关于上海市天宸股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 上海市天宸股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：上海市天宸股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-62782233
附表2
关于上海市天宸股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海恒承实业发展有限公司 | 法人代表与上市公司法人代表是同一人 | 其他应收款 | 12.60 | 12.60 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海天宸客运有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,404.53 | 1,200.00 | 204.53 | 代垫费用、拆借资金 | 非经营性往来 | ||
| 上海天宸健康管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款、应收利息 | 6,869.53 | 1,300.00 | 283.69 | 8,453.22 | 拆借资金 | 非经营性往来 | ||
| 上海美昆商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,421.52 | 0.04 | 5,421.56 | 代垫费用、拆借资金 | 非经营性往来 | |||
| 上海颂康健康管理咨询有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.94 | 0.20 | 3.14 | 代垫费用、拆借资金 | 非经营性往来 | |||
| 上海菁佳医院管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 0.01 | 1.01 | 代垫费用、拆借资金 | 非经营性往来 | |||
| 上海天宸康复医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.80 | 1,700.00 | 1,701.80 | 代垫费用、拆借资金 | 非经营性往来 | |||
| 天宸（香港）投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.26 | 0.05 | 0.31 | 代垫费用、拆借资金 | 非经营性往来 |
| 上海宸颐创营销服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 90.00 | 415.00 | 505.00 | 代垫费用、拆借资金 | 非经营性往来 | |||
| 上海宸桁建筑装饰工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 75.00 | 代垫费用、拆借资金 | 非经营性往来 | |||||
| 小计 | 13,866.58 | 3,415.30 | 283.69 | 9,728.22 | 7,837.35 | |||||
| 总计 | / | / | / | 13,879.18 | 3,415.30 | 283.69 | 9,728.22 | 7,849.95 | / | / |