旭杰科技证券代码 : 836149
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）汪菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 633,788,238.13 | 641,454,786.66 | -1.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 171,544,211.02 | 170,900,079.55 | 0.38% |
| 资产负债率%（母公司） | 41.03% | 41.52% | - |
| 资产负债率%（合并） | 68.77% | 69.10% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 75,159,667.76 | 58,269,944.88 | 28.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 787,355.50 | 443,925.69 | 77.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,596,356.56 | 208,304.08 | -866.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,567,330.85 | -24,600,695.11 | 81.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.46% | 0.22% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.93% | 0.10% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一）资产负债表数据重大变化说明
1、应收票据本期末比上年末增长101.83%，主要系本期结算收到商业承兑汇票增加所致。
2、应收款项融资本期末比上年末降低100%，主要系增加银行承兑汇票背书转让所致。
3、预付款项本期末比上年末增长427.25%，主要系分布式光伏电站系统集成业务和ALC业务材料采购预付货款增加所致。
4、合同资产本期末比上年末增长31.43%、其他非流动资产本期末比上年末降低，主要系质保期1 年以上的质保金一年内到期重分类到合同资产所致。
5、合同负债本期末比上年末增长91.86%，主要系分布式光伏电站系统集成业务预收款增加所致。
6、应付职工薪酬本期末比上年末降低54.86%，主要系上年度季度绩效和年度绩效薪酬集中在本期发放所致。
（二）利润表数据重大变化说明
1、销售费用本期比上年同期增长57.37%，主要系随着订单增加各项费用相应增加及销售人员薪酬增加所致。
2、财务费用-利息收入本期比上年同期增长50.58%，主要系本期货币资金存量比上年同期增加致。
3、资产减值损失本期比上年同期降低82.26%，主要系库存商品预计可变现净值上升所致。
4、资产处置收益本期较上年同期大幅降低，主要是本期无不需用资产处理。
5、营业外收入本期较上年同期增长791.54%，主要系收到其他单位补偿所致。
6、营业外支出本期较上年同期降低99.86%，主要系捐赠防疫物资及罚款支出所致。
（三）现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长81.43%，主要系本期支付上年应付账款较上年同期减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期降低331.97%，主要系本期支付中新旭德投资款所致。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 408,925.78 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,568,381.49 |
| 其他营业外收入和支出 | 11,769.30 |
| 非经常性损益合计 | 2,989,076.57 |
| 所得税影响数 | 450,012.03 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 155,352.48 |
| 非经常性损益净额 | 2,383,712.06 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 47,874,941 | 64.91% | 0 | 47,874,941 | 64.91% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 7,740,747 | 10.49% | 0 | 7,740,747 | 10.49% | |
| 董事、监事、高管 | 8,359,786 | 11.33% | 0 | 8,359,786 | 11.33% | |
| 核心员工 | 2,577,232 | 3.49% | -72,255 | 2,504,977 | 3.40% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 25,883,059 | 35.09% | 0 | 25,883,059 | 35.09% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 23,222,242 | 31.48% | 0 | 23,222,242 | 31.48% | |
| 董事、监事、高管 | 2,085,117 | 2.83% | 0 | 2,085,117 | 2.83% | |
| 核心员工 | - | 0.00% | 0 | - | 0.00% | |
| 总股本 | 73,758,000 | - | 0 | 73,758,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,096 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 丁杰 | 境内自然人 | 15,674,069 | 0 | 15,674,069 | 21.25% | 11,755,552 | 3,918,517 | 0 | 0 |
| 2 | 丁强 | 境内自然人 | 15,288,920 | 0 | 15,288,920 | 20.73% | 11,466,690 | 3,822,230 | 0 | 0 |
| 3 | 何群 | 境内自然人 | 1,923,256 | 0 | 1,923,256 | 2.61% | 1,499,442 | 423,814 | 0 | 0 |
| 4 | 王采国 | 境内自然人 | 1,814,848 | 3,700 | 1,818,548 | 2.47% | 0 | 1,818,548 | 0 | 0 |
| 5 | 中新智地苏州工业园区有限公司 | 国有法人 | 1,748,000 | 0 | 1,748,000 | 2.37% | 0 | 1,748,000 | 0 | 0 |
| 6 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1,748,000 | 0 | 1,748,000 | 2.37% | 0 | 1,748,000 | 0 | 0 |
| 7 | 陈军 | 境内自然人 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.03% | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 8 | 张爱平 | 境内自然人 | 1,303,896 | -75,255 | 1,228,641 | 1.67% | 0 | 1,228,641 | 0 | 0 |
| 9 | 袁东红 | 境内自然人 | 1,140,000 | 70,000 | 1,210,000 | 1.64% | 0 | 1,210,000 | 0 | 0 |
| 10 | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1,145,700 | 0 | 1,145,700 | 1.55% | 0 | 1,145,700 | 0 | 0 |
| 合计 | 43,286,689 | -1,555 | 43,285,134 | 58.69% | 24,721,684 | 18,563,450 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：除丁强与丁杰为父子关系外，其余前十大股东相互之间无关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-001、2022-013 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-008、2023-017 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022年年度报告第五节重大事件（五）承诺事项的履行情况（公告编号：2023-021） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,677,633.38 | 50,143,581.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,367,943.74 | 4,641,417.74 |
| 应收账款 | 307,415,049.40 | 338,751,493.74 |
| 应收款项融资 | - | 100,000.00 |
| 预付款项 | 10,087,143.17 | 1,913,171.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,214,473.18 | 2,804,478.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 26,722,329.19 | 21,457,420.39 |
| 合同资产 | 18,508,669.71 | 14,082,047.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,923,455.00 | 3,223,857.43 |
| 流动资产合计 | 438,916,696.77 | 437,117,468.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,709,115.15 | 828,616.60 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 58,806,666.17 | 60,581,619.51 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 108,418,592.29 | 111,898,759.00 |
| 无形资产 | 1,263,314.46 | 1,345,100.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,063,960.87 | 12,542,936.11 |
| 递延所得税资产 | 5,110,266.52 | 5,510,407.02 |
| 其他非流动资产 | 6,499,625.90 | 11,629,879.97 |
| 非流动资产合计 | 194,871,541.36 | 204,337,318.22 |
| 资产总计 | 633,788,238.13 | 641,454,786.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 146,213,575.98 | 135,612,023.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,041,242.75 | 17,761,042.75 |
| 应付账款 | 115,803,848.09 | 132,415,683.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,566,019.12 | 1,337,438.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,537,803.56 | 10,052,815.73 |
| 应交税费 | 2,532,377.17 | 7,694,906.34 |
| 其他应付款 | 2,952,672.14 | 2,489,322.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,304,139.02 | 10,943,039.53 |
| 其他流动负债 | 5,558,470.51 | 6,503,237.59 |
| 流动负债合计 | 310,510,148.34 | 324,809,509.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,470,000.00 | 9,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 105,695,483.22 | 108,212,716.24 |
| 长期应付款 | 9,489,976.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 684,042.33 | 712,310.91 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,339,502.17 | 118,425,027.15 |
| 负债合计 | 435,849,650.51 | 443,234,537.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 73,758,000.00 | 73,758,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,872,136.91 | 64,872,136.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -279,274.12 | -136,050.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,115,888.35 | 7,115,888.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 26,077,459.88 | 25,290,104.39 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 171,544,211.02 | 170,900,079.55 |
| 少数股东权益 | 26,394,376.60 | 27,320,170.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 197,938,587.62 | 198,220,249.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 633,788,238.13 | 641,454,786.66 |
法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：汪菲
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 51,615,669.03 | 38,795,398.02 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,885,423.74 | 3,893,143.74 |
| 应收账款 | 120,223,654.06 | 138,466,592.10 |
| 应收款项融资 | - | 100,000.00 |
| 预付款项 | 9,304,522.77 | 1,740,324.56 |
| 其他应收款 | 38,452,553.83 | 38,140,585.61 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 425,000.00 | 425,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,665,495.97 | 1,161,879.22 |
| 合同资产 | 7,654,382.78 | 4,690,418.81 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 99,012.28 | 512,261.44 |
| 流动资产合计 | 230,900,714.46 | 227,500,603.50 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 85,865,706.80 | 85,865,706.80 |
| 其他权益工具投资 | 2,709,115.15 | 828,616.60 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 17,066,884.33 | 17,345,211.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 682,281.47 | 948,016.04 |
| 无形资产 | 479,528.19 | 517,050.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,440,651.13 | 1,587,978.13 |
| 递延所得税资产 | 4,304,580.35 | 4,782,363.85 |
| 其他非流动资产 | - | 3,286,803.38 |
| 非流动资产合计 | 112,548,747.42 | 115,161,746.32 |
| 资产总计 | 343,449,461.88 | 342,662,349.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 69,813,873.03 | 66,316,804.57 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,041,242.75 | 7,761,042.75 |
| 应付账款 | 40,401,359.09 | 44,942,360.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,564,938.12 | 359,960.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,703,667.69 | 4,451,020.09 |
| 应交税费 | 872,568.00 | 905,847.24 |
| 其他应付款 | 779,544.62 | 515,467.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 622,940.26 | 866,345.18 |
| 其他流动负债 | 5,558,362.43 | 6,496,966.99 |
| 流动负债合计 | 131,358,495.99 | 132,615,815.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 9,470,000.00 | 9,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 96,012.68 | 158,030.99 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,566,012.68 | 9,658,030.99 |
| 负债合计 | 140,924,508.67 | 142,273,846.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 73,758,000.00 | 73,758,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 74,167,956.79 | 74,167,956.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -247,252.12 | -145,675.89 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,115,888.35 | 7,115,888.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 47,730,360.19 | 45,492,334.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 202,524,953.21 | 200,388,503.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 343,449,461.88 | 342,662,349.82 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 75,159,667.76 | 58,269,944.88 |
| 其中：营业收入 | 75,159,667.76 | 58,269,944.88 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 80,428,119.47 | 64,942,517.36 |
| 其中：营业成本 | 63,380,290.07 | 50,294,041.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 347,952.58 | 359,487.74 |
| 销售费用 | 3,533,066.06 | 2,245,065.24 |
| 管理费用 | 5,482,302.66 | 5,619,190.02 |
| 研发费用 | 4,498,462.48 | 3,675,153.20 |
| 财务费用 | 3,186,045.62 | 2,749,579.83 |
| 其中：利息费用 | 3,141,214.18 | 2,863,922.11 |
| 利息收入 | 191,065.58 | 126,887.21 |
| 加：其他收益 | 408,925.78 | 459,938.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,442,138.32 | 5,659,902.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -217,830.23 | -1,227,683.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 4,533.38 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 364,782.16 | -1,775,881.62 |
| 加：营业外收入 | 11,769.30 | 1,320.11 |
| 减：营业外支出 | 57.49 | 42,290.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 376,493.97 | -1,816,852.00 |
| 减：所得税费用 | 477,825.14 | -545,101.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -101,331.17 | -1,271,750.10 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -101,331.17 | -1,271,750.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -888,686.67 | -1,715,675.79 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 787,355.50 | 443,925.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -180,330.77 | 73,530.69 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -143,224.02 | 39,021.00 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -101,576.23 | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -101,576.23 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -41,647.79 | 39,021.00 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -41,647.79 | 39,021.00 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -37,106.75 | 34,509.69 |
| 七、综合收益总额 | -281,661.94 | -1,198,219.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 644,131.48 | 482,946.69 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -925,793.42 | -1,681,166.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00 |
法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：
汪菲
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 31,550,870.58 | 20,188,791.42 |
| 减：营业成本 | 24,987,797.44 | 16,283,882.74 |
| 税金及附加 | 237,254.74 | 232,126.69 |
| 销售费用 | 1,089,761.38 | 655,986.23 |
| 管理费用 | 2,847,256.88 | 2,580,143.95 |
| 研发费用 | 2,451,254.83 | 1,578,374.90 |
| 财务费用 | 511,833.03 | 243,123.70 |
| 其中：利息费用 | 747,255.02 | 766,148.53 |
| 利息收入 | -406,126.05 | -440,708.13 |
| 加：其他收益 | 12,307.70 | -1,547.59 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,683,604.28 | 2,809,958.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -387,711.02 | 4,924.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 4,533.38 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,733,913.24 | 1,433,022.44 |
| 加：营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | - | 40.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,733,913.24 | 1,432,981.95 |
| 减：所得税费用 | 495,887.23 | 320,879.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,238,026.01 | 1,112,102.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,238,026.01 | 1,112,102.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,238,026.01 | 1,112,102.92 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,290,282.90 | 122,095,727.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 444,304.08 | 417,101.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,241,279.65 | 1,094,517.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,975,866.63 | 123,607,345.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,764,704.74 | 111,828,945.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,068,342.67 | 17,518,101.54 |
| 支付的各项税费 | 7,647,337.77 | 7,501,767.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,062,812.30 | 11,359,227.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,543,197.48 | 148,208,041.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,567,330.85 | -24,600,695.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 841.90 | 16,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 841.90 | 16,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 808,325.11 | 450,113.90 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,808,325.11 | 650,113.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,807,483.21 | -634,113.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,697,062.24 | 60,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,581,164.22 | 2,910,248.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,278,226.46 | 63,810,248.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,530,000.00 | 38,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,305,487.73 | 1,327,952.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,318,627.60 | 1,057,566.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,154,115.33 | 40,385,519.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,124,111.13 | 23,424,729.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164,489.37 | -350,722.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,584,807.70 | -2,160,802.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,641,819.85 | 62,462,938.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,226,627.55 | 60,302,136.00 |
法定代表人：丁杰 主管会计工作负责人：陈吉容 会计机构负责人：汪菲
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,518,231.86 | 37,250,794.22 |
| 收到的税费返还 | 96,614.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 368,226.25 | 406,910.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,983,072.28 | 37,657,704.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,317,869.76 | 34,664,519.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,219,177.99 | 6,495,116.10 |
| 支付的各项税费 | 1,616,551.29 | 3,566,152.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,291,704.34 | 2,631,733.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,445,303.38 | 47,357,522.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,537,768.90 | -9,699,818.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 16,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 9,521,931.25 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 9,537,931.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 705,844.13 | 22,970.00 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,705,844.13 | 5,222,970.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,705,844.13 | 4,314,961.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 29,197,062.24 | 28,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,910,248.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,197,062.24 | 30,910,248.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,030,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 753,572.69 | 750,305.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 362,850.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,146,423.06 | 15,750,305.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,050,639.18 | 15,159,943.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,536.80 | -216,466.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,871,027.15 | 9,558,619.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,293,636.05 | 41,648,810.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,164,663.20 | 51,207,430.42 |