关于上海电力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海电力股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-57961198
附表2
关于上海电力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 352.71 | 352.71 | - | 工程款、运维服务款 | 经营性往来 | ||
| 吉林电力股份有限公司长春热电分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 104.00 | 78.00 | 26.00 | 工程款、运维服务款 | 经营性往来 | |||
| 中电神头发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 77.25 | 35.00 | 21.50 | 90.75 | 技术服务费 | 经营性往来 | ||
| 芜湖中电环保发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 100.00 | 100.00 | 技术服务费 | 经营性往来 | ||||
| 中电华创电力技术研究有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 167.49 | 180.00 | 167.49 | 180.00 | 技术服务费 | 经营性往来 | ||
| 国家电投集团山西铝业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16.30 | 16.30 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 安徽淮南平圩发电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.38 | 4.38 | - | 技术服务费 | 经营性往来 | |||
| 国家电投集团科学技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 咨询费 | 经营性往来 | |||
| 国家电投集团河南电力 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 50.40 | 2.40 | 48.06 | 4.74 | 工程款 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 属企业 | ||||||||
| 电能（北京）工程监理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 28.00 | 28.00 | - | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 江苏常熟发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 159.68 | 18.33 | 141.35 | 燃料销售 | 经营性往来 | ||
| 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 108.50 | 62.00 | 46.50 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 40.00 | 237.79 | 135.00 | 142.79 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 青海黄河上游水电开发有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 72.00 | 303.00 | 245.00 | 130.00 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 130.00 | 60.00 | 152.00 | 38.00 | 运维服务 | 经营性往来 | |
| 国家电投集团内蒙古能源有限公司赤峰热电厂 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19.80 | 19.80 | - | 电费 | 经营性往来 | ||
| 吉林松花江热电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 150.00 | 140.00 | 290.00 | 电费 | 经营性往来 |
| 电能易购（北京）科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.49 | 9.49 | - | 物资采购 | 经营性往来 | ||
| 金湖县海新能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 57.53 | 57.53 | - | 服务款 | 经营性往来 | ||
| 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 96.06 | 96.06 | - | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 上海能源科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.50 | 6.50 | - | 工程、运维检修 | 经营性往来 | ||
| 国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.24 | 0.24 | 服务款 | 经营性往来 | |||
| 国家电投集团科学技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 418.01 | 418.01 | 服务款 | 经营性往来 | |||
| 国家电力投资集团有限公司领导力中心 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.70 | 13.70 | 服务款 | 经营性往来 | |||
| 国家电投集团保险经纪有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 888.83 | 2,411.39 | 888.83 | 2,411.39 | 保险费 | 经营性往来 | |
| 电能易购(北京)科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 6,990.91 | 13,255.11 | 10,969.24 | 9,276.78 | 购买设备、材料 | 经营性往来 |
| 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,113.86 | 15,380.15 | 4,975.38 | 11,518.63 | 购买设备 | 经营性往来 | |
| 中国电能成套设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 140.88 | 116.59 | 75.29 | 182.18 | 购买设备、材料 | 经营性往来 | |
| 国家电力投资集团有限公司发展研究中心 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 10.39 | 16.87 | 11.66 | 15.60 | 培训费 | 经营性往来 | |
| 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 3,033.61 | 3,033.61 | - | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 415.06 | 303.64 | 111.42 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 上海电投电能成套设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 184.48 | 184.48 | - | 设备采购 | 经营性往来 | ||
| 国家电力投资集团有限公司 | 实际控制人 | 预付款项 | 133.92 | 133.92 | ABN循环资金 | 经营性往来 | |||
| 国家电投集团数字科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 266.23 | 266.23 | - | 运维费 | 经营性往来 | ||
| 重庆中电自能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 9.53 | 9.53 | - | 服务费 | 经营性往来 |
| 国核电力规划设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 7.20 | 7.20 | - | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 青海黄河上游水电开发有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 国家电投集团共享服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.83 | 2.83 | - | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 中国电能成套设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12.55 | 25.70 | 15.72 | 22.53 | 保证金、往来款等 | 经营性往来 | |
| 电能易购(北京)科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 46.47 | 5.92 | 25.60 | 26.79 | 保证金等 | 经营性往来 | |
| 国家电力投资集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 1,930.61 | 2.94 | 1,930.61 | 2.94 | ABN循环资金 | 经营性往来 | |
| 国家电投集团远达环保催化剂有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 60.49 | 60.49 | - | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 百瑞信托有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,424.51 | 1,424.51 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 服务费 | 经营性往来 |
| 电能易购(北京)科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 35,100.00 | 35,100.00 | 购买设备 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海电力能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 48,334.00 | 556.11 | 48,890.11 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 上海电力哈密宣力燃气发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 94,900.00 | 94,900.00 | 3,322.65 | 98,222.65 | 94,900.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海上电电力工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 8,000.00 | 75.47 | 8,075.47 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 上海上电新达新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 55,582.00 | 79,000.00 | 3,507.84 | 32,989.84 | 105,100.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海电力新能源发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,000.00 | 88,203.00 | 1,165.81 | 35,549.81 | 63,819.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 烟台亿豪新能源开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,700.00 | 51.00 | 1,751.00 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 烟台新宝新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 600.00 | 6.08 | 606.08 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 随州永拓新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 200.00 | 4.16 | 204.16 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 上海长兴岛热电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 4,500.00 | 9.12 | 4,509.12 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 淮沪电力有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,000.00 | 257.55 | 10,257.55 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 上海外高桥发电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,000.00 | 257.55 | 10,257.55 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 上海上电漕泾发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 40,000.00 | 1,030.19 | 41,030.19 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 上海漕泾第二发电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 37,000.00 | 254.08 | 37,254.08 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 国电投上电（广西）新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,700.00 | 1.17 | 1,701.17 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 甘肃申贤新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 11,800.00 | 203.29 | 11,203.29 | 800.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 国电投安徽生态能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 100.00 | 1.51 | 1.51 | 100.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 上海上电绿山生态能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 15,000.00 | 29.37 | 29.37 | 15,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海杨电能源环境科技有限公司 | 合营企业子公司 | 其他应收款 | 56,931.07 | 22.43 | 56,953.50 | 垫付土地款 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 392,852.51 | 361,760.75 | 10,732.95 | 366,798.14 | 398,548.07 | / | / |