证券代码:000037、200037; 证券简称:深南电A、深南电B; 公告编号:2024-023
深圳南山热电股份有限公司关于2024年度公司为控股子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
为满足控股子公司业务发展需求,2024年4月10日,深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第七次会议,以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2024年度公司及控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》,同意2024年度(自2023年年度董事会审议通过日至2024年年度董事会召开日止)公司为控股子公司深圳新电力实业有限公司(以下简称“新电力公司”)、深圳深南电环保有限公司(以下简称“深南电环保公司”)及深圳深南电燃机工程技术有限公司(以下简称“深南电工程公司”)提供合计不超过2.4亿元(人民币,下同)的最高担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为控股子公司提供担保事项无需提交股东大会审议。
二、2024年度对控股子公司担保预计情况
2024年度,公司为控股子公司的担保额度预计如下:
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 (亿元) | 本次新增担保额度 (亿元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
公 | 新电力 | 100% | 47.78% | 0 | 1.0 | 7.00% | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司
司 | 公 司 | ||||||
公司 | 深南电 环保公司 | 100% | 13.97% | 0 | 0.5 | 3.50% | 否 |
公司 | 深南电 工程公司 | 100% | 63.08% | 0 | 0.9 | 6.30% | 否 |
为资产负债率70%以下的子公司 提供的担保合计 | 0 | 2.4 |
三、被担保人基本情况
(一)深圳新电力实业有限公司
成立日期:2000年12月22日注册地址:深圳市南山区月亮湾大道(2097号)生产办公楼6栋103、105室
法定代表人:陶琳注册资本:11,385万人民币股本结构:公司持股100%。主营业务:余热利用的技术开发(不含限制项目);余热利用发电;燃机发电。新电力公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2024年2月29日 |
(经审计) | (未经审计) | |
总资产 | 11,292.65 | 12,448.46 |
净资产 | 8,223.56 | 6,501.19 |
总负债 | 3,069.09 | 5,947.27 |
其中:流动负债 | 1,204.82 | 4,113.50 |
银行贷款总额 | - | - |
营业收入 | 23,514.79 | 1,897.35 |
利润总额 | -3,030.02 | -1,722.37 |
净利润 | -3,030.02 | -1,722.37 |
(二)深圳深南电环保有限公司
成立日期:2008年4月5日注册地址:深圳市南山区月亮湾大道2097号综合办公楼二楼法定代表人:陶琳注册资本:7,900万人民币股本结构:公司持股100%。主营业务:储能技术服务;节能管理服务;合同能源管理;太阳能发电技术技术服务;集中式快速充电站;以自有资金从事投资活动等。
深南电环保公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2024年2月29日 |
(经审计) | (未经审计) | |
总资产 | 5,029.18 | 4,911.20 |
净资产 | 4,297.17 | 4,225.32 |
总负债 | 732.01 | 685.87 |
其中:流动负债 | 637.42 | 593.42 |
银行贷款总额 | - | - |
营业收入 | - | - |
利润总额 | 20.19 | -71.85 |
净利润 | 20.19 | -71.85 |
(三)深圳深南电燃机工程技术有限公司
成立日期:2004年2月24日注册地址:深圳市南山区月亮湾大道2097号生产办公楼6栋315、317、319房
法定代表人:彭勃注册资本:1,000万人民币股本结构:公司持股100%。主营业务:燃气—蒸汽联合循环发电厂(站)的建设工程技术咨询服务,燃气—蒸汽联合循环发电厂(站)运行设备维护和检修;工程管
理服务,工程技术服务,发电技术服务,太阳能发电技术服务,储能技术服务,电气设备修理,通用设备修理等。深南电工程公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2024年2月28日 |
(经审计) | (未经审计) | |
总资产 | 9,537.79 | 9,467.27 |
净资产 | 3,553.39 | 3,495.33 |
总负债 | 5,984.40 | 5,971.94 |
其中:流动负债 | 5,984.40 | 5,971.94 |
银行贷款总额 | - | - |
营业收入 | 4,229.95 | 512.62 |
利润总额 | -354.34 | -58.06 |
净利润 | -354.34 | -58.06 |
四、担保协议的主要内容
目前,上述被担保公司尚未确定具体的融资额度,且未签订授信协议,公司将在担保实际发生时,在批准额度内签订担保合同。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施,具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为准。
五、董事会意见
公司为上述控股子公司生产经营及发展必要的融资需求提供担保,有利于控股子公司获取较低成本的资金,降低公司财务费用,有利于促进公司各项业务的稳健发展。
上述被担保人均为公司全资子公司,资金安全和风险均由公司本部负责控制,董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面评估,上述担保贷款主要为满足控股子公司经营和发展需求,财务风险可控,担保事项不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为2.4亿元,占上市公司2023年度经审计净资产的比例为16.45%。截至披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保;公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。
七、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2024年4月12日