证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2024-008
北京银行股份有限公司与北京能源集团有限责任公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本行拟授予北京能源集团有限责任公司及下属企业集团限额
人民币300亿元
? 本次交易构成关联交易
? 本次交易已经本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准
? 本行在本次交易前12个月对北京能源集团有限责任公司及下
属企业授信额度为人民币240亿元
一、关联交易概述
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）总行信用审批委员会2024年3月4日审议通过北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）的集团限额方案，同意授予京能集团及下属企业集团限额人民币300亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期1年，自股东大会审批通过之日起生效。京能集团同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予京能集团及下属企业集团限额人民币300亿元，超过本行最近一期经审计净资产的
5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会、董事会审议，报股东大会最终审批。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
京能集团是本行关联方，符合国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》规定的“持有或控制银行保险机构5%以上股权的，或者持股不足5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的法人或非法人组织，及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人”的情形，以及《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》规定的“持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人”的情形，因此构成本行关联方。
（二）关联方基本情况
京能集团成立于2004年12月，统一社会信用代码为：
91110000769355935A，注册地址及主要办公地址位于北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层，法定代表人姜帆，注册资本人民币220.82亿元，股东为北京国有资本运营管理有限公司，持股比例100%，实际控制人是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。截至2023年末，京能集团持有本行股份比例为8.59%。
京能集团是北京市重要的能源企业，形成了煤、电、热一体化的大能源格局，主营业务涵盖电力能源、热力供应、煤炭经营、地产置业、节能环保和金融证券等多个板块。集团控股京能清洁能源（00579.HK）、京能电力（600578.SH）、昊华能源（601101.SH）、京能置业（600791.SH）、北京能源国际（00686.HK）五家上市公司。
近年来电力、热力、煤炭三个业务板块收入占总营业收入的70%-80%左右。
三、关联交易的定价依据
本行与京能集团的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向京能集团授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、关联交易履行的审批程序
本行对京能集团授信，已经本行内部授权审批程序审查，并提交董事会关联交易委员会、董事会审议通过。此项交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。不需要经过有关部门批准。
2024年4月10日，本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》。表决结果为全票赞成。
六、本次交易前12个月的关联交易事项进展情况
本行在本次交易前12个月对京能集团及下属企业授信额度为人民币240亿元。
七、独立董事的意见
本次关联交易事项在提交本行董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，本行独立董事对本次关联交易发表意见如下：
本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，北京银行与京能集团的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平。
本次关联交易不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。
对于本次关联交易事项，我们一致同意该议案。同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会2024年4月11日