 龙岩市精博亚通贸易有限公司 | 2022年12月29日 | 4,000 | 2021年01月26日 | 1,064 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 龙岩市精博亚通贸易有限公司 | 2021年12月31日 | 2,000 | 2021年01月17日 | 392 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 福建省中银兴商贸有限公司 | 2022年12月29日 | 2,000 | 2022年12月16日 | 2,000.03 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 厦门迪威怡欣供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 3,000 | 2022年08月21日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 四川成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公 | 2021年10月20日 | 2,000 | 2020年11月09日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 司 | ||||||||||
| 四川成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 2,000 | 2022年09月11日 | 550 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年09月11日 | 1,000 | 2022年08月07日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 重庆怡飞酒类营销有限公司 | 2023年09月11日 | 3,000 | 2022年09月06日 | 2,612.06 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 昆明悦鑫商贸有限公司 | 2023年09月11日 | 2,000 | 2022年03月03日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 昆明悦鑫商贸有限公司 | 2021年12月31日 | 1,000 | 2022年06月21日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 9,000 | 2022年08月19日 | 1,500 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 5,000 | 2022年05月22日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 广西怡嘉伟利贸易有限公司 | 2022年12月29日 | 2,150 | 2022年06月07日 | 2,150 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 6,000 | 2022年09月20日 | 6,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 柳州市友成合业供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 1,000 | 2020年01月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 柳州市友成合业供应 | 2022年10月29日 | 3,000 | 2021年01月14日 | 842.24 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 链管理有限公司 | ||||||||||
| 柳州市友成合业供应链管理有限公司 | 2022年07月30日 | 1,000 | 2022年09月21日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2021年01月13日 | 1,000 | 2021年05月25日 | 900 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 北京怡佳永盛电子商务有限公司 | 2022年12月29日 | 1,000 | 2020年11月09日 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 北京市金元子商贸有限公司 | 2023年09月11日 | 1,000 | 2023年04月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 北京市金元子商贸有限公司 | 2022年12月29日 | 500 | 2022年11月09日 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 北京怡福康宝商贸有限公司 | 2022年12月29日 | 3,000 | 2021年11月09日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京怡福康宝商贸有限公司 | 2022年07月02日 | 1,000 | 2023年03月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2023年09月11日 | 5,000 | 2023年05月31日 | 5,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 1年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2023年05月27日 | 8,000 | 2023年03月10日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2021年12月29日 | 4,500 | 2022年01月26日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2019年10月29日 | 1,320 | 2021年02月02日 | 1,100 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2023年04月28日 | 3,500 | 2023年03月16日 | 3,500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百 | 2023年 | 2,400 | 2023年 | 920 | 连带责 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 诚集团股份有限公司 | 04月28日 | 02月07日 | 任保证 | |||||||
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2023年03月17日 | 5,000 | 2023年02月07日 | 5,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江国商实业股份有限公司 | 2019年03月27日 | 6,000 | 2022年04月22日 | 6,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 1年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2023年12月11日 | 4,000 | 2023年10月08日 | 3,500 | 连带责任保证 | 是 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2021年12月29日 | 2,000 | 2023年09月05日 | 2,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2023年04月28日 | 1,500 | 2023年11月27日 | 1,090 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2023年04月28日 | 1,000 | 2023年04月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2021年12月29日 | 3,200 | 2022年01月26日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2023年03月17日 | 1,500 | 2022年08月17日 | 1,500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2023年03月17日 | 3,000 | 2023年02月07日 | 2,913 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2023年04月28日 | 1,000 | 2023年03月15日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚音响工程有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 2023年10月08日 | 3,000 | 连带责任保证 | 是 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚音响 | 2023年04月28 | 500 | 2023年04月06 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 工程有限公司 | 日 | 日 | ||||||||
| 浙江百诚音响工程有限公司 | 2020年03月21日 | 2,000 | 2021年08月30日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚音响工程有限公司 | 2019年04月27日 | 500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江信诚电器有限公司 | 2023年04月28日 | 500 | 2023年04月06日 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江信诚电器有限公司 | 2023年04月28日 | 1,000 | 2023年04月23日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江信诚电器有限公司 | 2021年07月24日 | 2,000 | 2023年02月28日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江信诚电器有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2022年09月21日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江信诚电器有限公司 | 2023年03月17日 | 500 | 2022年09月26日 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2023年12月11日 | 4,000 | 2023年10月08日 | 2,413 | 连带责任保证 | 是 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2023年04月28日 | 3,000 | 2023年04月06日 | 2,500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2021年07月24日 | 3,000 | 2021年08月30日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2021年12月29日 | 2,000 | 2022年01月26日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2023年03月17日 | 1,500 | 2022年07月21日 | 1,500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2021年12月29日 | 4,000 | 2023年09月05日 | 4,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江卓诚数码电器有 | 2023年04月28日 | 1,000 | 2023年03月15日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 限公司 | ||||||||||
| 浙江五星电器有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 2022年09月02日 | 3,000 | 连带责任保证 | 是 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江五星电器有限公司 | 2023年04月28日 | 500 | 2022年01月07日 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江五星电器有限公司 | 2019年04月27日 | 4,500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江五星电器有限公司 | 2021年07月24日 | 2,000 | 2021年08月30日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江五星电器有限公司 | 2023年06月30日 | 500 | 2023年07月24日 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江国大商贸有限公司 | 2023年12月11日 | 2,000 | 2022年09月21日 | 2,000 | 连带责任保证 | 是 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江国大商贸有限公司 | 2023年04月28日 | 500 | 2023年04月06日 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江国大商贸有限公司 | 2023年03月17日 | 2,000 | 2023年02月07日 | 2,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江国大商贸有限公司 | 2019年04月27日 | 800 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江国大商贸有限公司 | 2023年09月11日 | 500 | 2023年06月29日 | 500 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 杭州汉倍智能家居有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2023年10月08日 | 1,000 | 连带责任保证 | 是 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 杭州汉倍智能家居有限公司 | 2023年04月28日 | 500 | 2023年04月06日 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚家居科技有限公司 | 2021年12月29日 | 500 | 2022年01月26日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚家居科技有限公司 | 2023年04月28日 | 1,000 | 2023年04月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 2023年10月08日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 2023年04月28日 | 1,000 | 2023年04月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 2023年04月28日 | 1,000 | 2023年03月15日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 2019年04月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 2021年07月24日 | 2,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | ||||
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2023年09月13日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 江苏怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 3,500 | 2022年10月27日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 1,000 | 2023年04月03日 | 950 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 青岛怡通众合经贸发展有限公司 | 2022年12月29日 | 1,500 | 2021年04月21日 | 700 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 青岛怡通众合经贸发展有限公司 | 2022年12月29日 | 3,000 | 2021年07月30日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 安徽怡成深度供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 2,500 | 2020年04月28日 | 2,500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 安徽怡成深度供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 1,000 | 2022年01月21日 | 780 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 安徽怡 | 2022年 | 1,000 | 2022年 | 0 | 连带责 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 成深度供应链管理有限公司 | 07月30日 | 11月10日 | 任保证 | |||||||
| 绍兴吉世网络科技有限公司 | 2022年08月16日 | 1,800 | 2021年07月01日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 14,000 | 2022年01月07日 | 11,850 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 8,000 | 2022年09月14日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2021年01月13日 | 8,000 | 2022年08月18日 | 7,994.81 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 4,000 | 2020年09月08日 | 2,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 河南省一马食品有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2021年05月26日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 河南省一马食品有限公司 | 2021年12月31日 | 3,000 | 2021年11月29日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 河南省一马食品有限公司 | 2022年12月12日 | 900 | 2023年09月28日 | 900 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 河南省一马食品有限公司 | 2021年05月25日 | 1,000 | 2021年06月24日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 长沙怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 8,400 | 2022年10月19日 | 8,400 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 郑州丰和通供应链管理有限公司 | 2021年01月13日 | 1,000 | 2021年01月18日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市怡家宜居供应链有限公司 | 2021年12月31日 | 1,000 | 2022年09月25日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 1,000 | 2022年10月09日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 8,000 | 2022年10月27日 | 8,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 河北怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 1,000 | 2022年05月17日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 四川成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司 | 2021年10月20日 | 2,000 | 2021年03月02日 | 1,961.88 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2022年12月29日 | 5,000 | 2022年02月10日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳前海信通建筑供应链有限公司 | 2021年04月28日 | 2,000 | 0 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 深圳市怡明科技有限公司 | 2021年04月28日 | 2,000 | 0 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 2021年04月28日 | 2,000 | 0 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 武汉市大鸿雁供应链管理有限公司 | 2021年05月25日 | 1,000 | 2021年06月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 南通鑫蒙盛网络科技有限公 | 2023年09月11日 | 500 | 2022年07月19日 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 司 | ||||||||||
| 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年02月06日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 900 | 2023年05月29日 | 900 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 北京怡福康宝商贸有限公司 | 2021年12月31日 | 1,300 | 2022年07月09日 | 1,200 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 山东怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年04月28日 | 2,000 | 2021年07月31日 | 2,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 北京怡福康宝商贸有限公司 | 2023年09月11日 | 2,000 | 2022年03月24日 | 2,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 1年 | 否 | 是 |
| 厦门迪威怡欣供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 1,000 | 2022年09月14日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 四川成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 1,000 | 2022年02月25日 | 999.99 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 龙岩市精博亚通贸易有限公司 | 2022年12月29日 | 1,000 | 2022年02月16日 | 217 | 连带责任保证 | 否 | 有 | 3年 | 否 | 是 |
| 江苏怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 1,000 | 2022年03月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 10,000 | 2022年01月20日 | 6,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 南通鑫 | 2023年 | 500 | 2022年 | 500 | 连带责 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 盛供应链管理有限公司 | 09月11日 | 09月07日 | 任保证 | |||||||
| 厦门迪威怡欣供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 1,000 | 2022年04月13日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 4,500 | 2022年04月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 3,000 | 2022年12月16日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年09月11日 | 3,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京市怡亚通供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 1,000 | 2022年04月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 河南省一马食品有限公司 | 2021年12月31日 | 1,000 | 2022年05月17日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 郑州丰和通供应链管理有限公司 | 2023年04月28日 | 3,300 | 2022年06月30日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 长沙怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2021年12月07日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 北京市怡亚通供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 3,000 | 2022年06月24日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 福建省中银兴商贸有限公司 | 2023年09月11日 | 1,500 | 2022年07月05日 | 1,100 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 福建省中银兴商贸有 | 2022年07月30日 | 3,500 | 2022年08月31日 | 2,100 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 限公司 | ||||||||||
| 吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司 | 2022年07月30日 | 3,000 | 2023年02月27日 | 1,310 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司 | 2023年09月11日 | 2,400 | 2022年08月26日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 郑州丰和通供应链管理有限公司 | 2022年08月16日 | 960 | 2022年07月28日 | 960 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京怡佳永盛电子商务有限公司 | 2022年12月29日 | 1,000 | 2022年06月09日 | 966 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 广州怡泽深度供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 1,000 | 2023年03月07日 | 1,000 | 连带责任保证 | 有 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2022年09月30日 | 50,000 | 2023年09月07日 | 30,000 | 连带责任保证 | 有 | 否 | 18年 | 否 | 是 |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2022年12月29日 | 1,000 | 2022年02月10日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 柳州市友成合业供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 1,000 | 2023年02月27日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 太原吉百佳商务有限公司 | 2021年12月31日 | 1,000 | 2023年02月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年02月28日 | 6,000 | 2023年02月08日 | 4,160 | 连带责任保证 | 有 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 厦门迪威怡欣供应链 | 2022年12月29日 | 1,000 | 2023年03月09日 | 937 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 管理有限公司 | ||||||||||
| 蚌埠佳华快消品贸易有限公司 | 2023年04月28日 | 1,000 | 2023年03月23日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 广西怡嘉伟利贸易有限公司 | 2022年12月29日 | 2,000 | 2023年03月13日 | 1,655 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 长沙怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 2023年03月16日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 5,000 | 2023年03月30日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 2021年12月31日 | 1,000 | 2023年03月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司 | 2023年04月28日 | 300 | 2023年04月07日 | 300 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 重庆怡亚通医药有限公司 | 2023年03月27日 | 1,000 | 2023年05月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 有 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 2023年09月11日 | 6,000 | 2023年06月21日 | 6,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 河南省一马食品有限公司 | 2021年12月31日 | 2,000 | 2023年06月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 2,000 | 2023年08月27日 | 960 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 河北联怡产业发展有限公司 | 2023年09月11日 | 1,000 | 2023年10月18日 | 1,000 | 连带责任保证 | 有 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳通 | 2023年 | 15,000 | 0 | 连带责 | 有 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 利华新能源科技有限公司 | 09月11日 | 任保证 | ||||||||
| 北京怡佳永盛电子商务有限公司 | 2022年12月29日 | 500 | 2023年09月11日 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 武汉市大鸿雁供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 1,200 | 2023年09月12日 | 1,200 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司 | 2022年04月28日 | 500 | 2023年09月27日 | 500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 北京市金元子商贸有限公司 | 2022年12月29日 | 800 | 2023年10月11日 | 600 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司 | 2022年12月29日 | 3,500 | 2023年12月22日 | 3,500 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 2022年12月29日 | 1,000 | 2023年12月15日 | 1,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 1,274,530 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 410,511.85 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 1,712,260 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 610,433.2 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 联怡(香港)有限公司 | 2020年09月26日 | 1,400 | 2020年04月05日 | 1,198.02 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| Eternal Asia (S) Pte Ltd | 2020年09月26日 | 875 | 2019年06月11日 | 481.75 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| Eternal Asia (S) Pte Ltd | 2020年09月26日 | 2,100 | 2020年04月24日 | 1,801.9 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 联怡(香港)有限公司 | 2022年12月12日 | 9,957 | 2019年07月31日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 北京卓优云智科技有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司 | 2023年09月28日 | 3,500 | 2023年09月28日 | 3,000 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年08月05日 | 2,000 | 2023年08月31日 | 200.39 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年08月05日 | 2,000 | 2023年08月30日 | 280.84 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年08月05日 | 6,000 | 2023年08月30日 | 1,069.62 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年08月05日 | 18,000 | 2023年08月29日 | 15,722.64 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年08月05日 | 10,000 | 2023年08月25日 | 9,998.21 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年08月05日 | 3,000 | 2023年09月04日 | 2,955.79 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年08月05日 | 1,500 | 2023年09月20日 | 1,225.26 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年08月05日 | 4,500 | 2023年08月30日 | 1,905.38 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳罗 | 2023年 | 3,000 | 连带责 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 湖埃安汽车销售服务有限公司 | 09月11日 | 任保证 | ||||||||
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年09月11日 | 8,000 | 2023年11月20日 | 778.4 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年09月11日 | 12,000 | 2023年09月18日 | 3,017.43 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年09月11日 | 2,000 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年09月11日 | 2,000 | 2023年11月19日 | 360 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 2023年09月11日 | 2,000 | 2023年10月16日 | 616.62 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 79,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 41,130.58 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 93,832 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 44,612.25 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,508,566.09 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 517,433.68 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 2,041,139.29 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 732,958.15 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 81.31% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 213,917,131 | 8.24% | -213,219,594 | -682,537 | -213,902,131 | 15,000 | 0.00% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 213,917,131 | 8.24% | -213,219,594 | -682,537 | -213,902,131 | 15,000 | 0.00% | ||
| 其中：境内法人持股 | 213,219,594 | 8.21% | -213,219,594 | -213,219,594 | -213,219,594 | 0 | 0.00% | ||
| 境内自然人持股 | 697,537 | 0.03% | -682,537 | -682,537 | 15,000 | 0.00% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 2,383,091,960 | 91.76% | 213,219,594 | 682,537 | 213,902,131 | 2,596,994,091 | 100.00% | ||
| 1、人民币普通股 | 2,383,091,960 | 91.76% | 213,219,594 | 682,537 | 213,902,131 | 2,596,994,091 | 100.00% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,597,009,091 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 2,597,009,091 | 100.00% |
股份变动的原因?适用 □不适用
1、参与公司2021年非公开发行股票限售股股东解除限售股份213,219,594股；
2、公司离任高管李倩仪女士、夏镔先生、丰伟先生所持有怡亚通共计682,537股限售股份已解除限售锁定。
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市投控资本有限公司 | 213,219,594 | 0 | 213,219,594 | 0 | 非公开发行股票限售 | 2023年1月30日 |
| 李倩仪 | 450,037 | 0 | 450,037 | 0 | 因离任高管职务股份被锁定 | 2023年1月20日 |
| 夏镔 | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 | 因离任高管职务股份被锁定 | 2023年1月20日 |
| 丰伟 | 225,000 | 0 | 225,000 | 0 | 因离任高管职务股份被锁定 | 2023年11月01日 |
| 合计 | 213,902,131 | 0 | 213,902,131 | 0 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 ?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 118,175 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 114,573 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 14.96% | 388,453,701 | 0 | 0 | 388,453,701 | 不适用 | 0 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 11.32% | 293,900,099 | -4,130,000 | 0 | 293,900,099 | 质押 | 59,720,000 |
| 深圳市投控资本有限公司 | 境内非国有法人 | 8.21% | 213,219,594 | 0 | 0 | 213,219,594 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一四组合 | 其他 | 0.85% | 22,010,000 | 22,010,000 | 0 | 22,010,000 | 不适用 | 0 |
| 季晓英 | 境内自然人 | 0.67% | 17,520,000 | 17,520,000 | 0 | 17,520,000 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.62% | 16,077,525 | -4,203,503 | 0 | 16,077,525 | 不适用 | 0 |
| 徐英壮 | 境内自然人 | 0.53% | 13,893,200 | -1,800,000 | 0 | 13,893,200 | 不适用 | 0 |
| 广东鸿图轩科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 12,150,905 | 4,750,905 | 0 | 12,150,905 | 不适用 | 0 |
| 陈杏英 | 境内自然人 | 0.43% | 11,150,000 | 11,150,000 | 0 | 11,150,000 | 不适用 | 0 |
| 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通26号资产管理计划 | 其他 | 0.35% | 8,985,134 | 0 | 0 | 8,985,134 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名 | 无 | |||||||
| 股东的情况（如有）（参见注3） | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东除深圳市投资控股有限公司与深圳市投控资本有限公司存在关联关系，并属于一致行动人外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司放弃持有怡亚通212,269,782股股份（占怡亚通股份总数的8.17%）对应的表决权。 | ||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳市投资控股有限公司 | 388,453,701 | 人民币普通股 | 388,453,701 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 293,900,099 | 人民币普通股 | 293,900,099 |
| 深圳市投控资本有限公司 | 213,219,594 | 人民币普通股 | 213,219,594 |
| 全国社保基金四一四组合 | 22,010,000 | 人民币普通股 | 22,010,000 |
| 季晓英 | 17,520,000 | 人民币普通股 | 17,520,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,077,525 | 人民币普通股 | 16,077,525 |
| 徐英壮 | 13,893,200 | 人民币普通股 | 13,893,200 |
| 广东鸿图轩科技投资有限公司 | 12,150,905 | 人民币普通股 | 12,150,905 |
| 陈杏英 | 11,150,000 | 人民币普通股 | 11,150,000 |
| 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通26号资产管理计划 | 8,985,134 | 人民币普通股 | 8,985,134 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东除深圳市投资控股有限公司与深圳市投控资本有限公司存在关联关系，并属于一致行动人外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为66,500,000股；2、季晓英融资融券信用账户的持股数量为17,520,000股；3、徐英壮融资融券信用账户的持股数量为13,893,200股；4、广东鸿图轩科技投资有限公司融资融券信用账户的持股数量为12,150,905股；5、陈杏英融资融券信用账户的持股数量为11,150,000股。 | ||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||
| 股东名称（全 | 本报告期新增/退 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数 |
| 称） | 出 | 量 | |||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 全国社保基金四一四组合 | 新增 | 0 | 0.00% | 22,010,000.00 | 0.85% |
| 陈杏英 | 新增 | 0 | 0.00% | 11,150,000.00 | 0.43% |
| 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通26号资产管理计划 | 新增 | 0 | 0.00% | 8,985,134.00 | 0.35% |
| 钱钰 | 退出 | 0 | 0.00% | 2,336,876.00 | 0.09% |
| 徐鹏 | 退出 | 0 | 0.00% | 3,756,564.00 | 0.14% |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 何建锋 | 2004年10月13日 | 76756642-1 | 银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 深物业A（000011），持股比例50.57%；深纺织（000045），持股比例46.21%；深天地A（000023）持股比例5.91%；深深房A（000029），持股比例55.78%；中国平安（601318），持股比例5.27%；国信证券（002736），持股比例33.53%；国泰君安（601211，02611HK），持股比例8.00%；天音控股（000829），持股比例19.03%；深圳国际（00152HK），持股比例44.36%；力合科创（002243），持股比例49.96%；湾区发展（00737），持股比例71.83%；英飞拓（002528），持股比例26.35%；深水规院（301038），持股比例37.50%；深圳能源（000027)，持股比例0.14%；交通银行（601328），持股比例0.01%；节能铁汉（300197），持股比例3.84%；万科企业（02202），持股比例0.66%；深赛格（000058），持股比例56.54%；特发信息（000070），持股比例36.18%；特力A（000025），持股比例47.64%；特发服务（300917），持股比例47.78%；麦捷科技（300319），持股比例8.31%；招商蛇口（001979），持股比例5.03%。 | |||
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市国资委 | 王勇健 | 2004年07月30日 | K3172806-7 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |||
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
?适用 □不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 周国成 | 2003年04月07日 | 5050万元人民币 | 以投资控股为主 |
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
?适用 □不适用
一、企业债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
?适用 □不适用
1、公司债券基本信息
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债） | 20怡亚01 | 149133 | 2020年05月29日 | 2020年06月02日 | 2023年06月02日 | 0 | 4.80% | 本期债券每年付息一次，具体还本方式届时由发行人根据市场情况和公司资金情况安排确定。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。 | 深圳证券交易所 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 20怡亚02 | 149148 | 2020年06月12日 | 2020年06月16日 | 2023年06月16日 | 0 | 4.70% | 本期债券每年付息一次，具体还本方式届时由发行人根据市场情况和公司资金情况安排确定。年度付息款项自付息日起不另计利息，本 | 深圳证券交易所 |
| 金自其兑付日起不另计利息。 | |||||||||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） | 20怡亚03 | 149259 | 2020年11月02日 | 2020年11月04日 | 2023年11月04日 | 0 | 5.30% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） | 20怡亚04 | 149260 | 2020年11月02日 | 2020年11月04日 | 2023年11月04日 | 0 | 5.30% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 22怡亚01 | 148113 | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 2025年11月01日 | 30,000 | 4.00% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 23怡亚01 | 148365 | 2023年07月06日 | 2023年07月07日 | 2026年07月07日 | 50,000 | 4.20% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本 | 深圳证券交易所 |
| 金一起支付。 | |||||||||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 23怡亚02 | 148411 | 2023年08月02日 | 2023年08月03日 | 2026年08月03日 | 30,000 | 4.10% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） | 23怡亚03 | 148506 | 2023年11月10日 | 2023年11月10日 | 2026年11月10日 | 40,000 | 3.85% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | 1、20怡亚01、20怡亚02、20怡亚03、20怡亚04债券发行对象均为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业投资者，普通投资者认购或买入的交易行为无效；2、22怡亚01、23怡亚01、23怡亚02、23怡亚03债券仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 | ||||||||
| 适用的交易机制 | 深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。 | ||||||||
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 否 | ||||||||
逾期未偿还债券
□适用 ?不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 ?不适用
3、中介机构的情况
| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
| 20怡亚01、20怡亚02、20怡亚03、20怡亚04、22怡亚01、23 | 中信建投证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦35层债券承销部 | 不适用 | 欧阳程、李晨毓、柏龙飞、王哲、周嘉胤 | 0755-23953982 |
| 怡亚01、23怡亚02、23怡亚03 | |||||
| 20怡亚01、20怡亚02、20怡亚03、20怡亚04 | 联合资信评估股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 | 不适用 | 徐璨 | 010-85679696 |
| 22怡亚01、23怡亚01、23怡亚02、23怡亚03 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | 北京市丰台区平安幸福中心A座47层 | 不适用 | 施伦 | 010-62299800 |
报告期内上述机构是否发生变化
□是 ?否
4、募集资金使用情况
单位：万元
| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
| 20怡亚01 | 50,000 | 50,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
| 20怡亚02 | 50,000 | 50,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
| 20怡亚03 | 24,000 | 24,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
| 20怡亚04 | 16,000 | 16,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
| 22怡亚01 | 30,000 | 30,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
| 23怡亚01 | 50,000 | 50,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
| 23怡亚02 | 30,000 | 30,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
| 23怡亚03 | 40,000 | 40,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
募集资金用于建设项目
□适用 ?不适用
公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□适用 ?不适用
5、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 ?不适用
6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响?适用 □不适用
（1）“20怡亚01”“20怡亚02”“20怡亚03”“23怡亚01”“23怡亚02”增信机制、偿债计划及其他保障措施
①增信机制：通过保证担保方式增信，“20怡亚01”“20怡亚02”“20怡亚03”“23怡亚01”“23怡亚02”债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担
保。深圳市高新投融资担保有限公司截止2023年9月30日主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：
| 项目 | 2023年9月30日（未/经审计） |
| 净资产（万元） | 816,813.5 |
资产负债率
| 资产负债率 | 24.2% |
| 净资产收益率 | - |
| 流动比率（倍） | 4.27 |
| 速动比率（倍） | 6.21 |
资信状况：2020年4月13日，联合信用评级有限公司对深圳市高新投融资担保有限公司主体信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。2021年3月4日，中证鹏元资信评估股份有限公司对深圳市高新投融资担保有限公司主体信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。2022年8月17日，联合资信评估股份有限公司对深圳市高新投融资担保有限公司主体长期信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。2023年7月10日，东方金诚国际信用评估有限公司对深圳市高新投融资担保有限公司主体长期信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。截至2023年9月30日，深圳市高新投融资担保有限公司累计对外担保余额为5,814,617万元，占2023年9月30日合并报表净资产711.87%。
②偿债计划：“20怡亚01”债券利息在存续期内于每年6月2日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“20怡亚01”债券的付息日为2021年至2023年间每年的6月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“20怡亚01”债券到期日为2023年6月2日，到期支付本金及最后一期利息。
“20怡亚02”债券利息在存续期内于每年6月16日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“20怡亚02”债券的付息日为2021年至2023年间每年的6月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“20怡亚02”债券到期日为2023年6月16日，到期支付本金及最后一期利息。
“20怡亚03”债券利息在存续期内于每年11月4日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“20怡亚03”债券的付息日为2021年至2023年间每年的11月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1
个交易日）。“20怡亚03”债券到期日为2023年11月4日，到期支付本金及最后一期利息。
“23怡亚01”债券利息在存续期内于每年7月7日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“23怡亚01”债券的付息日为2024年至2026年间每年的7月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“23怡亚01”债券到期日为2026年7月7日，到期支付本金及最后一期利息。
“23怡亚02”债券利息在存续期内于每年8月3日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“23怡亚02”债券的付息日为2024年至2026年间每年的8月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“23怡亚02”债券到期日为2026年8月3日，到期支付本金及最后一期利息。
“20怡亚01”“20怡亚02”“20怡亚03”“23怡亚01”“23怡亚02”债券本金及利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定办理。根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
③偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为“20怡亚01”“20怡亚02”“20怡亚03”“23怡亚01”“23怡亚02”债券按时、足额偿付作出了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。包括：a.专门部门负责偿付工作；b.设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；c.制定债券持有人会议规则；d.充分发挥债券受托管理人的作用；e.严格信息披露。
截至2023年12月31日，“20怡亚01”“20怡亚02”“20怡亚03”“23怡亚01”“23怡亚02”债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。“20怡亚01”已于2023年6月2日完成兑付兑息及摘牌事宜,“20怡亚02”已于2023年6月16日完成兑付兑息及摘牌事宜,“20怡亚03”已于2023年11月6日完成兑付兑息及摘牌事宜。
（2）“20怡亚04”“22怡亚01”“23怡亚03”增信机制、偿债计划及其他保障措施
①增信机制：通过保证担保方式增信，“20怡亚04”“22怡亚01”“23怡亚03”债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。深圳市深担增信融资担保有限公司截止2023年9月30日主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：
| 项目 | 2023年9月30日（未/经审计） |
| 净资产（万元） | 684,603.81 |
| 资产负债率 | 8.92% |
净资产收益率
| 净资产收益率 | / |
| 流动比率（倍） | 11.21 |
| 速动比率（倍） | 11.21 |
2020年3月18日，联合资信评估有限公司审定并出具《深圳市深担增信融资担保有限公司2020年主体长期信用评级报告》（编号：联合2020590号），评定深圳市深担增信融资担保有限公司主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。2021年6月24日，联合资信评估股份有限公司审定并出具《深圳市深担增信融资担保有限公司2021年主体长期信用评级报告》（编号：联合20215315号）评定深圳市深担增信融资担保有限公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。2022年7月6日，联合资信评估股份有限公司审定并出具《深圳市深担增信融资担保有限公司2022年主体长期信用评级报告》（编号：联合[2022]5104号）评定深圳市深担增信融资担保有限公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。2023年8月7日，联合资信评估股份有限公司审定并出具《深圳市深担增信融资担保有限公司2023年主体长期信用评级报告》（编号：联合[2023]6483号）评定深圳市深担增信融资担保有限公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。截至2023年9月30日，深圳市深担增信融资担保有限公司融资性担保在保责任余额为1,776,597万元，占2023年9月30日合并报表净资产的260%。
②偿债计划：“20怡亚04”债券利息在存续期内于每年11月4日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“20怡亚04”债券的付息日为2021年至2023年间每年的11月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“20怡亚04”债券到期日为2023年11月4日，到期支付本金及最后一期利息。
“22怡亚01”债券利息在存续期内于每年11月1日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“22怡亚01”债券的付息日为2023年至2025年间每年的11月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“22怡亚01”债券到期日为2025年11月1日，到期支付本金及最后一期利息。
“23怡亚03”债券利息在存续期内于每年11月10日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“23怡亚03”债券的付息日为2024年至2026年间每年的11月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“23怡亚03”债券到期日为2026年11月10日，到期支付本金及最后一期利息。
“20怡亚04”“22怡亚01”“23怡亚03”债券本金及利息的支付通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定办理。根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
③偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为“20怡亚04”“22怡亚01”“23怡亚03”按时、足额偿付作出了一系列安排，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：a.专门部门负责偿付工作；b.设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；c.制定债券持有人会议规则；d.充分发挥债券受托管理人的作用；e.严格信息披露。
截至2023年12月31日，“20怡亚04”“22怡亚01”“23怡亚03”债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。“20怡亚04”已于2023年11月6日完成兑付兑息及摘牌事宜。
三、非金融企业债务融资工具
?适用 □不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 20怡亚通MTN001 | 102001538 | 2020年08月12日 | 2020年08月14日 | 2023年08月14日 | 0 | 5.18% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 中国银行间市场交易商协会 |
| 投资者适当性安排（如有） | 20怡亚通MTN001发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。 | ||||||||
| 适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 | ||||||||
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 否 |
逾期未偿还债券
□适用 ?不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 ?不适用
3、中介机构的情况
| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
| 20怡亚通MTN001 | 中信建投证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦35层债券承销部 | 不适用 | 欧阳程、李晨毓、柏龙飞、王哲、周嘉胤 | 0755-23953982 |
| 20怡亚通MTN001 | 招商银行股份有限公司 | 深圳市福田区莲花街道深南大道2016号招商银行深圳分行大厦 | 不适用 | 刘倩倩 | 0755-88023711 |
| 20怡亚通MTN001 | 联合资信评估股份有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 | 不适用 | 徐璨 | 010-85679696 |
报告期内上述机构是否发生变化
□是 ?否
4、募集资金使用情况
单位：万元
| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
| 20怡亚通MTN001 | 60,000 | 60,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
募集资金用于建设项目
□适用 ?不适用
公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□适用 ?不适用
5、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 ?不适用
6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响?适用 □不适用
“20怡亚通MTN001”债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
①增信机制：通过保证担保方式增信，“20怡亚通MTN001”债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。截止2023年9月30日主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：
| 项目 | 2023年9月30日（未/经审计） |
净资产（万元）
| 净资产（万元） | 684,603.81 |
| 资产负债率 | 8.92% |
| 净资产收益率 | / |
| 流动比率（倍） | 11.21 |
| 速动比率（倍） | 11.21 |
2020年3月18日，联合资信评估有限公司审定并出具《深圳市深担增信融资担保有限公司2020年主体长期信用评级报告》（编号：联合2020590号），评定深圳市深担增信融资担保有限公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。2021年6月24日，联合资信评估股份有限公司审定并出具《深圳市深担增信融资担保有限公司2021年主体长期信用评级报告》（编号：联合20215315号）评定深圳市深担增信融资担保有限公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。2022年7月6日，联合资信评估股份有限公司审定并出具《深圳市深担增信融资担保有限公司2022年主体长期信用评级报告》（编号：联合[2022]5104号）评定深圳市深担增信融资担保有限公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。2023年8月7日，联合资信评估股份有限公司审定并出具《深圳市深担增信融资担保有限公司2023年主体长期信用评级报告》（编号：联合[2023]6483号）评定深圳市深担增信融资担保有限公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。
截至2023年9月30日，深圳市深担增信融资担保有限公司融资性担保在保责任余额为1,776,597万元，占2023年9月30日合并报表净资产的260%。
②偿债计划：“20怡亚通MTN001”债券起息日为2020年8月14日，付息日为2021年至2023年间每年8月14日付息一次，最后一期利息于兑付日2023年8月14日随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。
“20怡亚通MTN001”债券本金及利息的支付通过上海清算所代理完成。支付的具体事项将按照国家有关规定办理。根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴
纳的有关税金由投资者自行承担。
③偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为“20怡亚通MTN001”按时、足额偿付作出了一系列安排，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：a.偿债计划的人员安排；b.偿债计划的财务安排；c.严格遵循信息披露要求；
截至2023年12月31日，“20怡亚通MTN001”债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。“20怡亚通MTN001”债券已于2023年8月14日完成兑付兑息。
四、可转换公司债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 ?不适用
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用 ?不适用
七、报告期内是否有违反规章制度的情况
□是 ?否
八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.04 | 1.06 | -1.89% |
| 资产负债率 | 80.51% | 79.61% | 0.90% |
| 速动比率 | 0.86 | 0.88 | -2.27% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 5,044.69 | 23,330.33 | -78.38% |
| EBITDA全部债务比 | 5.24% | 5.71% | -0.47% |
| 利息保障倍数 | 1.11 | 1.23 | -9.76% |
| 现金利息保障倍数 | 0.08 | 0.76 | -89.47% |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.32 | 1.52 | -13.16% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024年04月10日 |
| 审计机构名称 | 深圳大华国际会计师事务所（普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华国际审字第2400240号 |
| 注册会计师姓名 | 柯敏婵、赖小舟 |
审计报告正文
审计报告
大华国际审字第2400240号
深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称怡亚通公司)财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怡亚通公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于怡亚通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1. 收入确认；
2. 应收账款的可回收性；
（一）收入确认
1. 事项描述
如财务报表附注三（三十六）、附注五、注释44“营业收入和营业成本”所示，怡亚通公司2023年度收入金额为94,422,370,411元，其中分销和营销收入87,701,209,878元，占收入总金额的比例重大。由于收入是怡亚通公司的重要财务指标，对怡亚通公司经营成果影响重大，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。
2. 审计应对
我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：
（1）我们了解并评价了怡亚通公司与收入确认有关的内部控制设计，并对控制运行的有效性进行了测试；
（2）我们对怡亚通公司的业务信息系统及财务信息系统进行了IT审计，包括信息系统的一般控制和应用控制；
（3）我们了解怡亚通公司的收入确认政策，分业务类型抽查了重要客户的销售合同，评价收入确认是否符合企业会计准则的相关规定；
（4）我们获取了怡亚通公司本年度销售出库明细清单，选取样本检查收入对应的销售合同、发票、货权转移单或结算单、提单等支持性文件进行核对；
（5）我们通过公开渠道查询主要客户的注册登记信息，核查客户真实性及是否存在关联关系；
（6）我们对重要客户的往来余额实施函证程序；未回函客户通过检查业务单据等替代测试进行确认；
（7）我们执行了主要客户的销售回款测试，检查银行单据是否与银行流水相符、银行回单上的对方名称是否与客户名称相符。
（8）我们对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，结合应收账款期后回款情况，判断公司确认收入的正确性。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认的披露和列报是适当的。
（二）应收账款的可回收性
1. 事项描述
如怡亚通公司2023年度财务报表附注三、（十三）和附注五、注释5所示，截至2023年12月31日，怡亚通公司应收款项账面价值为 15,678,718,689元，占资产总额的28.92%，应收账款坏账准备834,547,330元。由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。
2. 审计应对
我们针对应收款项的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：
（1）我们对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制设计及运行的有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程等与计提坏账准备相关的关键内部控制设计及运行有效性；
（2）我们评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值测试的方法是否适当，结合历史收款记录、历史损失率、行业平均坏账准备计提比例评估管理层所采用的坏账准备计提比例是否适当，对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试；
（3）我们向管理层了解做出单项计提应收款项的可收回性的判断依据，结合外部经营环境、行业情况、回款模式、诉讼进展及相关案件的律师函证等因素评价管理层坏账准备计提的合理性；
（4）我们分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生额，分析坏账准备计提是否充分；
（5）我们对重要应收账款执行独立函证程序，对于最终未回函的客户实施替代审计程序，包括检查相关收货单据、销售发票、对账等及其他支持性文件和期后回款测试等；
（6）我们评估了管理层于2023年12月31日对应收账款坏账准备确认的会计处理及披露。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在 应收账款的可回收性中采用的假设和方法是可接受的、管理层对 应收账款的可回收性的总体评估是可以接受的、管理层对坏账准备的相关判断及估计是合理的。
四、其他信息
怡亚通公司管理层对其他信息负责。其他信息包括怡亚通公司2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
怡亚通公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，怡亚通公司管理层负责评估怡亚通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算怡亚通公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督怡亚通公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1. ．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. ．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. ．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. ．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对怡亚通公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致怡亚通公司不能持续经营。
5. ．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. ．就怡亚通公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 深圳大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： | ||
| 中国·深圳 | （项目合伙人） | 柯敏婵 | |
| 中国注册会计师： | |||
| 赖小舟 | |||
| 二〇二四年四月十日 | |||
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,724,924,074.00 | 14,122,025,791.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,182,348.00 | 5,107,763.00 |
| 衍生金融资产 | 53,134,125.00 | 96,455,600.00 |
| 应收票据 | 952,136,147.00 | 517,577,047.00 |
| 应收账款 | 15,678,718,689.00 | 14,505,469,471.00 |
| 应收款项融资 | 59,963,106.00 | 51,080,155.00 |
| 预付款项 | 2,661,696,417.00 | 2,971,502,450.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,851,558,212.00 | 1,491,775,277.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,450,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,458,018,524.00 | 6,847,056,294.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 382,630,566.00 | 466,601,608.00 |
| 流动资产合计 | 42,827,962,208.00 | 41,074,651,456.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,847,086.00 | 8,302,438.00 |
| 长期股权投资 | 3,255,433,289.00 | 3,186,048,571.00 |
| 其他权益工具投资 | 20,300,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 47,999,966.00 | 8,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,705,532,022.00 | 1,723,319,461.00 |
| 固定资产 | 1,755,833,509.00 | 1,692,108,437.00 |
| 在建工程 | 2,402,807,735.00 | 1,864,760,164.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 129,228,257.00 | 158,816,995.00 |
| 无形资产 | 1,144,873,975.00 | 1,304,774,695.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 287,200,605.00 | 344,230,697.00 |
| 长期待摊费用 | 111,632,565.00 | 107,048,288.00 |
| 递延所得税资产 | 483,175,744.00 | 393,931,699.00 |
| 其他非流动资产 | 33,765,411.00 | 80,620,170.00 |
| 非流动资产合计 | 11,381,630,164.00 | 10,876,961,615.00 |
| 资产总计 | 54,209,592,372.00 | 51,951,613,071.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 18,923,416,020.00 | 18,861,514,928.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 69,415,372.00 | 58,015,716.00 |
| 应付票据 | 12,943,575,527.00 | 10,936,715,263.00 |
| 应付账款 | 5,830,691,613.00 | 3,291,206,671.00 |
| 预收款项 | 2,181,234.00 | 2,099,435.00 |
| 合同负债 | 1,109,347,672.00 | 1,183,469,883.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 101,042,519.00 | 99,822,670.00 |
| 应交税费 | 175,231,369.00 | 188,230,053.00 |
| 其他应付款 | 1,128,618,908.00 | 1,758,698,274.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 758,070.00 | 12,916,813.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 644,510,556.00 | 2,258,971,975.00 |
| 其他流动负债 | 162,867,552.00 | 143,290,075.00 |
| 流动负债合计 | 41,090,898,342.00 | 38,782,034,943.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 649,849,543.00 | 1,750,570,733.00 |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 302,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 117,848,564.00 | 151,659,932.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,967,551.00 | 11,071,324.00 |
| 递延所得税负债 | 250,236,410.00 | 363,584,508.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,551,902,068.00 | 2,578,886,497.00 |
| 负债合计 | 43,642,800,410.00 | 41,360,921,440.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,597,009,091.00 | 2,597,009,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,022,441,722.00 | 3,039,450,347.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 652,667,715.00 | 596,442,467.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 322,708,960.00 | 317,583,587.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,419,276,221.00 | 2,335,355,076.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,014,103,709.00 | 8,885,840,568.00 |
| 少数股东权益 | 1,552,688,253.00 | 1,704,851,063.00 |
| 所有者权益合计 | 10,566,791,962.00 | 10,590,691,631.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,209,592,372.00 | 51,951,613,071.00 |
法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：莫京 会计机构负责人：蒋佑星
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,742,287,934.00 | 11,161,687,586.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 71,729,164.00 | |
| 应收票据 | 330,965,669.00 | 336,032,452.00 |
| 应收账款 | 4,932,605,615.00 | 3,941,539,889.00 |
| 应收款项融资 | 13,631,255.00 | |
| 预付款项 | 827,621,804.00 | 1,401,180,782.00 |
| 其他应收款 | 10,513,728,668.00 | 8,459,109,760.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,450,000.00 | 28,349,622.00 |
| 存货 | 1,683,339,163.00 | 1,366,298,056.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 142,672,502.00 | 242,006,083.00 |
| 流动资产合计 | 27,173,221,355.00 | 26,993,215,027.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,105,852,333.00 | 7,028,550,080.00 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 9,999,966.00 | |
| 投资性房地产 | 765,913,844.00 | 767,843,859.00 |
| 固定资产 | 531,948,254.00 | 532,104,604.00 |
| 在建工程 | 48,140,559.00 | 37,380,230.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,634,967.00 | 9,058,415.00 |
| 无形资产 | 197,790,424.00 | 193,191,394.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 41,720,417.00 | 68,663,795.00 |
| 递延所得税资产 | 83,478,226.00 | 35,844,123.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,796,478,990.00 | 8,677,636,500.00 |
| 资产总计 | 35,969,700,345.00 | 35,670,851,527.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,470,537,841.00 | 9,569,539,500.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 49,523,787.00 | 14,076,375.00 |
| 应付票据 | 5,924,533,096.00 | 6,825,714,136.00 |
| 应付账款 | 6,114,892,309.00 | 3,838,164,414.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 312,121,237.00 | 441,597,460.00 |
| 应付职工薪酬 | 8,415,809.00 | 4,079,337.00 |
| 应交税费 | 58,851,179.00 | 46,998,308.00 |
| 其他应付款 | 2,511,406,202.00 | 3,695,009,207.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 540,253,782.00 | 2,069,191,667.00 |
| 其他流动负债 | 40,575,761.00 | 57,407,670.00 |
| 流动负债合计 | 27,031,111,003.00 | 26,561,778,074.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 157,772,000.00 | 1,520,780,000.00 |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 302,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,249,894.00 | 9,739,004.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,057,677.00 | 4,058,824.00 |
| 递延所得税负债 | 89,824,446.00 | 69,215,100.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,760,904,017.00 | 1,905,792,928.00 |
| 负债合计 | 28,792,015,020.00 | 28,467,571,002.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,597,009,091.00 | 2,597,009,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,762,973,044.00 | 2,787,890,787.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 191,125,785.00 | 191,116,790.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 320,511,251.00 | 315,385,878.00 |
| 未分配利润 | 1,306,066,154.00 | 1,311,877,979.00 |
| 所有者权益合计 | 7,177,685,325.00 | 7,203,280,525.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,969,700,345.00 | 35,670,851,527.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 94,422,370,411.00 | 85,397,745,870.00 |
| 其中：营业收入 | 94,422,370,411.00 | 85,397,744,716.00 |
| 利息收入 | 1,154.00 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 94,237,134,458.00 | 85,253,684,206.00 |
| 其中：营业成本 | 90,539,986,325.00 | 81,409,269,877.00 |
| 利息支出 | 1,671.00 | |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 115,267,372.00 | 97,115,217.00 |
| 销售费用 | 942,347,049.00 | 906,675,627.00 |
| 管理费用 | 1,379,738,486.00 | 1,386,349,688.00 |
| 研发费用 | 26,910,913.00 | 20,174,257.00 |
| 财务费用 | 1,232,884,313.00 | 1,434,097,869.00 |
| 其中：利息费用 | 1,367,640,856.00 | 1,322,781,373.00 |
| 利息收入 | 340,219,786.00 | 263,704,454.00 |
| 加：其他收益 | 58,502,021.00 | 42,539,763.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 203,264,353.00 | 280,084,712.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 235,804,837.00 | 241,949,902.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -60,303,390.00 | -54,987,867.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -95,779,379.00 | 43,016,887.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -188,267,322.00 | -149,336,912.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,629,857.00 | -39,634,594.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,094,495.00 | 164,947.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 130,420,264.00 | 320,896,467.00 |
| 加：营业外收入 | 38,984,130.00 | 7,637,439.00 |
| 减：营业外支出 | 8,064,943.00 | 33,120,256.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 161,339,451.00 | 295,413,650.00 |
| 减：所得税费用 | 27,683,342.00 | 58,708,395.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,656,109.00 | 236,705,255.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,656,109.00 | 236,705,255.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 140,986,700.00 | 256,092,079.00 |
| 2.少数股东损益 | -7,330,591.00 | -19,386,824.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47,926,123.00 | 144,247,534.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 56,225,248.00 | 141,200,576.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 56,225,248.00 | 141,200,576.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -12,221,785.00 | -74,816,221.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 68,447,033.00 | 216,016,797.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -8,299,125.00 | 3,046,958.00 |
| 七、综合收益总额 | 181,582,232.00 | 380,952,789.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 197,211,948.00 | 397,292,655.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,629,716.00 | -16,339,866.00 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：莫京 会计机构负责人：蒋佑星
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 37,545,049,114.00 | 34,168,057,699.00 |
| 减：营业成本 | 36,212,447,427.00 | 32,678,073,835.00 |
| 税金及附加 | 24,317,268.00 | 18,987,018.00 |
| 销售费用 | 141,449,584.00 | 104,065,009.00 |
| 管理费用 | 244,507,464.00 | 274,012,831.00 |
| 研发费用 | 2,528,431.00 | 3,098,976.00 |
| 财务费用 | 750,708,984.00 | 985,583,346.00 |
| 其中：利息费用 | 891,740,749.00 | 920,499,125.00 |
| 利息收入 | 279,221,865.00 | 235,256,442.00 |
| 加：其他收益 | 20,065,048.00 | 5,876,319.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -9,561,922.00 | 135,355,986.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,028,509.00 | 15,842,875.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -46,171,156.00 | -44,061,642.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -91,148,711.00 | 38,596,773.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,099,475.00 | -36,722,422.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -496,521.00 | -7,065,173.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,031.00 | -18,790.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,877,406.00 | 240,259,377.00 |
| 加：营业外收入 | 158,505.00 | 876,674.00 |
| 减：营业外支出 | 208,336.00 | 18,094,867.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,827,575.00 | 223,041,184.00 |
| 减：所得税费用 | 4,573,845.00 | 48,342,607.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,253,730.00 | 174,698,577.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,253,730.00 | 174,698,577.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 8,995.00 | 36,040.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,995.00 | 36,040.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,995.00 | 36,040.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 51,262,725.00 | 174,734,617.00 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,775,497,955.00 | 94,804,146,016.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,949,786,454.00 | 15,726,633,457.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,725,284,409.00 | 110,530,779,473.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,406,893,430.00 | 90,829,815,177.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,010,617,231.00 | 1,044,994,355.00 |
| 支付的各项税费 | 721,268,552.00 | 606,039,178.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,470,386,638.00 | 17,409,395,099.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,609,165,851.00 | 109,890,243,809.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,118,558.00 | 640,535,664.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 114,643,127.00 | 193,997,360.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,603,667.00 | 599,201.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 175,324,105.00 | 690,869,628.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 455,144,653.00 | 275,930,009.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 746,715,552.00 | 1,161,396,198.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653,810,643.00 | 752,966,504.00 |
| 投资支付的现金 | 44,099,966.00 | 78,850,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 122,758,096.00 | 2,933,432.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,220,341.00 | 92,625,592.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 840,889,046.00 | 927,375,528.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,173,494.00 | 234,020,670.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 110,370,032.00 | 78,447,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110,370,032.00 | 78,447,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 26,163,339,627.00 | 33,862,195,424.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,542,592,668.00 | 475,526,359.00 |
| 保证金存款减少额 | 25,759,702,764.00 | 15,103,895,580.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,576,005,091.00 | 49,520,064,963.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,579,685,899.00 | 31,683,018,196.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,451,804,557.00 | 1,611,909,431.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,754,197.00 | 32,705,969.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,156,183,450.00 | 1,510,791,410.00 |
| 保证金存款增加额 | 24,717,683,136.00 | 15,545,353,951.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,905,357,042.00 | 50,351,072,988.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 670,648,049.00 | -831,008,025.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,936,691.00 | 21,570,900.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 700,529,804.00 | 65,119,209.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,214,563,611.00 | 2,149,444,402.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,915,093,415.00 | 2,214,563,611.00 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,753,580,952.00 | 39,442,753,874.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,856,010,092.00 | 12,240,323,716.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,609,591,044.00 | 51,683,077,590.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,619,812,101.00 | 38,739,959,404.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,673,751.00 | 113,898,951.00 |
| 支付的各项税费 | 139,028,813.00 | 172,306,207.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,625,614,208.00 | 12,372,137,732.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,469,128,873.00 | 51,398,302,294.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,462,171.00 | 284,775,296.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,640,832.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,429,775.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,554,801.00 | 519,914,500.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 115,536,182.00 | 238,616,760.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 201,520,758.00 | 762,172,092.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,741,110.00 | 115,098,806.00 |
| 投资支付的现金 | 176,380,374.00 | 97,687,536.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,196,941,885.00 | 1,471,301,007.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,495,063,369.00 | 1,684,087,349.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,293,542,611.00 | -921,915,257.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,960,709,348.00 | 19,885,395,294.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,725,240,075.00 | 371,213,509.00 |
| 保证金存款减少额 | 18,677,696,442.00 | 11,165,070,412.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,363,645,865.00 | 31,421,679,215.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,779,583,754.00 | 19,228,446,232.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 921,393,178.00 | 1,087,416,163.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,192,150,847.00 | 928,564,451.00 |
| 保证金存款增加额 | 16,034,104,756.00 | 9,541,492,710.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,927,232,535.00 | 30,785,919,556.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,436,413,330.00 | 635,759,659.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,981,476.00 | 15,139,258.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 285,314,366.00 | 13,758,956.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,030,187,459.00 | 1,016,428,503.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,315,501,825.00 | 1,030,187,459.00 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,597,009,091.00 | 3,039,450,347.00 | 596,442,467.00 | 317,583,587.00 | 2,335,355,076.00 | 8,885,840,568.00 | 1,704,851,063.00 | 10,590,691,631.00 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,597,009,091.00 | 3,039,450,347.00 | 596,442,467.00 | 317,583,587.00 | 2,335,355,076.00 | 8,885,840,568.00 | 1,704,851,063.00 | 10,590,691,631.00 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -17,008,625.00 | 56,225,248.00 | 5,125,373.00 | 83,921,145.00 | 128,263,141.00 | -152,162,810.00 | -23,899,669.00 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 56,225,248.00 | 140,986,700.00 | 197,211,948.00 | -15,629,716.00 | 181,582,232.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -17,008,625.00 | -17,008,625.00 | -86,537,565.00 | -103,546,190.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 66,812,032.00 | 66,812,032.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 604,509.00 | 604,509.00 | 604,509.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | -17,613,134.00 | -17,613,134.00 | -153,349,597.00 | -170,962,731.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,125,373.00 | -57,065,555.00 | -51,940,182.00 | -49,995,529.00 | -101,935,711.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,125,373.00 | -5,125,373.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所 | -51,9 | -51,9 | -49,9 | -101, |
| 有者（或股东）的分配 | 40,182.00 | 40,182.00 | 95,529.00 | 935,711.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五 |
| ）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,597,009,091.00 | 3,022,441,722.00 | 652,667,715.00 | 322,708,960.00 | 2,419,276,221.00 | 9,014,103,709.00 | 1,552,688,253.00 | 10,566,791,962.00 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,597,009,091.00 | 3,022,382,853.00 | 455,241,891.00 | 300,113,730.00 | 2,200,613,218.00 | 8,575,360,783.00 | 1,733,094,761.00 | 10,308,455,544.00 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,597,009,091.00 | 3,022,382,853.00 | 455,241,891.00 | 300,113,730.00 | 2,200,613,218.00 | 8,575,360,783.00 | 1,733,094,761.00 | 10,308,455,544.00 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－ | 17,067,494.00 | 141,200,576.00 | 17,469,857.00 | 134,741,858.00 | 310,479,785.00 | -28,243,698.00 | 282,236,087.00 | ||||||||
| ”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 141,200,576.00 | 256,092,079.00 | 397,292,655.00 | -16,339,866.00 | 380,952,789.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,067,494.00 | 17,067,494.00 | 15,848,210.00 | 32,915,704.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 39,135,100.00 | 39,135,100.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,549,325.00 | 6,549,325.00 | 6,549,325.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | 10,518,169.00 | 10,518,169.00 | -23,286,890.00 | -12,768,721.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 17,469,857.00 | -121,350,221.00 | -103,880,364.00 | -27,752,042.00 | -131,632,406.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,469,857.00 | -17,469,857.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般 |
| 风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -103,880,364.00 | -103,880,364.00 | -27,752,042.00 | -131,632,406.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,597,009,091.00 | 3,039,450,347.00 | 596,442,467.00 | 317,583,587.00 | 2,335,355,076.00 | 8,885,840,568.00 | 1,704,851,063.00 | 10,590,691,631.00 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,597,009,091.00 | 2,787,890,787.00 | 191,116,790.00 | 315,385,878.00 | 1,311,877,979.00 | 7,203,280,525.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,597,009,091.00 | 2,787,890,787.00 | 191,116,790.00 | 315,385,878.00 | 1,311,877,979.00 | 7,203,280,525.00 | ||||||
| 三、本期增减 | -24,917,743 | 8,995.00 | 5,125,373.00 | -5,811,825. | -25,595,200 | |||||||
| 变动金额（减少以“－”号填列） | .00 | 00 | .00 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 8,995.00 | 51,253,730.00 | 51,262,725.00 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 604,509.00 | 604,509.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 604,509.00 | 604,509.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 5,125,373.00 | -57,065,555.00 | -51,940,182.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,125,373.00 | -5,125,373.00 | ||||||||||
| 2．对所有者（或 | -51,940,182.00 | -51,940,182.00 |
| 股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -25,522,252.00 | -25,522,252.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,597,009,091.00 | 2,762,973,044.00 | 191,125,785.00 | 320,511,251.00 | 1,306,066,154.00 | 7,177,685,325.00 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,597,009,091.00 | 2,781,179,083.00 | 191,080,750.00 | 297,916,021.00 | 1,258,529,623.00 | 7,125,714,568.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,597,009,091.00 | 2,781,179,083.00 | 191,080,750.00 | 297,916,021.00 | 1,258,529,623.00 | 7,125,714,568.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,711,704.00 | 36,040.00 | 17,469,857.00 | 53,348,356.00 | 77,565,957.00 | |||||||
| （一 | 36,040.00 | 174,698,57 | 174,734,61 | |||||||||
| ）综合收益总额 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,711,704.00 | 6,711,704.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 6,549,325.00 | 6,549,325.00 | ||||||||||
| 4．其他 | 162,379.00 | 162,379.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 17,469,857.00 | -121,350,221.00 | -103,880,364.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 17,469,857.00 | -17,469,857.00 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -103,880,364.00 | -103,880,364.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者 |
| 权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 2,597,009,091.00 | 2,787,890,787.00 | 191,116,790.00 | 315,385,878.00 | 1,311,877,979.00 | 7,203,280,525.00 |
三、公司基本情况
公司注册地、组织形式和总部地址深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 系于2004年2月经广东省深圳市人民政府以深府股[2004]4号文件批准，由深圳市联合数码控股有限公司（后更名为“深圳市怡亚通投资控股有限公司”）、深圳市联合精英科技有限公司（后更名为“西藏联合精英科技有限公司”）、周丽红、周爱娟和周伙寿共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91440300279398406U，并于2007年11月13日在深圳证券交易所上市。
经过历年的转增股本及增发新股，截至2023年12月31日，本公司累计发行股本总数2,597,009,091股，注册资本为2,597,009,091元，注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号超滨海大厦A座2111，总部地址：广东省深圳市龙岗区下李朗路(怡亚通供应链整合物流中心)，母公司为深圳市投资控股有限公司，最终实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售。特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批
的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）公司业务性质和主要经营活动
公司是国内领先的消费品数字化供应链服务商之一，以“整合、共享、合作、创新”为核心理念，依托遍布全国的供应链服务体系和快消品深度分销网络体系的先发优势，聚焦消费品细分领域打造自有品牌，同时为消费品上游品牌商提供一站式营销运营服务，从而满足不断升级的消费品市场需求。
1、自有品牌
2021年公司实现白酒的自有品牌上线，我们将会把白酒定制化品牌运营的成功经验植入白酒自有品牌运营中。希望通过自有品牌的打造，以及对品牌上游资源的整合，掌握对品牌以及价格制定的主动权，打造新的业绩增长点，进一步提升企业的竞争力。
2、品牌运营服务
公司在与众多知名品牌长期合作的同时，积极拓展品牌运营的高毛利业务，为优质消费品牌产商提供定制化品牌运营服务。通过结合消费趋势反向精准选品，凭借公司在消费品市场多年的分销加营销经验，以及与行业上下游多年的紧密合作关系，充分挖掘品牌潜力、帮助消费品上游品牌商实现品牌力升级以及扩大产品市场份额。
在高端酱酒类领域，通过“品牌运营+渠道赋能”的闭环商业模式为不同成长阶段的品牌商提供产品定制、视觉设计、营销策划、营销执行、分销、零售等全流程服务。
3、营销运营服务
公司的营销运营服务是整合分销对B端的覆盖能力以及营销对C端的销售能力，打通B2b2C的通道，实现线上（主流电商渠道、新流量渠道）线下（320个城市百万终端门店）消费场景全覆盖，产品触达终端、以及消费行为完成的全过程管理。
目前公司的营销服务可以实现品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、客户需求分析、线上线下渠道管理、CRM 管理、售前售后服务、仓储物流等全链路一体化营销管理闭环。
4、快消品深度分销
怡亚通拥有覆盖全国各级城市乃至东南亚等地区的深度分销网络体系，在大数据管理和深度供应链维度实现从品牌商到终端的网络扁平，颠覆过去粗放原始分散的经销商模式，构建一体化运营的快捷、高效的直供渠道，帮助合作伙伴突破渠道拓展瓶颈，深入低线市场，提高市场竞争力。
目前公司分销产品业务基本实现了消费品类的全覆盖，主要聚焦涵盖酒饮、服装、家电、日化、母婴、食品、医药等行业，服务网络覆盖中国320多个城市。
5、供应链服务
依托公司二十余年采购执行、销售执行等业务能力，深入整合上下游资源，形成一站式的采销平台，从上游寻找全球不同供应商的原材料、半成品及成品资源，到下游对接全球渠道需求，实现原材料、半成品、成品等资源的“全球买，全球卖”的供应链服务体系。
o 合并财务报表范围
本期纳入合并财务报表范围的子公司共497户，主要包括：
| 子公司名称 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 兴怡（香港）有限公司 | 二级 | 60 | 60 |
| 联怡(香港)有限公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 联怡国际(香港)有限公司 | 二级 | 100 | 100 |
| ETERNAL FORTUNE FASHION LLC | 二级 | 70 | 70 |
| Eternal Asia (S) Pte. Ltd. | 三级 | 70 | 70 |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 三级 | 60 | 60 |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 二级 | 80 | 80 |
| 深圳前海信通建筑供应链有限公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 武汉市大鸿雁供应链管理有限公司 | 三级 | 60 | 60 |
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 三级 | 66.67 | 66.67 |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 四级 | 100 | 100 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 四级 | 51 | 51 |
| 怡亚通怡合（上海）供应链管理有限公司 | 一级 | 80 | 80 |
| 山东怡亚通供应链产业园管理有限公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 深圳市怡惠供应链有限公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 天津怡亚通物流科技有限公司 | 三级 | 51 | 51 |
| 云南腾瑞医药有限公司 | 三级 | 60 | 60 |
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加72户，减少65户，其中：
1. ． 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制
权的经营实体
| 名称 | 变更原因 |
| 深圳市怡亚通智能商用车有限公司 | 新设 |
| 重庆怡亚通国际物流有限公司 | 新设 |
| 深圳市怡亚通医疗科技有限公司 | 新设 |
| 安徽怡亚通医药有限公司 | 新设 |
| 山西怡亚通星运供应链管理有限公司 | 新设 |
| 深圳怡亚通协同实业发展有限公司 | 新设 |
| 深圳市怡亚通储能科技有限公司 | 新设 |
| 桐城怡亚通供应链管理有限公司 | 新设 |
| 广东省怡通万商供应链服务有限公司 | 新设 |
| 云南云秘供应链管理服务有限公司 | 新设 |
| 四川怡亚通科技有限公司 | 新设 |
| 四川怡亚通新能源科技有限公司 | 新设 |
| 四川怡华酒业有限公司 | 新设 |
| 西藏秘造生态健康管理有限公司 | 新设 |
| 山西怡亚通秘造供应链有限公司 | 新设 |
| 池州市怡亚通医疗科技有限公司 | 新设 |
| 韶关怡兴矿业环保有限公司 | 新设 |
| 泰安怡亚通供应链管理有限公司 | 新设 |
| 广西百色怡亚通供应链有限公司 | 新设 |
| 深圳市龙腾辉煌供应链管理有限公司 | 新设 |
| 美狮怡亚通（杭州）供应链管理有限公司 | 新设 |
| 深圳市怡海欢文化创意有限公司 | 新设 |
| 庞马（深圳）贸易有限公司 | 新设 |
| 漳州怡亚通供应链有限公司 | 新设 |
| 济南天桥怡亚通供应链有限公司 | 新设 |
| 海南怡桂通供应链管理有限公司 | 新设 |
| 浙江航诚网络科技有限公司 | 新设 |
| 赤峰怡亚通多式联运有限公司 | 新设 |
| 广东省怡瑞电子有限公司 | 新设 |
| 佛山市怡瑞物流有限公司 | 新设 |
| 广东省怡源电器科技有限公司 | 新设 |
| 怡芯联合（香港）科技有限公司 | 新设 |
| 佛山怡亚通供应链有限公司 | 新设 |
| HONG KONG ETERNAL ASIA MINING INVESTMENT LIMITED | 新设 |
| 汕尾怡亚通销售服务有限公司 | 新设 |
| 广东怡中新材料有限公司 | 新设 |
| 汕尾怡亚通供应链有限公司 | 新设 |
| 黑龙江怡亚通智运科技有限公司 | 新设 |
| 怡通新材料有限公司 | 新设 |
| 贵州省遵义赤水洞洞藏酒业有限公司 | 新设 |
| 深圳市怡亚通新材产业供应链有限公司 | 新设 |
| 山西怡亚通品牌供应链管理有限公司 | 新设 |
| 河北省投怡亚通供应链管理有限公司 | 新设 |
| 广州怡亚通国际物流有限公司 | 新设 |
| 江苏怡亚通石英科技有限公司 | 新设 |
| 怡亚通新源科技有限公司 | 新设 |
| 济南市秘造酒业有限公司 | 新设 |
| 昆明怡亚通医疗服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 北京酒来也电子商务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海安鼎盛科技发展有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 安鼎盛（海南）实业发展有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 惠州市通利华实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市通利华实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 通利华（深圳）汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳北环埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 东莞长安埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 梅州环市西路埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 深药控股（四川）有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳罗湖埃安汽车服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳木棉湾埃安汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 汕头市金平万达昊铂汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 梅州梅江区东山新天地昊铂汽车销售服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 缤纷无限（天津）网络科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳众盛通实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳众利通实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市众瑞通汽车服务有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳众荣通实业有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
2. ． 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
| 名称 | 变更原因 |
| 福州闽沣贸易有限公司 | 注销 |
| 广西怡亚通物流有限公司 | 注销 |
| 合一（众业）福建商贸有限公司 | 注销 |
| 云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司 | 注销 |
| 黑龙江怡亚通物流有限公司 | 注销 |
| 大同市怡亚通供应链有限公司 | 注销 |
| 南昌市新建区中聚润贸易有限公司 | 注销 |
| 重庆怡信通物流有限公司 | 注销 |
| 山西怡馨德供应链管理有限公司 | 注销 |
| 鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司 | 注销 |
| 江苏百诚电器有限公司 | 注销 |
| 云南怡悦深度物流有限公司 | 注销 |
| 荆州市新大地供应链管理有限公司 | 注销 |
| 江西怡站通深度物流有限公司 | 注销 |
| 重庆市怡海庆物流有限公司 | 注销 |
| 广州怡亚通供应链有限公司 | 注销 |
| 宜昌怡亚通新峰供应链管理有限公司 | 注销 |
| 上海枫怡供应链管理有限公司 | 注销 |
| 广西怡桂供应链管理有限公司 | 注销 |
| 文山怡众深度供应链管理有限公司 | 注销 |
| 株洲鑫果供应链管理有限公司 | 注销 |
| 青岛海飞轩网络科技有限公司 | 注销 |
| 深圳市铂欣科技有限公司 | 转让 |
| 深圳市辉庭科技有限公司 | 转让 |
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 转让 |
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 转让 |
| 郑州市秘造酒业有限公司 | 转让 |
| 厦门市秘造酒业有限公司 | 转让 |
| 昆明秘造酒业有限公司 | 转让 |
| 成都市秘造酒业有限公司 | 转让 |
| 杭州秘造酒业有限公司 | 转让 |
| 东莞市秘造酒业有限公司 | 转让 |
| 湖南秘造酒业有限公司 | 转让 |
| 沈阳市秘造酒业有限公司 | 转让 |
| 太原秘造酒业有限公司 | 转让 |
| 深圳市唐秘酒业有限公司 | 转让 |
| 济南市秘造酒业有限公司 | 转让 |
| 长沙育邦供应链有限公司 | 转让 |
| 福建省翼盛通供应链有限公司 | 转让 |
| 湖南义珍供应链有限公司 | 转让 |
| 北京凯荟信息技术有限公司 | 转让 |
| 凯荟集团有限公司 | 转让 |
| 贵州省仁怀市茅台镇大唐酒业有限公司 | 转让 |
| 贵州省仁怀市大唐锦绣酒业销售有限公司 | 转让 |
| 贵州省仁怀市大唐红酒业销售有限公司 | 转让 |
| 贵州省仁怀市大唐电子商务有限公司 | 转让 |
| 贵州省仁怀市大唐返璞酒业销售有限公司 | 转让 |
| 上海怡亚通龙川供应链管理有限公司 | 转让 |
| 上海青瀚贸易有限公司 | 转让 |
| 河池天怡供应链有限公司 | 转让 |
| 广西自贸区怡亚通粮油食品科技有限公司 | 转让 |
| 盛经（上海）供应链管理有限公司 | 转让 |
| 绍兴吉世网络科技有限公司 | 转让 |
| 浙江百诚家电售后服务有限公司 | 转让 |
| 一冉（天津）国际贸易有限公司 | 转让 |
| 青海怡卓商贸有限公司 | 转让 |
| 嘉兴百诚电器有限公司 | 转让 |
| 金华市富元商贸有限责任公司 | 转让 |
| 上海新世纪日用化学品有限公司 | 转让 |
| 北京怡通余氏商贸有限公司 | 转让 |
| 广东省怡通万商供应链服务有限公司 | 转让 |
| 广东省怡瑞电子有限公司 | 转让 |
| 佛山市怡瑞物流有限公司 | 转让 |
| 广东省怡源电器科技有限公司 | 转让 |
| 广东怡中新材料有限公司 | 转让 |
合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。
o 财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2024年4月10日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，应收款项预期信用损失计提 的方法（附注三/（十一）、
（十二）、(十三）、（十四）)、固定资产折旧和无形资产摊销 （附注三/（二十三）、（二十七））、收入的确认时点（附注三/三十六）等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. ． 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2. ． 同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
3. ． 非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③已办理了必要的财产权转移手续。
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
4. ． 为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
5、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
1. 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整o 增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
o 处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。o 购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
o 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
6、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. ． 合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
o 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。o 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义
务。o 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
2. ． 共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
?o 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；o 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；o 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；o 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；o 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
1. ． 外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2. ． 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
9、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
1. ． 金融资产的分类、确认和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
?o 以摊余成本计量的金融资产。o 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。o 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
? 分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以
摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款、长期应收款、债权投资等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2） 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
? 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
? 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金
额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
? 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。? 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
1. ） 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
2. ） 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工
具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
2. ． 金融负债的分类、确认和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：
? 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1. ） 能够消除或显著减少会计错配。
2. ） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
? 其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
1. ） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2. ） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3. ） 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷
款的贷款承诺。财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
3. ． 金融资产和金融负债的终止确认
（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
1. ） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
2. ） 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
（2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
4. ． 金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
?o 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中
产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。o 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
o 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
1. ） 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2. ） 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
? 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1. ） 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
2. ） 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对
应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。? 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1. ） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。
2. ） 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确
认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
5. ． 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
6. ． 金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产租赁应收款、合同资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。? 信用风险显著增加本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1. ） 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2. ） 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3. ） 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4. ） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5. ） 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
? 已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1. ） 发行方或债务人发生重大财务困难；
2. ） 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3. ） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4. ） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5. ） 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
6. ） 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。? 预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：账龄分析组合、关联方组合、无风险组合、其他组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
3） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
4）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
? 减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
7. ． 金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
10、应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 本公司收取的商业承兑汇票，主要是行业龙头企业出具的，具有较高的信用评级，历史上很少发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
11、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
本公司对信用风险显著增加的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 供应链业务的相同账龄应收账款具有类似的信用风险特征 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率计提 |
| 关联方组合 | 合并范围内的关联方具有类似的信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 其他组合 | 工程类业务的应收账款具有类似的信用风险特征 | 参考历史信用损失率计提 |
12、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注（十九）。
13、其他应收款
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本（十一）6.金融工具减值。
本公司对信用风险显著增加的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的其他应收款具有类似的信用风险特征 | 按账龄与预期信用损失率计提 |
| 关联方组合 | 合并范围内的关联方具有类似的信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 无风险组合 | 员工借款、备用金、押金及保证金具有类似的信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
14、合同资产
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
15、存货
存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品等。
． 存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。
． 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
． 存货的盘存制度
采用永续盘存制
． 周转材料的摊销方法
周转材料采用一次转销法摊销。
16、持有待售资产
1. ． 划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2. ． 持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
17、其他债权投资
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
18、长期应收款
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
19、长期股权投资
1. ． 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2. ． 后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
3. ． 长期股权投资核算方法的转换
? 公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。? 公允价值计量或权益法核算转成本法核算本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。? 权益法核算转公允价值计量本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。? 成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。? 成本法转公允价值计量本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4. ． 长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
? 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
? 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
? 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
? 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧
失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5. ． 共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。20、投资性房地产
投资性房地产计量模式公允价值计量选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建
筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
21、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 年限平均法 |
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-46 | 5.00-10.00 | 2.00-4.75 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00-10.00 | 9.00-19.00 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00-10.00 | 18.00-19.00 |
22、在建工程
1. ． 建工程初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
2. ． 在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
23、借款费用
1. ． 借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2. ． 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3. ． 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4. ． 借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
24、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等。
1. ． 无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2. ． 无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
? 使用寿命有限的无形资产对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 40-50 | 合同约定 |
| 计算机软件及其他 | 3--10 | 预期受益年限 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
? 使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
1. ． 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2. ． 开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
内部研究开发支出的资本化时点：项目立项后，项目的实质性设计工作开始进行，终止资本化时点为项目设计完成上线、并经内部验收合格不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
25、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
26、长期待摊费用
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
27、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
28、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3） 辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司
比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
29、预计负债
1. ． 预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。
2. ． 预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
30、股份支付
1. ． 股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. ． 权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
3. ． 确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
4. ． 会计处理方法
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
31、优先股、永续债等其他金融工具
本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：
1. ． 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
（1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
（2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
（3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
（4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
2.
2.
2. ． 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
（2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
3. ． 会计处理方法
对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；
对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。
32、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供服务收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：
1. ． 收入确认的一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：（1） 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；（2） 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商
品；（4） 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5） 客户已接受该商品或服务等
2. ． 收入确认时间的具体判断标准
除上述满足销售收入确认条件外，针对不同业务类型，本公司收入满足以下列条件时，予以确认：
（1）销售商品在本公司按合同条款将相关商品交付客户时确认收入；
（2）提供货委托分销/采购之服务于相关服务已提供完成时确认收入；
（3）让渡资产使用权按有关合同或协议约定的收费时间确认收入；
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
33、合同成本
1. 合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
2. 合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
3. 合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
4. 合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
34、政府补助
1. ． 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2. ． 政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3. ． 会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
35、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1. ． 确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2. ． 确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
36、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
（1）短期租赁和低价值资产租赁
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。
本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
（2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注（二十六）、（三十三）。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
租赁的分类
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：
1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：
1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
（2）对融资租赁的会计处理
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：
1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（3）对经营租赁的会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
37、其他重要的会计政策和会计估计
38、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
?适用 □不适用
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
1. ． 会计政策变更
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》 | 本次会计政策变更已经公司第七届董事会第九次会议审议通过 | （1） |
| 本公司自 2023 年10月25日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 | 本次会计政策变更已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过 | （2） |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 17 号》 |
会计政策变更说明：
? 执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。? 执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自 2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按销售货物或提供应税劳务的销售额计算销项税 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实缴流转税税额计征 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 25% | |
| 河道工程管理费 | 实缴流转税税额 | 0.1%-1% |
| 海关关税 | 按进出口货物的完税价格 | 国家税务总局及有关当局所制定的关税率 |
| 教育费附加 | 按实缴流转税税额计征 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实缴流转税税额计征 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
2、税收优惠
国家财政部、国家税务总局发布了《前海企业所得税优惠目录》，其中包含现代物流业、信息服务业、科技服务业、文化创意产业四大门类 21 个优惠条目；同时，明确主营业务收入符合《前海企业所得税优惠目录》范围且达到 70%的企业，深圳市前海怡亚通供应链有限公司按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。2023年 12月，北京市科技创新委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定北京卓优云智科技有限公司为高新技术企业，（证书编号为 GR20311004872），根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内享受 15%的所得税税率的税收优惠。
3、其他
1. ． 企业所得税
本公司（母公司）本年度适用的所得税率为25.00%，本公司之境内各子公司本年度适用的法定所得税税率为25.00%。本公司下属位于中国香港、马来西亚、新加坡、美国、泰国以及澳大利亚的子公司在本年度的适用税率分别为16.50%、24.00%.、17.00%、21.00%、15.00%以及27.50%。
2. ． 房产税
房产税按照房产原值的70.00%为纳税基准，税率为1.20%，或以租金收入为纳税基准，税率为
12.00%。
3. ． 个人所得税
员工个人所得税由本公司代扣代缴。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,743,106.00 | 2,934,749.00 |
| 银行存款 | 2,913,350,309.00 | 2,211,628,862.00 |
| 其他货币资金 | 10,809,830,659.00 | 11,907,462,180.00 |
| 合计 | 13,724,924,074.00 | 14,122,025,791.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 437,744,066.00 | 390,127,558.00 |
其他说明：
其他货币资金包含未到期应收利息及受限制的货币资金。其中未到期应收利息92,827,163元，其中受限制的货币资金明细如下：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票及信用证保证金 | 8,650,918,463 | 8,713,244,312 |
| 履约保证金 | 268,272,625 | 343,343,194 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 1,797,812,408 | 2,706,225,730 |
| 合 计 | 10,717,003,496 | 11,762,813,236 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,182,348.00 | 5,107,763.00 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资公允价值调整 | 5,182,348.00 | 5,107,763.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 5,182,348.00 | 5,107,763.00 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 远期外汇合约 | 28,125,401.00 | 86,831,989.00 |
| 期货合约 | 25,008,724.00 | 9,623,611.00 |
| 合计 | 53,134,125.00 | 96,455,600.00 |
其他说明：
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 917,641,665.00 | 474,497,613.00 |
| 商业承兑票据 | 34,494,482.00 | 43,079,434.00 |
| 合计 | 952,136,147.00 | 517,577,047.00 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 952,484,576.00 | 100.00% | 348,429.00 | 0.04% | 952,136,147.00 | 518,012,193.00 | 100.00% | 435,146.00 | 0.08% | 517,577,047.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：银行承兑汇票组合 | 917,641,665.00 | 96.34% | 917,641,665.00 | 474,497,613.00 | 91.60% | 474,497,613.00 | ||||
| 商业承兑汇票组合 | 34,842,911.00 | 3.66% | 348,429.00 | 1.00% | 34,494,482.00 | 43,514,580.00 | 8.40% | 435,146.00 | 1.00% | 43,079,434.00 |
| 合计 | 952,484,576.00 | 100.00% | 348,429.00 | 0.04% | 952,136,147.00 | 518,012,193.00 | 100.00% | 435,146.00 | 0.08% | 517,577,047.00 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 银行承兑汇票组合 | ||||||
| 商业承兑汇票组合 | 435,146.00 | 86,717.00 | 348,429.00 | |||
| 合计 | 435,146.00 | 86,717.00 | 348,429.00 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 922,296,246.00 |
| 合计 | 922,296,246.00 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 2,539,239,853.00 | 5,230,712,023.00 |
| 合计 | 2,539,239,853.00 | 5,230,712,023.00 |
5、应收账款
（1） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 808,886,042.00 | 4.90% | 542,262,898.00 | 67.04% | 266,623,144.00 | 760,512,484.00 | 4.99% | 450,642,466.00 | 59.26% | 309,870,018.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 15,704,379,977.00 | 95.10% | 292,284,432.00 | 1.86% | 15,412,095,545.00 | 14,471,660,779.00 | 95.01% | 276,061,326.00 | 1.91% | 14,195,599,453.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：账龄分析法组合 | 15,383,641,165.00 | 93.16% | 276,247,491.00 | 1.80% | 15,107,393,674.00 | 14,159,720,355.00 | 92.96% | 260,464,305.00 | 1.84% | 13,899,256,050.00 |
| 余额百分比组合 | 320,738,812.00 | 1.94% | 16,036,941.00 | 5.00% | 304,701,871.00 | 311,940,424.00 | 2.05% | 15,597,021.00 | 5.00% | 296,343,403.00 |
| 合计 | 16,513,266,019.00 | 100.00% | 834,547,330.00 | 5.05% | 15,678,718,689.00 | 15,232,173,263.00 | 100.00% | 726,703,792.00 | 4.77% | 14,505,469,471.00 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 14,736,882,382.00 | 147,368,823.00 | 1.00% |
| 1-2年 | 466,694,535.00 | 23,334,727.00 | 5.00% |
| 2-3年 | 87,670,950.00 | 13,150,643.00 | 15.00% |
| 3年以上 | 92,393,298.00 | 92,393,298.00 | 100.00% |
| 合计 | 15,383,641,165.00 | 276,247,491.00 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收工程类款项 | 320,738,812.00 | 16,036,941.00 | 5.00% |
| 合计 | 320,738,812.00 | 16,036,941.00 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 450,642,466.00 | 130,250,711.00 | 38,630,278.00 | 542,262,899.00 | ||
| 账龄分析法组合 | 260,464,305.00 | 24,325,332.00 | -8,542,147.00 | 276,247,490.00 | ||
| 余额百分比组合 | 15,597,021.00 | 439,920.00 | 16,036,941.00 | |||
| 合计 | 726,703,792.00 | 155,015,963.00 | 38,630,278.00 | -8,542,147.00 | 834,547,330.00 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 38,630,278.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 625,201,623.00 | 0.00 | 625,201,623.00 | 3.79% | 6,252,016.00 |
| 第二名 | 389,008,036.00 | 0.00 | 389,008,036.00 | 2.36% | 3,890,080.00 |
| 第三名 | 252,055,600.00 | 0.00 | 252,055,600.00 | 1.53% | 2,520,556.00 |
| 第四名 | 185,317,723.00 | 0.00 | 185,317,723.00 | 1.12% | 1,853,177.00 |
| 第五名 | 138,740,153.00 | 0.00 | 138,740,153.00 | 0.84% | 1,387,402.00 |
| 合计 | 1,590,323,135.00 | 0.00 | 1,590,323,135.00 | 9.64% | 15,903,231.00 |
6、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 59,963,106.00 | 51,080,155.00 |
| 合计 | 59,963,106.00 | 51,080,155.00 |
（2） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
（3） 其他说明
7、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 2,450,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,849,108,212.00 | 1,491,775,277.00 |
| 合计 | 1,851,558,212.00 | 1,491,775,277.00 |
（1） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 河南兴港怡亚通供应链有限公司 | 2,450,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,450,000.00 |
（2） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 非关联方往来款 | 498,126,992.00 | 562,372,646.00 |
| 关联方往来款 | 9,291,013.00 | |
| 应收出口退税 | 4,335,390.00 | 623,079.00 |
| 员工借款及备用金 | 136,932,180.00 | 160,063,139.00 |
| 处置长期股权投资款 | 422,896,772.00 | 428,604,922.00 |
| 押金 | 338,334,700.00 | 307,733,897.00 |
| 保证金 | 552,424,309.00 | 147,230,672.00 |
| 政府补助 | 86,080,000.00 | 60,390,000.00 |
| 其他 | 108,949,960.00 | 109,002,845.00 |
| 坏账准备 | -308,263,104.00 | -284,245,923.00 |
| 合计 | 1,849,108,212.00 | 1,491,775,277.00 |
2） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 433,095,544.00 | 20.08% | 259,445,416.00 | 59.90% | 173,650,128.00 | 390,252,957.00 | 21.97% | 249,150,596.00 | 63.84% | 141,102,361.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,724,275,772.00 | 79.92% | 48,817,688.00 | 2.83% | 1,675,458,084.00 | 1,385,768,243.00 | 78.03% | 35,095,327.00 | 2.53% | 1,350,672,916.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析法组合 | 687,293,570.00 | 31.85% | 48,817,688.00 | 7.10% | 638,475,882.00 | 770,740,535.00 | 43.40% | 35,095,327.00 | 4.55% | 735,645,208.00 |
| 关联方组合 | 9,291,013.00 | 0.43% | 9,291,013.00 | |||||||
| 无风险组合 | 1,027,691,189.00 | 47.64% | 1,027,691,189.00 | 615,027,708.00 | 34.63% | 615,027,708.00 | ||||
| 合计 | 2,157,371,316.00 | 100.00% | 308,263,104.00 | 14.29% | 1,849,108,212.00 | 1,776,021,200.00 | 100.00% | 284,245,923.00 | 16.00% | 1,491,775,277.00 |
按组合计提坏账准备：账龄分析法组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 472,329,329.00 | 4,723,294.00 | 1.00% |
| 1-2年 | 51,655,916.00 | 2,582,796.00 | 5.00% |
| 2-3年 | 143,290,267.00 | 21,493,540.00 | 15.00% |
| 3年以上 | 20,018,058.00 | 20,018,058.00 | 100.00% |
| 合计 | 687,293,570.00 | 48,817,688.00 | |
确定该组合依据的说明：
其他组合：本公司划分为无风险组合的员工借款、押金、保证金额为1,027,691,189元。按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 35,095,328.00 | 249,150,595.00 | 284,245,923.00 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 23,043,254.00 | 10,294,821.00 | 33,338,075.00 | |
| 本期核销 | 2,038,971.00 | 2,038,971.00 | ||
| 其他变动 | -7,281,923.00 | -7,281,923.00 | ||
| 2023年12月31日余额 | 48,817,688.00 | 259,445,416.00 | 308,263,104.00 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
3） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 2,038,971.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 390,000,000.00 | 一年内 | 18.08% | 0.00 |
| 第二名 | 处置长期股权投资款 | 221,428,800.00 | 两到三年 | 10.26% | 2,214,288.00 |
| 第三名 | 政府补助款 | 165,661,102.00 | 一年内 | 7.68% | 1,656,611.00 |
| 第四名 | 处置长期股权投资款+往来款 | 105,680,000.00 | 一年内 | 4.90% | 15,852,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 86,080,000.00 | 一年内 | 3.99% | 860,800.00 |
| 合计 | 968,849,902.00 | 44.91% | 20,583,699.00 |
5） 涉及政府补助的应收款项
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 天津东疆保税港区管理委员会 | 数字物流高质量发展运营奖励 | 86,080,000 | 一年以内 | 2024年 |
| 合计 | 86,080,000 |
8、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 2,581,498,815.00 | 96.99% | 2,888,232,091.00 | 97.20% |
| 1至2年 | 63,202,051.00 | 2.37% | 67,103,205.00 | 2.26% |
| 2至3年 | 9,487,779.00 | 0.35% | 9,148,333.00 | 0.30% |
| 3年以上 | 7,507,772.00 | 0.28% | 7,018,821.00 | 0.24% |
| 合计 | 2,661,696,417.00 | 2,971,502,450.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算的原因 |
| 第一名 | 227,753,730 | 8.56 | 2023年 | 滚动结算 |
| 第二名 | 192,163,428 | 7.22 | 2023年 | 滚动结算 |
| 第三名 | 117,095,770 | 4.4 | 2023年 | 滚动结算 |
| 第四名 | 75,917,910 | 2.85 | 2023年 | 滚动结算 |
| 第五名 | 62,484,975 | 2.35 | 2023年 | 滚动结算 |
| 合计 | 675,415,813 | 25.38 |
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 39,266,207.00 | 39,266,207.00 | 202,963,604.00 | 202,963,604.00 | ||
| 库存商品 | 7,526,311,305.00 | 110,014,248.00 | 7,416,297,057.00 | 5,994,818,221.00 | 127,925,474.00 | 5,866,892,747.00 |
| 周转材料 | 592,928.00 | 592,928.00 | 981,472.00 | 981,472.00 | ||
| 自制半成品 | 1,862,332.00 | 1,862,332.00 | 776,218,471.00 | 776,218,471.00 | ||
| 合计 | 7,568,032,772.00 | 110,014,248.00 | 7,458,018,524.00 | 6,974,981,768.00 | 127,925,474.00 | 6,847,056,294.00 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 127,925,474.00 | 34,568,114.00 | 939,973.00 | 51,163,307.00 | 2,256,006.00 | 110,014,248.00 |
| 合计 | 127,925,474.00 | 34,568,114.00 | 939,973.00 | 51,163,307.00 | 2,256,006.00 | 110,014,248.00 |
1. ． 本报告期末无计入期末存货余额的借款费用资本化的情况。
2. ． 本报告期末无建造合同形成的已完工未结算资产的情况。
3. ． 期末存货中用于抵押的账面价值937,601,288元。
4. 存货跌价准备说明：其他减少为处置子公司减少及汇兑损益变动；
按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
10、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵扣额 | 109,391,893.00 | 90,425,706.00 |
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 | 1,920.00 | 7,698,576.00 |
| 待摊费用 | 273,236,753.00 | 368,477,326.00 |
| 合计 | 382,630,566.00 | 466,601,608.00 |
其他说明：
11、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 深圳星火半导体科技有限公司 | 15,000,000.00 | |||||||
| 武汉润蜂电子商务有限公司 | 300,000.00 | |||||||
| 吉泰车辆技术（苏州）有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 20,300,000.00 | 5,000,000.00 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
12、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 3,847,086.00 | 3,847,086.00 | 8,302,438.00 | 8,302,438.00 | |||
| 合计 | 3,847,086.00 | 3,847,086.00 | 8,302,438.00 | 8,302,438.00 | |||
13、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 重庆灵狐科技股份有限公司 | 63,302,502.00 | -63,302,502.00 | ||||||||||
| 浙江通诚格力电器有限公司 | 405,324,515.00 | 58,561,951.00 | -5,011,519.00 | -50,000,000.00 | 408,874,947.00 | |||||||
| 亿方人工 | 1,295,832. | -526,6 | 769,171.00 | |||||||||
| 智能系统（深圳）有限公司 | 00 | 61.00 | ||||||||||
| 深圳市宇商科技有限公司 | 2,205,539.00 | -209,163.00 | 1,996,376.00 | |||||||||
| 深圳市予识供应链科技服务有限公司 | 799,521.00 | 799,521.00 | 799,521.00 | |||||||||
| 深圳市易新品牌服务有限公司 | 90,082.00 | -55,016.00 | 35,066.00 | |||||||||
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 4,537,708.00 | 3,443,969.00 | 7,981,677.00 | |||||||||
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 41,749,722.00 | -2,315,434.00 | 39,434,288.00 | |||||||||
| 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 | 187,572,931.00 | 2,668,751.00 | 8,995.00 | -25,359,874.00 | 164,890,803.00 | |||||||
| 广西万能源贸易有限公司 | 730,078.00 | -730,078.00 | ||||||||||
| 广西 | 34,84 | 89,28 | 34,93 |
| 融桂怡亚通供应链有限公司 | 6,608.00 | 9.00 | 5,897.00 | |||||||||
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 15,576,720.00 | -839,498.00 | 14,737,222.00 | |||||||||
| 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 78,685,651.00 | 5,452,011.00 | 84,137,662.00 | |||||||||
| VSTHOLDINGLTD.伟仕控股 | 1,138,246,716.00 | 144,527,094.00 | -7,206,055.00 | 3,738,514.00 | -38,478,237.00 | 36,003,212.00 | 1,276,831,244.00 | |||||
| TRIGIANTGROUPLIMITED俊知集团 | 713,763,462.00 | -3,631,698.00 | -13,208.00 | 21,873,407.00 | 731,991,963.00 | |||||||
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 10,925,254.00 | 576,584.00 | 11,501,838.00 | |||||||||
| 点晶网络(浙江)股份有限公司（原点晶网络（浙江）有限公司） | 26,366,475.00 | 550,973.00 | 26,917,448.00 | |||||||||
| 唐山文旅投怡 | 24,043,219.00 | 1,987,385.00 | -2,471,834. | 23,558,770.00 |
| 亚通供应链有限公司 | 00 | |||||||||||
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 60,606,587.00 | 10,557,751.00 | -10,445,928.00 | 60,718,410.00 | ||||||||
| 成都蓉欧怡亚通供应链有限公司 | 21,361,615.00 | -21,041,462.00 | -320,153.00 | |||||||||
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 11,204,512.00 | 729,445.00 | -444,640.00 | 11,489,317.00 | ||||||||
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 27,897,831.00 | 1,967,091.00 | -3,055,680.00 | 26,809,242.00 | ||||||||
| 深圳市怡亚通咨询有限公司 | 720,206.00 | 720,206.00 | ||||||||||
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 13,210,168.00 | 960,921.00 | -1,089,151.00 | 13,081,938.00 | ||||||||
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 31,307,915.00 | 1,259,709.00 | -2,450,000.00 | 30,117,624.00 |
| 深圳怡亚通一体化智慧托管有限公司 | 42,396.00 | -42,396.00 | ||||||||||
| 深圳前海宇商保理有限公司 | 166,117,568.00 | 1,675,368.00 | 167,792,936.00 | |||||||||
| 广西计算机有限责任公司 | 4,686,410.00 | 609,236.00 | 5,295,646.00 | |||||||||
| 深圳怡食工坊食品有限公司 | 2,961,596.00 | -437,665.00 | 2,523,931.00 | |||||||||
| 深圳市源创营销服务有限公司 | 1,970,712.00 | 674,064.00 | -1,040,000.00 | 1,604,776.00 | ||||||||
| 香港同创健康管理有限公司（TONGCHUANGHEALTH(HK)LIMITED） | 21,416.00 | 70,840.00 | 1,726.00 | 93,982.00 | ||||||||
| 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 14,991,462.00 | -13,600,000.00 | 82,908.00 | 1,474,370.00 | ||||||||
| 广西怡状元网 | 1,230,206.00 | -186,268.00 | 1,043,938.00 |
| 络科技有限公司 | ||||||||||||
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 | ||||||||||
| 上海福迈食品有限公司 | 348,730.00 | -168,972.00 | 179,758.00 | |||||||||
| 怡家环境科技（广东）有限公司 | 3,102,953.00 | -741,904.00 | 2,361,049.00 | |||||||||
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 5,222,635.00 | -74,270.00 | -290,371.00 | 4,857,994.00 | ||||||||
| 深圳市兴链数字科技有限公司 | 1,277,744.00 | -648,432.00 | -629,312.00 | |||||||||
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 18,326,133.00 | 2,866,386.00 | -3,121,424.00 | 18,071,095.00 | ||||||||
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 24,969,245.00 | 1,543,547.00 | -422,320.00 | 26,090,472.00 | ||||||||
| 东莞港怡亚通供应链管 | 14,522,724.00 | 1,077,828.00 | 15,600,552.00 |
| 理有限公司 | ||||||||||||
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 19,258,337.00 | 3,071,920.00 | -3,098,803.00 | 19,231,454.00 | ||||||||
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 958,530.00 | 598,325.00 | 1,556,855.00 | |||||||||
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 1,012,973.00 | 109,887.00 | 1,122,860.00 | |||||||||
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 547,199.00 | 124,571.00 | 671,770.00 | |||||||||
| 合肥产投怡亚通供应链管理有限公司 | 1,513,203.00 | -618,514.00 | 894,689.00 | |||||||||
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 489,090.00 | 137,186.00 | 626,276.00 | |||||||||
| 上海优恩健康科技有限公司 | 2,338,427.00 | -1,232,508.00 | 1,105,919.00 | |||||||||
| 湖南 | 3,804 | 1,720 | 5,525 |
| 怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | ,897.00 | ,206.00 | ,103.00 | |||||||||
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 400,000.00 | 839,361.00 | 1,239,361.00 | |||||||||
| 北京中怡图安应急科技有限公司 | 1,900,000.00 | -12,606.00 | 1,887,394.00 | |||||||||
| 小计 | 3,206,085,955.00 | 5,350,000.00 | -98,634,792.00 | 235,804,837.00 | -12,221,786.00 | -21,621,360.00 | -116,408,388.00 | 57,878,345.00 | 3,256,232,810.00 | 799,521.00 | ||
| 合计 | 3,206,085,955.00 | 5,350,000.00 | -98,634,792.00 | 235,804,837.00 | -12,221,786.00 | -21,621,360.00 | -116,408,388.00 | 57,878,345.00 | 3,256,232,810.00 | 799,521.00 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
公司持有深圳市宇商科技有限公司20.00%的股权，对深圳市宇商科技有限公司的表决权比例亦为
20.00%，本公司能够对深圳市宇商科技有限公司施加重大影响。
公司持有广西万能源贸易有限公司19.80%的股权，对广西万能源贸易有限公司的表决权比例亦为
19.80%，虽然该比例低于20%，但由于本公司在广西万能源贸易有限公司董事会中派有代表并参与对广西万能源贸易有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对广西万能源贸易有限公司施加重大影响。
本公司持有伟仕佳杰控股有限公司17.52%的股权，对伟仕佳杰控股有限公司的表决权比例亦为
17.52%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在伟仕佳杰控股有限公司董事会中派有代表并参与对伟仕佳杰控股有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对伟仕佳杰控股有限公司施加重大影响。本公司持有俊知集团有限公司16.35%的股权，对俊知集团有限公司的表决权比例亦为16.35%。虽然该比例低于20%，但由于本公司在俊知集团有限公司董事会中派有代表并参与对俊知集团有限公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对俊知集团有限公司施加重大影响。公司持有广西计算机有限责任公司10.00%的股权，对广西计算机有限责任公司的表决权比例亦为
10.00%，虽然该比例低于20%，但由于本公司在广西计算机有限责任公司董事会中派有代表并参与对广西计算机有限责任公司财务和经营政策的决策，所以本公司能够对广西计算机有限责任公司施加重大影响。期末长期股权投资中用于质押的账面价值770,578,071元。
14、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海镕晅投资中心（有限合伙） | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 深圳市万容创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 30,000,000.00 | |
| 四川金汇能新材料股份有限公司 | 9,999,966.00 | |
| 合计 | 47,999,966.00 | 8,000,000.00 |
其他说明：
15、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 1,723,319,461.00 | 1,723,319,461.00 | ||
| 二、本期变动 | -17,787,439.00 | -17,787,439.00 | ||
| 加：外购 |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| 企业合并增加 | ||||
| 减：处置 | ||||
| 其他转出 | ||||
| 公允价值变动 | -16,857,439.00 | -16,857,439.00 | ||
| 出售 | 930,000.00 | 930,000.00 | ||
| 三、期末余额 | 1,705,532,022.00 | 1,705,532,022.00 |
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 云南金阳旅游运动休闲中心项目 | 240,782,006.00 | 办理中 |
| 营口市兴隆锦绣家园房产 | 2,992,932.90 | 办理中 |
| 沈阳市辽中区茨榆坨镇华阳路房产 | 1,249,897.40 | 办理中 |
其他说明：
其他说明：
期末未办妥产权证书的投资性房地产账面净值为 245,024,836元期末用于本公司向银行贷款的质押的投资性房地产净值为951,586,588元。
16、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,755,833,509.00 | 1,692,108,437.00 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,755,833,509.00 | 1,692,108,437.00 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 1,885,328,356.00 | 78,791,959.00 | 551,063,579.00 | 2,515,183,894.00 |
| 2.本期增加金额 | 357,566,703.00 | 21,446,661.00 | 96,942,440.00 | 475,955,804.00 |
| （1）购置 | 8,370,393.00 | 16,095,432.00 | 88,842,976.00 | 113,308,801.00 |
| （2）在建工程转入 | 349,196,310.00 | 349,196,310.00 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 非同一控制下企业合并 | 5,351,229.00 | 8,099,464.00 | 13,450,693.00 | |
| 3.本期减少金额 | 380,553,637.00 | 14,711,913.00 | 59,259,449.00 | 454,524,999.00 |
| （1）处置或 | 1,542,826.00 | 10,921,533.00 | 13,389,163.00 | 25,853,522.00 |
| 报废 | ||||
| 处置子公司 | 379,312,815.00 | 3,998,149.00 | 46,383,718.00 | 429,694,682.00 |
| 外币报表折算差额 | -302,004.00 | -207,769.00 | -513,432.00 | -1,023,205.00 |
| 4.期末余额 | 1,862,341,422.00 | 85,526,707.00 | 588,746,570.00 | 2,536,614,699.00 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 376,443,607.00 | 50,031,297.00 | 396,600,553.00 | 823,075,457.00 |
| 2.本期增加金额 | 34,258,779.00 | 9,629,441.00 | 41,381,039.00 | 85,269,259.00 |
| （1）计提 | 34,258,779.00 | 7,365,434.00 | 38,376,713.00 | 80,000,926.00 |
| 非同一控制下企业合并 | 2,264,007.00 | 3,004,326.00 | 5,268,333.00 | |
| 3.本期减少金额 | 78,402,939.00 | 8,137,374.00 | 41,023,213.00 | 127,563,526.00 |
| （1）处置或报废 | 602,968.00 | 6,148,546.00 | 10,245,017.00 | 16,996,531.00 |
| 处置子公司 | 78,076,712.00 | 2,088,564.00 | 31,186,987.00 | 111,352,263.00 |
| 外币报表折算差额 | -276,741.00 | -99,736.00 | -408,791.00 | -785,268.00 |
| 4.期末余额 | 332,299,447.00 | 51,523,364.00 | 396,958,379.00 | 780,781,190.00 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,530,041,975.00 | 34,003,343.00 | 191,788,191.00 | 1,755,833,509.00 |
| 2.期初账面价值 | 1,508,884,749.00 | 28,760,662.00 | 154,463,026.00 | 1,692,108,437.00 |
（2） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
17、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,402,807,735.00 | 1,864,760,164.00 |
| 合计 | 2,402,807,735.00 | 1,864,760,164.00 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 前海总部基地项目 | 1,164,298,147.00 | 1,164,298,147.00 | 946,536,422.00 | 946,536,422.00 | ||
| 上海怡亚通基地项目 | 29,426,630.00 | 29,426,630.00 | 29,073,606.00 | 29,073,606.00 | ||
| 宜宾基地项目 | 526,091,197.00 | 526,091,197.00 | 165,888,809.00 | 165,888,809.00 | ||
| 济南产业园项目 | 380,476,020.00 | 380,476,020.00 | ||||
| SAP系统项目 | 47,012,692.00 | 47,012,692.00 | 37,204,150.00 | 37,204,150.00 | ||
| 佛山产业园 | 616,389,057.00 | 616,389,057.00 | 224,896,394.00 | 224,896,394.00 | ||
| 大唐曲药车间 | 37,872,959.00 | 37,872,959.00 | ||||
| 其他 | 19,590,012.00 | 19,590,012.00 | 42,811,804.00 | 42,811,804.00 | ||
| 合计 | 2,402,807,735.00 | 2,402,807,735.00 | 1,864,760,164.00 | 1,864,760,164.00 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 前海总部基地项目 | 159,267.00 | 946,536,422.00 | 217,761,725.00 | 1,164,298,147.00 | 73.10% | 73.10% | 90,436,205.00 | 13,573,283.00 | 其他 | |||
| 上海怡亚通基地项目 | 50,000.00 | 29,073,606.00 | 353,024.00 | 29,426,630.00 | 5.89% | 5.89% | 其他 | |||||
| 宜宾基地项目 | 58,903.00 | 165,888,809.00 | 360,202,388.00 | 526,091,197.00 | 89.31% | 89.31% | 其他 | |||||
| SAP系统项目 | 37,204,150.00 | 9,808,542.00 | 47,012,692.00 | --- | 其他 | |||||||
| 佛山产业园 | 224,896,394.00 | 391,492,662.00 | 616,389,056.00 | --- | 其他 |
| 合计 | 268,170.00 | 1,403,599,381.00 | 979,618,341.00 | 2,383,217,722.00 | 90,436,205.00 | 13,573,283.00 |
（3） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（4） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
18、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 399,199,891.00 | 399,199,891.00 |
| 2.本期增加金额 | 68,094,738.00 | 68,094,738.00 |
| 租赁 | 42,524,440.00 | 42,524,440.00 |
| 非同一控制下企业合并 | 25,570,298.00 | 25,570,298.00 |
| 3.本期减少金额 | 108,487,419.00 | 108,487,419.00 |
| 租赁到期 | 101,175,257.00 | 101,175,257.00 |
| 处置子公司 | 7,312,162.00 | 7,312,162.00 |
| 4.期末余额 | 358,807,210.00 | 358,807,210.00 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 240,382,896.00 | 240,382,896.00 |
| 2.本期增加金额 | 96,933,418.00 | 96,933,418.00 |
| （1）计提 | 81,465,851.00 | 81,465,851.00 |
| 非同一控制下企业合并 | 15,467,567.00 | 15,467,567.00 |
| 3.本期减少金额 | 107,737,361.00 | 107,737,361.00 |
| （1）处置 | 6,562,104.00 | 6,562,104.00 |
| 租赁到期 | 101,175,257.00 | 101,175,257.00 |
| 4.期末余额 | 229,578,953.00 | 229,578,953.00 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 非同一控制下企业合并 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 租赁到期 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 129,228,257.00 | 129,228,257.00 |
| 2.期初账面价值 | 158,816,995.00 | 158,816,995.00 |
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
19、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 1,289,771,988.00 | 374,235,310.00 | 1,664,007,298.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 44,605,576.00 | 44,605,576.00 | |||
| （1）购置 | 13,444,172.00 | 13,444,172.00 | |||
| （2）内部研发 | 31,138,810.00 | 31,138,810.00 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 非同一控制下企业合并 | 22,594.00 | 22,594.00 | |||
| 3.本期减少金额 | 148,595,727.00 | 4,862,782.00 | 153,458,509.00 | ||
| （1）处置 | 2,596,991.00 | 4,729,257.00 | 7,326,248.00 | ||
| 处置子公司 | 145,998,736.00 | 208,449.00 | 146,207,185.00 | ||
| 外币报表折算差额 | -74,924.00 | -74,924.00 | |||
| 转让在建工程 | |||||
| 4.期末余额 | 1,141,176,261.00 | 413,978,104.00 | 1,555,154,365.00 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 208,099,854.00 | 151,132,749.00 | 359,232,603.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 29,225,662.00 | 31,513,733.00 | 60,739,395.00 | ||
| （1）计 | 29,225,662.00 | 31,498,670.00 | 60,724,332.00 |
| 提 | |||||
| 非同一控制下企业合并 | 15,063.00 | 15,063.00 | |||
| 3.本期减少金额 | 8,162,866.00 | 1,528,742.00 | 9,691,608.00 | ||
| （1）处置 | 1,320,293.00 | 1,320,293.00 | |||
| 处置子公司 | 8,162,866.00 | 208,449.00 | 8,371,315.00 | ||
| 外币报表折算差额 | |||||
| 4. 转入在建工程 | 0.00 | ||||
| 4.期末余额 | 229,162,650.00 | 181,117,740.00 | 410,280,390.00 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 非同一控制下企业合并 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 912,013,611.00 | 232,860,364.00 | 1,144,873,975.00 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,081,672,134.00 | 223,102,561.00 | 1,304,774,695.00 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 无 |
其他说明：
其他说明：
期末无形资产中用于抵押的无形资产账面价值为705,458,391元。
（3） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
20、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 上海伦楦数码科技有限公司 | 9,390.00 | 9,390.00 | ||||
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 11,111,923.00 | 11,111,923.00 | ||||
| 天津市家氏商贸有限公司 | 2,957.00 | 2,957.00 | ||||
| 上海中牟贸易有限公司 | 1,305,706.00 | 1,305,706.00 | ||||
| 北京市金元子商贸有限公司 | 2,016,002.00 | 2,016,002.00 | ||||
| 上海卓品商贸有限公司 | 1,371,229.00 | 1,371,229.00 | ||||
| 张家港保税区申杰国际贸易有限公司 | 2,287,180.00 | 2,287,180.00 | ||||
| 苏州市好景来贸易有限公司 | 122,065.00 | 122,065.00 | ||||
| 北京鼎盛怡通电子商务有限公司 | 29,316.00 | 29,316.00 | ||||
| 深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司 | 3,454.00 | 3,454.00 | ||||
| 上海粤煮粤好餐饮管理有限公司 | 605,737.00 | 605,737.00 | ||||
| 湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司 | 480,821.00 | 480,821.00 | ||||
| 蚌埠佳华快消品贸易有限公司 | 277,360.00 | 277,360.00 | ||||
| 浙江国商实业股份有限公司 | 2,425,991.00 | 2,425,991.00 | ||||
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 36,527.00 | 36,527.00 | ||||
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 209,408,596.00 | 209,408,596.00 | ||||
| 深圳市瑞之阳商贸有限公司 | 144,500.00 | 144,500.00 | ||||
| 深圳市美派国际贸易有限公司 | 139,402.00 | 139,402.00 | ||||
| 咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司 | 1,122,558.00 | 1,122,558.00 | ||||
| 江西省致绿农业开发有限公 | 709.00 | 709.00 | ||||
| 司 | ||||||
| 辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司 | 5,677,330.00 | 5,677,330.00 | ||||
| 浙江舟山伊舟供应链管理有限公司 | 640,649.00 | 640,649.00 | ||||
| 福建怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 1,976,472.00 | 1,976,472.00 | ||||
| 广东省东泽药业有限公司 | 2,724,772.00 | 2,724,772.00 | ||||
| 山东宝银供应链管理有限公司 | 43,146.00 | 43,146.00 | ||||
| 湖南怡亚通医药有限公司 | 4,018,158.00 | 4,018,158.00 | ||||
| 大唐项目资产组 | 91,873,562.00 | 91,873,562.00 | ||||
| 广东诚宇智建设有限公司 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | ||||
| 广泰实业（广东）有限公司 | 7,458,878.00 | 7,458,878.00 | ||||
| 通利华资产组 | 33,162,222.00 | 33,162,222.00 | ||||
| 北京酒来也电子商务有限公司 | 345,045.00 | 345,045.00 | ||||
| 昆明怡亚通医疗服务有限公司 | 29,744.00 | 29,744.00 | ||||
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 1,306,459.00 | 1,306,459.00 | ||||
| 合计 | 348,794,390.00 | 34,843,470.00 | 91,873,562.00 | 291,764,298.00 |
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 天津市家氏商贸有限公司 | 2,957.00 | 2,957.00 | ||||
| 苏州市好景来贸易有限公司 | 122,065.00 | 122,065.00 | ||||
| 张家港保税区申杰国际贸易有限公司 | 2,287,180.00 | 2,287,180.00 | ||||
| 北京鼎盛怡通电子商务有限公司 | 29,316.00 | 29,316.00 | ||||
| 上海粤煮粤好餐饮管理有限公司 | 605,737.00 | 605,737.00 | ||||
| 深圳市瑞之阳商贸有限公司 | 144,500.00 | 144,500.00 | ||||
| 上海卓品商贸有限公司 | 1,371,229.00 | 1,371,229.00 | ||||
| 江西省致绿农业开发有限公司 | 709.00 | 709.00 | ||||
| 合计 | 4,563,693.00 | 4,563,693.00 |
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明：
21、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 63,007,870.00 | 43,269,607.00 | 26,437,855.00 | 74,156.00 | 79,765,466.00 |
| 广告费 | 12,556,360.00 | 2,443,068.00 | 7,278,484.00 | 7,720,944.00 | |
| 其他 | 31,484,058.00 | 19,622,269.00 | 26,466,012.00 | 494,160.00 | 24,146,155.00 |
| 合计 | 107,048,288.00 | 65,334,944.00 | 60,182,351.00 | 568,316.00 | 111,632,565.00 |
其他说明：
长期待摊费用其他减少为本期处置子公司减少及汇率变动影响
22、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,207,951,954.00 | 301,987,989.00 | 986,054,775.00 | 246,741,075.00 |
| 可抵扣亏损 | 656,505,235.00 | 161,794,990.00 | 585,054,925.00 | 141,867,215.00 |
| 衍生金融负债 | 68,392,600.00 | 15,959,581.00 | 26,181,682.00 | 4,116,563.00 |
| 股份支付 | 7,153,834.00 | 1,757,099.00 | 6,549,325.00 | 1,206,846.00 |
| 租赁负债 | 117,848,564.00 | 29,097,710.00 | ||
| 合计 | 2,057,852,187.00 | 510,597,369.00 | 1,603,840,707.00 | 393,931,699.00 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 投资性房地产公允价值变动 | 946,605,969.00 | 236,651,492.00 | 964,393,408.00 | 206,958,825.00 |
| 评估增值 | 559,481,320.00 | 139,870,330.00 | ||
| 固定资产折旧 | 15,623,381.00 | 3,802,731.00 | 15,623,381.00 | 3,802,731.00 |
| 使用权资产 | 129,228,257.00 | 31,896,447.00 | 9,754,780.00 | 2,438,695.00 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | 32,012,459.00 | 5,307,365.00 | 68,493,028.00 | 10,513,927.00 |
| 合计 | 1,123,470,066.00 | 277,658,035.00 | 1,617,745,917.00 | 363,584,508.00 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 27,421,625.00 | 483,175,744.00 | 393,931,699.00 | |
| 递延所得税负债 | 27,421,625.00 | 250,236,410.00 | 363,584,508.00 |
23、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 抵债房产 | 35,126,951.00 | 1,361,540.00 | 33,765,411.00 | 80,620,170.00 | 80,620,170.00 | |
| 合计 | 35,126,951.00 | 1,361,540.00 | 33,765,411.00 | 80,620,170.00 | 80,620,170.00 |
其他说明：
24、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
其他说明：
| 项目 | 期末余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 10,717,003,496 | 用于银行质押贷款、及开立票据和信用证 |
| 应收票据 | 922,296,246 | 用于银行质押、贴现融资 |
| 存货 | 937,601,288 | 用于银行抵押贷款 |
| 固定资产 | 866,030,995 | 用于银行抵押贷款 |
| 无形资产 | 705,458,391 | 用于银行抵押贷款 |
| 应收账款 | 1,025,182,078 | 用于银行保理借款 |
| 投资性房地产 | 951,586,588 | 用于银行抵押贷款 |
| 在建工程 | 1,164,298,147 | 用于银行抵押贷款 |
| 长期股权投资 | 770,578,071 | 用于银行质押贷款 |
| 合计 | 18,060,035,300 |
25、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 4,109,676,220.00 | 3,709,230,300.00 |
| 抵押及保证借款 | 12,184,093,794.00 | 10,754,070,985.00 |
| 未到期票据/信用证贴现 | 2,534,137,800.00 | 4,365,085,399.00 |
| 应付未到期利息 | 95,508,206.00 | 33,128,244.00 |
| 合计 | 18,923,416,020.00 | 18,861,514,928.00 |
短期借款分类的说明：
本公司以货币资金、应收账款、固定资产、无形资产、投资性房地产、发放贷款及垫款质押、抵押取得短期借款。
26、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 远期外汇交易合约 | 69,415,372.00 | 58,015,716.00 |
| 合计 | 69,415,372.00 | 58,015,716.00 |
其他说明：
27、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 15,000,000.00 | 87,680,721.00 |
| 银行承兑汇票 | 12,893,824,275.00 | 10,824,580,363.00 |
| 期票 | 34,751,252.00 | 24,454,179.00 |
| 合计 | 12,943,575,527.00 | 10,936,715,263.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。
28、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付商品采购款及劳务款 | 5,830,691,613.00 | 3,291,206,671.00 |
| 合计 | 5,830,691,613.00 | 3,291,206,671.00 |
29、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 758,070.00 | 12,916,813.00 |
| 其他应付款 | 1,127,860,838.00 | 1,745,781,461.00 |
| 合计 | 1,128,618,908.00 | 1,758,698,274.00 |
（1） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 758,070.00 | 12,916,813.00 |
| 合计 | 758,070.00 | 12,916,813.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（2） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非金融机构借款 | 358,495,816.00 | 849,915,648.00 |
| 押金及保证金 | 299,644,843.00 | 289,576,858.00 |
| 代收款 | 53,849,157.00 | 90,681,359.00 |
| 关联方往来款 | 16,063,020.00 | 59,377,438.00 |
| 应付工程款 | 315,321,817.00 | 380,414,619.00 |
| 其他 | 84,486,185.00 | 75,815,539.00 |
| 合计 | 1,127,860,838.00 | 1,745,781,461.00 |
2） 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况其他说明：
30、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 2,181,234.00 | 2,099,435.00 |
| 合计 | 2,181,234.00 | 2,099,435.00 |
31、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 1,109,347,672.00 | 1,183,469,883.00 |
| 合计 | 1,109,347,672.00 | 1,183,469,883.00 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
32、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 94,395,834.00 | 960,369,071.00 | 955,276,014.00 | 99,488,891.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,612,805.00 | 67,698,839.00 | 70,052,958.00 | 1,258,686.00 |
| 三、辞退福利 | 1,814,031.00 | 9,696,052.00 | 11,215,141.00 | 294,942.00 |
| 合计 | 99,822,670.00 | 1,037,763,962.00 | 1,036,544,113.00 | 101,042,519.00 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 89,048,092.00 | 888,926,026.00 | 884,385,044.00 | 93,589,074.00 |
| 2、职工福利费 | 4,645,491.00 | 4,645,491.00 | ||
| 3、社会保险费 | 1,130,768.00 | 35,069,475.00 | 35,397,050.00 | 803,193.00 |
| 其中：医疗保险费 | 982,442.00 | 32,760,165.00 | 33,029,238.00 | 713,369.00 |
| 工伤保险费 | 142,723.00 | 1,215,329.00 | 1,280,183.00 | 77,869.00 |
| 生育保险费 | 5,603.00 | 1,093,981.00 | 1,087,629.00 | 11,955.00 |
| 4、住房公积金 | 594,606.00 | 28,005,804.00 | 28,228,334.00 | 372,076.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 884,796.00 | 1,457,044.00 | 1,399,123.00 | 942,717.00 |
| 其他短期薪酬 | 2,737,572.00 | 2,265,231.00 | 1,220,972.00 | 3,781,831.00 |
| 合计 | 94,395,834.00 | 960,369,071.00 | 955,276,014.00 | 99,488,891.00 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,403,000.00 | 65,553,699.00 | 67,752,191.00 | 1,204,508.00 |
| 2、失业保险费 | 209,805.00 | 2,145,140.00 | 2,300,767.00 | 54,178.00 |
| 合计 | 3,612,805.00 | 67,698,839.00 | 70,052,958.00 | 1,258,686.00 |
其他说明：
33、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 86,728,582.00 | 98,525,719.00 |
| 企业所得税 | 66,067,640.00 | 56,015,891.00 |
| 个人所得税 | 3,513,353.00 | 3,205,400.00 |
| 城市维护建设税 | 3,555,812.00 | 4,906,483.00 |
| 其他 | 15,365,982.00 | 25,576,560.00 |
| 合计 | 175,231,369.00 | 188,230,053.00 |
其他说明：
34、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 616,814,008.00 | 212,269,402.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 20,191,667.00 | 2,000,000,000.00 |
| 应付未到期利息 | 7,504,881.00 | 46,702,573.00 |
| 合计 | 644,510,556.00 | 2,258,971,975.00 |
其他说明：
35、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 162,867,552.00 | 143,290,075.00 |
| 合计 | 162,867,552.00 | 143,290,075.00 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
其他说明：
36、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 586,663,551.00 | 352,413,002.00 |
| 质押及保证借款 | 680,000,000.00 | 1,607,990,932.00 |
| 未到期应付利息 | 2,436,201.00 | |
| 一年内到期的长期借款 | -616,814,008.00 | -212,269,402.00 |
| 合计 | 649,849,543.00 | 1,750,570,733.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
37、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 2,300,000,000.00 |
| 应付未到期债券利息 | 20,191,667.00 | 2,000,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | -20,191,667.00 | -2,000,000,000.00 |
| 合计 | 1,500,000,000.00 | 302,000,000.00 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债） | 500,000,000.00 | 2020年6月2日 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 10,000,000.00 | 500,000,000.00 | 否 | |||||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开 | 500,000,000.00 | 2020年6月16日 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 9,791,667.00 | 500,000,000.00 | 否 |
| 发行公司债券（第二期） | |||||||||||||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 600,000,000.00 | 2020年8月14日 | 3年 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 18,130,000.00 | 600,000,000.00 | 否 | |||||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）(品种一） | 240,000,000.00 | 2020年11月4日 | 3年 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 10,600,000.00 | 240,000,000.00 | 否 | |||||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司 | 160,000,000.00 | 2020年11月4日 | 3年 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 7,066,667.00 | 160,000,000.00 | 否 |
| 债券（第三期）(品种二） | |||||||||||||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 300,000,000.00 | 2022年11月1日 | 3年 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 2,000,000.00 | 300,000,000.00 | 否 | |||||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 500,000,000.00 | 2023年7月6日 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 10,500,000.00 | 500,000,000.00 | 否 | |||||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投 | 300,000,000.00 | 2023年8月2日 | 3年 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 5,125,000.00 | 300,000,000.00 | 否 |
| 资者公开发行公司债券（第二期） | |||||||||||||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） | 400,000,000.00 | 2023年11月10日 | 3年 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 2,566,667.00 | 400,000,000.00 | 否 | |||||
| 合计 | —— | 3,500,000,000.00 | 2,300,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 75,780,001.00 | 2,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | —— | |||||
38、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁收款额总额小计 | 124,736,505.00 | 161,649,487.00 |
| 减：未确认融资费用 | -6,887,941.00 | -9,989,555.00 |
| 合计 | 117,848,564.00 | 151,659,932.00 |
其他说明：
39、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
40、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 与资产相关政府补助 | 11,071,324.00 | 31,157,200.00 | 8,260,973.00 | 33,967,551.00 | 详见表1 |
| 合计 | 11,071,324.00 | 31,157,200.00 | 8,260,973.00 | 33,967,551.00 | -- |
其他说明：
41、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,597,009,091.00 | 2,597,009,091.00 | |||||
其他说明：
42、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,901,129,812.00 | 2,901,129,812.00 | ||
| 其他资本公积 | 138,320,535.00 | -17,008,625.00 | 121,311,910.00 | |
| 合计 | 3,039,450,347.00 | -17,008,625.00 | 3,022,441,722.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积的说明：本期因联营公司权益变动减少21,783,738元，因股权激励增加604,509元，收购少数股东权益增加1,741,494元，其他增加2,429,109.94元。
43、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
负债项目
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 加：其他变动 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相关 |
| 怡亚通中西部供应链整合基地发展专项资金 | 5,747,500 | --- | 157,826 | --- | 5,589,674 | 与资产相关 |
| 怡亚通供应链整合物流中心项目专项资金 | 4,058,824 | --- | 117,647 | --- | 3,941,177 | 与资产相关 |
| 家电配套物流中心一期项目补助 | 1,265,000 | --- | 115,000 | --- | 1,150,000 | 与资产相关 |
| 商贸企业数字化改造项目 | --- | 2,490,000 | 373,500 | --- | 2,116,500 | 与资产相关 |
| 供应链终端营销服务平台建设扶持 | --- | 7,497,000 | 7,497,000 | --- | 与资产相关 | |
| 冷链物流配送项目和中央厨房项目 | --- | 18,606,000 | --- | --- | 18,606,000 | 与资产相关 |
| 供应链产业园项目 | --- | 2,564,200 | --- | --- | 2,564,200 | 与资产相关 |
| 合计 | 11,071,324 | 9,987,000 | 8,260,973 | --- | 33,967,551 |
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 596,442,467.00 | 47,926,124.00 | 56,225,248.00 | -8,299,125.00 | 652,667,715.00 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -55,108,721.00 | -12,221,786.00 | -12,221,786.00 | -67,330,507.00 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 118,692,555.00 | 60,147,910.00 | 68,447,034.00 | -8,299,125.00 | 187,139,589.00 | |||
| 自用房地产转换为投资性房地产的公允价值变动 | 532,858,633.00 | 532,858,633.00 | ||||||
| 应收款项融资信用减值 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 596,442,467.00 | 47,926,124.00 | 56,225,248.00 | -8,299,125.00 | 652,667,715.00 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
44、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 317,583,587.00 | 5,125,373.00 | 322,708,960.00 | |
| 合计 | 317,583,587.00 | 5,125,373.00 | 322,708,960.00 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
45、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,335,355,076.00 | 2,200,613,218.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,335,355,076.00 | 2,200,613,218.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 140,986,700.00 | 256,092,079.00 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,125,373.00 | 17,469,857.00 |
| 应付普通股股利 | 51,940,182.00 | 103,880,364.00 |
| 期末未分配利润 | 2,419,276,221.00 | 2,335,355,076.00 |
调整期初未分配利润明细：
1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
46、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 94,422,370,411.00 | 90,539,986,325.00 | 85,397,744,716.00 | 81,409,269,877.00 |
| 合计 | 94,422,370,411.00 | 90,539,986,325.00 | 85,397,744,716.00 | 81,409,269,877.00 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 ?否
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| ? 按行业分类 | 94,422,370,411 | 90,539,986,325 | 85,397,744,716 | 81,409,269,877 |
| 分销和营销 | 87,701,209,878 | 84,456,343,231 | 78,737,908,342 | 75,430,866,418 |
| 品牌运营 | 2,471,843,192 | 2,159,146,389 | 3,308,929,200 | 2,938,502,771 |
| 跨境和物流服务 | 4,739,917,480 | 4,415,096,844 | 3,722,404,110 | 3,411,397,624 |
| 平台间关联交易 | -490,600,139 | -490,600,139 | -371,496,936 | -371,496,936 |
| ? 按经营地区分类 | 94,422,370,411 | 90,539,986,325 | 85,397,744,716 | 81,409,269,877 |
| 大陆地区 | 88,937,324,152 | 85,424,960,950 | 73,927,354,154 | 70,293,835,807 |
| 海外地区 | 5,485,046,259 | 5,115,025,375 | 11,470,390,562 | 11,115,434,070 |
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
47、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 29,552,466.00 | 29,483,756.00 |
| 教育费附加 | 13,210,546.00 | 13,066,090.00 |
| 印花税 | 35,983,109.00 | 17,183,806.00 |
| 地方教育费附加 | 8,382,975.00 | 8,448,195.00 |
| 其他 | 28,138,276.00 | 28,933,370.00 |
| 合计 | 115,267,372.00 | 97,115,217.00 |
其他说明：
48、利息净收入
49、利息净收入
50、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 880,854,813.00 | 894,551,896.00 |
| 折旧摊销费 | 130,240,496.00 | 136,616,095.00 |
| 专业咨询服务费 | 108,286,438.00 | 133,005,105.00 |
| 办公费用 | 121,946,995.00 | 98,642,392.00 |
| 人力资源费 | 6,618,555.00 | 6,696,451.00 |
| 业务费用 | 63,041,508.00 | 57,156,795.00 |
| 车辆费用 | 11,106,335.00 | 9,918,494.00 |
| 差旅费 | 31,570,691.00 | 21,739,950.00 |
| 股权激励 | 604,509.00 | 6,549,325.00 |
| 其他 | 25,468,146.00 | 21,473,185.00 |
| 合计 | 1,379,738,486.00 | 1,386,349,688.00 |
其他说明：
51、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 116,500,769.00 | 142,234,647.00 |
| 市场业务费 | 741,011,611.00 | 675,524,853.00 |
| 广告宣传及样品费 | 42,268,243.00 | 54,234,792.00 |
| 其他 | 42,566,426.00 | 34,681,335.00 |
| 合计 | 942,347,049.00 | 906,675,627.00 |
其他说明：
52、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,124,804.00 | 15,454,516.00 |
| 折旧费 | 1,091,958.00 | 727,209.00 |
| 其他 | 4,694,151.00 | 3,992,532.00 |
| 合计 | 26,910,913.00 | 20,174,257.00 |
其他说明：
53、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,367,640,856.00 | 1,322,781,373.00 |
| 利息收入 | -340,219,786.00 | -263,704,454.00 |
| 汇兑损益 | 87,670,594.00 | 249,321,796.00 |
| 其他 | 117,792,649.00 | 125,699,154.00 |
| 合计 | 1,232,884,313.00 | 1,434,097,869.00 |
其他说明：
54、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 58,393,770.00 | 42,060,450.00 |
| 个税手续费返还 | 108,251.00 | 479,313.00 |
| 合计 | 58,502,021.00 | 42,539,763.00 |
55、计入其他收益的政府补助
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 递延分摊 | 8,260,973 | 390,473 | 与资产相关 |
| 就业补贴 | 157,049 | 1,370,400 | 与收益相关 |
| 生育津贴 | 427,260 | 253,951 | 与收益相关 |
| 社保局稳岗补贴 | 859,779 | 1,198,404 | 与收益相关 |
| 进出口博览会参展补贴 | 980,000 | --- | 与收益相关 |
| 促进消费提升、稳增长补贴 | 7,940,000 | --- | 与收益相关 |
| 外贸优质增长扶持 | 2,080,652 | 4,827,200 | 与收益相关 |
| 产业转型升级专项资金 | 950,000 | --- | 与收益相关 |
| 企业标准“领跑者”奖励 | 100,000 | --- | 与收益相关 |
| 商贸企业帮扶项目奖补 | 9,065,697 | --- | 与收益相关 |
| 扩大进出口贸易奖励 | 1,620,000 | --- | 与收益相关 |
| 生产性服务业企业专项扶持 | 1,539,750 | --- | 与收益相关 |
| 增值税减免 | 1,443,819 | 2,470,287 | 与收益相关 |
| 增长政策奖励 | 5,500,000 | 701,000 | 与收益相关 |
| 前海商贸物流产业扶持 | 3,000,000 | --- | 与收益相关 |
| 小微企业社保补贴 | 349,695 | --- | 与收益相关 |
| 软件产品即征即退缴纳增值税退税 | 1,151,224 | 719,839 | 与收益相关 |
| 产业扶持资金 | 9,523,998 | 19,041,159 | 与收益相关 |
| 经济发展上台阶奖励 | 30,000 | --- | 与收益相关 |
| 批零助餐补贴 | 100,000 | 397,000 | 与收益相关 |
| 纳统奖励金 | 50,000 | 150,000 | 与收益相关 |
| 租金扶持 | 92,068 | 3,806,700 | 与收益相关 |
| 开发扶持资金 | 673,700 | --- | 与收益相关 |
| 产业数字化转型支持资金 | 500,000 | --- | 与收益相关 |
| 激励资金 | 100,000 | --- | 与收益相关 |
| 技能培训补贴 | 91,000 | 1,084,250 | 与收益相关 |
| 新增四上企业奖励 | 1,000 | --- | 与收益相关 |
| 限上企业促销费奖补资金 | 70,000 | 100,000 | 与收益相关 |
| 优秀企业奖励 | 5,000 | --- | 与收益相关 |
| 纳税贡献奖励 | 329,700 | 206,347 | 与收益相关 |
| 规模上台阶奖 | 80,000 | --- | 与收益相关 |
| 一次性留工培训补助 | 32,500 | --- | 与收益相关 |
| 重点退税人群 | 13,000 | --- | 与收益相关 |
| 社保补差 | 4,790 | --- | 与收益相关 |
| 一次性招工奖励 | 500.00 | --- | 与收益相关 |
| 23年跨省就业资金 | 320.00 | --- | 与收益相关 |
| 2021年福州稳岗补贴返还 | 3,159 | --- | 与收益相关 |
| 财政扶持 | 120,000 | --- | 与收益相关 |
| 贫困人口减免增值税额 | --- | --- | 与收益相关 |
| 所得税减免 | 6,000 | --- | 与收益相关 |
| 企业发展专项补助资金 | --- | 1,152,700 | 与收益相关 |
| 2021年度外经贸发展专项资金 | --- | 490,000 | 与收益相关 |
| 企业留商奖励经营贡献奖 | --- | 241,402 | 与收益相关 |
| 经营用房补助 | --- | 240,000 | 与收益相关 |
| 防疫抗疫奖励 | --- | 60,000 | 与收益相关 |
| 展位费补贴 | --- | 8,000 | 与收益相关 |
| 其他 | 1,141,137 | 3,151,338 | 与收益相关 |
| 合计 | 58,393,770 | 42,060,450 |
56、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -16,857,439.00 | -4,453,730.00 |
| 交易性金融资产与负债 | ||
| 衍生金融资产与负债 | -78,921,940.00 | 47,470,617.00 |
| 合计 | -95,779,379.00 | 43,016,887.00 |
其他说明：
57、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 235,804,837.00 | 241,949,902.00 |
| 交易性金融资产取得的投资收益 | -5,175,597.00 | 106,597,058.00 |
| 票据终止确认的贴现息 | -60,303,390.00 | -54,987,867.00 |
| 处置子公司产生的投资收益 | 45,346,301.00 | -33,364,468.00 |
| 债权投资收益 | 3,011,301.00 | 21,409,273.00 |
| 处置联营公司产生的投资收益 | -15,419,099.00 | -1,519,186.00 |
| 合计 | 203,264,353.00 | 280,084,712.00 |
其他说明：
58、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -188,354,039.00 | -151,441,226.00 |
| 应收票据减值损失 | 86,717.00 | 2,104,314.00 |
| 合计 | -188,267,322.00 | -149,336,912.00 |
其他说明：
59、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -32,268,317.00 | -38,262,656.00 |
| 十、商誉减值损失 | -1,371,938.00 | |
| 十二、其他 | -1,361,540.00 | |
| 合计 | -33,629,857.00 | -39,634,594.00 |
其他说明：
60、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 1,094,495.00 | 164,947.00 |
| 合计 | 1,094,495.00 | 164,947.00 |
61、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 | 431,302.00 | 2,590,360.00 | 431,302.00 |
| 盘盈利得 | 278,220.00 | 880,426.00 | 278,220.00 |
| 无需支付的债务 | |||
| 补偿收入 | 15,048,000.00 | ||
| 其他 | 23,226,608.00 | 4,166,653.00 | 38,274,608.00 |
| 合计 | 38,984,130.00 | 7,637,439.00 | 38,984,130.00 |
其他说明：
62、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 923,114.00 | 621,560.00 | 923,114.00 |
| 盘亏损失 | 567,535.00 | 3,934,550.00 | 567,535.00 |
| 诉讼赔偿 | 404,216.00 | 14,758,866.00 | 404,216.00 |
| 退回政府补助 | 2,445,300.00 | ||
| 其他 | 6,170,078.00 | 11,359,980.00 | 6,170,078.00 |
| 合计 | 8,064,943.00 | 33,120,256.00 | 8,064,943.00 |
其他说明：
63、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 90,405,155.00 | 79,392,983.00 |
| 递延所得税费用 | -62,721,813.00 | -20,684,588.00 |
| 合计 | 27,683,342.00 | 58,708,395.00 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 161,339,451.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 40,334,863.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -8,892,562.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 900,812.00 |
| 非应税收入的影响 | -58,951,209.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,209,741.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 53,081,697.00 |
| 所得税费用 | 27,683,342.00 |
其他说明：
64、其他综合收益
详见附注。
65、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的代垫、税金及其他 | 15,727,530,428.00 | 15,578,186,320.00 |
| 营业外收入 | 10,981,737.00 | 7,637,439.00 |
| 收到的政府补助 | 211,274,289.00 | 140,809,698.00 |
| 合计 | 15,949,786,454.00 | 15,726,633,457.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代垫货款及税金及其他 | 16,184,548,015.00 | 16,235,495,605.00 |
| 支付的管理及销售费用 | 1,159,981,031.00 | 1,017,525,384.00 |
| 营业外支出 | 8,064,943.00 | 30,674,956.00 |
| 支付的银行费用 | 117,792,649.00 | 125,699,154.00 |
| 合计 | 17,470,386,638.00 | 17,409,395,099.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的定期存款利息收入 | 392,041,567.00 | 146,836,438.00 |
| 处置交易性金融资产收到的款项 | 107,097,058.00 | |
| 收回债权投资的现金 | 37,473,753.00 | 21,746,513.00 |
| 收回其他权益工具投资收到的现金 | 250,000.00 |
| 联营企业减资收到的现金 | 4,533,333.00 | |
| 收到与资产相关的政府补助 | 21,096,000.00 | |
| 合计 | 455,144,653.00 | 275,930,009.00 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购少数股权支付的现金 | 12,574,665.00 | 11,255,884.00 |
| 支付其他金融资产的现金 | 81,369,708.00 | |
| 处置交易性金融资产支付的款项 | 7,645,676.00 | |
| 合计 | 20,220,341.00 | 92,625,592.00 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据融资借款 | 3,441,334,620.00 | 395,243,890.00 |
| 非金融机构借款 | 101,258,048.00 | 80,282,469.00 |
| 合计 | 3,542,592,668.00 | 475,526,359.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还票据融资 | 1,942,150,847.00 | 1,422,701,864.00 |
| 归还非金融机构借款 | 175,142,603.00 | 62,789,546.00 |
| 子公司少数股东减资 | 38,890,000.00 | 25,300,000.00 |
| 合计 | 2,156,183,450.00 | 1,510,791,410.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 ?不适用
（4） 以净额列报现金流量的说明
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
66、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 133,656,109.00 | 236,705,255.00 |
| 加：资产减值准备 | 33,629,857.00 | 39,634,594.00 |
| 信用减值损失 | 188,267,322.00 | 149,336,912.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,000,926.00 | 88,236,132.00 |
| 使用权资产折旧 | 81,465,851.00 | 125,018,745.00 |
| 无形资产摊销 | 60,724,331.00 | 71,296,913.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 60,182,351.00 | 96,636,309.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,094,495.00 | -164,947.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 95,779,379.00 | -43,016,887.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,232,884,313.00 | 1,434,097,869.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -203,264,353.00 | -280,084,712.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -89,244,045.00 | -30,201,486.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 26,522,232.00 | 5,584,217.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -290,982,029.00 | -675,314,814.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -2,966,591,930.00 | -2,523,570,183.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,673,578,230.00 | 1,946,341,747.00 |
| 其他 | 604,509.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,118,558.00 | 640,535,664.00 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,915,093,415.00 | 2,214,563,611.00 |
| 减：现金的期初余额 | 2,214,563,611.00 | 2,149,444,402.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 700,529,804.00 | 65,119,209.00 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 214,921,105.00 |
| 其中： | |
| 北京酒来也电子商务有限公司 | 1.00 |
| 昆明怡亚通医疗服务有限公司 | 2,035,336.00 |
| 上海安鼎盛科技发展有限公司 | 30,000,000.00 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 65,000,000.00 |
| 惠州市通利华实业有限公司 | 12,038,078.00 |
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 44,489,608.00 |
| 汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司 | 6,832,198.00 |
| 深圳市通利华实业有限公司 | 9,139,862.00 |
| 深圳众利通实业有限公司 | 11,572,717.00 |
| 深圳众盛通实业有限公司 | 7,293,384.00 |
| 通利华（深圳）汽车销售服务有限公司 | 4,549,921.00 |
| 深药控股（四川）有限公司 | 3,250,000.00 |
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 18,000,000.00 |
| 缤纷无限（天津）网络科技有限公司 | 720,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 92,163,009.00 |
| 其中： | |
| 北京酒来也电子商务有限公司 | 41.00 |
| 昆明怡亚通医疗服务有限公司 | 2,948,196.00 |
| 上海安鼎盛科技发展有限公司 | 1,895,827.00 |
| 安鼎盛（海南）实业发展有限公司 | 1,021,064.00 |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 65,000,000.00 |
| 惠州通利华实业有限公司 | 466,512.00 |
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 3,543,999.00 |
| 汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司 | 352,283.00 |
| 深圳市通利华实业有限公司 | 3,166,445.00 |
| 深圳众利通实业有限公司 | 4,544,588.00 |
| 深圳众盛通实业有限公司 | 6,247,095.00 |
| 通利华（深圳）汽车销售服务有限公司 | 823,887.00 |
| 深药控股（四川）有限公司 | 1,616,216.00 |
| 深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司 | 22,630.00 |
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 458,439.00 |
| 缤纷无限（天津）网络科技有限公司 | 55,787.00 |
| 其中： |
| 取得子公司支付的现金净额 | 122,758,096.00 |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 105,407,684.00 |
| 其中： | |
| 浙江百诚家电售后服务有限公司 | 726,000.00 |
| 广东省怡通万商供应链服务有限公司 | 15,000,000.00 |
| 金华市富元商贸有限责任公司 | 730,000.00 |
| 上海新世纪日用化学品有限公司 | 18,000,000.00 |
| 唐山怡通泰禾商贸有限公司 | 100,000.00 |
| 上海怡亚通龙川供应链管理有限公司 | 38,603,356.00 |
| 河池天怡供应链有限公司 | 150,000.00 |
| 广西自贸区怡亚通粮油食品科技有限公司 | 55,966.00 |
| 绍兴吉世网络科技有限公司 | 9,100,000.00 |
| 长沙育邦供应链有限公司 | 6,692,362.00 |
| 福建省翼盛通供应链有限公司 | 14,850,000.00 |
| 深圳市铂欣科技有限公司 | 400,000.00 |
| 深圳市辉庭科技有限公司 | 1,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 24,825,938.00 |
| 其中： | |
| 上海怡亚通龙川供应链管理有限公司 | 4,362,280.00 |
| 上海青瀚贸易有限公司 | 3,746,543.00 |
| 浙江百诚家电售后服务有限公司 | 210,996.00 |
| 广西自贸区怡亚通粮油食品科技有限公司 | 93,168.00 |
| 一冉（天津）国际贸易有限公司 | 161,483.00 |
| 青海怡卓商贸有限公司 | 23,002.00 |
| 广东省怡通万商供应链服务有限公司 | 4,331,813.00 |
| 广东省怡瑞电子有限公司 | 22,181.00 |
| 佛山市怡瑞物流有限公司 | 600.00 |
| 广东省怡源电器科技有限公司 | 587,726.00 |
| 广东怡中新材料有限公司 | 4,381.00 |
| 金华市富元商贸有限责任公司 | 52,411.00 |
| 上海新世纪日用化学品有限公司 | 3,025,637.00 |
| 北京怡通余氏商贸有限公司 | 126,051.00 |
| 长沙育邦供应链有限公司 | 12,719.00 |
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 428,014.00 |
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 377,070.00 |
| 郑州市秘造酒业有限公司 | 78,110.00 |
| 厦门市秘造酒业有限公司 | 43,168.00 |
| 深圳市唐秘酒业有限公司 | 551,356.00 |
| 昆明秘造酒业有限公司 | 288,272.00 |
| 成都市秘造酒业有限公司 | 48,047.00 |
| 杭州秘造酒业有限公司 | 77,003.00 |
| 东莞市秘造酒业有限公司 | 71,828.00 |
| 湖南秘造酒业有限公司 | 16,300.00 |
| 沈阳市秘造酒业有限公司 | 174,882.00 |
| 太原秘造酒业有限公司 | 278,575.00 |
| 济南市秘造酒业有限公司 | 12,947.00 |
| 凯荟集团有限公司 | 2,133,200.00 |
| 北京凯荟信息技术有限公司 | 830,985.00 |
| 湖南义珍供应链有限公司 | 312,781.00 |
| 贵州省仁怀市茅台镇大唐酒业有限公司 | 670,361.00 |
| 贵州省仁怀市大唐锦绣酒业销售有限公司 | 163,000.00 |
| 贵州省仁怀市大唐红酒业销售有限公司 | 369,818.00 |
| 贵州省仁怀市大唐电子商务有限公司 | 27,825.00 |
| 贵州省仁怀市大唐返璞酒业销售有限公司 | 13,700.00 |
| 深圳市铂欣科技有限公司 | 42,962.00 |
| 深圳市辉庭科技有限公司 | 1,054,743.00 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 65,187,558.00 |
| 其中： | |
| 厦门兴联汇都实业有限公司 | 7,500,000.00 |
| 浙江易元宏雷供应链管理有限公司 | 278,915.00 |
| 驻马店市华通源供应链管理有限公司 | 6,000,000.00 |
| 义乌市军梦供应链管理有限公司 | 779,177.00 |
| 青岛畅卓网络科技有限公司 | 41,553.00 |
| 重庆怡亚通川渝化妆品有限公司 | 767,955.00 |
| 周口市时金供应链管理有限公司 | 1,033,000.00 |
| 云南怡安宜深度供应链管理有限公司 | 1,244,998.00 |
| 杭州三角洲广告传媒有限公司 | 400,000.00 |
| 上海怡亚通璟泰供应链管理有限公司 | 2,520,004.00 |
| 保定市华美通力供应链管理有限公司 | 120,000.00 |
| 湖南鑫梧桐供应链有限公司 | 2,750,519.00 |
| 肇庆市新泽诚深度供应链管理有限公司 | 3,555,926.00 |
| 南安市亚华供应链管理有限公司 | 1,100,000.00 |
| 南通银月亮供应链管理有限公司 | 2,349,164.00 |
| 江苏闽华供应链管理有限公司 | 260,000.00 |
| 十堰怡亚通蒙豪供应链管理有限公司 | 300,000.00 |
| 武汉美利美生商贸发展有限公司 | 705,000.00 |
| 福州盛世航港贸易有限公司 | 6,000,000.00 |
| 云南腾瑞医药有限公司 | 18,328,406.00 |
| 宁波市骏隆供应链管理有限公司 | 7,157,941.00 |
| 大连怡亚通欣惠物流有限公司 | 1,995,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 145,769,304.00 |
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,915,093,415.00 | 2,214,563,611.00 |
| 其中：库存现金 | 1,743,106.00 | 4,441,147.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,913,350,309.00 | 2,145,003,255.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,915,093,415.00 | 2,214,563,611.00 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 10,717,003,496.00 | 11,762,813,236.00 |
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| SAP项目 | 9,808,542.00 | 8,890,848.00 |
| 怡亚通进出口海关对接系统 | 19,848,402.00 | |
| 怡亚通政企OMS订单管理系统 | 4,350,284.00 | |
| 综合商业供应链数字卫星系统 | 9,468,555.00 | |
| 一体化运维平台 | 8,149,506.00 | 3,363,062.00 |
| 智慧社区平台 | 4,036,221.00 | 7,498,308.00 |
| 资金管理平台 | 2,534,623.00 | |
| 法务管理系统 | 8,428,943.00 | |
| CRM移动端管理系统 | 14,785,572.00 | |
| 互联互通平台 | 15,333,720.00 | |
| 其他研发项目 | 9,662,133.00 | 6,468,879.00 |
| 合计 | 67,858,266.00 | 64,769,332.00 |
| 其中：费用化研发支出 | 26,910,914.00 | 20,174,257.00 |
| 资本化研发支出 | 40,947,352.00 | 44,595,075.00 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 确认为无形资产/在建工程 | ||||
| SAP项目 | 9,808,542.00 | 9,808,542.00 | ||||||
| 怡亚通进出口海关对接系统 | 19,848,402.00 | 902,468.00 | 18,945,934.00 | |||||
| 怡亚通政企OMS订单管理系统 | 4,350,284.00 | 640,149.00 | 3,710,135.00 | |||||
| 综合商业供应链数字卫星系统 | 9,468,555.00 | 985,814.00 | 8,482,741.00 | |||||
| 合计 | 43,475,783.00 | 2,528,431.00 | 40,947,352.00 | |||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
| 北京酒来也电子商务有限公司 | 2023年02月01日 | 1.00 | 60.00% | 购买 | 2023年02月01日 | 取得财务、经营决策的控制权 | 7,864,859.00 | -53,526.00 | |
| 缤纷无限（天津）网络科技有限公司 | 2023年09月01日 | 60.00% | 购买 | 2023年09月01日 | 取得财务、经营决策的控制权 | 3,763,759.00 | -23,031.00 | ||
| 上海安鼎盛科技发展有限公司 | 2023年01月01日 | 30,000,000.00 | 60.00% | 购买 | 2023年01月01日 | 取得财务、经营决策的控制权 | 14,050,314,701.00 | 4,741,994.00 | |
| 昆明怡亚通医疗服务有限公司 | 2023年01月01日 | 3,007,000.00 | 100.00% | 购买 | 2023年01月01日 | 取得财务、经营决策的控制权 | 480,987.00 | -1,230,520.00 | |
| 深药控股（四川）有限公司 | 2023年07月01日 | 3,250,000.00 | 100.00% | 购买 | 2023年07月01日 | 取得财务、经营决策的控制权 | 29,113,141.00 | -2,370,842.00 | |
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 18,000,000.00 | 90.00% | 购买 | 2023年01月01日 | 取得财务、经营决策的控制权 | 62,194,513.00 | 226,831.00 | ||
| 通利华资产组 | 2023年05月01日 | 65,000,000.00 | 购买 | 取得财务、经营决策的控制权 |
其他说明：
注1：通利华资产组所收购公司的比例如下：
| 被收购公司名称 | 收购比例 |
| 深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司 | 100% |
| 通利华（深圳）汽车销售服务有限公司 | 51% |
| 惠州市通利华实业有限公司 | 51% |
| 深圳市通利华实业有限公司 | 51% |
| 汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司 | 51% |
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 51% |
| 深圳北环埃安汽车销售服务有限公司 | 51% |
| 梅州环市西路埃安汽车销售服务有限公司 | 51% |
| 东莞长安埃安汽车销售服务有限公司 | 51% |
| 深圳杨美埃安汽车服务有限公司 | 51% |
| 深圳罗湖埃安汽车服务有限公司 | 51% |
| 深圳众利通实业有限公司 | 49% |
| 深圳众盛通实业有限公司 | 49% |
| 深圳市众瑞通汽车服务有限公司 | 49% |
根据协议本公司持有深圳众利通实业有限公司、深圳众盛通实业有限公司、深圳市众瑞通汽车服务有限公司52%的表决权能够控制该三家公司。
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 北京酒来也电子商务有限公司 | 缤纷无限（天津）网络科技有限公司 | 上海安鼎盛科技发展有限公司 | 昆明怡亚通医疗服务有限公司 | 深药控股（四川）有限公司 | 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 通利华资产组 |
| --现金 | 1.00 | 30,000,000.00 | 3,007,000.00 | 3,250,000.00 | 18,000,000.00 | 103,274,826.00 | |
| --非现金资产的公允价值 | |||||||
| --发行或承担的债务的公允价值 | |||||||
| --发行的权益性证券的公允价值 | |||||||
| --或有对价的公允价值 | |||||||
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |||||||
| --其他 | |||||||
| 合并成本合计 | 1.00 | 30,000,000.00 | 3,007,000.00 | 3,250,000.00 | 18,000,000.00 | 103,274,826.00 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -345,044.00 | 30,030,565.00 | 2,977,256.00 | 3,650,737.00 | 16,693,541.00 | 70,112,604.00 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 345,045.00 | -30,565.00 | 29,744.00 | -400,737.00 | 1,306,459.00 | 33,162,222.00 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 北京酒来也电子商务有限公司 | 缤纷无限（天津）网络科技有限公司 | 上海安鼎盛科技发展有限公司 | 昆明怡亚通医疗服务有限公司 | 深药控股（四川）有限公司 | 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 通利华资产组 | ||||||||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||||||||||||||
| 货币资金 | 41.00 | 41.00 | 49,569.00 | 49,569.00 | 2,916,892.00 | 2,916,892.00 | 2,948,196.00 | 2,948,196.00 | 1,616,216.00 | 1,616,216.00 | 2,241,494.00 | 2,241,494.00 | 272,176,247.00 | 272,176,247.00 |
| 应收款项 | 47,664,416.00 | 47,664,416.00 | 30,570.00 | 30,570.00 | 25,489,861.00 | 25,489,861.00 | 18,696,049.00 | 18,696,049.00 | 14,427,090.00 | 14,427,090.00 | ||||
| 存货 | 895,381.00 | 895,381.00 | 2,910,945.00 | 2,910,945.00 | 435,133.00 | 435,133.00 | 728,545,266.00 | 717,020,334.00 | ||||||
| 固定资产 | 971,526.00 | 971,526.00 | 7,210,385.00 | 7,210,385.00 | ||||||||||
| 无形资产 | 15,063.00 | 15,063.00 | 46,920.00 | 46,920.00 | ||||||||||
| 商誉 | ||||||||||||||
| 长期待摊费用 | 60,386.00 | 60,386.00 | 23,980,937.00 | 23,980,937.00 | ||||||||||
| 负债： | ||||||||||||||
| 借款 | 4,641,000.00 | 4,641,000.00 | 59,404,242.00 | 59,404,242.00 | ||||||||||
| 应付款项 | 1,470,495.00 | 1,470,495.00 | 49,569.00 | 49,569.00 | 4,488,286.00 | 4,488,286.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 19,249,473.00 | 19,249,473.00 | 2,436,084.00 | 2,436,084.00 | 848,196,907.00 | 848,196,907.00 |
| 递延所得税负债 | ||||||||||||||
| 净资产 | -575,073.00 | -575,073.00 | 50,050,942.00 | 50,050,942.00 | 2,977,256.00 | 2,977,256.00 | 3,650,737.00 | 3,650,737.00 | 18,548,379.00 | 18,548,379.00 | 138,739,226.00 | 130,095,528.00 | ||
| 减：少数股东权益 | -230,029.00 | -230,029.00 | 20,020,378.00 | 20,020,378.00 | 1,854,838.00 | 1,854,838.00 | 68,626,622.00 | 68,626,622.00 | ||||||
| 取得的净资产 | -345,044.00 | -345,044.00 | 30,030,564.00 | 30,030,564.00 | 2,977,256.00 | 2,977,256.00 | 3,650,737.00 | 3,650,737.00 | 16,693,541.00 | 16,693,541.00 | 70,112,604.00 | 61,468,906.00 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 净资产 | ||
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | ||
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2,300,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆怡禾田食品营销有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品 | 60.00% | 设立 | |
| 重庆高乐贸易发展有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品批发零售，日用百货销售 | 60.00% | 收购 | |
| 成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及批发零售贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发零售贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 福建宏亚商贸发展有限公司 | 11,250,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 龙岩市宏大商贸发展有限公司 | 11,250,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售预包装食品、乳制品、保健品、工艺品、家用电器、日用百货的销售 | 100.00% | 设立 | |
| 三明华亚供应链管理有限公司 | 7,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 福建怡嘉供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 成都怡达通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流运输服务、供应链管理服务、货物及技术进出口 | 100.00% | 设立 | |
| 福州伟煌供 | 20,000,000 | 中国 | 中国 | 供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 应链管理有限公司 | .00 | 服务 | |||||
| 漳州大正通海供应链有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通健康科技有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 零售于批发、供应链服务、进出口贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 福建省中银兴商贸有限公司 | 18,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 100.00% | 收购 | |
| 厦门中联宝田贸易有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 收购 | |
| 三明中允商贸有限公司 | 8,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品兼散装食品、乳制品等批发、零售 | 70.00% | 设立 | |
| 广西怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询、批发和零售贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市整购网科技有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 企业形象策划、文化交流 | 100.00% | 设立 | |
| 广西科桂贸易有限责任公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 普通货运、批发兼零售 | 60.00% | 收购 | |
| 广西怡嘉伟利贸易有限公司 | 51,470,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售 | 60.00% | 收购 | |
| 柳州市友成合业供应链管理有限公司 | 13,250,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 80,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询及日用百货销售 | 60.00% | 设立 | |
| 广西友成合业供应链管理有限公司 | 25,735,300.00 | 中国 | 中国 | 供应链企业管理及相关信息咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 山东怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及批发零售贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 山东环通食品供应链有限公司 | 16,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发和零售贸易 | 75.00% | 设立 | |
| 山东怡泽供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及供应链业务 | 60.00% | 设立 | |
| 滨州怡通商贸供应链有 | 11,250,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询及商品 | 60.00% | 设立 |
| 限公司 | 批发、零售业务 | ||||||
| 淄博怡亚通众兴供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理、批发兼零售贸易、进出口业务 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通传媒有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 从事广告业务、企业形象策划、商务信息咨询、企业管理咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛怡凯盛供应链有限公司 | 13,350,000.00 | 中国 | 中国 | 乳制品批发零售，文化办公用品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛怡通众合经贸发展有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发零售家电，五金交电，日用百货 | 60.00% | 设立 | |
| 青岛新顶华网络科技有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及电子网络技术开发等 | 100.00% | 收购 | |
| 山东怡方圆供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 乳制品批发零售，文化办公用品销售 | 60.00% | 设立 | |
| 六安怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询及相关信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 咨询及供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市泰程供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品、医疗器械购销及供应链管理服务 | 60.00% | 收购 | |
| 浙江怡亚通永润供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 怡亚通供应链管理及咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通流通服务有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 软件开发与服务、经营进出口业务及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 怡佰（上海）电子科技有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 计算机研发与咨询、零售与批发、咨询服务与转口贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡海产业投资有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 项目投资、供应链管理、计算机 | 100.00% | 设立 |
| 技术研发与销售 | |||||||
| 河北怡亚通佰合贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 化妆品、日用品、日用洗涤用品、预包装食品的批发零售 | 56.00% | 设立 | |
| MCM Distribution (M) Sdn. Bhd. | 100,000.00 | 马来西亚 | 马来西亚 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 惠州市安新源实业有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 实业投资、国内贸易、进出口贸易 | 80.00% | 收购 | |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 16,216,216.00 | 中国 | 中国 | 兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易 | 74.00% | 收购 | |
| 江苏怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发和零售贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 南通怡亚通供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发和零售贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 博雅（江苏）供应链管理有限公司 | 11,750,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司 | 18,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| Worldtone SCS Ltd. | 10,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子产品购销及供应链业务 | 70.00% | 设立 | |
| 江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 扬州市邗江鹏程百货有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用百货销售 | 100.00% | 收购 | |
| 盐城市和乐供应链管理有限公司 | 12,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理与相关信息咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 苏州捷亚怡通供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理与相关信息咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 杭州佳宝化妆品有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 |
| 南通欣智东升供应链管理有限公司 | 12,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 苏州怡华深度供应链管理有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 苏州市好景来贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品、玩具、工艺品等销售 | 100.00% | 收购 | |
| 金聚龙智能科技（江苏）有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电子商务平台及网络设备技术研发 | 60.00% | 设立 | |
| 南通鑫蒙盛网络科技有限公司 | 40,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电子商务平台及网络设备技术研发 | 60.00% | 设立 | |
| 台州市国星电器有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 100.00% | 收购 | |
| 安徽怡亚通深度供应链管理有限公司 | 150,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发和零售贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽怡和深度供应链管理有限公司 | 60,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发兼零售贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 芜湖怡佳深度供应链管理有限公司 | 16,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链运作管理，供应链管理信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 宿州怡连深度供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 安庆怡达深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，商品批发零售 | 60.00% | 设立 | |
| 安庆市双腾贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物品批发、零售、供应链管理咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙怡亚通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 道路货物运输代理、货物仓储、交通运输咨询服务、打包、装卸、运输全套服务代理、国际货运代理、 | 61.00% | 设立 | |
| 湖北省怡乐通物流有限公司 | 8,500,000.00 | 中国 | 中国 | 货运代办、仓储服务、装卸服务、国际货运代 | 60.00% | 设立 |
| 理业务、 | |||||||
| 合肥光烁商贸有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及供应链服务 | 100.00% | 收购 | |
| 合肥金燕食品有限责任公司 | 12,500,000.00 | 中国 | 中国 | 饮料、食品批发零售 | 100.00% | 收购 | |
| 贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装、散装食品及乳制品销售、供应链管理和进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 贵州省怡莼深度供应链管理有限公司 | 8,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 山西怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 怀化怡亚通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理业务 | 60.00% | 设立 | |
| 天津怡亚通企业管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及供应链业务、进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 天津怡亚通隆泰商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售 | 60.00% | 设立 | |
| Eternal Asia Supply Chain Management(S) Pte. Ltd. | 1,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 物流及供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 怡雪隆（天津）国际贸易有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 货物及技术进出口业务 | 60.00% | 设立 | |
| 陕西怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 兴怡（香港）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国上海 | 中国香港 | 计算机产品贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 陕西怡美商贸有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 180,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 卓优控股有限公司 | 100,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 | 60.00% | 设立 | |
| 联怡国际 | 600,002,00 | 中国香港 | 中国香港 | 物流及供应 | 100.00% | 设立 |
| (香港)有限公司 | 0.00 | 链服务 | |||||
| 沈阳百怡供应链管理有限公司 | 27,500,000.00 | 中国 | 中国 | 企业管理，国内一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 大连旺达供应链管理有限公司 | 22,500,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 大连佳润多商贸有限公司 | 300,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品、母婴食品批发零售 | 100.00% | 设立 | |
| 阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司 | 11,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品、粮油、小家电、办公用品、妇婴用品、洗化用品、日用百货、批发及零售 | 60.00% | 设立 | |
| 联怡时计有限公司 | 10,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 钟表贸易 | 70.00% | 设立 | |
| 联怡国际物流有限公司 | 1,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 物流及供应链管理 | 80.00% | 设立 | |
| 天津市家氏商贸有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 75.00% | 收购 | |
| 湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 怡辉科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 电子产品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 联怡全球采购有限公司 | 10,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 服装贸易 | 100.00% | 设立 | |
| Eternal Asia Supply Chain Management (USA) Corp. | 100,000.00 | 美国 | 美国 | 物流及供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 怡雅荟有限公司 | 1,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 服装贸易及供应链服务 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉市好伙伴深度供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 武汉怡楚通供应链管理有限公司 | 26,700,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 四川省嘉恒食品有限责任公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品、乳制品及家用食品批发及供应链管理 | 100.00% | 收购 | |
| 黑龙江省怡 | 10,000,000 | 中国 | 中国 | 商品购销及 | 100.00% | 设立 |
| 亚通深度供应链管理有限公司 | .00 | 供应链业务 | |||||
| 大庆宏泰源深度供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发和零售贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 黑龙江省信合深度供应链管理有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 70.00% | 设立 | |
| 鹤岗市溥庆源深度供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理，纺织、服装及家庭用品、食品批发 | 60.00% | 设立 | |
| 联怡数码科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 电子产品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 四川省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 150,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 世盛行国际商业集团有限公司 | 50,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 国内贸易、货物及技术的进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市润怡国际贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 进出口业务、国内贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 联怡科技(香港)有限公司 | 1,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 成都高乐实业有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及市场营销会展服务 | 60.00% | 收购 | |
| 成都高夫商贸有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及供应链服务 | 60.00% | 收购 | |
| 江西省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 怡路国际有限公司 | 20,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 兴办实业、国内贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通品牌管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电子商务平台及网络设备技术研发 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医疗用品及器材销售、供应链管理及相关配套服务 | 100.00% | 设立 | |
| 进贤永昌隆商贸有限公司 | 100,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市小怡家科技有限 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 品牌管理咨询、国内贸 | 100.00% | 设立 |
| 公司 | 易、投资咨询 | ||||||
| 江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司 | 12,500,000.00 | 中国 | 中国 | 国内贸易、网上贸易代理、贸易咨询服务、会展服务、供应链管理、国内各类广告的设计、制作、发布、代理 | 100.00% | 设立 | |
| 温州和乐百一供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，超市经营 | 70.00% | 设立 | |
| 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询、预包装食品批发及零售、从事进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 新乡市怡丰供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货批发、零售 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 餐饮 | 100.00% | 收购 | |
| 郑州鑫怡翔商贸有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品、化妆品、日用百货等商品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡家宜居供应链有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关配套服务 | 100.00% | 收购 | |
| 南京怡亚通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 河南怡信通物流有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| ETERNAL UNITED (BVI) LIMITED | 50,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 物流及供应链服务 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆怡飞酒类营销有限公司 | 60,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 70.00% | 设立 | |
| 厦门迪威怡 | 34,000,000 | 中国 | 中国 | 供应链管 | 60.00% | 设立 |
| 欣供应链管理有限公司 | .00 | 理，国内一般贸易 | |||||
| 福州怡景供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 上海深怡供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海卓品商贸有限公司 | 21,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 收购 | |
| 上海怡亚通松立供应链管理有限公司 | 53,750,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理、机电设备销售 | 60.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通思潭供应链管理有限公司 | 12,600,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理、会务服务、商务咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 龙岩市精博亚通贸易有限公司 | 40,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通申牛供应链管理有限公司 | 14,000,000.00 | 中国 | 中国 | 咨询及供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司 | 21,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品批发及供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 山东怡美堂供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品兼散装食品的批发兼零售、进出口业务 | 60.00% | 设立 | |
| 山东怡恩供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 乳制品批发零售，文化办公用品销售 | 60.00% | 设立 | |
| 杭州万鸿供应链管理有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理、预包装食品（凭许可证经营）、初级食用农产品（除药品）、日用百货、五金电器的批发和零售 | 60.00% | 设立 | |
| 温州瑞家供应链管理有限公司 | 43,750,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 云南怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 |
| 云南怡亚通雄越商贸有限公司 | 37,500,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司 | 7,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 70.00% | 设立 | |
| 广州市永团诚商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及服务信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 广东怡和康达威深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 新疆怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆嘉恒供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 新疆诚烁供应链管理有限公司 | 11,875,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 宁波一诚供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 河北怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 邯郸市安龙供应链管理有限公司 | 11,875,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 丽水市怡亚通阳光供应链管理有限公司 | 22,500,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 河北怡通和美供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 市场营销管理、咨询策划、商品批发零售 | 60.00% | 设立 | |
| 张家港保税区申杰国际贸易有限公司 | 34,800,000.00 | 中国 | 中国 | 小家电、电子产品、日用百货、通讯设备的购销及售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 60.00% | 收购 | |
| 南京怡亚通旺龙供应链 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理与相关信息 | 60.00% | 设立 |
| 管理有限公司 | 咨询服务 | ||||||
| 贵州省怡兴深度供应链管理有限公司 | 34,950,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽怡成深度供应链管理有限公司 | 22,500,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询、自营和代理各类商品和技术的进出口业务 | 88.00% | 设立 | |
| 广东怡天力深度供应链管理有限公司 | 22,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理，一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 山东金链佳经贸有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 海南怡亚通联顺供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 企业管理服务，供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 广东尊泽深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 安徽豪顺商贸发展有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 家用电器、通讯产品销售及维修服务 | 60.00% | 收购 | |
| 长春怡辰聚华供应链有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用百货、服装、五金、建材、文化用品、家用电器、箱包鞋帽经销 | 60.00% | 设立 | |
| 吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司 | 31,250,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽怡新深度供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 河源市金盈通酒业有限公司 | 13,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售、销售及网上销售：酒类、预包装食品、散装食品、水果、办公用品、日用百货、乳制品 | 70.00% | 设立 |
| （含婴幼儿配方乳粉）、母婴用品、粮食（大米）、植物油 | |||||||
| 内蒙古深怡深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 内蒙古怡晟商贸有限公司 | 21,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品经营、食品销售、化妆品、文化用品、橡胶制品销售 | 60.00% | 设立 | |
| 太原吉百佳商务有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 收购 | |
| 中山市怡亚通伟业深度供应链管理有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市商付通网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 计算机硬件技术开发、贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡合盈通实业有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 兴办实业、贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 长沙怡亚通供应链有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司 | 33,250,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 山西怡亚通运昌供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 湖南金之津供应链有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理和信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 湖南怡之顺贸易有限公司 | 2,010,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 湖南鑫之族供应链有限公司 | 45,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 株洲金巢供应链管理有限公司 | 18,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 西安鸿瑞速冻食品有限 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品批发及供应链管理 | 80.00% | 收购 |
| 公司 | 业务 | ||||||
| 广东怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链企业管理及相关信息咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 北京市怡亚通供应链管理有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 锦州市怡良供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 武汉市大鸿雁供应链管理有限公司 | 55,560,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发、供应链管理和进出口业务 | 54.00% | 设立 | |
| 北京鼎盛怡通电子商务有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 服装、鞋帽、计算机转件及辅助设备、家电等销售 | 60.00% | 收购 | |
| 沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售贸易、商务咨询 | 65.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 157,142,857.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通供应链科技有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 互联网销售及供应链服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通保税物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通仓储物流有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通临港供应链有限公司 | 68,421,053.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通物流有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司 | 23,650,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理，食品、酒、饮料、粮食、工艺品、电器、玻璃制品、日用杂货、纸制品、保健用品、化妆品及卫生用品批发、零售，会议及展览服务 | 60.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通国际物流有 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 |
| 限公司 | |||||||
| 北京春溢通物流有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 普通货运，货物专用运输（集装箱）、仓储服务、货运代理 | 60.00% | 收购 | |
| 哈尔滨怡亚通三星深度供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 厦门怡亚通深度物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海实利供应链管理有限公司 | 17,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 安徽怡亚通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 道路普通运输、仓储服务、货物配送（均不含危险品）、装卸服务、物流咨询服务、货运代理业务、 | 100.00% | 设立 | |
| 陕西怡亚通深度物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 普通货物运输（冷藏保鲜）、（仓储(易燃易爆危险品除外）、货物及技术进出口业务 | 80.00% | 设立 | |
| 连云港怡乐通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 普通货物道路运输、装卸服务、承办陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、运输咨询业务、自营和代理各类商品和技术的进出口业务 | 60.00% | 设立 | |
| 江西省优实供应链管理有限公司 | 5,373,400.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理、批发兼零售贸易 | 60.00% | 设立 |
| 江西裕洋供应链管理有限公司 | 12,500,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 广州怡亚通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流服务 | 60.00% | 设立 | |
| 河南怡站通深度物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链服务 | 60.00% | 设立 | |
| 河南省一马食品有限公司 | 40,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 收购 | |
| 联怡(香港)有限公司 | 955,037,645.00 | 中国香港 | 中国香港 | 物流与供应链管理，以及投资控股 | 100.00% | 收购 | |
| 安阳市广晟通供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 郑州丰和通供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发零售贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 濮阳汇诚怡通供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 上海中牟贸易有限公司 | 7,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司 | 23,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理，食品流通，通信设备及相关产品批发 | 60.00% | 设立 | |
| 云南怡联深度供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 廊坊市高端商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 河北佳鹏兴业商贸有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 家用电器、建材、日用杂货、汽车批发零售 | 60.00% | 设立 | |
| 承德国大祥瑞电器销售有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 长春怡盛供应链有限公司 | 35,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒、饮料、预包装食品、日用百货销售 | 60.00% | 设立 | |
| 吉林省顺福供应链管理有限公司 | 31,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链服务 | 60.00% | 设立 | |
| 长春市怡和供应链有限公司 | 7,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 70.00% | 设立 | |
| 娄底市怡亚通深度供应 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理 | 60.00% | 设立 |
| 链管理有限公司 | 和进出口业务 | ||||||
| 常德新德希望供应链有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 郴州永祥鑫盛供应链有限公司 | 6,600,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链企业管理及相关信息咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 北京怡亚通创新科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发、企业管理及产品购销业务 | 100.00% | 设立 | |
| 北京怡通永盛商贸有限公司 | 75,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发预包装食品、乳制品、销售办公用品、日用杂品 | 60.00% | 设立 | |
| 北京市金元子商贸有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装、散装食品及乳制品 | 60.00% | 收购 | |
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通电子科技有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 北京怡通秦力华商贸有限责任公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 大连怡亚通供应链有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 辽宁怡亚通仓储物流有限公司 | 10,526,316.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 350,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海晟源酒业有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品（含酒类，含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海伦楦数码科技有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 数码技术服务及进出口业务 | 60.00% | 收购 | |
| 上海尚怡新能源科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 太阳能光伏设备及辅助材料和配件的销售 | 70.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通供应链管理咨询有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡明 | 10,000,000 | 中国 | 中国 | 电子设备贸 | 60.00% | 设立 |
| 科技有限公司 | .00 | 易 | |||||
| 北京怡福康宝商贸有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品、电子计算机硬件及辅助设备等销售 | 60.00% | 设立 | |
| 成都怡亚通物流有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 仓储服务及进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市腾飞健康生活实业有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电子产品、计算机软硬件销售 | 70.00% | 30.00% | 设立 |
| 深圳市怡亚通冷链供应链有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市宇商供应链服务有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 资产管理、咨询业务 | 70.00% | 设立 | |
| 深圳市宇商信息咨询有限责任公司 | 22,500,000.00 | 中国 | 中国 | 融资租赁业务 | 75.00% | 25.00% | 设立 |
| 潼关县怡得金业供应链有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 金饰品加工及销售 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡合辉科技有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通供应链管理有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 500,000,000.00 | 中国 | 中国 | 原油、成品油等化工产品的贸易结算业务和交易业务 | 100.00% | 设立 | |
| Eternal Asia (S) Pte. Ltd. | 10,000,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子产品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| ETERNAL FORTUNE FASHION LLC. | 10,000.00 | 美国 | 美国 | 服装贸易及供应链服务 | 100.00% | 设立 | |
| 鑫怡国际有限公司 | 1,250,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 商品购销及供应链业务 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡通数科创新发展有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 互联网销售 | 95.00% | 5.00% | 设立 |
| 世盛行国际贸易（深圳）有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 广州市和又乐供应链管理有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品信息咨询、商品零售贸易、商品批发贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市锦和乐快消品物 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链 | 60.00% | 设立 |
| 资供应链有限公司 | 管理服务 | ||||||
| 辽宁和乐金凯达超市管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品咨询及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 重庆市和乐生活超市有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品零售及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙市和又乐超市管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，超市经营 | 60.00% | 设立 | |
| 南昌市和乐超市管理有限公司 | 3,500,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理，超市经营 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通物业管理有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 物业管理及租赁、百货零售 | 100.00% | 设立 | |
| 本溪市怡通乐达超市有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及超市管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通益达教育服务有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 教育设备的研究开发，软件开发，信息系统集成服务 | 55.00% | 45.00% | 设立 |
| 深圳市怡亚通教育发展有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 教学设备的研究开发、软件开发、信息系统集成服务 | 100.00% | 设立 | |
| 云南怡亚通志忠深度供应链管理有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 60.00% | 收购 | |
| 昆明悦鑫商贸有限公司 | 45,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 重庆怡亚通医药有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 100.00% | 收购 | |
| 湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司 | 40,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 船舶配套产品销售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 陕西汇泽供应链管理有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 收购 | |
| 北京玉叶康宝贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 67.00% | 设立 |
| 本溪市瑞福乐食品有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 副食品、蔬菜、豆制品等销售 | 100.00% | 设立 | |
| 沈阳和乐金凯达企业管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 70.00% | 收购 | |
| 上海粤煮粤好餐饮管理有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 商品服务、咨询及供应链管理业务 | 100.00% | 收购 | |
| 怡领科技发展有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源技术开发与咨询 | 100.00% | 收购 | |
| 青岛添之汇丰商贸有限公司 | 7,800,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 97.00% | 设立 | |
| 蚌埠怡冉深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 甘肃怡陇商贸有限责任公司 | 21,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 承德越翔电器销售有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电器及通讯设备销售维修 | 100.00% | 设立 | |
| 北京虹枫货运有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 泸州市禾一田商贸有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 广州怡泽深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 北京怡佳永盛电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 互联网销售及供应链服务 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽怡顺深度供应链管理有限公司 | 5,300,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 94.34% | 设立 | |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 108,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 67.00% | 收购 | |
| 江西省怡亚通标榜实业有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 南昌昌裕供应链管理有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 天津市佳鹏兴业科技发展有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江百诚集团金华电器有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 90.00% | 收购 | |
| 浙江远诚电器有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 85.00% | 收购 | |
| ETERNAL ASIA | 10,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 商品购销及供应链业务 | 70.00% | 设立 |
| (INDONESIA) PTE. LTD. | |||||||
| ETERNAL ASIA (VIETNAM) PTE. LTD. | 10,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子产品购销及供应链业务 | 70.00% | 设立 | |
| ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN. BHD. | 1,565,000.00 | 马来西亚 | 马来西亚 | 电子产品购销及供应链业务 | 70.00% | 设立 | |
| ETERNAL ASIA (PHILIPPINES) PTE. LTD. | 10,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子产品购销及供应链管理 | 70.00% | 设立 | |
| MCM Distribution (S) Pte. Ltd. | 100,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子产品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| Eternal Asia (Australia) Pte. Ltd. | 1,000.00 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电子产品购销及供应链业务 | 70.00% | 设立 | |
| Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd. | 3,000,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| Eternal Asia Distribution (Thailand) Co., Ltd. | 100,000,000.00 | 泰国 | 泰国 | 商品购销及供应链业务 | 90.00% | 设立 | |
| ETERNAL ASIA (S.W. ASIA) PTE. LTD. | 10,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| TWILIGHT VISION LIMITED | 1.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子产品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安鸿茂泰食品供应链有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 蚌埠佳华快消品贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江百诚集团温州电器有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 80.00% | 收购 | |
| 浙江百诚超市配送服务有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 67.00% | 收购 |
| 北京京信百诚电器有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 70.00% | 设立 | |
| 上海润诚实业发展有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 75.00% | 收购 | |
| 新昌县世纪百诚新苗家电有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 67.00% | 收购 | |
| 浙江信诚电器有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江国商实业股份有限公司 | 34,421,550.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 67.00% | 收购 | |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 80.00% | 收购 | |
| 浙江五星电器有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江百诚物流有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 新疆合力纵横商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江百诚音响工程有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江国大商贸有限公司 | 8,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 95.00% | 收购 | |
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品咨询及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 上海铸诚实业有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 67.00% | 收购 | |
| 浙江百诚同和塑业有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 收购 | |
| 浙江百诚家居科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江千诚电器有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 86.00% | 收购 | |
| 杭州汉倍智能家居有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 67.00% | 收购 | |
| 深圳市怡亚通商业教育发展有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 教育投资与开发，计算机项目研发、进出口贸易、咨询业务 | 55.00% | 设立 |
| 浙江百诚设备安装工程有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 70.00% | 收购 | |
| 上海怡亚通金属材料有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 金属材料、化工原料，机械设备，日用百货，矿产品、建材的销售,供应链管理，从事货物及技术进出口业务,货物运输代理 | 60.00% | 设立 | |
| 咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 中药饮片、中成药、化学药制剂，医疗器械，健身器材、化妆品的批发 | 70.00% | 收购 | |
| 宜宾怡亚通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 普通货运、装卸服务、仓储服务，物流信息咨询、供应链管理及咨询服务 | 70.00% | 设立 | |
| 深圳市怡泽通管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 初级农产品的零售及批发，供应链管理、版权代理服务、软件开发，普通货物运输、搬家运输服务、货物专用运输 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州兴禾供应链管理有限公司 | 17,500,000.00 | 中国 | 中国 | 服务：供应链管理及咨询，市场营销策划、批发、零售：预包装食品、酒类、日用百货 | 60.00% | 设立 | |
| 龙岩市怡兴供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售、物流及供应链管理、信息技术咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 长沙鑫竹供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售、物流及供应链管理、展览服务 | 100.00% | 设立 |
| 南通鑫盛供应链管理有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售、物流及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市瑞之阳商贸有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品的批发零售、计算机软件研发、进出口业务 | 100.00% | 收购 | |
| 深圳怡汇智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发及咨询、供应链管理服务、信息咨询、经营进出口业务 | 51.00% | 设立 | |
| 杭州怡亚通网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发、物流及供应链管理、商品批发与零售 | 100.00% | 收购 | |
| 温州怡亚通供应链产业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品的批发零售、物流及供应链管理、商务信息咨询 | 51.00% | 设立 | |
| 深圳市家安技术有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 计算机软硬件开发、租赁服务、供应链管理、信息咨询、活动策划 | 100.00% | 设立 | |
| 东方神怡（深圳）国际会展会务有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用家电、日用品的批发 | 100.00% | 收购 | |
| 扬州众辰博业电器科技有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用百货、家用电器销售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡乐通物流有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理与咨询，运输、仓储服务，国内贸易，进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 湖南怡和供应链管理有限公司 | 18,500,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，商品批发零售，货物或技术进出口 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通品牌管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 品牌管理、供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 浙江合怡供应链管理有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，商品批发零售，货物或技术进出口 | 100.00% | 设立 |
| 山东怡亚通供应链产业园管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 园区管理服务、供应链管理服务、石墨及碳素制品销售、信息咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 湖州聚之诚文化传媒有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理与咨询，运输、仓储服务，国内贸易，进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 吉林省怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 药品的批发零售，日用品销售、商务信息咨询 | 70.00% | 收购 | |
| 宜宾怡亚通产业创新发展有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 园区管理服务、供应链管理服务、信息技术咨询服务、普通货物仓储服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡惠供应链有限公司 | 1,487,000,000.00 | 中国 | 中国 | 自有房屋租赁，企业管理咨询，经济信息咨询，物业管理，机械设备维护、保养 | 100.00% | 设立 | |
| 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 药品的批发零售，日用品销售、供应链管理服务 | 93.00% | 收购 | |
| 上海怡嘉信供应链有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务 | 60.00% | 设立 | |
| 辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 药品的批发零售，日用品销售、供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 上海怡临通供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务,会议及展览服务 | 100.00% | 设立 | |
| 怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 投资兴办实业、物流园区、产业园区的开发、建设、运营管理,供应 | 100.00% | 设立 |
| 链管理服务 | |||||||
| 深圳怡亚通产业创新发展有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 投资兴办实业、物流园区、产业园区的开发、建设、运营管理,供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳怡嘉数字科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 数字技术的研发与技术服务、数据分析及数字化资源开发 | 51.00% | 设立 | |
| 河南省申骏供应链管理有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，商品批发零售 | 100.00% | 设立 | |
| 天津怡亚通物流科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，商品批发零售，货物或技术进出口 | 51.00% | 设立 | |
| 江西省致绿农业开发有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，商品批发零售 | 51.00% | 收购 | |
| 怡嘉物流 （香港）有限公司 | 5,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 供应链管理服务，商品批发零售、进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳怡亚通智慧综合服务有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务 | 100.00% | 设立 | |
| 福建怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 药品的批发零售，日用品销售、供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 上海怡深通供应链有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务、企业管理咨询、 | 100.00% | 设立 | |
| 湖北怡嘉物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务 | 51.00% | 设立 | |
| 广东省东泽药业有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 药品的批发零售，日用品销售，商品销售及供应链服务 | 85.00% | 收购 | |
| 华怡联合（深圳）技术有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务、企业管理咨询、 | 51.00% | 设立 | |
| 山东怡亚通 | 30,000,000 | 中国 | 中国 | 供应链管理 | 100.00% | 设立 |
| 平台供应链管理有限公司 | .00 | 服务、园区管理服务、信息咨询服务 | |||||
| 深圳市怡龙物流有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，商品批发零售，货物或技术进出口 | 51.00% | 设立 | |
| 新疆怡通嘉诚供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、园区管理服务、信息咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 贵州链上酱香酒业有限公司 | 4,970,000.00 | 中国 | 中国 | 食品批发与销售、供应链管理服务 | 71.83% | 设立 | |
| 深圳市美丽与光生物科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发、物流及供应链管理、商品批发与零售 | 80.00% | 设立 | |
| 河南省豫婴骏商贸有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州百诚汇鲸科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术服务与咨询、日用品销售 | 51.00% | 设立 | |
| 武汉市萌果供应链管理有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理、商品批发与零售 | 100.00% | 设立 | |
| 广西乐雀天贸易有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理、商品批发与零售 | 100.00% | 设立 | |
| 北京康宝通商贸有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理、商品批发与零售 | 51.00% | 设立 | |
| 浙江舟山伊舟供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、园区管理服务、信息咨询服务，化学品、化工原料及产品的批发与零售 | 100.00% | 收购 | |
| 贵州仁怀首粮酒业有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发、食品批发与销售、供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 湖南怡亚通智慧供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务、企业管理咨询、 | 90.00% | 设立 |
| 浙江怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 药品的批发零售及供应链管理服务 | 70.00% | 设立 | |
| 济南怡亚通供应链产业园管理有限公司 | 80,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务、企业管理咨询、 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通资源整合有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 非金属矿及制品销售、国内贸易代理、建筑材料销售、供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通母婴有限公司 | 800,000,000.00 | 中国 | 中国 | 母婴用品销售、国内贸易代理、信息咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡宁物流有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务、企业管理咨询、 | 51.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通生物科技有限公司 | 800,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、生物基材料销售、生物质能技术服务、商品批发与零售 | 100.00% | 设立 | |
| 太原怡亚通智运科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发及产品购销业务 | 100.00% | 设立 | |
| 吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、国内贸易代理 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳怡新能源有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源原动设备销售、生物质能技术服务、新兴能源技术研发 | 60.00% | 设立 | |
| 怡亚通联家供应链有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 应链管理及相关配套服务、供应链方案设计、供应链渠道设计与管理 | 100.00% | 收购 | |
| 怡通能源（深圳）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新材料技术研发、功能玻璃和新型光学材料销售、建筑材料销售 | 60.00% | 设立 |
| 深圳市怡亚通食品有限公司 | 800,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内贸易代理、供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通酒业有限公司 | 1,000,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类经营、商品批发及零售 | 100.00% | 设立 | |
| 宜宾怡亚通供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、信息咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通新能源科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发、物流及供应链管理、商品批发与零售 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽怡美供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通圳玺物业管理有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒店管理，物业管理，自有房地产经营活动 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡汇天下科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术服务，咨询服务，日用百货销售 | 51.00% | 设立 | |
| 江苏沪桂通商业有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 会议及展览、供应链管理服务 | 72.00% | 设立 | |
| 深药控股（湖南）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售 | 100.00% | 收购 | |
| 深圳怡亚通产城创新发展有限公司 | 127,500,000.00 | 中国 | 中国 | 日用品、日用百货、日用百货销售 | 100.00% | 设立 | |
| 山东宝银供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用百货、办公用品、电子产品销售 | 67.00% | 收购 | |
| 深圳市怡亚通氢牛科技有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食用农产品批发、农副产品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 云南润臻农业科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 农副产品销售、食用农产品初加工 | 67.00% | 设立 | |
| 深药控股（江苏）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医学研究和试验发展，供应链管理、信息咨询服务 | 70.00% | 设立 | |
| 河南怡亚通医药有限公司 | 7,000,000.00 | 中国 | 中国 | 健康咨询服务（不含诊疗服务），日用品批发 | 100.00% | 设立 | |
| 云南怡亚通医药有限公 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医学研究和试验发展， | 100.00% | 设立 |
| 司 | 消毒剂、新型催化材料及助剂销售 | ||||||
| 阳江海怡通建材加工有限公司 | 8,888,888.00 | 中国 | 中国 | 新型建筑材料制造（不含危险化学品），非金属矿及制品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 成都聚展文化传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电影摄制服务，文化用品设备出租，企业形象策划 | 51.00% | 设立 | |
| 怡西思综合能源（深圳）有限公司 | 4,900,000.00 | 中国 | 中国 | 新兴能源技术研发，太阳能发电技术服务 | 51.00% | 设立 | |
| 江苏淮安怡亚通供应链管理有限公司 | 24,500,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，计算机及通讯设备租赁 | 100.00% | 收购 | |
| 怡云智国际有限公司 | 5,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 国际贸易 代理运输服务 跨境业务 | 100.00% | 设立 | |
| 广东怡亚通基建有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用品批发，日用品、通信设备、金属材料销售 | 67.00% | 收购 | |
| 佛山怡亚通产业创新有限公司 | 150,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物业管理，住房租赁，房地产咨询，建筑装饰材料销售 | 85.00% | 设立 | |
| 舟山怡亚通石化有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 货物、技术进出口，成品油批发 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛城发怡亚通供应链服务有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，汽车零配件批发，食用农产品批发 | 100.00% | 收购 | |
| 四川怡亚通林业有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 竹制品、木材、纸制品销售 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通数字科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理信息咨询、技术服务，新能源汽车整车销售 | 60.00% | 设立 | |
| 怡亚通（浙江）液压科技有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 液气密元件及系统制造，销售，技术、货物进出口 | 60.00% | 设立 |
| 深圳市怡亚通元潮品牌管理有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 广告设计，图文设计制作，母婴用品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 元气小巷（深圳）品牌管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用品、电子产品、宠物食品及用品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡芯联合科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内贸易代理，技术服务，电子产品销售 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡云智科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电子产品销售，人工智能公共服务平台技术咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 广东诚宇智建设有限公司 | 61,000,000.00 | 中国 | 中国 | 建筑工程机械与设备租赁，太阳能热利用装备销售 | 100.00% | 收购 | |
| 河北联怡产业发展有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 针纺织品及原料销售，化妆品批发，技术进出口 | 67.00% | 设立 | |
| 广东金怡国际供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，软件开发，企业管理咨询 | 51.00% | 设立 | |
| 海南省怡亚通医疗供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，医用口罩、医护人员防护用品、化妆品批发 | 100.00% | 设立 | |
| 昆明怡亚通医疗服务有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医疗器械销售，市场营销策划，计算机软硬件及辅助设备零售 | 100.00% | 收购 | |
| 北京酒来也电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 互联网销售，针纺织品及原料销售 | 60.00% | 收购 | |
| 上海安鼎盛科技发展有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、信息咨询服务 | 60.00% | 收购 | |
| 安鼎盛（海南）实业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、信息咨询服务 | 100.00% | 收购 | |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源汽车整车销售，电车销售，汽车新车销 | 65.00% | 收购 |
| 售 | |||||||
| 惠州市通利华实业有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 汽车租赁；销售：汽车、汽车零配件 | 51.00% | 收购 | |
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 44,000,000.00 | 中国 | 中国 | 销售汽车、汽车用品、汽车装饰品、汽车零配件 | 51.00% | 收购 | |
| 汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司 | 8,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源汽车整车销售；、机动车修理和维护，汽车装饰用品销售 | 51.00% | 收购 | |
| 深圳市通利华实业有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 汽车销售，汽车租赁，二手车经纪及信息咨询 | 51.00% | 收购 | |
| 通利华（深圳）汽车销售服务有限公司 | 10,500,000.00 | 中国 | 中国 | 汽车新车销售、汽车用品、汽车零配件、五金交电 | 51.00% | 收购 | |
| 深圳北环埃安汽车销售服务有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源汽车整车销售，电车销售，汽车新车销售，汽车零配件零售 | 100.00% | 收购 | |
| 东莞长安埃安汽车销售服务有限公司 | 8,000,000.00 | 中国 | 中国 | 汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售 | 100.00% | 收购 | |
| 梅州环市西路埃安汽车销售服务有限公司 | 8,000,000.00 | 中国 | 中国 | 汽车新车销售，汽车零配件零售，电子产品销售，充电桩销售，机动车充电销售， | 100.00% | 收购 | |
| 深药控股（四川）有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医疗器械销售，特殊医学用途配方食品销售， | 100.00% | 收购 | |
| 深圳罗湖埃安汽车服务有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 汽车新车零售，新能源汽车整车销售，汽车零配件零售， | 100.00% | 收购 | |
| 深圳杨美埃安汽车服务有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源汽车整车销售，电车销售，汽车新车销 | 100.00% | 收购 |
| 售， | |||||||
| 深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司 | 8,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源汽车整车销售，电车销售，汽车新车销售， | 100.00% | 收购 | |
| 汕头市金平万达昊铂汽车销售服务有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源汽车整车销售，汽车销售，二手车经纪，汽车零配件零售， | 100.00% | 收购 | |
| 梅州梅江区东山新天地昊铂汽车销售服务有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 汽车销售，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，汽车零配件零售， | 100.00% | 收购 | |
| 深圳市怡亚通智能商用车有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源汽车整车销售，新能源汽车生产测试设备销售， | 75.00% | 设立 | |
| 重庆怡亚通国际物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国际货物运输代理，国内货物运输代理，装卸搬运， | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通医疗科技有限公司 | 8,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医院管理，科技中介服务，信息技术咨询服务，网络技术服务， | 100.00% | 设立 | |
| 安徽怡亚通医药有限公司 | 7,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医疗器械销售，日用百货销售，办公用品销售， | 100.00% | 设立 | |
| 山西怡亚通星运供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类经营；食品互联网销售；食品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳怡亚通协同实业发展有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内贸易代理，贸易代理，以自有资金从事投资活动，信息技术咨询服务， | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通储能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 储能技术服务，新材料技术研发，能量回收系统研发，资源再生利用 | 40.00% | 设立 |
| 技术研发。 | |||||||
| 桐城怡亚通供应链管理有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，机械设备租赁，食品销售（仅销售预包装食品）， | 100.00% | 设立 | |
| 云南云秘供应链管理服务有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，食用农产品批发，食用农产品零售， | 51.00% | 设立 | |
| 四川怡亚通科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 人工智能应用软件开发，网络与信息安全软件开发， | 100.00% | 设立 | |
| 四川怡亚通新能源科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 人工智能应用软件开发，网络与信息安全软件开发，软件开发， | 100.00% | 设立 | |
| 四川怡华酒业有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类经营;食品销售;食品互联网销售 | 51.00% | 设立 | |
| 西藏秘造生态健康管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 水果种植；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务。 | 51.00% | 设立 | |
| 山西怡亚通秘造供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售 | 51.00% | 设立 | |
| 池州市怡亚通医疗科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 生物质能技术服务；数字技术服务；咨询策划服务。 | 66.00% | 设立 | |
| 韶关怡兴矿业环保有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理。 | 60.00% | 设立 | |
| 泰安怡亚通供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；金属制品销售；装卸搬运；国内货物运 | 100.00% | 设立 |
| 输代理。 | |||||||
| 广西百色怡亚通供应链有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；木材收购；木材销售；木材加工；软件开发。 | 70.00% | 设立 | |
| 深圳市龙腾辉煌供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 | 60.00% | 设立 | |
| 百怡通（杭州）供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；服装服饰批发；化妆品批发；新鲜水果批发。 | 51.00% | 设立 | |
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理与咨询，煤炭、焦炭、石油焦 | 90.00% | 收购 | |
| 深圳市怡海欢文化创意有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；文艺创作 | 51.00% | 设立 | |
| 庞马（深圳）贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 漳州怡亚通供应链有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；国内贸易代理；国内货物运输代理 | 100.00% | 设立 | |
| 济南天桥怡亚通供应链有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；日用百货销售；办公用品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 海南怡桂通供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；服装服饰零售；玩具、办公用品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江航诚网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 网络技术服务；家用电器零配件销售；家用电器销售；互 | 75.00% | 设立 |
| 联网销售 | |||||||
| 赤峰怡亚通多式联运有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理 | 70.00% | 设立 | |
| 怡芯联合（香港）科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理 | 100.00% | 设立 | |
| 佛山怡亚通供应链有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；贸易经纪；以自有资金从事投资活动 | 100.00% | 设立 | |
| HONG KONG ETERNAL ASIA MINING INVESTMENT LIMITED | 100,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 物流与供应链管理 | 68.00% | 设立 | |
| 汕尾怡亚通销售服务有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 汽车销售；润滑油销售；建筑材料销售 | 100.00% | 设立 | |
| 汕尾怡亚通供应链有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；船舶租赁；矿物洗选加工 | 99.50% | 设立 | |
| 黑龙江怡亚通智运科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 | 100.00% | 设立 | |
| 怡通新材料有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新型金属功能材料销售，金属废料和碎屑加工处理，新材料技术研发 | 70.00% | 设立 | |
| 贵州省遵义赤水洞洞藏酒业有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品销售（仅销售预包装食品）;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备销售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通新材产业供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 自有房屋租赁，企业管理咨询，经济信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 山西怡亚通品牌供应链管理有限公 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；食品销售（仅销 | 60.00% | 设立 |
| 司 | 售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；信息技术咨询服务 | ||||||
| 河北省投怡亚通供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；软件开发；软件销售 | 66.00% | 设立 | |
| 广州怡亚通国际物流有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏怡亚通石英科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 | 70.00% | 设立 | |
| 怡亚通新能源科技有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；海洋工程设计和模块设计制造服务;海洋环境服务 | 51.00% | 设立 | |
| 缤纷无限（天津）网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术服务、技术开发、技术咨询 | 60.00% | 收购 | |
| 上海怡亚通星圣供应链管理有限公司 | 23,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；食品销售；信息咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 广州蔚蓝新材料科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发、供应链管理服务、工程管理服务、新材料技术研发 | 60.00% | 收购 | |
| 深圳众盛通实业有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源汽车整车销售；电车销售；汽车新车销售； | 49.00% | 收购 | |
| 深圳众利通实业有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电车销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售 | 49.00% | 收购 | |
| 深圳市众瑞通汽车服务有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源汽车整车销售；电车销售；汽车新车销售 | 100.00% | 收购 | |
| 深圳众荣通实业有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电车销售；汽车零配件零售；轮胎 | 49.00% | 设立 |
销售
单位：元在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
根据协议本公司持有深圳众利通实业有限公司、深圳众盛通实业有限公司、深圳市众瑞通汽车服务有限公司52%的表决权能够控制该三家公司持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
由于与深圳市怡亚通储能科技有限公司的其他投资方达成一致行动人协议，所以本公司能够控制被投资单位对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明：
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 的会计处理方法 | ||||||
| 深圳市宇商科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.00% | 权益法核算 | |
| 广西万能源贸易有限公司 | 广西贵港 | 广西贵港 | 批发和零售业 | 19.80% | 权益法核算 | |
| 浙江通诚格力电器有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 批发和零售业 | 25.00% | 权益法核算 | |
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 山东济南 | 山东济南 | 租赁和商务服务业 | 34.00% | 权益法核算 | |
| 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 安徽六安 | 安徽六安 | 制造业 | 24.20% | 权益法核算 | |
| 深圳市星链供应链云科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.97% | 权益法核算 | |
| 深圳市易新品牌服务有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 批发和零售业 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.00% | 权益法核算 | |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 广西贺州 | 广西贺州 | 租赁和商务服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 广西融桂怡亚通供应链有限公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 租赁和商务服务业 | 34.00% | 权益法核算 | |
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 制造业 | 31.21% | 权益法核算 | |
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 交通运输、仓储和邮政业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 河北唐山 | 河北唐山 | 租赁和商务服务业 | 43.00% | 权益法核算 | |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 租赁和商务服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 深圳前海宇商保理有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 金融业 | 48.88% | 权益法核算 | |
| 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 交通运输、仓储和邮政业 | 48.00% | 权益法核算 | |
| 深圳市源创营销服务有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 租赁和商务服务业 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 四川高投怡亚 | 四川泸州 | 四川泸州 | 租赁和商务服 | 43.00% | 权益法核算 |
| 通供应链管理有限公司 | 务业 | |||||
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 河南漯河 | 河南漯河 | 租赁和商务服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 深圳市怡亚通咨询有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 租赁和商务服务业 | 35.00% | 权益法核算 | |
| 深圳怡食工坊食品有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 批发和零售业 | 45.00% | 权益法核算 | |
| 广西计算机有限责任公司 | 广西南宁 | 广西南宁 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33% | 权益法核算 | |
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 山东济宁 | 租赁和商务服务业 | 40.00% | 权益法核算 | ||
| 点晶网络（浙江）股份有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 批发和零售业 | 37.33% | 权益法核算 | |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 安徽蚌埠 | 安徽蚌埠 | 租赁和商务服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 怡亚通蝌蚪互联科技（深圳）有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 批发和零售业 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 租赁和商务服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 河北保定 | 河北保定 | 租赁和商务服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 租赁和商务服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 贵州遵义 | 贵州遵义 | 批发和零售业 | 34.00% | 权益法核算 | |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 广东珠海 | 广东珠海 | 租赁和商务服务业 | 45.00% | 权益法核算 | |
| 怡家环境科技（广东）有限公司 | 广东中山 | 广东中山 | 科学研究和技术服务业 | 30.00% | 权益法核算 | |
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 湖南怀化 | 湖南怀化 | 交通运输、仓储和邮政业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 广西怡状元网络科技有限公司 | 广西柳州 | 广西柳州 | 科学研究和技术服务业 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 上海福迈食品有限公司 | 上海市 | 上海市 | 租赁和商务服务业 | 20.00% | 权益法核算 | |
| 上海优恩健康科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 科学研究和技术服务业 | 25.00% | 权益法核算 | |
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 租赁和商务服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 岳阳交投怡亚 | 湖南岳阳 | 湖南岳阳 | 租赁和商务服 | 49.00% | 权益法核算 |
| 通供应链管理有限公司 | 务业 | |||||
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 安徽亳州 | 安徽亳州 | 租赁和商务服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 合肥产投怡亚通供应链管理有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 租赁和商务服务业 | 39.00% | 权益法核算 | |
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 租赁和商务服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 租赁和商务服务业 | 40.00% | 权益法核算 | |
| 北京中怡图安应急科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科学研究和技术服务业 | 34.00% | 权益法核算 | |
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 批发和零售业 | 40.00% | 权益法核算 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 财务费用 | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明：
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | ||
| 非流动资产 | ||
| 资产合计 | ||
| 流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | ||
| 净利润 | ||
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明：
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明：
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明：
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
□适用 ?不适用
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
| 政府补助列报项目 | 本期发生额 | 计入当期损益的金额 | 备注 |
| 计入递延收益的政府补助 | 31,157,200 | 8,260,973 | 详见附注五注释38 |
计入其他收益的政府补助
| 计入其他收益的政府补助 | 58,502,021 | 58,502,021 | 详见附注五注释51 |
| 冲减成本的政府补助 | 151,028,525 | 151,028,525 |
冲减财务费用的政府补助
| 冲减财务费用的政府补助 | 3,517,716 | 3,517,716 | |
| 减：退回的政府补助 |
合计
| 合计 | 244,205,462 | 221,309,235 |
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。信用风险本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会不断检查这些信用风险的敞口。对于应收款项，本公司风控中心已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度。信用评估主要根据客户的外部评级及银行信用记录(如有可能)。有关的应收款项自出具账单日起通常30天-60天内到期。账款逾期12个月以上的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。
本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。
资产负债表日，由于本公司供应链管理服务业务的前五大客户的应收款占本公司应收账款总额的
9.63%(2022年：5.35%)。
鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
o 流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司资金部持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
o 市场风险
1. ． 汇率风险
本公司大部分赚取收入的业务以人民币进行交易，而人民币不能完全兑换为外币。所有外币交易需按照中国人民银行公布的汇率，透过获授权买卖外币的银行进行。如要获得国家外汇管理局或其他机构批准以外币付款，则需呈交付款申请表格连同供应商发票、船务文件及已签订的合同等。中国人民银行自2005年7月21日起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
本公司需要面对经营供应链管理业务所面对的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户向外地出口商以美元购货。一方面，本公司以贷款方式向银行借取美元，并以等值人民币存款作为质押。此外，本公司利用若干衍生金融工具以管理上述美金借款所引起的外汇风险。另一方面，本公司根据预计的未来一年的付汇需求,由本公司在中国大陆签订远期美元购汇合约，同时由联怡国际在香港签订金额相等，期限相同，到期日相同的无本金远期人民币购汇合约，以管理其外汇风险。
对于不是以记账本位币计价的应收账款和应付账款，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
2. ． 利率风险
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司已订立利率掉期合同，建立适当的固定和浮动利率风险组合，以符合本公司的利率政策。
3. ． 价格风险
价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。
2、套期
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
| 项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
| 套期风险类型 | ||||
| 套期类别 | ||||
其他说明
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
（1） 转移方式分类
□适用 ?不适用
（2） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 58,316,473.00 | 58,316,473.00 | ||
| （2）权益工具投资 | 5,182,348.00 | 5,182,348.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | 53,134,125.00 | 53,134,125.00 | ||
| 应收款项融资 | 59,963,106.00 | 59,963,106.00 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 47,999,966.00 | 47,999,966.00 | ||
| 投资性房地产 | 1,705,532,022.00 | 1,705,532,022.00 | ||
| （六）交易性金融负债 | 69,415,372.00 | 69,415,372.00 | ||
| 衍生金融负债 | 69,415,372.00 | 69,415,372.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司持有的权益工具按照相同股票在二级市场2022年12月31日收盘价确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 中国深圳 | 投资控股 | 2,850,900万元 | 23.17% | 23.17% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是深圳市国有资产监督管理委员会。本企业最终控制方是。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| VST HOLDING LTD. 伟仕控股 | 本公司联营企业 |
| TRIGIANT GROUP LIMITED 俊知集团 | 本公司联营企业 |
| 浙江通诚格力电器有限公司 | 本公司联营企业 |
| 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市星链供应链云科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市易新品牌服务有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 | 本公司联营企业 |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 本公司联营企业 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 本公司联营企业 |
| 成都蓉欧怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳怡亚通一体化智慧托管有限公司 | 本公司联营企业(2023年处置） |
| 深圳前海宇商保理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市源创营销服务有限公司 | 本公司联营企业 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市怡亚通咨询有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳怡食工坊食品有限公司 | 本公司联营企业 |
| 广西计算机有限责任公司 | 本公司联营企业 |
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 点晶网络（浙江）股份有限公司 | 本公司联营企业 |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 怡亚通蝌蚪互联科技（深圳）有限公司 | 本公司联营企业 |
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| EABC HEALTH LIMITED 越比时健康管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 怡家环境科技（广东）有限公司 | 本公司联营企业 |
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 广西怡状元网络科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 上海福迈食品有限公司 | 本公司联营企业 |
| 上海优恩健康科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 本公司联营企业 |
| 合肥产投怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 香港同创健康管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 成都红旗甄选科技有限公司 | 本公司联营企业（2023年处置） |
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 吉泰车辆技术（苏州）有限公司 | 本公司联营企业 |
| 四川金汇能新材料股份有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 郑州市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 厦门市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 昆明秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 成都市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 杭州秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 东莞市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 湖南秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 沈阳市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 太原秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 济南市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 湖北供销裕农电子商务股份有限公司 | 本公司联营企业 |
| 重庆灵狐科技股份有限公司 | 本公司联营企业(2023年处置） |
| 深圳市予识供应链科技服务有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市和航怡亚通咨询有限公司 | 本公司联营企业 |
| 怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司 | 本公司联营企业 |
| 广西万能源贸易有限公司 | 本公司联营企业 |
| 山东怡化石油化工有限公司 | 本公司联营企业 |
| 怡骅能源（大连）有限公司 | 本公司联营企业 |
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为子公司） |
| 轻藻（上海）生物科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 广西融桂怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 成都熊猫会选科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 北京中怡图安应急科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市兴链数字科技有限公司 | 本公司联营企业（2023年处置） |
| 怡骅国际有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 郑州市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 厦门市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 昆明秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 成都市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 杭州秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 东莞市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 湖南秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 沈阳市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 太原秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 济南市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为参股公司） |
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 本公司联营企业(2023年变为子公司） |
| 深圳怡亚通一体化智慧托管有限公司 | 本公司联营企业(2023年处置） |
| 重庆灵狐科技股份有限公司 | 本公司联营企业(2023年处置） |
| 成都红旗甄选科技有限公司 | 本公司联营企业（2023年处置） |
| 深圳市兴链数字科技有限公司 | 本公司联营企业（2023年处置） |
其他说明：
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 本公司大股东 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 联想控股股份有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 贝森金融集团有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳国际公益学院 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 海底捞国际控股有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 招商局金融控股有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 四川银行股份有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 柔宇科技股份有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 盟发可持续投资咨询（深圳）有限责任公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 前海方舟资产管理有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 海利润（上海）私募基金管理有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 四源合私募基金管理有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市盐田港集团有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| ULTRARICHINTERNATIONALLIMITED | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市赤湾产业发展有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市环保科技集团有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市五洲宾馆有限责任公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市南油（集团）有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| SIHC International Capital Ltd | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳投控国际资本控股基建有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 湖北深投控投资发展有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳湾区城市建设发展有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| ShenzhenInvestmentInternationalCapitalHoldings(US),Inc.（译深圳投控国际资本控股（美国）有限公司） | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| SIHCSiliconValley,LLC（译深圳投控国际资本控股（硅谷）有限公司） | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| ShenzhenInvestmentInternationalCapitalHoldings(Belgium),Inc.（译深圳投控国际资本控股（比利时）有限公司） | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 喀什深圳城有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 本公司大股东监事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳担保集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 国任财产保险股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市投控资本有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市天使投资引导基金管理有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳资产管理有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市城市建设开发（集团）有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市深福保（集团）有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市深投物业发展有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳湾科技发展有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳深汕特别合作区深投控投资发展有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市公路客货运输服务中心有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市纺织（集团）股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市通产集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市人才集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市环保科技集团股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳会展中心管理有限责任公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市体育产业集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市粤剧团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳大剧院运营管理有限责任公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市演出有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳人大干部培训中心有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市深投文化投资有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| Ultrarich International Limited | 本公司大股东控制的企业 |
| 天音通信控股股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市保安服务有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市大亚湾保安服务有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市机场保安服务有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市特种犬护卫保安服务有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳歌剧舞剧院有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳投控国际资本控股有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳投控香港投资控股有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳清华大学研究院 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市国有股权经营管理有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市五洲宾馆集团有限责任公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市深投园区投资发展有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市特发集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 国信证券股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳投控湾区股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 本公司大股东控制的企业 |
| 中国深圳对外贸易（集团）有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳投控湾区发展有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳国际控股有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳赛格股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市力合科创股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市特发信息股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市特发服务股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 本公司第二大股东 |
| 深圳市宇商小额贷款有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳怡亚通产业投资有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳怡亚通产业发展有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳市怡亚通投资有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡晟新能源（深圳）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡昇能源科技（深圳）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳市怡亚通置地有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳市恒怡多精彩科技有限公司 | 本公司第二大股东任该企业大股东 |
| 安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | 本公司第二大股东任该企业大股东 |
| 云南本元支付管理有限公司 | 本公司第二大股东任该企业大股东 |
| 中国北欧投资控股有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳资产管理有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 华润深国投信托有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市联合精英科技有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 西藏联合精英科技有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市物流产业共赢基金股份有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 广东数程科技有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市同泰怡信息技术有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市宇商科技有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳全德翰实业有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业(董事长周国辉已于2023年8月31日离任该公司董事职务） |
| 北京德恒（深圳）律师事务所 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市卓元道成投资管理有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 乐道战略材料有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 磐毅（苏州）私募投资基金有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市鑫华智造科技有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市卓元企业顾问有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 宁波梅山保税港区卓元邦顺股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市卓元道成创业投资中心（有限合伙） | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市卓元明道投资企业（有限合伙） | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市易道前海投资企业（有限合伙） | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市前海卓元创易投资企业（有限合伙） | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳卓元晋嘉投资中心（有限合伙） | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市卓元易道投资企业（有限合伙） | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 宁波卓元宏盛投资合伙企业（有限合伙） | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳恩福赛智能科技有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市时代速信科技有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳亚太航空技术股份有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市佳士科技股份有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市卓元天辰投资企业（有限合伙） | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业（已于2023年12月1日离任该公司合伙人、实际控制人职务） |
| 深圳市前海卓元启道投资企业（有限合伙） | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业（已于2023年12月20日离任该公司合伙人、实际控制人职务） |
| 深圳市卓屹管理咨询有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业（已于2023年12月21日离任该公司董事职务） |
| 深圳市鸿运昌投资发展有限公司 | 本公司关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 伟仕佳杰控股有限公司 | 本公司关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 俊知集团 | 本公司关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
其他说明：
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 117,269,054.00 | 117,748,327.00 | ||
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 采购商品/接受服务 | 33,128,892.00 | 29,104,599.00 | ||
| 深圳市易新品牌服务有限公司 | 采购商品/接受服务 | 15,344,256.00 | 23,028.00 | ||
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 15,344,256.00 | 29,487,654.00 | ||
| 广西融桂怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 32,911,182.00 | 72,897,864.00 | ||
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 采购商品/接受服务 | 854,376,597.00 | 1,512,997,199.00 | ||
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 343,355,441.00 | 583,488,287.00 | ||
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 采购商品/接受服务 | 2,372,164,874.00 | 1,957,315,033.00 |
| 成都蓉欧怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 105,644,412.00 | 371,662,357.00 | ||
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 143,708,587.00 | 74,801,756.00 | ||
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 82,425,622.00 | 48,325,816.00 | ||
| 深圳怡食工坊食品有限公司 | 采购商品/接受服务 | 149,601,712.00 | 117,819.00 | ||
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 336,877,427.00 | 439,970,983.00 | ||
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 149,601,712.00 | 122,972,248.00 | ||
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 215,228,263.00 | 136,852,402.00 | ||
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 520,937,443.00 | 168,847,760.00 | ||
| 湖南怀化舞水怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 1,170,895,743.00 | 27,226,856.00 | ||
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 243,846,530.00 | 69,516,951.00 | ||
| EABC HEALTH LIMITED 越比时健康管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 22,858,665.00 | 28,385.00 | ||
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 1,170,895,743.00 | 999,743,508.00 | ||
| 广西怡状元网络科技有限公司 | 采购商品/接受服务 | 8,432.00 | 2,514,668.00 | ||
| 上海福迈食品有限公司 | 采购商品/接受服务 | 3,289,148.00 | 1,307,797.00 | ||
| 浙江通诚格力电器有限公司 | 采购商品/接受服务 | 22,858,665.00 | 27,247,078.00 | ||
| 怡家环境科技（广东）有限公司 | 采购商品/接受服务 | 2,174,481.00 | 3,567,250.00 | ||
| 怡亚通蝌蚪互联科技（深圳）有限公司 | 采购商品/接受服务 | 188,869,432.00 | 36,637.00 | ||
| 点晶网络（浙江）股份有限公司 | 采购商品/接受服务 | 6,472,142.00 | 10,865,383.00 | ||
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 采购商品/接受服务 | 795,307.00 | 21,704,104.00 | ||
| 深圳市源创营销服务有限公司 | 采购商品/接受服务 | 3,289,148.00 | 7,658,177.00 | ||
| 深圳市星链供应链云科技有限公司 | 采购商品/接受服务 | 601,760,242.00 | 82,572.00 | ||
| 贵州省仁怀市共向共升酒业有限 | 采购商品/接受服务 | 658,262.00 | 8,256,801.00 |
| 公司 | |||||
| 深圳前海宇商保理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 0.00 | 37,125.00 | ||
| 上海优恩健康科技有限公司 | 采购商品/接受服务 | 0.00 | 551,448.00 | ||
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 3,553,147.00 | 0.00 | ||
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 采购商品/接受服务 | 188,869,432.00 | 27,100,979.00 | ||
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 363,584,631.00 | 40,059,115.00 | ||
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 96,043,652.00 | 21,704,104.00 | ||
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 479,763,339.00 | 0.00 | ||
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 115,401,926.00 | 0.00 | ||
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 601,760,242.00 | 0.00 | ||
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 采购商品/接受服务 | 1,201,037.00 | 37,125.00 | ||
| 成都市秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 209,145.00 | 0.00 | ||
| 郑州市秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 438,489.00 | 0.00 | ||
| 厦门市秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 5,283.00 | 0.00 | ||
| 太原秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 9,536.00 | 0.00 | ||
| 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 55,592.00 | 36,637.00 | ||
| 杭州秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 1,324,384.00 | 551,448.00 | ||
| 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 | 采购商品/接受服务 | 715,766,791.00 | 4,412,500.00 | ||
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 利息费用及服务费 | 2,335,556.00 | 4,412,500.00 | ||
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 利息费用及服务费 | 8,254,717.00 | 7,389,900.00 | ||
| 深圳担保集团有限公司 | 利息费用及服务费 | 41,266,400.00 | 26,718,800.00 | ||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 利息费用及服务费 | 20,108,600.00 | 28,019,500.00 | ||
| 深圳市高新投商业保理有限公司 | 利息费用及服务费 | 837,847.00 | 2,530,743.00 | ||
| 深圳市深担增信融资担保有限公司 | 利息费用及服务费 | 9,544,000.00 | 4,559,700.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 196,083.00 | 237,381.00 |
| 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 销售商品/提供服务 | 1,585,173.00 | 10,221,957.00 |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 1,129,633,685.00 | 2,904,076,354.00 |
| 广西融桂怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 5,409,064.00 | 4,671,114.00 |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 销售商品/提供服务 | 8,236,763.00 | 4,107,079.00 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 444,264.00 | 295,868.00 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 销售商品/提供服务 | 2,825,472.00 | 183,962.00 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 274,081,193.00 | 99,000,926.00 |
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 1,312,696.00 | 49,717,504.00 |
| 深圳怡食工坊食品有限公司 | 销售商品/提供服务 | 0.00 | 240,845.00 |
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 100,042.00 | 584,595,887.00 |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 2,152,704.00 | 8,223,474.00 |
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 10,561,066.00 | 22,340,218.00 |
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 181,262,621.00 | 30,014,074.00 |
| 湖南怀化舞水怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 7,888,158.00 | 355,873.00 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 253,251,611.00 | 65,915,902.00 |
| EABC HEALTH LIMITED 越比时健康管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 66,510.00 | 87,718.00 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 1,112,736.00 | 987,719.00 |
| 广西怡状元网络科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 6,127,289.00 | 2,476,864.00 |
| 上海福迈食品有限公司 | 销售商品/提供服务 | 7,599.00 | 819,376.00 |
| 怡亚通蝌蚪互联科技（深圳）有限公司 | 销售商品/提供服务 | 155,783.00 | 519,249.00 |
| 点晶网络（浙江）股份有限公司 | 销售商品/提供服务 | 2,534,552.00 | 12,456,295.00 |
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 2,534,552.00 | 5,181.00 |
| 深圳市星链供应链云科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 517,676.00 | 606,037.00 |
| 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 65,104.00 | 290,683.00 |
| 深圳市宇商小额贷款有限公司 | 销售商品/提供服务 | 65,104.00 | 61,630.00 |
| 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 | 销售商品/提供服务 | 47,685.00 | 3,431,926.00 |
| 广西计算机有限责任公司 | 销售商品/提供服务 | 3,697,577.00 | 2,964,968.00 |
| 江苏伊斯特威尔供应链管理 | 销售商品/提供服务 | 75,939.00 | 26,253.00 |
| 有限公司 | |||
| 华润深国投信托有限公司 | 销售商品/提供服务 | 438,658.00 | 600,590.00 |
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 3,165,202.00 | 23,231.00 |
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 销售商品/提供服务 | 313,913.00 | 28,043.00 |
| 深圳湾科技发展有限公司 | 销售商品/提供服务 | 154,864.00 | 16,981.00 |
| 深圳市同泰怡信息技术有限公司 | 销售商品/提供服务 | 192,369.00 | 23,231.00 |
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 7,888,158.00 | 0.00 |
| 怡家环境科技（广东）有限公司 | 销售商品/提供服务 | 2,358.00 | 0.00 |
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 438,658.00 | 0.00 |
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 3,188,784.00 | 0.00 |
| 香港同创健康管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 154,864.00 | 0.00 |
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 790,122.00 | 0.00 |
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 188,679.00 | 0.00 |
| 深圳市投控资本有限公司 | 销售商品/提供服务 | 6,699.00 | 0.00 |
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 销售商品/提供服务 | 593,495.00 | 0.00 |
| 成都市秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 59,838.00 | 0.00 |
| 郑州市秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 44,400.00 | 0.00 |
| 厦门市秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 28,500.00 | 0.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 物业租赁 | 37,509.00 | 56,066.00 |
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 物业租赁 | 253,109.00 | 240,299.00 |
| 深圳市宇商小额贷款有限公司 | 物业租赁 | 263,246.00 | 348,255.00 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 物业租赁 | 17,086.00 | 17,086.00 |
| 深圳市和航怡亚通咨询有限公司 | 物业租赁 | 30,160.00 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 4,674,000.00 | 2023年04月07日 | 2026年04月06日 | 否 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 22,902,600.00 | 2023年07月19日 | 2026年07月18日 | 否 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 4,674,000.00 | 2023年03月14日 | 2026年03月13日 | 否 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 4,674,000.00 | 2023年03月23日 | 2026年03月22日 | 否 |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 16,170,000.00 | 2021年07月30日 | 2024年07月29日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 9,800,000.00 | 2023年06月19日 | 2026年06月18日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 9,800,000.00 | 2022年12月08日 | 2025年12月07日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 19,600,000.00 | 2022年11月03日 | 2025年11月02日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 9,788,200.00 | 2023年05月05日 | 2027年05月04日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 9,800,000.00 | 2023年08月18日 | 2026年08月17日 | 否 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 13,723,400.00 | 2023年04月07日 | 2026年04月06日 | 否 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 4,574,500.00 | 2023年04月26日 | 2026年04月25日 | 否 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 21,500,200.00 | 2022年07月19日 | 2027年07月18日 | 否 |
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 16,260,000.00 | 2022年03月11日 | 2025年03月10日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 29,386,400.00 | 2022年11月08日 | 2025年11月07日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 25,200,000.00 | 2023年05月08日 | 2027年05月07日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 8,826,400.00 | 2023年11月03日 | 2026年11月02日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 22,443,300.00 | 2023年02月09日 | 2026年02月08日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 22,500,000.00 | 2023年05月23日 | 2027年05月22日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 4,500,000.00 | 2023年08月02日 | 2026年08月01日 | 否 |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 4,900,000.00 | 2023年02月27日 | 2024年02月27日 | 否 |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 14,700,000.00 | 2022年06月08日 | 2026年06月07日 | 否 |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 4,900,000.00 | 2023年02月14日 | 2026年02月13日 | 否 |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 4,900,000.00 | 2022年12月13日 | 2025年12月12日 | 否 |
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 24,500,000.00 | 2023年06月05日 | 2025年06月04日 | 否 |
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 42,630,000.00 | 2023年04月17日 | 2025年04月16日 | 否 |
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 4,900,000.00 | 2023年11月22日 | 2026年11月21日 | 否 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 49,000,000.00 | 2023年02月17日 | 2027年02月16日 | 否 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 49,000,000.00 | 2023年10月12日 | 2027年10月11日 | 否 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 122,500,000.00 | 2023年07月25日 | 2027年07月24日 | 否 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 117,600,000.00 | 2023年11月15日 | 2027年11月14日 | 否 |
| 湖南怀化舞水怡亚通供应链有限公司 | 58,800,000.00 | 2023年01月18日 | 2026年01月17日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市怡亚通物流有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通供应链科技有限公司（曾用名：上海怡亚通电子商务有限公司）/周国辉 | 2,641,965,192.00 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链科技有限公司（曾用名：上海怡亚通电子商务有限公司）/上海怡亚通供应链有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司/联怡国际（香港）有限公司/联怡（香港）有限公司/周国辉 | 991,900,641.00 | 2023年12月13日 | 2024年12月12日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通供应链科技有限公司（曾用名：上海怡亚通电子商务有限公司）/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司/联怡（香港）有限公司/联怡国际（香港）有限公司/上海怡亚通临港供应链有限公司/长沙怡亚通供应链有限公司/辽宁怡亚通供应链管理有限公司/周国辉 | 1,438,881,528.00 | 2023年09月05日 | 2024年09月04日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 735,700,000.00 | 2023年03月30日 | 2024年03月30日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉 | 731,212,232.00 | 2023年04月10日 | 2024年04月09日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉 | 810,408,915.00 | 2023年06月09日 | 2024年06月08日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 90,000,000.00 | 2023年12月01日 | 2024年11月30日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 115,380,000.00 | 2023年06月30日 | 2024年06月29日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司 | 1,096,971,340.00 | 2023年12月28日 | 2024年12月28日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉 | 629,929,000.00 | 2023年12月04日 | 2024年12月04日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 173,928,000.00 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 299,554,100.00 | 2023年06月19日 | 2024年06月19日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 299,930,058.00 | 2023年12月25日 | 2024年12月24日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 744,788,060.00 | 2023年12月14日 | 2024年12月14日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 146,494,060.00 | 2023年01月07日 | 2024年01月07日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/伟仕股份 | 1,772,206,508.00 | 2023年06月29日 | 2024年06月29日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 800,000,000.00 | 2023年06月27日 | 2024年06月27日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 150,000,000.00 | 2023年03月09日 | 2024年03月09日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市前海怡亚通供应链有限公司/周国辉 | 386,000,000.00 | 2023年08月15日 | 2024年08月15日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通临港供应链有限公司/周国辉 | 250,844,160.00 | 2023年07月20日 | 2024年07月20日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2023年03月01日 | 2024年03月01日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 299,866,720.00 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 185,573,482.00 | 2022年06月10日 | 2024年06月10日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2023年12月09日 | 2024年12月09日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 39,998,400.00 | 2023年01月08日 | 2024年01月07日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 248,256,771.00 | 2023年04月30日 | 2024年04月30日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 83,333,221.00 | 2022年04月30日 | 2024年04月30日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 435,387,422.00 | 2023年08月18日 | 2024年08月18日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 182,632,713.00 | 2022年05月01日 | 2024年05月01日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 400,000,000.00 | 2023年06月05日 | 2024年06月05日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 459,247,693.00 | 2023年03月01日 | 2024年03月01日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2023年06月22日 | 2024年06月21日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 190,000,000.00 | 2023年06月06日 | 2024年06月05日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2023年09月30日 | 2024年09月30日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 99,842,000.00 | 2023年11月15日 | 2024年11月11日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 120,000,000.00 | 2023年02月01日 | 2024年02月01日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 199,867,029.00 | 2023年09月19日 | 2024年09月18日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 95,900,000.00 | 2023年01月19日 | 2024年01月19日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2023年09月02日 | 2024年03月01日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 117,000,000.00 | 2023年09月26日 | 2024年09月25日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 78,090,429.00 | 2022年06月15日 | 2025年06月15日 | 否 |
| 深圳市深担增信融资担保有限公司 | 300,000,000.00 | 2022年11月01日 | 2025年11月01日 | 否 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 500,000,000.00 | 2023年07月07日 | 2026年07月07日 | 否 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 300,000,000.00 | 2023年08月03日 | 2026年08月03日 | 否 |
| 深圳市深担增信融资担保有限公司 | 400,000,000.00 | 2023年11月10日 | 2026年11月10日 | 否 |
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 深圳担保集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2022年07月06日 | 2024年07月05日 | |
| 深圳市高新投商业保理有限公司 | 200,727,914.00 | 2023年12月04日 | 2024年12月04日 | |
| 深圳担保集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年07月05日 | 2024年07月04日 | |
| 深圳担保集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年07月05日 | 2024年07月04日 | |
| 深圳担保集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年08月03日 | 2024年08月02日 | |
| 深圳担保集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年08月03日 | 2024年08月02日 | |
| 深圳担保集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年08月30日 | 2024年08月29日 | |
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 深圳市易新品牌服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 204,597.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 广西融桂怡亚通供应链有限公司 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 16,341.00 | 0.00 | 40,832.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 100,000.00 | 0.00 | 25,508.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 深圳怡食工坊食品有限公司 | 283,500.00 | 0.00 | 283,500.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 98,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 60,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 9,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | EABC HEALTH LIMITED 越比时健康管理有限公司 | 1,149,477.00 | 0.00 | 1,079,987.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 14,601.00 | 0.00 | 75,025.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 广西怡状元网络科技有限公司 | 13,823.00 | 0.00 | 26,592.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 上海福迈食品有限公司 | 353,615.00 | 0.00 | 345,559.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 | 99,102,151.00 | 99,102,151.00 | 98,693,246.94 | 98,693,247.00 |
| 应收账款 | 浙江通诚格力电器有限公司 | 0.00 | 0.00 | 508,426.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 40,754.00 | 0.00 | 19,171.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 | 250,695.00 | 0.00 | 1,996,210.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 29,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 138,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 119,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 合肥产投怡亚通供应链管理有限公司 | 35,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 香港同创健康管理有限公司 | 445,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 45,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 厦门市秘造酒业有限公司 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 283,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 怡骅能源（大连）有限公司 | 15,648,412.00 | 15,648,412.00 | 15,648,412.00 | 15,648,412.00 |
| 应收账款 | 山东怡化石油化工有限公司 | 44,441,570.00 | 44,441,570.00 | 44,441,570.00 | 44,441,570.00 |
| 应收账款 | 点晶网络（浙江）股份有限公司 | 111,271.00 | 0.00 | 411,509.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 云南本元支付管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 11,920.00 | |
| 应收账款 | 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 99,990.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 5,178.00 | 0.00 | 1,573,417.00 | |
| 应收账款 | 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,659,635.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 应收账款 | 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 0.00 | 0.00 | 47,880.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 深圳市同泰怡信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 26,251.00 | |
| 合计： | 162,999,710.00 | 0.00 | 169,244,237.94 | 0.00 | |
| 预付账款 | 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 2,314,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 浙江通诚格力电器有限公司 | 488,585.00 | 0.00 | 339,468.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 634,492.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 深圳市秘造酒业有限公司 | 17,893,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 郑州市秘造酒业有限公司 | 127,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 562,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 沈阳市秘造酒业有限公司 | 126,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 点晶网络（浙江）股份有限公 | 754,538.00 | 0.00 | 8,125.00 | 0.00 |
| 司 | |||||
| 预付账款 | 怡家环境科技（广东）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,068,814.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 上海优恩健康科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 21,566.00 | 0.00 |
| 合计： | 22,268,470.00 | 0.00 | 2,072,465.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 9,066,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 广西计算机有限责任公司 | 99,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 深圳市秘造酒业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 国任财产保险股份有限公司 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计： | 9,291,013.00 | 159,192,133.00 | 169,244,238.00 | 158,783,229.00 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 短期借款 | 深圳市高新投集团有限公司 | 0.00 | 210,000,000.00 |
| 短期借款 | 深圳市高新投商业保理有限公司 | 200,727,914.00 | 0.00 |
| 短期借款 | 深圳担保集团有限公司 | 150,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计： | 350,727,914.00 | 510,000,000.00 | |
| 长期借款 | 深圳市高新投集团有限公司 | 0.00 | 600,000,000.00 |
| 长期借款 | 深圳担保集团有限公司 | 500,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 合计： | 500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | |
| 应付票据 | 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 675,977,095.00 | 156,340,000.00 |
| 应付票据 | 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 36,796,019.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 1,014,460,085.00 | 80,000,000.00 |
| 应付票据 | 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 51,075,455.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 131,778,227.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 20,275,640.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 209,369,097.00 | 61,170,019.00 |
| 应付票据 | 广西怡状元网络科技有限公司 | 8,650,000.00 | 2,753,700.00 |
| 应付票据 | 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 193,983,068.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 20,346,770.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 长沙怡亚通供应链产业管理 | 61,258,944.00 | 0.00 |
| 有限公司 | |||
| 应付票据 | 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 255,722,112.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 成都蓉欧怡亚通供应链有限公司 | 0.00 | 10,345,874.00 |
| 合计： | 2,729,692,512.00 | 310,609,593.00 | |
| 应付账款 | 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 75,421,768.00 | 40,149,799.00 |
| 应付账款 | 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 2,616,600.00 | 40,500.00 |
| 应付账款 | 深圳市易新品牌服务有限公司 | 0.00 | 3,889.00 |
| 应付账款 | 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 45,733,863.00 | 396,305,065.00 |
| 应付账款 | 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 801,665,303.00 | 796,524,697.00 |
| 应付账款 | 成都蓉欧怡亚通供应链有限公司 | 0.00 | 108,989,240.00 |
| 应付账款 | 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 32,542,730.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 26,431,274.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 70,115,187.00 | 115,700,811.00 |
| 应付账款 | 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 51,121,296.00 | 32,739,161.00 |
| 应付账款 | 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 138,306,569.00 | 99,089,093.00 |
| 应付账款 | 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 252,692,172.00 | 63,109,651.00 |
| 应付账款 | 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 126,965,417.00 | 3,109,974.00 |
| 应付账款 | 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 106,404,796.00 | 45,470.00 |
| 应付账款 | 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 8,938,953.00 | 8,195,117.00 |
| 应付账款 | 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 292,024,505.00 | 414,573,569.00 |
| 应付账款 | 广西怡状元网络科技有限公司 | 12,543.00 | 14,434.00 |
| 应付账款 | 上海福迈食品有限公司 | 123,893.00 | 123,893.00 |
| 应付账款 | 深圳前海宇商保理有限公司 | 0.00 | 3,535,099.00 |
| 应付账款 | 怡家环境科技（广东）有限公司 | 29,299.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 深圳市源创营销服务有限公司 | 441,751.00 | 3,689,260.00 |
| 应付账款 | 深圳市星链供应链云科技有限公司 | 102,200.00 | 138,447.00 |
| 应付账款 | 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 10,224,847.00 | 45,266,800.00 |
| 应付账款 | 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 9,996,985.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 347,399,233.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 云南本元支付管理有限公司 | 0.00 | 11,920.00 |
| 应付账款 | 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 | 374,883,891.00 | 0.00 |
| 应付账款 | EABC HEALTH LIMITED 越比时健康管理有限公司 | 0.00 | 32,075.00 |
| 应付账款 | 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 0.00 | 30,624,106.00 |
| 应付账款 | 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 0.00 | 24,525,638.00 |
| 应付账款 | 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 0.00 | 46,867,103.00 |
| 合计： | 2,774,195,075.00 | 2,233,404,811.00 | |
| 其他应付款 | 深圳市易新品牌服务有限公司 | 212,664.00 | 212,664.00 |
| 其他应付款 | 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他应付款 | 广西怡状元网络科技有限公司 | 620,791.00 | 510,791.00 |
| 其他应付款 | 怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 |
| 其他应付款 | 广西计算机有限责任公司 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳市源创营销服务有限公司 | 484,911.00 | 484,911.00 |
| 其他应付款 | 深圳市星链供应链云科技有限公司 | 0.00 | 119,255.00 |
| 其他应付款 | 深圳市秘造酒业有限公司 | 6,696,193.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 香港同创健康管理有限公司 | 247,609.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 23,852.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 济南市秘造酒业有限公司 | 17,000.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 0.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 0.00 | 76,767.00 |
| 其他应付款 | 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 0.00 | 16,442.00 |
| 其他应付款 | 深圳怡亚通一体化智慧托管服务有限公司 | 0.00 | 46,608.00 |
| 其他应付款 | VST HOLDING LTD. 伟仕控股 | 0.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 合计： | 16,063,020.00 | 59,377,438.00 | |
| 应付利息 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 0.00 | 1,150,000.00 |
| 应付利息 | 深圳市高新投商业保理有限公司 | 837,847.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 深圳市高新投集团有限公司 | 0.00 | 633,333.33 |
| 应付利息 | 深圳担保集团有限公司 | 472,222.22 | 850,000.00 |
| 合计： | 1,310,069.22 | 2,633,333.33 | |
| 预收账款 | 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 0.00 | 81,041.00 |
| 预收账款 | 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 27,263,502.00 | 19,007,139.00 |
| 预收账款 | 深圳前海宇商保理有限公司 | 0.00 | 6,654.00 |
| 预收账款 | 怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司 | 0.00 | 318,882.00 |
| 预收账款 | 华润深国投信托有限公司 | 0.00 | 33,986.00 |
| 预收账款 | 广西融桂怡亚通供应链有限公司 | 0.00 | 3,869,835.00 |
| 预收账款 | 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 预收账款 | 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 0.00 | 8,991,216.00 |
| 预收账款 | 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 0.00 | 146,150.00 |
| 预收账款 | 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 0.00 | 704,697.00 |
| 预收账款 | 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 0.00 | 26,722,443.72 |
| 预收账款 | 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 0.00 | 151,200.00 |
| 预收账款 | 深圳市星链供应链云科技有限公司 | 0.00 | 327,187.00 |
| 合计： | 27,263,502.00 | 61,360,430.72 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
期末发行在外的股票期权或其他权益工具?适用 □不适用
| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 | ||
| 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | |
| 董事、高级管理人员、中高层管理人员及核心骨干人员 | ||||
其他说明：
截止2023年12月31日， 本计划激励对象中有 18 人因离职已不具备激励对象资格，公司对本计划激励对象和股票期权数量做出相应调整，公司本计划激励对象人数由 181 人调整为 163 人，授予的股票期权数量由 7,791 万份调整为 6,952万份。公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司本计划第一个行权期的业绩考核指标为：
2022 年公司净利润不低于 6 亿元；且非经常性收益不得超过净利润的 30%。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，公司 2022 年的业绩考核未达到本计划第一个行权期的行权条件；公司本计划第二个行权期的业绩考核指标为：2023年公司净利润不低于 6 亿元；且
非经常性收益不得超过净利润的 30%。公司 2023年的业绩考核未达到本计划第二个行权期的行权条件，因此公司对本计划第一、第二个行权期对应的 4,866.40万份股票期权已失效。
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | BS 期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 历史经验 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,153,834.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 604,509.00 |
其他说明：
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
□适用 ?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
| 1、已签订的尚未履行或尚未完成履行的对外投资合同及有关财务支出 | ||
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 已签约但尚未完全履行 | ||
| 固定资产投资 | 936,990,032.00 | 1,007,835,156.00 |
| 2、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响 | ||
| 根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下： | ||
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 1年以内 | 97,371,286 | 110,683,381 |
| 1—2年 | 47,040,357 | 56,848,855 |
| 2—3年 | 24,234,079 | 24,070,253 |
| 3年以上 | 15,344,555 | 32,774,223 |
| 合计 | 183,990,277 | 224,376,712 |
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 河源市金盈通酒业有限公司与刘伟文职务侵占案 | 5,100.00 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（债权人）与上海梦之队国际贸易有限公司（被申请人）破产案件 | 5,000.84 | 否 | 破产清算 | 无重大影响 | 破产清算 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司与山东汉泰石油化工股份有限公司、青岛绎惠德国际贸易有限公司合同纠纷 | 4,902.60 | 否 | 恢复执行 | 无重大影响 | 恢复执行 |
| 安徽怡亚通深度供应链管理有限公司与宣海东、合肥美易电器有限公司、安徽特奥美供应链管理有限公司、第三人（安徽怡美供应链管理有限公司）挪用资金罪 | 3,988.16 | 否 | 再审 | 无重大影响 | 再审 |
| 浙江怡亚通深度供应链管理有限公司与符浩程、杭州万鸿供应链管理有限公司民间借贷纠纷 | 3,866.33 | 否 | 二审 | 无重大影响 | 二审 |
| 浙江怡亚通深度供应链管理有限公司、李敬挺、浙江德涞供应链管理有限公司合同纠纷 | 2,880.00 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 上海深怡供应链管理有限公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司与上海怡亚通润雪供应链管理有限公司、田健辉、韩立颖民间借贷纠纷 | 2,692.00 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司与1、浙江绿森信息科技集团有限公司；2、娄韶山；3、李海鸥；4、中国建设银行股份有限公司温州中山支行买卖合同纠纷 | 2,500.00 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 陕西怡亚通深度供应链管理有限公司与陕西怡澜韵商贸有限公司合同纠纷 | 2,450.00 | 否 | 再审 | 无重大影响 | 再审 |
| 深圳前海立信通建筑供应链有限公司与深圳雍志贸易有限公司、樊华供应链服务欠款 | 2,236.00 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 深圳市怡家宜居供应链有限公司与陆永平合同纠纷 | 2,088.00 | 否 | 二审 | 无重大影响 | 二审 |
| 上海深怡供应链管理有限公司与上海怡亚通润雪供应链管理有限公司、韩立颖、田健辉合同纠纷 | 2,036.00 | 否 | 恢复执行 | 无重大影响 | 恢复执行 |
| 上海深怡供应链管理有限公司与上海卓品商贸有限公司民间借贷纠纷 | 1,981.00 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司与南京魅然科技服务有限公司合同纠纷 | 1,889.00 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司与南京苏宁红孩子科技服务有限公司票据付款请求权纠纷 | 1,830.00 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 怡通能源（深圳）有限公司与江西省汉氏贵金属有限公司、苏州彼定新材料科技有限公司买卖合同纠纷 | 1,800.00 | 否 | 二审 | 无重大影响 | 二审 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司惠州分公司与东莞市保伽酒业有限公司/江礼有买卖合同纠纷 | 1,782.06 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 深圳市怡亚通物流有限公司与江西骐速佳物流有限公司、邹江鸿、李群芳运输合同纠纷 | 1,554.70 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 康成投资（中国）有限公司与上海卓品商贸有限公司联营合同纠纷 | 1,443.96 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司与沈阳科之健商贸有限公司、上海奇航科贸有限公司、李峰、王敏买卖合同纠纷 | 1,271.27 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 上海市怡亚通松立供应链管理有限公司与苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心、苏宁易购集团股份有限公司合同纠纷 | 1,262.33 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 北京市怡亚通供应链管理有限公司与王增琦股权合作纠纷 | 1,200.00 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 深圳市怡亚通物流有限公司与邹江鸿、汪金平股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 1,191.00 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司与1、奥特莱斯集团控股有限公司；2、武敬华买卖合同纠纷 | 1,150.00 | 否 | 仲裁 | 无重大影响 | 仲裁 |
| 陕西怡亚通深度供应链管理有限公司与甘肃怡陇商贸有限责任公司、李可君、靳蕾、青海怡卓商贸有限公司、刘德珍、李可欣借款纠纷 | 1,144.00 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司与白城尼特固汽车部件有限公司、吉林省晟亚模塑有限公司、王焱、王春英 | 1,110.03 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司与郑州朝虹科技有限公司、李建军、张灵勤合同纠纷 | 1,085.00 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 福建怡亚通医疗供应链管理有限公司重庆立雪医药有限公司合同纠纷 | 1,019.28 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司与旭辉集团股份有限公司合同纠纷 | 1,000.00 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 吉林省顺福供应链管理有限公司与米氏云商（宁波）科技有限公司买卖合同纠纷 | 947.78 | 否 | 二审 | 无重大影响 | 二审 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司安康分公司与胡帮虎、张娇、安康市高新区辛辛福旺食品批发部合伙合同纠纷 | 888.84 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与杨堃，南安市亚华供应链管理有限公司，黄华华，杨梅生，吴秀华合同纠纷 | 800.00 | 否 | 二审 | 无重大影响 | 二审 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司沈阳分公司雅培贸易(上海)有限公司买卖合同纠纷 | 793.35 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 深圳前海立信通建筑供应链有限公司与江苏省江建集团有限公司、深圳市蓝色空间创意城市基建有限公司合同纠纷 | 772.84 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 深圳前海信通建筑供应链有限公司深圳市正佳弘成实业有限公司、吴彩云、黄振鸿供应链服务欠款 | 772.83 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 广西科桂贸易有限责任公司广西南城百货有限责任公司合同纠纷 | 761.33 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 武汉市好伙伴深度供应链管理有限公司与武汉市万世佳食品经营部合同纠纷 | 661.60 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 河北怡亚通深度供应链管理有限公司河北怡通和美供应链管理有限公司合同纠纷 | 630.00 | 否 | 仲裁 | 无重大影响 | 仲裁 |
| 浙江舟山伊舟供应链管理有限公司与中化石油山东有限公司买卖合同纠纷 | 615.00 | 否 | 立案 | 无重大影响 | 立案 |
| 重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司与周林股权转让纠纷 | 613.00 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司广东索菱电子科技有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、肖行亦、叶玉娟买卖合同 | 603.76 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司锦州能威石化有限、锦州博邦化工有限公司、祖连成、冯岩合同纠纷 | 561.36 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司与蓝宙（江苏）技术有限公司、芜湖蓝宙电子科技有限公司、廉德富、王江合同纠纷 | 559.00 | 否 | 二审 | 无重大影响 | 二审 |
| 重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司与重庆丽桥供应链管理有限公司借款合同纠纷 | 534.70 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 惠州市安新源实业有限公司与广西南城百货有限责任公司合同纠纷 | 530.00 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 深圳前海信通建筑供应链有限公司江苏邗建集团有限公司买卖合同纠纷 | 525.56 | 否 | 二审 | 无重大影响 | 二审 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司与深圳市龙岗区鸿隆小吃店、深圳市合志和实业发展有限公司、萧进艺、柯丽君、肖进展、聂致娟合同纠纷 | 489.70 | 否 | 二审 | 无重大影响 | 二审 |
| 天津怡亚通企业管理有限公司与费列罗贸易（上海）有限公司买卖合同纠纷 | 488.27 | 否 | 再审 | 无重大影响 | 再审 |
| 江西怡亚通深度供应链管理有限公司胡盛华职务侵占、股东损害公司利益纠纷 | 462.49 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 沈阳百怡供应链管理有限公司与华润雪花啤酒（辽宁）有限公司买卖合同纠纷 | 428.57 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 沈阳百怡供应链管理有限公司沈阳家乐福商业有限公司买卖合同纠纷 | 425.83 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 河源市金盈通酒业有限公司东莞市保伽酒业有限公司买卖合同纠纷 | 424.73 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 三明中允商贸有限公司与三明市现代百邦贸易有限公司、张继昌买卖合同纠纷 | 406.71 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司东莞分公司苏燃俊职务侵占 | 390.87 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 株洲金巢供应链有限公司王磊、包向荣股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 375.34 | 否 | 二审 | 无重大影响 | 二审 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司东莞市精伦实业有限公司、东莞市福裕达商业有限公司、东莞市谢岗幸福电器经营部、深圳市湘东兴实业有限公司、李文正、李文东、李真学买卖合同纠纷 | 355.96 | 否 | 执行 | 无重大影响 | 执行 |
| 江苏怡亚通医药有限公司浙江惠百佳医药有限公司合同纠纷 | 354.60 | 否 | 二审 | 无重大影响 | 二审 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司与温州新里程房地产开发有限公司合同纠纷 | 350.27 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 广西怡嘉伟利贸易有限公司与广西南城百货有限责任公司合同纠纷 | 349.23 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 重庆怡飞酒类营销有限公司重庆家乐福商业有限公司合同纠纷 | 346.00 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司与瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司合同纠纷 | 345.73 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司与天津昆仑兆业投资有限公司合同纠纷 | 304.73 | 否 | 一审 | 无重大影响 | 一审 |
| 涉案金额小于300万的其他诉讼合计： | 13,111.28 | 否 | - | 无重大影响 | - |
| 合计 | 94,434.83 |
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2） 未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明：
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 | |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 205,851,080.00 | 4.00% | 124,231,471.00 | 60.35% | 81,619,610.00 | 211,659,580.00 | 5.11% | 120,684,676.00 | 57.02% | 90,974,904.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,946,621,533.00 | 96.00% | 95,635,527.00 | 1.93% | 4,850,986,005.00 | 3,923,369,471.00 | 94.89% | 72,804,486.00 | 1.86% | 3,850,564,985.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析法组合 | 4,304,784,426.00 | 83.55% | 95,635,527.00 | 2.22% | 4,209,148,898.00 | 3,160,611,208.00 | 76.44% | 72,804,486.00 | 2.30% | 3,087,806,722.00 |
| 关联方组合 | 641,837,107.00 | 12.46% | 641,837,107.00 | 762,758,263.00 | 18.45% | 762,758,263.00 | ||||
| 合计 | 5,152,472,613.00 | 100.00% | 219,866,998.00 | 4,932,605,615.00 | 4,135,029,051.00 | 100.00% | 193,489,162.00 | 3,941,539,889.00 | ||
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 4,064,750,035.00 | 40,647,501.00 | 1.00% |
| 1-2年 | 155,584,914.00 | 7,779,246.00 | 5.00% |
| 2-3年 | 43,812,584.00 | 6,571,888.00 | 15.00% |
| 3年以上 | 40,636,893.00 | 40,636,893.00 | 100.00% |
| 合计 | 4,304,784,426.00 | 95,635,528.00 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 120,684,677.00 | 3,546,794.00 | 124,231,471.00 | |||
| 账龄分析法组合 | 72,804,485.00 | 22,831,042.00 | 95,635,527.00 | |||
| 合计 | 193,489,162.00 | 26,377,836.00 | 219,866,998.00 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 625,201,623.00 | 625,201,623.00 | 12.12% | 6,252,016.00 | |
| 第二名 | 389,008,036.00 | 389,008,036.00 | 7.54% | 3,890,080.00 | |
| 第三名 | 172,010,906.00 | 172,010,906.00 | 3.34% | 1,720,109.00 | |
| 第四名 | 137,524,506.00 | 137,524,506.00 | 2.67% | 1,375,245.00 | |
| 第五名 | 99,333,394.00 | 99,333,394.00 | 1.93% | 993,334.00 | |
| 合计 | 1,423,078,465.00 | 1,423,078,465.00 | 27.60% | 14,230,784.00 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 2,450,000.00 | 28,349,622.00 |
| 其他应收款 | 10,511,278,668.00 | 8,430,760,138.00 |
| 合计 | 10,513,728,668.00 | 8,459,109,760.00 |
（1） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 河南兴港 | 2,450,000.00 | |
| 深圳前海信通建筑供应链有限公司 | 28,349,622.00 | |
| 合计 | 2,450,000.00 | 28,349,622.00 |
2） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
（2） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 10,003,034,621.00 | 7,944,208,798.00 |
| 非关联方往来款 | 447,339,764.00 | 414,116,742.00 |
| 应收出口退税 | 3,690,828.00 | |
| 押金保证金 | 43,682,135.00 | 43,462,380.00 |
| 个人借款及备用金 | 25,674,463.00 | 33,916,022.00 |
| 其他 | 45,203,589.00 | 46,681,288.00 |
| 合计 | 10,568,625,400.00 | 8,482,385,230.00 |
2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 64,277,329.00 | 0.61% | 27,010,480.00 | 42.02% | 37,266,849.00 | 76,912,488.00 | 0.91% | 24,466,181.00 | 31.81% | 52,446,307.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 10,504,348,071.00 | 99.40% | 30,336,252.00 | 0.29% | 10,474,011,819.00 | 8,405,472,742.00 | 99.09% | 27,158,911.00 | 0.32% | 8,378,313,831.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析法组合 | 431,956,852.00 | 4.09% | 30,336,252.00 | 7.02% | 401,620,600.00 | 383,885,542.00 | 4.53% | 27,158,911.00 | 7.07% | 356,726,631.00 |
| 关联方组合 | 10,003,034,621.00 | 94.65% | 10,003,034,621.00 | 7,944,208,798.00 | 93.66% | 7,944,208,798.00 | ||||
| 无风险组合 | 69,356,598.00 | 0.66% | 69,356,598.00 | 77,378,402.00 | 0.91% | 77,378,402.00 | ||||
| 合计 | 10,568,625,400.00 | 100.00% | 57,346,732.00 | 0.54% | 10,511,278,668.00 | 8,482,385,230.00 | 100.00% | 51,625,092.00 | 8,430,760,138.00 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 306,356,944.00 | 3,063,570.00 | 1.00% |
| 1-2年 | 3,305,005.00 | 165,250.00 | 5.00% |
| 2-3年 | 111,985,260.00 | 16,797,789.00 | 15.00% |
| 3-4年 | 10,309,642.00 | 10,309,642.00 | 100.00% |
| 合计 | 431,956,851.00 | 30,336,251.00 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2023年1月1日余额 | 27,158,911.00 | 24,466,181.00 | 51,625,092.00 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 3,177,341.00 | 2,544,299.00 | 5,721,640.00 | |
| 2023年12月31日余额 | 30,336,252.00 | 30,336,252.00 | 57,346,732.00 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 390,000,000.00 | 一年内 | 18.08% | 0.00 |
| 第二名 | 其他业务往来 | 221,428,800.00 | 一年内 | 10.26% | 2,214,288.00 |
| 第三名 | 其他业务往来 | 165,661,102.00 | 一年内 | 7.68% | 1,656,611.00 |
| 第四名 | 处置长期股权投资款 | 105,680,000.00 | 两到三年 | 4.90% | 15,852,000.00 |
| 第五名 | 政府补助款 | 86,080,000.00 | 一年内 | 3.99% | 860,800.00 |
| 合计 | 968,849,902.00 | 44.91% | 20,583,699.00 |
5） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 6,599,312,460.00 | 6,599,312,460.00 | 6,433,400,750.00 | 6,433,400,750.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 507,339,395.00 | 799,522.00 | 506,539,873.00 | 615,186,714.00 | 20,037,384.00 | 595,149,330.00 |
| 合计 | 7,106,651,855.00 | 799,522.00 | 7,105,852,333.00 | 7,048,587,464.00 | 20,037,384.00 | 7,028,550,080.00 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 110,382,485.00 | 85,727.00 | 110,468,212.00 | |||||
| 上海怡亚通供应链科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||
| 上海怡亚通电子科技有限公司 | 4,949,500.00 | 4,949,500.00 | ||||||
| 大连怡亚通供应链有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 350,309,351.00 | 69,333.00 | 350,378,684.00 | |||||
| 上海怡亚通临港供应链有限公司 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | ||||||
| 深圳市怡明科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2,302,205,157.00 | 219,492.00 | 2,302,424,649.00 | |||||
| 联怡(香港)有限公司 | 814,442,148.00 | 21,667.00 | 814,463,815.00 | |||||
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 18,033,625.00 | 7,536.00 | 18,041,161.00 | |||||
| 深圳市腾飞健康生活实业有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
| 深圳市怡亚通冷链供应链有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 深圳市宇商供应链服务有限公司 | 9,888,141.00 | 9,888,141.00 | ||||||
| 潼关县怡得金业供应链有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||||
| 深圳市怡亚通益达教育服务有限公司 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||||||
| 深圳市宇商信息咨询有限责任公司 | 139,536,200.00 | 139,536,200.00 | ||||||
| 广州蔚蓝新材料科技有限公司 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 青岛城发怡亚通供应链服务有限公司 | 7,626,597.00 | 7,626,597.00 |
| 广东金怡国际供应链管理有限公司 | 15,325,670.00 | 15,325,670.00 | ||||||
| 江苏淮安怡亚通供应链管理有限公司 | 7,384,187.00 | 7,384,187.00 | ||||||
| 四川怡亚通林业有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||
| 汕尾怡亚通供应链有限公司 | 49,750,000.00 | 49,750,000.00 | ||||||
| 深圳市怡亚通智能商用车有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 深圳怡亚通协同实业发展有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | ||||||
| 深圳市怡亚通储能科技有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||
| 桐城怡亚通供应链管理有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 怡亚通新能源科技有限公司 | 10,408.00 | 10,408.00 | ||||||
| 济南天桥怡亚通供应链有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 韶关怡兴矿业环保有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
| 泰安怡亚通供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||
| 漳州怡亚通供应链有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 广西百色怡亚通供应链有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
| 深圳市怡合辉科技 | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 有限公司 | ||||||||
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 202,846,919.00 | 9,420.00 | 202,856,339.00 | |||||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 500,155,516.00 | -4,045.00 | 500,151,471.00 | |||||
| 上海怡亚通供应链管理有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||||
| 深圳市怡通数科创新发展有限公司 | 10,113,485.00 | 4,854.00 | 10,118,339.00 | |||||
| 重庆市和乐生活超市有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 北京卓优云智科技有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||||
| 深圳市怡亚通物业管理有限公司 | 516,813.00 | 3,768.00 | 520,581.00 | |||||
| 怡佰（上海）电子科技有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||||
| 温州怡亚通供应链产业发展有限公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||||
| 山东怡亚通供应链产业园管理有限公司 | 19,922,031.00 | 9,420.00 | 19,931,451.00 | |||||
| 深圳市怡惠供应链有限公司 | 1,487,353,497.00 | 7,536.00 | 1,487,361,033.00 | |||||
| 怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 上海怡深通供应链有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||
| 华怡联合（深圳）技术有限公司 | 5,129,422.00 | 6,594.00 | 5,136,016.00 | |||||
| 湖南怡亚 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 通智慧供应链有限公司 | .00 | .00 | ||||||
| 合计 | 6,433,400,750.00 | 166,421,710.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,599,312,460.00 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 41,749,722.00 | 0.00 | 0.00 | -2,315,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,434,288.00 | |||
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 10,925,253.00 | 0.00 | 0.00 | 576,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,501,837.00 | |||
| 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 1,295,832.00 | 0.00 | 0.00 | -526,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769,171.00 | |||
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 15,576,721.00 | 0.00 | 0.00 | -839,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,737,223.00 | |||
| 广西融桂怡亚通供应链有限 | 34,846,608.00 | 0.00 | 0.00 | 89,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,935,897.00 | |||
| 公司 | ||||||||||||
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 31,307,915.00 | 0.00 | 0.00 | 1,259,709.00 | 0.00 | 0.00 | -2,450,000.00 | 0.00 | 30,117,624.00 | |||
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 24,043,219.00 | 0.00 | 0.00 | 1,987,385.00 | 0.00 | 0.00 | -2,471,834.00 | 0.00 | 23,558,770.00 | |||
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 60,606,587.00 | 0.00 | 0.00 | 10,557,751.00 | 0.00 | 0.00 | -10,445,928.00 | 0.00 | 60,718,410.00 | |||
| 成都蓉欧怡亚通供应链有限公司 | 21,361,615.00 | 0.00 | -21,041,462.00 | -320,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 11,204,513.00 | 0.00 | 0.00 | 729,445.00 | 0.00 | 0.00 | -444,640.00 | 0.00 | 11,489,318.00 | |||
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 27,897,831.00 | 0.00 | 0.00 | 1,967,091.00 | 0.00 | 0.00 | -3,055,680.00 | 0.00 | 26,809,242.00 | |||
| 深圳市怡亚通咨询有限公司 | 720,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,206.00 | |||
| 济宁怡亚通供 | 13,210,168.00 | 0.00 | 0.00 | 960,921.00 | 0.00 | 0.00 | -1,089,151. | 0.00 | 13,081,938.00 |
| 应链管理有限公司 | 00 | |||||||||||
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 5,222,635.00 | 0.00 | 0.00 | -74,270.00 | 0.00 | 0.00 | -290,372.00 | 0.00 | 4,857,993.00 | |||
| 深圳市兴链数字科技有限公司 | 1,277,744.00 | 0.00 | -648,434.00 | -629,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 18,326,133.00 | 0.00 | 0.00 | 2,866,386.00 | 0.00 | 0.00 | -3,121,424.00 | 0.00 | 18,071,095.00 | |||
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 24,969,245.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543,547.00 | 0.00 | 0.00 | -422,320.00 | 0.00 | 26,090,472.00 | |||
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 3,804,897.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,525,103.00 | |||
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 14,522,724.00 | 0.00 | 0.00 | 1,077,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600,552.00 | |||
| 珠海航城怡通供应 | 19,258,337.00 | 0.00 | 0.00 | 3,071,920.00 | 0.00 | 0.00 | -3,098,803.00 | 0.00 | 19,231,454.00 |
| 链管理有限公司 | ||||||||||||
| 深圳前海宇商保理有限公司 | 87,809,503.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,484,871.00 | |||
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 958,530.00 | 0.00 | 0.00 | 598,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,556,855.00 | |||
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 1,012,973.00 | 0.00 | 0.00 | 109,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122,860.00 | |||
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 547,199.00 | 0.00 | 0.00 | 124,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,770.00 | |||
| 合肥产投怡亚通供应链管理有限公司 | 1,513,203.00 | 0.00 | 0.00 | -618,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894,689.00 | |||
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 489,090.00 | 0.00 | 0.00 | 137,186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626,276.00 | |||
| 重庆灵狐科技股份有限公司 | 44,064,641.00 | 19,237,862.00 | 0.00 | -63,302,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 深圳市予 | 0.00 | 799,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799,522.00 |
| 识供应链科技服务有限公司 | ||||||||||||
| 深圳市宇商科技有限公司 | 2,205,539.00 | 0.00 | 0.00 | -209,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,996,376.00 | |||
| 深圳怡亚通一体化智慧托管有限公司 | 42,397.00 | 0.00 | -42,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 839,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239,361.00 | |||
| 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 | 74,378,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668,751.00 | 8,995.00 | -25,359,874.00 | 0.00 | 0.00 | 51,696,222.00 | |||
| 小计 | 595,149,330.00 | 20,037,384.00 | 400,000.00 | -85,034,796.00 | 29,028,508.00 | 8,995.00 | -25,359,874.00 | -26,890,152.00 | 0.00 | 0.00 | 506,539,873.00 | 799,522.00 |
| 合计 | 595,149,330.00 | 20,037,384.00 | 400,000.00 | -85,034,796.00 | 29,028,508.00 | 8,995.00 | -25,359,874.00 | -26,890,152.00 | 0.00 | 0.00 | 506,539,873.00 | 799,522.00 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 37,545,049,114.00 | 36,212,447,427.00 | 34,168,057,699.00 | 32,678,073,835.00 |
| 合计 | 37,545,049,114.00 | 36,212,447,427.00 | 34,168,057,699.00 | 32,678,073,835.00 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,640,000.00 | 2,162,722.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 29,028,509.00 | 15,842,875.00 |
| 交易性金融资产取得的投资收益 | 16,858,517.00 | 123,133,083.00 |
| 处置联营公司 | -15,419,099.00 | -2,258,329.00 |
| 票据终止确认贴贴 | -46,171,156.00 | -44,061,642.00 |
| 债权投资收益 | 3,011,306.00 | 21,409,273.00 |
| 处置子公司的投资收益 | -509,999.00 | 19,128,004.00 |
| 合计 | -9,561,922.00 | 135,355,986.00 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 31,021,697.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 62,019,737.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,085,885.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 431,302.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -16,857,439.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,487,885.00 | |
| 减：所得税影响额 | 26,979,861.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,251,178.00 | |
| 合计 | 60,958,028.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 公允价值变动收益 | -78,996,525.00 | 由于本公司的跨境业务涉及外汇结算，以及公司部分业务的产品市场价格波动频繁，本公司利用若干衍生金融工具管理上述业务所引起的外汇风险及价格波动风险。因此，本公司将衍生金融工县相关报表项目界定为经常性损益的项目。 |
| 投资收益 | -5,175,597.00 | 同上 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.58% | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.90% | 0.03 | 0.03 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2024年4月10日