2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) | | 编制单位:四川侨源气体股份有限公司 | | 单位:万元 | 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川久源机械制造有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 58.21 | 264.34 | | 313.43 | 9.12 | 货款 | 经营性占用 | 成都旭源化工有限责任公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | | 207.16 | | 206.49 | 0.67 | 货款 | 经营性占用 | 四川侨源电力有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 0.07 | 0.08 | | 0.15 | | 货款 | 经营性占用 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 侨源气体(福州)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,754.92 | 3,664.23 | | 7,022.09 | 10,397.06 | 往来款及应收股利 | 非经营性占用 | 侨源(金堂)气体有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,641.85 | 8,806.15 | | 52.08 | 22,395.92 | 往来款 | 非经营性占用 | 成都侨源气体有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,473.44 | | | 910.34 | 6,563.10 | 往来款 | 非经营性占用 | 侨源气体(眉山)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27,871.91 | 320.16 | | 582.99 | 27,609.09 | 往来款 | 非经营性占用 | 成都晨源物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2.09 | | 2.02 | 0.07 | 往来款 | 非经营性占用 | 阿坝汶川侨源气体有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,353.92 | 2,193.29 | | 915.42 | 10,631.79 | 往来款及应收股利 | 非经营性占用 | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | 72,154.32 | 15,457.49 | | 10,005.00 | 77,606.81 | | — |
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