关于浙江金鹰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江金鹰股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888
附表2
关于浙江金鹰股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江省定海纺织机械厂湖州南浔经营部 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 85.73 | 235.70 | 205.25 | 116.18 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销售部 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 80.42 | 600.26 | 680.68 | 销售及租赁 | 经营性往来 | |||
| 舟山华鹰纺织器材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.96 | 2.96 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江金鹰食品机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 64.27 | 64.27 | 销售及租赁 | 经营性往来 | ||||
| 舟山金鹰北方压铸机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20.06 | 20.06 | 销售及租赁 | 经营性往来 | ||||
| 浙江舟山金鹰精密设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 55.55 | 55.55 | 销售及租赁 | 经营性往来 | ||||
| 浙江复翁精密机械有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.28 | 0.28 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江金鹰共创纺织有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,876.54 | 5,212.52 | 981.56 | 2,179.31 | 13,891.31 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
| 巩留金鹰亚麻制品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,510.90 | 721.08 | 2,789.82 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 浙江金鹰瑞翔新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,447.02 | 370.76 | 198.17 | 2,337.85 | 1,678.10 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
| 浙江金鹰股份六安麻纺有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,379.29 | 1,241.62 | 4,620.91 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 浙江华鹰进出口有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,233.70 | 155.49 | 3,078.21 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,834.60 | 286.00 | 1,548.60 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 江苏金鹰绢麻纺织有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,644.12 | 2,766.28 | 4,410.40 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 上海鑫鹰服饰有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,567.46 | 1,567.46 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
| 上海凡拓服饰有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 855.62 | 119.00 | 974.62 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 29,515.40 | 10,689.26 | 1,179.73 | 6,708.78 | 34,675.61 | / | / |