关于西安高压电器研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：西安高压电器研究院股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：029-68722288
附表2
关于西安高压电器研究院股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与 | 上市公 | 2023年期初 | 2023年度往来 | 2023年 | 2023年度偿还 | 2023年期末往 | 往来 | 往来性 |
| 资金往来 | 上市公司的关系 | 司核算的会计科目 | 往来资金余额 | 累计发生金额（不含利息） | 度往来资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | 形成原因 | 质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国电气装备集团有限公司下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 32,424,172.03 | 104,748,426.95 | 46,928,545.61 | 90,244,053.37 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国电气装备集团有限公司下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13,008,646.00 | 146,163,768.36 | 154,684,369.40 | 4,488,044.96 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国电气装备集团有限公司下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 222,926.81 | 480,144.43 | 703,071.24 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 中国电气装备集团有限公司下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,115,000.00 | 1,115,000.00 | 提供租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 中国电气装备集团有限公司下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 4,635,540.38 | 4,635,540.38 | 应计利息 | 经营性往来 | ||||
| 中国电气装备集团有限公司下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 443,718.96 | 667,631.07 | 38,081.94 | 1,073,268.09 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中国电气装备集团有限公司下属公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 3,102,879.00 | 614,979.00 | 2,487,900.00 | 购买商品 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司 | 沈阳变压器研究院股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,660,000.00 | 11,660,000.00 | 募集资金借款 | 非经营性往来 |
| 及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 50,735,004.18 | 267,937,849.81 | 208,719,587.57 | 109,953,266.42 | / | / |