关于浙商证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙商证券股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88879388
附表2
关于浙商证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江浙商物业服务有限公司 | 同受交通集团控制 | 其他资产-其他应收款 | 84.00 | 84.00 | 物业押金 | 经营性往来 | |||
| 浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司 | 同受交通集团控制 | 其他资产-其他应收款 | 3,122.05 | 2,589.21 | 532.84 | 期权保证金 | 经营性往来 | |||
| 浙商中拓集团股份有限公司 | 同受交通集团控制 | 其他资产-其他应收款 | 2,094.51 | 1,471.69 | 3,130.88 | 435.32 | 期权保证金 | 经营性往来 | ||
| 浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司 | 同受交通集团控制 | 其他资产-其他应收款 | 1,071.55 | 1,020.00 | 51.55 | 期权保证金 | 经营性往来 | |||
| 浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司 | 同受交通集团控制 | 其他资产-预付账款 | 253.22 | 16,277.77 | 16,384.41 | 146.58 | 存货采购 | 经营性往来 | ||
| 浙江高速物流有限公司 | 同受交通集团控制 | 其他资产-预付款项 | 1.55 | 5.23 | 5.93 | 0.85 | 预付的服务款 | 经营性往来 | ||
| 浙商财产保险股份有限公司 | 同受交通集团控制 | 其他资产-预付款项 | 0.21 | 4.07 | 4.28 | 预付的服务款 | 经营性往来 | |||
| 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 | 同受交通集团控制 | 应收账款-应收资产管理费 | 743.58 | 1,373.05 | 1,105.01 | 1,011.62 | 应收的资产管理费 | 经营性往来 | ||
| 浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司 | 同受交通集团控制 | 其他资产-交易性金融资产 | 766.16 | 298.82 | 467.34 | 期权交易 | 经营性往来 |
| 浙商中拓集团股份有限公司 | 同受交通集团控制 | 其他资产-交易性金融资产 | 195.07 | 178.20 | 16.87 | 期权交易 | 经营性往来 | |||
| 宁波中拓供应链管理有限公司 | 同受交通集团控制 | 其他资产-交易性金融资产 | 159.00 | 159.00 | 期权交易 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 全资子公司 | 其他资产-其他应收款 | 1,768.11 | 1,669.95 | 98.16 | 代缴社保、代发绩效 | 非经营性往来 | ||
| 浙江浙商资本管理有限公司 | 全资子公司 | 其他资产-其他应收款 | 0.97 | 19.76 | 20.73 | 代缴社保 | 非经营性往来 | |||
| 浙商证券投资有限公司 | 全资子公司 | 其他资产-其他应收款 | 527.53 | 527.53 | 代发工资 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 4,298.27 | 25,640.81 | 27,093.95 | 2,845.13 | / | / |