关于东浩兰生会展集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：东浩兰生会展集团股份有限公司审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-52920000
附表2
关于东浩兰生会展集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 余额 | （不含利息） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 512.65 | 2,973.55 | 2,846.13 | 640.07 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 东浩兰生（集团）有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 33.77 | 666.20 | 306.52 | 393.45 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海外服（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 212.81 | 212.81 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上海市医药保健品进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.06 | 92.19 | 95.03 | 3.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海兰生轻工业品进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.00 | 5.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上海东浩兰生国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.65 | 0.65 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上海东浩兰生国际贸易（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 49.67 | 49.67 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.54 | 925.16 | - | 0.54 | 925.16 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 东浩兰生（集团）有限公司 | 实际控制人 | 预付款项 | 2.00 | 2.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上海东浩国际商务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6.00 | 6.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 146.24 | 199.30 | - | 121.19 | 224.35 | 保证金 | 经营性往来 |
| 上海外经贸工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 32.93 | 32.93 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 上海兰生大厦投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 14.78 | 60.43 | 75.21 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 上海东浩兰生国际贸易（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 18.08 | 18.08 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 上海兰生物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.83 | 9.78 | 12.61 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 上海外投国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.16 | 2.16 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 东浩兰生（集团）有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 100.53 | 100.53 | 未实现业绩承诺归还利润分配 | 经营性往来 |
| 国家会展中心（上海）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 3.63 | 3.63 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海东浩兰生健康科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 200.00 | 200.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 东浩兰生会展（天津）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 700.00 | 1.67 | 701.67 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 878.22 | 6,098.72 | 1.67 | 4,179.26 | 2,799.35 | / |