证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-023
上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2024年度为下属公司提供担保的公告
重要内容提示：
? 被担保人名称：公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企业管理有限公司等子公司
? 本次预计担保额度：15亿元
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 本次担保已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议
一、担保情况概述
为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）及上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企业管理有限公司等下属子公司业务发展需要及资金需求，结合公司2023年生产经营等相关情况的判断，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月2日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案》。2024年度，公司预计为上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企业管理有限公司等下属子公司提供总额最高不超过人民币15亿元的担保，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。本次担保预计尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、上海力涌商贸有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：上海力涌商贸有限公司注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E－1158室法定代表人：王晓思注册资本：1,000万元经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；出版物零售；母婴保健技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；化妆品批发；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；摄影扩印服务；健身休闲活动；体育健康服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；会议及展览服务；票务代理服务；货物进出口；技术进出口；游乐园服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2023年12月31日，上海力涌商贸有限公司资产总额为37,610.54万元，负债总额为26,609.09万元，流动负债总额19,808.58万元，净资产为11,001.45万元；2023年1-12月累计营业收入为70,671.77万元，净利润154.13万元。（注：以上数据来源于2023年12月31日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。
2、浙江爱婴室物流有限公司
被担保人：浙江爱婴室物流有限公司注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路19号法人代表：蔡红刚注册资本：9,500.00万元经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品零售；母婴生活护理（不含医疗服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；五金产品批发；五金产品零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：婴幼儿洗浴服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：游乐园服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，浙江爱婴室物流有限公司资产总额为112,240.69万元，负债总额为77,061.44万元，其中银行贷款总额24,545.39万元，流动负债总额76,961.76万元，净资产为35,179.25万元；2023年1-12月累计营业收入为160,100.31万元，净利润730.89万元。（注：以上数据来源于2023年12月31日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。
3、上海康隆企业管理有限公司
被担保人：上海康隆企业管理有限公司注册地点：上海市闵行区申昆路2377号4幢901-1760室法人代表：王云注册资本：1,000.00万元经营范围：一般项目：企业管理；从事信息科技、智能科技、计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；云计算设备销售；动漫游戏开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；母婴用品销售；玩具销售；第一类医疗器械销售；互联网数据服务；大数据服务；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至2023年12月31日，上海康隆企业管理有限公司资产总额为4,076.90万元，负债总额为2,524.76万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,524.76万元，净资产为 1,552.14万元；2023年1-12月累计营业收入为17,276.26万元，净利润206.62万元。（注：以上数据来源于2023年12月31日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2023年度股东大会审议。在核定担保额度内，授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
四、董事会、监事会审核意见
2024年4月2日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司为下属子公司提供担保事宜，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司对子公司提供的担保总额累计为90,641.90万元（不包含本次担保事项），占2023年12月31日经审计净资产的比例为79.64%。公司及其下属子公司不存在对外担保，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会
2024年4月3日