上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司 单位:人民币元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中直能源新疆投资有限公司(注1) | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他会计科目 | 21,732,758.01 | 36,353,912.20 | 649,776.96 | 58,736,447.17 | 资金占用 | 非经营性占用 | |
总计 | 21,732,758.01 | 36,353,912.20 | 649,776.96 | 58,736,447.17 | ||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中直能源新疆投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 35,730.50 | 35,730.50 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中直能源新疆投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 722,222.23 | 722,222.23 | 托管费 | 经营性往来 | |||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中直能源新疆投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他会计科目 | 3,446,850.00 | 3,446,850.00 | 采购款 | 经营性往来 | |||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中直能源新疆投资有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 其他会计科目 | 2,199,237.80 | 2,199,237.80 | 代收代支运费 | 经营性往来 | |||
控股股东、实际控制人 | 中直能源新疆 | 受同一控股股东 | 其他会计科目 | 1,013,057.26 | 1,013,057.26 | 采购款 | 经营性往来 |
及其附属企
业
及其附属企业 | 投资有限公司 | 及最终控制方控制的其他企业 | ||||||||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 舟山天顺股权投资有限公司 | 控股股东 | 11,917,728.90 | 11,917,728.90 | 股权收购款 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 58,457.69 | 58,457.69 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇汇丰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 42,085.01 | 42,085.01 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆华辰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 42,085.01 | 42,085.01 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天恒际通供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 233,436.49 | 233,436.49 | 货款 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 4,425,080.00 | 4,425,080.00 | 维保费 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 52,481.16 | 52,481.16 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 189,000.00 | 189,000.00 | 运费 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其 | 海南天宇航空 | 子公司及其控制 | 应收账款 | 828,000.00 | 828,000.00 | 1,656,000.00 | 租赁费 | 经营性往 |
- 5 -附属企业
附属企业 | 服务有限责任公司 | 的法人 | 来 | |||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付账款 | 1,467,082.50 | 1,467,082.50 | 铁路运费及代理费 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天世杰通供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付账款 | 2,683,736.70 | 3,799,818.00 | -1,116,081.30 | 货款 | 经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付账款 | 15,415,599.02 | 14,616,642.90 | 131,460.00 | 29,900,781.92 | 货款 | 经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天顺供应链哈密有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,248,883.31 | 40,818,833.94 | 978,520.16 | 51,232,253.84 | -1,186,016.43 | 内部往来 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 乌鲁木齐天顺汇富供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,160,756.20 | 126,923.44 | 2,287,679.64 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆中天达物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,236,370.51 | 78,002,775.00 | 94,645.86 | 86,938,453.37 | -1,604,662.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 阜康市天顺物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -708,106.90 | 3,970,000.00 | 5,708.31 | 4,000,000.00 | -732,398.59 | 内部往来 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 51,375,167.77 | 186,192,651.23 | 4,292,489.07 | 199,800,000.00 | 42,060,308.07 | 内部往来 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇汇丰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,928,079.83 | 898,022.21 | 87,946.32 | 898,022.21 | 2,016,026.15 | 内部往来 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其
附属企业
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天世杰通供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,156,931.94 | 2,400,000.00 | 73,097.25 | 2,070,686.13 | 1,559,343.06 | 内部往来 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天汇汇众供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 258,777.77 | 258,777.77 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天顺星辰供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -6,270,468.70 | 25,430,000.00 | 130,750.92 | 27,429,337.91 | -8,139,055.69 | 内部往来 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,855,355.65 | 920,000.00 | 1,236,664.39 | 1,500,000.00 | 22,512,020.04 | 内部往来 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 霍尔果斯达尔道科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 985,829.44 | 3,163,838.50 | 64,627.78 | 3,973,838.50 | 240,457.22 | 内部往来 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 海南天宇航空服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 45,251,858.23 | 79,673,586.50 | 2,125,056.80 | 95,149,209.34 | 31,901,292.19 | 内部往来 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 海南鑫盛鲜科供应链管理服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 52,111.11 | 52,111.11 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 伊犁天恒运输有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -77,610.53 | 165,133.88 | 87,523.35 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 富蕴县天顺供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -4,906,838.42 | 680,000.00 | -5,586,838.42 | 内部往来 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业 | 伊犁天勤供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -1,130,339.52 | 300,000.00 | -1,430,339.52 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天宇力合供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -2,700,000.00 | 50,000.00 | 1,050,000.00 | -3,700,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆汉通跨境物流有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -3,440,000.00 | 2,000,000.00 | -5,440,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆华辰供应链有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,806,331.52 | 8,806,331.52 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 新源县天顺达供应链有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | 新疆宝顺新兴供应链有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,850.18 | 54,840.01 | 57,690.19 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | 新疆宝顺新兴供应链有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | -10,000.00 | -10,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | 公司董监高 | 关键管理人员 | 其他应收款 | 262,585.71 | 300,416.33 | -37,830.62 | 备用金 | 经营性往来 | ||
总计 | 145,109,998.50 | 466,184,721.04 | 9,216,430.30 | 511,006,949.88 | 109,504,199.96 |
注1:本公司2023年新增资金占用36,353,912.20元,增加资金占用利息649,776.96元,截止2023年4月25日占用的资金已全部偿还。法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: