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北特科技:关于上海北特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 下载公告
公告日期:2024-04-03

关于上海北特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:上海北特科技股份有限公司审计单位:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:021-62190266-6

附表2

关于上海北特科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海北特供应链管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款10,738.00105,068.85-108,570.257,236.60资金拆借非经营性往来
上海北特汽车零部件有限公司子公司及其控制的法人其他应收款-739.56-739.56-资金拆借非经营性往来
天津北特汽车零部件有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,217.459,285.89-9,209.151,294.19资金拆借非经营性往来
重庆北特科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款19,027.627,032.30-11,117.1814,942.74资金拆借非经营性往来
长春北特汽车零部件有限公司子公司及其控制的法人其他应收款-4,331.25-4,331.25-资金拆借非经营性往来
上海光裕汽车空调压缩机有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2,841.3910,772.34-4,663.378,950.36资金拆借非经营性往来
江苏北特汽车零部件有限公司子公司及其控制的法人其他应收款16,058.2410,586.53572.719,081.8518,135.63资金拆借非经营性往来
江苏北特铝合金精密制造有限公司子公司及其控制的法人其他应收款-2,951.8032.792,984.59-资金拆借非经营性往来
江苏北特铝合金科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款4,464.518,456.84506.097,618.655,808.79资金拆借非经营性往来
关联自然人非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计///54,347.21159,225.361,111.59158,315.8556,368.31//

  附件:公告原文
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