证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-041
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023年2月7日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋”）发行普通股13,500,000股，发行方式为定价发行，发行价格为11.38元/股，募集资金总额为153,650,000元，募集资金净额为139,485,657.62元，到账时间为2023年2月10日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为21,609,462.73元，到账时间为2023年3月23日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储的具体情况
截至2024年3月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目 | 湖北一致 魔芋生物 科技股份 有限公司 | 10,104.89 | 3,457.56 | 24.22% |
| 2 | 魔芋食品深加工技改项目 | 湖北一致 嘉纤生物 科技有限 公司 | 4,480.49 | 1,530.51 | 34.16% |
| 合计 | - | - | 14,585.38 | 4,988.07 | 34.20% |
截至2024年3月31日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长阳支行 | 42250133840100001661 | 82,311,000.82 |
| 湖北一致嘉纤生物科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长阳支行 | 42250133840100001717 | 29,710,413.55 |
| 合计 | - | - | 112,021,414.37 |
（二）募集资金暂时闲置的原因
公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目，由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。
三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划
（一）投向情况
自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。公司（含子公司）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）公司流动资金不足的原因
公司产销规模扩大，营运资金投入增加，对流动资金需求随之增加。公司已归还前次暂时补流的募集资金。具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-037）。
（三）公司是否存在财务性投资情况
2024年4月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次会议召开前12个月内，公司不存在财务性投资事项。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金不存在财务性投资的计划。
（四）对公司的影响
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。不存在影响募集资金投资计划的进行，在保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司财务状况产生影响。
（五）是否存在高风险投资
四、决策程序
2024 年4月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，该议案无需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
综上，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提升综合收益率，不会影响募投项目的建设进度，不存在改变募集资金用途的情形。事项的审议及表决程序符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
六、备查文件
1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
3、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》
4、《五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2024年4月3日