证券代码：400177 证券简称：深南5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司
委托理财的公告
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）为提升资金使用效率和收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，拟使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品，包括但不限于银行理财产品及券商理财产品等。
（二） 委托理财金额和资金来源
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）为提升资金使用效率和收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，拟使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品，包括但不限于银行理财产品及券商理财产品等。
在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟对暂时闲置自有资金进行理财，理财累计余额最高不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过5,000万元。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形
在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟对暂时闲置自有资金进行理财，理财累计余额最高不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过5,000万元。
理财累计余额最高不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过5,000万元。
（四） 委托理财期限
理财累计余额最高不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，即任意时点公司对外投资理财的额度不超过5,000万元。投资期限自本议案审议通过之日起一年内有效。
（五） 是否构成关联交易
二、 审议程序
本次购买理财产品事项不构成关联交易。公司于2024年4月2日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施
公司于2024年4月2日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响
尽管公司拟投资的理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
公司投资理财资金仅限于公司的自有资金，在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高公司自有资金的收益，同时通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，提示公司整体业绩水平，为股东谋求更大的投资回报。
五、 备查文件目录
公司投资理财资金仅限于公司的自有资金，在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高公司自有资金的收益，同时通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，提示公司整体业绩水平，为股东谋求更大的投资回报。
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议。
深南金科股份有限公司
董事会2024年4月3日