关于恒力石化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：恒力石化股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0571-88879999
附表2
关于恒力石化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属 | 江苏德顺纺织有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 12.24 | 14,046.27 | - | 14,058.51 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 企业 | 属企业 | |||||||||
| 吴江华俊纺织有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.83 | 4.79 | - | 4.97 | 0.65 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 恒力造船（大连）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 53.58 | 450.41 | - | 366.07 | 137.92 | 销售商品、租赁房屋 | 经营性往来 | |
| 江苏博雅达纺织有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 66.08 | 24,646.47 | - | 24,712.52 | 0.03 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江苏佩捷纺织智能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 26.13 | 41,956.00 | - | 41,982.13 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 苏州固丰资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 52.06 | 238.27 | -- | 243.94 | 46.38 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 江苏博雅达纺织有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 7 | 2.71 | - | 3.52 | 6.19 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 恒力能源管理服务（大连）有限公司营口河海大桥加油站分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 29.44 | 26.87 | 2.56 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 恒力装备制造（大连）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,636.63 | 21,454.89 | 18,272.21 | 5,819.31 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 恒力投资（大连）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 11,845.00 | 8,155.00 | 分红 | 非经营性往来 |
| 恒力石化（大连）化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | - | 分红 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 82,854.55 | 112,829.25 | - | 181,515.74 | 14,168.04 | / | / |