证券代码：300987证券简称：川网传媒公告编号：2024-017
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,360,000股，发行价为每股人民币6.79元，共计募集资金226,514,400.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）26,886,792.45元后的募集资金为199,627,607.55元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2021年4月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）17,592,071.73元后，公司本次募集资金净额为182,035,535.82元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健〔2021〕11-15号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 18,203.55 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| 利息收入净额 | B2 | 362.31 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 86.88 |
| 利息收入净额 | C2 | 165.15 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 86.88 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 527.46 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 18,644.13 | |
| 实际结余募集资金 | F | 8,644.13 | |
| 差异[注] | G=E-F | 10,000.00 | |
| 其中：使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额 | 10,000.00 | ||
[注]截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单的未到期余额为10,000.00万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2021年5月28日分别与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行 | 22920101040033162 | 22,986,752.32 | 募集资金专户 |
| 招商银行股份有限公司成都益州大道支行 | 128907840610401 | 54,657,559.50 | 募集资金专户 |
| 兴业银行股份有限公司成都高新区支行[注] | 431160100100247768 | 3,064,268.23 | 募集资金专户 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 632725513 | 5,732,751.93 | 募集资金专户 |
| 合计 | 86,441,331.98 |
[注]兴业银行股份有限公司成都高新区支行为兴业银行股份有限公司成都分行的下属支行，其对外签订三方监管协议均以兴业银行股份有限公司成都分行名义签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件
。
2.募集资金购买存款产品情况
公司于2023年
月
日分别召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，2023年
月
日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。截至2023年
月
日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 期末余额 | 已实现利息收入 |
| 兴业银行股份有限公司成都 | 大额存单 | 2021/7/8 | 2024/7/8 | 3.55% | 45,000,000.00 | 3,965,301.37 |
| 高新区支行 | ||||||
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 大额存单 | 2023/2/20 | 2025/1/20 | 2.70% | 10,000,000.00 | 232,273.96 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 大额存单 | 2023/2/20 | 2025/1/20 | 2.70% | 10,000,000.00 | 232,273.96 |
| 中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行 | 大额存单 | 2023/7/21 | 2026/7/21 | 2.90% | 10,000,000.00 | 130,301.37 |
| 中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行 | 大额存单 | 2023/7/21 | 2026/7/21 | 2.90% | 10,000,000.00 | 130,301.37 |
| 中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行 | 大额存单 | 2023/7/24 | 2026/7/24 | 2.90% | 15,000,000.00 | 191,876.72 |
| 合计 | － | － | － | － | 100,000,000.00 | 4,882,328.75 |
3.尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，除上述购买大额存单的10,000.00万元外，公司尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会2024年4月10日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 18,203.55 | 本年度投入募集资金总额 | 86.88 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 86.88 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 18,203.55 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 100.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 全国手机报联合运营平台项目 | 是 | 10,437.12 | 5,630.35 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 是 | |||
| 四川省融媒体建设项目 | 是 | 9,646.15 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||||
| 技术平台改造升级项目 | 是 | 8,901.88 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||||
| 全媒体采编平台扩充升级项目 | 是 | 4,759.02 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | ||||
| 融媒智能交互平台项目 | 否 | 5,204.40 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| “川网云”智能技术平台项目 | 否 | 7,368.80 | 86.88 | 86.88 | 1.18 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | － | 33,744.17 | 18,203.55 | 86.88 | 86.88 | － | － | － | － | － |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | － | 33,744.17 | 18,203.55 | 86.88 | 86.88 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “全国手机报联合运营平台”募投项目方案于2019年初形成，形成至今，存在技术革新、市场环境变化及业务形态变化等主要问题，为更好地适应技术、市场等关键因素的变化，在保障项目顺利实施的前提下，在基本保持原方案总体建设目标的基础上，对建设目标、计划、收益进行相应的调整，形成了新的项目建设实施计划方案。“四川省融媒体建设”募投项目方案于2019年初形成，形成至今，互联网技术发展趋势、公司的业务形态、业务需求、用户需求，以及全国、全省各级融媒体建设和发展情况等影响项目的关键性因素不断发生变化。公司紧跟技术发展趋势，紧密围绕市场变化，通过持续深入细致的实地调研，跟踪研判媒体融合发展方向后，对项目建设目标、建设内容进行了修正和调整，最终形成“融媒智能交互平台项目”建设方案。“技术平台改造升级”和“全媒体采编平台扩充升级”募投项目方案于2019年初形成，形成至今，互联网技术发展趋势和国家对网络安全、数据安全的相关要求，以及公司的业务形态、业务需求等影响项目的关键性因素已经发生了变化，原有两个项目方案建设目标都是围绕提升公司整体内容生产能力而进行的技术基础平台建设和升级，为提高募集资金使用效率，不进行重复建设，更有效地科学建设并将平台作用发挥到最大化，故将以上两个项目进行整合，并对建设内容进行相应的调整，形成“川网云”智能技术平台项目建设方案。公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。具体内容可参见公司于2022年4月27日披露的《关于调整募投项目的公告》。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因募投项目方案形成至今存在技术革新及市场环境等关键因素的变化。为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，公司对原募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。具体内容可参见公司于2022年4月27日披露的《关于调整募投项目的公告》。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2022年8月26日分别召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场606、607、901、902、903室”作为募投项目“全国手机报联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层”作为募投项目“融媒智能交互平台项目”和“‘川网云’智能技术平台项目”的实施地点。具体内容可参见公司于2022年8月27日披露的《关于公司增加募投项目实施地点的公告》。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 全国手机报联合运营平台项目建设内容调整为：1、云数据；2、云终端；3、党报党刊云平台；4、一县一报云平台；5、手机报新媒体业务联合营销；融媒智能交互平台项目建设内容调整为：IT基础设施建设、可视化展示大厅建设、灾备中心建设、技术系统、省级平台五个部分；“川网云”智能技术平台项目建设内容调整为：1、基础平台建设；2、数智化生产发布平台；3、大屏指挥系统；4、视频编辑能力提升。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2023年4月25日分别召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额为10,000.00万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，除购买大额存单的10,000.00万元外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2023年度编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 全国手机报联合运营平台项目 | 全国手机报联合运营平台项目 | 5,630.35 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 融媒智能交互平台项目 | 四川省融媒体建设项目 | 5,204.40 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| “川网云”智能技术平台项目 | 技术平台改造升级项目 | 7,368.80 | 86.88 | 86.88 | 1.18 | 2025年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 全媒体采编平台扩充升级项目 | |||||||||
| 合计 | － | 18,203.55 | 86.88 | 86.88 | － | － | － | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目的议案》，为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，在保障募投项目顺利实施的前提下，在基本保持原募投项目总体建设目标基础上，拟对原披露的募投项目建设目标、实施计划、投资规模、经济效益等进行相应调整。具体内容可参见公司于2022年4月27日披露的《关于调整募投项目的公告》。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||