证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-033转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司关于控股子公司之间互相提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：公司全资子公司Asteelflash Germany GmbH、AsteelflashDesign Solutions Hambourg Gmbh、Asteelflash Holding GmbH、ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2,300万欧
元；截至目前已实际为其提供的担保金额为2,100万欧元
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：被担保方Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design
Solutions Hambourg Gmbh、ASTEELFLASH PLZE? S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至2023年12月31日的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述及履行的内部决策程序
（一）担保情况概述
（1）FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg Gmbh向Crédit Agricole Corporate andInvestment Bank申请共用授信额度为700万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2024年4月24日到期，计划续签1年。
（2）FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Holding GmbH、AsteelflashGermany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg Gmbh向HSBC Continental
Europe S.A.,Germany申请不超过1,000万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2024年9月11日到期，计划续签1年。
（3）FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.向?eskoslovenská obchodní banka, a.s.申请不超过300万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2024年6月19日到期，计划续签1年。
（4）FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向BRED申请不超过300万欧元的银行贷款提供担保，担保期限为一年，协议于2024年9月28日到期，计划续签1年。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2024年3月29日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了上述控股子公司之间互相提供担保的相关事宜。
鉴于被担保人Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design SolutionsHambourg Gmbh、ASTEELFLASH PLZE? S.R.O.、ASTEELFLASH TUNISIE S.A.截至2023年12月31日的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
上述担保均尚未签署担保协议，担保额度为预计金额，实际担保金额以签署的担保合同为准。
二、被担保人基本情况和担保协议主要内容
（一）FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg Gmbh银行贷款的担保事项
1、被担保人基本情况
| 序号 | 被担保人 | 注册地点 | 经营范围 | 公司持股比例 |
| 1 | Asteelflash Germany GmbH | Konrad-Zuse-Stra?e 19-21 36251 Bad Hersfeld，Germany | 从事电子产品的设计、制造及加工 | 100% |
| 2 | Asteelflash Design Solutions Hambourg Gmbh | Meiendorfer Stra?e 205 22145 Hamburg, Germany | 从事电子产品的设计、制造及加工 | 100% |
2、被担保人2023年经审计财务数据
单位：万欧元
| 项 目 | Asteelflash Germany GmbH | Asteelflash Design Solutions Hambourg Gmbh |
| 资产总额 | 8,790 | 787 |
| 负债总额 | 6,911 | 511 |
| 其中：银行贷款总额 | 633 | 130 |
| 流动负债总额 | 4,357 | 195 |
| 净资产 | 1,879 | 276 |
| 项 目 | ||
| 营业收入 | 14,254 | 725 |
| 净利润(损失) | 295 | (54) |
3、担保协议的主要内容
主要担保方式：信用担保担保期限：自协议签署之日起一年担保金额：700万欧元
（二）FINANCIERE AFG为其全资子公司Asteelflash Holding GmbH、Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg Gmbh向HSBCContinental Europe S.A.,Germany银行贷款的担保事项
1、被担保人基本情况
| 序号 | 被担保人 | 注册地点 | 经营范围 | 公司持股比例 |
| 1 | Asteelflash Holding GmbH | Konrad-Zuse-Stra?e 19-21 36251 Bad Hersfeld，Germany | 从事电子产品的设计、制造及加工 | 100% |
2、被担保人2023年经审计财务数据
单位：万欧元
| 项 目 | Asteelflash Holding GmbH |
| 资产总额 | 1,752 |
| 负债总额 | 588 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 536 |
| 净资产 | 1,164 |
| 项 目 | |
| 营业收入 | 65 |
| 净利润(损失) | 16 |
被担保人Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions HambourgGmbh的基本情况及2023年经审计财务数据见前表。
3、担保协议的主要内容
主要担保方式：信用担保担保期限：自协议签署之日起一年担保金额：1,000万欧元
（三）FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.向?eskoslovenská obchodní banka, a.s.银行贷款的担保事项
1、被担保人ASTEELFLASH PLZEN S.R.O.基本情况
| 序号 | 被担保人 | 注册地点 | 经营范围 | 公司持股比例 |
| 1 | ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. | Building BP 8, industrial complex of City park Plzen, cadastral area Skvrnany | 从事电子产品的设计、制造及加工 | 100% |
2、被担保人2023年经审计财务数据
单位：万欧元
| 项 目 | ASTEELFLASH PLZEN S.R.O. |
| 资产总额 | 1,921 |
| 负债总额 | 1,522 |
| 其中：银行贷款总额 | 23 |
| 流动负债总额 | 1,382 |
| 净资产 | 399 |
| 项 目 | |
| 营业收入 | 2,425 |
| 净利润(损失) | 48 |
3、担保协议的主要内容
主要担保方式：信用担保
担保期限：自协议签署之日起一年
担保金额：300万欧元
（四）FINANCIERE AFG为其全资子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向BRED银行贷款的担保事项
1、被担保人ASTEELFLASH TUNISIE S.A.基本情况
注册地点：104 avenue de l'UMA 2045 La Soukra
经营范围：从事电子产品的设计、制造及加工
2、被担保人2023年经审计财务数据
单位：万欧元
| 项 目 | ASTEELFLASH TUNISIE S.A. |
| 资产总额 | 10,443 |
| 负债总额 | 8,432 |
| 其中：银行贷款总额 | 192 |
| 流动负债总额 | 5,114 |
| 净资产 | 2,011 |
| 项 目 | |
| 营业收入 | 14,213 |
| 净利润(损失) | 43 |
3、担保协议的主要内容
主要担保方式：信用担保担保期限：自协议签署之日起一年担保金额：300万欧元
三、担保的必要性和合理性
因经营需要，公司全资子公司FINANCIERE AFG分别为其全资子公司Asteelflash Germany GmbH、Asteelflash Design Solutions Hambourg Gmbh、Asteelflash Holding GmbH、ASTEELFLASH PLZE? S.R.O.，ASTEELFLASHTUNISIE S.A.的银行贷款提供担保，该行为是为满足被担保公司正常经营的资金需求的合理安排；被担保人是公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够及时掌握其偿债能力，违约风险和财务风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。
四、董事会意见
公司控股子公司之间互相提供担保事项涉及的被担保方均为公司纳入合并报表范围的全资子公司，公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况。该等担保事项有利于被担保方经营运作，提高资金使用效率，符合公司整体利益，未违反相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2,300万欧元（按照2023年12月31日中国银行结算汇率计算为人民币18,862.08万元），全部为控股子公司之间互相提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.10%；公司对控股子公司和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0，占公司最近一期经审计净资产的0%；不存在逾期担保。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2024年4月2日