上海电力股份有限公司关于2024年对外担保的公告
重要内容提示
●被担保人名称:上电茨城筑波太阳能发电株式会社、土耳其EMBA发电有限公司、匈牙利Tokaj光伏项目5家项目公司(包括ASTROPUT Korlátolt Felel?sség? Társaság、ASTROSER Korlátolt Felel?sség? Társaság、ASTROSZU Korlátolt Felel?sség? Társaság、ASTROSZELES Korlátolt Felel?sség? Társaság、ASTROKAZ Korlátolt Felel?sség? Társaság以下简称“Tokaj项目公司”)、舟山渔光科技有限公司。
●本次担保金额:合计不超过22.69亿元人民币。
●累计为被担保人提供担保的数量(不含本次担保):截至2023年底,公司为各控股及参股公司提供担保余额为19.23亿元,占公司归属于母公司净资产的比例为6.92%。
●反担保情况:有
●对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
根据公司2024年度资金安排,公司拟为所属控股及参股公司提供担保总金额不超过22.69亿元人民币。
1.继续为全资子公司上电茨城筑波太阳能发电株式会社光伏项目公司融资提供不超过89.84亿日元(约人民币5.39亿元)的连带责任担保。
2.继续为控股子公司土耳其EMBA发电有限公司项目融资,自首笔提款日起的第五年度贷款本息的偿付金额提供不超过1.85亿美元(约人民币13.88亿元)的连带责任担保。
3.公司子公司上海电力能源发展(香港)有限公司为Tokaj项目公司PPA(Power Purchase Agreement,购电协议)交易履约向购电方(瑞士AXPO公司)
提供金额不超过2700万欧元(约人民币2.16亿元)的连带责任担保。
4.公司所属全资子公司国家电投集团浙江新能源有限公司继续按36%股比为舟山渔光科技有限公司融资提供不超过1.26 亿元的融资担保。
上述被担保人同意为公司在担保合同项下担保义务的履行提供无限连带责任保证反担保。
经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议审议,通过公司关于2024年对外担保的议案。该事项尚需得到公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
(一)上电茨城筑波太阳能发电株式会社
上电茨城筑波太阳能发电株式会社(以下简称“日本筑波项目公司”)为公司全资子公司,主营业务为光伏发电。
截至2023年12月31日,日本筑波项目公司资产总额52,214.05万元,净资产4,435.57万元。2023年度实现营业收入8,599.08万元,净利润263.50万元。
(二)土耳其EMBA发电有限公司
土耳其EMBA公司注册资本17.53亿元,为公司的控股子公司,上海电力持股78.21%。
截至2023年12月31日,土耳其EMBA公司资产总额1,111,529.55万元,净资产390,559.19万元。2023年度实现营业收入591,458.80万元,净利润100,019.92万元。
(三)Tokaj项目公司
Tokaj项目公司成立时间均为2020年4月,注册地址均为布达佩斯瓦茨大街99-105号,注册资本均为1020万福林(约2.7万欧元),主营业务均为电力生产。截至2023年12月31日,各公司资产负债情况如下表:
公司名称 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) |
ASTROPUT Korlátolt Felel?sség? Társaság | 16,948.68 | 40.75 | 15.62 | 4.94 |
ASTROSER Korlátolt Felel?sség? Társaság、 | 20,472.46 | 70.34 | 15.62 | 3.85 |
ASTROSZU Korlátolt | 21,666.11 | 59.06 | 62.47 | 2.88 |
Felel?sség? Társaság
Felel?sség? Társaság | ||||
ASTROSZELES Korlátolt Felel?sség? Társaság | 16,761.09 | 44.41 | 46.85 | 0.30 |
ASTROKAZ Korlátolt Felel?sség? Társaság | 24,157.91 | 51.51 | 15.62 | 3.74 |
(四)舟山渔光科技有限公司
舟山渔光科技有限公司,曾用名国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司,成立于2018年7月,注册资本1.47亿元,为公司所属全资子公司国家电投集团浙江新能源有限公司(以下简称“浙江新能源”)的参股企业,浙江新能源目前持有舟山渔光科技有限公司36%的股权。公司经营范围:太阳能发电项目的投资、开发、建设和电力生产销售等。
截至2023年12月31日,舟山渔光科技有限公司资产总额42,221.81万元,净资产14,039.37万元。2023年度实现营业收入 203.22万元,净利润45.38万元。
三、担保的主要内容
2024年,公司拟为上述所属公司提供担保总金额不超过22.69亿元,在该额度内给予连带责任担保,每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。
四、担保的必要性和合理性
此次董事会、监事会审议的公司2024年拟涉及担保项目均为延续已经审批通过担保事项。均系基于公司子公司、参股公司日常经营需要所提供的担保,被担保公司经营状况良好,不存在逾期债务等风险。
五、董事会、监事会意见
公司拟为上述所属公司提供不超过22.69亿元的融资担保,经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过,该事项尚需得到公司股东大会的批准。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2023年底,公司为各控股及参股公司提供担保余额为19.23亿元,占公司归属于母公司净资产的比例为6.92%。本公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、上海电力股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日