财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:共达电声股份有限公司 2023年12月31日 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 182,677,463.91 | 150,634,878.27 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 13,200,933.93 | 43,194,785.34 | 应收账款 | 451,650,218.86 | 305,097,243.49 | 应收款项融资 | 79,750,017.36 | 29,517,352.11 | 预付款项 | 1,307,327.20 | 979,396.40 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 6,408,556.93 | 8,996,296.01 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 185,978,002.18 | 220,261,594.62 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 17,781,401.31 | 3,894,392.19 | 流动资产合计 | 938,753,921.68 | 762,575,938.43 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 278,255,474.02 | 302,000,487.89 | 在建工程 | 20,705,674.17 | 25,924,597.70 | 生产性生物资产 | | |
油气资产 | | | 使用权资产 | 11,192,074.14 | 1,287,946.73 | 无形资产 | 81,907,927.27 | 77,928,688.21 | 开发支出 | | | 商誉 | 10,008,329.39 | 10,008,329.39 | 长期待摊费用 | 3,234,604.30 | 3,819,254.56 | 递延所得税资产 | 22,343,562.13 | 20,977,545.16 | 其他非流动资产 | 12,268,702.21 | 4,593,294.10 | 非流动资产合计 | 439,916,347.63 | 446,540,143.74 | 资产总计 | 1,378,670,269.31 | 1,209,116,082.17 | 流动负债: | | | 短期借款 | 90,628,118.06 | 82,102,812.51 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 53,743,528.91 | 60,302,730.23 | 应付账款 | 360,927,561.70 | 215,321,185.73 | 预收款项 | | | 合同负债 | 290,208.74 | 140,799.29 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 60,668,650.90 | 58,281,448.02 | 应交税费 | 8,998,194.84 | 3,146,895.46 | 其他应付款 | 36,621,046.61 | 38,595,430.73 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 228,160.00 | 0.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 50,545,912.84 | 6,575,486.86 | 其他流动负债 | 29,845.52 | 17,223.84 | 流动负债合计 | 662,453,068.12 | 464,484,012.67 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 86,000,000.00 | 24,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 9,159,920.93 | 764,735.68 |
长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 926,522.78 | 1,581,423.82 | 递延所得税负债 | | 12,521.70 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 96,086,443.71 | 26,358,681.20 | 负债合计 | 758,539,511.83 | 490,842,693.87 | 所有者权益: | | | 股本 | 365,704,000.00 | 366,120,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 41,823,730.40 | 140,667,294.95 | 减:库存股 | 31,885,360.00 | 34,210,800.00 | 其他综合收益 | 109,824.02 | 23,667.62 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 37,207,510.88 | 39,583,200.13 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 197,846,573.88 | 200,678,946.12 | 归属于母公司所有者权益合计 | 610,806,279.18 | 712,862,308.82 | 少数股东权益 | 9,324,478.30 | 5,411,079.48 | 所有者权益合计 | 620,130,757.48 | 718,273,388.30 | 负债和所有者权益总计 | 1,378,670,269.31 | 1,209,116,082.17 |
法定代表人:傅爱善 主管会计工作负责人:张常善 会计机构负责人:张常善 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 128,765,165.92 | 102,687,777.68 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 6,018,193.02 | 31,839,315.93 | 应收账款 | 278,360,280.37 | 231,997,993.68 | 应收款项融资 | 72,933,793.36 | 28,631,834.59 | 预付款项 | 1,081,676.88 | 743,921.61 | 其他应收款 | 5,068,322.03 | 7,650,338.86 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 158,065,324.19 | 193,189,525.04 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 169,550.11 | 931,305.10 | 流动资产合计 | 650,462,305.88 | 597,672,012.49 |
非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 112,465,359.29 | 16,466,952.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 276,220,510.33 | 298,818,271.31 | 在建工程 | 19,964,229.21 | 25,924,597.70 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 830,425.34 | 0.00 | 无形资产 | 74,589,455.40 | 77,928,688.21 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 3,138,083.77 | 3,700,940.57 | 递延所得税资产 | 19,630,818.67 | 20,088,329.79 | 其他非流动资产 | 4,302,094.30 | 64,893,294.10 | 非流动资产合计 | 511,140,976.31 | 507,821,073.68 | 资产总计 | 1,161,603,282.19 | 1,105,493,086.17 | 流动负债: | | | 短期借款 | 90,628,118.06 | 82,102,812.51 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 53,743,528.91 | 60,302,730.23 | 应付账款 | 178,071,655.69 | 129,506,517.69 | 预收款项 | | | 合同负债 | 288,175.69 | 140,799.29 | 应付职工薪酬 | 58,464,363.15 | 56,659,455.27 | 应交税费 | 1,497,004.69 | 1,379,395.75 | 其他应付款 | 35,843,336.33 | 38,264,589.66 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 228,160.00 | 0.00 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 48,691,503.53 | 6,037,980.55 | 其他流动负债 | 29,581.22 | 17,223.84 | 流动负债合计 | 467,257,267.27 | 374,411,504.79 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 86,000,000.00 | 24,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | 304,542.44 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 926,522.78 | 1,581,423.82 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 87,231,065.22 | 25,581,423.82 | 负债合计 | 554,488,332.49 | 399,992,928.61 | 所有者权益: | | | 股本 | 365,704,000.00 | 366,120,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 41,823,730.40 | 103,741,140.04 | 减:库存股 | 31,885,360.00 | 34,210,800.00 | 其他综合收益 | -195,516.46 | 24,829.22 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 37,207,510.88 | 39,583,200.13 | 未分配利润 | 194,460,584.88 | 230,241,788.17 | 所有者权益合计 | 607,114,949.70 | 705,500,157.56 | 负债和所有者权益总计 | 1,161,603,282.19 | 1,105,493,086.17 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业总收入 | 997,600,140.39 | 1,002,886,650.71 | 其中:营业收入 | 997,600,140.39 | 1,002,886,650.71 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 894,015,783.20 | 925,416,823.83 | 其中:营业成本 | 736,090,746.79 | 755,652,818.93 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 10,376,503.01 | 9,626,288.61 | 销售费用 | 19,186,532.79 | 22,837,104.95 | 管理费用 | 69,087,206.00 | 78,634,825.00 |
研发费用 | 54,418,478.12 | 63,929,164.22 | 财务费用 | 4,856,316.49 | -5,263,377.88 | 其中:利息费用 | 9,147,953.30 | 5,431,610.17 | 利息收入 | 2,962,421.72 | 859,436.39 | 加:其他收益 | 2,082,435.35 | 4,373,538.76 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -146,882.78 | -438,951.80 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,018,254.65 | 2,939,158.63 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -30,862,509.23 | -33,714,184.20 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 9,946.19 | 752,682.57 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 64,649,092.07 | 51,382,070.84 | 加:营业外收入 | 858,992.95 | 178,559.11 | 减:营业外支出 | 2,031,036.50 | 427,874.76 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,477,048.52 | 51,132,755.19 | 减:所得税费用 | 3,894,200.00 | -5,022,158.04 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,582,848.52 | 56,154,913.23 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,582,848.52 | 56,154,913.23 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 55,669,449.70 | 56,056,202.63 | 2.少数股东损益 | 3,913,398.82 | 98,710.60 | 六、其他综合收益的税后净额 | 86,156.40 | 154,692.66 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 86,156.40 | 154,692.66 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值 | | |
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 86,156.40 | 154,692.66 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 86,156.40 | 154,692.66 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 59,669,004.92 | 56,309,605.89 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,755,606.10 | 56,210,895.29 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,913,398.82 | 98,710.60 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | 0.1546 | 0.1557 | (二)稀释每股收益 | 0.1546 | 0.1555 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:284,482.45元,上期被合并方实现的净利润为:-6,064,884.71元。法定代表人:傅爱善 主管会计工作负责人:张常善 会计机构负责人:张常善 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业收入 | 844,755,621.19 | 877,938,895.21 | 减:营业成本 | 617,285,831.70 | 642,817,673.40 | 税金及附加 | 9,548,368.99 | 9,494,854.38 | 销售费用 | 15,331,827.64 | 20,264,116.57 | 管理费用 | 59,825,954.80 | 73,915,992.33 | 研发费用 | 52,067,530.84 | 59,396,537.13 | 财务费用 | 4,460,551.64 | -5,239,722.43 | 其中:利息费用 | 8,659,910.51 | 5,398,501.50 | 利息收入 | 2,494,001.78 | 798,388.07 | 加:其他收益 | 1,877,815.49 | 4,364,038.76 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -262,629.36 | -438,951.80 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以 | | |
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,190,485.51 | 4,369,226.37 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -29,921,389.16 | -29,254,618.83 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 21,935.06 | 752,682.57 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,760,802.10 | 57,081,820.90 | 加:营业外收入 | 669,160.35 | 178,558.43 | 减:营业外支出 | 1,996,601.23 | 375,471.79 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 53,433,361.22 | 56,884,907.54 | 减:所得税费用 | 1,278,002.95 | -5,126,416.60 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,155,358.27 | 62,011,324.14 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,155,358.27 | 62,011,324.14 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -220,345.68 | 155,854.26 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -220,345.68 | 155,854.26 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -220,345.68 | 155,854.26 | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 51,935,012.59 | 62,167,178.40 | 七、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,135,829,640.04 | 1,011,362,196.18 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 8,462,287.37 | 8,630,545.52 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,367,176.12 | 6,026,343.69 | 经营活动现金流入小计 | 1,154,659,103.53 | 1,026,019,085.39 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 771,737,014.33 | 717,891,262.88 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,082,705.13 | 194,780,530.72 | 支付的各项税费 | 19,550,189.53 | 20,184,693.15 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,862,727.86 | 31,134,155.44 | 经营活动现金流出小计 | 1,020,232,636.85 | 963,990,642.19 | 经营活动产生的现金流量净额 | 134,426,466.68 | 62,028,443.20 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,308,937.38 | 1,556,300.04 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,767,295.17 | 投资活动现金流入小计 | 6,308,937.38 | 5,323,595.21 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,331,246.20 | 19,535,406.52 | 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 47,331,246.20 | 19,535,406.52 | 投资活动产生的现金流量净额 | -41,022,308.82 | -14,211,811.31 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 7,937,800.00 | 34,210,800.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 223,217,880.00 | 130,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,995,129.04 | 60,522,651.71 | 筹资活动现金流入小计 | 235,150,809.04 | 224,733,451.71 | 偿还债务支付的现金 | 110,717,890.00 | 204,265,218.81 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,233,285.34 | 6,391,262.94 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,864,481.50 | 19,115,078.49 | 筹资活动现金流出小计 | 285,815,656.84 | 229,771,560.24 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,664,847.80 | -5,038,108.53 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,342,222.15 | 2,689,448.50 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,397,087.91 | 45,467,971.86 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,406,107.16 | 74,938,135.30 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,803,195.07 | 120,406,107.16 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 816,936,615.84 | 941,672,112.63 | 收到的税费返还 | 8,438,494.87 | 8,630,545.52 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,795,954.28 | 6,203,174.21 | 经营活动现金流入小计 | 835,171,064.99 | 956,505,832.36 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,156,294.25 | 618,481,938.17 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,119,569.67 | 190,646,090.39 | 支付的各项税费 | 11,264,435.42 | 19,895,156.84 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,985,826.81 | 28,170,567.83 | 经营活动现金流出小计 | 708,526,126.15 | 857,193,753.23 | 经营活动产生的现金流量净额 | 126,644,938.84 | 99,312,079.13 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,719,194.11 | 1,556,300.04 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 5,719,194.11 | 1,556,300.04 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,849,687.87 | 15,649,949.10 | 投资支付的现金 | 168,906,992.00 | 76,766,952.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 186,756,679.87 | 92,416,901.10 | 投资活动产生的现金流量净额 | -181,037,485.76 | -90,860,601.06 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 7,937,800.00 | 34,210,800.00 | 取得借款收到的现金 | 223,217,880.00 | 130,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,995,129.04 | 32,822,651.71 | 筹资活动现金流入小计 | 235,150,809.04 | 197,033,451.71 | 偿还债务支付的现金 | 110,717,890.00 | 204,265,218.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,886,784.60 | 6,391,262.94 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,423,860.00 | 0.00 | 筹资活动现金流出小计 | 144,028,534.60 | 210,656,481.75 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,122,274.44 | -13,623,030.04 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,297,837.01 | 2,692,423.24 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,431,890.51 | -2,479,128.73 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,459,006.57 | 74,938,135.30 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,890,897.08 | 72,459,006.57 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 366,120,000.00 | | | | 103,741,140.04 | 34,210,800.00 | 23,667.62 | | 39,583,200.13 | | 230,374,457.75 | | 705,631,665.54 | 5,411,079.48 | 711,042,745.02 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,926,154.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,695,511.63 | 0.00 | 7,230,643.28 | 0.00 | 7,230,643.28 | 二、本年期初余额 | 366,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,667,294.95 | 34,210,800.00 | 23,667.62 | 0.00 | 39,583,200.13 | 0.00 | 200,678,946.12 | 0.00 | 712,862,308.82 | 5,411,079.48 | 718,273,388.30 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -416,000.00 | | | | -98,843,564.55 | -2,325,440.00 | 86,156.40 | | -2,375,689.25 | | -2,832,372.24 | | -102,056,029.64 | 3,913,398.82 | -98,142,630.82 |
(一)综合收益总额 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 86,156.40 | | 0.00 | | 55,669,449.70 | | 55,755,606.10 | 3,913,398.82 | 59,669,004.92 | (二)所有者投入和减少资本 | -416,000.00 | | | | -6,163,567.14 | -2,325,440.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | -4,254,127.14 | 0.00 | -4,254,127.14 | 1.所有者投入的普通股 | -416,000.00 | | | | -1,909,440.00 | | | | | | | | -2,325,440.00 | | -2,325,440.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -5,074,618.97 | | | | | | | | -5,074,618.97 | | -5,074,618.97 | 4.其他 | | | | | 820,491.83 | -2,325,440.00 | | | | | | | 3,145,931.83 | | 3,145,931.83 | (三)利润分配 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,215,535.83 | | -19,615,535.83 | | -14,400,000.00 | 0.00 | -14,400,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,215,535.83 | | -5,215,535.83 | | 0.00 | | 0.00 | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者 | | | | | | | | | | | -14,400,0 | | -14,400,0 | | -14,400,0 |
(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 00.00 | | 00.00 | | 00.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | 0.00 | | | | -92,679,997.41 | 0.00 | 0.00 | | -7,591,225.08 | | -38,886,286.11 | | -139,157,508.60 | 0.00 | -139,157,508.60 | 四、本期期末余额 | 365,704,000.00 | | | | 41,823,730.40 | 31,885,360.00 | 109,824.02 | | 37,207,510.88 | | 197,846,573.88 | | 610,806,279.18 | 9,324,478.30 | 620,130,757.48 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | | | | 56,124,284.99 | | -131,025.04 | | 33,382,067.72 | | 174,478,213.26 | | 623,853,540.93 | | 623,853,540.93 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,791,601.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,791,601.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,915,886.71 | 0.00 | -131,025.04 | 0.00 | 33,382,067.72 | 0.00 | 169,686,611.54 | 0.00 | 623,853,540.93 | 0.00 | 623,853,540.93 | 三、本期增减变动金额(减少以 | 6,120,000.00 | | | | 79,751,408.24 | 34,210,800.00 | 154,692.66 | | 6,201,132.41 | | 30,992,334.58 | | 89,008,767.89 | 5,411,079.48 | 94,419,847.37 |
“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 154,692.66 | | 0.00 | | 56,056,202.63 | | 56,210,895.29 | 98,710.60 | 56,309,605.89 | (二)所有者投入和减少资本 | 6,120,000.00 | | | | 47,616,855.05 | 34,210,800.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 19,526,055.05 | 0.00 | 19,526,055.05 | 1.所有者投入的普通股 | 6,120,000.00 | | | | 28,090,800.00 | | | | | | | | 34,210,800.00 | | 34,210,800.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 18,498,395.33 | | | | | | | | 18,498,395.33 | | 18,498,395.33 | 4.其他 | | | | | 1,027,659.72 | 34,210,800.00 | | | | | | | -33,183,140.28 | | -33,183,140.28 | (三)利润分配 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,201,132.41 | | -6,201,132.41 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,201,132.41 | | -6,201,132.41 | | 0.00 | | 0.00 | 2.提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | | | |
准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | 0.00 | | | | 32,134,553.19 | 0.00 | 0.00 | | | | -18,862,735.64 | | 13,271,817.55 | 5,312,368.88 | 18,584,186.43 | 四、本期期末余额 | 366,120,000.00 | | | | 140,667,294.95 | 34,210,800.00 | 23,667.62 | | 39,583,200.13 | | 200,678,946.12 | | 712,862,308.82 | 5,411,079.48 | 718,273,388.30 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 366,120,000.00 | | | | 103,741,140.04 | 34,210,800.00 | 24,829.22 | 0.00 | 39,583,200.13 | 230,241,788.17 | | 705,500,157.56 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 366,120,000.00 | | | | 103,741,140.04 | 34,210,800.00 | 24,829.22 | 0.00 | 39,583,200.13 | 230,241,788.17 | | 705,500,157.56 | 三、 | -416,0 | | | | -61,91 | -2,325 | -220,3 | | -2,375 | -35,78 | | -98,38 |
本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 00.00 | | | | 7,409.64 | ,440.00 | 45.68 | | ,689.25 | 1,203.29 | | 5,207.86 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -220,345.68 | | | 52,155,358.27 | | 51,935,012.59 | (二)所有者投入和减少资本 | -416,000.00 | | | | -6,163,567.14 | -2,325,440.00 | | | | | | -4,254,127.14 | 1.所有者投入的普通股 | -416,000.00 | | | | -1,909,440.00 | | | | | | | -2,325,440.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -5,074,618.97 | | | | | | | -5,074,618.97 | 4.其他 | | | | | 820,491.83 | -2,325,440.00 | | | | | | 3,145,931.83 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,215,535.83 | -19,615,535.83 | | -14,400,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,215,535.83 | -5,215,535.83 | | 0.00 | 2.对 | | | | | | | | | | - | | - |
所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | 14,400,000.00 | | 14,400,000.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五 | | | | | | | | | | | | |
)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55,753,842.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,591,225.08 | -68,321,025.73 | | -131,666,093.31 | 四、本期期末余额 | 365,704,000.00 | | | | 41,823,730.40 | 31,885,360.00 | -195,516.46 | | 37,207,510.88 | 194,460,584.88 | | 607,114,949.70 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 | | | | 56,124,284.99 | 0.00 | -131,025.04 | | 33,382,067.72 | 174,431,596.44 | | 623,806,924.11 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 56,124,284.99 | | -131,025.04 | | 33,382,067.72 | 174,431,596.44 | | 623,806,924.11 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 | 6,120,000.00 | | | | 47,616,855.05 | 34,210,800.00 | 155,854.26 | | 6,201,132.41 | 55,810,191.73 | | 81,693,233.45 |
列) | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 155,854.26 | 0.00 | 0.00 | 62,011,324.14 | | 62,167,178.40 | (二)所有者投入和减少资本 | 6,120,000.00 | | | | 47,616,855.05 | 34,210,800.00 | | | | | | 19,526,055.05 | 1.所有者投入的普通股 | 6,120,000.00 | | | | 28,090,800.00 | 0.00 | | | | | | 34,210,800.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 18,498,395.33 | 0.00 | | | | | | 18,498,395.33 | 4.其他 | | | | | 1,027,659.72 | 34,210,800.00 | | | | | | -33,183,140.28 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 6,201,132.41 | -6,201,132.41 | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,201,132.41 | -6,201,132.41 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其 | | | | | | | | | | | | |
他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使 | | | | | | | | | | | | |
用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 366,120,000.00 | | | | 103,741,140.04 | 34,210,800.00 | 24,829.22 | | 39,583,200.13 | 230,241,788.17 | | 705,500,157.56 |
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