关于瀚蓝环境股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于瀚蓝环境股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 佛山市南海供水集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 64.33 | 64.33 | 租赁保证金及租金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,000.00 | 2,760.00 | 5,760.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 佛山瀚蓝资产管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 45,850.18 | 0.20 | 0.20 | 45,850.18 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 佛山市南海燃气发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 99,997.94 | 99,997.94 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,900.00 | 1,900.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 佛山市南海九江自来水有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.07 | 0.07 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 125.00 | 125.00 | 租金 | 经营性往来 | |||||||
| 佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,805.00 | 1,350.53 | 454.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 1,674.27 | 1,610.00 | 149.05 | 3,433.32 | 借款 | 非经营性往来 | |||||
| 佛山市南海区里水污水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,002.61 | 6,870.00 | 452.29 | 13,166.92 | 6,157.98 | 借款 | 非经营性往来 |
| 佛山市南海樵泰污水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,154.39 | 567.00 | 41.50 | 1,762.89 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 佛山市南海区美佳污水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,333.49 | 1,966.00 | 130.61 | 1,921.65 | 3,508.45 | 借款 | 非经营性往来 |
| 佛山市南海尚源水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,089.46 | 9,478.70 | 67.58 | 7,899.64 | 2,736.10 | 借款 | 非经营性往来 |
| 佛山市南海罗村污水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 575.24 | 20.30 | 595.54 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 佛山市南海区狮山美博污水处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,580.14 | 4,877.00 | 80.43 | 5,643.50 | 894.07 | 借款 | 非经营性往来 |
| 佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,086.05 | 7,250.00 | 1,200.00 | 31,136.05 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 瀚蓝（厦门）固废处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,780.00 | 5,780.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 瀚蓝（哈尔滨）生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,710.87 | 300.00 | 570.26 | 700.00 | 12,881.13 | 借款 | 非经营性往来 |
| 大庆宇合环保技术服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,170.71 | 250.00 | 367.87 | 8,788.58 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 牡丹江瑞嘉环保服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,583.00 | 198.06 | 4,781.06 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 瀚蓝（佛山） | 子公司及其控 | 其他应收 | 2,000.00 | 500.00 | 2,500.00 | 往来款 | 非经营性 |
| 工业环境服务有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | ||||||
| 5,990.00 | 111.28 | 6,101.28 | 借款 | 非经营性往来 | |||||
| 瀚蓝（开平）固废处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,361.07 | 1,100.00 | 421.01 | 10,882.08 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 45.00 | 45.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 瀚蓝（饶平）固废处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,252.58 | 429.00 | 123.55 | 86.46 | 2,718.67 | 借款 | 非经营性往来 |
| 瀚蓝（漳州）固废处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 51.78 | 51.78 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 瀚蓝工业服务（赣州）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,400.00 | 700.00 | 3,700.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 瀚蓝（海阳）固废处置有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,379.91 | 1,137.00 | 538.10 | 13,055.01 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 保定驼王生物工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,222.49 | 50.00 | 182.16 | 4,454.65 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 瀚蓝驼王生物科技（湛江）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,746.49 | 50.00 | 117.98 | 2,914.47 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 瀚蓝生态资源科技（韶关）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,306.56 | 100.00 | 57.67 | 1,464.23 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 瀚蓝农智生物科技（广东）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18.45 | 18.45 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 瀚蓝生态资源 | 子公司及其控 | 其他应收 | 3,623.69 | 534.00 | 136.03 | 900.00 | 3,393.72 | 借款 | 非经营性 |
| 科技（肇庆）有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | ||||||
| 瀚蓝（枣庄）环保能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 110.00 | 110.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 瀚蓝（南平）生物环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,581.76 | 200.00 | 65.30 | 1,847.06 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 瀚蓝（济宁）固废处置有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24,694.76 | 1,383.00 | 1,134.38 | 27,212.13 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 瀚蓝（淮安）固废处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,256.32 | 591.51 | 600.00 | 13,247.84 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 宣城瀚蓝固废处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 700.00 | 700.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 乌兰察布瀚蓝固废处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,851.89 | 265.00 | 438.40 | 100.00 | 10,455.29 | 借款 | 非经营性往来 |
| 瀚蓝工业服务（嘉兴）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 2,011.65 | 450.00 | 173.34 | 2,634.99 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 瀚蓝城市环境服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 134.81 | 134.81 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 260.00 | 260.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 佛山市南海区瀚洁城市环境管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,441.18 | 37,910.40 | 609.63 | 38,820.77 | 7,140.44 | 借款 | 非经营性往来 |
| 瀚蓝（常山华 | 子公司及其控 | 其他应收 | 2.89 | 2.89 | 借款 | 非经营性 |
| 侨经济开发区）固废处理有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | ||||||
| 500.00 | 500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 瀚蓝智慧环卫有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 728.00 | 728.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 10,971.94 | 1,850.00 | 385.75 | 3,846.37 | 9,361.32 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 瀚蓝（贵阳）固废处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,504.85 | 969.30 | 29,474.15 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 瀚蓝（常德）环保服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,506.45 | 1,367.00 | 148.66 | 300.00 | 3,722.11 | 借款 | 非经营性往来 |
| 佛山市南海瀚蓝能源投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,100.00 | 30.00 | 3,130.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,275.96 | 4,767.00 | 387.88 | 7,430.84 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 3,380.00 | 3,380.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 瀚蓝（大连）固废处理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 瀚蓝生物技术（江门）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 808.01 | 270.00 | 8.28 | 870.00 | 216.29 | 借款 | 非经营性往来 |
| 廊坊市嘉德恒信医疗废物集中处置有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 554.68 | 900.00 | 53.52 | 1,508.20 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 瀚蓝（廊坊） | 子公司及其控 | 其他应收 | 250.78 | 2,765.00 | 41.81 | 0.78 | 3,056.82 | 借款 | 非经营性 |
| 生物环保科技有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | ||||||
| 佛山市南海里水水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 81.00 | 81.00 | 劳务及服务 | 经营性往来 | |||
| 瀚蓝（佛山）水环境技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50.38 | 118.00 | 5.19 | 173.57 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 瀚蓝（佛山）投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 佛山市南海罗村水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.61 | 10.61 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 佛山市南海区狮山镇水务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.91 | 15.91 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 瀚蓝（佛山）新能源运营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 瀚蓝物业管理（深圳）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 650.00 | 650.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 佛山市南海区平洲三宁物业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,770.00 | 87.23 | 3,100.00 | 6,757.23 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 3,500.00 | 3,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 瀚蓝（洋浦）能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,200.00 | 6,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 佛山市南海瀚泓污水处理系统管理有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,424.12 | 126.96 | 9,314.71 | 3,236.37 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广东顺控环境投资有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 1.95 | 0.99 | 2.94 | 危废转运 | 经营性往来 | ||
| 佛山市西江供水有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 46.71 | 115.66 | 131.22 | 31.16 | 劳务及服务费 | 经营性往来 | ||
| 佛山市三水区国瀚城市服务有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 215.48 | 436.61 | 391.08 | 261.01 | 劳务及服务 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 32.98 | 32.98 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||||
| 瀚蓝（佛山三水）生物环保技术有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 4,879.02 | 3,847.33 | 1,031.68 | 固废EPC、咨询服务 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 371.10 | 218.18 | 152.92 | 污水处理费 | 经营性往来 | |||||
| 佛山霖诺环保科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 2.94 | 1.73 | 1.22 | 租金、水电 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 0.03 | 0.03 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||||
| 佛山市南海金慧地产有限公司 | 股东的控股子公司 | 其他应收款 | 0.30 | 0.30 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 277,229.58 | 249,497.21 | 8,992.87 | 234,016.24 | 301,703.44 | / | / |