1、合并资产负债表 编制单位:深圳新宙邦科技股份有限公司 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 3,846,413,639.83 | 3,218,149,936.67 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 991,144,757.11 | 896,219,548.02 | 衍生金融资产 | 263,700.00 | | 应收票据 | 292,417,048.09 | 370,789,054.85 | 应收账款 | 2,113,644,968.25 | 1,628,604,602.80 | 应收款项融资 | 1,063,099,870.10 | 2,533,924,419.14 | 预付款项 | 61,830,010.82 | 82,120,113.07 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 21,909,269.74 | 9,443,680.69 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 907,518,948.05 | 905,137,702.71 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 215,932,090.67 | 118,515,609.25 | 流动资产合计 | 9,514,174,302.66 | 9,762,904,667.20 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 282,684,293.25 | 303,507,286.79 | 其他权益工具投资 | 281,982,454.02 | 419,245,583.76 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 83,732,164.53 | 86,762,785.70 | 固定资产 | 3,377,478,741.90 | 1,705,801,035.17 | 在建工程 | 1,240,506,044.29 | 1,343,485,669.83 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 23,742,353.38 | 30,012,183.17 |
无形资产 | 776,411,964.51 | 693,123,651.33 | 开发支出 | 4,672,195.50 | 4,084,367.87 | 商誉 | 419,379,155.43 | 419,379,155.43 | 长期待摊费用 | 101,557,794.81 | 91,974,140.52 | 递延所得税资产 | 123,506,320.92 | 93,085,719.24 | 其他非流动资产 | 1,394,485,315.86 | 441,748,692.91 | 非流动资产合计 | 8,110,138,798.40 | 5,632,210,271.72 | 资产总计 | 17,624,313,101.06 | 15,395,114,938.92 | 流动负债: | | | 短期借款 | 473,129,238.85 | 112,984,580.81 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 18,333.33 | 16,666.67 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 2,495,477,166.27 | 1,755,242,296.52 | 应付账款 | 1,053,820,529.20 | 971,152,707.10 | 预收款项 | 60,394.49 | 58,336.86 | 合同负债 | 16,350,764.22 | 83,090,160.11 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 244,600,703.31 | 235,656,239.18 | 应交税费 | 78,355,294.67 | 95,233,632.99 | 其他应付款 | 582,547,358.02 | 287,326,587.51 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 310,124,316.01 | 313,327,273.09 | 其他流动负债 | 94,527,931.22 | 142,902,261.18 | 流动负债合计 | 5,349,012,029.59 | 3,996,990,742.02 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 523,300,000.00 | 650,946,318.65 | 应付债券 | 1,746,256,972.94 | 1,694,887,838.71 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 15,155,979.34 | 21,519,735.58 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 45,606,454.46 | 78,357,617.69 |
预计负债 | 20,663,762.38 | | 递延收益 | 220,483,803.38 | 116,605,966.40 | 递延所得税负债 | 71,604,977.08 | 90,298,479.10 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,643,071,949.58 | 2,652,615,956.13 | 负债合计 | 7,992,083,979.17 | 6,649,606,698.15 | 所有者权益: | | | 股本 | 749,624,508.00 | 745,694,013.00 | 其他权益工具 | 274,783,041.94 | 274,856,388.14 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,702,322,518.69 | 2,450,257,138.16 | 减:库存股 | 100,300,606.60 | 85,804,021.60 | 其他综合收益 | 176,183,395.79 | 258,183,006.59 | 专项储备 | 4,172,003.75 | 1,204,171.20 | 盈余公积 | 374,812,254.00 | 337,452,028.92 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 4,992,789,487.20 | 4,381,699,777.30 | 归属于母公司所有者权益合计 | 9,174,386,602.77 | 8,363,542,501.71 | 少数股东权益 | 457,842,519.12 | 381,965,739.06 | 所有者权益合计 | 9,632,229,121.89 | 8,745,508,240.77 | 负债和所有者权益总计 | 17,624,313,101.06 | 15,395,114,938.92 |
法定代表人:覃九三 主管会计工作负责人:黄瑶会计机构负责人:黄瑶 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 3,048,629,159.40 | 2,576,657,357.40 | 交易性金融资产 | 658,056,910.54 | 640,873,164.45 | 衍生金融资产 | 263,700.00 | | 应收票据 | 188,114,645.69 | 268,677,154.37 | 应收账款 | 1,315,574,998.96 | 1,378,298,239.64 | 应收款项融资 | 807,119,854.11 | 2,288,385,505.51 | 预付款项 | 13,751,127.86 | 13,382,388.45 | 其他应收款 | 158,220,050.14 | 651,842,697.04 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 224,023,488.51 | 240,480,726.43 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 62,889,064.65 | | 其他流动资产 | 2,353,816.17 | 902,784.23 | 流动资产合计 | 6,478,996,816.03 | 8,059,500,017.52 | 非流动资产: | | |
债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 4,393,884,533.32 | 3,546,451,991.71 | 其他权益工具投资 | 281,982,454.02 | 419,245,583.76 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 83,732,164.53 | 86,762,785.70 | 固定资产 | 136,653,544.49 | 139,385,768.78 | 在建工程 | 7,704,958.51 | 1,925,500.63 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 10,774,139.71 | 11,795,089.59 | 无形资产 | 122,737,050.42 | 74,393,955.95 | 开发支出 | 2,677,855.88 | 2,090,028.25 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 11,561,024.14 | 17,033,730.68 | 递延所得税资产 | 45,810,698.16 | 36,580,641.47 | 其他非流动资产 | 1,947,583,510.20 | 18,458,455.53 | 非流动资产合计 | 7,045,101,933.38 | 4,354,123,532.05 | 资产总计 | 13,524,098,749.41 | 12,413,623,549.57 | 流动负债: | | | 短期借款 | 404,409,444.45 | 100,076,388.89 | 交易性金融负债 | 18,333.33 | 16,666.67 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 1,935,573,327.95 | 1,257,894,237.64 | 应付账款 | 977,072,020.83 | 1,631,276,546.24 | 预收款项 | 60,394.49 | 39,638.65 | 合同负债 | 2,704,814.15 | 66,163,991.99 | 应付职工薪酬 | 96,902,248.69 | 111,363,870.14 | 应交税费 | 32,579,064.42 | 58,479,258.97 | 其他应付款 | 595,040,865.38 | 38,531,132.66 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 305,738,019.32 | 307,163,544.78 | 其他流动负债 | 19,921,691.05 | 76,281,090.37 | 流动负债合计 | 4,370,020,224.06 | 3,647,286,367.00 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 478,500,000.00 | 606,146,318.65 | 应付债券 | 1,746,256,972.94 | 1,694,887,838.71 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
租赁负债 | 6,333,745.09 | 8,792,469.32 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 44,926,538.46 | 78,357,617.69 | 预计负债 | | | 递延收益 | 50,040,874.91 | 49,037,427.69 | 递延所得税负债 | 45,156,998.15 | 59,445,302.41 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,371,215,129.55 | 2,496,666,974.47 | 负债合计 | 6,741,235,353.61 | 6,143,953,341.47 | 所有者权益: | | | 股本 | 749,624,508.00 | 745,694,013.00 | 其他权益工具 | 274,783,041.94 | 274,856,388.14 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,624,902,453.07 | 2,433,072,858.87 | 减:库存股 | 100,300,606.60 | 85,804,021.60 | 其他综合收益 | 158,535,248.78 | 259,286,429.40 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 374,812,254.00 | 337,452,028.92 | 未分配利润 | 2,700,506,496.61 | 2,305,112,511.37 | 所有者权益合计 | 6,782,863,395.80 | 6,269,670,208.10 | 负债和所有者权益总计 | 13,524,098,749.41 | 12,413,623,549.57 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业总收入 | 7,483,950,240.16 | 9,660,713,467.18 | 其中:营业收入 | 7,483,950,240.16 | 9,660,713,467.18 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 6,337,368,541.86 | 7,667,611,874.99 | 其中:营业成本 | 5,317,862,501.15 | 6,565,311,450.88 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 44,330,029.54 | 71,878,989.97 | 销售费用 | 99,704,002.03 | 100,966,134.56 | 管理费用 | 400,227,170.26 | 422,562,859.78 | 研发费用 | 485,131,988.64 | 537,269,861.27 |
财务费用 | -9,887,149.76 | -30,377,421.47 | 其中:利息费用 | 55,525,264.39 | 38,498,314.84 | 利息收入 | 45,810,559.83 | 35,417,469.05 | 加:其他收益 | 89,147,752.53 | 34,899,085.33 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -31,688,211.01 | 27,633,577.45 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -60,822,993.54 | 11,865,086.95 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 32,482,520.83 | -1,351,026.73 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -25,923,389.71 | 14,358,480.83 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -17,315,305.72 | -5,591,698.57 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 426,820.57 | -38,998.64 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,193,711,885.79 | 2,063,011,011.86 | 加:营业外收入 | 1,703,175.26 | 2,489,547.91 | 减:营业外支出 | 30,884,913.31 | 6,203,953.15 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,164,530,147.74 | 2,059,296,606.62 | 减:所得税费用 | 153,858,670.25 | 236,551,411.48 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,010,671,477.49 | 1,822,745,195.14 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,010,671,477.49 | 1,822,745,195.14 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,011,067,526.26 | 1,758,398,655.27 | 2.少数股东损益 | -396,048.77 | 64,346,539.87 | 六、其他综合收益的税后净额 | -70,166,226.30 | -290,605,160.41 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -72,884,014.58 | -292,127,035.90 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -91,899,284.40 | -297,386,903.90 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -91,899,284.40 | -297,386,903.90 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 19,015,269.82 | 5,259,868.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | 263,700.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | 18,751,569.82 | 5,259,868.00 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,717,788.28 | 1,521,875.49 | 七、综合收益总额 | 940,505,251.19 | 1,532,140,034.73 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 938,183,511.68 | 1,466,271,619.37 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,321,739.51 | 65,868,415.36 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | 1.36 | 2.37 | (二)稀释每股收益 | 1.29 | 2.33 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为: 元。法定代表人:覃九三 主管会计工作负责人:黄瑶会计机构负责人:黄瑶 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业收入 | 4,827,517,449.57 | 7,883,443,687.41 | 减:营业成本 | 4,157,912,432.56 | 6,790,970,217.36 | 税金及附加 | 9,362,644.67 | 26,005,407.37 | 销售费用 | 68,673,528.70 | 74,665,815.35 | 管理费用 | 100,649,770.12 | 156,531,858.97 | 研发费用 | 171,217,406.96 | 247,050,077.78 | 财务费用 | 18,795,465.05 | -20,383,166.01 | 其中:利息费用 | 102,994,128.12 | 47,365,057.61 | 利息收入 | 80,069,412.07 | 41,941,666.76 | 加:其他收益 | 43,503,817.88 | 23,365,303.02 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 494,579,419.73 | 726,338,870.27 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -61,407,930.67 | 12,748,328.13 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 34,146,085.52 | 2,252,298.28 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,612,325.90 | 18,411,385.63 | 资产减值损失(损失以“-”号填 | -32,569,491.80 | -1,493,292.20 |
列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 780,562.81 | -36,187.34 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 844,958,921.55 | 1,377,441,854.25 | 加:营业外收入 | 1,031,524.16 | 1,395,108.52 | 减:营业外支出 | 1,415,935.00 | 552,596.97 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 844,574,510.71 | 1,378,284,365.80 | 减:所得税费用 | 49,202,709.11 | 66,125,641.62 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 795,371,801.60 | 1,312,158,724.18 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 795,371,801.60 | 1,312,158,724.18 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -91,635,584.40 | -297,386,903.90 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -91,899,284.40 | -297,386,903.90 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -91,899,284.40 | -297,386,903.90 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 263,700.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | 263,700.00 | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 703,736,217.20 | 1,014,771,820.28 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 1.07 | 1.77 | (二)稀释每股收益 | 1.07 | 1.76 |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,207,180,093.85 | 8,995,484,827.34 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 110,687,345.55 | 72,016,690.87 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 258,694,331.80 | 119,815,140.85 | 经营活动现金流入小计 | 9,576,561,771.20 | 9,187,316,659.06 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,616,529,626.86 | 5,826,888,540.15 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 823,821,827.39 | 667,923,210.10 | 支付的各项税费 | 355,249,592.81 | 642,099,493.80 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 333,050,420.47 | 240,729,575.19 | 经营活动现金流出小计 | 6,128,651,467.53 | 7,377,640,819.24 | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,447,910,303.67 | 1,809,675,839.82 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 9,835,592,593.72 | 3,615,948,530.06 | 取得投资收益收到的现金 | 51,034,740.51 | 16,815,381.41 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 842,562.29 | 1,061,009.36 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,850,000.00 | 10,907,668.98 | 投资活动现金流入小计 | 9,890,319,896.52 | 3,644,732,589.81 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,789,986,372.24 | 1,759,495,554.11 | 投资支付的现金 | 11,874,480,678.96 | 4,066,925,214.25 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 9,602,684.48 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,357,004.80 | 14,043,797.78 | 投资活动现金流出小计 | 13,668,824,056.00 | 5,850,067,250.62 | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,778,504,159.48 | -2,205,334,660.81 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 456,951,279.20 | 204,871,110.83 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 268,511,452.00 | 127,777,675.33 | 取得借款收到的现金 | 962,751,371.14 | 2,824,799,611.61 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,702,344.12 | 10,330,194.44 | 筹资活动现金流入小计 | 1,421,404,994.46 | 3,040,000,916.88 | 偿还债务支付的现金 | 763,976,318.65 | 445,276,034.05 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 419,735,537.85 | 337,388,731.52 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,778,400.00 | 32,371,294.19 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,796,967.57 | 110,734,357.30 | 筹资活动现金流出小计 | 1,359,508,824.07 | 893,399,122.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,896,170.39 | 2,146,601,794.01 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 517,170.32 | 7,917,995.44 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -268,180,515.10 | 1,758,860,968.46 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,210,481,390.93 | 1,451,620,422.47 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,942,300,875.83 | 3,210,481,390.93 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,910,226,827.24 | 6,359,297,901.53 | 收到的税费返还 | 41,190,250.10 | 22,960,379.19 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,185,642,264.33 | 502,459,252.54 | 经营活动现金流入小计 | 7,137,059,341.67 | 6,884,717,533.26 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,821,035,990.17 | 4,375,070,953.13 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,214,598.26 | 175,526,899.30 | 支付的各项税费 | 101,679,899.08 | 216,204,354.60 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 623,033,460.10 | 1,212,080,256.32 | 经营活动现金流出小计 | 4,756,963,947.61 | 5,978,882,463.35 | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,380,095,394.06 | 905,835,069.91 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 6,345,592,593.72 | 2,380,948,530.06 | 取得投资收益收到的现金 | 586,095,943.00 | 646,541,326.95 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,253,570.62 | 857,019.42 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 749,359,058.16 | 531,155,558.16 | 投资活动现金流入小计 | 7,685,301,165.50 | 3,559,502,434.59 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,362,063.68 | 62,007,465.95 | 投资支付的现金 | 9,114,441,474.20 | 3,635,963,563.60 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,228,759,908.33 | 1,212,134,542.61 | 投资活动现金流出小计 | 10,415,563,446.21 | 4,910,105,572.16 | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,730,262,280.71 | -1,350,603,137.57 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 188,439,827.20 | 77,093,435.50 | 取得借款收到的现金 | 900,000,000.00 | 2,660,386,318.65 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,002,344.12 | 1,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 1,089,442,171.32 | 2,738,479,754.15 | 偿还债务支付的现金 | 736,646,318.65 | 300,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 406,774,843.29 | 303,194,130.18 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,589,757.67 | 95,668,299.03 | 筹资活动现金流出小计 | 1,167,010,919.61 | 698,862,429.21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,568,748.29 | 2,039,617,324.94 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,563,218.68 | 2,600,138.46 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -425,172,416.26 | 1,597,449,395.74 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,569,688,811.66 | 972,239,415.92 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,144,516,395.40 | 2,569,688,811.66 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 745,694,013.00 | | | 274,856,388.14 | 2,450,257,138.16 | 85,804,021.60 | 258,183,006.59 | 1,204,171.20 | 337,452,028.92 | | 4,381,699,777.30 | | 8,363,542,501.71 | 381,965,739.06 | 8,745,508,240.77 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 745,694,013.00 | | | 274,856,388.14 | 2,450,257,138.16 | 85,804,021.60 | 258,183,006.59 | 1,204,171.20 | 337,452,028.92 | | 4,381,699,777.30 | | 8,363,542,501.71 | 381,965,739.06 | 8,745,508,240.77 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,930,495.00 | | | -73,346.20 | 252,065,380.53 | 14,496,585.00 | -81,999,610.80 | 2,967,832.55 | 37,360,225.08 | | 611,089,709.90 | | 810,844,101.06 | 75,876,780.06 | 886,720,881.12 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -72,884,014.58 | | | | 1,011,067,526.26 | | 938,183,511.68 | 2,321,739.51 | 940,505,251.19 | (二)所有者投入和减少资本 | 3,930,495.00 | | | -73,346.20 | 252,065,380.53 | 14,496,585.00 | | | | | | | 241,425,944.33 | 86,057,394.67 | 327,483,339.00 | 1.所有者投入的普通股 | 3,930,495.00 | | | -73,346.20 | 85,777,122.55 | | | | | | | | 89,634,271.35 | 268,511,452.00 | 358,145,723.35 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 119,803,920.56 | | | | | | | | 119,803,920.56 | 6,112,118.15 | 125,916,038.71 | 4.其他 | | | | | 46,484,337.42 | 14,496,585.00 | | | | | | | 31,987,752.42 | -188,566,175.48 | -156,578,423.06 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 37,360,225.08 | | -409,093,412.58 | | -371,733,187.50 | -12,778,400.00 | -384,511,587.50 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 37,360,225.08 | | -37,360,225.08 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -371,733,187.50 | | -371,733,187.50 | -12,778,400.00 | -384,511,587.50 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | -9,115,596.22 | | | | 9,115,596.22 | | | | | 1.资本公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | | | | | | |
本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -9,115,596.22 | | | | 9,115,596.22 | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 2,967,832.55 | | | | | 2,967,832.55 | 276,045.88 | 3,243,878.43 | 1.本期提取 | | | | | | | | 49,673,363.02 | | | | | 49,673,363.02 | 3,552,453.38 | 53,225,816.40 | 2.本期使用 | | | | | | | | 46,705,530.47 | | | | | 46,705,530.47 | 3,276,407.50 | 49,981,937.97 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 749,624,508.00 | | | 274,783,041.94 | 2,702,322,518.69 | 100,300,606.60 | 176,183,395.79 | 4,172,003.75 | 374,812,254.00 | | 4,992,789,487.20 | | 9,174,386,602.77 | 457,842,519.12 | 9,632,229,121.89 |
上期金额 单位:元 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 412,472,313.00 | | | | 2,565,507,778.53 | | 566,970,569.05 | 11,665.14 | 206,236,156.50 | | 3,018,337,640.73 | | 6,769,536,122.95 | 224,706,854.37 | 6,994,242,977.32 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 412,472,313.00 | | | | 2,565,507,778.53 | | 566,970,569.05 | 11,665.14 | 206,236,156.50 | | 3,018,337,640.73 | | 6,769,536,122.95 | 224,706,854.37 | 6,994,242,977.32 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 333,221,700.00 | | | 274,856,388.14 | -115,250,640.37 | 85,804,021.60 | -308,787,562.46 | 1,192,506.06 | 131,215,872.42 | | 1,363,362,136.57 | | 1,594,006,378.76 | 157,258,884.69 | 1,751,265,263.45 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -292,127,035.90 | | | | 1,758,398,655.27 | | 1,466,271,619.37 | 65,868,415.36 | 1,532,140,034.73 | (二)所有者投入和减少资本 | 3,243,850.00 | | | 274,856,388.14 | 214,727,209.63 | 85,804,021.60 | | | | | | | 407,023,426.17 | 123,255,191.57 | 530,278,617.74 | 1.所有者投入的普通股 | 3,243,850.00 | | | | 73,849,585.50 | | | | | | | | 77,093,435.50 | 127,777,675.33 | 204,871,110.83 | 2.其他权益工具持有者投入 | | | | 274,856,388.14 | | | | | | | | | 274,856,388.14 | | 274,856,388.14 |
资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 131,122,454.32 | | | | | | | | 131,122,454.32 | 5,413,769.21 | 136,536,223.53 | 4.其他 | | | | | 9,755,169.81 | 85,804,021.60 | | | | | | | -76,048,851.79 | -9,936,252.97 | -85,985,104.76 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 131,215,872.42 | | -411,697,045.26 | | -280,481,172.84 | -32,371,294.19 | -312,852,467.03 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 131,215,872.42 | | -131,215,872.42 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -280,481,172.84 | | -280,481,172.84 | -32,371,294.19 | -312,852,467.03 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 329,977,850.00 | | | | -329,977,850.00 | | -16,660,526.56 | | | | 16,660,526.56 | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 329,977,850.00 | | | | -329,977,850.00 | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资 | | | | | | | | | | | | | | | |
本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -16,660,526.56 | | | | 16,660,526.56 | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 1,192,506.06 | | | | | 1,192,506.06 | 506,571.95 | 1,699,078.01 | 1.本期提取 | | | | | | | | 45,407,767.06 | | | | | 45,407,767.06 | 3,513,958.99 | 48,921,726.05 | 2.本期使用 | | | | | | | | 44,215,261.00 | | | | | 44,215,261.00 | 3,007,387.04 | 47,222,648.04 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 745,694,013.00 | | | 274,856,388.14 | 2,450,257,138.16 | 85,804,021.60 | 258,183,006.59 | 1,204,171.20 | 337,452,028.92 | | 4,381,699,777.30 | | 8,363,542,501.71 | 381,965,739.06 | 8,745,508,240.77 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减:库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 未分 | 其他 | 所有 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 配利润 | | 者权益合计 | 一、上年期末余额 | 745,694,013.00 | | | 274,856,388.14 | 2,433,072,858.87 | 85,804,021.60 | 259,286,429.40 | | 337,452,028.92 | 2,305,112,511.37 | | 6,269,670,208.10 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 745,694,013.00 | | | 274,856,388.14 | 2,433,072,858.87 | 85,804,021.60 | 259,286,429.40 | | 337,452,028.92 | 2,305,112,511.37 | | 6,269,670,208.10 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,930,495.00 | | | -73,346.20 | 191,829,594.20 | 14,496,585.00 | -100,751,180.62 | | 37,360,225.08 | 395,393,985.24 | | 513,193,187.70 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -91,635,584.40 | | | 795,371,801.60 | | 703,736,217.20 | (二)所有者投入和减少资本 | 3,930,495.00 | | | -73,346.20 | 191,829,594.20 | 14,496,585.00 | | | | | | 181,190,158.00 | 1.所有者投入的普通股 | 3,930,495.00 | | | -73,346.20 | 85,777,122.55 | | | | | | | 89,634,271.35 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者 | | | | | 104,583,139.31 | | | | | | | 104,583,139.31 |
权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | 1,469,332.34 | 14,496,585.00 | | | | | | -13,027,252.66 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 37,360,225.08 | -409,093,412.58 | | -371,733,187.50 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 37,360,225.08 | -37,360,225.08 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -371,733,187.50 | | -371,733,187.50 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | -9,115,596.22 | | | 9,115,596.22 | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综 | | | | | | | -9,115,596.22 | | | 9,115,596.22 | | |
合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 749,624,508.00 | | | 274,783,041.94 | 2,624,902,453.07 | 100,300,606.60 | 158,535,248.78 | | 374,812,254.00 | 2,700,506,496.61 | | 6,782,863,395.80 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 412,472,313.00 | | | | 2,560,284,692.89 | | 573,333,859.86 | | 206,236,156.50 | 1,387,990,305.89 | | 5,140,317,328.14 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 412,472,313.00 | | | | 2,560,284,692.89 | | 573,333,859.86 | | 206,236,156.50 | 1,387,990,305.89 | | 5,140,317,328.14 | 三、本期增减变动金额(减少以 | 333,221,700.00 | | | 274,856,388.14 | -127,211,834.02 | 85,804,021.60 | -314,047,430.46 | | 131,215,872.42 | 917,122,205.48 | | 1,129,352,879.96 |
“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | -297,386,903.90 | | | 1,312,158,724.18 | | 1,014,771,820.28 | (二)所有者投入和减少资本 | 3,243,850.00 | | | 274,856,388.14 | 202,766,015.98 | 85,804,021.60 | | | | | | 395,062,232.52 | 1.所有者投入的普通股 | 3,243,850.00 | | | | 73,849,585.50 | | | | | | | 77,093,435.50 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | 274,856,388.14 | | | | | | | | 274,856,388.14 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 130,042,423.88 | | | | | | | 130,042,423.88 | 4.其他 | | | | | -1,125,993.40 | 85,804,021.60 | | | | | | -86,930,015.00 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 131,215,872.42 | -411,697,045.26 | | -280,481,172.84 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 131,215,872.42 | -131,215,872.42 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -280,481,172.84 | | -280,481,172.84 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内 | 329,977,850.00 | | | | -329,977,850.00 | | -16,660,526.56 | | | 16,660,526.56 | | |
部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 329,977,850.00 | | | | -329,977,850.00 | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -16,660,526.56 | | | 16,660,526.56 | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 745,694,013.00 | | | 274,856,388.14 | 2,433,072,858.87 | 85,804,021.60 | 259,286,429.40 | | 337,452,028.92 | 2,305,112,511.37 | | 6,269,670,208.10 |
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