证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-033
四川梓橦宫药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间
| 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369号），由主承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票19,000,000股（含行使超额配售选择权），本次初始发行16,521,740股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币13.50元，共计募集资金22,304.35万元，坐扣承销和保荐费用1,262.51万元后的募集资金为21,041.84万元，主承销商平安证券股份有限公司于2021年8月4日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司内江东兴支行账户(账号为：51050168790800002534)人民币3,000.00万元、中国农业银行股份有限公司内江直属支行（账号为：22340201040020250）人民币12,041.84万元及平安银行股份有限公司成都分行(账号为：15225757490030)人民币6,000.00万元。另减除审计验资费、律师费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用225.47万元后，公司本次募集资金净额为20,816.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-79号）。 |
| 上表中“差异“中10,500.00万元为公司购买的未到期理财产品，公司运用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况” 之“（四）闲置募集资金购买理财产品的情况”。 (三) 募集资金的专户存储情况 截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户、其中1个为定期存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)： | |||||||||
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 | |||||
| 平安银行股份有限公司成都分行 | 15225757490030 | 募集资金专户 | 2,271,907.38 | - |
| 平安银行股份有限公司成都分行 | 15206161480032 | 募集资金专户 | 1,827,049.30 | - |
| 中国建设银行股份有限公司内江东兴支行 | 51050168790800002534 | 募集资金专户 | 666,616.49 | - |
| 中国建设银行股份有限公司内江分行 | 51050268790800000005 | 募集资金专户 | - | 定期 |
| 合 计 | - | - | 4,765,573.17 | - |
(四) 本期募集资金的专户注销情况
公司募投项目昆明梓橦宫技改扩能建设项目已实施完毕，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户进行销户。本次注销的募集资金专户情况如下：
| 公司募投项目昆明梓橦宫技改扩能建设项目已实施完毕，昆明梓橦宫全新生物制药有限公司在中国农业银行石林县支行开立的募集资金专项账户资金已按规定使用，销户前已将该募集资金专户节余资金36.66万元和利息收入0.01万元转入昆明梓橦宫基本户用于补充流动资金，由于节余募集资金(包括利息收入)金额低于200万元且低于该项目募集资金净额5%，该事项豁免董事会审议程序。具体内容详见公司于2023年11月27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-126）。 | |||||
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司内江东兴支行、中国农业银行股份有限公司内江直属支行、平安银行股份有限公司成都分行及中国建设银行股份有限公司内江分行签订了《募集资金三方监管协议》，与中国农业银行石林县支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议的约定履行相应义务，以便于募集资金的管理、使用以及监督，保证专款专用。公司募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
委托方名称
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 平安银行成都分行营业部 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品TGG23201339 | 1,000.00 | 2023/10/13 | 2024/1/15 | 保本浮动收益 | /2.62% |
| 平安银行成都分行营业部 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年01607期人民币产品TGG23201607 | 3,000.00 | 2023/11/30 | 2024/3/1 | 保本浮动收益 | /2.57% |
| 平安银行成都分行营业部 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年01651期人民币产品TGG23201651 | 2,000.00 | 2023/12/8 | 2024/1/16 | 保本浮动收益 | /2.51% |
中国建设银行股份有限公司内江东
兴支行
| 中国建设银行股份有限公司内江东兴支行 | 结构性存款 | 中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款 | 2,100.00 | 2023/12/8 | 2024/1/7 | 保本浮动收益 | 1.15%-2.70% |
| 平安银行成都分行营业部 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2023 年 TGG23100746 期人民币产品 | 2,400.00 | 2023/12/15 | 2024/2/21 | 保本浮动收益 | /2.62% |
四、变更募集资金用途的资金使用情况
循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款等，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述议案自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在变更募集资金用途的情况。本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
平安证券股份有限公司认为，四川梓橦宫药业股份有限公司2023年度严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
七、会计师鉴证意见
平安证券股份有限公司认为，四川梓橦宫药业股份有限公司2023年度严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，梓橦宫公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了
八、备查文件
梓橦宫公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
（三）《平安证券股份有限公司关于四川梓橦宫药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（四）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川梓橦宫药业股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会2024年4月3日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 20,816.37 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,109.35 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 10,510.70 | |||||
| 总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目生产智能建设 | 否 | 3,000.00 | 613.01 | 957.74 | 31.92% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 募投项目昆明梓橦宫技改扩能建设 | 否 | 2,000.00 | 24.38 | 1,964.68 | 98.23% | 2021年12月31日 | 是 | 否 |
| 募投项目新药研发项目 | 否 | 9,816.37 | 962.85 | 4,001.09 | 40.76% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目营销网络建设 | 否 | 6,000.00 | 509.11 | 3,587.19 | 59.79% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 20,816.37 | 2,109.35 | 10,510.70 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 2023年10月26日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“生产智能升级建设项目”预计达到可使用状态的时间延长至2025年12月31日。具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2023-117）。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。 | |||||||
| 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品的情况”。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
2.募集资金计划投资总额=募集资金净额。