东浩兰生会展集团股份有限公司2024年使用闲置资金进行理财的公告
重要内容提示:
? 委托理财标的:国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风险理财产品。
? 本次委托理财金额:资金使用总额度10亿元人民币。
? 已履行及拟履行的审议程序:经公司第十届董事会第二十五次会议审议通
过,本次事项须经股东大会审议批准后有效。
? 特别风险提示:公司拟购买的理财产品品种属于安全性高、流动性好的理财
产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动风险、宏观经济形势及政策因素带来的系统性风险影响,投资的实际收益不可预期。
一、投资情况概述
(一)投资目的
为了提高资金使用效率,获得安全、稳定的收益,公司及下属子公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下,利用闲置的自有资金进行理财,在资金与时间的匹配上,阶梯式安排资金,做到既不影响未来可能的资金运用,又灵活提高资金使用效率,为公司股东谋取投资回报。
(二)投资金额
资金使用总额度:10亿元人民币。
(三)资金来源
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司闲置的自有资金。
(四)投资方式
1、投资标的:国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风险理财产品。
2、投资期限:单个产品期限不超过12个月。
3、相关产品受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
(五)委托理财期限
自公司董事会审议通过并经股东大会批准之日起12个月内有效。上述额度和期限,在授权有效期内可滚动使用。
二、审议程序
东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2024年4月9日召开,经与会董事审议,全票通过《关于2024年使用闲置资金进行理财的议案》。该议案尚须经股东大会审议批准后有效。同时,授权公司经营层组织实施,并及时向董事会报告实施情况。
三、投资风险及风险控制措施
公司拟购买的理财产品品种属于安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动风险、宏观经济形势及政策因素带来的系统性风险影响,投资的实际收益不可预期。
公司不将资金用于购买以股票、房地产等为标的的理财产品,以控制投资风险。
公司将及时分析和跟踪有关产品情况,一旦发现不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。
四、投资对公司的影响:
(一)公司最近两年的财务状况如下:
币种:人民币 单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
资产总额 | 552,686.37 | 576,063.72 |
负债总额 | 155,620.72 | 217,401.66 |
归属于上市公司股东的净资产 | 387,273.08 | 351,986.42 |
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,553.17 | 45,050.06 |
截至2023年12月31日,公司的货币资金余额为人民币14.23亿元,“交易性金融资产”中理财产品为1亿,占最近一期期末货币资金的7.03%。在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司本着安全性、流动性和收益性的原则,利用闲置自有资金进行理财,有利于提高资金的利用效率和收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
(二)委托理财的会计处理方式及依据
根据新金融工具相关会计准则,公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2024年4月11日