证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-018
江苏常铝铝业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
公司经第六届董事会第十六次（临时）会议、2021年第一次临时股东大会和第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2022】822号《关于核准江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。
公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股股票237,199,191股，每股面值1.00元，发行价格3.48元，共计募集资金825,453,184.68元。该募集资金已于2022年12月26日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZA16257号《验资报告》验证。
2022年12月26日，募集资金总额人民币825,453,184.68元，扣除直接支付甬兴证券有限公司的承销费4,240,000.00元（含税）后，将剩余募集资金821,213,184.68元存入公司在下列银行开立的人民币专用账户，具体情况如下：
| 开户银行名称 | 银行账号 | 入账日期 | 金额（人民币元） |
| 中国工商银行股份有限公司常熟五星支行 | 1102025329200596843 | 2022-12-26 | 221,213,184.68 |
| 中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部 | 37050162700100001139 | 2022-12-26 | 300,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业部 | 15661001040052878 | 2022-12-26 | 300,000,000.00 |
2023年3月22日，公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟五星支行的募集资金专户（账号1102025329200596843）进行注销。2023年3月21日，公司将开立在中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部的募集资金专户（账号37050162700100001139）进行注销。2023年3月21日，公司将开立在中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业部的募集资金专户（账号15661001040052878）进行注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于2006年7月，制定了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，2008年1月，公司根据深圳证券交易所2008年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于2008年4月，经公司2007年度股东大会审议通过。2011年6月，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于2011年7月，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2014年9月，公司对《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》再次进行修订，并于2014年10月，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。2015年4月30日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订。2022年10月27日，经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过并经2022年第一次临时股东大会审议通过，对《募集资金管理制度》进行再次修订。
1、针对本公司的中国工商银行股份有限公司常熟五星支行账户（账号1102025329200596843），公司于2022年12月与甬兴证券有限公司、中国工商银行股份有限公司常熟支行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于2023年3月22日予以注销。
2、针对本公司的中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部账户（账号37050162700100001139），公司于2022年12月与甬兴证券有限公司、中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于2023年3月21日予以注销。
3、针对本公司的中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业部账户（账号15661001040052878），公司于2022年12月与甬兴证券有限公司、中国农业银行股份有限公司莱芜分行签订募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该账户于2023年3月21日予以注销。
(二)募集资金专户存储情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
常铝股份分别于2023年3月21及22日将公司开立在中国工商银行股份有限公司常熟五星支行、中国建设银行股份有限公司莱芜分行营业部及中国农业银行股份有限公司莱芜分行营业部的募集资金专户全部进行注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
1、募集资金使用情况
| 募集资金账户增减变动情况 | 本年度金额 | 本年度金额 |
| 1、募集资金账户资金的减少项 | ||
| （1）对募集资金项目的投入 | 815,303,836.82 | |
| （2）暂时补充流动资金 | ||
| （3）对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公司流动资金 | ||
| （4）永久补充流动资产 | ||
| （5）支付中介机构费用 | 5,904,311.46 | |
| （6）销户结余转出 | 222,015.40 | |
| 减少项合计 | 821,430,163.68 | |
| 2、募集资金账户资金的增加项 | ||
| （1）收到募集资金 | 821,213,184.68 | |
| （2）补充流动资金到期归还 | ||
| （3）利息收入扣减银行手续费后的净额 | -150.00 | 217,129.00 |
| （4）理财产品收益 | ||
| 增加项合计 | 821,213,034.68 | 217,129.00 |
| 募集资金结余金额 | 821,213,034.68 |
2、募集资金结余情况
截至2023年3月22日，常铝股份所有募集资金账户全部注销。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2023年度不存在募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司2023年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2023年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
不适用。
(七) 超募资金使用情况
不适用。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，本公司不存在尚未使用的募集资金。
(九) 募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
不适用。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2024年4月10日经董事会批准报出。附表1：募集资金使用情况对照表
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
2024年4月12日
附表1：
募集资金使用情况对照表编制单位：江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023年度
单位： 元
| 募集资金总额 | 815,303,836.82 | 本年度投入募集资金总额 | 815,303,836.82 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 815,303,836.82 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充流动资金及偿还短期借款 | 815,303,836.82 | 815,303,836.82 | 815,303,836.82 | 815,303,836.82 | 815,303,836.82 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | 815,303,836.82 | 815,303,836.82 | 815,303,836.82 | 815,303,836.82 | 815,303,836.82 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | 815,303,836.82 | 815,303,836.82 | 815,303,836.82 | 815,303,836.82 | 815,303,836.82 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，本公司不存在尚未使用的募集资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |