证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-011
浙江永贵电器股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕893号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式，向不超过5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行人民币普通股（A股）股票26,941,362股，发行价为每股人民币
31.55元，共计募集资金85,000万元，减除发行费用2,281.13万元后的募集资金为82,718.87万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年7月7日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 82,718.87 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 74,135.20 |
| 利息收入净额 | B2 | 4,207.73 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 10,657.59 |
| 利息收入净额 | C2 | 837.08 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 84,792.79 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 5,044.81 | |
| 补充流动资金 | E | 2,970.89 | |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 应结余募集资金 | F=A-D1+D2-E | 0.00 |
| 实际结余募集资金 | G | 0.00 |
| 差异 | H=F-G | 0.00 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称四川永贵公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年7月连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司于2016年12月连同绵阳永贵电器有限公司（以下简称绵阳永贵公司）、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司绵阳永贵公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2017年绵阳永贵公司已被本公司全资子公司四川永贵公司吸收合并，吸收合并事项完成后，公司于2017年7月26日连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年7月16日，四川永贵公司在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金专项账户，公司连同四川永贵公司、国泰君安证券股份有限公司与中国工商
银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 浙江天台农商营业部 | 201000157040267 | 0.00 | 已注销 |
| 中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行 | 2308414129100157036 | 0.00 | 已注销 |
| 合 计 | 0.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金使用的其他情况
公司2016年度非公开发行股票募集资金已于2023年10月使用完毕，对应募集资金专户已实施注销。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
根据2018年5月11日公司2017年度股东大会决议，公司将“光电连接器
建设项目”的8,000万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2024年4月9日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 82,718.87 | 本年度投入募集资金总额 | 10,657.59 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 84,792.79 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 8,000.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.67% | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.支付收购翊腾电子公司现金对价 | 否 | 41,720.00 | 41,720.00 | 41,720.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2.光电连接器建设项目 | 是 | 25,000.00 | 17,000.00 | 10,657.59 | 21,424.99 | 100.00 | 2024.8.31 | 尚未产生效益 | 建设投入中 | 否 |
| 3.永久补充流动资金 | 否 | 15,998.87 | 15,998.87 | 16,069.41 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 4.新能源与汽车国内战略布局项目 | 是 | 8,000.00 | 5,578.39 | 100.00 | 2021.12.17 | 3,246.85 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目 小计 | 82,718.87 | 82,718.87 | 10,657.59 | 84,792.79 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于行业发展变化及公司战略规划调整，整体建设进度放缓，本次光电连接器建设项目暂未达到预定可使用状态，需继续延期。上述公司2016年度非公开发行股票募集资金已于2023年10月前使用完毕，对应募集资金专户已实施注销。后续，公司将根据光电项目的建设需求，以自有资金投入建设，对光电连接器建设项目达到预定可使用状态的日期调整至2024年8月31日，下阶段公司将按照规划部署，有序推进光电连接器项目的实施。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 报告期无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 报告期无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 报告期无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无 | |||||||||
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2023年度编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 新能源与汽车国内战略布局项目 | 光电连接器建设项目 | 8,000.00 | 5,578.39 | 100.00 | 2021.12.17 | 3,246.85 | 是 | 否 | |
| 合 计 | － | 8,000.00 | 5,578.39 | － | － | － | － | ||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 经公司2017年年度股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目。因“光电连接器建设项目”厂区用地尚未完成审批，项目投资进度放缓，公司为使资金的使用效率达到最大化，将“光电连接器建设项目”的8,000万元募集资金变更为“新能源与汽车国内战略布局项目” | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 | ||||||||