陕西建设机械股份有限公司关于2024年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为了加强资本市场运作，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日、2024年2月5日召开了第七届董事会第三十二次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于发行中期票据的相关议案，并于2024年1月20日、2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了相关公告。
2024年4月1日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN289号），决定接受公司中期票据注册。具体内容详见公司于2024年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西建设机械股份有限公司关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2024-023）。
2024年4月11日，公司完成中期票据的发行工作。现将发行结果公告如下：
| 债券名称 | 陕西建设机械股份有限公司2024年第一期中期票据 (科创票据) | 债券简称 | 24陕西机械MTN001 （科创票据） |
| 代码 | 102481380.IB | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2024年4月11日 | 兑付日 | 2027年4月11日 |
| 计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 |
| 发行价格（百元面值） | 100元 | 发行利率 | 2.65% |
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
截止本公告日，本次发行募集资金已全部到账。公司2024年度第一期中期票据发行的有关文件可以在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）查询。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2024年4月11日