江苏国信股份有限公司股票简称:江苏国信 股票代码:002608
2023年年度报告
2024年4月12日
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐文进、主管会计工作负责人顾中林及会计机构负责人(会计主管人员)李静宜声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,778,079,704股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6第三节 管理层讨论与分析 ...... 1
第四节 公司治理 ...... 3
第五节 环境和社会责任 ...... 5
第六节 重要事项 ...... 6
第七节 股份变动及股东情况 ...... 8
第八节 优先股相关情况 ...... 9
第九节 债券相关情况 ...... 9
第十节 财务报告 ...... 9
备查文件目录
公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件:
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
江苏省国资委 | 指 | 江苏省政府国有资产监督管理委员会 |
国信集团 | 指 | 江苏省国信集团有限公司 |
公司、本公司、江苏国信 | 指 | 江苏国信股份有限公司 |
江苏信托 | 指 | 江苏省国际信托有限责任公司 |
国信能销 | 指 | 江苏国信能源销售有限公司 |
国信扬电 | 指 | 江苏国信扬州发电有限责任公司 |
扬二电厂 | 指 | 扬州第二发电有限责任公司 |
新海发电 | 指 | 江苏新海发电有限公司 |
淮阴发电 | 指 | 江苏淮阴发电有限责任公司 |
射阳港电厂 | 指 | 江苏射阳港发电有限责任公司 |
靖江发电 | 指 | 江苏国信靖江发电有限公司 |
协联燃气 | 指 | 江苏国信协联燃气热电有限公司 |
苏晋能源 | 指 | 苏晋能源控股有限公司 |
苏晋塔山 | 指 | 苏晋塔山发电有限公司 |
苏晋朔州 | 指 | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 |
苏晋保德 | 指 | 苏晋保德煤电有限公司 |
秦港港务 | 指 | 江苏国信秦港港务有限公司 |
舜天集团 | 指 | 江苏舜天国际集团有限公司 |
舜天机械 | 指 | 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 |
舜天资产 | 指 | 江苏舜天资产经营有限公司 |
江苏新能 | 指 | 江苏省新能源开发股份有限公司 |
昊扬新能 | 指 | 江苏新能昊扬新能源发展有限公司 |
滨海港发电 | 指 | 江苏国信滨海港发电有限公司 |
国信沙洲 | 指 | 江苏国信沙洲发电有限公司 |
国信马洲 | 指 | 江苏国信马洲发电有限公司 |
新能信悦 | 指 | 江苏新能信悦光伏发电有限公司 |
昊仪新能 | 指 | 江苏新能昊仪凯西新能源有限公司 |
昊邮新能 | 指 | 江苏新能昊邮凯西新能源有限公司 |
金云新能 | 指 | 江苏新能金云新能源开发有限公司 |
盐城发电 | 指 | 盐城发电有限公司 |
连云港发电 | 指 | 江苏国信连云港发电有限公司 |
启东热电 | 指 | 国信启东热电有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 江苏国信 | 股票代码 | 002608 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 江苏国信股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 江苏国信 | ||
公司的外文名称(如有) | Jiangsu Guoxin Corp., Ltd. | ||
公司的法定代表人 | 徐文进 | ||
注册地址 | 南京市玄武区长江路88号 | ||
注册地址的邮政编码 | 210005 | ||
公司注册地址历史变更情况 | 公司重组更名以来注册地址未发生变更 | ||
办公地址 | 南京市玄武区长江路88号 | ||
办公地址的邮政编码 | 210005 | ||
公司网址 | http://www.jsgxgf.com/ | ||
电子信箱 | info2@jsgxgf.com |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 顾中林 | 孙宝莉 |
联系地址 | 南京市玄武区长江路88号 | 南京市玄武区长江路88号 |
电话 | 025-84679116,025-84679126 | 025-84679116,025-84679126 |
传真 | 025-84679188 | 025-84679188 |
电子信箱 | info2@jsgxgf.com | info2@jsgxgf.com |
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所http://www.szse.cn |
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 南京市玄武区长江路88号 |
四、注册变更情况
统一社会信用代码 | 91320000751254554N |
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 2016年末,公司完成重大资产重组,主营业务由船舶制造销售业务转变为能源和信托双主业。 |
历次控股股东的变更情况(如有) | 截至2016年末,公司控股股东为江苏舜天国际集团有限公司。2017年1月6日,公司新增股份发行后,公司控股股东由江苏舜天国际集团有限公司变更为江苏省国信集团有限公司。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层 |
签字会计师姓名 | 戴庭忠、吴宇 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更、同一控制下企业合并
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业总收入(元) | 34,572,186,032.93 | 32,438,816,867.06 | 32,498,278,309.28 | 6.38% | 28,879,258,701.75 | 29,104,919,701.89 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,870,368,548.22 | 68,173,224.42 | 60,054,777.37 | 3,014.44% | -342,811,207.86 | -311,907,910.29 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,795,617,610.78 | -88,905,748.18 | -103,486,007.93 | 1,835.13% | -591,969,705.65 | -593,233,370.49 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,792,018,846.03 | 4,717,322,862.02 | 4,666,789,638.26 | -18.74% | -1,710,902,630.62 | -1,686,635,162.04 |
基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.02 | 0.02 | 2,400.00% | -0.09 | -0.08 |
稀释每股收益(元/股) | 0.50 | 0.02 | 0.02 | 2,400.00% | -0.09 | -0.08 |
加权平均净资产收益率 | 6.64% | 0.24% | 0.21% | 6.43% | -1.18% | -1.08% |
2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 88,872,351,574.68 | 82,834,609,921.87 | 83,290,160,509.65 | 6.70% | 80,454,321,811.09 | 80,949,932,237.22 |
归属于上市公司股东的净资 | 28,626,255,490.87 | 28,458,373,509.70 | 28,649,154,402.76 | -0.08% | 28,602,589,565.01 | 28,811,661,029.99 |
产(元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易,确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业总收入 | 7,183,874,278.63 | 8,103,526,885.53 | 9,645,192,802.45 | 9,639,592,066.32 |
归属于上市公司股东的净利润 | 255,538,354.29 | 862,984,747.52 | 844,514,804.74 | -92,669,358.33 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 256,132,883.48 | 747,510,085.10 | 869,826,550.07 | -77,851,907.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 471,466,622.98 | 660,898,179.07 | 876,109,359.86 | 1,783,544,684.12 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,515,374.64 | 120,432.18 | -292,648.09 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 102,615,286.77 | 14,649,768.76 | 46,157,576.34 | 主要为子公司收到江苏省财政厅 2021 年度煤炭应急储备补贴资金 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,063,039.27 | 42,007,038.94 | 45,002,739.72 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 | 4,837,586.36 |
投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 6,262,706.86 | |||
债务重组损益 | 254,436,985.42 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,710,694.04 | 107,632,403.99 | -79,688,850.34 | |
减:所得税影响额 | 9,984,649.04 | 1,222,764.86 | -9,477,582.45 | |
少数股东权益影响额(税后) | 15,847,713.38 | -353,906.29 | -6,232,074.70 | |
合计 | 74,750,937.44 | 163,540,785.30 | 281,325,460.20 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求
(一)火电行业概况
火电是我国第一大主力电源,近年来火力发电量稳中有增。在能源保供的背景下,国家政策支持发展先进火电,随着火电投资项目的陆续投产,短期内火电装机容量将继续保持增长。近年来,我国高效、清洁、低碳火电技术不断创新,火电将持续优化装机结构,承担电力系统调峰、调频、调压和备用功能。整体来看,火电在当前和今后仍然具有许多独特的优势,助力国家能源转型,持续发挥“托底保供”的作用。2023年,全社会用电量92241亿千瓦时,同比增长6.7%。全国火电4466小时,同比提高76小时;其中,煤电4685小时,同比提高92小时。全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦,其中,火电13.9亿千瓦,同比增长4.5%,占总装机比重
47.60%。2023年,江苏省全社会用电量7832.96亿千瓦时,同比增长5.86%;统调电厂累计平均利用小时4166小时,同比增长58小时。2023年,江苏省年度双边协商交易成交电量3351.65亿千瓦时,成交均价466.65元/兆瓦时;年度挂牌交易成交电量38.24亿千瓦时,成交均价465.14元/兆瓦时。2023年,江苏省月度竞价成交电量768亿千瓦时,成交均价461.98元/兆瓦时;月度挂牌成交电量229亿千瓦时,成交均价461.43元/兆瓦时。(数据来源:国家统计局、中国电力联合会、国家能源局江苏监管办公室、江苏电力交易中心有限公司)
(二)信托行业概况
中国信托业作为我国现代金融体系的重要组成部分,随着2018年“资管新规”政策出台,以及金融供给侧结构性改革的持续推进,回归本源成为信托业发展的重点。2023年,信托业务分类改革正式落地实施,对规范业务发展、构建展业逻辑、重塑行业竞合格局具有重要导向作用。从整体来看,资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三足鼎立新分类格局逐渐形成,信托行业已正式进入新的发展阶段。未来信托公司应立足受托人定位,回归资产管理和受托服务本源,以更加规范的方式发挥信托制度优势和行业传统竞争优势,更高效地服务实体经济发展和人民美好生活需要,推动信托业高质量转型。
2023年是信托行业转型发展纵深推进的重要一年,信托业在稳固转型成果的基础上加快改革步伐,融资类及通道类业务持续压降,资产投向不断优化。整体经营情况呈现以下特点:一是信托资产规模企稳回升,行业资本实力整体上行。截至2023年3季度末,信托资产规模为22.64万亿元,保持连续6个季度正增长。二是行业业绩依旧承压,营业收入与盈利水平持续走低。截至2023年4季度末,信托业累计实现营业收入981.73亿元,同比下降11.26%;累计实现利润总额472.17亿元,同比下降14.63%。三是资金结构持续优化调整,非标转标已成共识。截至2023年3季度末,资金信托规模为16.44万亿元,同比上升9.52%,环比上升4.76%。投向证券市场(含股票、基金、债券)的规模金额和占比持续攀高,是权重比例最大的信托资金投向。(数据来源:信托业协会)
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求
(一)公司主要业务
1、能源板块
公司能源板块主要从事电力、热力生产、相关电力服务、煤炭销售业务及售电业务,并以参股方式投资开发及建设运营新能源项目。所生产的电力主要输入江苏电网,部分输入山西电网,热力主要供给当地企事业单位及居民。公司致力于能源高效利用、清洁能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展。截至2023年末,公司现有控股装机总容量2045.4万千瓦,其中已投产1545.4万千瓦(煤电容量1286.2万千瓦、燃机容量259.2万千瓦),在建500万千瓦机组,另有参股100万千瓦机组在建。
公司能源业务主要经营模式:公司向国家电网公司和大用户等销售电力,定期进行电费结算。江苏电力市场化交易主要采用中长期交易的模式,山西电力市场化交易主要采用电力现货交易加中长期交易的模式。中长期交易包括双边协商交易、平台竞价交易、挂牌交易和合同转让交易。市场化交易电量以外的上网电量执行国家及省发改委制定的上网电价。公司电力生产的原材料主要为燃煤和天然气,燃煤和天然气均向国内外供应商采购。
2、金融板块
公司金融板块以江苏信托为主,业务分为固有业务和信托业务。固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务,主要包括但不限于租赁、投资、存放同业、拆放同业等。江苏信托的固有业务主要为金融股权投资、金融产品投资等。金融股权投资是江苏信托的重要收益来源。信托业务是指公司作为受托人,按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分,并从中收取手续费的业务。公司的信托业务主要包括集合资金信托、单一资金信托、财产权信托等,是江苏信托的主营业务和重要收入来源。公司信托产品主要包括债权投资、股权投资、证券投资类及资产证券化、家族信托等产品,为个人及机构投资者提供资产管理、财富管理、资产配置等单一或综合化信托服务。
公司净资本实力位居行业前列,自有资金股权投资是公司经营特色。江苏信托现为江苏省内最大的法人银行江苏银行的重要股东、全国性人身保险公司利安人寿的第一大股东,稳定的金融股权投资收益为公司奠定了坚强的展业基础。
(二)所处行业地位
1、能源板块
公司总装机容量和年发电量均居各发电集团江苏区域前列,现役火电装机容量1545.4万千瓦,其中,在运行机组中60万千瓦及以上高效低能耗装机容量占公司煤电机组比例超过94.54%,公司在运行超临界/超超临界机组占在运行控股煤机装机总容量比例为84.75%,燃气机组装机容量259.2万千瓦,多为9F和6F机组。公司旗下多家控股电厂相继荣获“中国电力优质工程奖”“全国安全文化建设示范企业”“江苏省节能减排成效显著单位”“江苏省电力安全生产先进单位”“山西省文明单位”等荣誉。
2、金融板块
江苏信托在行业内具有较高的知名度和影响力,多年来保持了稳健高质量发展,现已经发展成为我国信托业中资产质量优良、管理规范、经营合规、信息透明、风控能力较强的信托公司,资本实力、品牌知名度稳居江苏地区第一名。2022-2023年,在行业专业研究机构发布的全国60家信托公司排名中,抗风险能力位居行业第四,综合实力、资本实力、盈利能力均位居行业第六。荣获《上海证券报》“诚信托—卓越公司奖”和中国信托业协会行业评级A类。
(三)经营情况概况
公司深入贯彻落实董事会各项决策部署,顺应新型电力体系建设要求,适应电力改革趋势,致力于成为综合能源服务供应商;强化金融板块服务实体能力,增强人民性,加快落实资产管理和财富管理的发展战略。能源板块方面,公司抓住政策机会,陆续建设4个煤电项目。在新能源领域,公司加大绿色能源投资比重,报告期内公司深化与江苏新能的合作。随着新型电力技术的发展,公司探索研究电化学储能、氢能和抽水蓄能等新业态,建成以靖江熔融盐项目为代表的示范工程。金融板块方面,公司始终坚持稳中求进工作总基调,加快转型升级步伐,顺应信托“三分类”监管导向,围绕服务实体经济、助力“双碳”目标、乡村振兴等战略任务进行前瞻性布局,大力发展资产证券化、家族信托、慈善信托等本源业务,不断增强服务国计民生能力,新型资产管理信托业务和服务信托业务发展迅猛,手续费和利润贡献占比逐步提高,积极推进业务创新转型与风险化解。
截至本报告期末,公司总资产888.72亿元,较期初增长6.70%;归属于上市公司股东的净资产为286.26亿元,较期初下降0.08%。本报告期内,公司共实现营业总收入345.72亿元,同比增长6.38%;利润总额34.65亿元,同比增长1330.56%;归属于上市公司股东的净利润18.70亿元,同比增长3014.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.96亿元,同比增长1835.13%。
1、能源板块
公司所属发电企业分布在江苏、山西两省,总装机容量2045.4万千瓦,已投产机组容量1545.4万千瓦,其中:江苏省燃煤机组890.2万千瓦,燃气机组259.2万千瓦,山西省燃煤机组396万千瓦。本报告期内,公司所属射阳港电厂#1机组投产,装机为100万千瓦;国信靖江2×100 万千瓦机组扩建项目获得核准并开工建设,其中#3机组为控股机组,#4机组为参股机组;国信滨海港发电2×100 万千瓦煤电项目、国信沙洲2×100 万千瓦煤电项目按照时间节点稳步推进。新能
源方面,山西平鲁集中式光伏项目70MW和盱眙屋顶分布式光伏项目中18.215MW全容量并网,国信扬电厂区光伏、云台渔光互补发电项目等一批项目正分批次有序建设。本报告期内,公司完成全口径发电量706.54亿千瓦时,同比增长6.30%,其中:江苏省煤电机组发电量为421.77亿千瓦时,同比增长5.34%;山西省煤电机组发电量为224.42亿千瓦时,同比增长4.37%;燃气机组发电量60.35亿千瓦时,同比增长22.67%。本报告期内,公司燃煤机组上网电量为609.5亿千瓦时,市场化电量占比100%;燃气机组上网电量为
59.25亿千瓦时,市场化电量占比82.7%。本报告期内,公司平均上网电价473元/兆瓦时,同比上涨12元/兆瓦时。其中,江苏省煤电机组平均上网电价464.3元/兆瓦时,同比上涨3.3元/兆瓦时;山西省煤电机组平均上网电价414.9元/兆瓦时,同比上涨20.9元/兆瓦时 ;燃气机组平均上网电价738.6元/兆瓦时,同比上涨1.1元/兆瓦时。
本报告期内,公司顺势而为,抓住煤炭价格整体下行带来的机遇,在保障地方能源安全、履行社会责任的同时,加强售电、供热、电力附属产品等业务的拓展,巩固和拓宽煤炭、燃气采购供应渠道,加强燃料成本控制,有效提升公司盈利水平。本报告期内,能源板块实现营业收入336.93亿元,同比增长6.57%,实现利润总额8.51亿元,同比增长141.28%,主要原因是煤炭市场价格回落,煤电业务边际收益增长,同时能源板块严控成本费用,持续提质增效,业绩实现大幅增长。
2、金融板块
2023年,公司牢记金融服务实体经济的根本宗旨,深入贯彻落实国家“双碳”政策、乡村振兴、服务长江经济带、支持科技企业和小微企业发展等系列决策部署,通过信托贷款、认购地方债券、资产证券化等业务模式,加大金融活动支持实体力度,促进区域经济发展。江苏信托持续增强标准化净值化管理能力和财富管理能力,遵循回归本源的监管导向要求,不断健全优化业务体系,标品投资、资产证券化、家族信托等业务得到迅速发展,TOF/FOF及固定收益类业务扩量提质,深入推进业务创新转型。成功发行“南京生物医药谷建设发展有限公司2023年度第一期定向资产支持票据(科创票据)”,该项目是全国首单银行间市场产业园区类REITs、市场首单科创票据类REITs产品,也是江苏省首单银行间市场类REITs;成功落地首单家庭服务信托业务“嘉和致远磐石系列1号”和首单非上市企业股权家族信托业务;成功落地公司首单上市公司供应链经销商持股业务“苏信强链1号”;成功落地公司首单产业园区载体开发股权投资信托产品“苏州工业园1号集合资金信托计划”;成功在江苏省内备案首单老龄慈善信托“苏信弘善2号老龄事业发展慈善信托”;成立国信基金会慈善信托,资金主要用于沭阳地区乡村振兴事业;成功落地首单“双碳”产业领域资产服务信托“江苏信托?绿电新能1号”,助力绿色发展。
本报告期内,金融板块实现营业收入(金融企业报表列报口径) 30.04亿元,同比增长21.26%;利润总额27.11亿元,同比增长22.49%,主要原因是金融板块经营发展稳定,收益持续增长,利润贡献进一步提升。
截至本报告期末,江苏信托管理总资产规模为4310.33亿元,其中:自营总资产为305.19亿元;受托管理信托资产规模为4005.14亿元。
(四)业绩驱动因素
报告期内,聚焦能源和金融主业,聚焦高质量发展目标,坚持以创造最大经济社会价值为企业宗旨,以资本为纽带推动产融协同发展,公司资产规模、资产质量、社会效益以及风险管控能力均有显著提升。其中,能源业务坚持以技术创新为支撑,发展重大能源项目,加快存量资产高效清洁利用,致力于贯通发电、售电、供热、检修、煤炭、港口物流等一体化产业链,加快向建立自身能源产业优势、打造综合能源供应商、提升核心竞争力的方向转变,“能源板块做强做优做大”得到持续夯实;信托业务围绕服务实体经济、助力“双碳”目标等任务进行战略布局,坚持财富管理与资产管理双轮驱动发展战略,全面提升服务品质,大力推进金融创新。
公司的主要业绩驱动因素包括但不限于售电量、电价、燃料价格、碳交易价格、地方融资需求、标品投资、股权投资等方面。同时,容量电价等电力价格变迁、新型电力体系改革、三分类新规和信托业务创新等将在更长的时间影响公司业绩和发展潜力。主要生产经营信息
项目 | 本报告期 | 上年同期 |
总装机容量(万千瓦) | 2,045.4 | 1,943.7 |
新投产机组的装机容量(万千瓦) | 100 | 0 |
核准项目的计划装机容量(万千瓦) | 100 | 400 |
在建项目的计划装机容量(万千瓦) | 500 | 500 |
发电量(亿千瓦时) | 706.54 | 664.65 |
上网电量或售电量(亿千瓦时) | 668.75 | 630.06 |
平均上网电价或售电价(元/千瓦时,含税) | 0.473 | 0.461 |
发电厂平均用电率(%) | 4.73% | 4.57% |
发电厂利用小时数(小时) | 4,612 | 4,515 |
入炉标煤量(万吨) | 1916.46 | 1822.09 |
其中: | ||
江苏省燃煤机组 | ||
发电量(亿千瓦时) | 421.77 | 400.42 |
上网电量(亿千瓦时) | 398.1 | 379.21 |
平均上网电价(元/千瓦时) | 0.4643 | 0.461 |
发电平均厂用电率(%) | 4.83 | 4.78 |
自发利用小时数(小时) | 5,014 | 4,915 |
入炉标煤量(万吨) | 1220.82 | 1154.07 |
山西省燃煤机组 | ||
发电量(亿千瓦时) | 224.42 | 215.03 |
上网电量(亿千瓦时) | 211.4 | 202.55 |
平均上网电价(元/千瓦时) | 0.4149 | 0.394 |
发电平均厂用电率(%) | 5.22 | 4.95 |
自发利用小时数(小时) | 5,667 | 5,430 |
入炉标煤量(万吨) | 695.64 | 668.02 |
江苏省燃气机组 | ||
发电量(亿千瓦时) | 60.35 | 49.2 |
上网电量(亿千瓦时) | 59.25 | 48.3 |
平均上网电价(元/千瓦时) | 0.7386 | 0.7375 |
发电平均厂用电率(%) | 1.36 | 1.22 |
自发利用小时数(小时) | 1,776 | 1,898 |
注:射阳港#1机组于2023年9月26日投产,计算自发利用小时剔除了该台机组。 |
公司售电业务情况?适用 □不适用公司控股子公司江苏国信能源销售有限公司依托公司所属煤电企业设立电厂办事处,建立了覆盖江苏省13个地级市的电力营销网络,开展售电业务,同时为用户提供响应迅速的售后服务;依靠电厂深耕地方多年的区位优势,与属地用户建立多元化深度合作关系,市场合作关系保持良好;国信旗下电厂均已经营多年,有着丰富的经营、生产、检修等方面技术优势和经验优势,能够为电力用户提供高效、快捷、安全的产业衍生服务。国信能销2023年代理用户购电量236亿千瓦时,其中99.81%由公司控股发电企业提供。公司代理用户购电量同比增长主要因为公司加强了售电业务的统筹管理,大力拓展电力客户。此外,公司主动融入绿色电力交易格局,国信能销共为9家电力用户提供绿色电力服务,累计完成绿电交易电量4909万千瓦时,助力企业二氧化碳减排超过3.4万吨。相关数据发生重大变化的原因
□适用 ?不适用
涉及到新能源发电业务苏晋朔州新能源开发有限公司于2021年成立,山西平鲁70MW集中式光伏项目2023年已实现全容量并网。江苏新能信悦光伏发电有限公司于2022年成立,盱眙屋顶分布式光伏项目2023年已投产18.215MW。江苏新能昊扬新能源发展有限公司于2021年成立,国信扬电厂区光伏发电项目于2022年开工建设。江苏新能金云新能源开发有限公司于2022年底成立,项目已于2023年10月正式开工。江苏新能昊仪新能源有限公司、江苏新能昊邮新能源有限公司已于2023年6月成立,报告期内项目有序推进。
三、核心竞争力分析
(一)区位优势
江苏省是我国经济总量较大、经济增速较快的省份,地处经济发达的长三角地区,区域经济活跃度高,市场需求旺盛,用电量持续稳定增长。江苏国信旗下目前有十多家电厂背靠江苏省,普遍位于省内电力负荷中心,保证了各电厂机组较高的利用小时数。截至 2023年12月31日,江苏国信控股装机总容量2045.4万千瓦,其中已投产1545.4万千瓦(煤电容量1286.2万千瓦、燃机容量259.2万千瓦),在建5台百万超超临界二次再热燃煤发电机组,年度发电量706.54亿千瓦时,两项指标均居江苏省各发电集团前列。江苏信托地处江苏省会南京市,地方财政实力雄厚,政府信用高,金融生态良好,民间资本富裕,为江苏信托业务发展提供了良好环境。
在江苏省内,江苏国信已投产火电机组主要分布于江苏沿海、沿江一线,采用成本较低的水运为煤电项目建设提供了先天的成本优势,省内燃煤机组装机容量为890.2万千瓦,燃气机组装机容量259.2万千瓦,年度发电量合计482.12亿千瓦时。其中,国信扬电位于长江经济带和大运河文化带交汇点的扬州市,目前是扬州市最大的电、热、粉煤灰资源供给商,不断拓展供热、压缩空气市场和物流业务,形成新的利润增长极;射阳港电厂和滨海港发电地处苏北沿海,环境容量大;靖江发电位于国家级开发区——靖江经济技术开发区,濒临长江黄金水道福姜沙北水道,具有优良的码头、港口建设条件,煤炭运输成本较低,同时也是江苏省苏中地区的电力负荷中心,为发电、港口、供热业务开展创造了优越的条件。靖江发电旗下的秦港港务是省级煤炭战略储备基地,于2022年建成并投运了省煤炭物流基地项目二期工程,已形成港口吞吐量超2000万吨、静态储煤能力超100万吨的产业规模,为全省增产增供、保民生、保发电提供可靠支撑;在建的国信沙洲位于沿海和长江两大经济开发带交汇处——苏州市张家港市,是国内社会经济综合实力最强的县级市之一,项目建成后将有效缓解江苏省的用电压力。江苏省内热电联产项目多分布于当地经济技术开发区内,拥有周边集中、稳定的用热客户,在当地供热市场拥有较大的市场份额。在江苏省外,江苏国信在山西省拥有已投产燃煤机组装机容量为396万千瓦,年度发电量224.42亿千瓦时。公司旗下苏晋能源及其控股的三家火电企业位于山西省煤炭资源最为丰富的晋北地区,均为紧邻煤矿建设的坑口电厂,能够保证稳定的煤炭资源供应,燃料成本及煤炭运输成本相对较低,其所发电力可经“雁淮直流”配套电源点项目直接送往江苏电力市场,2023年苏晋能源送江苏电量196.5亿千瓦时,占“雁淮直流”送电总量的60%,为保障江苏电力安全稳定供应发挥了重要作用,切实提升了公司在省内乃至全国能源市场的竞争实力。
在项目资源方面,江苏国信聚焦能源主业做强做优做大,高质量推进重点项目建设。公司所属射阳港电厂百万机组扩建项目于2023年按期建成投产,国信滨海港发电2×100万千瓦煤电项目、国信沙洲2×100万千瓦煤电项目、国信马洲2×100万千瓦煤电项目等高效清洁燃煤发电项目顺利推进,项目安全、质量、进度、资金均可控在控。相关项目将采用先进的超超临界二次再热燃煤机组,投产后将进一步提升江苏国信电力保障能力,优化公司能源产业结构,不断巩固其在江苏区域市场的领先优势。在煤电资源方面,公司旗下国信能销作为集电力燃料的采购、储运与销售,电力采购、输配与销售为一体的综合能源服务平台公司,发挥煤炭统采统调的管理优势,巩固深化与长协煤企长期战略合作关系,与各方供应商合作日渐深入,煤炭保供能力显著加强;依托江苏国信体系内煤电企业建立起覆盖全省13个地级市的电力营销网络,与属地用户建立多元化深度合作关系,成功通过首批江苏电力交易中心信用评价“AAA”级认证。
在金融板块方面,公司旗下江苏信托是江苏银行重要股东、利安人寿第一大股东。此外,江苏信托前期参与发起设立的国信现代、国投衡盈、高投名力、国信金智等创投基金已逐步进入收获退出期。其中,国信金智和国信现代已结束。现存续项目中,高投名力投资的荣昌生物制药(烟台)股份有限公司已于2022年3月31日正式在科创板挂牌,并于2023年4月份,股票减持完毕,实现投资收益约1.47亿元;科净源8月份已于科创板上市发行,截至2023年末,公司可获得浮动收益约为0.34亿元,投资收益率约为576.70%。近年来,江苏信托围绕固定收益类和权益类业务持续做大自身规模。截至本报告期末,江苏信托管理总资产规模为4310.33亿元,其中:自营总资产为305.19亿元;受托管理信托资产规模为4005.14亿元。
(二)技术优势
江苏国信所属煤电机组主要为超临界/超超临界、蒸汽联合循环的热电联产机组,机组容量大、能耗低、效率高,发电利用小时高于全省平均水平;机组均完成了超低排放改造,机组深度调峰改造负荷率最低至15%,处于全国领先水平,环保性能优良;公司所属清洁能源机组比例较高,燃气机组装机占比处于全省领先水平。公司成立研发团队,研发投入大幅增长,扎实开展技术创新,机组生产效率不断提高。其中,靖江发电自主研发了全球首套煤电机组耦合熔盐储热示范工程
成功建成投产,单台机组的调峰深度达到25.6%,调峰深度在同类型机组中达到领先水平,调频性能达到投运前的3倍左右,该项目荣获江苏省行业领域(环境能源领域)十大科技进展;新海发电《降低脱硝制氨区#1尿素水解反应器月故障次数》荣获全国电力行业优秀质量管理小组(成果)一等奖,公司获得中电联“电力安全标准化一级企业”称号;淮阴发电《磨煤机的动静风环结构》科技创新成果获国家实用新型专利证书,所属燃气机组分获2022年度燃气发电行业对标“AAAA级机组”“AAA级机组”称号,公司工匠创新工作室获评“省部属企业系统示范性劳模创新工作室”; 国信扬电《一种汽轮发电机机内定冷水回路排气管固定装置》获得国家实用新型专利,《基于专家经验和大数据分析的电厂智慧运行监控系统开发与应用》获得江苏省2023年度科学技术进步一等奖,《提高电除尘电场投运可靠性》获得电力行业优秀质量管理小组成果二等奖;射阳港电厂《一种用于封闭煤场三维展示装置》等项目获国家实用新型专利,《火力发电企业以降本增效为目标的智慧煤场管理体系建设》项目荣获第三十届江苏省企业管理现代化创新成果一等奖、省电力科技进步三等奖;苏晋朔州2×660MW级直接空冷热电联产机组采用的是国际首台660MW超临界循环流化床锅炉,公司被山西省能源局确定为山西省综合类智慧电厂示范项目,其2号机组被中电联评为600MW级超临界空冷CFB锅炉机组5A级优秀机组、供电煤耗指标最优机组、厂用电率指标最优机组荣誉称号。此外,江苏国信旗下各电厂还拥有一批技术能力过硬和经验水平丰富的专业技术人才,具有高级职称300余人,技师、高级技师600余人,技术专利、创新成果及科技项目200余项。
江苏国信旗下江苏信托拥有较高的净资本,可开展业务空间宽裕,经过三十多年的发展,赢得了良好市场信誉,树立了良好品牌形象,多年位列行业第一梯队。在用益信托研究院发布的2022-2023年度信托公司排名中,江苏信托抗风险能力位居行业第四、盈利能力位居行业第六。江苏信托主动对标一流,开展信息化建设、数字化转型工作。根据业务发展需要,公司建设了信托业务一体化管理信息系统并不断优化升级,相继完成FA系统I9升级改造、家族信托系统二期建设、电子划款系统建设等,相关功能更加契合各项业务开展和管理流程规范。其中,公司自主研发“江苏信托基金业务投资管理系统”并获得软件著作权,上线客户关系管理系统CRM5.0及AI双录系统和全新的网上信托APP,使产品营销更加便捷高效。江苏信托高度重视平台的信息安全和用户数据保护,公司信息安全管理体系通过 ISO27001认证,主要信息系统通过国家信息安全等级保护2.0标准三级认证,为客户提供更加安全高效的信托服务。公司内部建立了市场化薪酬考核机制,塑造和培养了一支年轻化、专业化、高素质的人才团队。截至2023年12月31日,江苏信托员工总数为228人,98%为本科及以上学历,平均年龄为37岁;具有注册会计师、法律职业资格、CFA、FRM、CFP职业资格的人员共42人次,为信托业务的开展和风险有效控制奠定了坚实基础。
(三)政策优势
江苏国信立足于“能源+金融”双轮驱动的战略定位,积极响应国家、地方政策,布局经营业务,优化产业布局。
聚焦保障能源安全。党的二十大报告中提出,“加强能源产供储销体系建设,确保能源安全”。江苏国信积极争取国家级、地方级煤电建设项目,射阳港电厂百万煤电机组扩建项为江苏省“十四五”首个投产的煤电项目,快速弥补了江苏省电力缺口。全力推进滨海港发电项目、国信沙洲项目、国信马洲项目等五台控股百万煤电机组工程建设,持续扩张煤电规模,保障地方能源安全。根据《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》(发改价格〔2022〕303号)、《国家发展改革委办公厅关于加强电煤中长期合同履约监管的通知》(发改办财金〔2022〕637号)等政策要求,以及省内煤电新建机组需求变化,江苏国信旗下国信能销协同各电厂,持续加强与长协单位沟通,长协煤签约量大幅增加,为满足省内煤电板块长远发展、降低煤炭采购成本奠定坚实基础。煤炭物流方面,江苏国信持续推进靖江发电旗下秦港港务煤炭战略储备基地建设,基地二期工程配套卸船泊位于2023年8月30日取得省政府同意对外开放的批复,是2023年全省唯一获批的对外开放泊位。二期工程投运后,迅速进行市场拓展、消化产能,服务全省煤炭应急储备能力和煤炭经营实力显著提升,港口吞吐量创历史新高,江苏国信将进一步发挥一流江内港口规模优势,打造绿色环保、智慧高效的煤炭储运港。在《国家发展改革委、国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》(发改价格〔2023〕1501号)引导下,江苏国信采取系列前瞻性措施,充分发挥电力市场中的核心竞争力。深入理解、积极响应政策要求,通过优化电力供应结构、调整运营策略,确保容量电价政策的稳步实施,有效地完成了煤电容量电价与年度电力交易的无缝衔接。江苏国信的一系列举措,体现出对国家电力体制改革大方向的积极支持,也展现出在保障电力安全稳定供应、促进新能源快速发展和推动能源绿色低碳转型方面的重要作用。通过优化电力资源配置、提高运营效率和提升创新能力,江苏国信不仅增强了自身的市场竞争力,更为江苏省乃至全国的电力市场发展做出了积极贡献,展现作为行业领先者的责任和担当。江苏国信响应国家“双碳”政策及相关方案,推进业务转型发展,努力提高参股新能源发电业务比重,苏晋朔州平鲁光伏项目70MW、盱眙屋顶分布式光伏项目中18.215MW已实现全容量并网,国信扬电厂区光伏、云台渔光互补发电项目等一批参股新能源项目正
分批次有序建设,为公司能源发展集聚新动能。积极开展各项碳减排工作,新海发电成为国内首个在火电行业中拥有碳排放监测系统的电厂,并荣获连云港市“友好减排”突出贡献奖;靖江发电在实施等离子改造的基础上探索了全负荷脱硝实施方法,在不增加额外设备改造的前提下,提高了SCR入口烟温,帮助电厂在更宽的负荷范围内达到环保指标,在同类型号锅炉中具有示范与推广作用;国信能销持续深化碳配额管理,坚持发展碳减排和绿色电力业务,2023年全年累计销售绿电4909万千瓦时,助力企业减排二氧化碳超过3.4万吨。
深化信托业务转型,充实信托本源业务。2023年6月1日,三分类新规正式实施,将信托业务分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类共25个业务品种,厘清了信托业务边界和服务内涵,为信托业转型发展打开了新的空间。2023年10月底中央金融工作会议在北京举行,强调要深刻把握金融工作的政治性、人民性,以加快建设金融强国为目标,以推进金融高质量发展为主题,坚定不移走中国特色金融发展之路,加快建设中国特色现代金融体系。2023年12月15日,江苏省委金融工作会议上强调,要加快建设金融强省,为全面推进中国式现代化江苏新实践提供有力支撑。江苏信托积极落实中央金融工作会议精神,深刻践行金融工作的政治性、人民性,积极回归信托本源,大力发展标品投资、资产证券化、家族信托等新型业务,认真做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。江苏信托成立了“嘉和致远磐石”系列家庭服务信托、江苏信托·兴承世家·财富管理服务信托,通过家庭服务信托、消费金融、慈善信托等业务形态,推动普惠金融服务大众。江苏信托受托管理的“苏信弘善2号老龄事业发展慈善信托”首期已募集成功,并在南京市民政局完成备案手续,成为江苏省首单养老类型慈善信托,其资金将用于支持省内养老慈善事业,切实体现信托在社会财富三次分配中的工具作用。
(四)品牌优势
江苏国信拥有全资、直接控股子公司14家,二级及以下成员企业29家,主营业务为能源+金融“双轮驱动”。其中,能源业务为国信扬电、新海发电等十多家底蕴深厚、技术成熟、经营稳健、现金流稳定的发电公司、为建设百万机组新成立的滨海港发电、国信沙洲和国信马洲公司,以及国信能销和苏晋能源两个平台公司。能源业务坚持以技术创新为支撑,贯通煤炭采购、港口物流、供热检修、发电售电等产业链的能源“一张网”,推进存量资产清洁高效利用,参股省内外新能源项目,加快向建立自身能源产业优势、打造综合能源服务商的方向转变。金融业务主要为江苏信托,江苏信托坚持以服务实体经济为宗旨,通过优化“资金+资产”两端业务布局,聚焦资产管理、资产服务及公益慈善信托等转型发展方向,标品投资、资产证券化、家族信托等业务获得快速发展,扩量提质TOF/FOF及固定收益类业务,不断创新金融服务方式。江苏信托作为持牌金融机构,在满足独立性要求和风险控制等监管要求的前提下,可以向能源企业提供融资、闲置资金理财和财务顾问等服务,并积极探索碳融资类信托、碳投资类信托、碳资产服务信托等信托产品,成立产业基金,参与碳市场,为能源业务提供专业化的碳资产管理,进一步发挥了服务实体经济的职责使命,有力推动了公司更好实现产融深度结合。
2023年,公司连续六年在深交所信披考核中获得“A 级”,并荣获《中国证券报》“2022年度金信披奖”,“第一届国新杯ESG金牛奖”。此外,近年来,江苏国信先后荣获“2019-2021年度江苏省文明单位”“省属企业宣传思想工作先进集体”《中国证券报》“2021年度金牛投资者关系管理奖”等荣誉;公司旗下多家控股电厂相继荣获“中国电力优质工程奖”“全国安全文化建设示范企业”“江苏省节能减排成效显著单位”“江苏省电力安全生产先进单位”“山西省文明单位”等荣誉;江苏信托多次荣获《上海证券报》“诚信托—卓越公司奖”“诚信托”优秀管理团队奖,《证券时报》“优秀风控信托公司”“突破成长信托公司”等荣誉,2023年,获中国信托业协会行业评级A类,并被评为江苏省企业法治建设示范单位。江苏国信以其深厚的底蕴、卓越的荣誉支撑和强大的双主业团队运营,在资本市场的新征程中塑造竞争新优势,着力打造出具有国有控股上市公司自身特色的品牌优势。
四、主营业务分析
1、概述
截至本报告期末,公司总资产888.72亿元,较期初增长6.70%;归属于上市公司股东的净资产为286.26亿元,较期初下降0.08%。本报告期内,公司共实现营业总收入345.72亿元,同比增长6.38%;营业成本304.54亿元,同比下降3.58%,管理费用9.64亿元,同比增长7.49%;财务费用9.80亿元,同比下降9.53%;销售费用3176.32万元,同比增长69.05%,
主要是电力市场业务增长所致;研发费用655.65万元,同比增长213.26%,主要是子公司苏晋朔州新增研发项目投入所致。公司共实现利润总额34.65亿元,同比增长1330.56%;归属于上市公司股东的净利润18.70亿元,同比增长3014.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.96亿元,同比增长1835.13%。
(1)能源板块
本报告期内,能源板块实现营业收入336.93亿元,同比增长6.57%,实现利润总额8.51亿元,同比增长141.28%,主要原因是煤炭市场价格回落,煤电业务边际收益增长,同时能源板块严控成本费用,持续提质增效,业绩实现大幅增长。
(2)金融板块
本报告期内,金融板块实现营业收入(金融企业报表列报口径) 30.04亿元,同比增长21.26%;利润总额27.11亿元,同比增长22.49%,主要原因是金融板块经营发展稳定,收益持续增长,利润贡献进一步提升。
具体内容详见第三节“二、报告期内公司从事的主要业务”。
2、收入与成本
(1) 营业总收入构成
单位:元
2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业总收入比重 | 金额 | 占营业总收入比重 | ||
营业总收入合计 | 34,572,186,032.93 | 100% | 32,498,278,309.28 | 100% | 6.38% |
分行业 | |||||
电力 | 33,693,586,681.05 | 97.46% | 31,616,453,437.84 | 97.29% | 6.57% |
金融 | 878,599,351.88 | 2.54% | 881,824,871.44 | 2.71% | -0.37% |
分产品 | |||||
电力 | 27,589,058,269.04 | 79.80% | 25,869,674,064.34 | 79.60% | 6.65% |
热力 | 1,348,273,075.03 | 3.90% | 1,449,806,853.21 | 4.46% | -7.00% |
煤炭 | 4,348,032,626.57 | 12.58% | 3,800,429,558.03 | 11.70% | 14.41% |
金融 | 878,599,351.88 | 2.54% | 881,824,871.44 | 2.71% | -0.37% |
其他业务 | 408,222,710.41 | 1.18% | 496,542,962.26 | 1.53% | -17.79% |
分地区 | |||||
江苏省内 | 26,560,832,886.65 | 76.83% | 25,248,318,927.41 | 77.69% | 5.20% |
江苏省外 | 8,011,353,146.28 | 23.17% | 7,249,959,381.87 | 22.31% | 10.50% |
分销售模式 |
(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求
单位:元
营业总收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业总收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分产品 | ||||||
电力 | 27,589,058,269.04 | 24,552,972,269.08 | 11.00% | 6.65% | -5.86% | 11.82% |
热力 | 1,348,273,075.03 | 1,358,216,707.74 | -0.74% | -7.00% | -7.71% | 0.77% |
煤炭 | 4,348,032,626.57 | 4,277,292,984.04 | 1.63% | 14.41% | 15.12% | -0.61% |
金融 | 878,599,351.88 | 66.83% | -0.37% | -3.26% | ||
其他业务 | 408,222,710.41 | 265,418,866.39 | 34.98% | -17.79% | -16.45% | -1.05% |
分地区 | ||||||
江苏省内 | 26,560,832,886.65 | 23,829,506,830.68 | 10.28% | 5.20% | -6.09% | 10.78% |
江苏省外 | 8,011,353,146.28 | 6,624,393,996.57 | 17.31% | 10.50% | 6.66% | 2.98% |
分销售模式
注:由于江苏信托为金融业,没有直接成本,营业支出主要为业务及管理费用。故毛利率计算公式调整为:毛利率=(营业收入-业务及管理费用-税金及附加-资产减值损失)/营业收入。
相关财务指标发生较大变化的原因
□适用 ?不适用
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
电力 | 销售量 | 亿千瓦时 | 668.75 | 630.06 | 6.14% |
生产量 | 亿千瓦时 | 706.54 | 664.65 | 6.30% | |
库存量 | |||||
热力 | 销售量 | 万吨 | 757.42 | 810.1 | -6.50% |
生产量 | 万吨 | 826.12 | 862.33 | -4.20% | |
库存量 | |||||
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
(5) 营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
电力 | 原材料 | 21,141,158,479.16 | 69.42% | 22,750,499,781.09 | 72.03% | -7.07% |
电力 | 人工工资 | 1,059,188,669.56 | 3.47% | 1,055,164,009.96 | 3.34% | 0.38% |
电力 | 折旧 | 2,340,896,371.16 | 7.69% | 2,260,741,632.82 | 7.16% | 3.55% |
电力 | 其他 | 5,912,657,307.37 | 19.42% | 5,519,800,358.39 | 17.47% | 7.12% |
单位:元
产品分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
电力 | 24,552,972,2 | 80.62% | 26,081,397,5 | 82.57% | -5.86% |
69.08 | 05.89 | |||||
热力 | 1,358,216,707.74 | 4.46% | 1,471,704,457.53 | 4.66% | -7.71% | |
煤炭 | 4,277,292,984.04 | 14.05% | 3,715,443,377.25 | 11.76% | 15.12% | |
其他业务 | 265,418,866.39 | 0.87% | 317,660,441.59 | 1.01% | -16.45% |
说明公司本期营业成本较上年同期未发生重大变动。
(6) 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:
本期新纳入合并范围的子公司
名称 | 取得方式 |
江苏国信马洲发电有限公司 | 投资设立 |
国信启东热电有限公司 | 同一控制下企业合并 |
盐城市电力建设有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
(8) 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 29,292,147,510.68 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 86.94% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 2.59% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 国网江苏省电力有限公司 | 19,829,642,455.60 | 58.86% |
2 | 国网山西省电力公司 | 5,476,177,113.74 | 16.25% |
3 | 国家电网有限公司 | 2,277,449,456.62 | 6.76% |
4 | 江苏省国信集团有限公司及其子公司 | 873,932,058.45 | 2.59% |
5 | 江苏协联能源科技服务有限公司 | 834,946,426.27 | 2.48% |
合计 | -- | 29,292,147,510.68 | 86.94% |
主要客户其他情况说明?适用 □不适用本报告期前五名客户中,江苏省国信集团有限公司系公司控股股东。公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 13,591,935,121.04 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 42.24% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 中煤能源南京有限公司 | 4,646,561,995.19 | 14.44% |
2 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 3,014,565,968.88 | 9.37% |
3 | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售江苏分公司 | 2,298,460,795.97 | 7.14% |
4 | 山西金石达国际贸易有限公司 | 1,971,795,542.93 | 6.13% |
5 | 国能销售集团华东能源有限公司 | 1,660,550,818.07 | 5.16% |
合计 | -- | 13,591,935,121.04 | 42.24% |
主要供应商其他情况说明?适用 □不适用前五名供应商与公司不存在关联关系。
3、费用
单位:元
2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 31,763,228.32 | 18,789,699.94 | 69.05% | 主要系电力市场业务增加导致相关销售费用增长 |
管理费用 | 964,315,281.38 | 897,132,423.58 | 7.49% | |
财务费用 | 979,618,680.92 | 1,082,808,269.86 | -9.53% | |
研发费用 | 6,556,500.18 | 2,092,961.98 | 213.26% | 主要系苏晋朔州新增研发项目建设 |
4、研发投入
?适用 □不适用
主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
靖江电厂熔盐储能与大型煤电机组耦合技术集成与装置示范项目 | 推进煤电机组“三改联动”,推进能源结构低碳转型,构建绿色低碳电力系统、缓解减碳压力。 | 已完成 | 有效挖掘煤电机组的调峰、调频能力。提高机组运行的可靠性和经济性,实现熔盐储能系统对机组启动锅炉的替代。 | 有助于拓宽公司燃煤发电机组负荷变化范围,为提升机组负荷响应速度提供可行方法,进而减少火电机组的考核费用、提高电网调峰调频能力和对可再生能源的消纳能力。能为构建绿色低碳电力系统提供经济可行的储能解决方案,引领行业进步,能为熔盐储能耦合煤电机组灵活运行工程实施积累经验,便于在全国范围内大规模推广,助力及早实现 |
碳达峰、碳中和目标。 | ||||
苏晋朔州#1机组智慧建模及预警诊断项目 | 建设智慧电厂 | 预计2024年8月完成 | 指导运行人员进行设备调整,提高机组经济性。 | 为进一步搭建智慧电厂提供基础,减轻运行人员机组运行调整压力。 |
苏晋朔州#1、#2炉外置床隔墙改造项目 | 提高设备可靠性 | 已完成 | 提高设备可靠性 | 机组设备可靠性提高,确保机组长周期安全运行。 |
苏晋朔州#1机组性能诊断及优化试验项目 | 挖掘设备节能潜力 | 已完成 | 挖掘设备节能潜力 | 提高机组运行的经济性,节约原材料消耗。 |
公司研发人员情况
2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
研发人员数量(人) | 79 | 54 | 46.30% |
研发人员数量占比 | 1.42% | 1.13% | 0.29% |
研发人员学历结构 | |||
本科 | 70 | 48 | 45.83% |
硕士 | 9 | 6 | 50.00% |
研发人员年龄构成 | |||
30岁以下 | 5 | 5 | 0.00% |
30~40岁 | 53 | 35 | 51.43% |
40岁以上 | 21 | 14 | 50.00% |
公司研发投入情况
2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
研发投入金额(元) | 12,501,969.12 | 2,092,961.98 | 497.33% |
研发投入占营业收入比例 | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
研发投入资本化的金额(元) | 5,945,468.94 | 0.00 | |
资本化研发投入占研发投入的比例 | 47.56% | 0.00% | 47.56% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响?适用 □不适用公司研发人员构成发生重大变化的原因系苏晋朔州发电有限公司新增研发项目投入。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明?适用 □不适用研发投入资本化率大幅变动的主要原因系苏晋朔州发电有限公司新增研发项目投入。
5、现金流
单位:元
项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 39,780,427,683.47 | 39,017,019,704.28 | 1.96% |
经营活动现金流出小计 | 35,988,408,837.44 | 34,350,230,066.02 | 4.77% |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,792,018,846.03 | 4,666,789,638.26 | -18.74% |
投资活动现金流入小计 | 30,534,776,923.13 | 36,054,620,786.26 | -15.31% |
投资活动现金流出小计 | 36,715,304,764.69 | 40,858,278,574.55 | -10.14% |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,180,527,841.56 | -4,803,657,788.29 | -28.66% |
筹资活动现金流入小计 | 26,170,829,692.94 | 22,944,199,581.53 | 14.06% |
筹资活动现金流出小计 | 21,344,553,556.97 | 22,927,986,911.34 | -6.91% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,826,276,135.97 | 16,212,670.19 | 29,668.55% |
现金及现金等价物净增加额 | 2,437,803,831.84 | -120,472,556.56 | 2,123.53% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期公司基建企业项目建设借款同比增加所致。受上述因素影响,本报告期现金及现金等价物净增加额上升。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用主要系公司本期应收电力结算款增加和应付票据到期兑付增加等因素共同所致。
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元
金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
投资收益 | 2,106,679,566.40 | 60.81% | 主要系对联营企业江苏银行股份有限公司权益法核算的长期股权投资收益形成 | 是 |
公允价值变动损益 | 83,188,627.85 | 2.40% | 系公司投资的交易性金融资产公允价值变动形成 | 是 |
资产减值 | -590,616,361.54 | -17.05% | 主要系公司计提的长期资产的减值损失 | 否 |
营业外收入 | 35,808,781.68 | 1.03% | 主要系公司本期发生的碳排放交易配额收入 | 否 |
营业外支出 | 120,462,584.62 | 3.48% | 主要系公司本期发生的碳排放交易配额支出 | 否 |
信用减值损失 | -35,647,746.54 | -1.03% | 主要系公司计提的应收款项的减值损失 | 是 |
其他收益 | 115,096,551.18 | 3.32% | 主要系公司将与日常活动相关的政府补助 | 是 |
计入其他收益。
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 10,044,323,223.79 | 11.30% | 7,538,117,490.44 | 9.05% | 2.25% | |
应收账款 | 3,829,044,289.48 | 4.31% | 3,240,945,738.96 | 3.89% | 0.42% | |
合同资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
存货 | 1,528,800,397.95 | 1.72% | 1,892,999,330.27 | 2.27% | -0.55% | |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
长期股权投资 | 17,774,767,424.83 | 20.00% | 18,180,514,090.43 | 21.83% | -1.83% | |
固定资产 | 32,136,559,997.73 | 36.16% | 30,548,075,572.13 | 36.68% | -0.52% | |
在建工程 | 4,917,153,274.13 | 5.53% | 4,160,186,202.18 | 4.99% | 0.54% | |
使用权资产 | 529,351,335.02 | 0.60% | 597,202,435.83 | 0.72% | -0.12% | |
短期借款 | 4,846,865,217.06 | 5.45% | 9,842,968,629.76 | 11.82% | -6.37% | |
合同负债 | 148,736,957.90 | 0.17% | 171,548,761.15 | 0.21% | -0.04% | |
长期借款 | 28,248,461,732.91 | 31.79% | 19,553,427,877.12 | 23.48% | 8.31% | |
租赁负债 | 91,088,780.09 | 0.10% | 191,091,586.43 | 0.23% | -0.13% |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 11,299,989,589.92 | 71,332,883.66 | 30,048,205,468.55 | 29,512,250,748.61 | 11,558,367,985.18 | |||
2.其他权 | 301,837,6 | 16,732,38 | 318,570,0 |
益工具投资 | 56.88 | 0.15 | 37.03 | |||||
3.其他非流动金融资产 | 532,811,960.11 | 11,855,744.19 | 544,667,704.30 | |||||
4.应收款项融资 | 88,276,705.79 | 12,688,035.45 | ||||||
金融资产小计 | 12,222,915,912.70 | 83,188,627.85 | 30,064,937,848.70 | 29,512,250,748.61 | 12,434,293,761.96 | |||
上述合计 | 12,222,915,912.70 | 83,188,627.85 | 30,064,937,848.70 | 29,512,250,748.61 | 12,434,293,761.96 | |||
金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 94,810,155.20 | 住房维修基金、银行承兑汇票保证金、保函保证金、土地复垦保证金等 |
应收账款 | 1,321,560,014.15 | 为售后回租、银行借款提供质押保证 |
使用权资产 | 458,710,079.25 | 售后回租 |
合计 | 1,875,080,248.60 |
公司子公司江苏国信靖江发电有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理了本金为8亿元的售后回租,期限为2015年6月至2025年6月,并以江苏国信靖江发电有限公司的电费收费权及其项下的全部权益质押给了交银金融租赁有限责任公司。截至2023年12月31日余额为1.2亿元。公司子公司江苏国信靖江发电有限公司从江苏省国信集团有限公司获取委托贷款2.2亿元,期限为2022年8月16日至2025年8月15日,并以其享有的电费收益权及其项下全部应收账款提供质押担保。截至2023年12月31日,借款余额为2.2亿元。
公司子公司江苏国信靖江发电有限公司从江苏省国信集团有限公司获取委托贷款0.3亿元,期限为2022年8月16日至2025年8月15日,并以其享有的电费收益权及其项下全部应收账款提供质押担保。截至2023年12月31日,借款余额为0.3亿元。
公司子公司苏晋能源控股有限公司之子公司苏晋塔山发电有限公司向中国工商银行大同矿务局支行借款21.39亿元,以其享有的电费收益权及其项下全部应收账款提供质押担保。截至2023年12月31日,借款余额为8.19亿元。
公司子公司苏晋能源控股有限公司之子公司苏晋朔州煤矸石发电有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省朔州市分行办理了本金为4亿元的贷款,期限为2017年2月21日至2031年12月28日,并以苏晋朔州煤矸石发电有限公司的电费及热费收费权向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省朔州市分行提供质押担保。截至2023年12月31日,借款余额为2.93亿元。
公司子公司苏晋能源控股有限公司之子公司苏晋朔州煤矸石发电有限公司在中国工商银行股份有限公司朔州振华支行办理了本金为15亿元的贷款,期限为2020年8月31日至2032年8月20日,并以苏晋朔州煤矸石发电有限公司的电费收费权向中国工商银行股份有限公司朔州振华支行提供质押担保。截至2023年12月31日,借款余额为11.11亿元。
公司子公司苏晋能源控股有限公司之子公司苏晋保德煤电有限公司在新时代信托股份有限公司办理了本金为20亿元的贷款,期限为2016年11月30日至2028年11月20日,并以苏晋保德煤电有限公司的电费收费权向新时代信托股份有限公司提供质押担保。截至2023年12月31日,借款余额为4.6亿元。
公司子公司苏晋能源控股有限公司之子公司苏晋保德煤电有限公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省分行办理了贷款,期限为2016年3月16日至2031年3月15日,并以苏晋保德煤电有限公司的电费收费权向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省分行提供质押担保。截至2023年12月31日,借款余额为3.41亿元。
公司子公司江苏国信扬州发电有限公司之子公司江苏国信高邮热电有限责任公司从江苏国信扬州发电有限责任公司获取委托贷款2.3亿元,期限为2023年1月17日至2026年1月16日,并以其享有的电费收益权及其项下全部应收账款提供质押担保。截至2023年12月31日,借款余额为2.3亿元。
公司子公司江苏国信扬州发电有限公司之子公司江苏国信高邮热电有限责任公司从江苏国信扬州发电有限责任公司获取委托贷款0.3亿元,期限为2023年5月31日至2026年5月29日,并以其享有的电费收益权及其项下全部应收账款提供质押担保。截至2023年12月31日,借款余额为0.3亿元。
公司子公司江苏国信扬州发电有限公司之子公司江苏国信高邮热电有限责任公司从江苏国信扬州发电有限责任公司获取委托贷款0.2亿元,期限为2023年9月4日至2026年9月4日,并以其享有的电费收益权及其项下全部应收账款提供质押担保。截至2023年12月31日,借款余额为0.2亿元。
公司子公司江苏国信扬州发电有限公司之子公司江苏国信高邮热电有限责任公司从江苏国信扬州发电有限责任公司获取委托贷款0.2亿元,期限为2023年11月9日至2026年11月9日,并以其享有的电费收益权及其项下全部应收账款提供质押担保。截至2023年12月31日,借款余额为0.2亿元。
公司子公司江苏国信扬州发电有限公司之子公司江苏国信高邮热电有限责任公司从扬州第二发电有限责任公司获取委托贷款2亿元,期限为2023年11月9日至2026年11月9日,并以其享有的电费收益权及其项下全部应收账款提供质押担保。截至2023年12月31日,借款余额为1.5亿元。
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
6,969,417,871.93 | 4,365,204,209.73 | 59.66% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位:元
被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
江苏国信沙洲发电有限公司 | 发电业务、输电业务、供(配)电业务 | 新设 | 300,000,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 江苏华晨电力集团有限公司,张家港市金城 | 长期 | 投资 | 已按约定完成出资30.20% | 0.00 | 0.00 | 否 | 2022年10月01日 | 详见公司在指定信披媒体上披露的《关于对 |
投资发展有限公司,苏州燃气集团有限公司,张家港市锦信资本投资管理有限公司 | 外投资设立控股子公司(国信沙洲)的公告》(公告编号:2022-046) | |||||||||||||
江苏射阳港发电有限责任公司 | 电力生产、热力生产与供应 | 增资 | 765,000,000.00 | 85.00% | 自有资金 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 长期 | 投资 | 已按约定完成出资85% | 0.00 | 0.00 | 否 | 2023年02月22日 | 详见公司在指定信披媒体上披露的《关于调整对外投资设立控股子公司方案暨转让子公司射阳港电厂部分股权的公告》(公告编号:2023-004) |
江苏新能昊仪新能源发 | 发电业务、输电业 | 新设 | 12,000,000.00 | 28.00% | 自有资金 | 江苏省新能源开发股份 | 长期 | 投资 | 已按约定完成出资15% | 0.00 | 0.00 | 否 | 2023年06月06日 | 详见公司在指定信披媒 |
展有限公司 | 务、供(配)电业务 | 有限公司,博腾国际投资贸易有限公司 | 体上披露的《关于调整对外投资成立合资公司(昊仪新能)暨关联交易事项的公告》(公告编号:2023-022) | |||||||||||
中煤靖江发电有限公司 | 发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务 | 新设 | 68,000,000.00 | 34.00% | 自有资金 | 中煤电力有限公司、泰州市泰能投资管理有限责任公司、江苏华靖资产经营有限公司 | 长期 | 投资 | 已按约定完成出资8.50% | 0.00 | 0.00 | 否 | 2023年07月18日 | 详见公司在指定信披媒体上披露的《关于对外投资设立参股子公司(中煤靖电)的公告》(公告编号:2023-029) |
江苏国信马洲发电 | 电力、热力生产 | 新设 | 102,000,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 中煤电力有限公 | 长期 | 投资 | 已按约定完成出资 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2023年07月18日 | 详见公司在指定信 |
有限公司 | 司、泰州市泰能投资管理有限责任公司、江苏华靖资产经营有限公司 | 12.75% | 披媒体上披露的《关于对外投资设立控股子公司(国信马洲)的公告》(公告编号:2023-028) | |||||||||||
江苏新能金云新能源开发有限公司 | 发电、输电、供(配)电 | 新设 | 2,000,000.00 | 10.00% | 自有资金 | 江苏省新能源开发股份有限公司,连云港金海环保产业发展集团有限公司 | 长期 | 投资 | 已按约定完成出资2% | 0.00 | 0.00 | 否 | 2022年12月16日 | 详见公司在指定信披媒体上披露的《关于对外投资成立合资公司(金云新能)暨关联交易的公告》(公告编号:2022-070) |
国信启东热电有限公司 | 电力、热力生产 | 其他 | 215,234,484.37 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 投资 | 已按约定完成100%股权 | 0.00 | 6,822,396.87 | 否 | 2023年09月28日 | 详见公司在指定信披媒 |
收购 | 体上披露的《关于控股股东履行承诺事项暨公司收购启东热电股权的关联交易公告》(公告编号:2023-038) | |||||||||||||
盐城市电力建设有限公司 | 火电设备安装及技术服务 | 其他 | 16,910,113.75 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 投资 | 已按约定完成100%股权收购 | 0.00 | 4,483,466.75 | 否 | ||
合计 | -- | -- | 1,481,144,598.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 11,305,863.62 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
?适用 □不适用
单位:元
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
信托产品 | **** | 信托计划1 | 1,600,000,000.00 | 公允价值计量 | 800,000,000.00 | 5,390,136.99 | 6,051,000,000.00 | 5,251,000,000.00 | 12,915,901.35 | 1,605,390,136.99 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
信托产品 | **** | 信托计划2 | 1,513,500,000.00 | 公允价值计量 | 1,146,673.97 | 4,310,000,000.00 | 2,796,500,000.00 | 13,742,345.38 | 1,514,350,783.56 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
信托产品 | **** | 信托计划3 | 1,035,126,970.12 | 公允价值计量 | 958,166,396.40 | 76,960,573.72 | 1,035,126,970.12 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
信托产品 | **** | 信托计划4 | 820,000,020.00 | 公允价值计量 | 1,419,331,273.43 | -18,326,854.00 | 820,000,000.00 | 1,365,000,000.00 | -18,038,102.44 | 826,616,438.36 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
信托产品 | **** | 信托计划5 | 711,694,490.21 | 公允价值计量 | 399,181,066.85 | 499,899,355.67 | 187,385,932.31 | 711,694,490.21 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
信托产品 | **** | 信托计划6 | 700,000,000.00 | 公允价值计量 | 620,000,000.00 | 2,302,257.53 | 6,006,000,000.00 | 5,926,000,000.00 | 2,537,928.04 | 701,010,958.90 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
信托产品 | **** | 信托计划7 | 600,000,000.00 | 公允价值计量 | 300,000.00 | 1,545,205.48 | 1,310,000,000.00 | 710,300,000.00 | 2,187,222.82 | 601,191,780.82 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
信托产品 | **** | 信托计划8 | 485,263,520.90 | 公允价值计量 | 525,000,000.00 | 39,736,479.10 | 25,295,292.55 | 485,263,520.90 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
信托产品 | **** | 信托计划9 | 340,000,000.00 | 公允价值计量 | 720,520.55 | 340,000,000.00 | 720,520.55 | 340,720,520.55 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
信托产品 | **** | 信托计划10 | 333,600,000.00 | 公允价值计量 | 1,375,902.46 | 343,600,000.00 | 10,000,000.00 | 1,375,902.46 | 334,974,614.79 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
期末持有的其他证券投资 | 3,487,256,330.46 | -- | 7,103,010,853.24 | 77,179,040.68 | 9,765,745,539.16 | 13,226,328,337.20 | 91,541,849.90 | 3,402,027,769.98 | -- | -- | |||
合计 | 11,626,441,331.69 | -- | 11,299,989,589.92 | 71,332,883.66 | 0.00 | 30,048,205,468.55 | 29,512,250,748.61 | 132,278,860.61 | 11,558,367,985.18 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2023年04月28日 | ||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2023年05月19日 |
(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
江苏省国际信托有限责任公司 | 子公司 | 信托业务 | 8,760,336,611.82 | 30,518,886,000.74 | 25,994,979,457.58 | 3,003,861,510.42 | 2,712,441,816.48 | 2,543,439,492.54 |
苏晋能源控股有限公司 | 子公司 | 电力生产销售 | 6,000,000,000.00 | 16,561,839,748.83 | 5,560,032,037.19 | 8,011,353,146.28 | 880,960,691.18 | 691,941,918.34 |
江苏淮阴发电有限责任公司 | 子公司 | 电力生产销售 | 1,294,858,000.00 | 3,979,574,858.18 | -46,876,722.72 | 2,795,692,205.05 | -751,873,252.27 | -763,788,701.49 |
注:上表中江苏信托数据为金融行业报表口径。报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
江苏国信马洲发电有限公司 | 新设 | |
国信启东热电有限公司 | 同一控制下企业合并 | 将增加公司营业收入和现金流 |
盐城市电力建设有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 将增加公司营业收入和现金流 |
主要控股参股公司情况说明
公司子公司江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司、江苏新海发电有限公司、 江苏国信靖江发电有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司、苏晋能源控股有限公司等电力子企业本期利润大幅增长的主要原因是煤炭市场价格回落,煤电业务边际收益增长,同时能源板块严控成本费用,持续提质增效,业绩实现大幅增长。子公司江苏省国际信托有限责任公司本期投资收益2,093,234,239.12元,主要是对联营企业江苏银行股份有限公司、利安人寿保险股份有限公司按照权益法核算的长期股权投资收益,以及交易性金融资产等在持有期间的投资收益。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
(一)行业格局和趋势
1、能源行业
国家能源局预测,“十四五”发电量年均增长4.3-5.2%,为电力企业长远发展提供了可预期的市场机会。党的二十大报告提出,“立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动”。基于我国“富煤、贫油、少气”的能源特点,当前火力发电仍然是我国主要的发电方式,在能源保供中承担着“压舱石”角色,在构建新型电力系统中亦将发挥核心支撑力量的作用,火电仍将是近年来的主力。随着国家发改委进一步组织开展加快国内煤矿产能核增、落实长协煤炭合同全覆盖等多项煤炭保供措施,叠加国际煤炭市场价格回落且进口煤炭政策放松,2023年煤炭价格回落,有助于缓解煤电企业经营压力、改善经营绩效。新型电力价格体系建设不断推进,容量电价政策和辅助服务新规出台是对煤电调节支撑作用的肯定,提升了煤电的盈利稳定性。随着电力现货市场探索步伐的加快,构建了“能涨能降”的市场价格机制,并通过短时尖峰价格信号有效激励火电、燃气机组顶峰发电。在未来我国以清洁能源为主体的新型电力系统中,火电将承担更多调峰调频任务,继续担任电力系统安全稳定可靠供应的后盾。在当今信息化、数字化浪潮席卷全球的大背景下,电力行业作为国民经济的重要支柱,正迎来前所未有的发展机遇。数字化转型是能源发展的必然趋势,通过引入大数据、云计算、物联网等先进技术,推动电厂在设备管理、生产调度、能源管理等方面的智能化升级。构建有机一体的智慧型电厂,提升能源利用效率,实现电厂的数字化运营和管理,为构建清洁、高效、安全的能源体系贡献力量。
2、金融行业
2023年是信托行业最具历史性变革的一年。国家金融监管总局成立,大资管统一监管格局形成;信托业务三分类正式实施,为未来信托行业的转型创新指定方向,信托公司转型正式步入“快车道”;中央金融工作会议召开,提出“八个坚持”,加快建设“金融强国”,做好“五篇大文章”,强调金融高质量发展,全面强化“五大监管”;《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》的发布与施行,意味着差异化监管进一步升级,有利于信托行业实现高质量转型发展。
信托公司作为目前唯一跨越资本市场、货币市场和实业领域投资的金融机构,在服务国家战略、增进民生福祉等方面具有不可比拟的优势。面对日益复杂的经营形势,未来信托公司将紧密围绕国家发展战略和经济增长模式转变对金融服务提出的新需求,强化战略导向,坚持回归本源,摆脱对传统融资业务模式和领域的路径依赖,持续提升自身的专业能力,积极探索新旧业务动能转换,逐步提升主动资产管理能力、资产服务专业化水平以及重构与之相匹配的风险管理体系,塑造新的盈利模式,培育新的利润支柱。信托行业将迈入回归信托本源、充分发挥信托制度功能、服务实体经济、满足人民群众多样化需求的高质量发展新时代。
(二)公司发展战略
公司将顺应新时代国家经济发展趋势,深入贯彻落实新发展理念,坚持公司“能源+金融”双轮驱动,推动高质量发展干在实处、走在前列。能源业务立足于存量机组节能降耗改造,积极打造综合能源服务公司,加快推进大容量、高参数燃煤机组建设,探索氢能、核能、抽水蓄能、电化学储能等新型业态,通过公司电力、热力等业务“横向协同”,实现“电热冷气水”能源多品种之间系统集成互补、梯次利用,提升公司综合能源供应服务能力;金融业务牢记金融服务实体经济的根本宗旨,加快服务实体经济和金融创新的转型发展,巩固信托公司行业领先地位。
1、能源业务
第一,持续深化结构调整,巩固综合能源服务商角色。积极开展省内大容量、低能耗、少排放的高效清洁燃煤发电增量项目建设工作,优化发电机组结构,增加先进煤机装机规模,提升公司机组整体先进水平。依托苏晋能源项目的成熟模式经验,择机拓展省外市场,形成省内外市场协同发展能力。积极响应绿色能源发展战略,全力争取参股新能源新增项目,
提高绿色能源比重。探索国信特色的碳资产管理模式,研究探索将煤电、绿色氢能、先进核能、抽水蓄能等一体化发展作为战略方向的可行性,全力打造极具竞争力的综合能源服务公司。
第二,实施精细化管理,确保存量机组实现提质增效。推进机组灵活性改造,确保现役机组性能参数适应深度调峰要求,抢抓辅助服务市场份额,增加公司的非电效益。贯彻落实煤电节能 “三改联动”政策,深挖现役机组经济效益,制定节能降耗目标评价体系,通过各种手段优化机组运行方式,切实降低能耗水平。同时,制定合理的财务计划和预算方案,通过加强成本核算和控制,降低生产成本和费用支出。加强与政府的沟通合作,争取政策支持,根据成本、市场供需情况和竞争对手的定价策略,制定合理的电价方案,提高电价竞争力。
第三,持续开展数字化转型,打造智慧电厂。构建数字化管理平台,集成电厂各环节的数据资源,利用大数据和人工智能技术进行深入分析,为电厂的运营管理提供决策支持,优化资源配置,降低成本。同时,以经营与生产管理为主体,进一步深化ERP系统应用,通过流程规范化、风险可控化、资源最优化、信息可视化,加快实现各企业管理资源共享、管理成本降低、管理手段强化、管理效率提高,全面提升经营管理质量和效益。
2、信托业务
信托业务“三分类”的正式实施为整个信托行业发展指明了方向,信托业创新转型进入深水区,信托公司将聚焦资产服务、资产管理、公益/慈善信托持续发力,坚持回归本源,走出一条高质量转型之路。江苏信托将顺应监管政策导向,持续压降待整改业务,大力发展标品投资、资产证券化、家族信托等新型业务,紧密围绕服务实体经济、深化业务转型、防控金融风险等重点任务,努力探索出一条专业化、特色化、差异化高质量发展之路,为促进经济社会发展、保障改善民生注入信托力量。
第一、推动业务转型发展,构建信托业务新体系。摆脱传统发展路径依赖,重新构建业务组合和利润支柱。通过资产端、资金端协同发展,不断提高公司价值创造能力,塑造发展新格局。提升标品信托展业能力,优先布局“固收”和“固收+”系列产品,继续做大做强“安鑫添利”和“现金添利”等公司标杆产品。加强与银行理财子合作,持续扩大公司信托规模。加速布局公益/慈善信托,以“苏信弘善”公益慈善信托品牌为载体,更好服务于乡村振兴等国家战略,加快家族信托建设,推动财富管理新转型。
第二、完善风控合规体系,筑牢高质量发展底线。深化风险防控体系,坚持“动态化、前置化、系统化”管控机制,抓好标品信托流动性风险管控。加强风控合规制度建设,以信托业务三分类、分级分类监管等政策为指引,结合公司转型发展实际,持续修订和完善风险管理规章制度和合规展业指引,加强对转型业务的风险管控力度。突出审计监督职能,提高审计工作的针对性和有效性,特别是围绕创新业务开展、存续管理、内部制度执行情况等,加大内部审计工作力度。
第三、发挥信托制度优势,做好“五篇大文章”。积极推进产融结合,依托股东丰富资源,围绕环保、节能、清洁能源等领域全面开展项目的投融资、运营及风险管理。积极布局养老金融,将养老信托与产业金融等业务紧密融合,满足客户的养老规划、财富传承需求。围绕构建房地产发展新模式,加强探索政府租赁住房业务新路径。
(三)2024年度经营计划
重点做好以下工作:
1、推进重大投资项目。持续推进百万机组等重大能源项目建设,做好资金合理配置,为新投资项目给予充足资金保障,确保项目建设按时间节点有序推进。加大技术改造投入,加快推进所属电厂老旧机组节能改造、加强煤电机组灵活性改造、持续加大供热改造力度、推进能源数字化转型,通过节能技术改造、综合升级、示范项目等方式,提升电厂核心竞争力,抢占更多市场份额,更好地适应新型电力系统改革。加强对碳捕获、碳汇、低碳排放技术等方面研究和投入,不断提高传统火电的绿色化水平。
2、压紧压实安全生产责任。加强安全生产监督管理,特别是做好重大基建项目安全管理,全力开展重大基建项目在建工程安全专项督查,对所属子发电公司常态化开展安全生产大检查工作,并做好全年安全生产大检查发现问题隐患的闭环整改,确保实现安全生产“十个不发生”。加强安全教育培训,建立安全教育培训考核机制,进一步拓宽安全教育培训工作的广度、深度。扛稳扛牢能源安全供应责任,充分发挥国信能销煤炭集中采购优势,坚决保证各电厂全面落实安全发电任务,全力支持经济社会高质量发展。
3、抓精抓细公司经营管理,提升绩效。根据对标世界一流价值创造行动要求,做好对标管理和重点任务落实。加强外部形势研判,确保年度目标任务完成情况可控在控。认真做好经营分析,加强对电力、煤炭行业信息收集和政策研究,主
动做好跟踪协调和服务。加强财务管理,深化财务信息化建设,提高资源配置效率。按照相关监管要求,要求江苏信托遵循监管规范,充分发挥江苏信托的跨市场投资功能,支持江苏信托转型发展。统筹做好科技创新工作,全面落实年度科技创新计划。
4、提升合规风控管理。完善治理体系,动态完善“三重一大”和党委前置研究讨论重大事项规程,持续规范重大经营决策行为。强化子公司“三会”管理,不断提升上市公司整体规范运营水平。严格遵守信息披露规则,规范关联交易,针对子公司在合规运营中可能存在的问题,适时开展专题督导服务。加大合规管理培训力度,持续开展内部控制自评价工作,科学排查内部控制缺陷,强化内部控制缺陷整改,以持续改进促进内控水平的不断提升。进一步完善合规风险防控机制,强化对风险的识别、控制和问责。将合规管理嵌入经营管理各个环节,切实筑牢企业风控管理的“三道防线”,有力提高管理效能,切实保障合规质量。
(四)公司面临的风险和应对措施
1、能源行业
(1)政策风险
在双碳背景下,国家推动构建以新能源为主体的新型电力系统。火电行业定位将发生根本变化,长远来看火电发展规模将受到影响,但考虑到东中部地区逐步凸显的负荷缺口,部分省份火电建设约束适当放宽。随着容量电价的出台,火电将承担更多调峰调频任务,继续担任电力系统安全稳定可靠供应的后盾,但更多的辅助服务会带来机组损耗的增加和整体运行成本的提高。碳排放配额成缩减趋势,火电企业排放成本存在上涨预期。公司将积极响应国家政策,主动肩负国企责任担当,明确碳资产管理目标,积极参与碳市场,通过碳排放权交易等方式实现碳资产的优化配置;加大技术升级力度,推动火电节能 “三改联动”,确保公司所属机组达标排放并适应新型电力结构市场机制。
(2)电力市场风险
随着稳经济一揽子措施逐步落地,国内经济动能恢复,电力需求有望回升,全社会用电量有望呈现环比改善态势。但海外经济依然处于衰退风险中,海外经济的下滑将导致出口需求的缩减,涉外制造业开工率不足,导致相关用电需求减少。随着全市场用电需求的变化,公司总体上网电价和电量将产生更大波动。公司将加强分析研判,牢牢把握电力市场形势,制定符合实际的价格策略,开发大用户,争取抢抓更多市场电量。江苏省电力现货市场试运行开启,公司认真总结研究电力现货试运行的经验教训,深刻分析电力现货对公司产生的影响,超前制定应对措施。加快经营理念的转变,建立健全市场化经营机制和激励机制,牢固树立以效益为导向的市场化观念。结合区域政策实际,合理制定发电计划,加快务实型电力市场团队培训,做好电力交易人才储备。
(3)燃料市场风险
国内煤炭生产高度集中,煤电企业议价控价能力较弱,当前能源市场供应仍然紧张,煤炭、天然气价格仍处于历史较高水平。受俄乌战争影响,国际地缘政治及经济形势仍存在不断变化的可能,国际能源供应格局受此影响可能发生剧变,极端天气也可能导致能源供需失衡,从而导致煤炭价格和天然气价格变化。公司将贯彻落实“能源一张网”战略举措,密切关注煤炭产、运、销、库存以及电力生产等情况,充分发挥煤炭集采优势,加强与大型煤企合作,提升长协煤炭覆盖率兑现率,建立健全市场研判机制,适时开展经济煤种采购工作,加大掺配力度,坚持不懈降煤炭运输损耗、降船舶滞期费,全力以赴控制煤炭成本。同时,加强与天然气供应商的沟通协商,确保采暖季期间的天然气供应,做好不同气价下的盈利预测,合理制定发电计划。
2、信托行业
中央金融工作会议指出,全面加强监管和防范化解风险是未来金融工作的重中之重。2024年,包括信托分级分类在内的多项监管新政落地实施,监管规范逐渐趋严,引导资金脱虚向实,回归本源,支持实体经济发展,信托行业转型发展正式步入“快车道”。公司将抓紧时机,充分发挥制度功能优势,坚决回归信托本源,持续推动业务转型创新,保持稳健良好的资产质量,巩固完善合规经营与防范化解风险水平,推动信托公司实现高质量发展。
(1)转型风险
随着市场竞争的日益加剧,公司所面临的转型压力也在不断增加。统一的大资管格局形成,资管机构间的竞争加剧,对资管机构的专业能力、客户服务能力提出更高要求。当前,公司资产服务信托相对单一,如预付类资金服务信托、风险
处置服务信托以及一些新型服务信托等还有待突破。相关配套措施、业务链条配合水平还暂时无法满足转型需要。后续发展中,公司将持续加强专业服务团队建设,加快数字化转型进程,推进公司高质量发展。
(2)经营风险
当前我国正处于新旧经济动能转换的关键时期,金融市场动荡风险依然存在,这为转型发展中的信托公司带来更多挑战。标品业务的净值波动风险以及市场波动带来的流动性风险相互交织;房地产行业风险尚未完全出清,清收处置困难等都给公司的风险管控带来前所未有的压力。公司将进一步完善风险管理体系,建立健全风险识别、评估、监控和应对机制,加强内部控制和合规管理,为公司的稳健发展提供有力保障。
(3)操作风险
由于潜在的内控缺陷以及外部因素造成直接或间接损失风险。公司将持续深化内部体制机制改革,总结以往成功经验,建立健全授权管理制度,明确授权的范围、权限、时效和责任,并制定了操作风险管理制度,明确操作风险的识别、评估、防范和控制的要求,进一步强化操作风险的管理。公司始终坚持强化信息系统建设,着力打造金融科技体系,围绕业务转型发展需要,持续加强业务系统的自主开发,恒生系统等不断升级,相关功能更加契合各项业务开展和管理流程规范,提升综合管理效率。
(4)信用风险
信用风险是指交易对手因各种原因未能履行合同约定而导致的风险。公司将严格以公司章程为遵循,坚决贯彻落实“三重一大”决策制度、九个议事规则,夯实各治理主体的履职基础,进一步完善公司尽职调查制度,定期调查梳理交易对手的资信状况、履约能力及其变化,及时应对突发情况。
(5)其他风险
公司面临的其他风险包括政策风险、法律合规风险、经营风险和道德风险。公司将严格依法合规经营,及时研究各项新的监管政策,并就监管政策中的疑点与监管部门以及公司常年法律顾问等专业律师进行沟通协调,把好守法合规经营关,降低经营过程中的法律、政策风险。通过健全公司法人治理结构,明确各层次、各部门的职责,提高管理团队与员工的专业水准。开展信托文化建设,建立良好诚信的企业文化,切实维护委托人、受益人的利益,并对违反公司管理规定、企业文化和损害委托人、受益人利益的行为追究责任。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2023年02月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、广发证券、华夏未来资本、国海富兰克林基金 | 就公司用煤、电力交易、业务发展等问题进行了交流 | 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年2月16日投资者关系活动记录表》 |
2023年02月23日 | 公司会议室 | 网络平台线上交流 | 其他 | 投资者 | 交流了公司煤价、电价情况和新项目进展 | 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年2月23日投资者关系活动记录表》 |
2023年05月10日 | 公司会议室 | 网络平台线上交流 | 其他 | 投资者 | 2022年度业绩说明会 | 详见公司披露于巨潮资讯网 |
(www.cninfo.com.cn)《002608江苏国信业绩说明会、路演活动信息20230510》 | ||||||
2023年05月11日 | 公司会议室 | 网络平台线上交流 | 其他 | 易方达基金、交银施罗德基金、招商基金、平安养老、兴全基金、建信基金、海富通基金、中国人寿 | 就公司煤炭情况、电力交易情况、金融板块运营情况进行了交流 | 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年5月11日投资者关系活动记录表》 |
2023年07月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 投资者 | 就公司机组、煤炭采购、电量等问题进行交流 | 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《002608江苏国信业绩说明会、路演活动信息20230717》 |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司始终坚持以合规运营为引领,遵循上市公司治理规范和公司章程规定,不断推进内控体系建设,规范重大经营决策行为,建立了以股东大会、董事会、监事会、经理层为主体,权责清晰、分工明确的法人治理机构与组织架构。
本报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求,规范运作,诚信经营,符合中国证监会及深证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。截至本报告期末,未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会,并聘请律师出席见证;对股东大会审议事项采取现场投票和网络投票相结合的方式,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位、平等权利,维护股东的合法权益。
2、关于控股股东与上市公司的关系
报告期内,公司控股股东为江苏省国信集团有限公司。江苏省国信集团有限公司依法行使出资人权利,行为规范,未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,无损害公司和其它股东的合法权益的行为。控股股东与上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险。
3、关于董事和董事会
公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事,保证了董事选聘的公开、公平、公正、独立。公司董事会共有七名董事,其中包括三名独立董事。董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定开展工作。公司董事会下设五个专门委员会,包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员和合规委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中有两名独立董事是会计专业人士。2023年,公司积极学习、落实《上市公司独立董事管理办法》,及时修订相应细则,各专门委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见,保障了董事会决策的科学性和规范性。
4、关于监事和监事会
公司监事会共有五名监事,其中包括两名职工监事。公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利,对公司运作、公司财务和公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督,积极认真维护公司及广大股东的利益。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司已建立了绩效评价激励体系,高管人员的薪酬与公司经营业绩挂钩。公司现有的考核与激励办法符合公司的发展现状,符合法律、法规的规定。公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。
6、关于信息披露与透明度
公司董事会秘书及证券法务部负责信息披露工作。公司严格按照证券法律法规,以及公司《信息披露管理制度》《重大信息内部保密制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》等各项制度,及时、准确、完整地披露有关信息,通过网上业绩说明会、互动易平台、投资者热线等渠道接待投资者咨询,向投资者提供公司公开披露的资料,确保所有投资者有平等的机会获得公司信息。
7、内部审计
公司建立了内部审计制度,设置内部审计部门,配置了专职内部审计人员。在审计委员会的指导下,按照内部控制制度,内部审计部门对公司及子公司内控制度执行、关联交易、重大资金支出、资产情况进行审计和监督,提升公司规范运作水平,切实保障股东的合法权益。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司控股股东为江苏省国信集团有限公司。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立
公司具有独立完整的业务及自主经营能力,与股东单位不存在竞争关系或业务上依赖其他股东或关联方的情况。
2、人员独立
公司在劳动、人事及工资管理方面已形成自己独立、完整的体系,制定了《劳动人事管理制度》《薪酬管理制度》。公司与所有正式员工签订了《全日制劳动合同书》。公司独立为员工发放工资、缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险等。公司高级管理人员没有在股东单位和关联公司担任行政职务的情况。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生,不存在法律、法规禁止的兼职情况。
3、资产独立完整
公司目前拥有的资产产权清晰,均由公司独立拥有、使用,不存在股东违规占用本公司资金、资产的行为。
4、机构独立
公司拥有独立的经营场所,不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形,不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司下设职能部门与股东及其他关联企业的相关部门不存在上下级关系。
5、财务独立
本公司设立了独立的财务部门,建立独立的财务核算体系;具有规范、独立的财务会计制度和对各控股子公司的财务管理制度;在银行有独立的账户,未与控股股东共用一个银行账户,独立依法纳税,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
三、同业竞争情况
?适用 □不适用
问题类型 | 与上市公司的关联关系类型 | 公司名称 | 公司性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
同业竞争 | 控股股东 | 江苏省国信集团有限公司 | 地方国资委 | 由于电力建设项目合规问题等原因,国信集团下属盐城发电有限公司、江苏国信连云港发电有限公司的火力发电业务资产未能通过重大资产重组注入上市公司。 | 积极推动解决盐城发电和连云港发电在建设资质、权属证书方面存在的瑕疵,对于无法满足条件的资产进行注销,对满足条件的将注入上市公司。 | 盐城发电本部2台机组已关停拆除,人员和业务均已处置完毕,国信集团拟对其进行清算注销,盐城发电剩余火电资产仅为其子公司启东热电,公司已于2023年11月向国信集团收购启东热电100%的股权。盐城发电同业 |
竞争问题已解决。后续待连云港发电资产具备注入条件的情况下,国信集团将在半年内把所持该公司股权以公平合理的条款和条件注入上市公司。
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 87.46% | 2023年05月18日 | 2023年05月19日 | 审议通过了《202 2年年度报告》等议案,具体内容可见公司于2023年5月19日披露的《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-017) |
2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 87.60% | 2023年11月22日 | 2023年11月23日 | 审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 |
2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 87.60% | 2023年12月08日 | 2023年12月09日 | 审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》和《关于重新制定<独立董事工作细则 >的议案》。 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始 | 任期终止 | 期初持股 | 本期增持 | 本期减持 | 其他增减 | 期末持股 | 股份增减 |
日期 | 日期 | 数(股) | 股份数量(股) | 股份数量(股) | 变动(股) | 数(股) | 变动的原因 | |||||
董梁 | 男 | 55 | 董事长 | 离任 | 2022年05月19日 | 2023年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徐文进 | 男 | 46 | 董事长 | 现任 | 2023年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
翟军 | 男 | 50 | 董事 | 现任 | 2023年05月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
丁旭春 | 男 | 57 | 董事 | 现任 | 2022年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
梁兴超 | 男 | 55 | 董事 | 现任 | 2022年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
温素彬 | 男 | 52 | 独立董事 | 现任 | 2022年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
张洪发 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 2022年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
张利军 | 男 | 47 | 独立董事 | 现任 | 2022年05月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
章明 | 男 | 50 | 监事会主席 | 现任 | 2022年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
贾宇 | 男 | 47 | 监事 | 离任 | 2018年09月10日 | 2023年04月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨立国 | 男 | 50 | 监事 | 现任 | 2023年05月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
张丁 | 男 | 45 | 监事 | 现任 | 2021年05月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
张晓宁 | 女 | 51 | 职工监事 | 现任 | 2021年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
孙宝 | 女 | 42 | 职工 | 现任 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莉 | 监事 | 年12月18日 | ||||||||||
李宪强 | 男 | 60 | 总经理 | 离任 | 2016年12月26日 | 2023年11月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李正欣 | 男 | 51 | 总经理 | 现任 | 2023年12月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胡道勇 | 男 | 53 | 副总经理 | 现任 | 2016年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
顾中林 | 男 | 52 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 现任 | 2019年08月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否
董梁先生担任江苏省国信集团有限公司党委书记、董事长后,于2023年11月22日辞去我公司董事长、董事、专门委员会等职务,将继续在我公司担任党委书记。
贾宇先生因工作需要,于2023年4月26日辞去公司监事一职。
李宪强先生因达到法定退休年龄,自2023年11月1日起不再担任公司总经理职务,且不再在公司和控股子公司担任任何职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
董梁 | 董事长 | 离任 | 2023年11月22日 | 因其已担任公司控股股东江苏省国信集团有限公司的党委书记、董事长,不再兼任江苏国信股份有限公司董事长 |
徐文进 | 董事长 | 被选举 | 2023年11月22日 | |
贾宇 | 监事 | 离任 | 2023年04月26日 | 因工作需要,不再担任公司监事 |
杨立国 | 监事 | 被选举 | 2023年05月18日 | |
李宪强 | 总经理 | 解聘 | 2023年11月01日 | 因达到法定退休年龄,不再担任公司总经理 |
李正欣 | 总经理 | 聘任 | 2023年12月01日 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(1)董事
徐文进,男,中国国籍,1977年出生,中共党员,研究生学历,博士学位,正高级经济师。历任江苏省国信集团有限公司团委书记,苏州宿迁工业园区开发有限公司副总经理,江苏省国信集团有限公司人力资源部高级经理、副总经理,江苏省国信集团有限公司总经理办公室主任、企业管理办公室主任、董事会秘书(2017.01—2018.12挂任南京市雨花台区委常委、副区长),江苏国信扬州发电有限公司党委书记、董事长,江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员(2020.04—2021.06挂任泰州市政府副市长、党组成员),泰州市政府副市长、党组成员,现任江苏省国信集团有限公司总经理、党委副书记、董事,兼任我公司董事长。
翟军,男,中国国籍,1973年出生,中共党员,大学学历,学士学位。历任江苏省国际信托投资公司证券部交易清算部副经理、南京玄武门营业部经理,信泰证券有限责任公司证券投资部副经理、经纪业务部副经理,华泰证券股份有限公司零售客户服务总部副总经理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司总经理、上海分公司总经理、办公室主任,江苏省信用再担保集团有限公司副总裁、党委委员。现任江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员,兼任我公司董事。
丁旭春,男,中国国籍,1967年出生,中共党员,大学学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任扬州第二发电有限责任公司设备管理处处长兼党支部书记,江苏国信扬州发电有限责任公司副总经理、党委委员,江苏国信靖江发电有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长,江苏国信扬州发电有限责任公司党委书记、董事长。现任江苏省国信集团有限公司副总经理、党委委员,兼任我公司董事。
梁兴超,男,中国国籍,1968年出生,中共党员,研究生学历,博士学位。历任新华日报财经记者,深圳商报首席记者,云南省城市建设投资集团有限公司(现云南省康旅控股集团有限公司)党委委员、副总裁,华侨城(云南)投资有限公司党委委员、副总经理。现任深圳华侨城资本投资管理有限公司副总经理、党委委员,兼任我公司董事。
温素彬,男,中国国籍,1971年出生,中共党员,研究生学历,博士学位,教授,博士生导师。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任江苏海洋大学商学院教师、副教授,南京理工大学经济管理学院副教授、教授、博士生导师、副院长。现任南京审计大学会计学院教授、博士生导师、院长,兼任我公司独立董事。
张洪发,男,中国国籍,1964年出生,九三学社社员,大学学历,学士学位,正高级会计师,中国注册会计师。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任江苏省广播电视大学教师,江苏省会计师事务所部门经理,江苏省注册会计师协会监管部主任、副秘书长、常务理事,江苏省资产评估协会副秘书长、秘书长。现任江苏省资产评估协会副会长、常务理事,兼任我公司独立董事。
张利军,男,中国国籍,1976年出生,大学学历,硕士学位,一级律师、建造师。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任江苏东恒律师事务所首席合伙人、主任。现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席,兼任我公司独立董事。
(2)监事
章明,男,中国国籍,1974年生,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级会计师。历任扬州第二发电有限责任公司财务部总账、财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务部主任,江苏省国信集团有限公司财务部副总经理,本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事,江苏省国信集团有限公司财务部总经理。现任江苏省国信集团有限公司总会计师、党委委员,兼任我公司监事会主席。
杨立国,男,中国国籍,1973年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位,注册会计师。历任南京银行发展规划部副总经理、风险控制部总经理、洪武支行行长、计划财务部兼资产负债管理部总经理、上海分行行长。现任南京银行资产保全部总经理,兼任我公司监事。
张丁,男,中国国籍,1978年生,中共党员,大学学历,硕士学位,英国特许公认会计师。历任江苏舜天国际集团有限公司资产财务部副经理,江苏省国信集团资产管理有限公司财务部副经理、经理、副总经理。现任江苏省国信集团有限公司财务部副总经理(集团部门正职级),兼任我公司监事。
张晓宁,女,中国国籍,1972年生,中共党员,大学学历,人力资源管理师。历任江苏淮阴发电有限公司总经理办公室秘书、主任助理、副主任、副主任(主持工作)、主任,人力资源部主任,工会女工委主任,纪委委员,本公司综合部副总经理。现任本公司职工代表监事、综合部总经理,兼任我公司职工监事。
孙宝莉,女,中国国籍,1981年生,研究生学历,硕士学位,律师。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书,江苏舜天国际集团有限公司投资与资产管理部副总经理。现任本公司职工代表监事、证券法务部总经理、证券事务代表,兼任我公司职工监事。
(3)高管
李正欣,男,中国国籍,1972年生,中共党员,研究生学历, 博士学位,高级工程师、注册会计师。历任省国际信托投资公司计划部科员,江苏省国信集团计划部项目副经理,江苏省国信集团发展规划部高级经理、副总经理、总经理,江苏省国信集团战略与投资部总经理。现任我公司总经理。
胡道勇,男,中国国籍,1970年生,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,正高级经济师。历任中韩合资南京南宇玻璃有限公司销售部职员、南京康斯自动化系统有限公司副总经理、江苏省信用担保公司业务经理、鸿达兴业股份有限公司董事、泰州市高港区人民政府副区长(挂职)、江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理部副总经理(集团部门正职级),本公司总经理助理。现任我公司副总经理。
顾中林,男,中国国籍,1971年生,中共党员,大学学历,经济师、会计师。历任新海电厂结算中心主任,江苏新海发电有限公司财务部副主任、主任、副总会计师。现任我公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书。在股东单位任职情况?适用 □不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
徐文进 | 江苏省国信集团有限公司 | 总经理、党委副书记、董事 | 是 | ||
章明 | 江苏省国信集团有限公司 | 总会计师、党委委员 | 是 | ||
翟军 | 江苏省国信集团有限公司 | 副总经理、党委委员 | 是 | ||
丁旭春 | 江苏省国信集团有限公司 | 副总经理、党委委员 | 是 | ||
张丁 | 江苏省国信集团有限公司 | 财务部副总经理(集团部门正职级) | 是 | ||
梁兴超 | 深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 副总经理、党委委员 | 是 | ||
杨立国 | 南京银行股份有限公司 | 南京银行资产保全部总经理 | 是 |
在其他单位任职情况?适用 □不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
章明 | 苏州中方财团控股股份有限公司 | 副董事长 | 否 | ||
翟军 | 江苏省信用再担保集团有限公司 | 董事 | 否 | ||
丁旭春 | 江苏省天然气销售有限公司 | 董事长 | 否 | ||
丁旭春 | 华能国际电力股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
张丁 | 江苏省投资管理有限责任公司 | 董事 | 否 | ||
张丁 | 江苏省房地产投资有限责任公司 | 董事 | 否 | ||
张丁 | 江苏省新能源开 | 董事 | 否 |
发股份有限公司 | |||||
张丁 | 江苏省投资协会 | 监事 | 否 | ||
张丁 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
温素彬 | 南京审计大学 | 会计学院教授、博士生导师、院长 | 是 | ||
温素彬 | 山东新能泰山发电股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
温素彬 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
张洪发 | 江苏省资产评估协会 | 副会长、常务理事 | 是 | ||
张洪发 | 弘业期货股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
张利军 | 江苏法德东恒律师事务所 | 执委会主席 | 是 | ||
张利军 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
张利军 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况不在公司任职的董事不在公司领取报酬。在公司任职的董事报酬根据公司报酬决策程序及其在公司的职务决定。独立董事的报酬由股东大会决定。不在公司任职的监事不在公司领取报酬。职工监事由公司根据公司报酬决策程序及其在公司的职务决定。高级管理人员的报酬根据公司高管报酬决策程序决定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
温素彬 | 男 | 52 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
张洪发 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
张利军 | 男 | 47 | 独立董事 | 现任 | 12 | 否 |
李宪强 | 男 | 60 | 总经理 | 离任 | 75 | 否 |
李正欣 | 男 | 51 | 总经理 | 现任 | 6.91 | 否 |
胡道勇 | 男 | 53 | 副总经理 | 现任 | 71.14 | 否 |
顾中林 | 男 | 52 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 现任 | 70.25 | 否 |
张晓宁 | 女 | 51 | 职工监事 | 现任 | 46.8 | 否 |
孙宝莉 | 女 | 42 | 职工监事 | 现任 | 49.4 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 355.5 | -- |
其他情况说明
□适用 ?不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
第六届董事会第二次会议 | 2023年02月20日 | 2023年02月22日 | 审议通过了《关于调整对外投资设立控股子公司方案暨转让子公司射阳港电厂部分股权的议案》。 |
第六届董事会第三次会议 | 2023年04月26日 | 2023年04月28日 | 审议通过了公司2022年度报告、2023年第一季度报告、江苏信托未来12个月投资计划等相关议案。 |
第六届董事会第四次会议 | 2023年05月18日 | 2023年05月19日 | 审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》和《关于修订公司<权限指引>的议案》。 |
第六届董事会第五次会议 | 2023年06月02日 | 2023年06月06日 | 审议通过了《关于调整对外投资成立合资公司暨关联交易事项的议案》(昊扬新能和昊仪新能) |
第六届董事会第六次会议 | 2023年07月17日 | 2023年07月18日 | 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司(国信马洲)的议案》和《关于对外投资设立参股子公司(中煤靖电)的议案》 |
第六届董事会第七次会议 | 2023年08月23日 | 2023年08月25日 | 审议通过了公司2023年半年度报告及相关议案 |
第六届董事会第八次会议 | 2023年09月27日 | 2023年09月28日 | 审议通过了《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》 |
第六届董事会第九次会议 | 2023年10月25日 | 审议通过了公司2023年第三季度报告 | |
第六届董事会第十次会议 | 2023年11月06日 | 2023年11月07日 | 审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》等议案 |
第六届董事会第十一次会议 | 2023年11月22日 | 2023年11月23日 | 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
第六届董事会第一次临时会议 | 2023年12月01日 | 2023年12月05日 | 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于签订公司总经理岗位聘任协议及年度经营业绩责任书的议案》 |
第六届董事会第十二次会议 | 2023年12月29日 | 2023年12月30日 | 审议通过了《关于公司董事会对经理层授权事项的议案》《关于签订公司经理层成员任期经营业绩责任书的议案》 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
董梁 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
徐文进 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
翟军 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
丁旭春 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
梁兴超 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
温素彬 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
张洪发 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
张利军 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求履行职责,积极出席董事会、股东大会,勤勉尽责,对公司治理和经营决策提出相关意见和建议,公司董事能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、关联交易等,对提交董事会审议的各项议案,认真研究审议,形成统一意见,并监督和推动董事会决议的执行,确保决策科学、及时、高效,维护公司和全体股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
审计委员会 | 温素彬、张洪发、丁旭春 | 6 | 2023年02月28日 | 审议公司2022年度内部审计报告,与注册会计师进行2022年报初步审计意见沟通 | 同意内审结论,要求对关键审计事项的判断及审计程序要严格落实。 | ||
审计委员会 | 温素彬、张洪发、丁旭春 | 6 | 2023年04月10日 | 审议公司2022年度内部控制自我 | 同意相关议案内容,并提交公司董 |
评价报告、关于续聘2023年度外部审计机构的议案、2022年度财务报告审计工作情况、审计报告和2023年一季度财务情况 | 事会审议。 | ||||||
审计委员会 | 温素彬、张洪发、翟军 | 6 | 2023年05月17日 | 审议公司2023年一季度内部审计报告 | 对内审工作予以肯定,同意内审结论。 | ||
审计委员会 | 温素彬、张洪发、翟军 | 6 | 2023年08月23日 | 审议公司2023年半年度财务报告、2023年半年度内部审计报告 | 同意内审结论,并将2023年半年度财务报告提交公司董事会审议。要求密切关注碳排放权配额政策,争取减少碳排放权配额外购成本,积极践行绿色低碳责任。 | ||
审计委员会 | 温素彬、张洪发、翟军 | 6 | 2023年10月17日 | 审议公司2023年三季度内部审计报告 | 同意内审结论,要求下一季度的审计工作要与会计师事务所做好对接。 | ||
审计委员会 | 温素彬、张洪发、翟军 | 6 | 2023年12月27日 | 审议公司2023年度审计工作总结、2024年审计工作计划,听取注册会计师汇报2023年报审计工作安排 | 同意相关议案内容,要求进一步细化2023年报审计工作安排。 | ||
提名委员会 | 温素彬、张洪发、丁旭春 | 3 | 2023年04月25日 | 提名翟军为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 同意相关议案内容 | ||
提名委员会 | 温素彬、张洪发、丁旭春 | 3 | 2023年11月03日 | 提名徐文进为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 同意相关议案内容 |
提名委员会 | 温素彬、张洪发、丁旭春 | 3 | 2023年11月29日 | 提名李正欣为公司总经理 | 同意相关议案内容 | ||
薪酬与考核委员会 | 张利军、温素彬、梁兴超 | 1 | 2023年12月27日 | 审议《关于公司经理层成员2022年度绩效薪酬以及2020-2022年任期激励的议案》和《关于公司2023年职工工资总额的议案》 | 同意将相关议案内容提交董事会审议 | ||
合规委员会 | 温素彬、徐文进、张利军 | 2 | 2023年04月26日 | 审议公司《2022年度合规报告》及《2023年度合规计划》 | 同意相关议案内容 | ||
合规委员会 | 温素彬、徐文进、张利军 | 2 | 2023年08月23日 | 审议公司《江苏国信股份有限公司合规管理提升行动实施方案》 | 同意相关议案内容 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量(人) | 46 |
报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | 5,517 |
报告期末在职员工的数量合计(人) | 5,563 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 5,886 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 2,073 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 2,967 |
销售人员 | 290 |
技术人员 | 943 |
财务人员 | 128 |
行政人员 | 1,235 |
合计 | 5,563 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
硕士及以上 | 385 |
大学本科 | 2,592 |
大专 | 1,362 |
中专 | 231 |
高中及以下 | 993 |
合计 | 5,563 |
2、薪酬政策
公司与在职员工签订了劳动合同,并执行国家有关法律、法规和政策规定的社会保障、职工劳保福利等制度,已为员工建立了社会保障体系,按照属地原则按规定比例缴纳了养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险和住房公积金。
3、培训计划
公司重视人才的培养与培训工作,根据员工的职业发展需要,结合员工技能短板和个人特点,形成有针对性的培训计划并积极实施各类培训课程,确保培训工作及时有效。
4、劳务外包情况
?适用 □不适用
劳务外包的工时总数(小时) | 241,627.12 |
劳务外包支付的报酬总额(元) | 12,664,476.14 |
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用报告期内,公司按照《公司章程》及公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的要求,认真制定、审议利润分配方案,充分保护了中小投资者的合法权益。
现金分红政策的专项说明 | |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
公司未进行现金分红的,应当披露具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措: | 不适用 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 1 |
分配预案的股本基数(股) | 3,778,079,704 |
现金分红金额(元)(含税) | 377,807,970.40 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 377,807,970.40 |
可分配利润(元) | 651,730,653.18 |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 100% |
本次现金分红情况 | |
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
公司拟以2023年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税),拟派发现金红利377,807,970.4元(含税),占母公司2023年末累计可供分配利润的57.97%。2023年度公司不送红股、不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。 |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等规范性文件要求并结合自身实际情况,建立健全完善法人治理结构,切实推进内控体系建设,运用信息化管理手段保障内控体系的有效实施。2023年度,公司持续推动内控体系的优化,一是结合《证券法》《深交所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》等相关政策法规的最新规定以及公司业务发展的实际需要,及时修订完善公司各项内控管理制度,不断增强公司制度对市场发展和政策变更的适应性;二是强化内控体系运行机制,加强监督评价力度,将风险、合规管理制度建设及实施情况纳入内控体系监督评价范畴,全面开展内控自评价工作,逐步完善监督评价的工作标准和方式方法,充分运用监督评价成果,不断增强内控体系刚性约束。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
国信启东热电有限公司 | 收购该公司100%股权。 | 已完成 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
盐城市电力建设有限公司 | 滨海港发电收购该公司100%股权。 | 已完成 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月12日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | 《2023年度内部控制评价报告》 | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | 属于财务报告重大缺陷的情形:①公司董事、监事及高级管理人员的舞弊行为;②公司更正已发布的财务报告;③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,但内部控制在运行过程中并未发现该项错报;④审计委员会和内部审计机构对公司的财务报告内部控制监督无效。属于财务报告重要缺陷的情形:①未按照公认会计准则选择和应用会计政策;②公司内控系统未建立反舞弊程序和控制措施;③重要的业务流程或系统存在缺陷;④当期财务报告出现重要错报。属于财务报告一般缺陷的情形:未构成重大缺陷或重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务的性质的严重程度、直接或潜在的负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。非财务报告重大缺陷的存在迹象包括:①严重违反国家法律、法规,并造成重大损失;②公司决策违反程序并导致重大失误;③重要业务制度性缺失或系统性失效;④中高级管理人员和高级技术人员流失严重;⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告重要缺陷的存在迹象包括:①决策程序存在缺陷,可能导致一般失误;②违反企业内部规章,形成损失;③关键岗位业务人员流失严重;④内部控制重要或一般缺陷未得到整改;⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告一般缺陷的存在迹象包括:①违反企业内部规章,未形成损失;②一般业务制度或流程存在缺陷;③其他未构成重大缺陷或重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。 |
定量标准 | 重大缺陷定量标准:①错报的资产总额占公司最近一期经审计总资产的2%及以上,涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;②错报的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%及以上。重要缺陷定量标准:①资产总额的0.5%≤错报金额﹤资产总额的2%;②净利润的2%≤错报金额﹤净利润的10%。一般缺陷定量标准:①错报的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的0.5%;②错报的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的2%。 | 重大缺陷定量标准:造成损失额≥5000万元。重要缺陷定量标准:1000万元≤造成损失额<5000万元。一般缺陷定量标准:造成损失额<1000万元。 |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段 | |
我们认为,江苏国信于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
内控审计报告披露情况 | 披露 |
内部控制审计报告全文披露日期 | 2024年04月12日 |
内部控制审计报告全文披露索引 | 《2023年度内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
在2021年的上市公司治理专项自查中,公司治理总体情况良好,但存在部分董监事无法亲自出席股东大会的情况。发现该问题后,公司每次会议均提前确认董监事工作安排和行程、商议会议召开时间,通知董监高按规定亲自出席公司三会,如不能现场出席的,以电话会议等方式通讯出席。2023年度,公司董监事均亲自出席股东大会。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准DB32/4148-2021 燃煤电厂大气污染物排放标准DB32/3967-2021 固定式燃气轮机大气污染物排放标准DB32/4041-2021 江苏省大气污染物综合排放标准江苏省煤电机组深度脱硝改造工作方案(苏环办[2022]224号)GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准GB8978-1996 污水综合排放标准DL/T414-2012 火电厂环境监测技术规范HJ75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范2021年1月1日实施 国家危险废物名录GB16297-1996 大气污染物综合排放标准DB14/T1703-2019 山西省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准环境保护行政许可情况所有建设项目均获得环境评价报告的批复,已按《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》要求取得排污许可证,按要求报送排污许可执行报告。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
江苏新海发电有限公司 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 连续 | 2 | 单筒双束 | 见描述 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148-2021) | SO2排放543.659吨,NOX排放862.971吨,烟尘排放85.165吨 | SO2≤1706.9吨/年,NOx≤2227.3吨/年,烟尘≤693.97吨/年。 | 无 |
江苏射阳港发电有限责任公司 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 连续 | 2 | 660MW机组:单筒单束 1000MW机组:单筒双 | 见描述 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148-2021) | SO2排放492.352吨、NOX排放980.49吨、烟 | SO2≤1240.63吨/年,NOx≤1753.43吨/年,烟尘≤ | 无 |
束 | 尘排放41.99吨 | 177.34吨/年。 | ||||||||
江苏国信靖江发电有限公司 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 连续 | 2 | 单筒双束 | 见描述 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148-2021) | SO2排放265.964吨,NOX排放375.138吨,烟尘排放30.471吨 | SO2≤1385.052吨/年,NOx≤2770.014吨/年,烟尘≤452吨/年。 | 无 |
扬州第二发电有限责任公司 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 连续 | 2 | 单筒双束 | 见描述 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148-2021) | SO2排放213.0吨,NOX排放769.3吨,烟尘排放38.2吨 | SO2≤996.8吨/年,NOx≤1425吨/年,烟尘≤285吨/年。 | 无 |
江苏国信扬州发电有限责任公司 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 连续 | 2 | 单筒双束 | 见描述 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148-2021) | SO2排放210.5吨,NOX排放672.6吨,烟尘排放32.90吨 | SO2≤1028吨/年,NOx≤1469吨/年,烟尘≤294吨/年。 | 无 |
江苏淮阴发电有限责任公司 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 连续 | 2 | 单筒单束 | 见描述 | 燃煤电厂大气污染物排放标准(DB32/4148-2021) | SO2排放239.71吨,NOX排放348.47吨,烟尘排放17.55吨。 | SO2≤490.76吨/年,NOX≤698.97吨/年,烟尘≤69.9吨/年。 | 无 |
江苏国信协联燃气热电有限公司 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 连续 | 2 | 单筒单束 | 见描述 | DB32/3967-2021《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》 | 烟尘排放12.71吨;SO2排放15.26吨;NOx排放185.81吨 | SO2≤340吨/年,NOx≤519.34吨/年 | 无 |
江苏国信淮安燃气发电有限责任公司 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 连续 | 3 | 单筒单束 | 见描述 | GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》 DB32/3967-2021《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》 | SO2排放0.636吨,NOX排放10.739吨,烟尘排放0.564吨。 | SO2≤186吨/年,NOX≤577.51吨/年,烟尘≤40.426吨/年。 | 无 |
江苏国 | 大气污 | SO2、 | 连续 | 2 | 单筒单 | 见 | GB13223-2011《火 | SO2排放 | SO2≤ | 无 |
信淮安第二燃气发电有限责任公司 | 染物 | NOX、烟尘 | 束 | 描述 | 电厂污染物排放标准》 DB32/3967-2021《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》 | 0.94吨, NOX排放32.54吨, 烟尘排放0.52吨。 | 402.07吨/年,NOX≤825吨/年,烟尘≤96.25吨/年。 | |||
江苏国信仪征热电有限责任公司 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 连续 | 4 | 单筒单束 | 见描述 | DB32/4385-2022《锅炉大气污染物排放标准》 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》(DB32.3967-2021) | SO2排放3.18吨; NOx排放32.32吨; 烟尘排放0.53吨。 | SO2≤129.42吨/年; NOx≤444.02吨/年; 烟尘≤52.76吨/年。 | 无 |
江苏国信高邮热电有限责任公司 | 大气污染物 | NOX | 连续 | 2 | 单筒单束 | 见描述 | GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》、DB32 3967-2021《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》 | NOx排放83.89吨 | NOx≤ 438.9吨/年 | 无 |
国信启东热电有限公司 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 连续 | 1 | 单筒双束 | 见描述 | DB32/4385-2022《锅炉大气污染物排放标准》 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》(DB32.3967-2021) | SO2排放19.14吨; NOx排放29.62吨; 烟尘排放2.12吨。 | SO2≤30.7吨/年; NOx≤45.77吨/年; 烟尘≤6.42吨/年 | 无 |
苏晋塔山发电有限公司 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 连续 | 1 | 单筒双束 | 见描述 | 山西省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/T1703-2019) | SO2排放614.17吨,NOX排放1154.36吨,烟尘排放68.20吨 | SO2≤1099.6吨/年、NOX≤1570.8吨/年、烟尘≤314.20吨/年。 | 无 |
苏晋保德煤电有限公司 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 连续 | 1 | 单筒双束 | 见描述 | 山西省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/T1703-2019) | SO2排放515.21吨,NOX排放1014.25吨,烟尘排放23.67吨 | SO2≤812.59吨/年、NOX≤1160.84吨/年、烟尘≤232.17吨/年。 | 无 |
苏晋朔州煤矸 | 大气污染物 | SO2、NOX、烟 | 连续 | 1 | 单筒双束 | 见描 | 山西省地方标准-燃煤电厂大气污染物 | SO2排放 | SO2≤1151.61 | 无 |
石发电有限公司 | 尘 | 述 | 排放标准(DB14/T1703-2019) | 385.71吨,NOX排放839.31吨,烟尘排放48.11吨 | 吨/年、NOX≤1645.15吨/年、烟尘≤329.03吨/年。 |
对污染物的处理
江苏新海发电有限公司废气污染物执行DB32/4148-2021《燃煤电厂大气污染物排放标准》规定的浓度限值:即#1、#2机组SO
排放浓度限值为35mg/m?,NOx排放浓度限值为50mg/m?,烟尘排放浓度限值为10mg/m?。2023年,公司环保设施保持长期稳定运行,各污染物排放浓度及排放总量均低于规定要求。#1机组、#2机组除尘、脱硫保设施投用率均为100%;#1机组、#2机组脱硝环保设施投用率分别为100%、99.94%。#1机组SO
排放浓度15.2mg/Nm?,NOx排放浓度22.2mg/Nm?,烟尘排放浓度2.4mg/Nm?。#2机组SO2排放浓度14.1mg/Nm?,NOx排放浓度24.5mg/Nm?,烟尘排放浓度2.2mg/Nm?。
江苏射阳港发电有限责任公司废气执行DB32/4148-2021《燃煤电厂大气污染物排放标准》规定的浓度限值:SO2排放浓度限值为35mg/m?,NOx排放浓度限值为50mg/m?,烟尘排放浓度限值为10mg/m?。公司2023年环保设施运行情况较好,污染物达标排放。脱硫、除尘投用率均为100%,其中#5机组脱硝投用率99.85%,SO
排放浓度16.816mg/Nm?,NOx排放浓度34.138mg/Nm?,烟尘排放浓度1.33mg/Nm?;#6机组脱硝投用率99.959%,SO
排放浓度15.322mg/Nm?,NOx排放浓度
31.981mg/Nm?,烟尘排放浓度1.86mg/Nm?;#1机组脱硝投用率99.977%,SO
排放浓度15.445mg/Nm?,NOx排放浓度
27.37mg/Nm?,烟尘排放浓度0.486mg/Nm?。
江苏国信靖江发电有限公司废气污染物执行燃煤电厂大气污染物排放标准(DB4148-2021)规定的浓度限值:SO2排放浓度限值为35mg/m?,NOx排放浓度限值为50mg/m?,烟尘排放浓度限值为10mg/m?。2023年公司环保设施保持稳定运行,脱硫、脱硝、除尘环保设施投用率为100%,各项污染物达标排放标。#1、2机组SO2排放浓度分别为14.1mg/m?、14.4mg/m?,NOx排放浓度分别为20.8mg/m?、19.8mg/m?,烟尘排放浓度分别为1.6mg/m?、1.7mg/m?。
扬州第二发电有限责任公司废气污染物执行DB4148-2021《燃煤电厂大气污染物排放标准》规定的浓度限值:SO2排放浓度限值为35mg/m?,NOx排放浓度限值为50mg/m?,烟尘排放浓度限值为10mg/m?。2023年,#1、#2机组SO2年平均排放浓度分别为10.0mg/m?、10.9mg/m?,同比2022年分别下降24.8%、13.5%,NOx年平均排放浓度分别为39.7mg/m?、
38.5mg/m?,同比2022年分别下降5.6%、6.8%,烟尘年平均排放浓度分别为1.9mg/m?、2.0mg/m?同比2022年基本持平。
江苏国信扬州发电有限责任公司废气污染物执行DB4148-2021《燃煤电厂大气污染物排放标准》规定的浓度限值:SO2排放浓度限值为35mg/m?,NOx排放浓度限值为50mg/m?,烟尘排放浓度限值为10mg/m?。2023年,#3、#4机组SO2年平均排放浓度分别为10.9mg/m?、10.85mg/m?,同比2022年分别下降23.2%、22.9%,NOx年平均排放浓度分别为35.6mg/m?、
35.8mg/m?,同比2022年分别下降10.8%、9.0%,烟尘年平均排放浓度分别为1.7mg/m?、1.9mg/m?同比2022年基本持平。
江苏淮阴发电有限责任公司废气污染物执行DB32/4148-2021《燃煤电厂大气污染物排放标准》规定的浓度限值:两套发电机组排放标准要求SO
排放浓度限值为35 mg/m?、NOX排放浓度限值为50 mg/m?、烟尘排放浓度限值为10 mg/m?。2023年公司环保设施保持长期稳定运行,各污染物排放浓度及排放总量均低于规定要求。SO
排放量239.71吨、NOX排放量
348.47吨、烟尘排放量17.55吨。#3机组SO
排放浓度22.77 mg/Nm?、NOX排放浓度31.47 mg/Nm?、烟尘排放浓度1.68mg/Nm?;SO
排放强度0.0855 g/kWh、NOX排放强度0.1192 g/kWh、烟尘排放强度0.0063 g/kWh。#4机组SO
排放浓度20.52mg/Nm?、NOX排放浓度30.94 mg/Nm?、烟尘排放浓度1.42 mg/Nm?;SO
排放强度0.0897 g/kWh、NOX排放强度0.1353 g/kWh、烟尘排放强度0.0066 g/kWh。
江苏国信协联燃气热电有限公司废气污染物执行DB32/3967-2021《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》规定的浓度限值:#1、2机组SO2排放浓度限值为35mg/m?,NOx排放浓度限值为30mg/m?,烟尘排放浓度限值为5mg/m?。2023年公司燃气机组稳定运行,各污染物排放浓度及排放总量均达标。#1机组SO2排放浓度1.04mg/Nm?,NOx排放浓度11.48mg/Nm?,烟尘排放浓度0.54mg/Nm?。#2机组SO2排放浓度0.74mg/Nm?,NOx排放浓度11.14mg/Nm?,烟尘排放浓度1.1mg/Nm?。江苏国信淮安燃气发电有限责任公司两套发电机组废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》和DB32/3967-2021《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》规定的浓度限值,主要污染物为SO
、NOX、烟尘;燃气供热锅炉废气污染物执行DB32/7385-2022《锅炉大气污染物排放标准》规定的浓度限值,主要污染物为SO
、NOX、烟尘。其排放属
于连续排放,排放口数量3个,两套发电机组排放标准要求SO
排放浓度限值、为35 mg/m?、NOX排放浓度限值为30 mg/m?、烟尘排放浓度限值为5 mg/m?;燃气供热锅炉排放标准要求:SO
排放浓度限值为35 mg/m?、NOX排放浓度限值为50 mg/m?、烟尘排放浓度限值为10 mg/m?;公司2023年环保设施运行情况较好,污染物达标排放。SO
排放量0.636吨、NOX排放量10.739吨、烟尘排放量0.564吨。两台发电机组SO
排放浓度1.41 mg/Nm?、NOX排放浓度12.15 mg/Nm?、烟尘排放浓度
0.88 mg/Nm?;SO
排放强度0.00822 g/kWh、NOX排放强度0.07712 g/kWh、烟尘排放强度0.00636 g/kWh。燃气供热锅炉SO
排放浓度0.88 mg/Nm?、NOX排放浓度31.13 mg/Nm?、烟尘排放浓度0.93 mg/Nm?。江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司两套发电机组废气污染物执行GB13223-2011《火电厂污染物排放标准》和DB32/3967-2021《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》规定的浓度限值,主要污染物为SO
、NOX、烟尘;排放口数量2个,两套发电机组排放标准要求SO
排放浓度限值为35 mg/m?、NOX排放浓度限值为30 mg/m?、烟尘排放浓度限值为5 mg/m?;公司2023年环保设施运行情况较好,污染物达标排放。SO
排放量0.94吨、NOX排放量32.54吨、烟尘排放量0.52吨。两台发电机组SO
排放浓度0.5 mg/Nm?、NOX排放浓度23.83 mg/Nm?、烟尘排放浓度0.36 mg/Nm?;SO
排放强度0.003557g/kWh,NOX排放强度0.1231 g/kWh,烟尘排放强度0.001968 g/kWh。江苏国信仪征热电有限责任公司1号燃煤机组SO
排放浓度:10.36mg/m?;NOx排放浓度23.06mg/m?;烟尘排放浓度:
0.73mg/m?;3号联合循环机组SO
排放浓度:1.57mg/m?;NOx排放浓度25.24mg/m?;烟尘排放浓度:0.72mg/m?;;4号联合循环机组SO
排放浓度:1.43mg/m?;NOx排放浓度26.22mg/m?;烟尘排放浓度:0.28mg/m?;50吨燃气锅炉SO
浓度:
0.95mg/m?;NOx排放浓度27.94mg/m?;烟尘排放浓度:0.15mg/m?。
江苏国信高邮热电有限责任公司废气污染物执行DB 3967-2021 《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》规定的浓度限值:即1、2号机组氮氧化物浓度≤30mg/m?。2023年,公司对1、2号机组进行脱硝技改,污染物排放总量远低于批复量,脱硝设施投运率100%。1号机组氮氧化物浓度14.82mg/m?,2号机组氮氧化物浓度16.28mg/m?。
国信启东热电有限公司废气执行DB32/4148-2021《燃煤电厂大气污染物排放标准》规定的浓度限值:SO2排放浓度限值为35mg/m?,NOx排放浓度限值为50mg/m?,烟尘排放浓度限值为10mg/m?。2023年,公司环保设施保持长期稳定运行,各污染物排放浓度及排放总量均低于规定要求。1号炉、2号炉、3号炉除尘环保设施投用率均为100%。1号炉、2号炉、3号炉脱硫环保设施投用率分别为99.99%、99.9%、100%,1号炉、2号炉、3号炉脱硝环保设施投用率分别为99.97%、
99.62%、99.92%。1号炉烟尘、SO2、NOX浓度全年分别为1.19mg/m?、11.93mg/m?、17.59mg/m?;2号炉烟尘、SO2、NOX排放浓度全年分别为1.17mg/m?、10.46mg/m?、20.04mg/m?;3号炉烟尘、SO2、NOX排放浓度分别为1.35mg/m?、11.62mg/m?、18.13mg/m?
苏晋塔山发电有限公司废气污染物执行DB14/1929-2019《山西省锅炉大气污染物排放标准》规定的浓度限值:即#3、#4机组SO2排放浓度限值为35mg/m?,NOx排放浓度限值为50mg/m?,烟尘排放浓度限值为10mg/m?。2023年,公司环保设施保持长期稳定运行,各污染物排放浓度及排放总量均低于规定要求。#3机组、#4机组除尘、脱硫保设施投用率均为100%;#3机组、#4机组脱硝环保设施投用率分别为99.99%、99.97%。#3机组SO2排放浓度18.52mg/Nm?,NOx排放浓度
34.46mg/Nm?,烟尘排放浓度1.93mg/Nm?。#4机组SO2排放浓度18.20mg/Nm?,NOx排放浓度32.96mg/Nm?,烟尘排放浓度
2.07mg/Nm?。
苏晋保德煤电有限公司废气污染物执行《山西省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/T1703-2019)》,SO2排放浓度限值为35mg/m?,NOx排放浓度限值为50mg/m?,烟尘排放浓度限值为5mg/m?。我厂2023年度#1机组二氧化硫平均排放浓度19.587mg/m3,氮氧化物平均排放浓度40.123mg/m3,烟尘平均排放浓度0.829mg/m3;#2机组二氧化硫平均排放浓度21.023mg/m3,氮氧化物平均排放浓度39.67mg/m3,烟尘平均排放浓度1.3mg/m3。
苏晋朔州煤矸石发电有限公司两台机组废气污染物执行山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB14/1703-2019):
SO2排放浓度限值为35mg/m?,NOx排放浓度限值为50mg/m?,烟尘排放浓度限值为10mg/m?。2023年,公司环保设施保持长期稳定运行,各污染物排放浓度及排放总量均低于规定要求。#1机组、#2机组除尘、脱硫、脱硝等环保设施投用率均为100%;#1机组二氧化硫平均排放浓度15.24mg/m?,氮氧化物平均排放浓度36.23mg/m?,烟尘平均排放浓度2.15mg/m?;#2机组二氧化硫平均排放浓度15.08mg/m?,氮氧化物平均排放浓度33.48mg/m?,烟尘平均排放浓度1.86mg/m?。突发环境事件应急预案
为预防、控制和消除公司生产过程中可能产生的污染,提高对环境污染事故的应急救援和协同合作能力,保障公司及周边民众的生命安全和健康,最大限度地降低公司环境风险,公司按照环保主管部门要求,对《突发环境事件应急预案》
进行修编,并在市生态环境局备案。《突发环境事件应急预案》中包括事故风险分析、职责分工、处置程序及措施等内容。根据环境污染事故的严重程度和影响范围,结合公司实际,将环境污染事故分为4级,并明确应急指挥机构及其职责,规定了突发环境事件的处置程序,制定了应急处置措施如下:
Ⅰ级响应应急处置措施:在应急指挥部的领导下,调配公司人员和物资,组织对损坏的设备、设施进行抢修,以便尽快恢复生产,对现场采取警戒、隔离和人员疏散措施,同时加强监测,做好环境污染次生灾害(火灾、爆炸、污水外排等)防范措施,防止事故扩大,并立即请求外部应急救援力量的支援。Ⅱ级响应应急处置措施:总指挥或副总指挥组织公司救援人员、物资、器材等赶赴事故现场进行应急处理,对损毁设备组织抢修,对受伤人员送至医疗部门进行救治,疏散人员,对危险区域进行隔离,并将事故情况向上级报告。Ⅲ级响应应急处置措施:由公司二级单位负责人现场指挥,负责单位内部人员的调动和物资的调配,对污染事故原因分析,制定处置措施切断污染源,及时处理故障设备,防止污染物扩散及防止事态扩大,对受伤人员送至医疗部门进行。
Ⅳ级响应应急处置措施:由班长现场指挥,安排班组人员正确穿戴防护服和防护用品后,对污染源进行排查和分析,采取措施处理。环境自行监测方案
为规范自行监测及信息公开方式,各电厂根据《中华人民共和国环境保护法》、江苏省《“十三五”主要污染物总量减排考核办法》、《“十三五”主要污染物总量减排监测办法》、《环境监测管理办法》、《固定污染源排许可分类管理名录(2020年版)》、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017)、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)等有关规定,企业应当按照国家或地方污染物排放(控制)标准,环境影响评价报告书(表)及其批复、网签排污许可证、环境监测技术规范的要求,制定了自行监测方案,并在地市级环境环保主管部门备案。公司委托有资质的单位按照月度、季度、年度等时间节点对不同污染点进行检测。主要污染物检测频次:废水每月1次;废气中SO
、NOx、烟尘、流量连续检测;废气中林格曼黑度、汞及其化合物每季度1次;厂区地下每季1次;噪声每季度1次;厂界无组织排放每季度1次;土壤每5年1次。检测结果在江苏省生态环境厅重点监控企业自行监测信息发布平台、山西省重点监控企业自行监测信息发布平台上公开。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况2023年公司环保投入约为53429.4万元,缴纳环境保护税约为4071.9万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用公司积极响应国家双碳政策号召,加快布局清洁能源项目,进一步提升存量火电节能降碳能力,开展深度节能改造,积极拓展供热市场,不断提升公司整体清洁低碳发电水平,力争公司单位电量碳排放强度呈下降趋势。其中,苏晋塔山电厂开展#3、#4锅炉脱硫催化剂更换、电除尘布袋更换改造项目、脱硫系统防腐项目,灰库增加负压吸尘系统项目正式投入运行,对大气污染物排放的指标更加可控,厂区及灰库周边环境得到根本改善。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
江苏国信扬州发电有限责任公司 | 非道路移动机械尾气不达标 | 2023年4月,扬州市生态环境局执法人员来现场检查,发现两辆尾气排放超标的非道路移动机械。 | 市生态环境局于2023年7月3日下达了行政处罚决定书,处5000元罚款。 | 无重大影响 | 2023年4月完成两辆不达标非道路移动机械的整改,且复检合格。2023年7月交纳了5000元罚款。 |
苏晋保德煤电有限公司 | #2机组出口二氧化硫超标排放 | 2023年8月25日忻州市生态环境局保德分局现场执法检查,发现存在以下违法 | 2023年9月21日忻州市生态环境局保德分局送达行政处罚决定书(忻环保德罚 | 无重大影响 | 已更换石灰石料供应商,严格把控石灰石质量;增加石灰石浆液手工测量频次; |
行为:2023年8月4日1:00-12:00时段二氧化硫排放浓度数据最大值为1673.888mg/m?,最小值为65.176mg/m?,超出二氧化硫排放限制35mg/m?。 | 字[2023]11号),处39万元罚款。 | 优化称重皮带机料流信号,防止皮带机打滑传递错误信号。 2023年9月26日交纳了39万元罚款。 |
其他应当公开的环境信息公司主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运行情况等主要环境信息均已通过公共网站“国家排污许可信息公开系统”向公众披露,查询网址为:
http://permit.mep.gov.cn/permitExt/。其他环保相关信息无公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求公司全面落实国家污染防治攻坚战工作部署。2023年全年各控股发电子企业共投入约53429.4万元,用以推进条形煤场全封闭改造、环保设施运行技术改造、全负荷脱硝改造、催化剂再生、电除尘检修、输煤栈桥全封闭改造、部分渣场停运替代改造及渣场清理工作、脱硫吸收塔除雾器改造、车辆出厂前冲洗装置维护、码头增设移动式雾炮机、脱硫废水达标回用处理等项目,公司旗下电厂所有机组均已完成超低排放改造,实现在线联网监控。脱硫、脱硝、除尘系统投运率均达到99%以上,二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物排放均符合国家超低排放标准。2023年全年公司江苏省内火电机组供电标准煤耗(含燃机)为291.78克/千瓦时;山西省内煤机(空冷机组)供电标准煤耗为313.65克/千瓦时。上市公司发生环境事故的相关情况报告期内公司未发生重大环境污染事故。
二、社会责任情况
详见公司于2024年4月12日披露的《2023年度环境、社会及治理报告》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
(一)捐赠帮促
1. 江苏国信股份有限公司资助江苏省对口支援新疆伊犁州前方指挥部20万元,用于“苏韵伊情”奖学金的设立,帮助伊犁州品学兼优的贫困学生。
2. 江苏省国际信托有限责任公司设立慈善信托总金额241.91万元。
3. 江苏国信扬州发电有限责任公司根据落实省级文明单位“城乡结对、文明共建”2023 年度帮扶要求,向江苏省扬州市开发区施桥镇永顺村捐赠帮促资金3万元。
4. 江苏新海发电有限公司根据《关于下达2023年度市级后方单位乡村振兴帮促资金任务的通知》 (连委农组办〔2023〕1号)要求,向江苏省连云港市东海县捐赠帮促资金22万元。
5. 江苏射阳港发电有限责任公司根据中共盐城市委组织部、盐城市政府扶贫工作办公室、盐城市财政局联合下发的《关于做好2021-2023年度市委富民强村帮促工作队队员选派工作的通知》(盐组通〔2021〕8号)精神,落实射阳县千秋镇竹节居委会富民强村帮促款15万元。
6. 江苏淮阴发电有限责任公司根据淮安市委农村工作领导小组文件要求,向江苏省淮安市淮安区施河镇马北村捐赠帮促资金5万元。
7. 苏晋塔山发电有限公司根据《关于江苏省工会实施消费帮扶、支持对口支援地区两年行动计划的通知》文件要求,向山西省大同市浑源县沙圪坨村学校捐助帮促资金3.5万元。
(二)消费帮促
1. 江苏国信股份有限公司根据《关于江苏省工会实施消费帮扶、支持对口支援地区两年行动计划的通知》(苏工发【2021】15号)、《省国资委转发关于组织开展“消费帮扶金秋行动”的通知》,落实消费帮扶资金4.95万元。
2. 江苏省国际信托有限责任公司根据《关于江苏省工会实施消费帮扶、支持对口支援地区两年行动计划的通知》(苏工发【2021】15号)、《省国资委转发关于组织开展“消费帮扶金秋行动”的通知》、国信集团工会《关于组织开展援青帮扶活动的通知》,落实新疆、青海消费帮扶产品采购共计约26万元。
3. 江苏国信能源销售有限公司根据省国资委关于继续支持青海优质农产品消费帮扶工作的函,落实青海消费帮促资金4.3万元。
4. 江苏国信扬州发电有限责任公司根据江苏省对口帮扶工作队《关于恳请支持采购优质农特产品助力青海农牧民增收的函》等要求,落实青海、西藏、三峡库区(重庆万州、云阳、湖北秭归)等消费帮促资金36.3万元。
5. 江苏新海发电有限公司根据《省国资委转发关于组织开展消费帮扶金秋行动的通知》要求,落实新疆、陕西等地消费帮促资金96万元。
6. 江苏国信滨海港发电有限公司根据《江苏省国资委转发关于开展组织消费帮扶金秋行动通知》精神,落实四川省、陕西省消费帮促资金7.59万元。
7. 江苏国信滨海港发电有限公司根据国信集团工会《关于组织开展援青帮扶活动的通知》精神,落实青海省海南州消费帮促资金3.9535万元。
8. 江苏淮阴发电有限责任公司根据国信集团工会文件要求,落实青海消费帮促资金5.9万元。
9. 江苏国信靖江发电有限公司根据苏国信工{2023}36号(文件),响应省委对口支援政策,支持青海经济发展,落实消费帮促资金16.5万元。
10. 苏晋能源控股有限公司根据《关于组织开展援青帮扶活动的通知》(苏国信工〔2023〕36 号)要求,落实青海消费帮促资金1.5万元。
11. 苏晋塔山发电有限公司根据《关于组织开展“消费帮扶”金秋行动的通知》、《关于进一步做好消费帮扶的通知》文件要求,落实青海、新疆、眉山消费帮促资金26.8万元。
12. 苏晋朔州煤矸石发电有限公司根据国家相关政策,落实朔州市平鲁区对口帮扶村消费帮促资金8.6万元。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
资产重组时所作承诺 | 国信集团、舜天机械、舜天 | 关于同业竞争、关联交 | 舜天集团和舜天机械承诺上 | 2017年01月06日 | 长期 | 正常履行中 |
集团 | 易、资金占用方面的承诺 | 市公司、国信集团承诺上市公司与本次重组标的在本次重组前一直在人员、资产、财务、机构及业务等方面与承诺方及其控制的其他企业完全分开,双方的人员、资产、财务、机构及业务独立,不存在混同情况。舜天集团和舜天机械承诺本次重组完成后,保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与其及其控制的其他企业完全分开,保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性,国信集团承诺本次重组完成后,其及其控制的其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性,并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性,具体如下:1、人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在承诺方及其控制的其他企业担任除董事以外的职 |
保证尽量减少承诺方及其控制的其他企业与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 国信集团 | 其他承诺 | 1、关于新海发电、新电物业、秦港港务存在的未办证房产,国信集团承诺,本次交易完成后,若未能依法取得房产证、因产权证书问题无法使用上述房屋或因上述房屋受到行政处罚等而给公司造成任何损失,国信集团将对公司遭受的损失在实际损失确定后的30日内予以全额赔偿。2、扬州二电目前正在使用土地证号为镇国用(2008)第6373号、镇国用(2008)第6375号的2宗国有划拨用地,扬州二电拟于2016年申请将前述2宗划拨土地转为出让用地,预计缴纳出让金等相关税费约24,320.92万元,本次对标的资产评估时已按该预计数考虑了对评 | 2016年11月15日 | 长期 | 正常履行中 |
的保留划拨用地批复。国信集团承诺,本次交易完成后,若因未来政策调整导致上述划拨用地被收回或需要转为出让地,国信集团将积极配合公司及相关公司办理划拨转出让手续或采取其他切实可行的解决措施,若因此导致上市公司或上述相关公司遭受任何损失或需要承担任何费用的,国信集团将对上市公司或上述相关公司遭受的损失和承担的费用在实际损失和费用确定后的30日内予以全额补偿。 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 国信集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 国信集团及其控制的其他企业不存在占用标的公司资金的情形;本次交易完成后,国信集团及其控制的除上市公司以外的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、代偿债务等任何方式占用上市公司或标的公司的资金,并尽最大努力避免与上市公司或标的公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为;若标的公司因在本次交易前发生的资金拆借行为而被政府主管部门处罚,国信集团 | 2017年01月05日 | 长期 | 正常履行中 |
将对标的公司因受处罚所产生的经济损失予以全额补偿,保证标的公司不因此遭受任何损失;同时,国信集团将在合法权限内积极督促标的公司建立完善的内部控制制度和资金管理制度,并确保相关制度有效实施。 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 国信集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次重组前,国信集团及其控制的企业与本次重组标的公司之间的交易定价公允、合理,决策程序合法、有效,不存在显失公平的关联交易;2、在本次重组完成后,国信集团及其控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,国信集团及其控制的其他企业将与上市公司依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务,保证关联交易定价公允、合理,交易条件公平,保证不利用关联交易非 | 2017年01月05日 | 长期 | 正常履行中 |
法转移上市公司的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为;3、国信集团违反上述承诺给上市公司造成损失的,将赔偿上市公司由此遭受的损失。 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 国信集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、除盐城发电有限公司(以下简称“盐城发电”)、江苏国信连云港发电有限公司(以下简称“连云港发电”)外,本公司及本公司控制的其他企业不存在从事与江苏国信股份有限公司(以下简称“上市公司”)构成同业竞争的业务的情形;2、由于发电业务资质、电力建设项目合规问题等原因盐城发电和连云港发电等火力发电业务资产目前不具备注入上市公司的条件,除盐城发电和连云港发电外,本公司及本公司控制的其他企业不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务或活动;3、如本公司及本公司控制的包括江苏国信大丰港发电 | 2017年01月05日 | 长期 | 履行中。盐城发电本部2台机组已关停拆除,人员和业务均已处置完毕,国信集团拟对其进行清算注销,盐城发电剩余火电资产仅为其子公司启东热电,公司已于2023年11月向国信集团收购启东热电100%的股权。盐城发电同业竞争问题已解决。 |
土地使用权证书,主要生产经营用房办理取得房屋所有权证书。在上述三个方面的瑕疵规范手续办理完毕后的半年内,本公司承诺将本公司所持上述公司股权以公平合理的条款和条件注入上市公司;如因瑕疵规范手续办理进度不一致导致盐城发电和连云港发电中部分公司尚未满足上述注入条件的,不影响本公司将已满足上述注入条件的公司注入上市公司,本公司承诺按照上述期限将已满足注入条件的公司注入上市公司;6、本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。7、上述承诺在本公司作为上市公司控股股东期间持续有效。 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 舜天集团、资产经营公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次资产处置前,本公司及本公司控制的企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易;2、在本次资产处置完成后,本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易,对于 | 2016年10月19日 | 长期 | 正常履行中 |
无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司及本公司控制的企业将与上市公司依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务,保证关联交易定价公允、合理,交易条件公平,保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为;3、本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 国信集团、舜天集团、舜天机械 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1. 避免同业竞争的承诺:江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺,其及其参股或者控股的公司或者企业(附属公司或者附属企业),在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资 | 2011年07月26日 | 长期 | 正常履行中 |
或联营)参与或进行与上市公司主营业务存在竞争的业务活动。若有可能会与公司生产经营构成竞争的业务,则将商业机会让予上市公司。舜天集团、舜天机械和国信集团将严格按照相关法律法规以及公司的公司章程规定,保障独立经营、自主决策、公平交易。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 国信集团、舜天集团、舜天机械 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 2. 关于关联交易的承诺:江苏国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司和江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司承诺,其以及其所有参股、控股公司或者企业(除与公司合资或者合作且由上市公司控股的以外)今后原则上不与上市公司发生关联交易,若有无法避免的关联交易,则按正常的商业条件和国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序进行,保证公平交易。 | 2011年07月26日 | 长期 | 正常履行中 |
其他承诺 | 国信集团 | 其他承诺 | 为优化其财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为其长远发展提供资金支持和畅通的融资 | 2017年09月15日 | 长期 | 正常履行中 |
对本公司控股、实际控制的其他企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。本公司保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章及江苏国信章程等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当利益,不损害江苏国信和其他股东的合法权益。 | |||
承诺是否按时履行 | 是 |
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用 □不适用财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易,确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
该会计政策变更对财务报表的影响如下(单位:元):
合并资产负债表项目
项目 | 2022年12月31日(上年年末余额) | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
递延所得税资产 | 960,307,678.31 | 984,364,680.85 | 24,057,002.54 |
递延所得税负债 | 334,682,350.93 | 358,793,948.55 | 24,111,597.62 |
盈余公积 | 3,378,908,998.65 | 3,378,912,504.76 | 3,506.11 |
一般风险准备 | 1,458,433,911.83 | 1,458,427,162.47 | -6,749.36 |
未分配利润 | 2,674,058,864.01 | 2,674,359,823.06 | 300,959.05 |
少数股东权益 | 9,695,462,072.05 | 9,695,109,761.17 | -352,310.88 |
母公司资产负债表项目
项目 | 2022年12月31日(上年年末余额) | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
递延所得税资产 | 797,291.12 | 797,291.12 | |
递延所得税负债 | 762,229.99 | 762,229.99 | |
盈余公积 | 228,805,124.76 | 228,808,630.87 | 3,506.11 |
未分配利润 | 863,441,876.23 | 863,473,431.25 | 31,555.02 |
合并利润表项目
项目 | 2022年度(上期金额) | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
所得税费用 | -49,289,692.87 | -49,473,699.99 | -184,007.12 |
母公司利润表项目
项目 | 2022年度(上期金额) | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
所得税费用 | -12,042.93 | -12,042.93 |
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用
本期新纳入合并范围的子公司
名称 | 取得方式 |
江苏国信马洲发电有限公司 | 投资设立 |
国信启东热电有限公司 | 同一控制下企业合并 |
盐城市电力建设有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 290 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 戴庭忠,吴宇 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 戴庭忠4年,吴宇3年 |
境外会计师事务所名称(如有) | 不适用 |
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) | 不适用 |
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有) | 不适用 |
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) | 不适用 |
当期是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用本年度,公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供内部控制审计,支付报酬60万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
?适用 □不适用
诉讼(仲裁)基本情 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结 | 诉讼(仲裁)判决执 | 披露日期 | 披露索引 |
况 | 果及影响 | 行情况 | |||||
华泓船务就与公司、第三人华海重工的船舶买卖合同纠纷向武汉海事法院提起诉讼,要求公司向华泓船务支付购船款3,425 万元及逾期支付利息。 | 3,425 | 否 | 一审判决:判令公司向华泓船务支付购船款3,425万元及相应利息。二审驳回公司上诉。 | 在公司破产重整过程中,管理人对该事项采取了应对措施,故预计对公司本期及后期利润不会产生较大影响。 | 公司目前协助执行,不再对公司产生影响。 | 2017年03月02日 | 详见公司于2017年3月2日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司重大诉讼进展的公告》(公告编号:2017 -032)。 |
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 ?不适用公司及控股股东国信集团诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
江苏省国 信集团有 限公司 | 母公司 | 投资信 托产品 | 投资信 托产品 | 市场公 允价 | 市场公 允价 | 5,000 | 100.00% | 400,000 | 否 | 银行 转账 | 市场公 允价 | 2022年12月02日 | 详见公司在指定信披媒体上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公 |
告》(公告编号:2022-53) | ||||||||||
合计 | -- | -- | 5,000 | -- | 400,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 报告期内关联方买购信托产品的预计总金额不超过 400,000.00 万元,截至报告期 末,关联方购买信托产品余额为0.00 万元。 | |||||||||
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
?适用 □不适用
关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
盐城发电有限公司 | 同一实际控制人 | 股权收购 | 收购国信启东热电有限公司100%股权 | 公允价值 | 19,677.82 | 21,509.48 | 21,523.45 | 现金 | 1,845.63 | 2023年09月28日 | 详见公司在指定信披媒体上披露的《关于控股股东履行承诺事项暨公司收购启东热电股权的关联交易公告》(公告编号:2023-038 ) |
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | 不适用 | ||||||||||
对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 增加公司的营业收入和现金流 | ||||||||||
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | 不适用 |
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是 □否应收关联方债权
关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
应付关联方债务
关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
江苏省国信集团有限公司 | 母公司 | 资金拆借 | 23,000 | 20,000 | 2.75% | 226.49 | 3,000 | |
江苏省国信集团有限公司 | 母公司 | 资金拆借 | 22,000 | 2.95% | 658.01 | 22,000 | ||
江苏省国信集团有限公司 | 母公司 | 资金拆借 | 17,000 | 5,000 | 3.85% | 657.71 | 12,000 | |
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 18,500 | 196,400 | 18,500 | 2.90% | 1,407.16 | 196,400 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 38,300 | 2.95% | 229.49 | 38,300 | ||
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 21,100 | 33,900 | 3.00% | 1,307.65 | 55,000 | |
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 15,000 | 15,000 | 3.20% | 180.44 | ||
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 129,000 | 3.30% | 2,658.24 | 129,000 | ||
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 3,000 | 3.35% | 43.83 | 3,000 | ||
江苏省国信集团财 | 同一控制下的子公 | 资金拆借 | 321,800 | 288,400 | 393,300 | 3.40% | 11,400.18 | 216,900 |
务有限公司 | 司 | |||||||
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 7,000 | 7,000 | 3.45% | 178.94 | ||
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 113,300 | 58,300 | 117,300 | 3.50% | 2,428.33 | 54,300 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 65,900 | 45,900 | 3.55% | 1,696.02 | 20,000 | |
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 55,700 | 7,300 | 3.60% | 1,752.29 | 48,400 | |
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 81,000 | 3.65% | 2,997.56 | 81,000 | ||
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 27,000 | 3.70% | 1,012.88 | 27,000 | ||
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 15,000 | 15,000 | 3.80% | 79.17 | ||
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 61,800 | 39,000 | 3.85% | 1,151.07 | 22,800 | |
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 58,500 | 17,500 | 3.91% | 1,938.44 | 41,000 | |
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 资金拆借 | 17,500 | 7,500 | 4.16% | 550.54 | 10,000 |
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
?适用 □不适用存款业务
关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额(万元) | 存款利率范围 | 期初余额(万元) | 本期发生额 | 期末余额(万元) | |
本期合计存入金额(万元) | 本期合计取出金额(万元) | ||||||
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 2,000,000 | 0.25%-3.25% | 703,845.82 | 10,713,650.96 | 10,480,045 | 937,451.78 |
贷款业务
关联方 | 关联关系 | 贷款额度(万元) | 贷款利率范围 | 期初余额(万元) | 本期发生额 | 期末余额(万元) | |
本期合计贷款金额(万元) | 本期合计还款金额(万元) | ||||||
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 2,050,000 | 2.9%-4.16% | 879,100 | 747,300 | 683,300 | 943,100 |
授信或其他金融业务
关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额(万元) | 实际发生额(万元) |
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一控制下的子公司 | 授信 | 2,200,000 | 988,100 |
公司与江苏省国信集团财务有限公司约定的最高授信额度可用于贷款、票据承兑与贴现、非融资性保函等业务。因此上表中所提到的授信额度中包含了贷款额度。具体可见公司于2022年12 月2 日披露的《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易公告》。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1) 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2) 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3) 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1) 委托理财情况
?适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
信托理财产品 | 自有资金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
1. 2023年2月20日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整对外投资设立控股子公司方案暨转让子公司射阳港电厂部分股权的议案》,公司拟不再设立江苏国信射阳港第二发电有限公司,投资方案调整为公司将子公司江苏射阳港发电有限责任公司15%的股权转让给盐城市国能投资有限公司(以下简称“盐城国能”),公司与盐城国能按持股比例同步向射阳港电厂增资9亿元用以建设新百万机组。具体详见公司于2023年2月22日披露的《关于调整对外投资设立控股子公司方案暨转让子公司射阳港电厂部分股权的公告》(公告编号:2023-004)。
2. 公司控股子公司于2023年收到国信集团转拨的江苏省财政厅2021年度煤炭应急储备补贴资金,共计金额9300万元。具体内容详见公司于2023年7月4日披露的《关于控股子公司收到政府补助的公告》。
3. 2023年7月17日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》和《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》,同意公司出资设立控股公司江苏国信马洲发电有限公司、投资参股中煤靖江发电有限公司,共同建设“江苏国信靖江2×1000MW高效清洁燃煤发电项目”。具体内容详见公司于2023年7月18日披露的《关于对外投资设立控股子公司(国信马洲)的公告》和《关于对外投资设立参股子公司(中煤靖电)的公告》(公告编号:
2023-028/029)。
4. 2023年9月27日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于拟收购国信启东热电有限公司股权的议案》,同意收购控股股东国信集团子公司盐城发电有限公司持有的国信启东热电有限公司100%股权,促进国信集团进一步履行
《关于避免同业竞争的承诺函》中相关内容。具体详见公司于2023年9月28日披露的《关于控股股东履行承诺事项暨公司收购启东热电股权的关联交易公告》(公告编号:2023-038)。
十七、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
1. 2023年6月2日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整对外投资成立合资公司(昊仪新能)暨关联交易事项的议案》和《关于调整对外投资成立合资公司(昊邮新能)暨关联交易事项的议案》,公司与江苏新能和博腾国际投资贸易有限公司合资成立江苏新能昊仪新能源发展有限公司、江苏新能昊邮新能源发展有限公司。具体内容详见公司于2023年6月6日披露的《关于调整对外投资成立合资公司(昊仪新能)暨关联交易事项的公告》和《关于调整对外投资成立合资公司(昊邮新能)暨关联交易事项的公告》(公告编号:2023-021/022).
2. 2023年9月26日,射阳港电厂新建的一台1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组正式投产运行。
3. 2023年11月22日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司淮阴发电对外投资成立合资公司的议案》,同意子公司淮阴发电与其他股东方共同设立江苏国信淮安热电有限责任公司,建设淮安燃煤背压机组项目。具体详见公司于2023年11月23日披露的《关于子公司淮阴发电对外投资成立合资公司的公告》(公告编号:2023-051)。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 3,778,079,704 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,778,079,704 | 100.00% |
1、人民币普通股 | 3,778,079,704 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,778,079,704 | 100.00% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
他 | |||||||||
三、股份总数 | 3,778,079,704 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,778,079,704 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 ?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,529 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 22,896 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | |
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动 | 持有有限售条件的 | 持有无限售条件的 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 |
情况 | 股份数量 | 股份数量 | ||||||
江苏省国信集团有限公司 | 国有法人 | 73.82% | 2,789,094,871 | 0 | 0 | 2,789,094,871 | 不适用 | 0 |
深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 国有法人 | 10.36% | 391,376,106 | 0 | 0 | 391,376,106 | 不适用 | 0 |
南京银行股份有限公司 | 国有法人 | 2.78% | 105,135,709 | 0 | 0 | 105,135,709 | 不适用 | 0 |
江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 1.05% | 39,659,993 | 0 | 0 | 39,659,993 | 不适用 | 0 |
华润元大基金-深圳华侨城产业投资有限公司-华润元大基金侨新一号单一资产管理计划 | 其他 | 0.76% | 28,571,400 | 0 | 0 | 28,571,400 | 不适用 | 0 |
江苏银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 27,900,026 | 0 | 0 | 27,900,026 | 不适用 | 0 |
中国进出口银行江苏省分行 | 境内非国有法人 | 0.57% | 21,496,129 | 0 | 0 | 21,496,129 | 不适用 | 0 |
中国银行股份有限公司江苏省分行 | 国有法人 | 0.37% | 13,975,953 | 0 | 0 | 13,975,953 | 不适用 | 0 |
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 国有法人 | 0.34% | 12,923,359 | 0 | 0 | 12,923,359 | 不适用 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.30% | 11,444,173 | 4,964,714 | 0 | 11,444,173 | 不适用 | 0 |
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 不适用 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 | |||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | |||||||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如 | 不适用 |
有)(参见注10) | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
江苏省国信集团有限公司 | 2,789,094,871.00 | 人民币普通股 | 2,789,094,871.00 |
深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 391,376,106.00 | 人民币普通股 | 391,376,106.00 |
南京银行股份有限公司 | 105,135,709.00 | 人民币普通股 | 105,135,709.00 |
江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 39,659,993.00 | 人民币普通股 | 39,659,993.00 |
华润元大基金-深圳华侨城产业投资有限公司-华润元大基金侨新一号单一资产管理计划 | 28,571,400.00 | 人民币普通股 | 28,571,400.00 |
江苏银行股份有限公司 | 27,900,026.00 | 人民币普通股 | 27,900,026.00 |
中国进出口银行江苏省分行 | 21,496,129.00 | 人民币普通股 | 21,496,129.00 |
中国银行股份有限公司江苏省分行 | 13,975,953.00 | 人民币普通股 | 13,975,953.00 |
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 12,923,359.00 | 人民币普通股 | 12,923,359.00 |
香港中央结算有限公司 | 11,444,173.00 | 人民币普通股 | 11,444,173.00 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4) | 不适用 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位:股
前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
中国江苏国际经 | 新增 | 0 | 0.00% | 12,923,359 | 0.34% |
济技术合作集团有限公司 | |||||
香港中央结算有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 11,444,173 | 0.30% |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:地方国有控股控股股东类型:法人
控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
江苏省国信集团有限公司 | 董梁 | 2002年02月22日 | 91320000735724800G | 国有资本投资、管理、经营、转让,企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至2023年12月31日,江苏省国信集团有限公司直接持有江苏新能(股票代码:603693)57.27%股权,持有华泰证券(股票代码:601688)15.13%股权,持有徐工机械(股票代码:000425)5.54%股权,持有紫金银行(股票代码:601860)7.32%股权,持有华能国际(股票代码:600011)1.65%股权,持有中国电信(股票代码:601728)1.05%股权,持有三元股份(股票代码:600429)0.33%股权,间接持有江苏银行(股票代码:600919)8.90%股权。 |
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:地方国资管理机构实际控制人类型:法人
实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 | 谢正义 | 11320000757330343T | 管理江苏省国有资产 | |
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会控制江苏省多家省属国资上市公司股权,包括华泰证券、宁沪高速、汇鸿集团、金陵饭店、江苏舜天、江苏新能、弘业股份和苏盐井神等上市公司。 |
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
?适用 □不适用
法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
深圳华侨城资本投资管理有限公司 | 冯文红 | 2016年03月14日 | 1000000万元人民币 | 一般经营项目是:投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) |
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2024年04月10日 |
审计机构名称 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 苏亚审[2024]492号 |
注册会计师姓名 | 戴庭忠、吴宇 |
审计报告正文江苏国信股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了江苏国信股份有限公司(以下简称江苏国信)财务报表,包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏国信2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于江苏国信,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1. 产品销售收入的确认 | |||
请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十九所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目附注”注释43。 | |||
关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
2.投资收益的确认 |
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括江苏国信2023年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估江苏国信的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算江苏国信、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督江苏国信的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对江苏国信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致江苏国信不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就江苏国信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:江苏国信股份有限公司
2023年12月31日
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 10,044,323,223.79 | 7,538,117,490.44 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 11,558,367,985.18 | 11,299,989,589.92 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 30,380,322.72 | |
应收账款 | 3,829,044,289.48 | 3,240,945,738.96 |
应收款项融资 | 12,688,035.45 | 88,276,705.79 |
预付款项 | 2,094,616,320.06 | 1,372,422,766.53 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 81,568,806.51 | 133,857,747.67 |
其中:应收利息 | 12,966,514.18 | 7,098,186.20 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,528,800,397.95 | 1,892,999,330.27 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 730,913,072.61 | 865,366,604.26 |
流动资产合计 | 29,910,702,453.75 | 26,431,975,973.84 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 17,774,767,424.83 | 18,180,514,090.43 |
其他权益工具投资 | 318,570,037.03 | 301,837,656.88 |
其他非流动金融资产 | 544,667,704.30 | 532,811,960.11 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 32,136,559,997.73 | 30,548,075,572.13 |
在建工程 | 4,917,153,274.13 | 4,160,186,202.18 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 529,351,335.02 | 597,202,435.83 |
无形资产 | 1,773,263,429.26 | 1,383,523,293.14 |
开发支出 | 2,865,000.00 | |
商誉 | 12,566,464.43 | 12,566,464.43 |
长期待摊费用 | 17,340,932.85 | 19,285,710.37 |
递延所得税资产 | 779,469,394.93 | 985,720,073.23 |
其他非流动资产 | 155,074,126.42 | 136,461,077.08 |
非流动资产合计 | 58,961,649,120.93 | 56,858,184,535.81 |
资产总计 | 88,872,351,574.68 | 83,290,160,509.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 4,846,865,217.06 | 9,842,968,629.76 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | 3,704,348,483.34 | 2,994,534,111.12 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,064,758,064.79 | 3,311,744,941.90 |
应付账款 | 3,340,469,218.46 | 2,843,213,506.52 |
预收款项 | 769,350.41 | 807,350.41 |
合同负债 | 148,736,957.90 | 171,548,761.15 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 351,199,673.90 | 331,483,522.43 |
应交税费 | 426,361,443.27 | 399,287,355.49 |
其他应付款 | 1,558,248,247.09 | 1,925,264,257.72 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 900,000.00 | 4,000,000.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,204,952,009.66 | 2,667,391,475.33 |
其他流动负债 | 27,530,281.83 | 239,606,372.86 |
流动负债合计 | 20,674,238,947.71 | 24,727,850,284.69 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 28,248,461,732.91 | 19,553,427,877.12 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 91,088,780.09 | 191,091,586.43 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 118,926,552.10 | 114,732,648.93 |
递延所得税负债 | 297,247,631.90 | 358,793,948.55 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 28,755,724,697.00 | 20,218,046,061.03 |
负债合计 | 49,429,963,644.71 | 44,945,896,345.72 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,778,079,704.00 | 3,778,079,704.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 15,882,213,917.45 | 17,198,566,863.32 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -113,692,347.47 | 143,098,880.91 |
专项储备 | 70,694,801.54 | 13,010,117.00 |
盈余公积 | 3,397,364,192.80 | 3,378,912,504.76 |
一般风险准备 | 1,571,021,473.95 | 1,458,427,162.47 |
未分配利润 | 4,040,573,748.60 | 2,679,059,170.30 |
归属于母公司所有者权益合计 | 28,626,255,490.87 | 28,649,154,402.76 |
少数股东权益 | 10,816,132,439.10 | 9,695,109,761.17 |
所有者权益合计 | 39,442,387,929.97 | 38,344,264,163.93 |
负债和所有者权益总计 | 88,872,351,574.68 | 83,290,160,509.65 |
法定代表人:徐文进 主管会计工作负责人:顾中林 会计机构负责人:李静宜
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 883,403,455.08 | 1,233,156,728.52 |
交易性金融资产 | 216,761,021.58 | 1,338,022,365.87 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 38,304,790.42 | |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 14,449,896.50 | 13,849,347.26 |
流动资产合计 | 1,114,614,373.16 | 2,623,333,232.07 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 29,663,423,248.15 | 28,424,309,631.73 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 210,140.74 | 143,063.52 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,424,267.04 | 3,048,919.96 |
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 9,199,906.75 | 797,291.12 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 29,675,257,562.68 | 28,428,298,906.33 |
资产总计 | 30,789,871,935.84 | 31,051,632,138.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 2,866,515.20 | 2,342,076.03 |
应交税费 | 16,702,274.95 | 600,014.03 |
其他应付款 | 194,081,073.52 | 189,868,499.14 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 317,614,690.43 | 200,261,065.80 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 531,264,554.10 | 393,071,655.00 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,958,951,168.03 | 2,146,153,555.56 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,317,732.48 | 2,175,043.13 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 606,066.76 | 762,229.99 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,960,874,967.27 | 2,149,090,828.68 |
负债合计 | 2,492,139,521.37 | 2,542,162,483.68 |
所有者权益: | ||
股本 | 3,778,079,704.00 | 3,778,079,704.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 23,620,661,738.38 | 23,639,107,888.60 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 247,260,318.91 | 228,808,630.87 |
未分配利润 | 651,730,653.18 | 863,473,431.25 |
所有者权益合计 | 28,297,732,414.47 | 28,509,469,654.72 |
负债和所有者权益总计 | 30,789,871,935.84 | 31,051,632,138.40 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 34,572,186,032.93 | 32,498,278,309.28 |
其中:营业收入 | 33,693,586,681.05 | 31,616,453,437.84 |
利息收入 | 14,323,332.48 | 19,979,812.61 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | 864,276,019.40 | 861,845,058.83 |
二、营业总成本 | 32,703,193,531.39 | 33,903,715,384.83 |
其中:营业成本 | 30,453,900,827.25 | 31,586,205,782.26 |
利息支出 | 55,352,945.89 | 98,834,949.55 |
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 211,686,067.45 | 217,851,297.66 |
销售费用 | 31,763,228.32 | 18,789,699.94 |
管理费用 | 964,315,281.38 | 897,132,423.58 |
研发费用 | 6,556,500.18 | 2,092,961.98 |
财务费用 | 979,618,680.92 | 1,082,808,269.86 |
其中:利息费用 | 1,090,664,458.19 | 1,182,421,654.08 |
利息收入 | 120,718,014.89 | 128,985,530.31 |
加:其他收益 | 115,096,551.18 | 22,016,189.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,106,679,566.40 | 1,426,793,188.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,029,604,101.66 | 1,311,959,227.62 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 36,691.40 | 182,923.28 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 83,188,627.85 | 306,760,051.35 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -35,647,746.54 | 8,524,968.45 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -590,616,361.54 | -232,220,026.46 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,515,374.64 | 120,432.18 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,549,245,204.93 | 126,740,650.49 |
加:营业外收入 | 35,808,781.68 | 141,957,056.34 |
减:营业外支出 | 120,462,584.62 | 26,513,081.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,464,591,401.99 | 242,184,625.36 |
减:所得税费用 | 562,295,873.61 | -50,822,433.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,902,295,528.38 | 293,007,059.02 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,902,295,528.38 | 293,007,059.02 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 1,870,368,548.22 | 60,054,777.37 |
2.少数股东损益 | 1,031,926,980.16 | 232,952,281.65 |
六、其他综合收益的税后净额 | -315,119,926.83 | -268,794,744.32 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -256,791,228.38 | -219,040,837.15 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -256,791,228.38 | -219,040,837.15 |
1.权益法下可转损益的其他综 | -256,791,228.38 | -219,040,837.15 |
合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -58,328,698.45 | -49,753,907.17 |
七、综合收益总额 | 2,587,175,601.55 | 24,212,314.70 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,613,577,319.84 | -158,986,059.78 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 973,598,281.71 | 183,198,374.48 |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 0.50 | 0.02 |
(二)稀释每股收益 | 0.50 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:6,262,706.86元,上期被合并方实现的净利润为:
-8,272,349.74元。法定代表人:徐文进 主管会计工作负责人:顾中林 会计机构负责人:李静宜
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 575,566.03 | 594,308.48 |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 249,845.58 | 112,710.36 |
销售费用 | ||
管理费用 | 35,730,085.33 | 29,912,731.64 |
研发费用 | ||
财务费用 | 68,874,102.70 | 44,448,359.85 |
其中:利息费用 | 76,026,612.57 | 58,934,589.55 |
利息收入 | 7,319,226.76 | 15,826,961.84 |
加:其他收益 | 74,207.38 | 101,373.63 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 299,683,796.48 | 263,915,898.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 130,347.64 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,264,631.96 | 42,034,688.55 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 192,214,904.32 | 232,172,467.47 |
加:营业外收入 | 0.97 | 122,959,207.17 |
减:营业外支出 | 226,332.99 | 21,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 191,988,572.30 | 355,110,674.64 |
减:所得税费用 | 7,471,691.93 | -12,042.93 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 184,516,880.37 | 355,122,717.57 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 184,516,880.37 | 355,122,717.57 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 184,516,880.37 | 355,122,717.57 |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,076,393,837.66 | 35,344,254,004.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 600,000,000.00 | |
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,075,648,732.78 | 1,393,904,947.74 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 51,845,419.30 | 1,091,891,565.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 976,539,693.73 | 1,186,969,186.72 |
经营活动现金流入小计 | 39,780,427,683.47 | 39,017,019,704.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,721,187,091.55 | 30,403,236,051.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,947,086.76 | 2,693,819.45 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,735,223,307.29 | 1,657,322,999.03 |
支付的各项税费 | 1,382,274,481.21 | 1,549,997,401.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,145,776,870.63 | 736,979,794.26 |
经营活动现金流出小计 | 35,988,408,837.44 | 34,350,230,066.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,792,018,846.03 | 4,666,789,638.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 29,424,248,008.88 | 35,361,889,495.93 |
取得投资收益收到的现金 | 1,109,976,012.50 | 681,208,798.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 552,901.75 | 11,522,491.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 30,534,776,923.13 | 36,054,620,786.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,568,473,516.58 | 3,553,790,887.34 |
投资支付的现金 | 30,144,937,848.70 | 37,298,192,587.21 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,893,399.41 | 6,295,100.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 36,715,304,764.69 | 40,858,278,574.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,180,527,841.56 | -4,803,657,788.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 511,000,000.00 | 155,250,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 511,000,000.00 | 155,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 23,310,900,492.94 | 20,598,949,581.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,348,929,200.00 | 2,190,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 26,170,829,692.94 | 22,944,199,581.53 |
偿还债务支付的现金 | 17,060,285,567.60 | 19,525,800,201.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,710,326,079.20 | 1,341,017,801.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 136,171,500.07 | 105,745,821.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,573,941,910.17 | 2,061,168,908.39 |
筹资活动现金流出小计 | 21,344,553,556.97 | 22,927,986,911.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,826,276,135.97 | 16,212,670.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,691.40 | 182,923.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,437,803,831.84 | -120,472,556.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,406,653,681.18 | 7,527,126,237.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,844,457,513.02 | 7,406,653,681.18 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,356,135.82 | 18,710,221.65 |
经营活动现金流入小计 | 50,356,135.82 | 18,710,221.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,145,361.78 | 18,310,087.12 |
支付的各项税费 | 249,845.58 | 112,710.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,471,597.61 | 11,824,252.00 |
经营活动现金流出小计 | 34,866,804.97 | 30,247,049.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,489,330.85 | -11,536,827.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,192,805,065.37 | |
取得投资收益收到的现金 | 417,550,161.17 | 263,943,548.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,610,355,226.54 | 263,943,548.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,193.10 | 61,776.00 |
投资支付的现金 | 1,450,234,484.37 | 1,372,042,587.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,450,400,677.47 | 1,372,104,363.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 159,954,549.07 | -1,108,160,814.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 129,050,000.00 | 1,260,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 129,050,000.00 | 1,260,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 199,000,000.00 | 149,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 453,797,812.36 | 57,950,946.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,449,341.00 | 1,223,887.00 |
筹资活动现金流出小计 | 654,247,153.36 | 208,174,833.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -525,197,153.36 | 1,051,825,166.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -349,753,273.44 | -67,872,476.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,233,156,728.52 | 1,301,029,204.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 883,403,455.08 | 1,233,156,728.52 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 3,778,079,704.00 | 17,198,566,863.32 | 143,098,880.91 | 13,010,117.00 | 3,378,912,504.76 | 1,458,427,162.47 | 2,679,059,170.30 | 28,649,154,402.76 | 9,695,109,761.17 | 38,344,264,163.93 | |||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 3,778,079,704.00 | 17,198,566,863.32 | 143,098,880.91 | 13,010,117.00 | 3,378,912,504.76 | 1,458,427,162.47 | 2,679,059,170.30 | 28,649,154,402.76 | 9,695,109,761.17 | 38,344,264,163.93 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,316,352,945.87 | -256,791,228.38 | 57,684,684.54 | 18,451,688.04 | 112,594,311.48 | 1,361,514,578.30 | -22,898,911.89 | 1,121,022,677.93 | 1,098,123,766.04 | ||||||
(一)综合收益总额 | -256,791,228.38 | 1,870,368,548.22 | 1,613,577,319.84 | 973,598,281.71 | 2,587,175,601.55 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -6,935,861.17 | -6,935,861.17 | 551,630,576.80 | 544,694,715.63 |
1.所有者投入的普通股 | 551,630,576.80 | 551,630,576.80 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -6,935,861.17 | -6,935,861.17 | -6,935,861.17 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 18,451,688.04 | 112,594,311.48 | -508,853,969.92 | -377,807,970.40 | -133,071,500.07 | -510,879,470.47 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 18,451,688.04 | -18,451,688.04 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | 112,594,311.48 | -112,594,311.48 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -377,807,970.40 | -377,807,970.40 | -133,071,500.07 | -510,879,470.47 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | 57,684,684.54 | 57,684,684.54 | 26,276,984.99 | 83,961,669.53 | |||||||||||
1.本期提取 | 170,744,937.43 | 170,744,937.43 | 89,537,844.57 | 260,282,782.00 | |||||||||||
2.本期使用 | 113,060,252.89 | 113,060,252.89 | 63,260,859.58 | 176,321,112.47 | |||||||||||
(六)其他 | -1,309,417,084.70 | -1,309,417,084.70 | -297,411,665.50 | -1,606,828,750.20 |
四、本期期末余额 | 3,778,079,704.00 | 15,882,213,917.45 | -113,692,347.47 | 70,694,801.54 | 3,397,364,192.80 | 1,571,021,473.95 | 4,040,573,748.60 | 28,626,255,490.87 | 10,816,132,439.10 | 39,442,387,929.97 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 3,778,079,704.00 | 17,012,767,433.11 | 362,139,718.06 | 16,546,284.62 | 3,343,397,931.19 | 1,356,082,241.59 | 2,733,576,252.44 | 28,602,589,565.01 | 9,456,937,456.02 | 38,059,527,021.03 | |||||
加:会计政策变更 | 2,301.82 | -6,248.14 | 10,287,530.53 | 10,283,584.21 | 9,423,156.43 | 19,706,740.64 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | 185,783,830.02 | 13,004,050.73 | 198,787,880.75 | 198,787,880.75 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 3,778,079,704.00 | 17,198,551,263.13 | 362,139,718.06 | 16,546,284.62 | 3,343,400,233.01 | 1,356,075,993.45 | 2,756,867,833.70 | 28,811,661,029.97 | 9,466,360,612.45 | 38,278,021,642.42 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,600.19 | -219,040,837.15 | -3,536,167.62 | 35,512,271.75 | 102,351,169.02 | -77,808,663.40 | -162,506,627.21 | 228,749,148.72 | 66,242,521.51 | ||||||
(一)综合收益总额 | -219,040,837.15 | 60,054,777.37 | -158,986,059.78 | 183,198,374.48 | 24,212,314.70 | ||||||||||
(二)所 | 155,250, | 155,250, |
有者投入和减少资本 | 000.00 | 000.00 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 155,250,000.00 | 155,250,000.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 35,512,271.75 | 102,351,169.02 | -137,863,440.77 | -109,745,821.61 | -109,745,821.61 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 35,512,271.75 | -35,512,271.75 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | 102,351,169.02 | -102,351,169.02 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -109,745,821.61 | -109,745,821.61 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者 |
权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | -3,536,167.62 | -3,536,167.62 | 43,052.35 | -3,493,115.27 | |||||||||||
1.本期提取 | 26,210,300.85 | 26,210,300.85 | 11,925,676.30 | 38,135,977.15 | |||||||||||
2.本期使用 | 29,746,468.47 | 29,746,468.47 | 11,882,623.95 | 41,629,092.42 | |||||||||||
(六)其 | 15,600.1 | 15,600.1 | 3,543.50 | 19,143.6 |
他 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 3,778,079,704.00 | 17,198,566,863.32 | 143,098,880.91 | 13,010,117.00 | 3,378,912,504.76 | 1,458,427,162.47 | 2,679,059,170.30 | 28,649,154,402.76 | 9,695,109,761.17 | 38,344,264,163.93 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 3,778,079,704.00 | 23,639,107,888.60 | 228,808,630.87 | 863,473,431.25 | 28,509,469,654.72 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 3,778,079,704.00 | 23,639,107,888.60 | 228,808,630.87 | 863,473,431.25 | 28,509,469,654.72 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -18,446,150.22 | 18,451,688.04 | -211,742,778.07 | -211,737,240.25 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 184,516,880.37 | 184,516,880.37 | ||||||||||
(二)所有者 | -18,456,246.50 | -18,456,246.50 |
投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | -18,456,246.50 | -18,456,246.50 | ||||||||||
(三)利润分配 | 18,451,688.04 | -396,259,658.44 | -377,807,970.40 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 18,451,688.04 | -18,451,688.04 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -377,807,970.40 | -377,807,970.40 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公 |
积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | 10,096.28 | 10,096.28 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 3,778,079,704.00 | 23,620,661,738.38 | 247,260,318.91 | 651,730,653.18 | 28,297,732,414.47 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 3,778,079,704.00 | 23,639,107,888.60 | 193,294,057.30 | 543,842,269.05 | 28,154,323,918.95 | |||||||
加:会计政策变更 | 2,301.82 | 20,716.38 | 23,018.20 | |||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 3,778,079,704.00 | 23,639,107,888.60 | 193,296,359.12 | 543,862,985.43 | 28,154,346,937.15 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,512,271.75 | 319,610,445.82 | 355,122,717.57 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 355,122,717.57 | 355,122,717.57 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工 |
具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 35,512,271.75 | -35,512,271.75 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 35,512,271.75 | -35,512,271.75 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) |
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 3,778,079,704.00 | 23,639,107,888.60 | 228,808,630.87 | 863,473,431.25 | 28,509,469,654.72 |
三、公司基本情况
江苏国信股份有限公司主要经营范围:实业投资、股权投资(包括金融、电力能源股权等)、投资管理与咨询,电力项目开发建设和运营管理,电力技术咨询、节能产品销售,进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司注册地及总部地址:南京市玄武区长江路88号
法定代表人:徐文进
本财务报告经本公司第六届董事会第十四次会议于2024年4月10日决议批准报出
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
公司已评价自报告期末起至少
个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于
个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制截至2023年
月
日止的财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、应收账款、
存货、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注之“金融工具”、“应收款项”、“存货”、“固定资产”、“收入”各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者(股东)权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
项目 | 重要性标准 |
账龄超过1年的重要预付款项 | 单项账龄超过1年的预付款项金额≥1000万元人民币 |
重要的在建工程 | 投资预算≥10,000万人民币的工程项目 |
账龄超过1年的重要应付账款 | 单项账龄超过1年的应付账款金额≥1000万元人民币 |
账龄超过1年的重要其他应付款 | 单项账龄超过1年的其他应付款金额≥5000万元人民币 |
重要的非全资子公司 | 非全资子公司资产总额超过合并报表资产总额的5% |
重要的联营企业 | 账面价值占合并报表资产总额 5%以上或来源于联营企业的投资收益(损失以绝对金额计算)占合并报表净利润的 10%以上 |
重要的资本化研发项目 | 项目研发支出占总研发支出20%以上 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。
在合并日,公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债,按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价(包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额)之间的差额,调整资本公积(股本溢价或资本溢价);资本公积(股本溢价或资本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。
(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。
①公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础,其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。
②合并成本分别以下情况确定:
A、一次交易实现的企业合并,合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
B、通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
③公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
A、公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
B、公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产,其公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
C、公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。
D、公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按公允价值计量。
E、公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时,不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
④企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
A、公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。
B、公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列规定处理:
a、对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;
b、经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
(3)公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
①公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等),于发生时计入当期损益。
②公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用,计入债务性证券的初始计量金额。
A、债券如为折价或面值发行的,该部分费用增加折价的金额;
B、债券如为溢价发行的,该部分费用减少溢价的金额。
③公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用,计入权益性证券的初始计量金额。
A、在溢价发行权益性证券的情况下,该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除;
B、在面值或折价发行权益性证券的情况下,该部分费用冲减留存收益。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
(1)控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时,公司将进行重新评估。
(2)合并财务报表的编制方法
合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由母公司编制。
(3)子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映
在合并财务报表中,母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减归属于母公司的所有者权益(未分配利润);子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额继续冲减少数股东权益。
(4)报告期内增减子公司的处理
①报告期内增加子公司的处理
A、报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内,因同一控制下的企业合并而增加子公司的,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
B、报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内,因非同一控制下的企业合并而增加子公司的,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②报告期内处置子公司的处理
公司在报告期内处置子公司的,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
(1)合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排;合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营:
①合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
②合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
③其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
(2)共同经营的会计处理
合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
9、现金及现金等价物的确定标准
现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。公司将持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物。10、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务的核算方法
①外币交易的初始确认
对于发生的外币交易,公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率(中间价)将外币金额折算为记账本位币金额。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。
②资产负债表日或结算日的调整或结算
资产负债表日或结算日,公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理:
A、外币货币性项目的会计处理原则
对于外币货币性项目,在资产负债表日或结算日,公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率(中间价)折算,对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额,同时作为汇兑差额处理。其中,与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额,计入符合资本化条件的资产的成本;其他汇兑差额,计入当期财务费用。
B、外币非货币性项目的会计处理原则
a、对于以历史成本计量的外币非货币性项目,公司仍按照交易发生日的即期汇率(中间价)折算,不改变其记账本位币金额,不产生汇兑差额。
b、对于以成本与可变现净值孰低计量的存货,如果其可变现净值以外币确定,则公司在确定存货的期末价值时,先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额,再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。
c、对于以公允价值计量的非货币性项目,如果期末的公允价值以外币反映,则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额,再与原记账本位币金额进行比较,其差额作为公允价值变动(含汇率变动)损益,计入当期损益。
(2)外币报表折算的会计处理方法
①公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算:
A、资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
B、利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。
②公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算:
A、公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按资产负债表日的即期汇率进行折算。
B、在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,公司对财务报表停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
③公司在处置境外经营时,将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。
11、金融工具
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
(1)金融工具的分类
①金融资产的分类
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为以下三类:A、以摊余成本计量的金融资产;B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产);C、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
②金融负债的分类
公司将金融负债分为以下两类:A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债);B、以摊余成本计量的金融负债。
(2)金融工具的确认依据和计量方法
①金融工具的确认依据
公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。
②金融工具的计量方法
A、金融资产
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据,且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的,按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
a、以摊余成本计量的金融资产
初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
b、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的,将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。
c、以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产
公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外,在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
B、金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,公司将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
b、以摊余成本计量的金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:A、未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;B、保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:A、所转移金融资产在终止确认日的账面价值;B、因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。
(4)金融负债终止确认
当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债),将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
A、公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
B、公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
(6)权益工具
权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。
公司控制的主体发行的满足金融负债定义,但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具,在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分,分类为金融负债。
(7)金融工具公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。
在初始确认时,金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的,公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后,公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。
(8)金融资产减值(不含应收款项)
减值准备的确认方法本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;金融工具自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。
12、应收票据
13、应收账款
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对其他类别的应收款项,本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下,如果逾期超过 30 日,则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;应收款项自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。
单独评估信用风险的应收款项,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外,本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:
项目 | 组合名称 | 确定组合的依据 |
组合一 | 账龄组合 | 本组合以应收款项、合并范围外关联方和商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征。 |
组合二 | 关联方组合 | 合并范围内关联方具有相同的信用风险特征。 |
组合三 | 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较小的银行的银行承兑汇票。 |
组合四 | 手续费及佣金 | 本组合为子公司江苏信托应收取的其管理信托产品的手续费及佣金。 |
组合五 | 其他组合 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类代垫及暂付款项等应收款项。 |
对于划分为组合一的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。应收账款账龄计算方法:公司应收账款自销售收入确认时点开始计算应收账款账龄,每满12个月为1年,按先进先出的原则统计应收账款账龄,不足1年仍按1年计算。对于划分为组合二的应收款项,均为合并范围内的关联方单位,具有较低信用风险,不计提坏账准备。对于划分为组合三的银行承兑汇票,由于承兑人均为风险极低的商业银行,具有较低信用风险,不计提坏账准备。对于划分为组合四的应收手续费及佣金,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制不同信用风险等级的信托计划与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
对于划分为组合五的各类代垫及暂付款项,主要为子公司江苏信托代垫的信托业保障基金和其他暂付款项,本公司在资产负债表日评估其信用风险,认为具有较低的信用风险,不计提坏账准备。
14、应收款项融资
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款,本公司将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。
15、其他应收款
16、合同资产
合同资产,指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
17、存货
(1)存货的分类
公司存货分为原材料、在产品、库存商品(产成品)、周转材料等。
(2)发出存货的计价方法
原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
①存货可变现净值的确定依据
A、库存商品(产成品)和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
B、需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
C、为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
D、为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。
②存货跌价准备的计提方法
A、单项计提
公司通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
B、按存货类别计提
对于数量繁多、单价较低的存货,公司按照存货类别计提存货跌价准备。
C、合并计提
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
(4)存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制。
(5)周转材料的摊销方法
周转材料包括低值易耗品和包装物等,在领用时采用一次转销法进行摊销。
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18、持有待售资产
(1)持有待售
①持有待售的非流动资产、处置组的范围
公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时,将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。
处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
②持有待售的非流动资产、处置组的确认条件
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
A、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
B、出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,需已经获得批准。
③持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报
公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。
持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销,分别作为流动资产和流动负债列示。
公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(2)终止经营
①终止经营,是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:
A、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
B、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
C、该组成部分是专为转售而取得的子公司。
②终止经营的列报方法
公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组,其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
(1)长期股权投资初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资,其初始投资成本的确认详见本附注之同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
a、通过支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
b、通过发行的权益性证券(权益性工具)等方式取得的长期股权投资,按照所发行权益性证券(权益性工具)公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明,取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券(权益性工具)的公允价值更加可靠的,以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券(权益性工具)直接相关费用,包括手续费、佣金等,冲减发行溢价,溢价不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券(债务性工具)取得的长期股权投资,比照通过发行权益性证券(权益性工具)处理。
c、通过债务重组方式取得的长期股权投资,公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等作为其初始投资成本。
d、通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资,在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述条件的,公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,计入长期股权投资的初始投资成本。
公司无论以何种方式取得长期股权投资,实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润,作为应收股利单独核算,不构成长期股权投资的成本。
(2)长期股权投资的后续计量及损益确认方法
①采用成本法核算的长期股权投资
A、公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资,即对子公司投资,采用成本法核算。
B、采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润,均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资
A、公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业,采用权益法核算。
B、采用权益法核算的长期股权投资,对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的初始投资成本。
C、取得长期股权投资后,公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,以取得投资时
被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是,公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的,直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时,对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销,并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的,全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益,也按照上述原则进行抵销,并在此基础上确认投资损益。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,按照下列顺序进行处理:首先冲减长期股权投资的账面价值;如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的,则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收款的账面价值;经过上述处理,按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的,按照预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司扣除未确认的亏损分担额后,按照与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。
(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
A、确定对被投资单位具有共同控制的依据
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业,是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营,而不是合营企业。
B、确定对被投资单位具有重大影响的依据
重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
(1)投资性房地产的范围
投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权。
(2)投资性房地产的确认条件
投资性房地产同时满足下列条件的,才能予以确认:
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司;
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
(3)采用成本模式进行后续计量的投资性房地产
公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
①采用成本模式计量的建筑物的后续计量,比照固定资产的后续计量,按月计提折旧。
②采用成本模式计量的土地使用权的后续计量,比照无形资产的后续计量,按月进行摊销。
24、固定资产
(1) 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司;
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2) 折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5% | 3.17%-4.75% |
机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5% | 4.75%-9.50% |
运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
其他设备 | 年限平均法 | 3-20 | 0-5% | 4.75%-33.33% |
①除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外,公司对所有固定资产计提折旧。
②公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧,并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
③ 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如上表。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。
资产负债表日,公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法,如有变更,作为会计估计变更处理。
④符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
25、在建工程
(1)在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。自营工程,按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量;出包工程,按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用,予以资本化,计入在建工程成本。
公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按照估计价值确定其成本,转入固定资产,并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧;待办理竣工决算后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
(1)借款费用的范围
公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
(2)借款费用的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
(3)借款费用资本化期间的确定
①借款费用开始资本化时点的确定
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,借款费用开始资本化。其中,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。
②借款费用暂停资本化时间的确定
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,则借款费用的资本化继续进行。
③借款费用停止资本化时点的确定
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为当期损益。
购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工,且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售,且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的,停止与该部分资产相关的借款费用的资本化;购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。
(4)借款费用资本化金额的确定
①借款利息资本化金额的确定
在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:
A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,公司以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
C、借款存在折价或者溢价的,公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
D、在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。
②借款辅助费用资本化金额的确定
A、专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
B、一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
③汇兑差额资本化金额的确定
在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。
27、生物资产
28、油气资产
29、无形资产
(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产的初始计量
①外购无形资产的初始计量
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。
②自行研究开发无形资产的初始计量
自行研究开发的无形资产的成本,按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定,对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
公司自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,不符合资本化条件的,于发生时计入当期损益;符合资本化条件的,确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出,则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。
无形资产的后续计量
公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
①使用寿命有限的无形资产的后续计量
公司对使用寿命有限的无形资产,自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销,不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益;某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额计入相关资产的成本。
无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下:
无形资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年摊销率(%) |
土地使用权 | 50 | 2 | |
特许经营权 | 50 | 2 | |
软件 | 5 | 20 | |
排污权指标 | 20 | 5 | |
小机组容量指标 | 10 | 10 |
资产负债表日,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。
②使用寿命不确定的无形资产的后续计量
公司对使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不进行摊销。
无形资产使用寿命的估计
①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的,续约期计入使用寿命。
②合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面的情况,通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
③按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准
①研发支出的归集范围通常包括研发人员工资费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等,包括费用化的研发费用和资本化的开发支出。
②划分研究阶段和开发阶段的具体标准
根据公司的业务模式和研发项目特点,公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。
A、研究阶段
研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
B、开发阶段
开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出符合资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。
公司进行资产减值测试时,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
31、长期待摊费用
(1)长期待摊费用的范围
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。
(2)长期待摊费用的初始计量
长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。
(3)长期待摊费用的摊销
长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。
32、合同负债
合同负债,是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权,公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
33、职工薪酬
(1) 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬,是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。
短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。
公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 离职后福利的会计处理方法
公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额,确认为职工薪酬负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(3) 辞退福利的会计处理方法
辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末,公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
①服务成本。
②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34、预计负债
(1)预计负债的确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时,确认为预计负债:
①该义务是公司承担的现时义务;
②该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
③该义务的金额能够可靠地计量。
(2)预计负债的计量方法
预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
①在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
②或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
③或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。
35、股份支付
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(1)授予日的会计处理
除了立即可行权的股份支付外,无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付,公司在授予日均不做会计处理。
(2)等待期内每个资产负债表日的会计处理
在等待期内的每个资产负债表日,公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用,同时确认所有者权益或负债。
对于附有市场条件的股份支付,只要职工满足了其他所有非市场条件,就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的,等待期期限确定后,后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的,则对前期估计进行修改。
对于权益结算的涉及职工的股份支付,按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积),不确认其后续公允价值变动;对于现金结算的涉及职工的股份支付,按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量,确定成本费用和应付职工薪酬。
在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。
根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量,计算截至当期累计应确认的成本费用金额,再减去前期累计已确认金额,作为当期应确认的成本费用金额。
(3)可行权日之后的会计处理
①对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。
②对于现金结算的股份支付,企业在可行权日之后不再确认成本费用,负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。
(4)回购股份进行职工期权激励的会计处理
公司以回购股份形式奖励公司职工的,在回购股份时,按照回购股份的全部支出作为库存股处理,同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日,按照权益工具在授予日的公允价值,将取得的职工服务计入成本费用,同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
(1)收入确认原则和计量方法
①收入的确认
公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日,公司对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行,然后,在履行了各单项履约义务时分别确认收入。
②收入的计量
合同包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时,公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响,并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品,且该合同不会被取消、续约或变更。
(2)具体的收入确认政策
①销售商品收入
本公司及其子公司销售电力、热力、煤炭等商品给予客户时确认收入。
②提供劳务收入
劳务合同履约业务属于在某一时段内履行的,按照履约进度确认收入。
当履约进度能够合理确定时,在资产负债表日,按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同费用。
当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
③利息收入
利息收入按他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入折现至其金融资产账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本,但不包括未来贷款损失。当单项金融资产或一组类似的金融资产发生减值,利息收入将按原实际利率和减值后的账面价值计算。
④佣金及手续费收入
手续费及佣金收入按劳务已经提供,已收取款项或已取得收取款项的权利时确定。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
38、合同成本
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。公司为履行合同而发生的成本,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
(3)该成本预期能够收回。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司将其在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
(1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
(1)政府补助的类型
政府补助,是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
(2)政府补助的确认原则和确认时点
政府补助的确认原则:
①公司能够满足政府补助所附条件;
②公司能够收到政府补助。
政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
(3)政府补助的计量
①政府补助为货币性资产的,公司按照收到或应收的金额计量。
②政府补助为非货币性资产的,公司按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量(名义金额为人民币1元)。
(4)政府补助的会计处理方法
①与资产相关的政府补助,在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
②与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:
A、用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,在取得时确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本。B、用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
③对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,可以区分的,则分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,则整体归类为与收益相关的政府补助。
④与公司日常经营相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
⑤已确认的政府补助需要退回的,分别下列情况处理:
A、初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
B、存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面金额,超出部分计入当期损益。
C、属于其他情况的,直接计入当期损益。
40、递延所得税资产/递延所得税负债
公司采用资产负债表债务法核算所得税。
(1)递延所得税资产或递延所得税负债的确认
①公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的,在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下,公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。
②递延所得税资产的确认依据
A、公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时,包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额,以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。
B、对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
C、资产负债表日,公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值;在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
③递延所得税负债的确认依据
公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
(2)递延所得税资产或递延所得税负债的计量
①资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
②适用税率发生变化的,公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
③公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时,采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
④公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。
41、租赁
(1) 作为承租方租赁的会计处理方法
在租赁期开始日,公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。
①使用权资产的会计处理方法
使用权资产,是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
A、初始计量在租赁期开始日,公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,属于为生产存货而发生的除外。
B、后续计量在租赁期开始日后,公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。自租赁期开始日起,公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式,采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值,公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。使用权资产类别、使用年限、年折旧率列示如下:
使用权资产类别 | 折旧年限(年) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物 | 2-5 | 20-50 |
机器设备 | 20 | 5 |
运输设备 | 2 | 50 |
场地 | 2-10 | 10-50 |
②租赁负债的会计处理方法
A、初始计量公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额,是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:①固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③公司合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。
计算租赁付款额的现值时,公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础,考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。
B、后续计量
在租赁期开始日后,公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;
②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。
在租赁期开始日后,发生下列情形时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,公司将剩余金额计入当期损益。
a、实质固定付款额发生变动;
b、担保余值预计的应付金额发生变动;
c、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;
d、购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。
在租赁期内各期间的利息费用,计入当期损益,但应当资本化的除外。
③短期租赁和低价值资产租赁的判断依据和会计处理方法
短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。
公司对于短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益,不确认使用权资产和租赁负债。
(2) 作为出租方租赁的会计处理方法
①租赁分类标准
公司作为出租人的,在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
融资租赁,是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移,也可能不转移。
经营租赁,是指除融资租赁以外的其他租赁。
②会计处理方法
A、融资租赁
在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间,公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额,如与资产的未来绩效或使用情况挂钩,在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
B、经营租赁
公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间,公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产,公司采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
经营租赁发生变更的,公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
42、其他重要的会计政策和会计估计
(1)信托业务核算方法
根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,“信托财产与属于受托人所有的财产(以下简称“固有财产”)相区别,不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。”公司将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。公司管理的信托项目是指受托人根据信托文件的约定,单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位,以每个信托项目作为独立的会计核算主体,独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目单独记账,单独核算,并编制财务报表。其资产、负债及损益不列入本财务报表。
(2)专项准备、一般风险准备、信托赔偿准备和信托业保障基金
①计提专项准备的方法:公司按资产五级分类结果,对关注类的资产计提2%的资产减值损失;对次级类的资产计提30%的资产减值损失;对可疑类的资产计提60%的资产减值损失;对损失类资产计提100%的资产减值损失。
②计提一般风险准备的方法:公司于每年年度终了,根据承担风险和损失的资产余额的1.5%提取一般风险准备。
③计提信托赔偿准备的方法:公司于每年年度终了,按净利润的5%提取信托赔偿准备。
④信托业保障基金:根据中国银行业监督管理委员会、财政部于2014年12月10月颁布的“银监发[2014]50号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定,信托业保障基金认购执行下列统一标准:
A、信托公司按净资产余额的1%认购,每年4月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整;
B、资金信托按新发行金额的1%认购,其中:属于购买标准化产品的投资性资金信托的,由信托公司认购;属于融资性资金信托的,由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时,缴入信托公司基金专户,由信托公司按季向保障基金公司集中划缴;
C、新设立的财产信托按信托公司收取报酬的5%计算,由信托公司认购。
43、重要会计政策和会计估计变更
(1) 重要会计政策变更
?适用 □不适用
单位:元
会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易,确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
该会计政策变更对财务报表的影响如下(单位:元):
合并资产负债表项目
项目 | 2022年12月31日(上年年末余额) | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
递延所得税资产 | 960,307,678.31 | 984,364,680.85 | 24,057,002.54 |
递延所得税负债 | 334,682,350.93 | 358,793,948.55 | 24,111,597.62 |
盈余公积 | 3,378,908,998.65 | 3,378,912,504.76 | 3,506.11 |
一般风险准备 | 1,458,433,911.83 | 1,458,427,162.47 | -6,749.36 |
未分配利润 | 2,674,058,864.01 | 2,674,359,823.06 | 300,959.05 |
少数股东权益 | 9,695,462,072.05 | 9,695,109,761.17 | -352,310.88 |
母公司资产负债表项目
项目 | 2022年12月31日(上年年末余额) | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
递延所得税资产 | 797,291.12 | 797,291.12 | |
递延所得税负债 | 762,229.99 | 762,229.99 | |
盈余公积 | 228,805,124.76 | 228,808,630.87 | 3,506.11 |
项目 | 2022年12月31日(上年年末余额) | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
递延所得税资产 | 797,291.12 | 797,291.12 | |
未分配利润 | 863,441,876.23 | 863,473,431.25 | 31,555.02 |
合并利润表项目
项目 | 2022年度(上期金额) | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
所得税费用 | -49,289,692.87 | -49,473,699.99 | -184,007.12 |
母公司利润表项目
项目 | 2022年度(上期金额) | ||
调整前 | 调整后 | 调整数 | |
所得税费用 | -12,042.93 | -12,042.93 |
(2) 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
(3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
44、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 销售货物或者提供劳务 | 6%、9%、13% |
城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20% |
教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值计缴;从租计征的,按租金收入计缴 | 1.2%或12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
纳税主体名称 | 所得税税率 |
江苏新海电力工程有限公司 | 20% |
连云港新电光明物业有限公司 | 20% |
除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
增值税:
根据《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第40号)的规定,增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。子公司江苏射阳港发电有限责任公司、江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司生产销售石膏符合优惠条件,本期享受此项税收优惠政策。企业所得税:
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《关于公布〈环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)〉以及〈资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)〉的公告》(财政部 税务总局 发展改革委 生态环境部公告2021年第36号)的规定,企业综合利用资源生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入,可以在计算应纳税所得额时减按90%计入收入总额。子公司江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司、江苏国信仪征热电有限责任公司本期生产销售的粉煤灰享受取得的收入减按90%计入收入总额的优惠政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百条规定:“企业所得税法第三十四条所称税额抵免,是指企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的,该专用设备的投资额的 10%可以从企业当年的应纳税额中抵免;当年不足抵免的,可以在以后 5 个纳税年度结转抵免;享受前款规定的企业所得税优惠的企业,应当实际购置并自身实际投入使用前款规定的专用设备。”子公司苏晋朔州煤矸石发电有限公司、苏晋保德煤电有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司本期享受专用设备所得税抵免的税收优惠。
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十六规定:企业所得税法第三十条第(二)项所称企业安置残疾人员所支付的工资的加计扣除,是指企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。残疾人员的范围适用《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定。子公司江苏新海发电有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司本期享受此项税收优惠政策。
根据《关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)的规定,企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行。根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部税务总局公告2021年第6号)的规定,对财税〔2018〕54号文件规定的税收优惠政策执行期限延长至2023年12月31日。公司及子公司江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司、江苏国信仪征热电有限责任公司、江苏国信能源销售有限公司本期享受此项税收优惠政策。
根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)规定,自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)规定,自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。子公司江苏新海电力工程有限公司、连云港新电光明物业有限公司符合小型微利企业的条件,本期享受上述优惠政策。
根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(2023年第7号)规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照
实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。子公司苏晋朔州煤矸石发电有限公司本期享受此项税收优惠政策。环境保护税:
根据《中华人民共和国环境保护税法》第十三条规定:“纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的,减按百分之七十五征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的,减按百分之五十征收环境保护税。”子公司江苏国信扬州发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司、江苏国信仪征热电有限责任公司、江苏国信高邮热电有限责任公司、江苏新海发电有限公司、江苏淮阴发电有限责任公司、江苏国信淮安燃气发电有限责任公司、江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司、江苏国信靖江发电有限公司、江苏射阳港发电有限责任公司、苏晋塔山发电有限公司、苏晋朔州煤矸石发电有限公司和江苏国信协联燃气热电有限公司本期享受此项税收优惠政策。根据《中华人民共和国环境保护税法》第十二条规定:“下列情形,暂予免征环境保护税:……(四)纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的;……”子公司苏晋保德煤电有限公司本期享受此项税收优惠政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 330.00 | 7,447.91 |
银行存款 | 458,941,887.55 | 368,146,955.98 |
其他货币资金 | 105,807,699.68 | 85,507,635.53 |
存放财务公司款项 | 9,479,573,306.56 | 7,084,455,451.02 |
合计 | 10,044,323,223.79 | 7,538,117,490.44 |
其他说明:
其他货币资金中使用受限金额94,790,872.44元,其中住房维修基金15,885,577.68元,银行保函保证金30,000,000.00元,银行承兑汇票保证金48,822,742.51元,土地复垦保证金82,552.25元。
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,558,367,985.18 | 11,299,989,589.92 |
其中: | ||
股票 | 375,248,059.58 | 619,248,490.99 |
信托计划 | 11,133,551,075.60 | 10,680,741,098.93 |
债券 | 49,568,850.00 | |
其中: | ||
合计 | 11,558,367,985.18 | 11,299,989,589.92 |
其他说明:
3、衍生金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
4、应收票据
(1) 应收票据分类列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 30,380,322.72 | |
合计 | 30,380,322.72 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 30,380,322.72 | 100.00% | 30,380,322.72 | |||||||
其中: | ||||||||||
银行承兑汇票组合 | 30,380,322.72 | 100.00% | 30,380,322.72 | |||||||
合计 | 30,380,322.72 | 100.00% | 30,380,322.72 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
银行承兑汇票组合 | 30,380,322.72 | ||
合计 | 30,380,322.72 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备:
□适用 ?不适用
(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 ?不适用
(4) 期末公司已质押的应收票据
单位:元
项目 | 期末已质押金额 |
(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位:元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 118,806,250.00 | |
合计 | 118,806,250.00 |
(6) 本期实际核销的应收票据情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明:
5、应收账款
(1) 按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内(含1年) | 3,791,611,150.17 | 3,212,878,571.95 |
其中:1个月以内 | 3,591,431,156.03 | 3,074,329,353.16 |
1月至1年 | 200,179,994.14 | 138,549,218.79 |
1至2年 | 63,623,130.23 | 69,854,146.28 |
2至3年 | 64,257,535.36 | 32,003.72 |
3年以上 | 14,527,026.43 | 14,620,809.43 |
3至4年 | 32,003.72 | 3,466,531.08 |
4至5年 | 3,465,371.08 | 11,700.00 |
5年以上 | 11,029,651.63 | 11,142,578.35 |
合计 | 3,934,018,842.19 | 3,297,385,531.38 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 14,357,605.45 | 0.36% | 14,357,605.45 | 100.00% | 14,357,605.45 | 0.44% | 14,357,605.45 | 100.00% | ||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,919,661,236.74 | 99.64% | 90,616,947.26 | 2.31% | 3,829,044,289.48 | 3,283,027,925.93 | 99.56% | 42,082,186.97 | 1.28% | 3,240,945,738.96 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 3,919,661,236.74 | 99.64% | 90,616,947.26 | 2.31% | 3,829,044,289.48 | 3,283,027,925.93 | 99.56% | 42,082,186.97 | 1.28% | 3,240,945,738.96 |
合计 | 3,934,018,842.19 | 104,974,552.71 | 3,829,044,289.48 | 3,297,385,531.38 | 56,439,792.42 | 3,240,945,738.96 |
按单项计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
江苏顺大电子科技材料有限公司 | 10,895,714.37 | 10,895,714.37 | 10,895,714.37 | 10,895,714.37 | 100.00% | 法院已裁定,该公司无财产清偿本公司债务。 |
江苏中海华邦化工销售有限公司 | 3,461,891.08 | 3,461,891.08 | 3,461,891.08 | 3,461,891.08 | 100.00% | 法院已判决,但该公司未履行判决偿还本公司债务 |
合计 | 14,357,605.45 | 14,357,605.45 | 14,357,605.45 | 14,357,605.45 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
账龄组合 | 3,919,661,236.74 | 90,616,947.26 | 2.31% |
合计 | 3,919,661,236.74 | 90,616,947.26 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:
□适用 ?不适用
(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
按单项计提坏账准备 | 14,357,605.45 | 14,357,605.45 | ||||
按组合计提坏账准备 | 42,082,186.97 | 48,534,760.29 | 90,616,947.26 | |||
合计 | 56,439,792.42 | 48,534,760.29 | 104,974,552.71 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
(4) 本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明:
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
国网江苏省电力有限公司 | 2,502,616,841.04 | 2,502,616,841.04 | 63.61% | ||
国网山西省电力公司 | 485,719,671.59 | 485,719,671.59 | 12.35% | ||
国家电网有限公司 | 256,107,168.39 | 256,107,168.39 | 6.51% | ||
朔州市平鲁区供热服务中心 | 191,175,409.91 | 191,175,409.91 | 4.86% | 72,466,310.96 |
江苏国信连云港发电有限公司 | 99,568,192.73 | 99,568,192.73 | 2.53% | ||
合计 | 3,535,187,283.66 | 3,535,187,283.66 | 89.86% | 72,466,310.96 |
6、合同资产
(1) 合同资产情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位:元
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
(3) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
其中: |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位:元
项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
(5) 本期实际核销的合同资产情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的合同资产核销情况
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
合同资产核销说明:
其他说明:
7、应收款项融资
(1) 应收款项融资分类列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 12,688,035.45 | 88,276,705.79 |
合计 | 12,688,035.45 | 88,276,705.79 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 12,688,035.45 | 100.00% | 12,688,035.45 | 88,276,705.79 | 100.00% | 88,276,705.79 | ||||
其中: | ||||||||||
银行承兑汇票组合 | 12,688,035.45 | 100.00% | 12,688,035.45 | 88,276,705.79 | 100.00% | 88,276,705.79 | ||||
合计 | 12,688,035.45 | 12,688,035.45 | 88,276,705.79 | 88,276,705.79 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
银行承兑汇票组合 | 12,688,035.45 | ||
合计 | 12,688,035.45 |
确定该组合依据的说明:
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减 | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减 |
损失 | 值) | 值) | ||
2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:
(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
(4) 期末公司已质押的应收款项融资
单位:元
项目 | 期末已质押金额 |
(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位:元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑汇票 | 197,607,250.00 | |
合计 | 197,607,250.00 |
(6) 本期实际核销的应收款项融资情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收款项融资核销情况
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明:
(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
系银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。
(8) 其他说明
8、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | 12,966,514.18 | 7,098,186.20 |
其他应收款 | 68,602,292.33 | 126,759,561.47 |
合计 | 81,568,806.51 | 133,857,747.67 |
(1) 应收利息
1) 应收利息分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
已到期信托产品尚未收到的利息 | 12,966,514.18 | 7,098,186.20 |
合计 | 12,966,514.18 | 7,098,186.20 |
2) 重要逾期利息
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明:
3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
5) 本期实际核销的应收利息情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明:
其他说明:
(2) 应收股利
1) 应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2) 重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
5) 本期实际核销的应收股利情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收股利核销情况
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明:
其他说明:
(3) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
往来款 | 25,185,379.48 | 8,510,144.85 |
信托业保障基金 | 40,585,425.94 | 76,701,448.92 |
保证金 | 11,123,588.90 | 10,410,670.77 |
其他 | 7,706,170.47 | 45,523,519.10 |
合计 | 84,600,564.79 | 141,145,783.64 |
2) 按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内(含1年) | 62,797,127.79 | 120,801,957.17 |
其中:1个月以内 | 16,920,425.18 | 42,594,516.78 |
1月至1年 | 45,876,702.61 | 78,207,440.39 |
1至2年 | 1,817,276.08 | 1,428,127.40 |
2至3年 | 1,295,521.88 | 1,227,180.45 |
3年以上 | 18,690,639.04 | 17,688,518.62 |
3至4年 | 1,078,800.92 | 138,042.77 |
4至5年 | 74,965.66 | 2,944,506.98 |
5年以上 | 17,536,872.46 | 14,605,968.87 |
合计 | 84,600,564.79 | 141,145,783.64 |
3) 按坏账计提方法分类披露
?适用 □不适用
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
其中: |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备:
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 1,563,050.66 | 12,823,171.51 | 14,386,222.17 | |
2023年1月1日余额 |
在本期 | ||||
——转入第二阶段 | -415,746.04 | 415,746.04 | ||
本期计提 | 1,015,598.80 | 593,451.49 | 1,609,050.29 | |
本期转回 | -3,000.00 | -3,000.00 | ||
2023年12月31日余额 | 2,162,903.42 | 13,835,369.04 | 15,998,272.46 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
其他应收款 | 14,386,222.17 | 1,609,050.29 | -3,000.00 | 15,998,272.46 | ||
合计 | 14,386,222.17 | 1,609,050.29 | -3,000.00 | 15,998,272.46 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5) 本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明:
6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
中国信托业保障基金有限责任公司 | 信托保障业基金 | 40,585,425.94 | 1月至1年 | 47.97% | |
国家税务总局张 | 往来款 | 9,630,900.00 | 1月以内 | 11.38% |
家港市税务局 | |||||
靖江市国土资源局 | 保证金 | 4,855,270.00 | 5年以上 | 5.74% | |
靖江经济开发区新港园区管委会 | 土地款 | 4,782,947.22 | 5年以上 | 5.65% | 4,782,947.22 |
江苏国信淮安燃煤背压机组热电联产项目 | 往来款 | 3,907,740.08 | 1月以内 | 4.63% | |
合计 | 63,762,283.24 | 75.37% | 4,782,947.22 |
7) 因资金集中管理而列报于其他应收款其他说明:
9、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 1,464,685,105.94 | 69.93% | 739,932,743.50 | 53.91% |
1至2年 | 992,873.13 | 0.05% | 2,870,438.14 | 0.21% |
2至3年 | 758,254.00 | 0.03% | 4,422,811.35 | 0.32% |
3年以上 | 628,180,086.99 | 29.99% | 625,196,773.54 | 45.56% |
合计 | 2,094,616,320.06 | 1,372,422,766.53 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因主要是未到账期。
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,350,959,213.46元,占预付款项期末余额合计数的比例64.50%。其他说明:
10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
(1) 存货分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成 | 账面价值 |
本减值准备 | 本减值准备 | |||||
原材料 | 1,503,931,191.54 | 1,729,963.11 | 1,502,201,228.43 | 1,993,171,010.29 | 232,220,026.46 | 1,760,950,983.83 |
库存商品 | 26,599,169.52 | 26,599,169.52 | 132,041,627.51 | 132,041,627.51 | ||
周转材料 | 6,718.93 | 6,718.93 | ||||
合计 | 1,530,530,361.06 | 1,729,963.11 | 1,528,800,397.95 | 2,125,219,356.73 | 232,220,026.46 | 1,892,999,330.27 |
(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 232,220,026.46 | 1,729,963.11 | 232,220,026.46 | 1,729,963.11 | ||
合计 | 232,220,026.46 | 1,729,963.11 | 232,220,026.46 | 1,729,963.11 |
按组合计提存货跌价准备
单位:元
组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明
11、持有待售资产
单位:元
项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明:
12、一年内到期的非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(1) 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
(2) 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
13、其他流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待抵扣进项税额 | 442,554,359.63 | 345,398,362.27 |
待认证进项税额 | 92,834,505.64 | 203,262,671.00 |
预交的税费 | 34,366,404.82 | 25,882,530.37 |
应收手续费及佣金 | 153,381,604.90 | 287,668,050.20 |
碳排放权资产 | 5,447,171.05 | 59,584.91 |
其他 | 2,329,026.57 | 3,095,405.51 |
合计 | 730,913,072.61 | 865,366,604.26 |
其他说明:
14、债权投资
(1) 债权投资的情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
债权投资减值准备本期变动情况
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
(2) 期末重要的债权投资
单位:元
债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |
(3) 减值准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
(4) 本期实际核销的债权投资情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的债权投资核销情况
债权投资核销说明:
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明:
15、其他债权投资
(1) 其他债权投资的情况
单位:元
项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
(2) 期末重要的其他债权投资
单位:元
其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |
(3) 减值准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
(4) 本期实际核销的其他债权投资情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的其他债权投资核销情况
其他债权投资核销说明:
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明:
16、其他权益工具投资
单位:元
项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
中国信托登记有限责任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||||||
中国信托业保障基金 | 256,570,037.03 | 241,837,656.88 | ||||||
江苏新能金云新能源开发有限公司 | 2,000,000.00 | |||||||
合计 | 318,570,037.03 | 301,837,656.88 |
本期存在终止确认
单位:元
项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位:元
项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明:
17、长期应收款
(1) 长期应收款情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
其中: |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的长期应收款核销情况:
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
长期应收款核销说明:
18、长期股权投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
一、合营企业 | ||||||||||||
二、联营企业 | ||||||||||||
江苏银行股份有限公司 | 13,829,612,163.98 | 2,022,710,980.82 | 69,253,686.74 | -1,606,885,435.45 | 592,082,090.23 | 13,722,609,305.86 | ||||||
利安人寿保险股份有限公司 | 4,298,759,744.27 | 3,675,924.49 | -384,373,613.57 | 3,918,062,055.19 | ||||||||
宜兴信志燃气管道有限公司 | 9,107,046.32 | 1,999,593.29 | 1,320,000.00 | 9,786,639.61 | ||||||||
江苏新能昊扬新能源发展有限公司 | 8,850,000.00 | 8,850,000.00 | ||||||||||
苏晋朔州新能源开发有限公司 | 23,800,000.00 | 162,579.75 | 46,588.97 | 24,009,168.72 | ||||||||
江苏新能信悦光伏发电有限公司 | 8,030,000.00 | 130,347.64 | 10,096.28 | 8,170,443.92 | ||||||||
中煤靖江发电有限公司 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
江苏新能昊仪新能源发展有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||||||||
启东新城热力有限公司 | 2,355,135.86 | 924,675.67 | 3,279,811.53 | |||||||||
小计 | 18,180,514,090.43 | 80,000,000.00 | 2,029,604,101.66 | -315,119,926.83 | -1,606,828,750.20 | 593,402,090.23 | 17,774,767,424.83 | |||||
合计 | 18,180,514,090.43 | 80,000,000.00 | 2,029,604,101.66 | -315,119,926.83 | -1,606,828,750.20 | 593,402,090.23 | 17,774,767,424.83 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明:
19、其他非流动金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
江苏南通农村商业银行股份有限公司 | 29,180,719.56 | 28,160,614.05 |
江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 28,419,606.21 | 25,756,094.45 |
江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司 | 8,399,014.82 | 8,587,475.25 |
阜宁民生村镇银行股份有限公司 | 14,111,358.32 | 13,421,822.11 |
江苏海门农村商业银行股份有限公司 | 207,751,047.37 | 194,667,541.68 |
江苏民丰农村商业银行股份有限公司 | 163,508,612.60 | 147,137,532.93 |
高投名力成长创业投资有限公司 | 28,808,979.39 | 23,695,468.05 |
江苏国投衡盈创业投资中心(有限合伙) | 64,488,366.03 | 91,385,411.59 |
合计 | 544,667,704.30 | 532,811,960.11 |
其他说明:
20、投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位:元
项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明:
21、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 32,136,305,245.54 | 30,548,046,385.12 |
固定资产清理 | 254,752.19 | 29,187.01 |
合计 | 32,136,559,997.73 | 30,548,075,572.13 |
(1) 固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 12,277,184,986.48 | 41,156,969,865.73 | 108,051,830.30 | 214,540,270.75 | 53,756,746,953.26 |
2.本期增加金额 | 1,954,152,739.76 | 2,530,772,129.79 | 9,578,354.52 | 22,755,831.80 | 4,517,259,055.87 |
(1)购置 | 4,685,439.48 | 6,269,246.42 | 8,766,803.77 | 19,721,489.67 | |
(2)在建工程转入 | 1,954,152,739.76 | 2,522,069,879.00 | 588,265.64 | 13,803,057.95 | 4,490,613,942.35 |
(3)企业合并增加 | 734,187.47 | 2,706,240.69 | 402,726.75 | 3,843,154.91 | |
(4)研发支出转入 | 3,080,468.94 | 3,080,468.94 | |||
(5)其他转入 | 202,154.90 | 14,601.77 | -216,756.67 | ||
3.本期减少金额 | 240,000.00 | 4,178,609.64 | 4,272,856.35 | 10,702,260.74 | 19,393,726.73 |
(1)处置或报废 | 240,000.00 | 4,178,609.64 | 4,272,856.35 | 10,702,260.74 | 19,393,726.73 |
4.期末余额 | 14,231,097,726. | 43,683,563,385. | 113,357,328.47 | 226,593,841.81 | 58,254,612,282. |
24 | 88 | 40 | |||
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 4,883,427,255.99 | 18,052,081,909.79 | 89,966,162.34 | 150,855,240.02 | 23,176,330,568.14 |
2.本期增加金额 | 442,858,561.19 | 1,875,818,399.48 | 7,295,026.64 | 14,936,382.68 | 2,340,908,369.99 |
(1)计提 | 442,858,561.19 | 1,875,053,830.74 | 5,099,191.53 | 14,803,040.50 | 2,337,814,623.96 |
(2)企业合并增加 | 602,323.12 | 2,185,895.66 | 305,527.25 | 3,093,746.03 | |
(3)其他增加 | 162,245.62 | 9,939.45 | -172,185.07 | ||
3.本期减少金额 | 103,867.61 | 4,125,178.64 | 4,096,406.30 | 10,400,647.15 | 18,726,099.70 |
(1)处置或报废 | 103,867.61 | 4,125,178.64 | 4,096,406.30 | 10,400,647.15 | 18,726,099.70 |
4.期末余额 | 5,326,181,949.57 | 19,923,775,130.63 | 93,164,782.68 | 155,390,975.55 | 25,498,512,838.43 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | 32,370,000.00 | 32,370,000.00 | |||
2.本期增加金额 | 150,759,716.07 | 436,562,580.86 | 19,100.22 | 82,801.28 | 587,424,198.43 |
(1)计提 | 150,759,716.07 | 436,562,580.86 | 19,100.22 | 82,801.28 | 587,424,198.43 |
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置或报废 | |||||
4.期末余额 | 150,759,716.07 | 468,932,580.86 | 19,100.22 | 82,801.28 | 619,794,198.43 |
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 8,754,156,060.60 | 23,290,855,674.39 | 20,173,445.57 | 71,120,064.98 | 32,136,305,245.54 |
2.期初账面价值 | 7,393,757,730.49 | 23,072,517,955.94 | 18,085,667.96 | 63,685,030.73 | 30,548,046,385.12 |
(2) 暂时闲置的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
(3) 通过经营租赁租出的固定资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 |
(4) 未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
靖江电厂输煤系统用房 | 48,413,938.25 | 正在办理中 |
协联燃气房屋 | 8,718,312.18 | 正在办理中 |
苏晋塔山房屋建筑物 | 540,406,089.65 | 正在办理中 |
苏晋朔州房屋建筑物 | 375,410,788.00 | 新投产项目,正在办理竣工决算 |
苏晋保德房屋建筑物 | 1,197,545,763.27 | 新投产项目,正在办理竣工决算 |
其他说明:
(5) 固定资产的减值测试情况
?适用 □不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用 □不适用
单位:元
项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
国信仪征热电有限责任公司长期资产组 | 683,538,098.43 | 585,900,000.00 | 97,638,098.43 | 2024-2028 | 见下表 | 见下表 | 见说明 |
江苏淮阴发电有限责任公司长期资产组 | 1,486,829,190.64 | 1,090,382,490.64 | 396,446,700.00 | 2024-2028 | 见下表 | 见下表 | 见说明 |
江苏国信淮安燃气发电有限责任公司长期资产组 | 586,651,383.33 | 493,311,983.33 | 93,339,400.00 | 2024-2028 | 见下表 | 见下表 | 见说明 |
合计 | 2,757,018,672.40 | 2,169,594,473.97 | 587,424,198.43 |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明:
稳定期的关键参数的确定依据:资产评估专业人员取得的经企业管理层批准的预计未来现金流量。预测期通常涵盖5年,预测企业的经营在2028年后每年的经营情况趋于稳定,增长率为零。
采用未来现金流量折现方法的主要假设:
项目 | 国信仪征热电有限责任公司长期资产组 | 江苏淮阴发电有限责任公司长期资产组 | 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司长期资产组 |
预测期营业收入增长率 | 2024年44.23% 2025年6% 2026年3.21% | 2024年-26.65% 2025年0.04% 2026年0.04% | 2024年280.44% 2025年2.4% 2026年1.6% |
项目 | 国信仪征热电有限责任公司长期资产组 | 江苏淮阴发电有限责任公司长期资产组 | 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司长期资产组 |
2027年2.28% 2028年1.59% | 2027年0.77% 2028年0.78% | 2027年1.6% 2028年1.61% | |
预测期利润率 | 2024年3.03% 2025年3.62% 2026年3.70% 2027年3.59% 2028年3.01% | 2024年-0.25% 2025年0.15% 2026年0.54% 2027年1.42% 2028年1.77% | 2024年0.25% 2025年1.25% 2026年1.57% 2027年1.89% 2028年2.02% |
稳定期营业收入增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
稳定期利润率 | 3.01% | 1.77% | 2.02% |
折现率 | 7.98% | 8.10% | 7.98% |
(6) 固定资产清理
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
房屋及建筑物 | 136,132.39 | |
运输设备 | 55,689.80 | 29,187.01 |
其他设备 | 62,930.00 | |
合计 | 254,752.19 | 29,187.01 |
其他说明:
22、在建工程
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 4,786,337,272.67 | 4,157,934,361.69 |
工程物资 | 130,816,001.46 | 2,251,840.49 |
合计 | 4,917,153,274.13 | 4,160,186,202.18 |
(1) 在建工程情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
江苏射阳港发电有限责任公司7号机、四期工程 | 1,950,481,162.09 | 1,950,481,162.09 | ||||
江苏射阳港发电有限责任公司技改工程 | 9,134,432.67 | 9,134,432.67 | 57,481,574.22 | 57,481,574.22 | ||
江苏国信秦港港务有限公司秦港煤炭物流基地 | 5,370,840.73 | 5,370,840.73 | 141,910,429.60 | 141,910,429.60 | ||
江苏国信靖江 | 143,078.86 | 143,078.86 | 26,349,806.3 | 26,349,806.3 |
发电有限公司基建工程 | 0 | 0 | ||||
江苏国信靖江发电有限公司技改工程 | 7,893,660.54 | 7,893,660.54 | 24,091,397.01 | 24,091,397.01 | ||
江苏新海发电有限公司技改项目 | 53,401,794.87 | 53,401,794.87 | 89,143,476.86 | 89,143,476.86 | ||
江苏国信扬州发电有限责任公司供热扩容改造 | 7,846,310.70 | 7,846,310.70 | 7,365,843.97 | 7,365,843.97 | ||
江苏国信扬州发电有限责任公司二期煤场全封闭改造 | 94,593,105.83 | 94,593,105.83 | 46,904,790.03 | 46,904,790.03 | ||
江苏国信扬州发电有限责任公司压缩空气集中外供项目厂内工程 | 115,447,885.99 | 115,447,885.99 | 66,432,735.86 | 66,432,735.86 | ||
扬州第二发电有限责任公司#1、2机组宽负荷脱硝改造 | 8,240,749.71 | 8,240,749.71 | ||||
扬州第二发电有限责任公司一期煤场全封闭改造 | 110,724,789.98 | 110,724,789.98 | 63,298,271.48 | 63,298,271.48 | ||
苏晋保德煤电有限公司瓦窑坡沟灰场四~九级子坝加高工程 | 18,995,053.78 | 18,995,053.78 | ||||
苏晋朔州煤矸石发电有限公司低热值煤发电新建项目 | 188,164,062.41 | 188,164,062.41 | 188,164,062.41 | 188,164,062.41 | ||
苏晋塔山发电有限公司生活设施建设工程 | 3,622,047.62 | 3,622,047.62 | 3,328,409.80 | 3,328,409.80 | ||
江苏国信滨海港发电有限公司2×1000MW高效清洁燃煤发电项目 | 2,690,442,714.56 | 2,690,442,714.56 | 1,291,554,481.12 | 1,291,554,481.12 | ||
江苏国信沙洲发电有限公司2×1000MW高效清洁燃煤发电建设项目 | 830,186,422.66 | 830,186,422.66 | 25,964,861.73 | 25,964,861.73 | ||
国信靖江2*100万千瓦机组扩建项目 | 468,248,627.52 | 468,248,627.52 | ||||
其他零星工程 | 201,153,697.73 | 36,200.00 | 201,117,497.73 | 148,227,255.72 | 148,227,255.72 | |
合计 | 4,786,373,47 | 36,200.00 | 4,786,337,27 | 4,157,934,36 | 4,157,934,36 |
2.67 | 2.67 | 1.69 | 1.69 |
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
江苏射阳港发电有限责任公司7号机、四期工程 | 4,500,000,000.00 | 1,950,481,162.09 | 1,732,934,543.56 | 3,683,415,705.65 | 81.85% | 100.00% | 153,859,511.63 | 42,134,162.72 | 3.09% | 金融机构贷款 | ||
江苏国信秦港港务有限公司秦港煤炭物流基地 | 1,182,580,000.00 | 141,910,429.60 | 113,549,935.06 | 208,479,523.93 | 41,610,000.00 | 5,370,840.73 | 77.38% | 98.00% | 21,265,796.40 | 其他 | ||
江苏国信扬州发电有限责任公司二期煤场全封闭改造 | 131,800,000.00 | 46,904,790.03 | 47,688,315.80 | 94,593,105.83 | 71.77% | 80.00% | 其他 | |||||
江苏国信扬州发电有限责任公司压缩空气集中外供 | 179,850,000.00 | 66,432,735.86 | 49,015,150.13 | 115,447,885.99 | 64.19% | 70.00% | 其他 |
项目厂内工程 | ||||||||||||
扬州第二发电有限责任公司一期煤场全封闭改造 | 172,200,000.00 | 63,298,271.48 | 47,426,518.50 | 110,724,789.98 | 64.30% | 80.00% | 其他 | |||||
苏晋朔州煤矸石发电有限公司低热值煤发电新建项目 | 5,523,000,000.00 | 188,164,062.41 | 188,164,062.41 | 92.39% | 100.00% | 528,314,619.58 | 其他 | |||||
苏晋塔山发电有限公司生活设施建设工程 | 110,190,000.00 | 3,328,409.80 | 293,637.82 | 3,622,047.62 | 30.43% | 30.58% | 其他 | |||||
江苏国信滨海港发电有限公司2×1000MW高效清洁燃煤发电项目 | 8,296,670,000.00 | 1,291,554,481.12 | 1,398,888,233.44 | 2,690,442,714.56 | 32.43% | 55.00% | 44,270,567.56 | 43,035,242.83 | 2.40% | 其他 | ||
江苏国信沙洲发电有限公司2×1000MW高效 | 8,240,000,000.00 | 25,964,861.73 | 804,221,560.93 | 830,186,422.66 | 10.08% | 20.00% | 25,652,833.34 | 25,652,833.34 | 2.89% | 其他 |
清洁燃煤发电建设项目 | ||||||||||||
国信靖江2*100万千瓦机组扩建项目 | 4,313,815,000.00 | 468,248,627.52 | 468,248,627.52 | 10.85% | 10.00% | 2,117,500.00 | 2,117,500.00 | 2.10% | 其他 | |||
合计 | 32,650,105,000.00 | 3,778,039,204.12 | 4,662,266,522.76 | 3,891,895,229.58 | 41,610,000.00 | 4,506,800,497.30 | 775,480,828.51 | 112,939,738.89 |
(3) 本期计提在建工程减值准备情况
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
江苏淮阴发电有限责任公司零星工程 | 36,200.00 | 36,200.00 | 该项目已经中止,预计未来不会再启动。 | ||
合计 | 36,200.00 | 36,200.00 | -- |
其他说明:
(4) 在建工程的减值测试情况
?适用 □不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用 □不适用
单位:元
项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
江苏淮阴发电有限责任公司长期资产组 | 135,849.05 | 99,649.05 | 36,200.00 | 2024-2028年 | 见说明 | 见下表 | 见说明 |
合计 | 135,849.05 | 99,649.05 | 36,200.00 |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明:
稳定期的关键参数的确定依据:资产评估专业人员取得的经企业管理层批准的预计未来现金流量。预测期通常涵盖5年,预测企业的经营在2028年后每年的经营情况趋于稳定,增长率为零。
采用未来现金流量折现方法的主要假设:
项目 | 江苏淮阴发电有限责任公司长期资产组 |
预测期营业收入增长率 | 2024年-26.65% 2025年0.04% 2026年0.04% 2027年0.77% 2028年0.78% |
预测期利润率 | 2024年-0.25% 2025年0.15% 2026年0.54% 2027年1.42% 2028年1.77% |
稳定期营业收入增长率 | 0.00% |
稳定期利润率 | 1.77% |
折现率 | 8.10% |
(5) 工程物资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
专用材料及设备 | 130,816,001.46 | 130,816,001.46 | 2,251,840.49 | 2,251,840.49 | ||
合计 | 130,816,001.46 | 130,816,001.46 | 2,251,840.49 | 2,251,840.49 |
其他说明:
23、生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
(1) 使用权资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 场地 | 机器设备 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 47,062,048.11 | 3,314,794.83 | 963,567,550.94 | 1,013,944,393.88 |
2.本期增加金额 | 8,444,478.98 | 8,444,478.98 | ||
(1)新增租赁 | 8,444,478.98 | 8,444,478.98 | ||
3.本期减少金额 | 13,159,545.06 | 2,540,410.95 | 15,699,956.01 | |
(1)租赁到期 | 4,633,421.89 | 2,540,410.95 | 7,173,832.84 | |
(2)租赁变更 | 8,526,123.17 | 8,526,123.17 | ||
4.期末余额 | 42,346,982.03 | 774,383.88 | 963,567,550.94 | 1,006,688,916.85 |
二、累计折旧 | ||||
1.期初余额 | 17,227,368.87 | 2,037,773.55 | 397,476,815.63 | 416,741,958.05 |
2.本期增加金额 | 15,205,150.05 | 869,450.82 | 53,480,216.07 | 69,554,816.94 |
(1)计提 | 15,205,150.05 | 869,450.82 | 53,480,216.07 | 69,554,816.94 |
3.本期减少金额 | 6,418,782.21 | 2,540,410.95 | 8,959,193.16 | |
(1)处置 | ||||
(2)租赁到期 | 4,493,528.59 | 2,540,410.95 | 7,033,939.54 | |
(3)租赁变更 | 1,925,253.62 | 1,925,253.62 | ||
4.期末余额 | 26,013,736.71 | 366,813.42 | 450,957,031.70 | 477,337,581.83 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 16,333,245.32 | 407,570.46 | 512,610,519.24 | 529,351,335.02 |
2.期初账面价值 | 29,834,679.24 | 1,277,021.28 | 566,090,735.31 | 597,202,435.83 |
(2) 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明:
26、无形资产
(1) 无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 排污权指标 | 小机组容量指标 | 特许经营权 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||||
1.期初余额 | 1,337,788,548.37 | 227,135,702.00 | 77,037,735.93 | 109,705,408.48 | 1,751,667,394.78 | |||
2.本期增加金额 | 420,905,983.25 | 41,610,000.00 | 4,071,880.00 | 466,587,863.25 | ||||
(1)购置 | 420,905,983.25 | 1,084,236.81 | 421,990,220.06 | |||||
(2)内部研发 | ||||||||
(3)企业合并增加 | ||||||||
(4)在建工程转入 | 41,610,000.00 | 2,987,643.19 | 44,597,643.19 | |||||
3.本期减少金额 | 13,279,722.54 | 13,279,722.54 | ||||||
(1)处置 | ||||||||
(2)其他减少 | 13,279,722.54 | 13,279,722.54 | ||||||
4.期末余额 | 1,745,414,809.08 | 227,135,702.00 | 77,037,735.93 | 41,610,000.00 | 113,777,288.48 | 2,204,975,535.49 | ||
二、累计摊销 | ||||||||
1.期初余额 | 269,289,897.94 | 24,795,561.71 | 8,257,547.18 | 65,801,094.81 | 368,144,101.64 | |||
2.本期增加金额 | 28,515,306.88 | 11,356,785.10 | 7,805,660.38 | 626,240.96 | 13,838,011.27 | 62,142,004.59 | ||
(1)计提 | 28,515,306.88 | 11,356,785.10 | 7,805,660.38 | 626,240.96 | 13,838,011.27 | 62,142,004.59 | ||
3.本期减少金额 | ||||||||
(1)处置 | ||||||||
4.期 | 297,805,2 | 36,152,34 | 16,063,20 | 626,240.9 | 79,639,10 | 430,286,1 |
末余额 | 04.82 | 6.81 | 7.56 | 6 | 6.08 | 06.23 | ||
三、减值准备 | ||||||||
1.期初余额 | ||||||||
2.本期增加金额 | 1,426,000.00 | 1,426,000.00 | ||||||
(1)计提 | 1,426,000.00 | 1,426,000.00 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||||
(1)处置 | ||||||||
4.期末余额 | 1,426,000.00 | 1,426,000.00 | ||||||
四、账面价值 | ||||||||
1.期末账面价值 | 1,446,183,604.26 | 190,983,355.19 | 60,974,528.37 | 40,983,759.04 | 34,138,182.40 | 1,773,263,429.26 | ||
2.期初账面价值 | 1,068,498,650.43 | 202,340,140.29 | 68,780,188.75 | 43,904,313.67 | 1,383,523,293.14 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
扬州第二发电有限责任公司灰场部分土地使用权 | 8,862,306.62 | 正在办理过程中 |
其他说明:
(3) 无形资产的减值测试情况
?适用 □不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用 □不适用
单位:元
项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
江苏淮阴发 | 1,524,408. | 1,117,908. | 406,500.00 | 2024-2028 | 见下表 | 见下表 | 见说明 |
电有限责任公司长期资产组 | 97 | 97 | |||||
江苏国信淮安燃气发电有限责任公司长期资产组 | 6,407,500.79 | 5,388,000.79 | 1,019,500.00 | 2024-2028 | 见下表 | 见下表 | 见说明 |
合计 | 7,931,909.76 | 6,505,909.76 | 1,426,000.00 |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因稳定期的关键参数的确定依据:资产评估专业人员取得的经企业管理层批准的预计未来现金流量。预测期通常涵盖5年,预测企业的经营在2028年后每年的经营情况趋于稳定,增长率为零。采用未来现金流量折现方法的主要假设:
项目 | 江苏淮阴发电有限责任公司长期资产组 | 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司长期资产组 |
预测期营业收入增长率 | 2024年-26.65% 2025年0.04% 2026年0.04% 2027年0.77% 2028年0.78% | 2024年280.44% 2025年2.4% 2026年1.6% 2027年1.6% 2028年1.61% |
预测期利润率 | 2024年-0.25% 2025年0.15% 2026年0.54% 2027年1.42% 2028年1.77% | 2024年0.25% 2025年1.25% 2026年1.57% 2027年1.89% 2028年2.02% |
稳定期营业收入增长率 | 0.00% | 0.00% |
稳定期利润率 | 1.77% | 2.02% |
折现率 | 8.10% | 7.98% |
27、商誉
(1) 商誉账面原值
单位:元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 处置 | |||||
苏晋塔山发电有限公司 | 10,713,185.93 | 10,713,185.93 | ||||
苏晋保德煤电有限公司 | 1,817,400.00 | 1,817,400.00 | ||||
苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 35,878.50 | 35,878.50 | ||||
合计 | 12,566,464.43 | 12,566,464.43 |
(2) 商誉减值准备
单位:元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
计提 | 处置 | |||||
合计 |
(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
苏晋塔山发电有限公司 | 长期资产组 | 是 | |
苏晋保德煤电有限公司 | 长期资产组 | 是 | |
苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 长期资产组 | 是 |
资产组或资产组组合发生变化
名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
公司于2019年度,取得苏晋保德煤电有限公司(以下简称“苏晋保德”)100.00%股权、苏晋塔山发电有限公司(以下简称“苏晋塔山”)60.00%股权、苏晋朔州煤矸石发电有限公司(以下简称“苏晋朔州”)51.00%股权,收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计12,566,464.43元确认为商誉。公司评估商誉所在资产组与购买日所确认的资产组一致,评估范围包括形成资产组的固定资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产。
(4) 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用 □不适用
单位:元
项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
苏晋塔山发电有限公司 | 2,837,788,900.00 | 4,154,800,000.00 | 5年 | 见说明和下表 | 见说明和下表 | 见说明 | |
苏晋保德发电有限公司 | 4,269,197,869.87 | 4,872,400,000.00 | 5年 | 见说明和下表 | 见说明和下表 | 见说明 | |
苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 4,229,770,362.43 | 4,680,700,000.00 | 5年 | 见说明和下表 | 见说明和下表 | 见说明 | |
合计 | 11,336,757,132.30 | 13,707,900,000.00 |
资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定,5年以后的现金流量趋于稳定,增长率为零。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率。
采用未来现金流量折现方法的主要假设:
项目 | 苏晋塔山 | 苏晋保德 | 苏晋朔州 |
预测期营业收入增长率 | 2024年-8.17% 2025年-1.11% 2026年-1.09% 2027年-2.63% 2028年-1.64% | 2024年-9.18% 2025年-0.10% 2026年-0.42% 2027年-1.94% 2028年-1.94% | 2024年0.89% 2025年0.48% 2026年0.43% 2027年-1.48% 2028年-0.58% |
预测期利润率 | 2024年12.57% 2025年10.96% 2026年10.26% 2027年8.90% 2028年7.90% | 2024年8.69% 2025年8.48% 2026年8.01% 2027年6.96% 2028年6.27% | 2024年6.78% 2025年6.76% 2026年6.69% 2027年6.10% 2028年5.97% |
稳定期营业收入增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
稳定期利润率 | 7.90% | 6.27% | 5.97% |
折现率 | 8.19% | 7.62% | 7.60% |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明:
28、长期待摊费用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
生产准备费 | 19,285,710.37 | 1,944,777.52 | 17,340,932.85 | ||
合计 | 19,285,710.37 | 1,944,777.52 | 17,340,932.85 |
其他说明:
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 240,443,200.39 | 60,016,555.36 | 266,728,844.27 | 66,654,429.93 |
内部交易未实现利润 | 192,766,299.85 | 48,191,574.95 | 196,913,291.56 | 49,228,322.90 |
可抵扣亏损 | 2,515,012,512.68 | 628,753,128.16 | 3,346,863,566.08 | 836,715,891.53 |
递延收益 | 118,059,885.65 | 29,514,971.42 | 113,665,982.44 | 28,416,495.62 |
交易性金融资产公允价值变动 | 68,073,346.51 | 17,018,336.63 | ||
租赁负债 | 70,631,977.10 | 17,657,994.28 | 96,228,010.14 | 24,057,002.54 |
固定资产折旧暂时性差异 | 20,345,452.95 | 5,086,363.24 | 22,509,265.83 | 5,627,316.46 |
合计 | 3,225,332,675.13 | 806,238,924.04 | 4,042,908,960.32 | 1,010,699,458.98 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 69,509,145.04 | 17,377,286.24 | 71,531,536.64 | 17,882,884.16 |
其他非流动金融资产公允价值变动 | 147,700,623.47 | 36,925,155.87 | 135,844,879.28 | 33,961,219.82 |
长期股权投资暂时性差异 | 955,106,559.66 | 238,776,639.92 | 955,106,559.66 | 238,776,639.92 |
固定资产折旧暂时性差异 | 53,207,628.62 | 13,301,907.16 | 65,673,825.55 | 16,418,456.39 |
交易性金融资产公允价值变动 | 210,468,289.63 | 52,617,072.41 | ||
内部交易未实现利润 | 21,855.93 | 5,463.98 | 21,855.93 | 5,463.98 |
计提银行存款利息收入 | 233,333.33 | 58,333.33 | ||
使用权资产 | 67,865,230.95 | 17,572,374.51 | 93,397,470.46 | 24,111,597.62 |
合计 | 1,293,644,377.00 | 324,017,161.01 | 1,532,044,417.15 | 383,773,334.30 |
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 26,769,529.11 | 779,469,394.93 | 24,979,385.75 | 985,720,073.23 |
递延所得税负债 | 26,769,529.11 | 297,247,631.90 | 24,979,385.75 | 358,793,948.55 |
(4) 未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 521,111,684.54 | 100,978,959.08 |
可抵扣亏损 | 2,848,123,320.94 | 3,085,480,580.69 |
合计 | 3,369,235,005.48 | 3,186,459,539.77 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2023年度 | 168,945,002.70 |
2024年度 | 101,133,067.68 | 134,309,910.68 | |
2025年度 | 69,945,076.91 | 102,848,457.37 | |
2026年度 | 1,413,703,974.36 | 1,753,597,101.41 | |
2027年度 | 929,721,604.35 | 925,780,108.53 | |
2028年度 | 333,619,597.64 | ||
合计 | 2,848,123,320.94 | 3,085,480,580.69 |
其他说明:
30、其他非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付土地款 | 67,449,300.00 | 67,449,300.00 | 67,449,300.00 | 67,449,300.00 | ||
预付设备款 | 27,186.79 | 27,186.79 | 1,491,765.49 | 1,491,765.49 | ||
购买长期资产待抵扣进项税额 | 74,547,726.79 | 74,547,726.79 | 59,064,916.94 | 59,064,916.94 | ||
预付软件款 | 11,624,654.33 | 11,624,654.33 | 8,455,094.65 | 8,455,094.65 | ||
预付长期资产装修款 | 1,425,258.51 | 1,425,258.51 | ||||
合计 | 155,074,126.42 | 155,074,126.42 | 136,461,077.08 | 136,461,077.08 |
其他说明:
31、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末 | 期初 | ||||||
账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
货币资金 | 94,810,155.20 | 94,810,155.20 | 质押、冻结、其他 | 银行承兑汇票保证金、土地复垦保证金、住房维修基金、保函保证金等使用受限 | 85,466,571.90 | 85,466,571.90 | 质押、冻结、其他 | 银行承兑汇票保证金、土地复垦保证金、住房维修基金等使用受限 |
固定资产 | 455,500,000.00 | 271,849,166.67 | 抵押 | 为银行借款提供抵押担保 | ||||
应收账款 | 1,402,066,689.90 | 1,321,560,014.15 | 质押 | 为售后回租、银行借款提供质押担保 | 1,195,865,926.95 | 1,157,258,072.46 | 质押 | 为售后回租、银行借款提供质押担保 |
使用权资产 | 873,733,484.28 | 458,710,079.25 | 其他 | 售后回租 | 873,733,484.28 | 500,212,419.75 | 其他 | 售后回租 |
合计 | 2,370,610,329.38 | 1,875,080,248.60 | 2,610,565,983.13 | 2,014,786,230.78 |
其他说明:
32、短期借款
(1) 短期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
抵押借款 | 145,000,000.00 | |
信用借款 | 4,842,490,000.00 | 9,679,058,705.69 |
应计利息 | 4,375,217.06 | 18,909,924.07 |
合计 | 4,846,865,217.06 | 9,842,968,629.76 |
短期借款分类的说明:
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明:
33、交易性金融负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其中: | ||
其中: |
其他说明:
34、衍生金融负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
35、应付票据
单位:元
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 114,000,000.00 | |
银行承兑汇票 | 466,758,064.79 | 1,530,345,668.35 |
国内信用证 | 484,000,000.00 | 1,781,399,273.55 |
合计 | 1,064,758,064.79 | 3,311,744,941.90 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、应付账款
(1) 应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货款 | 1,618,449,887.75 | 1,485,565,583.90 |
工程设备款 | 1,703,752,313.08 | 1,339,676,646.49 |
其他 | 18,267,017.63 | 17,971,276.13 |
合计 | 3,340,469,218.46 | 2,843,213,506.52 |
(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 76,476,025.56 | 尚未完成结算审计的工程款 |
中国能源建设集团山西电力建设有限公司 | 37,030,556.97 | 尚未完成结算审计的工程款 |
中煤平朔集团有限公司 | 29,839,294.32 | 尚未结算的货款 |
中能建建筑集团有限公司 | 15,355,129.55 | 尚未完成结算审计的工程款、尚未结算的货款 |
合计 | 158,701,006.40 |
其他说明:
37、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付股利 | 900,000.00 | 4,000,000.00 |
其他应付款 | 1,557,348,247.09 | 1,921,264,257.72 |
合计 | 1,558,248,247.09 | 1,925,264,257.72 |
(1) 应付利息
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况:
单位:元
借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明:
(2) 应付股利
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | 900,000.00 | 4,000,000.00 |
合计 | 900,000.00 | 4,000,000.00 |
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
(3) 其他应付款
1) 按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
往来款 | 1,206,136,735.02 | 1,479,907,566.24 |
保证金 | 157,719,595.76 | 124,111,496.83 |
工程及设备质保金 | 172,211,522.81 | 297,506,818.91 |
其他 | 21,280,393.50 | 19,738,375.74 |
合计 | 1,557,348,247.09 | 1,921,264,257.72 |
2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
一年以上的重要其他应付款 | 971,693,232.54 | 主要为应付设备的质量保证金、应付 破产重组债权兑付款、未到账期款 项。 |
合计 | 971,693,232.54 |
3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况其他说明:
38、预收款项
(1) 预收款项列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货款 | 38,000.00 | |
租金 | 769,350.41 | 769,350.41 |
合计 | 769,350.41 | 807,350.41 |
(2) 账龄超过1年或逾期的重要预收款项
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
单位:元
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货款 | 148,736,957.90 | 171,548,761.15 |
合计 | 148,736,957.90 | 171,548,761.15 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位:元
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
40、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 323,123,723.28 | 1,713,227,074.84 | 1,689,737,513.23 | 346,613,284.89 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 8,359,799.15 | 239,142,687.96 | 242,916,098.10 | 4,586,389.01 |
合计 | 331,483,522.43 | 1,952,369,762.80 | 1,932,653,611.33 | 351,199,673.90 |
(2) 短期薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 239,436,047.85 | 1,249,424,588.40 | 1,238,425,177.06 | 250,435,459.19 |
2、职工福利费 | 123,275,990.02 | 123,275,990.02 | ||
3、社会保险费 | 1,543,917.78 | 84,569,944.81 | 84,521,731.98 | 1,592,130.61 |
其中:医疗保险费 | 1,071,861.92 | 71,311,681.38 | 71,300,136.12 | 1,083,407.18 |
工伤保险费 | 260,768.61 | 7,688,726.12 | 7,652,701.25 | 296,793.48 |
生育保险费 | 211,287.25 | 5,569,537.31 | 5,568,894.61 | 211,929.95 |
4、住房公积金 | 135,848.32 | 143,196,947.56 | 143,163,620.52 | 169,175.36 |
5、工会经费和职工教育经费 | 54,180,312.31 | 46,166,514.45 | 35,811,398.77 | 64,535,427.99 |
6、补充医疗保险 | 27,040,373.47 | 45,475,185.65 | 43,270,237.71 | 29,245,321.41 |
7、其他从业人员成本 | 787,223.55 | 21,117,903.95 | 21,269,357.17 | 635,770.33 |
合计 | 323,123,723.28 | 1,713,227,074.84 | 1,689,737,513.23 | 346,613,284.89 |
(3) 设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 985,695.38 | 155,773,088.06 | 155,445,536.50 | 1,313,246.94 |
2、失业保险费 | 153,736.65 | 5,185,805.73 | 5,199,401.15 | 140,141.23 |
3、企业年金缴费 | 7,220,367.12 | 78,183,794.17 | 82,271,160.45 | 3,133,000.84 |
合计 | 8,359,799.15 | 239,142,687.96 | 242,916,098.10 | 4,586,389.01 |
其他说明:
41、应交税费
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 240,074,681.05 | 293,528,265.28 |
企业所得税 | 112,926,100.03 | 40,788,818.94 |
个人所得税 | 19,169,410.25 | 14,788,028.43 |
城市维护建设税 | 12,080,203.23 | 11,462,436.85 |
土地使用税 | 5,785,506.06 | 4,755,075.09 |
房产税 | 11,513,269.50 | 8,192,137.28 |
教育费附加 | 8,629,255.98 | 8,188,129.20 |
印花税 | 8,695,255.42 | 8,867,650.52 |
环境保护税 | 7,476,153.75 | 8,716,813.90 |
资源税 | 10,948.00 | |
其他 | 660.00 | |
合计 | 426,361,443.27 | 399,287,355.49 |
其他说明:
42、持有待售负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
43、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 5,099,984,098.26 | 2,558,923,794.26 |
一年内到期的租赁负债 | 99,734,951.55 | 105,512,027.34 |
应计利息 | 5,232,959.85 | 2,955,653.73 |
合计 | 5,204,952,009.66 | 2,667,391,475.33 |
其他说明:
44、其他流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税额 | 27,530,281.83 | 39,438,317.31 |
应付调剂资金及利息 | 200,168,055.55 | |
合计 | 27,530,281.83 | 239,606,372.86 |
短期应付债券的增减变动:
单位:元
债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
合计 |
其他说明:
45、长期借款
(1) 长期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 2,883,951,881.46 | 3,632,911,055.72 |
信用借款 | 25,338,812,394.14 | 15,898,729,892.85 |
应计利息 | 25,697,457.31 | 21,786,928.55 |
合计 | 28,248,461,732.91 | 19,553,427,877.12 |
长期借款分类的说明:
贷款单位 | 起始日 | 终止日 | 合同金额 | 合同年利率 | 期末余额 |
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行 | 2015/12/28 | 2027/12/21 | 800,000,000.00 | 3.70% | 230,000,000.00 |
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行 | 2016/2/6 | 2027/12/21 | 1,120,000,000.00 | 3.70% | 320,500,000.00 |
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行 | 2017/7/31 | 2027/12/21 | 50,000,000.00 | 3.70% | 10,205,852.00 |
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行 | 2017/11/30 | 2027/12/21 | 400,000,000.00 | 3.70% | 12,826,828.96 |
中国工商银行股份有限公司大同和平街支行 | 2018/2/1 | 2027/12/21 | 3.70% | 41,528,012.70 | |
新时代信托股份有限公司 | 2016/11/30 | 2028/11/20 | 2,000,000,000.00 | 3.98% | 460,000,000.00 |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/3/16 | 2031/3/15 | 1,400,000,000.00 | 3.85% | 2,414,916.00 |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/4/1 | 2031/3/15 | 3.85% | 2,499,720.00 | |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/5/25 | 2031/3/15 | 3.85% | 9,184,128.00 | |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/6/12 | 2031/3/15 | 3.85% | 878,280.00 | |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/6/23 | 2031/3/15 | 3.85% | 1,013,400.00 | |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/7/13 | 2031/3/15 | 3.85% | 1,857,900.00 | |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/9/14 | 2031/3/15 | 3.85% | 17,295,360.00 | |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/9/30 | 2031/3/15 | 3.85% | 87,963,120.00 | |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/11/21 | 2031/3/15 | 3.85% | 9,019,260.00 |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/12/2 | 2031/3/15 | 3.85% | 10,134,000.00 | |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/12/7 | 2031/3/15 | 3.85% | 11,012,280.00 | |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/12/9 | 2031/3/15 | 3.85% | 62,628,120.00 | |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/12/14 | 2031/3/15 | 3.85% | 16,214,400.00 | |
中国邮政储蓄银股份有限公司行山西省分行 | 2016/12/29 | 2031/3/15 | 3.85% | 79,702,136.00 | |
中国工商银行股份有限公司朔州振华支行 | 2020/8/31 | 2032/8/20 | 1,500,000,000.00 | 3.75% | 208,000,000.00 |
中国工商银行股份有限公司朔州振华支行 | 2020/9/1 | 2032/8/20 | 3.75% | 416,000,000.00 | |
中国工商银行股份有限公司朔州振华支行 | 2021/10/29 | 2032/8/20 | 3.75% | 218,220,000.00 | |
中国工商银行股份有限公司朔州振华支行 | 2021/11/23 | 2032/8/20 | 3.75% | 72,726,400.00 | |
中国工商银行股份有限公司朔州振华支行 | 2021/11/26 | 2032/8/20 | 3.75% | 72,726,400.00 | |
中国邮储银行股份有限公司山西省朔州分行 | 2017/2/21 | 2031/12/28 | 400,000,000.00 | 3.85% | 33,583,337.00 |
中国邮储银行股份有限公司山西省朔州分行 | 2020/6/19 | 2031/12/28 | 3.85% | 223,841,130.80 | |
中国邮储银行股份有限公司山西省朔州分行 | 2020/6/23 | 2031/12/28 | 3.85% | 1,976,900.00 | |
江苏省国信集团有限公司 | 2022/8/16 | 2025/8/15 | 220,000,000.00 | 2.95% | 220,000,000.00 |
江苏省国信集团有限公司 | 2022/8/16 | 2025/8/15 | 30,000,000.00 | 2.75% | 30,000,000.00 |
质押借款小计 | 7,920,000,000.00 | 2,883,951,881.46 | |||
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2022/12/27 | 2037/12/15 | 3,600,000,000.00 | 2.40% | 78,400,000.00 |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2022/12/26 | 2037/12/15 | 2.40% | 136,250,000.00 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/1/29 | 2037/12/15 | 2.40% | 3,785,400.00 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/1/19 | 2037/12/15 | 2.40% | 176,603,321.00 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/1/16 | 2037/12/15 | 2.40% | 8,718,002.00 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/2/16 | 2037/12/15 | 2.40% | 35,090,662.56 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/3/13 | 2037/12/15 | 2.40% | 11,336,090.44 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/3/16 | 2037/12/15 | 2.40% | 92,523,812.87 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/4/1 | 2037/12/15 | 2.40% | 45,358,256.86 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/4/13 | 2037/12/15 | 2.40% | 11,426,337.61 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/4/20 | 2037/12/15 | 2.40% | 213,619,191.00 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/5/10 | 2037/12/15 | 2.40% | 18,438,958.16 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/5/24 | 2037/12/15 | 2.40% | 71,157,566.89 |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/6/12 | 2037/12/15 | 2.40% | 10,292,380.07 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/6/21 | 2037/12/15 | 2.40% | 97,135,075.20 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/7/12 | 2037/12/15 | 2.40% | 28,554,769.90 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/8/10 | 2037/12/15 | 2.40% | 8,755,548.76 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/8/28 | 2037/12/15 | 2.40% | 35,670,922.00 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/9/12 | 2037/12/15 | 2.40% | 10,165,788.59 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/10/10 | 2037/12/15 | 2.40% | 12,305,647.83 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/11/14 | 2037/12/15 | 2.40% | 13,154,291.00 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/11/27 | 2037/12/15 | 2.40% | 26,504,438.60 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/12/12 | 2037/12/15 | 2.40% | 58,378,724.10 | |
中国银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 2023/12/21 | 2037/12/15 | 2.40% | 28,372,486.50 | |
中国建设银行股份有限公司滨海支行 | 2023/4/23 | 2037/12/15 | 91,300,000.00 | 2.40% | 91,300,000.00 |
交通银行股份有限公司南京城中支行 | 2023/3/13 | 2038/3/9 | 6,785,000,000.00 | 2.40% | 730,205,821.00 |
交通银行股份有限公司南京城中支行 | 2023/4/27 | 2038/4/18 | 2.40% | 236,207,000.00 | |
国家开发银行江苏省分行 | 2023/8/29 | 2038/8/28 | 5,000,000,000.00 | 2.20% | 5,000,000.00 |
国家开发银行江苏省分行 | 2023/9/11 | 2038/8/28 | 2.20% | 200,000,000.00 | |
国家开发银行江苏省分行 | 2023/12/4 | 2038/8/28 | 2.20% | 110,000,000.00 | |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/11/30 | 2026/11/30 | 100,000,000.00 | 2.90% | 100,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/10/30 | 2026/10/30 | 250,000,000.00 | 2.90% | 250,000,000.00 |
中国银行股份有限公司射阳支行 | 2021/9/23 | 2026/6/15 | 150,000,000.00 | 2.80% | 45,000,000.00 |
国家开发银行江苏省分行 | 2023/9/27 | 2026/9/26 | 200,000,000.00 | 2.55% | 28,002,100.00 |
国家开发银行江苏省分行 | 2023/10/7 | 2026/9/26 | 2.55% | 100,000,000.00 | |
国家开发银行江苏省分行 | 2023/11/28 | 2026/9/26 | 2.55% | 40,000,000.00 | |
中国工商银行股份有限公司射阳支行 | 2022/12/23 | 2025/12/19 | 200,000,000.00 | 2.70% | 100,000,000.00 |
中国工商银行股份有限公司射阳支行 | 2023/1/1 | 2026/1/1 | 120,000,000.00 | 2.90% | 120,000,000.00 |
中国工商银行股份有限公司射阳支行 | 2023/1/28 | 2026/1/19 | 120,000,000.00 | 2.90% | 120,000,000.00 |
中国工商银行股份有限公司射阳支行 | 2023/2/14 | 2026/2/6 | 40,000,000.00 | 2.90% | 40,000,000.00 |
中国银行股份有限公司射阳支行 | 2023/3/30 | 2034/12/18 | 2,500,000,000.00 | 2.48% | 200,000,000.00 |
中国银行股份有限公司射阳支行 | 2023/3/31 | 2034/12/18 | 1.95% | 410,160,000.00 |
中国银行股份有限公司射阳支行 | 2023/3/31 | 2034/12/18 | 2.48% | 300,000,000.00 | |
中国银行股份有限公司射阳支行 | 2023/6/30 | 2034/12/18 | 2.48% | 200,000,000.00 | |
中国银行股份有限公司射阳支行 | 2023/10/10 | 2034/12/18 | 2.48% | 200,000,000.00 | |
国家开发银行江苏省分行 | 2023/6/28 | 2036/6/27 | 1,000,000,000.00 | 2.20% | 603,104,000.00 |
国家开发银行江苏省分行 | 2023/6/29 | 2036/6/27 | 2.20% | 150,000,000.00 | |
国家开发银行江苏省分行 | 2022/4/29 | 2025/4/28 | 480,000,000.00 | 2.15% | 476,000,000.00 |
交通银行股份有限公司扬州仪征支行 | 2023/9/25 | 2026/6/25 | 30,000,000.00 | 2.90% | 27,000,000.00 |
交通银行股份有限公司扬州仪征支行 | 2023/11/15 | 2026/6/15 | 15,500,000.00 | 2.90% | 13,950,000.00 |
国家开发银行江苏省分行 | 2023/2/7 | 2025/7/3 | 110,000,000.00 | 2.95% | 40,000,000.00 |
国家开发银行江苏省分行 | 2023/3/7 | 2026/1/2 | 2.95% | 30,000,000.00 | |
中国邮政储蓄银行股份有限公司扬州市开发区支行 | 2022/12/6 | 2025/12/5 | 300,000,000.00 | 3.30% | 220,000,000.00 |
交通银行股份有限公司扬州荷花支行 | 2022/11/29 | 2025/11/21 | 300,000,000.00 | 3.00% | 270,000,000.00 |
国家开发银行江苏省分行 | 2023/1/3 | 2026/1/2 | 300,000,000.00 | 2.20% | 200,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司扬州分行 | 2023/1/1 | 2025/12/31 | 300,000,000.00 | 2.90% | 300,000,000.00 |
中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行 | 2023/2/27 | 2026/2/26 | 49,900,000.00 | 2.98% | 48,650,000.00 |
中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行 | 2023/2/27 | 2026/2/26 | 49,900,000.00 | 2.98% | 48,650,000.00 |
中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行 | 2023/2/27 | 2026/2/26 | 49,900,000.00 | 2.98% | 48,650,000.00 |
中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行 | 2023/2/27 | 2026/2/26 | 49,900,000.00 | 2.98% | 48,650,000.00 |
中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行 | 2023/3/1 | 2026/2/27 | 200,000,000.00 | 2.95% | 198,000,000.00 |
交通银行股份有限公司扬州分行 | 2023/6/25 | 2026/5/22 | 50,000,000.00 | 2.98% | 46,250,000.00 |
交通银行股份有限公司扬州分行 | 2023/6/26 | 2026/5/22 | 50,000,000.00 | 2.98% | 46,250,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/4/25 | 2026/4/24 | 50,000,000.00 | 3.00% | 50,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/4/26 | 2026/4/24 | 50,000,000.00 | 3.00% | 50,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/4/27 | 2026/4/27 | 50,000,000.00 | 3.00% | 50,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/4/28 | 2026/4/28 | 50,000,000.00 | 3.00% | 50,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/7/14 | 2026/7/14 | 100,000,000.00 | 3.40% | 100,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/8/31 | 2026/8/31 | 100,000,000.00 | 3.40% | 100,000,000.00 |
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行 | 2015/12/17 | 2029/12/16 | 480,000,000.00 | 3.75% | 122,000,000.00 |
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行 | 2015/12/21 | 2029/12/20 | 3.75% | 78,000,000.00 |
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行 | 2015/12/24 | 2029/12/23 | 100,000,000.00 | 3.75% | 41,200,000.00 |
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行 | 2015/12/24 | 2029/12/23 | 219,955,879.40 | 3.75% | 91,715,879.40 |
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行 | 2016/12/23 | 2030/12/21 | 51,981,094.87 | 3.75% | 25,581,094.87 |
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行 | 2016/12/26 | 2030/12/25 | 86,000,000.00 | 3.75% | 42,800,000.00 |
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行 | 2018/1/26 | 2030/1/24 | 100,000,000.00 | 3.75% | 44,000,000.00 |
中国进出口银行山西省分行 | 2023/1/17 | 2025/1/16 | 100,000,000.00 | 2.50% | 100,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2020/5/19 | 2028/11/20 | 250,000,000.00 | 3.91% | 34,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2020/5/29 | 2028/11/20 | 3.91% | 36,000,000.00 | |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2020/6/29 | 2028/11/20 | 3.91% | 40,000,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2020/10/13 | 2032/9/9 | 500,000,000.00 | 3.75% | 162,600,000.00 |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 2020/10/13 | 2032/9/9 | 3.75% | 108,400,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2020/11/10 | 2032/9/9 | 3.75% | 60,000,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 2020/11/10 | 2032/9/9 | 3.75% | 40,000,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2020/11/11 | 2032/9/9 | 3.75% | 7,585,851.09 | |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 2020/11/12 | 2032/9/9 | 3.75% | 5,057,234.06 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2020/12/10 | 2032/9/9 | 3.75% | 11,014,148.91 | |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 2020/12/12 | 2032/9/9 | 3.75% | 7,342,765.94 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2020/12/10 | 2032/9/9 | 72,000,000.00 | 3.75% | 18,600,000.00 |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 2020/12/16 | 2032/9/9 | 3.75% | 12,400,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2021/2/5 | 2032/9/9 | 3.75% | 13,800,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 2021/2/10 | 2032/9/9 | 3.75% | 9,200,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2021/11/8 | 2032/9/9 | 100,000,000.00 | 3.75% | 1,920,000.00 |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 2021/11/10 | 2032/9/9 | 3.75% | 1,280,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2021/11/29 | 2032/9/9 | 3.75% | 6,420,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 2021/12/2 | 2032/9/9 | 3.75% | 4,280,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司保德县支行 | 2021/12/9 | 2032/9/9 | 3.75% | 3,000,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 2021/12/10 | 2032/9/9 | 3.75% | 2,000,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2023/1/13 | 2026/1/13 | 50,000,000.00 | 2.30% | 50,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2023/2/17 | 2026/2/17 | 100,000,000.00 | 2.30% | 20,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2023/3/8 | 2026/2/17 | 2.30% | 40,000,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2023/3/10 | 2026/2/17 | 2.30% | 20,000,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2023/3/16 | 2026/2/17 | 2.30% | 20,000,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2023/8/21 | 2026/8/21 | 150,000,000.00 | 2.60% | 30,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2023/9/21 | 2026/8/21 | 2.60% | 120,000,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司保德支行 | 2023/12/29 | 2026/12/29 | 50,000,000.00 | 2.60% | 49,000,000.00 |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2021/5/21 | 2033/5/21 | 1,500,000,000.00 | 3.85% | 18,910,000.00 |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2021/5/21 | 2033/5/21 | 3.85% | 7,560,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2021/6/29 | 2033/5/21 | 3.85% | 180,980,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2021/7/30 | 2033/5/21 | 3.85% | 19,430,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2021/8/31 | 2033/5/21 | 3.85% | 75,660,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2021/9/28 | 2033/5/21 | 3.85% | 37,520,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2021/12/15 | 2033/5/21 | 3.85% | 37,500,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2022/1/29 | 2033/5/21 | 3.85% | 44,950,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2022/2/28 | 2033/5/21 | 3.85% | 367,000,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2022/3/31 | 2033/5/21 | 3.85% | 11,900,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2022/9/28 | 2033/5/21 | 3.85% | 29,440,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2022/12/15 | 2033/5/21 | 3.85% | 24,060,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2023/1/13 | 2033/5/21 | 3.85% | 18,350,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2023/7/28 | 2033/5/21 | 3.85% | 3,920,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2023/9/27 | 2033/5/21 | 3.85% | 37,500,000.00 | |
中国银行股份有限公司朔州开发区支行 | 2023/12/8 | 2033/5/21 | 3.85% | 13,500,000.00 | |
中国进出口银行山西省分行 | 2023/1/16 | 2025/1/15 | 100,000,000.00 | 2.50% | 100,000,000.00 |
中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行 | 2023/7/28 | 2034/9/28 | 1,000,000,000.00 | 3.80% | 4,785,000.00 |
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行 | 2023/7/28 | 2034/9/28 | 3.80% | 3,480,000.00 | |
中国工商银行股份有限公司保德支行 | 2023/7/28 | 2034/9/28 | 3.80% | 435,000.00 | |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2020/6/16 | 2030/4/29 | 500,000,000.00 | 3.91% | 100,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2020/8/24 | 2030/4/29 | 3.91% | 100,000,000.00 | |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/12/27 | 2026/12/25 | 50,000,000.00 | 2.90% | 50,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司朔州支行 | 2020/1/10 | 2031/12/22 | 1,500,000,000.00 | 3.75% | 477,600,000.00 |
中国建设银行股份有限公司朔州支行 | 2020/7/17 | 2031/12/22 | 3.75% | 55,000,000.00 | |
中国建设银行股份有限公司朔州支行 | 2023/1/18 | 2026/1/18 | 50,000,000.00 | 2.45% | 50,000,000.00 |
中国进出口银行山西省分行 | 2023/1/19 | 2025/1/18 | 200,000,000.00 | 2.60% | 28,142,874.93 |
中国进出口银行山西省分行 | 2023/1/29 | 2025/1/18 | 2.60% | 34,000,000.00 | |
中国进出口银行山西省分行 | 2023/2/1 | 2025/1/18 | 2.60% | 31,000,000.00 | |
中国工商银行股份有限公司朔州振华支行 | 2023/2/20 | 2026/2/8 | 200,000,000.00 | 2.50% | 49,250,000.00 |
中国农业银行股份有限公司大同南郊支行 | 2023/3/28 | 2026/3/19 | 50,000,000.00 | 2.20% | 48,000,000.00 |
国家开发银行江苏省分行 | 2022/3/29 | 2025/3/28 | 370,000,000.00 | 3.20% | 6,441,891.88 |
国家开发银行江苏省分行 | 2022/7/21 | 2025/3/28 | 3.20% | 32,219,459.44 | |
国家开发银行江苏省分行 | 2022/8/23 | 2025/3/28 | 3.20% | 28,561,081.12 | |
国家开发银行江苏省分行 | 2023/1/3 | 2025/3/28 | 2.95% | 25,777,567.56 | |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/3/1 | 2033/3/1 | 600,000,000.00 | 3.30% | 600,000,000.00 |
中国农业发展银行江苏省分行 | 2023/4/28 | 2043/4/27 | 300,000,000.00 | 2.38% | 300,000,000.00 |
国家开发银行苏州市分行 | 2023/6/29 | 2043/6/29 | 1,000,000,000.00 | 2.20% | 210,000,000.00 |
国家开发银行苏州市分行 | 2023/6/29 | 90,000,000.00 | |||
国家开发银行苏州市分行 | 2023/12/13 | 210,000,000.00 | |||
国家开发银行苏州市分行 | 2023/12/18 | 90,000,000.00 | |||
交通银行江苏省分行 | 2023/12/31 | 2037/12/31 | 6,950,000,000.00 | 2.50% | 300,000,000.00 |
中国进出口银行江苏省分行借款 | 2023/9/21 | 2026/9/20 | 300,000,000.00 | 2.10% | 300,000,000.00 |
中国进出口银行江苏省分行借款 | 2023/12/13 | 2026/9/20 | 300,000,000.00 | 2.10% | 300,000,000.00 |
中国农业银行股份有限公司南京建邺支行 | 2019/11/26 | 2026/3/28 | 1,000,000,000.00 | 3.40% | 340,000,000.00 |
兴业银行股份有限公司南京浦口支行 | 2019/10/25 | 2026/10/24 | 490,000,000.00 | 3.40% | 245,000,000.00 |
农发基础设施基金有限公司 | 2022/8/18 | 2042/5/15 | 960,000,000.00 | 3.15% | 960,000,000.00 |
农发基础设施基金有限公司 | 2022/10/12 | 2042/5/31 | 200,000,000.00 | 3.10% | 200,000,000.00 |
农发基础设施基金有限公司 | 2022/11/30 | 2042/5/29 | 100,000,000.00 | 3.10% | 100,000,000.00 |
交通银行股份有限公司江苏省分行 | 2023/12/12 | 2030/11/27 | 129,050,000.00 | 2.49% | 112,050,000.00 |
江苏省国信集团有限公司 | 2022/4/24 | 2025/4/24 | 120,000,000.00 | 3.85% | 25,000,000.00 |
江苏省国信集团有限公司 | 2022/5/9 | 2025/4/24 | 3.85% | 30,000,000.00 |
江苏省国信集团有限公司 | 2022/5/26 | 2025/4/24 | 3.85% | 20,000,000.00 | |
江苏省国信集团有限公司 | 2022/6/8 | 2025/4/24 | 3.85% | 27,000,000.00 | |
江苏省国信集团有限公司 | 2022/6/29 | 2025/4/24 | 3.85% | 18,000,000.00 | |
中国工商银行连云港海州支行 | 2022/12/20 | 2025/12/18 | 100,000,000.00 | 2.80% | 100,000,000.00 |
中国工商银行连云港海州支行 | 2023/1/1 | 2025/12/31 | 150,000,000.00 | 3.00% | 149,000,000.00 |
中国工商银行连云港海州支行 | 2023/2/20 | 2026/2/19 | 50,000,000.00 | 3.00% | 49,500,000.00 |
中国工商银行连云港海州支行 | 2023/4/14 | 2026/3/28 | 50,000,000.00 | 3.00% | 47,500,000.00 |
中国工商银行连云港海州支行 | 2023/10/13 | 2026/10/12 | 49,000,000.00 | 2.80% | 49,000,000.00 |
中国银行股份有限公司连云港秦东门支行 | 2023/4/14 | 2026/4/10 | 50,000,000.00 | 3.00% | 40,000,000.00 |
中国银行股份有限公司连云港秦东门支行 | 2023/4/26 | 2026/4/10 | 45,000,000.00 | 3.00% | 36,000,000.00 |
中国银行股份有限公司连云港秦东门支行 | 2023/8/11 | 2026/4/10 | 30,000,000.00 | 2.90% | 24,000,000.00 |
中国银行股份有限公司连云港秦东门支行 | 2023/10/12 | 2026/4/10 | 49,000,000.00 | 2.80% | 39,200,000.00 |
中国银行股份有限公司连云港秦东门支行 | 2023/10/17 | 2026/4/10 | 40,000,000.00 | 2.80% | 32,000,000.00 |
中国农业银行股份有限公司连云港新海支行 | 2013/5/10 | 2025/5/9 | 74,231,056.00 | 2.90% | 25,739,952.00 |
中国农业银行股份有限公司连云港新海支行 | 2023/5/19 | 2026/5/18 | 50,000,000.00 | 3.00% | 35,000,000.00 |
中国农业银行股份有限公司连云港新海支行 | 2023/12/27 | 2026/12/26 | 100,000,000.00 | 2.80% | 80,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/11/23 | 2026/11/23 | 180,000,000.00 | 2.90% | 180,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/11/24 | 2026/11/24 | 60,000,000.00 | 2.90% | 60,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/11/29 | 2026/11/27 | 60,000,000.00 | 2.90% | 60,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/12/13 | 2026/12/11 | 100,000,000.00 | 2.90% | 100,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/12/20 | 2026/12/18 | 50,000,000.00 | 2.90% | 50,000,000.00 |
交通银行股份有限公司连云港分行 | 2022/12/14 | 2025/12/11 | 49,000,000.00 | 2.80% | 44,100,000.00 |
交通银行股份有限公司连云港分行 | 2022/12/21 | 2025/12/15 | 49,000,000.00 | 2.80% | 44,100,000.00 |
交通银行股份有限公司连云港分行 | 2022/12/22 | 2025/12/18 | 49,000,000.00 | 2.80% | 44,100,000.00 |
交通银行股份有限公司连云港分行 | 2023/1/1 | 2025/12/25 | 100,000,000.00 | 3.00% | 90,000,000.00 |
交通银行股份有限公司连云港分行 | 2023/2/1 | 2025/12/25 | 50,000,000.00 | 3.00% | 45,000,000.00 |
中国进出口银行江苏省分行 | 2023/1/16 | 2026/1/16 | 100,000,000.00 | 2.30% | 100,000,000.00 |
中国进出口银行江苏省分行 | 2023/1/16 | 2026/1/16 | 49,500,000.00 | 2.30% | 49,500,000.00 |
中国进出口银行江苏省分行 | 2023/2/23 | 2026/2/23 | 150,000,000.00 | 2.30% | 150,000,000.00 |
中国进出口银行江苏省分行 | 2023/3/9 | 2026/3/9 | 200,500,000.00 | 2.30% | 200,500,000.00 |
中国建设银行连云港海州支行 | 2023/7/13 | 2026/7/11 | 30,000,000.00 | 3.00% | 30,000,000.00 |
中国建设银行连云港海州支行 | 2023/8/28 | 2026/8/27 | 49,000,000.00 | 2.90% | 49,000,000.00 |
中国建设银行连云港海州支行 | 2023/10/8 | 2026/5/17 | 50,000,000.00 | 2.90% | 50,000,000.00 |
中国建设银行连云港海州支行 | 2023/10/12 | 2026/10/11 | 49,000,000.00 | 2.80% | 49,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/2/24 | 2025/2/24 | 70,000,000.00 | 3.70% | 70,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/3/23 | 2025/3/21 | 80,000,000.00 | 3.70% | 80,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/4/25 | 2025/4/25 | 50,000,000.00 | 3.70% | 50,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/5/27 | 2025/5/27 | 70,000,000.00 | 3.70% | 70,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/6/28 | 2025/6/27 | 49,000,000.00 | 3.60% | 49,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/9/13 | 2025/9/12 | 46,000,000.00 | 3.60% | 46,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/10/12 | 2025/10/10 | 35,000,000.00 | 3.60% | 35,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/11/8 | 2025/11/7 | 40,000,000.00 | 3.00% | 40,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/12/16 | 2025/12/16 | 60,000,000.00 | 3.00% | 60,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/2/27 | 2026/2/27 | 45,000,000.00 | 3.50% | 45,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/3/24 | 2026/3/24 | 33,000,000.00 | 3.50% | 33,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/4/14 | 2026/4/14 | 46,000,000.00 | 3.50% | 46,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/4/24 | 2026/4/24 | 49,000,000.00 | 3.50% | 49,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/5/16 | 2026/5/15 | 40,000,000.00 | 3.50% | 40,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/5/17 | 2026/5/15 | 30,000,000.00 | 3.50% | 30,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/6/20 | 2026/6/19 | 40,000,000.00 | 3.50% | 40,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/6/25 | 2026/6/25 | 49,000,000.00 | 3.50% | 49,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/8/21 | 2026/8/21 | 49,000,000.00 | 3.40% | 49,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/8/22 | 2026/8/21 | 49,000,000.00 | 3.40% | 49,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/8/28 | 2026/8/28 | 46,000,000.00 | 3.40% | 46,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/8/29 | 2026/8/28 | 45,000,000.00 | 3.40% | 45,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/9/21 | 2026/9/21 | 46,000,000.00 | 2.95% | 46,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/11/27 | 2026/11/27 | 40,000,000.00 | 2.95% | 40,000,000.00 |
中国工商银行股份有限公司淮安市南门支行 | 2023/6/20 | 2026/6/15 | 40,000,000.00 | 3.55% | 40,000,000.00 |
中国工商银行股份有限公司淮安市南门支行 | 2023/7/19 | 2026/7/10 | 40,000,000.00 | 3.45% | 40,000,000.00 |
中国工商银行股份有限公司淮安市南门支行 | 2023/9/21 | 2026/9/21 | 30,000,000.00 | 3.35% | 30,000,000.00 |
中国工商银行股份有限公司淮安市南门支行 | 2023/12/20 | 2026/12/18 | 40,000,000.00 | 3.35% | 40,000,000.00 |
中国民生银行股份有限公司淮安翔宇大道支行 | 2022/8/9 | 2025/8/8 | 45,000,000.00 | 3.41% | 45,000,000.00 |
中国民生银行股份有限公司淮安翔宇大道支行 | 2022/11/4 | 2025/11/3 | 56,000,000.00 | 3.36% | 56,000,000.00 |
中国民生银行股份有限公司淮安翔宇大道支行 | 2023/1/6 | 2026/1/5 | 99,000,000.00 | 3.36% | 99,000,000.00 |
中国进出口银行 | 2023/1/17 | 2026/1/17 | 300,000,000.00 | 2.40% | 300,000,000.00 |
江苏银行股份有限公司淮安清江浦支行 | 2023/3/28 | 2026/3/26 | 35,000,000.00 | 3.50% | 29,750,000.00 |
江苏银行股份有限公司淮安清江浦支行 | 2023/4/24 | 2026/4/21 | 40,000,000.00 | 3.50% | 34,000,000.00 |
江苏银行股份有限公司淮安清江浦支行 | 2023/5/17 | 2026/5/15 | 40,000,000.00 | 3.50% | 34,000,000.00 |
江苏银行股份有限公司淮安清江浦支行 | 2023/8/25 | 2026/6/24 | 30,000,000.00 | 3.50% | 27,000,000.00 |
江苏银行股份有限公司淮安清江浦支行 | 2023/12/20 | 2026/6/24 | 50,000,000.00 | 3.50% | 45,000,000.00 |
中国邮政储蓄银行江苏省淮安市分行营业部 | 2023/12/1 | 2026/11/29 | 180,000,000.00 | 3.40% | 174,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司淮安清江浦支行 | 2023/12/23 | 2026/12/22 | 100,000,000.00 | 3.00% | 100,000,000.00 |
交通银行淮安分行营业部 | 2023/9/27 | 2026/9/26 | 43,000,000.00 | 2.99% | 38,700,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/12/27 | 2026/12/25 | 10,000,000.00 | 2.95% | 10,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/11/15 | 2026/11/13 | 15,000,000.00 | 2.95% | 15,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/9/28 | 2026/9/28 | 10,000,000.00 | 2.95% | 10,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/8/30 | 2026/8/28 | 11,000,000.00 | 3.40% | 11,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/8/2 | 2026/7/31 | 15,000,000.00 | 3.40% | 15,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/7/13 | 2026/7/13 | 10,000,000.00 | 3.40% | 10,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/6/14 | 2026/6/12 | 11,000,000.00 | 3.00% | 11,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/5/8 | 2026/5/8 | 5,000,000.00 | 3.00% | 5,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/4/7 | 2026/4/7 | 3,000,000.00 | 3.00% | 3,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/2/28 | 2026/2/27 | 13,000,000.00 | 3.50% | 13,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/1/31 | 2026/1/30 | 10,000,000.00 | 3.00% | 10,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/12/27 | 2025/12/26 | 10,000,000.00 | 3.00% | 10,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/12/5 | 2025/12/5 | 11,000,000.00 | 3.00% | 11,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/9/9 | 2025/9/9 | 28,000,000.00 | 3.60% | 28,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/8/10 | 2025/8/8 | 25,000,000.00 | 3.60% | 25,000,000.00 |
中国建设银行淮安清浦支行 | 2017/1/19 | 2026/6/20 | 400,000,000.00 | 4.00% | 15,000,000.00 |
中国建设银行淮安清浦支行 | 2017/2/3 | 2027/2/2 | 4.00% | 40,000,000.00 | |
中国建设银行淮安清浦支行 | 2017/4/10 | 2027/4/9 | 4.00% | 11,000,000.00 | |
中国建设银行淮安清浦支行 | 2017/5/2 | 2027/5/1 | 4.00% | 34,500,000.00 | |
中国建设银行淮安清浦支行 | 2017/6/2 | 2027/6/1 | 4.00% | 14,000,000.00 | |
中国建设银行淮安清浦支行 | 2017/7/6 | 2027/7/5 | 4.00% | 20,000,000.00 | |
中国建设银行淮安清浦支行 | 2017/8/29 | 2027/8/28 | 4.00% | 30,000,000.00 | |
中国建设银行淮安清浦支行 | 2023/9/22 | 2026/9/21 | 30,000,000.00 | 3.00% | 30,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/8/10 | 2025/8/8 | 21,000,000.00 | 3.60% | 21,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/8/31 | 2025/8/29 | 30,000,000.00 | 3.60% | 30,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/9/26 | 2025/9/26 | 50,000,000.00 | 3.60% | 50,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/11/14 | 2025/11/14 | 50,000,000.00 | 3.60% | 50,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/11/28 | 2025/11/28 | 50,000,000.00 | 3.60% | 50,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/12/19 | 2025/12/19 | 50,000,000.00 | 3.50% | 50,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/1/12 | 2026/1/12 | 50,000,000.00 | 3.50% | 50,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/3/28 | 2026/3/27 | 30,000,000.00 | 3.50% | 30,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/3/29 | 2026/3/27 | 20,000,000.00 | 3.50% | 20,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/6/29 | 2026/6/29 | 48,000,000.00 | 3.50% | 48,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/7/28 | 2026/7/28 | 49,000,000.00 | 3.40% | 49,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/9/28 | 2026/9/28 | 40,000,000.00 | 2.95% | 40,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/11/8 | 2026/11/6 | 32,000,000.00 | 2.95% | 32,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/11/10 | 2026/11/10 | 30,000,000.00 | 2.95% | 30,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/12/22 | 2025/12/21 | 90,000,000.00 | 3.00% | 90,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/8/15 | 2025/8/15 | 100,000,000.00 | 3.60% | 100,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/7/19 | 2025/7/18 | 200,000,000.00 | 3.55% | 200,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2022/4/27 | 2025/4/26 | 100,000,000.00 | 3.65% | 100,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2016/7/11 | 2026/2/16 | 400,000,000.00 | 4.16% | 75,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/6/19 | 2026/6/19 | 110,000,000.00 | 3.00% | 110,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2023/11/27 | 2026/11/27 | 100,000,000.00 | 2.90% | 100,000,000.00 |
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部 | 2023/3/3 | 2025/8/15 | 100,000,000.00 | 2.98% | 98,500,000.00 |
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部 | 2023/11/22 | 2026/11/21 | 100,000,000.00 | 2.90% | 85,000,000.00 |
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部 | 2022/5/26 | 2025/5/25 | 100,000,000.00 | 3.15% | 100,000,000.00 |
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部 | 2022/6/10 | 2025/6/9 | 200,000,000.00 | 2.93% | 200,000,000.00 |
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部 | 2022/7/18 | 2025/7/17 | 100,000,000.00 | 2.83% | 100,000,000.00 |
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部 | 2022/11/14 | 2025/8/15 | 100,000,000.00 | 2.78% | 100,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 2023/3/2 | 2026/3/1 | 100,000,000.00 | 2.90% | 100,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 2023/3/2 | 2026/3/1 | 100,000,000.00 | 2.90% | 100,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 2022/6/16 | 2025/6/15 | 100,000,000.00 | 2.70% | 100,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 2022/7/15 | 2025/7/14 | 100,000,000.00 | 2.80% | 100,000,000.00 |
中国银行股份有限公司靖江支行 | 2023/8/24 | 2026/8/21 | 100,000,000.00 | 2.80% | 99,200,000.00 |
中国银行股份有限公司靖江支行 | 2023/7/21 | 2026/7/19 | 200,000,000.00 | 2.90% | 197,600,000.00 |
中国银行股份有限公司靖江支行 | 2022/9/21 | 2025/9/14 | 150,000,000.00 | 2.75% | 147,600,000.00 |
中国银行股份有限公司靖江支行 | 2022/10/20 | 2025/10/16 | 100,000,000.00 | 2.75% | 98,400,000.00 |
中国农业银行股份有限公司靖江市支行 | 2023/12/20 | 2026/12/18 | 150,000,000.00 | 2.85% | 140,000,000.00 |
中国进出口银行江苏省分行 | 2023/5/15 | 2025/5/14 | 300,000,000.00 | 2.10% | 300,000,000.00 |
中国进出口银行江苏省分行 | 2022/12/15 | 2025/12/15 | 200,000,000.00 | 2.10% | 200,000,000.00 |
招商银行股份有限公司靖江支行 | 2023/3/20 | 2026/3/12 | 100,000,000.00 | 3.00% | 96,000,000.00 |
恒丰银行股份有限公司南京城东支行 | 2023/6/19 | 2026/6/18 | 200,000,000.00 | 2.98% | 170,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2021/5/19 | 2034/5/13 | 200,000,000.00 | 3.85% | 35,000,000.00 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2021/9/18 | 2034/5/13 | 3.85% | 60,000,000.00 | |
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部 | 2021/3/17 | 2035/12/25 | 10,000,000.00 | 3.97% | 9,516,000.00 |
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部 | 2021/4/29 | 2035/12/25 | 51,000,000.00 | 3.97% | 48,536,000.00 |
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部 | 2021/4/30 | 2035/12/25 | 26,000,000.00 | 3.97% | 24,744,000.00 |
中国交通银行股份有限公司泰州靖江支行营业部 | 2021/6/18 | 2035/12/25 | 13,000,000.00 | 3.97% | 12,380,000.00 |
中国农业银行股份有限公司靖江市支行 | 2021/6/25 | 2034/12/15 | 100,000,000.00 | 3.80% | 14,000,000.00 |
中国农业银行股份有限公司靖江市支行 | 2021/7/1 | 2034/12/15 | 3.80% | 5,000,000.00 | |
中国农业银行股份有限公司靖江市支行 | 2021/7/1 | 2035/6/15 | 3.80% | 25,000,000.00 |
中国农业银行股份有限公司靖江市支行 | 2021/7/1 | 2035/12/15 | 3.80% | 25,000,000.00 | |
中国农业银行股份有限公司靖江市支行 | 2021/7/1 | 2036/6/15 | 3.80% | 25,000,000.00 | |
中国农业银行股份有限公司靖江市支行 | 2022/9/15 | 2032/12/15 | 100,000,000.00 | 3.60% | 25,000,000.00 |
中国农业银行股份有限公司靖江市支行 | 2022/9/15 | 2033/6/15 | 3.60% | 25,000,000.00 | |
中国农业银行股份有限公司靖江市支行 | 2022/9/15 | 2033/12/15 | 3.60% | 25,000,000.00 | |
中国农业银行股份有限公司靖江市支行 | 2022/9/15 | 2034/6/15 | 3.60% | 25,000,000.00 | |
中国进出口银行江苏省分行 | 2023/8/28 | 2025/8/27 | 100,000,000.00 | 2.70% | 98,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 2021/12/6 | 2035/11/20 | 100,000,000.00 | 3.75% | 47,000,000.00 |
中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 2021/12/7 | 2035/11/20 | 3.75% | 47,000,000.00 | |
信用借款小计 | 53,374,618,030.27 | 25,338,812,394.14 | |||
合 计 | 61,294,618,030.27 | 28,222,764,275.60 |
其他说明,包括利率区间:
46、应付债券
(1) 应付债券
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
单位:元
债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
合计 | —— | —— |
(3) 可转换公司债券的说明
(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明:
47、租赁负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁付款额 | 95,825,523.22 | 202,883,791.79 |
未确认的融资费用 | -4,736,743.13 | -11,792,205.36 |
合计 | 91,088,780.09 | 191,091,586.43 |
其他说明:
48、长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(1) 按款项性质列示长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
(2) 专项应付款
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明:
49、长期应付职工薪酬
(1) 长期应付职工薪酬表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债(净资产)
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:
其他说明:
50、预计负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
51、递延收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 114,732,648.93 | 17,809,600.00 | 13,615,696.83 | 118,926,552.10 | 与资产相关政府补助 |
合计 | 114,732,648.93 | 17,809,600.00 | 13,615,696.83 | 118,926,552.10 | -- |
其他说明:
52、其他非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:
53、股本
单位:元
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 3,778,079,704.00 | 3,778,079,704.00 |
其他说明:
54、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
其他说明:
55、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 15,693,698,154.26 | 208,298,623.20 | 215,234,484.37 | 15,686,762,293.09 |
其他资本公积 | 1,504,868,709.06 | 33,856.65 | 1,309,450,941.35 | 195,451,624.36 |
合计 | 17,198,566,863.32 | 208,332,479.85 | 1,524,685,425.72 | 15,882,213,917.45 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
股本溢价本期增加为公司转让子公司射阳港电厂15%股权,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额形成。股本溢价本期减少为公司本期通过同一控制下企业合并取得国信启东热电有限公司100%股权形成。其他资本公积本期增加为公司及子公司苏晋能源的联营企业其他权益变动,公司按持股比例确认增加资本公积;其他资本公积减少为本期子公司江苏信托的联营企业江苏银行可转债转股,子公司江苏信托持有的江苏银行股权被稀释导致资本公积减少,公司按持股比例确认减少资本公积。
56、库存股
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
57、其他综合收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 143,098,880.91 | -315,119,926.83 | -256,791,228.38 | -58,328,698.45 | -113,692,347.47 | |||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | 143,098,880.91 | -315,119,926.83 | -256,791,228.38 | -58,328,698.45 | -113,692,347.47 | |||
其他综合收益合计 | 143,098,880.91 | -315,119,926.83 | -256,791,228.38 | -58,328,698.45 | -113,692,347.47 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
58、专项储备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 13,010,117.00 | 170,744,937.43 | 113,060,252.89 | 70,694,801.54 |
合计 | 13,010,117.00 | 170,744,937.43 | 113,060,252.89 | 70,694,801.54 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
59、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 1,669,530,383.87 | 18,451,688.04 | 1,687,982,071.91 | |
任意盈余公积 | 1,709,382,120.89 | 1,709,382,120.89 | ||
合计 | 3,378,912,504.76 | 18,451,688.04 | 3,397,364,192.80 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
60、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 2,679,059,170.30 | 2,733,576,252.44 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 23,291,581.26 | |
调整后期初未分配利润 | 2,679,059,170.30 | 2,756,867,833.70 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,870,368,548.22 | 60,054,777.37 |
减:提取法定盈余公积 | 18,451,688.04 | 35,512,271.75 |
提取一般风险准备 | 112,594,311.48 | 102,351,169.02 |
应付普通股股利 | 377,807,970.40 | |
期末未分配利润 | 4,040,573,748.60 | 2,679,059,170.30 |
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润300,959.05元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润4,699,347.24元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 33,285,363,970.64 | 30,188,481,960.86 | 31,189,196,463.07 | 31,316,080,913.25 |
其他业务 | 408,222,710.41 | 265,418,866.39 | 427,256,974.77 | 270,124,869.01 |
合计 | 33,693,586,681.05 | 30,453,900,827.25 | 31,616,453,437.84 | 31,586,205,782.26 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 ?否
营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 能源业务 | 其他 | 合计 | |||||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
业务类型 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
电力 | 27,589,058,269.04 | 24,552,972,269.08 | 27,589,058,269.04 | 24,552,972,269.08 | ||||||
热力 | 1,348,273,075.03 | 1,358,216,707.74 | 1,348,273,075.03 | 1,358,216,707.74 | ||||||
煤炭 | 4,348,032,626.57 | 4,277,292,984.04 | 4,348,032,626.57 | 4,277,292,984.04 | ||||||
其他 | 407,647,144.38 | 265,418,866.39 | 575,566.03 | 408,222,710.41 | 265,418,866.39 | |||||
按经营地区分类 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
江苏省内 | 25,681,657,968.74 | 23,829,506,830.68 | 575,566.03 | 25,682,233,534.77 | 23,829,506,830.68 | |||||
江苏省外 | 8,011,353,146.28 | 6,624,393,996.57 | 8,011,353,146.28 | 6,624,393,996.57 | ||||||
市场或客户类型 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
合同类型 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按商品转让的时间分类 | ||||||||||
其中: |
按合同期限分类 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
按销售渠道分类 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
合计 | 33,693,011,115.02 | 30,453,900,827.25 | 575,566.03 | 33,693,586,681.05 | 30,453,900,827.25 |
与履约义务相关的信息:
项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品控制权时确认收入:合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;合同具有商业实质,即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额;公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。在合同开始日,本公司识别合同中存在的各单项履约义务,并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务,如果满足下列条件之一的,公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入:客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;客户能够控制公司履约过程中在建的商品;公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定,当履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一,则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:企业就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;企业已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;企业已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;客户已接受该商品;其他表明客户已取得商品控制权的迹象。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为148,736,957.90元,其中,148,736,957.90元预计将于2024年度确认收入。合同中可变对价相关信息:
重大合同变更或重大交易价格调整
单位:元
项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明:
62、税金及附加
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 34,818,734.25 | 40,434,328.35 |
教育费附加 | 24,887,567.01 | 29,422,702.04 |
资源税 | 235,123.50 | |
房产税 | 50,587,485.81 | 51,435,423.76 |
土地使用税 | 23,551,039.75 | 23,152,098.56 |
车船使用税 | 122,585.22 | 86,454.97 |
印花税 | 32,529,243.52 | 24,935,831.54 |
环境保护税 | 44,954,288.39 | 48,384,458.44 |
合计 | 211,686,067.45 | 217,851,297.66 |
其他说明:
63、管理费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
人员费用 | 681,918,987.44 | 633,902,983.97 |
折旧费 | 51,274,845.55 | 50,419,233.87 |
无形资产摊销 | 31,370,939.99 | 33,377,281.81 |
中介机构费用 | 15,332,085.98 | 12,578,238.06 |
业务招待费 | 16,003,831.08 | 12,955,271.74 |
车辆费用 | 17,807,771.28 | 14,662,558.67 |
排污绿化费 | 16,021,858.19 | 20,037,011.02 |
保险费 | 6,540,475.70 | 5,961,058.36 |
办公费 | 64,959,614.94 | 50,027,275.67 |
修理费 | 4,470,351.65 | 3,906,212.97 |
租赁费 | 4,464,704.76 | 3,735,868.67 |
物业费 | 26,497,375.54 | 22,238,240.71 |
其他 | 27,652,439.28 | 33,331,188.06 |
合计 | 964,315,281.38 | 897,132,423.58 |
其他说明:
64、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
人员费用 | 10,319,525.34 | 8,092,007.01 |
折旧费用 | 66,508.43 | 59,857.81 |
无形资产摊销 | 44,068.47 | 44,068.47 |
办公费 | 3,863,949.50 | 2,652,110.33 |
业务招待费 | 2,111,402.13 | 1,671,806.98 |
销售服务费 | 14,417,565.02 | 5,493,858.79 |
租赁费 | 118,800.00 | 73,914.34 |
其他 | 821,409.43 | 702,076.21 |
合计 | 31,763,228.32 | 18,789,699.94 |
其他说明:
65、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 1,985,158.67 | 1,935,965.96 |
材料费 | 2,225,041.51 | |
劳务费 | 400,000.00 | |
技术服务费 | 1,615,000.00 | |
其他费用 | 331,300.00 | 156,996.02 |
合计 | 6,556,500.18 | 2,092,961.98 |
其他说明:
66、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 1,090,664,458.19 | 1,182,421,654.08 |
利息收入 | -120,718,014.89 | -128,985,530.31 |
汇兑损失(减收益) | 164,659.89 | 1,337,489.39 |
手续费支出 | 8,823,577.73 | 12,726,929.60 |
票据贴现利息 | 684,000.00 | 15,307,727.10 |
合计 | 979,618,680.92 | 1,082,808,269.86 |
其他说明:
67、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 113,965,217.92 | 21,702,270.50 |
个人所得税手续费返还 | 1,131,333.26 | 268,138.03 |
代扣代缴增值税款手续费返还 | 45,780.55 |
68、净敞口套期收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明:
69、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | 71,332,883.66 | 284,028,391.42 |
其他非流动金融资产 | 11,855,744.19 | 22,731,659.93 |
合计 | 83,188,627.85 | 306,760,051.35 |
其他说明:
70、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 2,029,604,101.66 | 1,311,959,227.62 |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 59,603,477.37 | 102,063,451.16 |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 8,305,998.55 | |
其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 3,667,871.13 | 3,443,247.51 |
其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | 5,498,117.69 | 9,327,261.87 |
合计 | 2,106,679,566.40 | 1,426,793,188.16 |
其他说明:
71、信用减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收账款坏账损失 | -48,534,760.29 | -28,129,817.45 |
其他应收款坏账损失 | -1,609,050.29 | 618,800.42 |
应收手续费及佣金减值损失 | 14,496,064.04 | 36,035,985.48 |
合计 | -35,647,746.54 | 8,524,968.45 |
其他说明:
72、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,729,963.11 | -232,220,026.46 |
四、固定资产减值损失 | -587,424,198.43 | |
六、在建工程减值损失 | -36,200.00 | |
九、无形资产减值损失 | -1,426,000.00 | |
合计 | -590,616,361.54 | -232,220,026.46 |
其他说明:
73、资产处置收益
单位:元
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置利得或损失 | 66,765.52 | 120,432.18 |
使用权资产处置利得或损失 | 1,448,609.12 |
74、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
政府补助 | 2,806,000.00 | 2,130,656.75 | 2,806,000.00 |
非流动资产报废利得 | 140,433.94 | 262,226.83 | 140,433.94 |
非同一控制下的企业合并收益 | 4,837,586.36 | 4,837,586.36 | |
罚款收入 | 1,756,748.75 | 6,809,115.85 | 1,756,748.75 |
债务人破产财产分配收入 | 38,302,423.75 | ||
碳排放交易配额收入 | 24,215,482.18 | 2,836,792.45 | |
其他 | 2,052,530.45 | 91,615,840.71 | 2,052,530.45 |
合计 | 35,808,781.68 | 141,957,056.34 | 11,593,299.50 |
其他说明:
75、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 850,000.00 | 770,000.00 | 850,000.00 |
非流动资产报废损失 | 82,923.11 | 151,387.79 | 82,923.11 |
各项罚款违约支出 | 2,451,907.22 | 4,760,030.38 | 2,451,907.22 |
碳排放交易配额支出 | 96,670,844.18 | ||
退休人员支出 | 19,977,595.22 | 20,344,171.92 | 19,977,595.22 |
其他 | 429,314.89 | 487,491.38 | 429,314.89 |
合计 | 120,462,584.62 | 26,513,081.47 | 23,791,740.44 |
其他说明:
76、所得税费用
(1) 所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 417,718,047.33 | 276,736,576.25 |
递延所得税费用 | 144,577,826.28 | -327,559,009.91 |
合计 | 562,295,873.61 | -50,822,433.66 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 3,464,591,401.99 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 866,147,850.50 |
子公司适用不同税率的影响 | -315,015.92 |
调整以前期间所得税的影响 | -33,373,215.88 |
非应税收入的影响 | -510,986,444.82 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 106,096,114.25 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -59,010,702.57 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 188,438,080.78 |
研发费用加计扣除的影响 | -779,504.05 |
残疾人工资加计扣除的影响 | -1,421,082.24 |
所得税额抵免的影响 | -17,408,637.67 |
不丧失控制权出售子公司股权产生投资收益的影响 | 25,712,150.59 |
非同一控制下的企业合并收益的影响 | -803,719.36 |
所得税费用 | 562,295,873.61 |
其他说明:
77、其他综合收益
详见附注七之57。
78、现金流量表项目
(1) 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的政府补助 | 122,132,198.19 | 41,602,749.12 |
收到的存款利息 | 62,898,190.43 | 90,293,317.95 |
其他业务收入收款 | 340,316,419.90 | 433,374,175.11 |
收到代垫信托业保障基金 | 452,122,070.55 | |
收到代缴信托产品税款 | 428,276,277.56 | |
收到的往来款及其他 | 22,916,607.65 | 169,576,873.99 |
合计 | 976,539,693.73 | 1,186,969,186.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
各项费用 | 277,072,132.93 | 201,588,515.58 |
支付代垫信托业保障基金 | 78,761,455.60 | |
支付的代缴信托产品税款 | 445,859,742.43 | 10,128,220.73 |
支付的往来款及其他 | 344,083,539.67 | 525,263,057.95 |
合计 | 1,145,776,870.63 | 736,979,794.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(2) 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回投资收到的现金 | 29,424,248,008.88 | 35,361,889,495.93 |
取得投资收益收到的现金 | 1,109,976,012.50 | 681,208,798.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 552,901.75 | 11,522,491.97 |
合计 | 30,534,776,923.13 | 36,054,620,786.26 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,568,473,516.58 | 3,553,790,887.34 |
投资金融资产、联营企业支付的现金 | 30,144,937,848.70 | 37,298,192,587.21 |
合计 | 36,713,411,365.28 | 40,851,983,474.55 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(3) 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到国信集团流动性支持 | 200,000,000.00 | |
收到信托业保障基金流动性支持 | 2,100,000,000.00 | 1,990,000,000.00 |
不丧失控制权处置子公司部分股权 | 248,929,200.00 | |
合计 | 2,348,929,200.00 | 2,190,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
归还国信集团流动性支持 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
归还中国信托业保障基金有限责任公司流动性支持 | 2,041,107,134.68 | 1,738,841,472.23 |
偿还租赁负债本金及利息 | 117,600,291.12 | 122,327,436.16 |
同一控制下企业合并支付的现金 | 215,234,484.37 | |
合计 | 2,573,941,910.17 | 2,061,168,908.39 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
拆入资金-本金 | 1,990,000,000.00 | 2,100,000,000.00 | 1,990,000,000.00 | 2,100,000,000.00 |
拆入资金-利息 | 4,182,555.56 | 50,984,027.78 | 51,495,055.56 | 3,671,527.78 | ||
短期借款-本金 | 9,824,058,705.69 | 6,397,490,000.00 | 11,379,058,705.69 | 4,842,490,000.00 | ||
短期借款-应付利息 | 18,909,924.07 | 217,141,388.12 | 231,676,095.13 | 4,375,217.06 | ||
一年内到期的非流动负债-借款本金 | 2,558,923,794.26 | 5,099,984,098.26 | 2,558,923,794.26 | 5,099,984,098.26 | ||
一年内到期的非流动负债-应付利息 | 2,955,653.73 | 5,904,695.40 | 3,627,389.28 | 5,232,959.85 | ||
一年内到期的非流动负债-租赁负债本金 | 116,896,922.04 | 105,967,049.15 | 114,793,924.20 | 1,885,497.15 | 106,184,549.84 | |
一年内到期的非流动负债-租赁负债利息 | -11,384,894.70 | -6,232,098.28 | -11,167,394.69 | -6,449,598.29 | ||
长期借款-本金 | 19,531,640,948.57 | 16,913,410,492.94 | 3,122,303,067.65 | 5,099,984,098.26 | 28,222,764,275.60 | |
长期借款-应付利息 | 21,786,928.55 | 953,200,581.83 | 944,057,093.22 | 5,232,959.85 | 25,697,457.31 | |
租赁负债-本金 | 202,883,791.79 | 10,607,297.95 | 1,800,039.29 | 115,865,527.23 | 95,825,523.22 | |
租赁负债-利息 | -11,792,205.36 | -634,715.07 | -7,690,177.30 | -4,736,743.13 | ||
其他应付款-本金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
其他应付款-利息 | 168,055.55 | 1,428,472.22 | 1,596,527.77 | |||
应付股利 | 4,000,000.00 | 510,879,470.47 | 513,979,470.47 | 900,000.00 | ||
合计 | 34,453,230,179.75 | 25,410,900,492.94 | 6,949,230,267.83 | 21,113,311,162.52 | 5,204,110,510.50 | 40,495,939,267.50 |
(4) 以净额列报现金流量的说明
项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
净利润 | 2,902,295,528.38 | 293,007,059.02 |
加:资产减值准备 | 626,264,108.08 | 223,695,058.01 |
固定资产折旧、油气资产折 | 2,337,261,396.76 | 2,244,906,309.86 |
耗、生产性生物资产折旧 | ||
使用权资产折旧 | 68,393,182.54 | 66,725,141.95 |
无形资产摊销 | 58,522,288.63 | 57,862,534.95 |
长期待摊费用摊销 | 1,944,777.52 | 1,944,777.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -1,515,374.64 | -120,432.18 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -57,510.83 | -110,839.04 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -83,188,627.85 | -306,760,051.35 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 1,090,792,426.68 | 1,182,238,730.80 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -2,106,679,566.40 | -1,426,793,188.16 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 206,250,678.30 | -371,379,830.02 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -61,546,316.65 | 43,820,820.11 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | 594,688,995.67 | 475,913,749.91 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -360,094,883.86 | 769,528,370.09 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -1,249,092,229.84 | 1,534,488,046.98 |
其他 | -232,220,026.46 | -122,176,620.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,792,018,846.03 | 4,666,789,638.26 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 9,844,457,513.02 | 7,406,653,681.18 |
减:现金的期初余额 | 7,406,653,681.18 | 7,527,126,237.74 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 2,437,803,831.84 | -120,472,556.56 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
单位:元
金额 | |
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 16,910,113.75 |
其中: | |
盐城市电力建设有限公司 | 16,910,113.75 |
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 15,016,714.34 |
其中: | |
盐城市电力建设有限公司 | 15,016,714.34 |
其中: | |
取得子公司支付的现金净额 | 1,893,399.41 |
其他说明:
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
单位:元
金额 | |
其中: | |
其中: | |
其中: |
其他说明:
(4) 现金和现金等价物的构成
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 9,844,457,513.02 | 7,406,653,681.18 |
其中:库存现金 | 330.00 | 7,447.91 |
可随时用于支付的银行存款 | 9,833,440,355.78 | 7,406,595,084.23 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 11,016,827.24 | 51,149.04 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 9,844,457,513.02 | 7,406,653,681.18 |
(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
银行承兑汇票保证金 | 48,822,742.51 | 68,950,955.77 | 使用受限 |
保函保证金 | 30,000,000.00 | 使用受限 | |
住房维修基金 | 15,885,577.68 | 15,676,945.11 | 使用受限 |
土地复垦保证金 | 82,552.25 | 828,585.61 | 使用受限 |
ETC保证金等 | 19,282.76 | 10,085.41 | 使用受限 |
合计 | 94,810,155.20 | 85,466,571.90 |
其他说明:
(7) 其他重大活动说明
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
81、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | 2,201,483.56 | ||
其中:美元 | 310,825.47 | 7.0827 | 2,201,483.56 |
欧元 | |||
港币 | |||
应收账款 | |||
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
长期借款 | |||
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
其他应付款 | 9,874,992.01 | ||
其中:美元 | 1,394,241.18 | 7.0827 | 9,874,992.01 |
其他说明:
(2) 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
82、租赁
(1) 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用 □不适用记入当期损益的短期租赁费用5,669,843.47元
涉及售后租回交易的情况2015年6月公司子公司靖江发电有限公司(乙方)与交银金融租赁有限责任公司(甲方)签订融资租赁合同(回租),合同约定,乙方因生产经营需要愿意将《租赁物清单》列明的租赁物转让给甲方,再由甲方出租给乙方使用,回租式融资租赁中租赁物的出卖人为乙方。甲方根据合同约定支付租赁物转让款后,即取得租赁物的所有权,乙方在租赁期内对租赁物只享有使用权。
(2) 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用 □不适用
单位:元
项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
场地 | 6,944,468.34 | |
管道 | 1,648,362.83 | |
房屋 | 147,442.76 | |
合计 | 8,740,273.93 |
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
83、其他
八、研发支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 1,985,158.67 | 1,935,965.96 |
材料费 | 5,292,440.45 | 79,706.02 |
劳务费 | 1,584,068.00 | |
技术服务费 | 2,998,550.00 | |
其他 | 641,752.00 | 77,290.00 |
合计 | 12,501,969.12 | 2,092,961.98 |
其中:费用化研发支出 | 6,556,500.18 | 2,092,961.98 |
资本化研发支出 | 5,945,468.94 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 确认为固定资产 | ||||
苏晋朔州#1、#2炉外置床隔墙改造项目 | 3,080,468.94 | 3,080,468.94 | ||||||
苏晋朔州#1机组智慧建模及预警诊断项目 | 2,865,000.00 | 2,865,000.00 | ||||||
合计 | 5,945,468.94 | 3,080,468.94 | 2,865,000.00 |
重要的资本化研发项目
项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
苏晋朔州#1、#2炉外置床隔墙改造项目 | 已完成 | 2023年12月15日 | 提高设备可靠性 | 2023年12月15日 | 竣工验收报告及评价报告 |
苏晋朔州#1机组智慧建模及预警诊断项目 | 已初步完成,正在调试相关设备 | 2024年08月30日 | 提高工作效率,提高设备可靠性 | 2024年08月30日 | 竣工验收报告及评价报告 |
开发支出减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
2、重要外购在研项目
项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
其他说明:
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1) 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元
被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
盐城市电 | 2023年 | 16,910,1 | 100.00% | 购买 | 2023年 | 能够控制 | 24,053,1 | 4,483,46 | 1,374,15 |
力建设有限公司 | 07月31日 | 13.75 | 07月31日 | 并主导被购买方经营及财务活动 | 64.94 | 6.75 | 4.85 |
其他说明:
(2) 合并成本及商誉
单位:元
合并成本 | 盐城市电力建设有限公司 |
--现金 | 16,910,113.75 |
--非现金资产的公允价值 | |
--发行或承担的债务的公允价值 | |
--发行的权益性证券的公允价值 | |
--或有对价的公允价值 | |
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
--其他 | |
合并成本合计 | 16,910,113.75 |
减:取得的可辨认净资产公允价值份额 | 21,747,700.11 |
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 4,837,586.36 |
合并成本公允价值的确定方法:
或有对价及其变动的说明大额商誉形成的主要原因:
其他说明:
可辨认净资产公允价值的确定方法:
根据被购买方确定的购买基准日账面资产、负债和净资产状况,参照江苏华信资产评估有限公司采用资产基础法对上述被购买方出具的资产评估报告,对被购买方购买日可辨认的资产、负债按照公允价值进行了重新确认和调整,并在此基础上计算出被购买方购买日可辨认净资产的公允价值。
(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位:元
盐城市电力建设有限公司 | ||
购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
资产: | ||
货币资金 | 15,016,714.34 | 15,016,714.34 |
应收款项 | 8,326,171.11 | 8,325,171.11 |
存货 | 5,181,947.03 | 5,181,947.03 |
固定资产 | 749,408.88 | 243,267.42 |
无形资产 | ||
负债: | ||
借款 | ||
应付款项 | 7,749,143.19 | 7,774,511.90 |
递延所得税负债 | ||
净资产 | 21,747,700.11 | 21,368,094.01 |
减:少数股东权益 | ||
取得的净资产 | 21,747,700.11 | 21,368,094.01 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:
(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6) 其他说明
2、同一控制下企业合并
(1) 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元
被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
国信启东热电有限公司 | 100.00% | 受同一母公司控制 | 2023年11月30日 | 取得实际控制权 | 172,323,231.79 | 6,262,706.86 | 160,885,159.44 | -8,272,349.74 |
其他说明:
国信启东热电有限公司在合并前系江苏省国信集团有限公司全资子公司盐城发电有限公司的全资子公司,由于合并前后合并双方均受江苏省国信集团有限公司控制且该控制并非暂时性,故本次合并属于同一控制下的企业合并。2023年11月国信启东热电有限公司完成工商变更登记,本公司取得对该公司的实际控制权,因此合并日确定为2023年11月30日。本公司于国信启东热电有限公司的控股合并中取得的资产及负债,均按照合并日在被合并方的账面价值进行计量。
(2) 合并成本
单位:元
合并成本 | 国信启东热电有限公司 |
--现金 | 215,234,484.37 |
--非现金资产的账面价值 | |
--发行或承担的债务的账面价值 | |
--发行的权益性证券的面值 | |
--或有对价 |
或有对价及其变动的说明:
其他说明:
(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位:元
国信启东热电有限公司 | ||
合并日 | 上期期末 | |
资产: | ||
货币资金 | 32,897,136.44 | 15,727,968.42 |
应收款项 | 27,689,345.50 | 86,175,254.32 |
存货 | 6,082,547.80 | 12,705,817.72 |
固定资产 | 271,145,972.29 | 285,775,693.93 |
无形资产 | 27,437,955.20 | 27,819,578.33 |
负债: | ||
借款 | 165,237,263.89 | 210,237,263.89 |
应付款项 | 8,040,826.52 | 31,991,074.89 |
净资产 | 196,778,237.87 | 190,515,531.01 |
减:少数股东权益 | ||
取得的净资产 | 196,778,237.87 | 190,515,531.01 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债:
其他说明:
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
本期公司投资设立江苏国信马洲发电有限公司,持股比例51%,纳入合并范围。
6、其他
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
单位:元
子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | ||||||
江苏国信协联燃气热电有限公司 | 400,000,000.00 | 宜兴 | 宜兴 | 电力生产和供热 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
扬州第二发电有限责任公司 | 1,692,000,000.00 | 扬州 | 扬州 | 电力生产、粉煤灰生产与加工 | 45.00% | 同一控制下企业合并 | |
江苏国信扬州发电有限责任公司 | 1,000,000,000.00 | 扬州 | 扬州 | 电力生产和供热、煤炭销售 | 90.00% | 同一控制下企业合并 | |
江苏国信仪征热电有限公司 | 397,000,000.00 | 仪征 | 仪征 | 电力生产和供热 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
江苏国信高邮热电有限责任公司 | 220,000,000.00 | 高邮 | 高邮 | 电力生产和供热 | 85.00% | 同一控制下企业合并 | |
江苏国信靖江发电有限公司 | 1,500,000,000.00 | 靖江 | 靖江 | 电力生产和供热、粉煤灰销售 | 55.00% | 同一控制下企业合并 | |
靖江信达售电有限公司 | 250,680,530.00 | 靖江 | 靖江 | 售电业务;蒸汽、热水销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
江苏国信秦港港务有限公司 | 775,000,000.00 | 靖江 | 靖江 | 港区内普通货物装卸、仓储服务;煤炭批发、零售;货运配载 | 85.00% | 同一控制下企业合并 | |
江苏射阳港发电有限责任公司 | 1,783,020,000.00 | 射阳县 | 射阳县 | 电力生产、热力生产与供应 | 85.00% | 同一控制下企业合并 | |
盐城射电燃料有限公司 | 20,000,000.00 | 射阳县 | 盐城市 | 煤炭批发经营等 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
江苏新海发电有限公司 | 239,000,000.00 | 连云港 | 连云港 | 电能生产与销售 | 89.81% | 同一控制下企业合并 | |
江苏新海电力工程有限公司 | 12,000,000.00 | 连云港 | 连云港 | 发电设备安装与检修 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
连云港新电光明物业有限公司 | 8,660,000.00 | 连云港 | 连云港 | 商品流通、工程施工、物业管理等 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
江苏淮阴发电有限责任公司 | 1,294,858,000.00 | 江苏 | 淮安 | 火力电力供应、粉煤灰开发及销售 | 95.00% | 同一控制下企业合并 | |
江苏国信淮 | 240,000,00 | 江苏 | 淮安 | 电力、热力 | 95.00% | 同一控制下 |
安燃气发电有限责任公司 | 0.00 | 生产 | 企业合并 | ||||
江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司 | 460,000,000.00 | 江苏 | 淮安 | 电力、热力生产 | 95.00% | 同一控制下企业合并 | |
淮安国信热力有限公司 | 5,000,000.00 | 江苏 | 淮安 | 蒸汽热水销售 | 95.00% | 同一控制下企业合并 | |
江苏国信苏淮热力有限公司 | 20,000,000.00 | 江苏 | 淮安 | 电力、热力、燃气及水生产和供应 | 60.00% | 投资设立 | |
江苏国信能源销售有限公司 | 204,100,000.00 | 江苏 | 南京 | 电力燃料、天然气的采购、储运与销售;电力采购、输配与销售等 | 51.00% | 同一控制下企业合并 | |
苏晋能源控股有限公司 | 6,000,000,000.00 | 山西 | 朔州 | 电力供应、购售电;煤炭燃料及天然气贸易;煤款等能源项目投资业务和咨询业务 | 51.00% | 投资设立 | |
苏晋塔山发电有限公司 | 900,000,000.00 | 山西 | 大同 | 电力生产销售 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 1,300,000,000.00 | 山西 | 朔州 | 电力生产销售 | 66.00% | 非同一控制下企业合并 | |
苏晋保德煤电有限公司 | 1,172,000,000.00 | 山西 | 忻州 | 电力生产销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
江苏国信滨海港发电有限公司 | 2,400,000,000.00 | 江苏 | 滨海县 | 电力、热力生产、煤炭销售 | 51.00% | 投资设立 | |
盐城市电力建设有限公司 | 15,725,700.00 | 江苏 | 盐城 | 火电设备安装及技术服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
江苏国信沙洲发电有限公司 | 1,500,000,000.00 | 江苏 | 张家港 | 电力、热力生产、煤炭销售 | 51.00% | 投资设立 | |
江苏国信马洲发电有限公司 | 800,000,000.00 | 江苏 | 靖江 | 电力、热力生产 | 51.00% | 投资设立 | |
国信启东热电有限公司 | 78,000,000.00 | 江苏 | 启东 | 电力、热力生产 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
江苏省国际信托有限责任公司 | 8,760,336,611.82 | 江苏 | 南京 | 资金、资产信托、投资基金 | 81.49% | 同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
公司持有扬州第二发电有限责任公司(以下简称扬二电厂)45%的股权但仍控制扬二电厂的依据:扬二电厂董事长和总经理均由公司委派,扬二电厂经营管理层全部由公司委派的人员担任,公司能够控制扬二电厂的经营管理制度、政策和财
务,公司对扬二电厂具有实际控制权。对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:
(2) 重要的非全资子公司
单位:元
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
江苏省国际信托有限责任公司 | 18.51% | 470,790,650.07 | 52,437,035.28 | 4,811,656,599.78 |
江苏国信扬州发电有限责任公司 | 10.00% | 8,588,437.12 | 157,489,620.10 | |
江苏新海发电有限公司 | 10.19% | 6,338,229.11 | 47,284,798.75 | |
江苏国信靖江发电有限公司 | 45.00% | 40,522,157.02 | 599,155,906.93 | |
江苏射阳港发电有限责任公司 | 15.00% | 38,742,708.03 | 215,475,763.72 | |
苏晋能源控股有限公司 | 49.00% | 433,999,852.22 | 76,580,954.79 | 2,978,404,959.66 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
江苏省国际信托有限责任公司 | 11,822,883,953.44 | 18,696,002,047.30 | 30,518,886,000.74 | 4,257,316,952.14 | 266,589,591.02 | 4,523,906,543.16 | 10,548,665,612.22 | 19,172,429,975.84 | 29,721,095,588.06 | 3,739,714,020.86 | 324,543,511.32 | 4,064,257,532.18 |
江苏国信扬州发电有限责任公司 | 1,392,660,650.65 | 3,377,020,057.56 | 4,769,680,708.21 | 1,495,233,033.68 | 2,151,430,099.40 | 3,646,663,133.08 | 1,426,867,221.66 | 3,577,621,172.24 | 5,004,488,393.90 | 2,411,984,125.87 | 1,550,050,754.15 | 3,962,034,880.02 |
江苏新海发电有限公司 | 1,012,393,154.22 | 4,658,640,411.13 | 5,671,033,565.35 | 3,000,612,173.28 | 2,206,390,000.90 | 5,207,002,174.18 | 1,074,843,412.93 | 4,978,312,782.94 | 6,053,156,195.87 | 3,785,636,156.66 | 1,879,289,130.01 | 5,664,925,286.67 |
江苏 | 1,691 | 5,124 | 6,815 | 1,496 | 4,215 | 5,711 | 1,642 | 5,316 | 6,959 | 1,768 | 4,181 | 5,949 |
国信靖江发电有限公司 | ,284,243.17 | ,663,764.17 | ,948,007.34 | ,466,147.11 | ,312,584.46 | ,778,731.57 | ,604,114.17 | ,527,632.24 | ,131,746.41 | ,462,813.69 | ,108,773.64 | ,571,587.33 |
江苏射阳港发电有限责任公司 | 2,124,862,896.55 | 5,955,806,663.26 | 8,080,669,559.81 | 3,627,749,044.98 | 3,016,415,423.42 | 6,644,164,468.40 | 1,260,420,697.88 | 4,493,719,764.12 | 5,754,140,462.00 | 4,684,502,986.62 | 726,907,505.16 | 5,411,410,491.78 |
苏晋能源控股有限公司 | 5,002,232,168.53 | 11,559,607,580.30 | 16,561,839,748.83 | 4,802,394,382.80 | 6,199,413,328.84 | 11,001,807,711.64 | 4,809,995,342.07 | 12,208,517,167.80 | 17,018,512,509.87 | 4,998,133,531.72 | 7,083,713,041.90 | 12,081,846,573.62 |
单位:元
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
江苏省国际信托有限责任公司 | 3,003,861,510.42 | 2,543,439,492.54 | 2,228,319,565.71 | 955,108,118.75 | 2,477,178,210.49 | 1,989,300,684.70 | 1,720,505,940.38 | 1,066,545,713.00 |
江苏国信扬州发电有限责任公司 | 5,886,304,716.61 | 55,309,503.80 | 55,309,503.80 | 789,980,730.85 | 6,040,741,403.98 | -323,864,131.22 | -323,864,131.22 | 115,943,284.31 |
江苏新海发电有限公司 | 5,143,096,339.32 | 62,200,481.97 | 62,200,481.97 | -365,058,957.19 | 4,840,254,004.67 | -344,342,145.46 | -344,342,145.46 | 311,237,779.63 |
江苏国信靖江发电有限公司 | 4,499,224,944.60 | 88,062,550.36 | 88,062,550.36 | 395,853,900.11 | 3,604,120,384.08 | -348,733,717.52 | -348,733,717.52 | -79,480,455.99 |
江苏射阳港发电有限责任公司 | 3,634,546,812.81 | 186,425,261.92 | 186,425,261.92 | -353,717,385.93 | 2,778,327,884.85 | -382,862,950.76 | -382,862,950.76 | 635,468,115.96 |
苏晋能源控股有限公司 | 8,011,353,146.28 | 691,941,918.34 | 691,941,918.34 | 1,506,200,416.61 | 7,249,959,381.87 | 348,335,054.71 | 348,335,054.71 | 2,100,079,838.97 |
其他说明:上表中江苏信托营业收入数据为金融行业报表口径。
(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明:
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2023年2月20日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整对外投资设立控股子公司方案暨转让子公司射阳港电厂部分股权的议案》,同意将子公司江苏射阳港发电有限责任公司(以下简称“射阳港电厂”)15%的股权转让给盐城市国能投资有限公司(以下简称“盐城国能”)。公司向盐城国能转让公司子公司射阳港电厂15%股权后,双方按持股比例同步向射阳港电厂增资9亿元,用以建设1×100万千瓦燃煤发电机组。
2023年3月,公司与盐城国能签订《江苏射阳港发电有限责任公司15%股权转让合同》,经各方协商一致确定射阳港电厂15%股权的转让价格为24,892.92万元。2023年3月10日,射阳港电厂办理了投资人变更登记。变更后公司持有射阳港电厂85%的股权,盐城国能持有射阳港电厂15%的股权。
(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位:元
江苏射阳港发电有限责任公司 | |
购买成本/处置对价 | 248,929,200.00 |
--现金 | 248,929,200.00 |
--非现金资产的公允价值 | |
购买成本/处置对价合计 | 248,929,200.00 |
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 40,630,576.80 |
差额 | 208,298,623.20 |
其中:调整资本公积 | 208,298,623.20 |
调整盈余公积 | |
调整未分配利润 |
其他说明:
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1) 重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
江苏银行股份有限公司 | 南京 | 南京 | 银行业 | 6.58% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
公司子公司江苏省国际信托有限责任公司期末持有江苏银行股份有限公司6.58%股份,对江苏银行股份有限公司派驻董事,对江苏银行股份有限公司能够产生重大影响。
(2) 重要合营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
流动资产 | ||
其中:现金和现金等价物 | ||
非流动资产 | ||
资产合计 | ||
流动负债 | ||
非流动负债 | ||
负债合计 | ||
少数股东权益 | ||
归属于母公司股东权益 | ||
按持股比例计算的净资产份额 | ||
调整事项 | ||
--商誉 | ||
--内部交易未实现利润 | ||
--其他 | ||
对合营企业权益投资的账面价值 | ||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
营业收入 | ||
财务费用 | ||
所得税费用 | ||
净利润 | ||
终止经营的净利润 | ||
其他综合收益 | ||
综合收益总额 | ||
本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明:
(3) 重要联营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
江苏银行股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司 | |
流动资产 | ||
非流动资产 | ||
资产合计 | 3,339,610,359,152.67 | 2,980,403,000,000.00 |
流动负债 | ||
非流动负债 | ||
负债合计 | 3,083,078,522,000.00 | 2,771,662,242,000.00 |
少数股东权益 | 48,341,414,062.70 | 39,974,758,000.00 |
归属于母公司股东权益 | 208,190,423,089.97 | 168,766,000,000.00 |
按持股比例计算的净资产份额 | 13,688,605,273.67 | 13,787,362,160.75 |
调整事项 | ||
--商誉 | 34,004,032.19 | 42,250,003.23 |
--内部交易未实现利润 | ||
--其他 | ||
对联营企业权益投资的账面价值 | 13,722,609,305.86 | 13,829,612,163.98 |
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 8,072,201,311.68 | 8,892,665,911.97 |
营业收入 | 77,027,155,000.00 | 70,570,000,000.00 |
净利润 | 28,686,172,090.00 | 25,494,189,840.01 |
终止经营的净利润 | ||
其他综合收益 | 804,043,000.00 | -1,276,353,369.12 |
综合收益总额 | 29,490,215,090.00 | 24,217,836,470.90 |
本年度收到的来自联营企业的股利 | 592,082,090.23 | 482,642,828.80 |
其他说明:
江苏银行少数股东权益包含归属于优先股股东权益和永续债。江苏银行本期财务信息是根据江苏银行三季度报告公告的数据结合其预期增长率综合分析计算得出。
(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
合营企业: | ||
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
联营企业: | ||
投资账面价值合计 | 4,052,158,118.97 | 4,350,901,926.45 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | 6,961,341.94 | -623,737,611.36 |
--其他综合收益 | -384,373,613.57 | -164,523,055.83 |
--综合收益总额 | -377,412,271.63 | -788,260,667.19 |
其他说明:
(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元
合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明:
(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
直接 | 间接 |
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:
共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:
其他说明:
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
6、其他
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位:元
会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
递延收益 | 114,732,648.93 | 17,809,600.00 | 13,615,696.83 | 118,926,552.10 | 与资产相关 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位:元
会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他收益 | 113,965,217.92 | 21,702,270.50 |
营业外收入 | 2,806,000.00 | 2,130,656.75 |
其他说明:
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动风险、利率风险和汇率风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
信用风险信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。
本公司除现金以外的货币资金主要存放于关联方的非银行金融机构和信用良好的大型国有银行,管理层认为其不存在重大的信用风险,预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。
对于应收款项,本公司已根据实际情况制定了信用政策,本公司所有客户与本公司有长期业务往来,而且主要为电网公司、热力公司和煤炭运销公司,很少出现信用损失。为监控本公司的信用风险,本公司按照债务人到期偿付能力和账龄等要素对本公司的客户资料进行分析。本公司应收账款对电网公司自出具账单日起30天内到期,对热力和煤炭采购客户主要采用先收款后发货的模式。在一般情况下,本公司不会要求客户提供抵押品。对于其他应收款项,本公司运用账龄分析结合个别认定的方式,持续对不同客户的财务状况进行信用评估以监控信用风险,坏账准备金额符合管理层预期。
本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响,因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日,本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额的89.86%(上年末91.25%);此外,本公司的其他客户于近期并无违约记录。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司未持有任何可能令本公司承受信用风险的担保物。
流动风险
流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作,包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限,便需获得本公司董事会的批准)。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求,以及是否符合借款协议的规定,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券,同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金,以满足短期和较长期的流动资金需求。
本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按本年末或上年末的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限,以及被要求支付的最早日期如下:
单位:万元
项目 | 本期末未折现的合同现金流量 | |||||
1年内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 | 资产负债表 账面价值 | |
短期借款 | 491,128.00 | 491,128.00 | 484,686.52 | |||
拆入资金 | 375,741.93 | 375,741.93 | 370,434.85 | |||
应付款项[注] | 596,257.55 | 596,257.55 | 596,257.55 | |||
长期借款(含一年内到期) | 605,209.78 | 863,122.09 | 1,364,951.97 | 754,652.17 | 3,587,936.01 | 3,335,367.88 |
租赁负债(含一年内到期) | 10,542.63 | 5,802.57 | 3,621.45 | 19,966.65 | 19,082.37 |
项目 | 本期末未折现的合同现金流量 | |||||
1年内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 | 资产负债表 账面价值 | |
合计 | 2,078,879.89 | 868,924.66 | 1,368,573.42 | 754,652.17 | 5,071,030.14 | 4,805,829.17 |
[注]应付款项包括应付票据、应付账款及其他应付款。于2023年12月31日,本公司的净流动负债为人民币-92.36亿元。为解决本公司借款合同到期日所带来的短期流动性风险,扩大与银行等金融机构的合作范围,增加授信额度;截至资产负债表日,本公司已取得财务公司及银行授信额度共计人民币978.34亿元,本公司管理层有信心如期偿还到期借款。
综上所述,本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。利率风险固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与借款及租赁负债(含一年内到期的租赁负债)有关,详见附注。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率的公允价值变动风险。
利率风险敏感性分析:
利率风险敏感性分析基于下述假设:市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。
在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对净利润和股东权益的影响如下:
单位:万元
项目利率变动 | 2023年度 | |
对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | |
利率增加50个基点 | -14,183.72 | -14,183.72 |
利率减少50个基点 | 14,183.72 | 14,183.72 |
对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。
汇率风险
对于不是以记账本位币计价的外币资产和外币负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
(1)本公司各外币主要资产负债项目外汇风险敞口请参见附注。
(2)本公司适用的主要外汇汇率分析如下:
项目 | 2023年度 | |
平均汇率 | 报告日中间汇率 | |
美元 | 7.0467 | 7.0827 |
(3)敏感性分析
假定除汇率以外的其他风险变量不变,本公司人民币兑换美元的汇率升值10%将导致股东权益和净利润的增加情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。
单位:万元
项目 | 2023年度 | |
对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
美元 | 57.55 | 57.55 |
在假定其他变量保持不变的前提下,人民币兑换美元的汇率贬值10%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。
2、套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位:元
项目 | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
套期风险类型 | ||||
套期类别 |
其他说明
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
3、金融资产
(1) 转移方式分类
□适用 ?不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
(3) 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(一)交易性金融资产 | 333,712,483.58 | 91,104,426.00 | 11,133,551,075.60 | 11,558,367,985.18 |
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 333,712,483.58 | 91,104,426.00 | 11,133,551,075.60 | 11,558,367,985.18 |
(1)债务工具投资 | 49,568,850.00 | 49,568,850.00 | ||
(2)权益工具投资 | 284,143,633.58 | 91,104,426.00 | 11,133,551,075.60 | 11,508,799,135.18 |
(三)其他权益工具投资 | 318,570,037.03 | 318,570,037.03 | ||
(四)其他非流动金融资产 | 544,667,704.30 | 544,667,704.30 | ||
(五)应收款项融资 | 12,688,035.45 | 12,688,035.45 | ||
持续以公允价值计量的资产总额 | 333,712,483.58 | 91,104,426.00 | 12,009,476,852.38 | 12,434,293,761.96 |
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产及负债,其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。
本公司持有无限售流动股份的公允价值以证券交易所公开市场收盘价确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
本公司持有限售流动股份和全国中小企业股份转让系统中流动性较弱公司股份的公允价值在参考证券交易所公开市场收盘价的基础上增加可观察输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
(1)对于非上市股权投资、无公开市场报价的信托产品,公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值,估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数,比如流动性折扣、波动率、风险调整折扣和市场乘数等。
(2)对于持有的应收银行承兑汇票,采用票面金额确定其公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
江苏省国信集团有限公司 | 南京市玄武区长江路88号 | 国有资本投资、管理、经营、转让,企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 3000000万元整 | 73.82% | 73.82% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明:
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十之1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十之3。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明:
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
江苏舜天国际集团有限公司 | 前12个月内同一实际控制人 |
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 | 前12个月内同一实际控制人 |
江苏省新能源开发股份有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏国信东台风力发电有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏国信灌云风力发电有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏国信灌东光伏发电有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏新能新洋风力发电有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏国信大中风力发电有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏新能淮安风力发电有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏舜天资产经营有限公司 | 前12个月内同一实际控制人 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏国信连云港发电有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏国信淮安生物质发电有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏国信盐城生物质发电有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏国信射阳光伏发电有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏国信黄海风力发电有限公司 | 同一实际控制人 |
盐城发电有限公司 | 同一实际控制人 |
舜天造船(扬州)有限公司 | 前12个月内同一实际控制人 |
扬州舜天顺高造船有限公司 | 前12个月内同一实际控制人 |
南京国信大酒店有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏省电影发行放映有限公司 | 前12个月内同一实际控制人 |
江苏电影股份有限公司 | 前12个月内同一实际控制人 |
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏虚拟软件园股份有限公司 | 同一实际控制人 |
恒泰保险经纪有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏省医药有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏锦盈资本管理有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏省投资管理有限责任公司 | 同一实际控制人 |
南京丁山花园酒店有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏舜天西服有限公司 | 前12个月内同一实际控制人 |
江苏省国信数字科技有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏省天然气有限公司 | 同一实际控制人 |
江苏省天然气销售有限公司 | 同一实际控制人 |
南京金陵饭店集团有限公司 | 前12个月内控股股东高管任其董事 |
紫金财产保险股份有限公司 | 前12个月内控股股东高管任其董事 |
徐文进 | 董事长 |
丁旭春 | 董事 |
梁兴超 | 董事 |
翟军 | 董事 |
温素彬 | 独立董事 |
张洪发 | 独立董事 |
张利军 | 独立董事 |
章明 | 监事会主席 |
张丁 | 监事 |
贾宇 | 离任监事(2023年4月26日离任) |
杨立国 | 监事 |
张晓宁 | 职工监事 |
孙宝莉 | 职工监事 |
李正欣 | 总经理 |
胡道勇 | 副总经理 |
顾中林 | 副总经理、财务负责人、董秘 |
董梁 | 离任董事长(2023年11月22日离任) |
浦宝英 | 离任董事长(2022年5月19日离任) |
张顺福 | 离任董事(2022年11月30日离任) |
徐国群 | 离任董事(2022年7月25日离任) |
李宪强 | 离任总经理(2023年11月1日离任) |
其他说明:
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
江苏电影股份有限公司及其子公司 | 宣传制作 | 92,500.00 | 450,000.00 | 否 | 38,860.38 |
江苏国信淮安生物质发电有限公司 | 采购热力 | 28,802,174.27 | 45,000,000.00 | 否 | 12,520,917.41 |
江苏省天然气销售有限公司 | 采购天然气 | 199,486,075.94 | 900,000,000.00 | 否 | 442,823,798.50 |
江苏省天然气有限公司 | 采购天然气及运行维护费等 | 4,611,830.50 | 25,500,000.00 | 否 | 31,328,983.79 |
江苏省医药有限公司 | 医疗物资及费用 | 2,152,209.27 | 10,000,000.00 | 否 | 1,563,349.11 |
南京丁山花园酒店有限公司 | 酒店服务及物业费 | 261,363.17 | 3,950,000.00 | 否 | 213,181.43 |
南京国信大酒店有限公司 | 酒店服务及物业费 | 4,517,249.36 | 8,800,000.00 | 否 | 3,904,890.15 |
江苏舜天西服有限公司 | 采购劳动防护用品 | 1,681,734.08 | 2,500,000.00 | 否 | 392,876.11 |
盐城发电有限公司 | 购入电力 | 32,850,000.00 | 否 | 333,396.23 | |
盐城发电有限公司 | 采购长期资产 | 951,600.00 | 1,060,000.00 | 否 | |
盐城发电有限公司 | 采购容量指标等 | 5,924,528.30 | 6,000,000.00 | 否 | 365,791,645.17 |
盐城发电有限公司 | 运行服务 | 109,375.00 | 20,000,000.00 | 否 | 23,617,174.47 |
盐城发电有限公司 | 采购煤炭 | 9,283,679.03 | |||
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 | 采购煤炭 | 76,216,883.17 | |||
恒泰保险经纪有限公司 | 保险经纪费 | 5,300,000.00 | 否 | 3,077,100.00 | |
江苏省国信数字科技有限公司 | 技术服务 | 9,903,643.58 | 16,000,000.00 | 否 | 2,536,540.00 |
江苏国信盐城生物质发电有限公司 | 运行服务 | 4,810,471.69 | 5,500,000.00 | 否 | |
江苏国信泗阳生物质发电有限公司 | 运行服务 | 1,367,547.16 | 是 | ||
紫金财产保险股份有限公司 | 保险服务 | 2,701,070.85 | 15,000,000.00 | 否 | |
南京金陵饭店集团有限公司及其子公司 | 酒店、汽车服务 | 1,190,486.69 | 4,500,000.00 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司 | 检修维护 | 4,160,176.98 | 4,050,884.95 |
江苏国信盐城生物质发电有限公司 | 检修服务 | 25,663.72 | |
江苏国信连云港发电有限公司 | 检修维护 | 34,000,000.00 | 64,886,725.66 |
江苏国信连云港发电有限公司 | 物业收入 | 3,191,968.12 | 3,191,968.12 |
江苏国信连云港发电有限公司 | 替代电力 | 448,969,026.54 | |
江苏国信连云港发电有限公司 | 销售燃料、原材料 | 660,996,227.16 | 603,385,503.35 |
江苏国信连云港发电有限公司 | 销售热力 | 55,618,797.08 | 60,764,590.81 |
江苏国信连云港发电有限公司 | 运营服务费 | 78,000,000.00 | 125,000,000.00 |
江苏国信连云港发电有限公司 | 设备技术服务 | 6,000,000.00 | 14,000,000.00 |
江苏国信连云港发电有限公司 | 碳排放配额 | 22,837,735.85 | |
盐城发电有限公司 | 煤炭运输 | 240,084.91 | |
盐城发电有限公司 | 销售煤炭 | 13,802,075.04 | |
盐城发电有限公司 | 容量指标转让等 | 8,490,566.04 | |
江苏国信射阳光伏发电有限公司 | 技术服务 | 103,254.72 | |
江苏国信东台风力发电有限公司 | 技术服务 | 153,679.25 | |
江苏国信灌云风力发电有限公司 | 技术服务 | 176,603.77 | |
江苏国信灌东光伏发电有限公司 | 技术服务 | 98,773.58 | |
江苏新能新洋风力发电有限公司 | 技术服务 | 162,169.81 | |
江苏国信大中风力发电有限公司 | 技术服务 | 9,614.63 | 160,243.86 |
江苏新能淮安风力发电有限公司 | 技术服务 | 77,169.81 | |
江苏新能昊扬新能源发展有限公司 | 劳务 | 155,250.00 | |
江苏国信连云港抽水蓄能发电有限公司 | 设备技术服务 | 330,213.16 | |
江苏省国信集团有限公司 | 设备技术服务 | 141,509.43 | 94,339.62 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
单位:元
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:
单位:元
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
(3) 关联租赁情况
本公司作为出租方:
单位:元
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方:
单位:元
出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
江苏省国信集团有限公司 | 房屋租赁 | 508,374.83 | 508,374.29 | 1,888,699.59 | 1,673,980.95 | 179,390.64 | 197,471.72 | 587,480.60 |
关联租赁情况说明
(4) 关联担保情况
本公司作为担保方
单位:元
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位:元
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 90,000,000.00 | 2023年12月08日 | 2025年01月31日 | 否 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年10月12日 | 2024年01月31日 | 否 |
关联担保情况说明因公司子公司江苏国信能源销售有限公司参与了江苏电力市场交易,根据《江苏省售电公司市场注册及运营服务规范指引》(苏电交易[2022]22号)、《江苏电力交易中心有限公司关于入市协议签订、履约保障凭证办理相关工作的通知》(苏电注册公告2022-7号)等文件要求,江苏省国信集团财务有限公司为江苏国信能源销售有限公司分别提供了编号为FB20231208000001、保函金额9000万,编号为FB20231012000001、保函金额1000万的电力市场履约保函。
(5) 关联方资金拆借
单位:元
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
江苏省国信集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2022年02月25日 | 2023年02月24日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年02月28日 | 2023年02月24日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 120,000,000.00 | 2022年03月16日 | 2023年03月16日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2022年03月30日 | 2023年03月21日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2022年04月27日 | 2023年03月21日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年05月23日 | 2023年03月30日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年05月27日 | 2023年03月30日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2022年05月27日 | 2023年04月06日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2022年06月27日 | 2023年03月21日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2022年06月27日 | 2023年04月06日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2022年07月11日 | 2023年03月21日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 70,000,000.00 | 2022年07月11日 | 2023年04月06日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2022年07月26日 | 2023年04月07日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 95,000,000.00 | 2022年08月05日 | 2023年04月07日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 35,000,000.00 | 2022年09月29日 | 2023年04月07日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 65,000,000.00 | 2022年09月29日 | 2023年05月22日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年10月27日 | 2023年10月27日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 45,000,000.00 | 2022年11月29日 | 2023年11月29日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2023年02月27日 | 2024年02月27日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 85,000,000.00 | 2023年02月27日 | 2023年05月22日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2023年02月28日 | 2024年02月28日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 105,000,000.00 | 2023年03月22日 | 2024年03月22日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2023年03月23日 | 2023年10月27日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2023年03月24日 | 2023年11月27日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 145,000,000.00 | 2023年03月27日 | 2024年03月27日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务 | 150,000,000.00 | 2023年03月31日 | 2024年03月29日 | 短期借款 |
有限公司 | ||||
江苏省国信集团财务有限公司 | 250,000,000.00 | 2023年04月10日 | 2024年04月10日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2023年04月11日 | 2024年04月11日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 150,000,000.00 | 2023年05月26日 | 2024年05月24日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2023年11月28日 | 2024年11月28日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年07月28日 | 2023年07月12日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2022年07月28日 | 2023年04月24日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年08月30日 | 2023年08月30日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2022年04月11日 | 2023年04月11日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 23,000,000.00 | 2022年01月25日 | 2023年01月28日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年01月25日 | 2023年01月16日 | 短期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年03月29日 | 2023年03月15日 | 短期借款 |
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江苏省国信集团财务有限公司 | 35,000,000.00 | 2022年10月12日 | 2025年10月10日 | 长期借款 |
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江苏省国信集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2022年12月16日 | 2025年12月16日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 45,000,000.00 | 2023年02月27日 | 2026年02月27日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 33,000,000.00 | 2023年03月24日 | 2026年03月24日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 46,000,000.00 | 2023年04月14日 | 2026年04月14日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 49,000,000.00 | 2023年04月24日 | 2026年04月24日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2023年05月16日 | 2026年05月15日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年05月17日 | 2026年05月15日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2023年06月20日 | 2026年06月19日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 49,000,000.00 | 2023年06月25日 | 2026年06月25日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 49,000,000.00 | 2023年08月21日 | 2026年08月21日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 49,000,000.00 | 2023年08月22日 | 2026年08月21日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 46,000,000.00 | 2023年08月28日 | 2026年08月28日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 45,000,000.00 | 2023年08月29日 | 2026年08月28日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 46,000,000.00 | 2023年09月21日 | 2026年09月21日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2023年11月27日 | 2026年11月27日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 35,000,000.00 | 2021年05月19日 | 2034年05月13日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2021年09月18日 | 2034年05月13日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 90,000,000.00 | 2022年12月22日 | 2025年12月21日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务 | 100,000,000.00 | 2022年08月15日 | 2025年08月15日 | 长期借款 |
有限公司 | ||||
江苏省国信集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2022年07月19日 | 2025年07月18日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年04月27日 | 2025年04月26日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 37,500,000.00 | 2016年11月09日 | 2023年05月10日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 37,500,000.00 | 2016年11月09日 | 2023年06月09日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2016年07月11日 | 2023年02月16日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2016年07月11日 | 2023年07月21日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2016年07月11日 | 2023年07月21日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2016年07月11日 | 2025年02月16日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2016年07月11日 | 2025年08月16日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2016年07月11日 | 2026年02月16日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 110,000,000.00 | 2023年06月19日 | 2026年06月19日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2023年11月27日 | 2026年11月27日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 600,000,000.00 | 2023年03月01日 | 2033年03月01日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2021年11月30日 | 2023年01月16日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2023年12月27日 | 2026年12月25日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2021年11月19日 | 2023年02月20日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年12月27日 | 2023年02月20日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年06月30日 | 2023年02月20日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年10月28日 | 2023年02月20日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年07月24日 | 2023年05月09日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年07月24日 | 2023年05月31日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 180,000,000.00 | 2023年11月23日 | 2026年11月23日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2023年11月24日 | 2026年11月24日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2023年11月29日 | 2026年11月27日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2023年12月13日 | 2026年12月11日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2023年12月20日 | 2026年12月18日 | 长期借款 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2024年10月25日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年10月09日 | 2024年10月09日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 23,000,000.00 | 2021年07月26日 | 2024年07月26日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2021年07月02日 | 2024年07月02日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年03月24日 | 2024年03月22日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2,500,000.00 | 2021年05月19日 | 2024年05月20日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 2,500,000.00 | 2021年05月19日 | 2024年11月20日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2021年10月28日 | 2024年10月28日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年09月16日 | 2024年09月16日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年08月17日 | 2024年08月16日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2021年07月29日 | 2024年07月29日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年04月22日 | 2024年04月22日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2016年07月11日 | 2024年08月16日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2023年04月21日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2023年10月21日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 150,000,000.00 | 2020年06月16日 | 2030年04月29日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年08月24日 | 2030年04月29日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年01月19日 | 2023年05月22日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2020年04月16日 | 2023年05月22日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 11,000,000.00 | 2020年04月16日 | 2023年06月27日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 14,000,000.00 | 2020年04月27日 | 2023年06月27日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2020年04月27日 | 2028年11月20日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 74,000,000.00 | 2020年05月19日 | 2028年11月20日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 36,000,000.00 | 2020年05月29日 | 2028年11月20日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年06月29日 | 2028年11月20日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 150,000,000.00 | 2021年04月23日 | 2024年04月23日 | 长期借款、一年内到期的非流动负债 |
江苏省国信集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年10月31日 | 2023年12月21日 | 长期借款 |
江苏省国信集团有限公司 | 220,000,000.00 | 2022年08月16日 | 2025年08月15日 | 长期借款 |
江苏省国信集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年08月16日 | 2025年08月15日 | 长期借款 |
江苏省国信集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2022年04月24日 | 2025年04月24日 | 长期借款 |
江苏省国信集团有限 | 30,000,000.00 | 2022年05月09日 | 2025年04月24日 | 长期借款 |
公司 | ||||
江苏省国信集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年05月26日 | 2025年04月24日 | 长期借款 |
江苏省国信集团有限公司 | 27,000,000.00 | 2022年06月08日 | 2025年04月24日 | 长期借款 |
江苏省国信集团有限公司 | 18,000,000.00 | 2022年06月29日 | 2025年04月24日 | 长期借款 |
江苏省国信集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2022年08月31日 | 2023年03月31日 | 其他应付款 |
江苏省国信集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年08月31日 | 2023年04月18日 | 其他应付款 |
拆出 |
(6) 关联方资产转让、债务重组情况
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
(7) 关键管理人员报酬
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 3,555,050.00 | 3,429,650.00 |
(8) 其他关联交易
收取资金利息
关联方 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 财务公司账户 存款利息 | 117,979,023.05 | 122,347,864.06 |
支付资金利息
关联方 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 借款利息 | 310,122,119.70 | 309,768,755.98 |
江苏省国信集团财务有限公司 | 票据贴现利息 | 8,039,546.73 | |
江苏省国信集团财务有限公司 | 票据手续费 | 392,008.23 | |
江苏省国信集团有限公司 | 借款利息 | 15,422,152.79 | 17,652,498.23 |
6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
货币资金 | 江苏省国信集团财务有限公司 | 9,374,517,750.99 | 7,038,458,213.66 | ||
应收账款 | 江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司 | 278,355.00 | 2,452,520.00 | ||
应收账款 | 江苏国信射阳光伏发电有限公司 | 10,945.00 | 4,378.00 | 109,450.00 | |
应收账款 | 江苏国信东台风力发电有限公司 | 16,290.00 | 6,516.00 | 162,900.00 | |
应收账款 | 江苏国信灌云风力发电有限公司 | 18,720.00 | 7,488.00 | 187,200.00 | |
应收账款 | 江苏国信灌东光伏发电有限公司 | 10,470.00 | 4,188.00 | 104,700.00 | |
应收账款 | 江苏新能新洋风力发电有限公司 | 17,190.00 | 6,876.00 | 171,900.00 | |
应收账款 | 江苏国信大中风力发电有限公司 | 18,005.00 | 4,144.55 | 169,858.49 | |
应收账款 | 江苏新能淮安风力发电有限公司 | 8,180.00 | 3,272.00 | 81,800.00 | |
应收账款 | 江苏国信黄海风力发电有限公司 | 2,826.00 | 1,978.20 | ||
应收账款 | 江苏国信连云港发电有限公司 | 99,568,192.73 | |||
预付账款 | 江苏省天然气有限公司 | 1,210,139.49 | 943,947.79 | ||
预付账款 | 江苏省天然气销售有限公司 | 1,796,603.60 | |||
预付账款 | 紫金财产保险股份有限公司 | 6,790.42 | |||
其他应收款 | 紫金财产保险股份有限公司 | 7,717.22 | 771.72 |
(2) 应付项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
短期借款 | 江苏省国信集团财务有限公司 | 3,589,000,000.00 | 5,088,000,000.00 |
长期借款、一年内到期的非流动负债 | 江苏省国信集团财务有限公司 | 5,842,000,000.00 | 3,703,000,000.00 |
长期借款、一年内到期的非流动负债(接受委托贷款) | 江苏省国信集团有限公司 | 370,000,000.00 | 420,000,000.00 |
短期借款-应计利息 | 江苏省国信集团财务有限公司 | 3,454,760.40 | 5,260,526.57 |
长期借款-应计利息、一年内到期的非流动负债-应计利息 | 江苏省国信集团财务有限公司 | 6,048,187.47 | 4,328,636.81 |
长期借款-应计利息、一年内到期的非流动负债-应计利息 | 江苏省国信集团有限公司 | 364,680.56 | 423,499.99 |
应付票据 | 江苏省国信集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 666,590,898.62 |
应付账款 | 南京国信大酒店有限公司 | 15,648.88 | 15,648.88 |
应付账款 | 盐城发电有限公司 | 50,506,922.10 | |
应付账款 | 江苏省天然气销售有限公司 | 26,664,368.00 |
应付账款 | 江苏舜天西服有限公司 | 465,750.00 | |
应付账款 | 江苏省国信数字科技有限公司 | 2,631,132.08 | |
合同负债 | 江苏国信连云港发电有限公司 | 8,107,498.40 | |
其他流动负债 | 江苏国信连云港发电有限公司 | 1,053,974.79 | |
其他应付款 | 江苏省投资管理有限责任公司 | 245,637.30 | |
其他应付款 | 江苏新能昊扬新能源发展有限公司 | 100,000.00 | |
其他流动负债 | 江苏省国信集团有限公司 | 200,168,055.55 | |
其他应付款 | 江苏省国信数字科技有限公司 | 2,393,865.00 | |
其他应付款 | 江苏舜天西服有限公司 | 24,315.25 | |
其他应付款 | 盐城发电有限公司 | 13,227,771.05 | 10,969,349.97 |
其他应付款 | 江苏舜天国际集团有限公司 | 98,702,060.54 | 98,702,060.54 |
其他应付款 | 江苏舜天资产经营有限公司 | 19,095,812.07 | 19,095,812.07 |
其他应付款 | 舜天造船(扬州)有限公司 | 288,832.96 | 288,832.96 |
7、关联方承诺
8、其他
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
□适用 ?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截止资产负债表日,公司无重要的承诺事项。
2、或有事项
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项
公司不存在需要披露的重要或有事项。
(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位:元
项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
拟分配每10股派息数(元) | 1 |
拟分配每10股分红股(股) | 0 |
拟分配每10股转增数(股) | 0 |
经审议批准宣告发放的每10股派息数(元) | 1 |
经审议批准宣告发放的每10股分红股(股) | 0 |
经审议批准宣告发放的每10股转增数(股) | 0 |
利润分配方案 | 公司拟以2023年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1元(含税),拟派发现金红利377,807,970.40元(含税),占公司2023年末累计可供分配利润的57.97%。2023年度公司不送红股、不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
无。
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
单位:元
会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
(2) 未来适用法
会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
(1) 非货币性资产交换
(2) 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位:元
项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明:
6、分部信息
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息;本公司以战略规划中业务板块为基础确定报告分部,分为能源业务、金融业务及其他。
(2) 报告分部的财务信息
单位:元
项目 | 能源业务 | 金融业务 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
营业收入 | 33,693,011,115.02 | 575,566.03 | 33,693,586,681.05 |
利息收入 | 14,323,332.48 | 14,323,332.48 | |||
手续费及佣金收入 | 864,276,019.40 | 864,276,019.40 | |||
营业成本 | 30,453,900,827.25 | 30,453,900,827.25 | |||
营业利润 | 933,913,802.04 | 2,712,441,816.48 | 192,214,904.32 | -289,325,317.91 | 3,549,245,204.93 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,086,848.71 | 2,026,386,905.31 | 130,347.64 | 2,029,604,101.66 | |
利润总额 | 851,184,331.12 | 2,710,743,816.48 | 191,988,572.30 | -289,325,317.91 | 3,464,591,401.99 |
资产总额 | 57,150,846,442.33 | 30,518,886,000.74 | 30,789,871,935.84 | -29,587,252,804.23 | 88,872,351,574.68 |
负债总额 | 42,413,917,580.18 | 4,523,906,543.16 | 2,492,139,521.37 | 49,429,963,644.71 |
(3) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
(4) 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1) 按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
其中: | ||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:
□适用 ?不适用
(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
(4) 本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 0.00 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明:
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
2、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 38,304,790.42 | |
合计 | 38,304,790.42 |
(1) 应收利息
1) 应收利息分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2) 重要逾期利息
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明:
3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
5) 本期实际核销的应收利息情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明:
其他说明:
(2) 应收股利
1) 应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2) 重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明:
5) 本期实际核销的应收股利情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收股利 | 0.00 |
其中重要的应收股利核销情况
单位:元
单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明:
其他说明:
(3) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
其他 | 38,304,790.42 | |
合计 | 38,304,790.42 |
2) 按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
1年以内(含1年) | 38,304,790.42 | |
其中:1月以内 | 38,304,790.42 | |
合计 | 0.00 | 38,304,790.42 |
3) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
其中: |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备:
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额在本期 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5) 本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 |
交易产生
其他应收款核销说明:
6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
7) 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位:元其他说明:
3、长期股权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 29,587,252,804.23 | 29,587,252,804.23 | 28,416,279,631.73 | 28,416,279,631.73 | ||
对联营、合营企业投资 | 76,170,443.92 | 76,170,443.92 | 8,030,000.00 | 8,030,000.00 | ||
合计 | 29,663,423,248.15 | 29,663,423,248.15 | 28,424,309,631.73 | 28,424,309,631.73 |
(1) 对子公司投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
江苏省国际信托有限责任公司 | 16,126,912,429.86 | 16,126,912,429.86 | ||||||
江苏国信扬州发电有限责任公司 | 1,586,623,481.86 | 1,586,623,481.86 | ||||||
扬州第二发电有限责任公司 | 1,157,027,963.30 | 1,157,027,963.30 | ||||||
江苏淮阴发电有限责任公司 | 1,416,409,434.16 | 1,416,409,434.16 | ||||||
江苏射阳港发电有限责任公 | 1,285,367,102.44 | 765,000,000.00 | 192,805,065.37 | 1,857,562,037.07 |
司 | ||||||||
江苏国信靖江发电有限公司 | 813,198,036.81 | 813,198,036.81 | ||||||
江苏新海发电有限公司 | 1,727,166,089.90 | 1,727,166,089.90 | ||||||
江苏国信协联燃气热电有限公司 | 354,907,541.26 | 354,907,541.26 | ||||||
江苏国信能源销售有限公司 | 104,357,348.06 | 104,357,348.06 | ||||||
苏晋能源控股有限公司 | 2,486,510,204.08 | 2,486,510,204.08 | ||||||
江苏国信滨海港发电有限公司 | 1,204,800,000.00 | 1,204,800,000.00 | ||||||
江苏国信沙洲发电有限公司 | 153,000,000.00 | 300,000,000.00 | 453,000,000.00 | |||||
江苏国信马洲发电有限公司 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 | ||||||
国信启东热电有限公司 | 196,778,237.87 | 196,778,237.87 | ||||||
合计 | 28,416,279,631.73 | 1,363,778,237.87 | 192,805,065.37 | 29,587,252,804.23 |
(2) 对联营、合营企业投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
一、合营企业 | ||||||||||||
二、联营企业 | ||||||||||||
江苏新能信悦光伏发电有限公司 | 8,030,000.00 | 130,347.64 | 10,096.28 | 8,170,443.92 | ||||||||
中煤靖江发电 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
有限公司 | ||||||||||||
小计 | 8,030,000.00 | 68,000,000.00 | 130,347.64 | 10,096.28 | 76,170,443.92 | |||||||
合计 | 8,030,000.00 | 68,000,000.00 | 130,347.64 | 10,096.28 | 76,170,443.92 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
(3) 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
其他业务 | 575,566.03 | 594,308.48 | ||
合计 | 575,566.03 | 594,308.48 |
营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 其他 | 合计 | ||||
营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
业务类型 | ||||||||
其中: | ||||||||
其他 | 575,566.03 | 575,566.03 | ||||||
按经营地区分类 | ||||||||
其中: | ||||||||
江苏省内 | 575,566.03 | 575,566.03 | ||||||
市场或客户类型 | ||||||||
其中: | ||||||||
合同类型 | ||||||||
其中: | ||||||||
按商品转让的时间分类 |
其中: | ||||||||
按合同期限分类 | ||||||||
其中: | ||||||||
按销售渠道分类 | ||||||||
其中: | ||||||||
合计 | 575,566.03 | 575,566.03 |
与履约义务相关的信息:
项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。重大合同变更或重大交易价格调整
单位:元
项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明:
5、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 233,201,183.28 | 263,943,548.27 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 130,347.64 | |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 56,124,134.63 | |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,900,459.70 | -27,649.61 |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 7,327,671.23 | |
合计 | 299,683,796.48 | 263,915,898.66 |
6、其他
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 1,515,374.64 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 102,615,286.77 | 主要为子公司收到江苏省财政厅 2021 年度煤炭应急储备补贴资金 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,063,039.27 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 4,837,586.36 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 6,262,706.86 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,710,694.04 | |
减:所得税影响额 | 9,984,649.04 | |
少数股东权益影响额(税后) | 15,847,713.38 | |
合计 | 74,750,937.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 6.64% | 0.50 | 0.50 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.38% | 0.48 | 0.48 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称
4、其他