证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-011
北京银行股份有限公司与兴业银行股份有限公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本行拟授予兴业银行股份有限公司授信额度人民币400亿元
? 本次交易构成关联交易
? 本次交易已经本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准
? 本行在本次交易前12个月对兴业银行股份有限公司授信额度人民币400亿元
一、关联交易概述
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）总行信用审批委员会2024年2月21日审议通过兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）的授信方案，同意授予兴业银行授信额度人民币400亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期2年，自股东大会审批通过之日起生效。
兴业银行同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予兴业银行授信额度人民币400亿元，超过本行最近一期经审计净资产的5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易，经本行内部
授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会、董事会审议，报股东大会最终审批。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
兴业银行是本行关联方，符合国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》规定的“银行保险机构的董事、监事、总行（总公司）和重要分行（分公司）的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员”“可施加重大影响的法人或非法人组织”的情形，以及《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》规定的“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的情形，因此构成本行关联方。
（二）关联方基本情况
兴业银行2007年在上海证券交易所挂牌上市，注册资本为人民币207.74亿元，统一社会信用代码为91350000158142711F，注册地址和主要办公地址均为福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦，法定代表人吕家进，前三大股东分别为福建省金融投资有限责任公司（持股比例16.91%）、中国烟草总公司（持股比例5.34%）和中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪（持股比例4.56%）。在2023英国《银行家》(The Banker)全球1000家银行排名中，兴业银行按一级资本排名全球第17位。
兴业银行经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理
发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、关联交易的定价依据
本行与兴业银行的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向兴业银行授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、关联交易履行的审批程序
本行对兴业银行授信，已经本行内部授权审批程序审查，并提交董事会关联交易委员会、董事会审议通过。此项交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。不需要经过有关部门批准。
2024年4月10日，本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过《关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案》，表决结果为全票
赞成。
六、本次交易前12个月的关联交易事项进展情况
本行在本次交易前12个月对兴业银行授信额度为人民币400亿元。
七、独立董事的意见
本次关联交易事项在提交本行董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，本行独立董事对本次关联交易发表意见如下：
本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，北京银行与兴业银行的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平。
本次关联交易不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。
对于本次关联交易事项，我们一致同意该议案。同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会2024年4月11日