关于烟台亚通精工机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：烟台亚通精工机械股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-66001391
附表2
关于烟台亚通精工机械股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属 | 莱州新亚通金属制造有限公 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 3,189.46 | 16,386.49 | 18,171.44 | 1,404.51 | 销售商品 | 经营性往 |
| 企业 | 司 | 来 | ||||||||
| 亚通汽车零部件（武汉）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 332.36 | 5,932.35 | 5,319.76 | 944.95 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 郑州亚通汽车零部件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 287.66 | 5,700.90 | 5,467.32 | 521.23 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 济南鲁新金属制品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 212.37 | 11,808.29 | 11,649.19 | 371.47 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 烟台鲁新汽车零部件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 208.13 | 7,771.83 | 7,788.84 | 191.13 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 亚通汽车零部件（常熟）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 200.60 | 5,892.58 | 5,930.28 | 162.90 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 烟台亚通汽车零部件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 2,404.21 | 2,098.00 | 306.21 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 山东弗泽瑞金属科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 16.49 | 16.49 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 山东弗泽瑞金属科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,109.15 | 28,438.32 | 8,714.65 | 36,832.82 | 非经营性往来 | |||
| 莱州亚通重型装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,125.09 | 4,600.00 | 900.03 | 10,825.05 | 非经营性往来 | |||
| 郑州亚通汽车零部件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,023.92 | 10,623.08 | 11,010.33 | 4,636.68 | 非经营性往来 | |||
| 烟台鲁新汽车零部件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,463.18 | 13,629.52 | 11,278.84 | 6,813.86 | 非经营性往来 | |||
| 亚通汽车零部件（常熟）有 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,155.76 | 32,213.98 | 36,369.73 | 非经营性 |
| 限公司 | 往来 | |||||||||
| 亚通汽车零部件（武汉）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,087.37 | 11,536.15 | 10,368.67 | 5,254.86 | 非经营性往来 | |||
| 济南亚通金属制品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,869.00 | 2,815.48 | 1,122.30 | 3,562.19 | 非经营性往来 | |||
| 烟台鲁新重工科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 非经营性往来 | ||||
| 济南鲁新金属制品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,143.15 | 4,854.33 | 4,288.82 | 非经营性往来 | ||||
| 烟台亚通汽车零部件有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,225.47 | 4,225.47 | 非经营性往来 | |||||
| 莱州市亚通模具制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,948.44 | 1,914.07 | 34.37 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏弗泽瑞金属科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 71.46 | 23.36 | 48.10 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 48,264.16 | 175,158.22 | 147,223.09 | 76,199.29 | / | / |