关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2、 健康元药业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位:健康元药业集团股份有限公司审计单位:致同会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:0755-86252656
附表2
关于健康元药业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市百业源投资有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 2.06 | 2.06 | 租赁 | 经营性往来 | |||
深圳泰特力兴投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.97 | 1.97 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
深圳市健康阿鹿信息科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.47 | 1.87 | 1.87 | 0.47 | 租赁 | 经营性往来 | ||
四川健康阿鹿医院管理有限公司之子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 49.78 | 300.67 | 307.01 | 43.44 | 销售产品 | 经营性往来 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 531.20 | 531.20 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市风雷电力投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,995.61 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,995.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
健康药业(中国)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,202.28 | 382.55 | 352.74 | 1,232.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
上海方予健康医药科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 524.60 | 364.82 | 385.41 | 504.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
深圳市喜悦实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
健康元(广东)特医食品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,575.10 | 190.69 | 7.28 | 1,758.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
中山市仁和保健品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 46.99 | 46.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 16,394.83 | 8,775.82 | 8,589.54 | 16,581.12 | / | / |