证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-013
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2021年12月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至 2022年3月17日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 招商银行股份有限公司广州天河支行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023年4月14日 | 2023年4月28日 | 固定收益类资产 | 2.56% |
招商银行股份有限公
司广州天河支行
| 招商银行股份有限公司广州天河支行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023年5月4日 | 2023年5月31日 | 固定收益类资产 | 2.86% |
| 招商银行股份有限公司广州天河支行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023年7月31日 | 2023年9月28日 | 固定收益类资产 | 2.70% |
招商银行股份有限公司广州天河支行
| 招商银行股份有限公司广州天河支行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2023年11月15日 | 2023年12月28日 | 固定收益类资产 | 2.45% |
2023年3月30日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。截止2023年12月31日，公司不存在质押理财产品情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定以及《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，广咨国际2023年度募集资金存放和实际使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
公司董事会的2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定编制，该专项说明关于公司2023年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。
八、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
（三）国投证券股份有限公司《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
（四）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会2024年4月3日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 78,956,221.67 | 本报告期投入募集资金总额 | 17,191,431.64 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 27,554,798.93 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 咨询业务能力提升项目 | 否 | 78,956,221.67 | 17,191,431.64 | 27,554,798.93 | 34.90% | 2024年10月12日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 78,956,221.67 | 17,191,431.64 | 27,554,798.93 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 | 由于业务发展，咨询业务能力提升项目需求不断扩展。公司将进一步加强统筹协调， 加快项目需求论证，努力克服各项困难，加快募投项目推进。 | |||||||
| 划是否需要调整（分具体募集资金用途） | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2021年12月16日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。截至 2022年3月17日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2023年3月30日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。2023年4月14日公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款5,000万，于2023年4月28日到期，年化收益率是2.56%；2023年5月4日公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款5,000万，于2023年5月31日到期，年化收益率是2.86%；2023年7月 |
| 31日公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款5,000万，于2023年9月28日到期，年化收益率是2.70%；2023年11月15日公司在招商银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款5,000万，于2023年12月28日到期，年化收益率是2.45%。公司不存在质押理财产品情况。 | |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |