关于对新锦动力集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明立信中联专审字[2024]D-0113号
新锦动力集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新锦动力集团股份有限公司（以下简称“新锦动力公司”）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月1日出具了立信中联审字[2024]D-0366号无保留意见的审计报告。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，新锦动力公司编制了后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
设计 、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是新锦动力公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新锦动力公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新锦动力公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新锦动力公司2023年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
立信中联专审字[2024]D-0113号
本专项说明仅作为新锦动力公司2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。附件：上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国天津市 2024年4月1日
附件
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元编制单位：新锦动力集团股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度外币折算汇兑差 | 2023年度其他发生额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | - | - | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年度外币折算汇兑差 | 2023年度其他发生额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,641.68 | 122.00 | 535.11 | 788.86 | -5,964.73 | 38,545.20 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 恒泰艾普香港投资控股集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,514.43 | 53.19 | 161.81 | 50.36 | 9,779.79 | 股权转让 | 非经营性往来 | |||
| 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 991.08 | 2.00 | 300.00 | -42.44 | 650.64 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| LandOceanInvestmentCo. | 子公司 | 其他应收款 | 210.03 | 3.56 | 213.59 | 借款 | 非经营性往来 | |||||
| 恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41.5 | 47.24 | 0.96 | -5.23 | 82.55 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 84.71 | 3.97 | -88.68 | - | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 恒泰艾普（北京）云技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28.35 | 1.35 | 5 | 34.70 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 福建恒泰艾普能源发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20 | -20 | - | 借款 | 非经营性往来 | |||||
| 香港富通国际石油技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.89 | 0.42 | -21.31 | - | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 成都金陵能源装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 700 | 3.18 | -403.9 | 299.28 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 新锦动力集团（河北）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 109.29 | 24 | 100 | -33.29 | - | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 恒泰艾普集团制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 141.54 | 13.89 | 230 | 735 | 660.43 | 借款 | 非经营性往来 |
| RangeResourcesTrinidadLimited | 子公司 | 其他应收款 | 24.53 | 1.28 | 0.78 | -4.02 | 22.57 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 55,686.49 | 1,087.97 | 560.78 | 1,419.82 | 166.57 | -5,793.24 | 50,288.75 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 枣庄广润光华环保科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 986.58 | 53.79 | 60 | 980.37 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 阿斯旺（北京）环保科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 303.2 | -303.2 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 亚洲基什海路油田服务公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 4,565.83 | 393.09 | 268.5 | 4,441.24 | 设备销售款 | 非经营性往来 | ||||
| 盛大环境工程有限公司 | 前联营公司 | 其他应收款 | 5.64 | -5.64 | - | 借款 | 非经营性往来 | |||||
| 小计 | 5,861.25 | 0.00 | 53.79 | 453.09 | 268.50 | -308.84 | 5,421.61 | |||||
| 总计 | 61,547.74 | 1,087.97 | 614.57 | 1,872.91 | 435.07 | -6,102.08 | 55,710.36 | - |
注：本期其他变动发生额系代收代付款、债权债务抵消以及核销。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：