关于山西安泰集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山西安泰集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表
关于山西安泰集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西新泰钢铁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.57 | 209,137.16 | 209,144.73 | 销售焦炭、电力等 | 经营性往来 | ||
| 山西安泰集团冶炼有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 157.29 | 98,417.06 | 98,574.35 | 销售焦炭、电力等 | 经营性往来 | |||
| 山西新泰富安新材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 36.12 | 11,848.45 | 11,880.46 | 4.11 | 销售电力、煤气等 | 经营性往来 | ||
| 山西新泰钢铁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 10,936.74 | 538,486.80 | 538,919.93 | 10,503.61 | 采购异形坯、煤气等 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 11,137.72 | 857,889.47 | 858,519.47 | 10,507.72 | / | / |