永泰运化工物流股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 利润分配预案基本情况
1、2023年度公司可供分配利润情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况，2023年公司实现合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为149,961,759.44元，母公司报表净利润169,163,977.36元。截至2023年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：元
| 项目 | 合并报表 | 母公司报表 |
| 期初经审计未分配利润 | 580,515,467.01 | 271,441,393.86 |
| 减：利润分配 | 31,159,382.67 | 31,159,382.67 |
| 加：本期归母净利润 | 149,961,759.44 | 169,163,977.36 |
| 减：提取盈余公积 | 16,916,397.74 | 16,916,397.74 |
| 期末累计未分配利润 | 682,401,446.04 | 392,529,590.81 |
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定，上市公司制定利润分配预案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2023年12月31日公司可供投资者分配利润为392,529,590.81元。以上财务数据经天职国际会计师事务所（特
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
殊普通合伙）审计。
2、2023年度公司利润分配预案情况
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑2023年的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司2023年年度利润分配预案为：拟以公司已发行总股本103,864,609股扣除回购专户持有的1,393,700股后的股本102,470,909为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利不超过61,482,545.40元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
公司本次利润分配金额占当期归属于上市公司股东净利润的41.00%，占当期末可供分配利润的15.66%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，截止报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
二、 利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2023年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
三、 董事会意见
公司董事会认为：本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2023年的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确
定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。同意以公司已发行总股本103,864,609股扣除回购专户持有的1,393,700股后的股本102,470,909为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利不超过61,482,545.40元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。经全体董事审议，一致同意通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。
四、 监事会意见
经核查，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑2023年的盈利水平和整体财务状况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，符合与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。
五、 其他说明
本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2024年4月10日