关于宇通重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
2、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：宇通重工股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86（10）82330558
附表2
关于宇通重工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 安和融资租赁有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 9.22 | 9.22 | 房租、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 成都宇通客车科技发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.44 | 0.44 | 销售配件 | 经营性往来 | ||||
| 河南海威新能源科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 11.37 | 11.37 | 销售材料、售后服务费 | 经营性往来 | ||||
| 河南利威新能源科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 246.78 | 246.78 | 房租、水电费、销售材料、IT服务费、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 河南绿都物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 12.28 | 304.42 | 316.70 | 保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 拉萨德宇新创实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 111.52 | 111.52 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 沈阳宇通顺捷客车服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1.97 | 1.97 | 销售配件 | 经营性往来 | ||||
| 武汉宇通顺捷客车实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1.15 | 1.15 | 销售配件 | 经营性往来 | ||||
| 宇通国际控股有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1.61 | 1.61 | 销售车模、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 宇通国际贸易有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 3.01 | 3.01 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 宇通客车股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2.76 | 1,270.99 | 1,273.75 | 销售材料、加工劳务、销售配件、房租、保洁服务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 宇通轻型商用汽车有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.55 | 136.85 | 137.40 | 销售材料、房租、加工劳务、水电费、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 宇通商用车有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1,011.50 | 923.61 | 87.89 | 销售材料、房租、加工劳务、水电费、销售整车、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州鼎聚新材料科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 63.35 | 63.35 | 销售材料、房租、水电费 | 经营性往来 | ||||
| 郑州惠众志诚教育科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 8.39 | 8.39 | 房租、水电费、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 221.41 | 221.36 | 0.05 | 销售材料、售后服务费、加工劳务、房租、维修费、提供劳务、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州科林车用空调有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2.36 | 2.36 | 销售材料、售后服务费 | 经营性往来 | ||||
| 郑州赛川电子科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2.62 | 2.62 | 售后服务费、加工劳务、销售材料 | 经营性往来 | ||||
| 郑州闪象新能源科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 4.38 | 4.38 | 销售材料、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州深澜动力科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 338.83 | 338.83 | 销售材料、房租、水电费、保洁服务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 郑州通和物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 957.04 | 957.04 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州同舟置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.35 | 0.35 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州一品聚实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 41.71 | 41.71 | 销售材料、房租、水电费 | 经营性往来 | ||||
| 郑州宇佳汽车用品有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 203.75 | 203.75 | 房租、水电费、销售材料、IT服务费、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 5.58 | 5.58 | 房租、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州宇通集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2,800.81 | 2,664.23 | 136.58 | 销售材料、房租、水电费、加工劳务、IT服务费、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州豫诚模具有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.67 | 11.67 | 12.34 | 销售材料、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州绿都商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 9.65 | 9.65 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州智驱科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 30.91 | 30.91 | 销售材料、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 宇通客车股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 37.00 | 9.29 | 9.29 | 37.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 9.80 | 9.80 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 郑州绿都商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 8.00 | 8.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 郑州通和物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 7.00 | 7.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 郑州一品聚实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付款项 | 98.05 | 15.89 | 98.05 | 15.89 | 预付材料款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州宇通重工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,139.01 | 756.48 | 151.85 | 775.33 | 4,120.16 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 郑州宇通重工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 13.6 | 13.6 | 提供劳务 | 经营往来 | ||||
| 宇通重型装备有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 25.69 | 25.69 | 提供劳务 | 经营往来 | ||||
| 郑州宇通矿用装备有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 183.17 | 554.88 | 666.02 | 72.03 | 提供劳务 | 经营往来 | ||
| 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 | 孙公司之子公司 | 应收账款 | 8.00 | 8.00 | 提供劳务 | 经营往来 | ||||
| 傲蓝得环境科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 22,453.20 | 7,456.55 | 888.51 | 13,909.75 | 16,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 傲蓝得环境科技有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 22.23 | 22.23 | 提供劳务 | 经营往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | 控股股东具有重大影响 | 应收账款 | 454.29 | 454.29 | 销售材料、房租、水电费、IT服务费、提供劳务、保洁服务 | 经营性往来 | |||
| 河南金科路安环保科技发展有限公司 | 公司具有重大影响 | 应收账款 | 124.33 | 27.22 | 54.73 | 96.82 | 保洁及租赁服务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 河南郑路洁环境科技有限公司 | 公司具有重大影响 | 应收账款 | 21.95 | 1,436.28 | 457.00 | 1,001.22 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 河南金科路安环保科技发展有限公司 | 公司具有重大影响 | 其他应收款 | 54.73 | 54.73 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 郑州众城润滑科技有限公司 | 实控人本期失去控制子公司 | 应收账款 | 96.34 | 96.34 | 销售材料、房租、水电费、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 27,107.42 | 18,735.47 | 1,040.36 | 24,203.71 | 21,639.17 | / | / |