宁波色母粒股份有限公司合并资产负债表2023年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (一) | 414,351,925.81 | 508,797,368.71 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | (二) | 388,000,000.00 | 220,000,000.00 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | (三) | 46,596,572.13 | 26,382,623.94 |
应收账款 | (四) | 124,931,358.18 | 106,977,732.00 |
应收款项融资 | (五) | 27,999,794.72 | 36,678,093.75 |
预付款项 | (六) | 2,248,184.98 | 3,261,524.48 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | (七) | 201,912.19 | 1,001,833.89 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | (八) | 62,667,893.25 | 71,013,717.84 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | (九) | 21,968.98 | 33,368,750.00 |
流动资产合计 | 1,067,019,610.24 | 1,007,481,644.61 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | (十) | 1,596,915.15 | 1,953,988.55 |
固定资产 | (十一) | 81,015,924.72 | 83,557,726.05 |
在建工程 | (十二) | 235,849.06 | 442,477.88 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | (十三) | 517,496.61 | 440,770.59 |
无形资产 | (十四) | 17,677,688.99 | 7,007,889.95 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | (十五) | 1,322,425.53 | 1,302,379.33 |
其他非流动资产 | (十六) | 10,707,335.00 | 71,200.00 |
非流动资产合计 | 113,073,635.06 | 94,776,432.35 | |
资产总计 | 1,180,093,245.30 | 1,102,258,076.96 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建国 会计机构负责人:王燕群
合并资产负债表(续)2023年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | (十八) | 10,000,595.60 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | (十九) | 23,128,602.79 | 10,162,067.35 |
应付账款 | (二十) | 6,282,304.93 | 7,381,005.94 |
预收款项 | |||
合同负债 | (二十一) | 680,550.22 | 591,345.72 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | (二十二) | 14,307,743.62 | 13,881,570.39 |
应交税费 | (二十三) | 8,039,968.86 | 6,254,553.50 |
其他应付款 | (二十四) | 6,833,278.50 | 7,429,178.74 |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | (二十五) | 565,900.41 | 419,579.87 |
其他流动负债 | (二十六) | 1,629,975.77 | 1,155,747.41 |
流动负债合计 | 71,468,920.70 | 47,275,048.92 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | (二十七) | 23,915.60 | |
长期应付款 | (二十八) | 2,810,972.63 | 2,884,797.63 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | (二十九) | 8,072,471.38 | 8,275,443.36 |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 10,883,444.01 | 11,184,156.59 | |
负债合计 | 82,352,364.71 | 58,459,205.51 | |
所有者权益: | |||
股本 | (三十) | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | (三十一) | 625,735,868.01 | 625,735,868.01 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | (三十二) | 49,524,527.48 | 39,307,240.09 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (三十三) | 302,480,485.10 | 258,755,763.35 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,097,740,880.59 | 1,043,798,871.45 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 1,097,740,880.59 | 1,043,798,871.45 | |
负债和所有者权益总计 | 1,180,093,245.30 | 1,102,258,076.96 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建国 会计机构负责人:王燕群
母公司资产负债表2023年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资产 | 附注十七 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 375,686,809.14 | 508,788,069.09 | |
交易性金融资产 | 388,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 46,596,572.13 | 26,382,623.94 | |
应收账款 | (一) | 124,931,358.18 | 106,977,732.00 |
应收款项融资 | 27,999,794.72 | 36,678,093.75 | |
预付款项 | 2,245,076.25 | 3,241,524.48 | |
其他应收款 | (二) | 201,912.19 | 1,001,833.89 |
存货 | 62,667,893.25 | 71,013,717.84 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 33,368,750.00 | ||
流动资产合计 | 1,028,329,415.86 | 1,007,452,344.99 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (三) | 60,000,000.00 | 20,000.00 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 1,596,915.15 | 1,953,988.55 | |
固定资产 | 81,015,924.72 | 83,557,726.05 | |
在建工程 | 442,477.88 | ||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 517,496.61 | 440,770.59 | |
无形资产 | 6,738,316.49 | 7,007,889.95 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 1,322,425.53 | 1,302,379.33 | |
其他非流动资产 | 707,335.00 | 71,200.00 | |
非流动资产合计 | 151,898,413.50 | 94,796,432.35 | |
资产总计 | 1,180,227,829.36 | 1,102,248,777.34 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建国 会计机构负责人:王燕群
宁波色母粒股份有限公司母公司资产负债表(续)
2023年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益 | 附注十七 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | 10,000,595.60 | ||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 23,128,602.79 | 10,162,067.35 | |
应付账款 | 6,282,304.93 | 7,381,005.94 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 680,550.22 | 591,345.72 | |
应付职工薪酬 | 14,304,632.51 | 13,881,570.39 | |
应交税费 | 7,946,098.86 | 6,254,553.50 | |
其他应付款 | 6,833,278.50 | 7,419,178.74 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 565,900.41 | 419,579.87 | |
其他流动负债 | 1,629,975.77 | 1,155,747.41 | |
流动负债合计 | 71,371,939.59 | 47,265,048.92 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 23,915.60 | ||
长期应付款 | 2,810,972.63 | 2,884,797.63 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 8,072,471.38 | 8,275,443.36 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 10,883,444.01 | 11,184,156.59 | |
负债合计 | 82,255,383.60 | 58,449,205.51 | |
所有者权益: | |||
股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 625,735,868.01 | 625,735,868.01 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 49,524,527.48 | 39,307,240.09 | |
未分配利润 | 302,712,050.27 | 258,756,463.73 | |
所有者权益合计 | 1,097,972,445.76 | 1,043,799,571.83 | |
负债和所有者权益总计 | 1,180,227,829.36 | 1,102,248,777.34 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建国 会计机构负责人:王燕群
合并利润表2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 451,229,122.44 | 464,145,484.66 | |
其中:营业收入 | (三十四) | 451,229,122.44 | 464,145,484.66 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 346,569,426.68 | 370,580,824.91 | |
其中:营业成本 | (三十四) | 292,322,675.88 | 324,422,118.08 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | (三十五) | 3,833,187.61 | 3,295,337.40 |
销售费用 | (三十六) | 23,117,678.85 | 19,457,317.79 |
管理费用 | (三十七) | 15,804,329.43 | 13,494,446.29 |
研发费用 | (三十八) | 18,005,760.26 | 17,593,925.69 |
财务费用 | (三十九) | -6,514,205.35 | -7,682,320.34 |
其中:利息费用 | 99,590.39 | 51,103.56 | |
利息收入 | 6,660,063.69 | 7,838,021.75 | |
加:其他收益 | (四十) | 5,063,107.89 | 7,321,341.12 |
投资收益(损失以“-”号填列) | (四十一) | 9,289,898.43 | 8,180,868.36 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | (四十二) | -590,050.16 | -785,383.20 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | (四十三) | -1,013,584.90 | -727,350.18 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | (四十四) | 101,283.70 | 60,819.73 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 117,510,350.72 | 107,614,955.58 | |
加:营业外收入 | (四十五) | 37,270.73 | 7,029,655.52 |
减:营业外支出 | (四十六) | 177,957.08 | 71,214.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 117,369,664.37 | 114,573,396.79 | |
减:所得税费用 | (四十七) | 15,427,655.23 | 14,107,443.17 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,942,009.14 | 100,465,953.62 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,942,009.14 | 100,465,953.62 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,942,009.14 | 100,465,953.62 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | |||
六、其他综合收益的税后净额 | |||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 101,942,009.14 | 100,465,953.62 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,942,009.14 | 100,465,953.62 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | |||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | (四十八) | 0.85 | 0.84 |
(二)稀释每股收益(元/股) | (四十八) | 0.85 | 0.84 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建国 会计机构负责人:王燕群
母公司利润表
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注十七 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (四) | 451,229,122.44 | 464,145,484.66 |
减:营业成本 | (四) | 292,322,675.88 | 324,422,118.08 |
税金及附加 | 3,705,672.61 | 3,295,337.40 | |
销售费用 | 23,117,678.85 | 19,457,317.79 | |
管理费用 | 15,416,340.66 | 13,494,446.29 | |
研发费用 | 18,005,760.26 | 17,593,925.69 | |
财务费用 | -6,455,182.81 | -7,683,020.72 | |
其中:利息费用 | 99,590.39 | 51,103.56 | |
利息收入 | 6,600,636.45 | 7,838,002.00 | |
加:其他收益 | 5,063,107.89 | 7,321,341.12 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (五) | 9,064,281.99 | 8,180,868.36 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -590,050.16 | -785,383.20 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,013,584.90 | -727,350.18 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 101,283.70 | 60,819.73 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 117,741,215.51 | 107,615,655.96 | |
加:营业外收入 | 37,270.73 | 7,029,655.52 | |
减:营业外支出 | 177,957.08 | 71,214.31 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 117,600,529.16 | 114,574,097.17 | |
减:所得税费用 | 15,427,655.23 | 14,107,443.17 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 102,172,873.93 | 100,466,654.00 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 102,172,873.93 | 100,466,654.00 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 102,172,873.93 | 100,466,654.00 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.85 | 0.84 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.85 | 0.84 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建国 会计机构负责人:王燕群
宁波色母粒股份有限公司合并现金流量表
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,062,098.33 | 478,175,751.83 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | (四十九) | 11,310,555.46 | 24,914,009.66 |
经营活动现金流入小计 | 485,372,653.79 | 503,089,761.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,001,739.81 | 311,482,653.64 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,754,609.40 | 45,049,498.90 | |
支付的各项税费 | 37,546,108.81 | 45,405,412.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (四十九) | 21,518,656.37 | 19,330,900.08 |
经营活动现金流出小计 | 388,821,114.39 | 421,268,465.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,551,539.40 | 81,821,296.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,262,658,648.43 | 787,562,118.36 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,166,239.20 | 266,854.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,263,824,887.63 | 787,828,973.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,777,471.33 | 20,194,979.02 | |
投资支付的现金 | 1,388,000,000.00 | 832,750,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | (四十九) | 950,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,421,777,471.33 | 853,894,979.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,952,583.70 | -66,066,005.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 12,465,748.65 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 12,465,748.65 | ||
偿还债务支付的现金 | 2,465,153.05 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | (四十九) | 576,000.00 | 942,771.41 |
筹资活动现金流出小计 | 51,041,153.05 | 40,942,771.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,575,404.40 | -40,942,771.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,867.18 | 6,707.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,974,581.52 | -25,180,774.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,366,329.56 | 529,547,103.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 404,391,748.04 | 504,366,329.56 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建国 会计机构负责人:王燕群
母公司现金流量表
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,062,098.30 | 478,175,751.83 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,261,128.23 | 24,937,259.97 | |
经营活动现金流入小计 | 485,323,226.53 | 503,113,011.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,040,600.06 | 311,462,653.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,754,609.40 | 45,049,498.90 | |
支付的各项税费 | 37,468,525.85 | 45,405,412.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,225,301.51 | 19,353,450.01 | |
经营活动现金流出小计 | 388,489,036.82 | 421,271,015.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,834,189.71 | 81,841,996.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,232,433,031.99 | 787,562,118.36 | |
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,166,239.20 | 266,854.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,233,599,271.19 | 787,828,973.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,510,322.27 | 20,194,979.02 | |
投资支付的现金 | 1,417,980,000.00 | 832,770,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 960,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,430,490,322.27 | 853,924,979.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,891,051.08 | -66,096,005.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 12,465,748.65 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 12,465,748.65 | ||
偿还债务支付的现金 | 2,465,153.05 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 576,000.00 | 942,771.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 51,041,153.05 | 40,942,771.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,575,404.40 | -40,942,771.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,867.18 | 6,707.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -138,630,398.59 | -25,190,073.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,357,029.94 | 529,547,103.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 365,726,631.35 | 504,357,029.94 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建国 会计机构负责人:王燕群
宁波色母粒股份有限公司合并所有者权益变动表
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 625,735,868.01 | 39,307,240.09 | 258,755,354.62 | 1,043,798,462.72 | 1,043,798,462.72 | ||||||||
加:会计政策变更 | 408.73 | 408.73 | 408.73 | |||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 625,735,868.01 | 39,307,240.09 | 258,755,763.35 | 1,043,798,871.45 | 1,043,798,871.45 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,217,287.39 | 43,724,721.75 | 53,942,009.14 | 53,942,009.14 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 101,942,009.14 | 101,942,009.14 | 101,942,009.14 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | 10,217,287.39 | -58,217,287.39 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 10,217,287.39 | -10,217,287.39 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 625,735,868.01 | 49,524,527.48 | 302,480,485.10 | 1,097,740,880.59 | 1,097,740,880.59 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建国 会计机构负责人:王燕群
宁波色母粒股份有限公司合并所有者权益变动表(续)
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 665,735,868.01 | 29,260,012.99 | 208,331,011.06 | 983,326,892.06 | 983,326,892.06 | ||||||||
加:会计政策变更 | 6,025.77 | 6,025.77 | 6,025.77 | |||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 665,735,868.01 | 29,260,012.99 | 208,337,036.83 | 983,332,917.83 | 983,332,917.83 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | 10,047,227.10 | 50,418,726.52 | 60,465,953.62 | 60,465,953.62 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 100,465,953.62 | 100,465,953.62 | 100,465,953.62 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(三)利润分配 | 10,047,227.10 | -50,047,227.10 | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 10,047,227.10 | -10,047,227.10 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 625,735,868.01 | 39,307,240.09 | 258,755,763.35 | 1,043,798,871.45 | 1,043,798,871.45 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建国 会计机构负责人:王燕群
宁波色母粒股份有限公司母公司所有者权益变动表
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 625,735,868.01 | 39,307,240.09 | 258,756,055.00 | 1,043,799,163.10 | ||||||
加:会计政策变更 | 408.73 | 408.73 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 625,735,868.01 | 39,307,240.09 | 258,756,463.73 | 1,043,799,571.83 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,217,287.39 | 43,955,586.54 | 54,172,873.93 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 102,172,873.93 | 102,172,873.93 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 10,217,287.39 | -58,217,287.39 | -48,000,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 10,217,287.39 | -10,217,287.39 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 625,735,868.01 | 49,524,527.48 | 302,712,050.27 | 1,097,972,445.76 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建国 会计机构负责人:王燕群
宁波色母粒股份有限公司母公司所有者权益变动表(续)
2023年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上期金额 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 665,735,868.01 | 29,260,012.99 | 208,331,011.06 | 983,326,892.06 | ||||||
加:会计政策变更 | 6,025.77 | 6,025.77 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 665,735,868.01 | 29,260,012.99 | 208,337,036.83 | 983,332,917.83 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | 10,047,227.10 | 50,419,426.90 | 60,466,654.00 | ||||||
(一)综合收益总额 | 100,466,654.00 | 100,466,654.00 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 10,047,227.10 | -50,047,227.10 | -40,000,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 10,047,227.10 | -10,047,227.10 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 625,735,868.01 | 39,307,240.09 | 258,756,463.73 | 1,043,799,571.83 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。公司负责人:任卫庆 主管会计工作负责人:陈建国 会计机构负责人:王燕群