证券代码:000400 | 证券简称:许继电气 | 公告编号:2024-07 |
许继电气股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定,现将许继电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)募集资金2023年度存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN731号),接受公司中期票据注册金额8亿元。
2020年3月19日,公司完成发行许继电气股份有限公司2020年度第一期中期票据(债券简称:“20许继电气MTN001”、债券代码:“102000409”),募集资金人民币3亿元到账。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2020年12月31日,公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金30,000.00万元,剩余0万元。同期,公司本期中期票据募集资金利息收入137.64万元,已使用137.61万元,余额0.03万元。
2021年度,公司使用本期中期票据募集资金本金0元,募集资金利息收入
0.29万元,已使用0.06万元。公司本期中期票据募集资金账户余额0.27万元。
2022年度,公司使用本期中期募集资金本金0元,募集资金利息收入0.05万元,已使用0.02万元,公司本期中期票据募集资金账户余额0.3万元。
2023年1-4月,公司使用本期中期票据募集资金本金0元,募集资金利息收入0.30万元。2023年3月,为偿还本期中期票据本金、利息转入31,032万元,已使用31,032.54万元。2023年4月完成本期中期票据账户注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2019年6月1日,本公司与招商银行股份有限公司签订承销协议,明确了募集资金专项账户,约定了各方的权利和义务,与监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格遵照执行。
(二)募集资金专户存储情况
2023年4月,公司完成20许继电气MTN001募集资金账户注销。截至2023年12月31日,本公司没有募集资金专户。
三、年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未出现变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在问题。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2024年4月11日
附件1
中票募集资金使用情况对照表
募集资金总额 | 3.00亿元 | 本年度投入募 集资金总额 | 0亿元 | |||||||
报告期内变更用途的募集资 金总额 | 0 | 已累计投入募 集资金总额 | 3.00亿元 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总 额比例 | 0 | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否 已变 更项 目(含部分 变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整 后投 资总 额(1) | 本年度投入金额 | 截至 期末 累计 投入 金额 (2) | 截至期末投资 进度(% (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本 年 度 实 现 的 效 益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1.补充收购资产项目流动资金 | 不适用 | |||||||||
承诺投资项目小计 | 不适用 | |||||||||
超募资金投向 | ||||||||||
归还银行贷款(如 有) | 不适用 | - | - | - | - | |||||
补充流动资金(如 有) | 不适用 | - | - | - | - | |||||
超募资金投向小计 | 不适用 |
合计 | 不适用 | |||||||||
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||
项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
超募资金的金额、 用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 | 不适用 | |||||||||
用闲置募集资金进 行现金管理情况 | 不适用 | |||||||||
项目实施出现募集 资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
尚未使用的募集资 金用途及去向 | 不适用 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 | 无 |