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广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会
2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2021年9月24日公司收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3110号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过650万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。2021年10月13日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股565.20万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币79,128,000.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费8,000,000.00元和其他含增值税发行费用2,130,565.20元，公司实际募集资金净额为68,997,434.80元。
2021年11月26日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股711,347.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.00元，共计募集资金人民币9,958,858.00元，扣除其他含增值税发行费用71.13元，公司实际募集资金净额为9,958,786.87元。
上述两次发行合计募集资金89,086,858.00元，扣除主承销商的含增值税保荐承销费和其他含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为78,956,221.67元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于2021年10月13日及2021年11月26日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月13日及2021年11月26日出具了“华兴验字
[2021]20000080151号”及“华兴验字[2021]20000080166号”《验资报告》。
（二）2023年年度募集资金使用金额及余额
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元序号 项目 金额
募集资金净额78,956,221.672 减：咨询业务能力提升项目 27,554,798.93
加：利息收入及手续费净额3,068,796.10
募集资金专户期末余额54,470,218.84
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
经公司的第二届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，并于2022年3月31日披露《募集资金管理制度》（公告编号：2022-031）。
（二）募集资金专户存储情况
2021年10月，公司设立了募集资金专户，公司和保荐机构安信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2023年度，公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2023年12月31日，公司向不特定合格投资者公开发行募集资金在银行专户的存储金额为54,470,218.84元。募集资金的存储情况具体如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存储余额招商银行股份有限公司广州天河支行 755937502610520 54,470,218.84
合计 54,470,218.84
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
咨询业务能力提升项目投资总额7,895.62万元，调整后投资总额7,895.62万元，本报告期投入金额1,719.14 万元，截至期末累计投入金额2,755.48万元，截至期末投入进度34.90%，项目达到预定可使用状态日期2024年10月。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2021年12月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至2022年3月17日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：