证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-034
金融街控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经征询公司半数以上董事的同意，金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2024年4月10日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开，并于2024年4月10日收到全体董事的表决意见。本次会议为公司2023年年度董事会，董事会会议通知及文件于2024年4月8日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事长杨扬主持会议。公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2023年度投资性房地产公允价值的议案；
董事会同意公司按公允价值评估结果确认公司2023年末投资性房地产账面余额395.37亿元，2023年度公司投资性房地产公允价值变动损益为零。
二、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2023年计提存货跌价准备的议案；
董事会同意公司2023年计提存货跌价准备4.29亿元。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年计提存货跌价准备的公告》。
三、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2023年度财务报告；
四、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2023年度财务决算报告；
公司2023年度财务决算情况如下：
（一）2023年度的收入、成本与利润情况
1. 2023年度公司合并营业总收入为125.71亿元，其中母公司5.02亿元。
2. 2023年度公司合并营业成本为116.48亿元，其中母公司1.03亿元。
3. 2023年度公司合并税金及附加为3.35亿元，其中母公司0.74亿元。
4. 2023年度公司合并销售费用为7.92亿元，其中母公司0.12亿元。
5. 2023年度公司合并管理费用为3.68亿元，其中母公司1.25亿元。
6. 2023年度公司合并财务费用为17.41亿元，其中母公司6.95亿元。
7. 2023年度公司合并资产减值损失为- 4.29亿元。
8. 2023年度公司合并信用减值损失为- 0.19亿元，其中母公司0.04亿元。
9. 2023年度公司合并其他收益为0.17亿元，其中母公司0.10亿元。
10. 2023年度公司合并公允价值变动收益为1.77亿元，其中母公司1.58亿元。
11. 2023年度公司合并投资收益为0.08亿元，其中母公司5.42亿元。
12. 2023年度公司合并营业利润为-25.58亿元，其中母公司2.08亿元。
13. 2023年度公司合并利润总额为-25.77亿元，其中母公司1.75亿元。
14. 2023年度公司合并所得税费用为-4.21亿元，其中母公司-0.82亿元。
15. 2023年度公司合并净利润为-21.57亿元，其中母公司2.57亿元；2023年度归属于母公司所有者的净利润（合并报表）为-19.46亿元。
（二）有关说明
1. 2023年度的财务报告已经致同会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
2. 截止2023年末，公司合并报表总资产为1,443.72亿元，其中母公司985.85亿元；负债总额为1,041.62亿元，其中母公司663.12亿元；合并报表资产负债率为72.15%，其中母公司为67.26%。
3. 2023年度，按合并报表数计算，公司基本每股收益为-0.65元，稀释每股收益为-0.65元；全面摊薄的净资产收益率为-5.41 %，加权平均的净资产收益率为-5.27 %。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
五、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2023年度利润分配预案；
董事会同意公司2023年度的利润分配方案为：不进行现金分红、不进行资本公积转增股本和送红股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项的独立意见》。
六、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至2023年12月31日关联交易和担保的审核报告；
七、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司截至2023年12月31日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；
八、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2023年度内部控制评价报告；
公司独立董事就本议案发表了独立意见。致同会计师事务所就公司内部控制出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度内部控制评价报告》、《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项的独立意见》和《金融街控股股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
九、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2023年度全面风险管理报告；
十、 以6票赞成、0票反对、3票回避表决、0票弃权审议通过了北京金融街集团财务有限公司2023年度持续风险评估报告；
公司关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生在董事会审议本议案时回避表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司2023年度持续风险评估报告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项的独立意见》。
十一、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2023年审计工作总结及2024年审计工作计划；
十二、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2023年年度报告；具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
十三、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2023年社会责任暨ESG报告；具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年社会责任报告暨环境、社会及管治报告》。
十四、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2023年度董事会工作报告；
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告》第三节“董事会报告”部分。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
十五、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于公司独立董事独立性自查报告的议案；
董事会认为公司独立董事朱岩先生、何青先生和刘承韪先生在2023年度不存在违反独立董事任职的独立性要求的情形，同意出具专项评估意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<独立董事独立性自查报告>的专项评估意见》。
十六、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2024年度经营工作计划；
十七、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2024年度为购房客户提供按揭担保的议案；
董事会同意以下事项：
1．公司2024年总体新增按揭担保额度不超过152亿元，担保主体为公司及各子公司。按揭担保责任至被担保客户取得房屋所有权证之日止。
2．各子公司按揭担保额度在上述按揭担保总额度内，可以根据具体情况进行调整。授权公司及各子公司经理班子按照公司授权体系在该额度内办理按揭担保各项事项。
3．本按揭担保决议的有效期自2023年度董事会决议之日起至2024年度董事会召开之日止。
十八、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2024年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案；
董事会同意以下事项：
1. 公司为全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保，新增担保总额不超过75.43亿元（为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司提供担保额度不超过75亿元，为参股公司提供担保额度不超过0.43亿元）；
2. 公司为控股子公司及参股公司提供担保，公司按股权比例提供担保，其他股东应按照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保；
3. 担保事项实际发生时，公司根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；
4. 在股东大会审批通过的总担保额度内，为全资子公司、控股子公司提供的担保额度可进行以下调剂：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司提供的担保额度可调剂至资产负债率70%以下的全资子公司、控股子公司。上述调剂事项发生时，公司应当根据监管规定及时披露；
5. 本决议有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起的12个月；股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经理班子根据担保事项实际工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需报请公司股东大会审议批准。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项的独立意见》。
十九、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2024年度供应链金融业务相关事宜的议案；
董事会同意以下事项：
1. 同意公司开展供应链金融业务时出具《付款确认书》，作为加入债务人与公司合并报表范围内各子公司对每一笔供应链应付账款承担共同付款义务，对下
属公司在应付账款到期日前未清付的应付账款差额部分于到期日进行清偿；同意对供应商每一笔应收账款债权的转让，向供应商及保理公司出具《应收账款债权转让通知书回执》。
2. 同意公司新增供应链金融业务发行额度及对应债务加入额度23.4亿元，有效期自公司有权机构审议通过该议案之日起，至下一次公司有权机构再次召开会议审议通过公司供应链金融业务相关事宜的议案时止。
3. 股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经理班子根据业务需要办理相关事宜。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度供应链金融业务相关事宜的公告》。
二十、 以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了公司2024年度预计新增财务资助额度的议案；
董事会同意以下事项：
1. 公司向为开展房地产业务而成立、公司持股且持股比例不超过50%的项目公司提供财务资助，新增财务资助总额度不超过22亿元。
2. 公司新增财务资助满足以下条件：
（1）被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；
（2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；
（3）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
（4）新增资助总额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。前述资助事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点的资助余额不得超过股东大会审议通过的资助额度。
3. 新增财务资助额度有效期为自股东大会审议通过本议案之日起的12个月，股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经理班子根据实际财务资助工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需报请公司股东大会审议批准。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度预计新增财务资助额度的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项的独立意见》。
二十一、 以6票赞成、0票反对、3票回避表决、0票弃权审议通过了公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案；
董事会同意如下事项：
1. 同意公司（甲方）与关联方北京金融街集团财务有限公司（乙方）续签《金融服务协议》，协议主要内容包括：
（1）在协议有效期内，甲方在乙方单日最高存款限额为40亿元，存款利率按照银行业监管机构要求的存款利率上限执行；
（2）在协议有效期内，乙方向甲方提供不超过40亿元的贷款综合授信额度，支付的借款利息总额不超过2亿元，贷款利率在不高于人民银行规定的同期贷款基准利率的前提下，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）为参考基准进行灵活定价；
（3）在协议有效期内，乙方为甲方提供结算服务，在协议有效期内收取结算服务费用总额不超过人民币50万元人民币，提供其他金融服务，收取服务费
用总额不超过人民币350万元，收费标准不高于国内金融机构向甲方提供同等业务的费用水平；
（4）期限为自股东大会审议通过本议案之日起，至公司下一年度有权机构再次召开会议审议公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案时止。
2．公司股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权公司经理班子办理具体事宜。
关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生在董事会审议本议案时回避表决。本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。本议案尚需报请公司股东大会审议批准，北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人作为关联股东需在股东大会审议该议案时回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
二十二、 以6票赞成、0票反对、3票回避表决、0票弃权审议通过了公司与北京金融街投资（集团）有限公司及其下属子公司关联交易的议案。
董事会同意如下事项：
1．同意公司从北京金融街投资（集团）有限公司及其下属子公司借入不超过30亿元的借款，其中：北京金融街投资（集团）有限公司提供借款规模不超过10亿元，北京华融综合投资有限公司提供借款规模不超过20亿元，借款额度有效期为自公司股东大会审议通过本议案后的十二个月，单笔借款年利率不高于4%，单笔借款期限不超过3年，增信方式为信用、抵押或质押。借款存续期间，公司累计支付不超过3.6亿元的利息。公司将根据自身资金使用需求与北京金融
街投资（集团）有限公司、北京华融综合投资有限公司在上述审批范围内，确定单笔借款额度、单笔使用期限及借款利率。2．公司股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权公司经理班子办理具体事宜。
关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生在董事会审议本议案时回避表决。本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。本议案尚需报请公司股东大会审议批准，北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人作为关联股东需在股东大会审议该议案时回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及其下属子公司关联交易的公告》。
二十三、 以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2023年年度股东大会通知的议案；
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2023年年度股东大会通知》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董 事 会2024年4月12日