关于北京金隅集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于北京金隅集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控 | ||||||||||
制人及其附属企业
| 制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及 | 北京奥克兰建筑防水材料有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 575 | - | - | - | 575 | 借款、资金 | 非经营 |
其附属企业
| 其附属企业 | 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 北京大成昌润置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 113,000.00 | 105.81 | - | 20,000.00 | 93,105.81 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,199.14 | 0.27 | - | 5,215.00 | 8,984.41 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京金珵置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60,732.45 | 13.69 | - | 37,199.00 | 23,547.14 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京金隅创新科技孵化器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24,200.50 | 16,501.10 | - | - | 40,701.60 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京金隅地产开发集团有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 1,426,326.83 | 1,322,636.37 | - | 1,372,576.01 | 1,376,387.19 | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 北京金隅窦店科技企业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,819.79 | - | - | - | 4,819.79 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅凤山温泉度假村有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,431.69 | - | - | - | 1,431.69 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅国际供应链服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,000.00 | 13.86 | - | - | 13,013.86 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,944.91 | 509.24 | - | - | 12,454.15 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 93,800.00 | 29,238.33 | - | 20,000.00 | 103,038.33 | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 140,266.62 | - | 140,264.88 | 1.74 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅融资租赁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000.00 | 15,000.00 | - | 25,000.00 | - | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅节能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 418 | - | - | - | 418 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅顺发水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,016.00 | - | - | 5,500.00 | 516 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅投资物业管理集团有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 219,701.00 | - | - | 219,701.00 | - | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 北京金隅物业管理有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 74.05 | - | - | 1.06 | 72.99 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 72,673.00 | 41,611.80 | - | 72,673.00 | 41,611.80 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅兴大房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 159,196.43 | 60.82 | - | 104,500.00 | 54,757.25 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅兴港科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 81,507.97 | - | - | 1,113.20 | 80,394.77 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京锦湖园物业管理有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 633.94 | - | - | - | 633.94 | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 北京隆源房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 124,200.00 | 16.53 | - | 111,100.00 | 13,116.53 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京生态岛科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10 | - | - | 10 | - | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京市科实五金有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 334 | 668 | - | - | 1,002.00 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京钰珵置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 598,675.88 | 30,774.26 | - | - | 629,450.14 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 成都金隅大成房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 35,862.15 | 19.35 | - | 19,500.01 | 16,381.49 | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 成都金隅京峰房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 225,065.00 | - | - | - | 225,065.00 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 承德金隅房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,000.00 | 4.87 | - | - | 6,004.87 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 承德金隅水泥有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,520.00 | 255,000.85 | - | 256,500.00 | 20.85 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,096.33 | - | - | - | 2,096.33 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 广灵金隅水泥有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 513 | 1.04 | - | - | 514.04 | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,519.00 | 572,506.46 | - | 572,500.00 | 4,525.46 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15 | 3.19 | - | - | 18.19 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 610,000.00 | - | 610,000.00 | - | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 380,869.15 | 988,119.03 | - | 717,265.00 | 651,723.18 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 金隅（常州）房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 100,900.00 | 114.07 | - | - | 101,014.07 | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 金隅混凝土集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 50,450.00 | - | 50,450.00 | - | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 金隅津典（天津）房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 474,972.00 | - | - | 177,800.00 | 297,172.00 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 金隅京远（宁波）房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 50,000.00 | 47.36 | - | - | 50,047.36 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 2,602.77 | - | 1,000.00 | 2,602.77 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 金隅丽港（天津）房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 11,540.00 | - | - | - | 11,540.00 | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 金隅融资租赁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 110,000.00 | 36,131.08 | - | 16,000.00 | 130,131.08 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 金隅天坛（唐山）木业科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,745.32 | 4.34 | - | - | 10,749.66 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 金隅香港有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 46.2 | - | - | - | 46.2 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 宁波金隅京晟房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 237,800.00 | 128.46 | - | 130,000.00 | 107,928.46 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | - | 110,000.00 | - | 110,000.00 | - | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 青岛金玉创置房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 199,640.80 | 91.89 | - | 117,800.00 | 81,932.69 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 曲阳金隅水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 532 | 0.2 | - | - | 532.2 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海金隅京成房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,600.00 | - | - | 25,600.00 | - | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海金隅京浦房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 496,463.93 | - | - | 496,463.93 | - | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 唐山盾石房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 86,000.00 | 11,550.37 | - | - | 97,550.37 | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 728.54 | 119.2 | - | 118.07 | 729.67 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,000.00 | 12.22 | - | 7,000.00 | 10,012.22 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 49,820.00 | 14,577.62 | - | - | 64,397.62 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 唐山金隅盾石房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,500.00 | 4.28 | - | - | 3,504.28 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 天津金隅混凝土有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 111 | - | - | 111 | - | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 天津金隅津辰房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 332,654.12 | 396.96 | - | - | 333,051.08 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 天津金隅津丽房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 329,303.51 | 329.35 | - | - | 329,632.86 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 458 | 1.49 | - | - | 459.49 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 375,536.00 | - | 375,536.00 | - | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 50,000.00 | 260,002.98 | - | 310,000.00 | 2.98 | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 180,000.00 | - | 180,000.00 | - | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 赞皇金隅水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19 | 385,003.88 | - | 385,000.00 | 22.88 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 重庆金隅大成新都会有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 212,284.73 | 55,151.63 | - | - | 267,436.36 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 涿鹿金隅水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,000.00 | 255,009.17 | - | 255,000.00 | 10,009.17 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 重庆金隅大成山水置业有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | - | 18,367.19 | - | - | 18,367.19 | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 北京隅阳房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 323,417.50 | - | 51,270.00 | 272,147.50 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 邯郸金隅太行商砼科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 6,100.00 | - | 6,100.00 | - | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京市龙顺成中式家具有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 598.06 | - | - | 598.06 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 重庆金隅大成房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 38,075.48 | - | - | 38,075.48 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 金隅热加工唐山有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | - | 15.5 | - | - | 15.5 | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 北京市建苑宾馆有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 6.48 | - | - | 6.48 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅混凝土有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 4.14 | - | - | 4.14 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 左权金隅水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30 | - | - | 30 | - | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 唐县洁源垃圾处置有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 3.37 | - | - | 3.37 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅北水环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | - | 0.05 | - | - | 0.05 | 借款、资金 | 非经营 |
人
| 人 | 往来 | 性往来 | |||||||
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.85 | - | - | 0.85 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅通达耐火技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.05 | - | - | 0.05 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 金隅微观（沧州）化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.55 | - | - | 0.55 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.32 | - | - | 0.32 | 借款、资金往来 | 非经营性往来 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 411.3 | - | 19,595.84 | 20,007.14 | - | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.13 | - | 37.51 | 38.64 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 金隅热加工唐山有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | - | 106.48 | 106.48 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 唐山盾石房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 117.33 | - | 3,808.73 | 3,926.06 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24.18 | - | 511.71 | 535.89 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 唐山金隅盾石房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 4.27 | - | 134.41 | 138.68 | - | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 唐县洁源垃圾处置有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.51 | - | 267.16 | 275.67 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | - | 102.2 | 102.2 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅北水环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.06 | - | 1.9 | 1.96 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 承德金隅水泥有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.36 | - | 38.95 | 41.31 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 4.57 | - | 150.09 | 154.66 | - | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 赞皇金隅水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.47 | - | 198.25 | 202.72 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.06 | - | 140.46 | 141.52 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 保定太行和益环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.74 | - | 24.36 | 25.1 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 曲阳金隅水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.2 | - | 6.47 | 6.67 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 1.49 | - | 49.26 | 50.75 | - | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 涿鹿金隅水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.08 | - | 310.25 | 320.33 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 广灵金隅水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.04 | - | 34.47 | 35.51 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.85 | - | 27.99 | 28.84 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.13 | - | 69.79 | 71.92 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅通达耐火技术有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 0.05 | - | 1.76 | 1.81 | - | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7.8 | - | 225.18 | 232.98 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 53.39 | - | 426.9 | 480.29 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京大成昌润置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 160.66 | - | 4,033.70 | 4,194.36 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅兴大房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 217.84 | - | 3,636.55 | 3,854.39 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京隆源房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 176.66 | - | 2,198.63 | 2,375.29 | - | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 重庆金隅大成房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | - | 123.73 | 123.73 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 重庆金隅大成山水置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | - | 150.67 | 150.67 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 重庆金隅大成新都会有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 85.87 | - | 9,122.66 | 9,208.53 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 金隅津典（天津）房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 764.31 | - | 445.19 | 1,209.50 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 天津金隅津丽房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 6,978.68 | - | 13,755.03 | 1,653.18 | 19,080.53 | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 成都金隅大成房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 47.11 | - | 929.93 | 977.04 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 上海金隅京成房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 31.21 | - | 297.63 | 328.84 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 青岛金玉创置房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,294.99 | - | 4,655.23 | 3,765.66 | 3,184.56 | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京奥克兰建筑防水材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,891.54 | - | - | - | 3,891.54 | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅顺发水泥有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 1,033.72 | - | 161.03 | 168.44 | 1,026.31 | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 金隅住宅产业化（唐山）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.83 | - | 347.03 | 351.86 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京钰珵置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 57,921.84 | - | 21,301.45 | 657.26 | 78,566.03 | 利息 | 非经营性往来 |
| 天津金隅津辰房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,030.13 | - | 14,223.03 | 915.58 | 21,337.58 | 利息 | 非经营性往来 |
| 上海金隅京浦房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,707.23 | - | 3,174.60 | 25,881.83 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 57.88 | - | 2,197.40 | 2,255.28 | - | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 宁波金隅京晟房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 247.05 | - | 5,438.45 | 5,685.50 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 金隅（常州）房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 276.21 | - | 4,392.79 | 4,430.63 | 238.37 | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅融资租赁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.01 | - | 68.58 | 77.59 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金珵置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,749.40 | - | 1,376.73 | 430.31 | 2,695.82 | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅国际供应链服务有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 14.3 | - | 471.72 | 486.02 | - | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 北京隅阳房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | - | 11,125.45 | 11,125.45 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 金隅混凝土集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | - | 4.83 | 4.83 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 邯郸金隅太行商砼科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | - | 2.34 | 2.34 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.99 | - | 1,272.56 | 1,274.55 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | - | - | 125.07 | 125.07 | - | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 金隅微观（沧州）化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.52 | - | 63.37 | 63.89 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 星牌优时吉建筑材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | - | 114.7 | 114.7 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.32 | - | 10.59 | 10.91 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京市龙顺成中式家具有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4.15 | - | 132.36 | 136.51 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 金隅天坛（唐山）木业科技有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 5.32 | - | 525.1 | 530.42 | - | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 承德金隅房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.43 | - | 281.84 | 287.27 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅地产开发集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,560.77 | - | 52,826.57 | 54,387.34 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 金隅京远（宁波）房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 51.94 | - | 1,658.61 | 1,710.55 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,038.90 | - | 4,327.58 | 1,983.55 | 8,382.93 | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅创新科技孵化器有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 34.32 | - | 1,230.72 | 1,265.04 | - | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | ||||||||
| 北京金隅投资物业管理集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 253.47 | - | 3,233.09 | 3,486.56 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅窦店科技企业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,158.03 | - | - | - | 1,158.03 | 利息 | 非经营性往来 |
| 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.7 | - | 94.84 | 110.54 | - | 利息 | 非经营性往来 |
| 北京金隅财务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 88.77 | - | 6,087.04 | 4,153.07 | 2,022.74 | 利息 | 非经营性往来 |
| 金隅融资租赁有限公司 | 子公司及其控制的法 | 其他应收款 | 111.83 | - | 3,984.01 | 4,095.84 | - | 利息 | 非经营 |
人
| 人 | 性往来 | |||||||||
| 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.27 | - | 8.65 | 8.92 | - | 利息 | 非经营性往来 | |
| 金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.22 | - | 20.73 | 21.95 | - | 利息 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 星牌优时吉建筑材料有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 2,781.88 | 10 | 114.7 | 1,381.22 | 1,525.36 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 96.1 | 148.53 | - | 163.03 | 81.6 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司 | 合营企业 | 其他 | 116.25 | - | - | 116.25 | - | 业务往来 | 经营 |
应收款
| 应收款 | 性往来 | ||||||||
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1.9 | 3.28 | - | 2.52 | 2.66 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 27.1 | 49.6 | - | 30.00 | 46.7 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.5 | 32.5 | - | 7.00 | 26 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 河北雄安智砼科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 3.96 | - | - | 3.96 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| 大红门（北京）建设发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 80,304.83 | 35.26 | - | 80,240.09 | 100 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 河北雄安智砼科技有限 | 合营 | 其 | 1,954.89 | 81.22 | - | 1,530.00 | 506.11 | 股利 | 非 |
公司
| 公司 | 企业 | 他应收款 | 经营性往来 | ||||||
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 16.29 | - | 11.50 | 4.79 | 股利 | 非经营性往来 |
| 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 合营企业 | 其他反映占用实质科目 | 131.67 | 3,979.22 | - | 3,804.14 | 306.75 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 合营企业 | 其他反映占用实质科 | - | 532.01 | - | 486.00 | 46.01 | 业务往来 | 经营性往来 |
目
| 目 | |||||||||
| 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 531.68 | 6,586.86 | - | 6,593.07 | 525.47 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 856.9 | 3,761.23 | - | 4,111.24 | 506.89 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 合营企业 | 应收账款 | 860.51 | 716.86 | - | 1,111.72 | 465.65 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 53.73 | 383.85 | - | 305.60 | 131.98 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡（陕西）物流有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | - | 1.33 | - | 0.00 | 1.33 | 业务往来 | 经营性往来 |
| MambaCementCompany（Pty）Ltd（RF） | 合营企业 | 应收账款 | 229.13 | 1,415.98 | - | 1,354.36 | 290.75 | 业务往来 | 经营性往 |
来
| 来 | |||||||||
| 星牌优时吉建筑材料有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 4.04 | 973.21 | - | 960.14 | 17.11 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 北京金隅启迪科技孵化器有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 20.88 | - | - | 20.88 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 合营企业 | 其他反映占用实质科目 | 0.2 | 54.98 | - | 0.20 | 54.98 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 合营企业 | 其他反映占用实质科 | 12.9 | 302 | - | 314.90 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
目
| 目 | |||||||||
| 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 合营企业 | 其他反映占用实质科目 | 74.13 | 814.47 | - | 74.13 | 814.47 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 合营企业 | 其他反映占用实质科目 | 5.16 | 69.64 | - | 74.76 | 0.04 | 业务往来 | 经营性往来 |
| CrossPointTrading274（Pty）Ltd（RF） | 合营企业 | 其他反映占用实质科 | 22,493.13 | - | 2,136.46 | 11,085.03 | 13,544.56 | 资金往来 | 非经营性往来 |
目
| 目 | |||||||||
| 河北睿索固废工程技术研究院有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 21.11 | - | 0.00 | 21.11 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 中房华瑞（唐山）置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 44,140.79 | 26.07 | - | 0.00 | 44,166.86 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 北京宸宇房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 21.91 | 68.68 | - | 84.67 | 5.92 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京新源混凝土有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,763.25 | - | - | 0.00 | 9,763.25 | 股利 | 非经营性往来 |
| 北京新源混凝土有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 10 | - | 0.00 | 10 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 天津市兴业龙祥建设工 | 联营 | 其 | 1,035.30 | 11.75 | - | 0.00 | 1,047.05 | 业务 | 经 |
程有限公司
| 程有限公司 | 企业 | 他应收款 | 往来 | 营性往来 | |||||
| 天津市环渤海科技发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 34 | - | - | 0.00 | 34 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 东陶机器（北京）有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.79 | - | - | 0.79 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 北京中泰金建房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 27,848.78 | 231.24 | - | 27,968.39 | 111.63 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 河北交投绿色建材有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 52 | - | 0.00 | 52 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 森德（中国）暖通设备有限公司 | 联营企业 | 其他应收 | 748.44 | - | - | 748.44 | 股利 | 非经营性 |
款
| 款 | 往来 | ||||||||
| 北京金时佰德技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 276 | - | 0.00 | 276 | 股利 | 非经营性往来 |
| 北京怡畅置业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,299.89 | - | 1,341.54 | 5,641.43 | - | 股利 | 非经营性往来 |
| 南京铧隅房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,430.01 | 54.02 | 900.39 | 24.18 | 3,360.24 | 股利 | 非经营性往来 |
| 北京中泰金建房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,741.83 | - | 70.01 | 5,811.84 | 股利 | 非经营性往来 | |
| 欧文斯科宁复合材料（北京）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 5.16 | - | 5.16 | 业务往来 | 经营性往 |
来
| 来 | |||||||||
| 中房华瑞（唐山）置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 14.24 | 10.09 | - | 0.00 | 24.33 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 冀东水泥扶风运输有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 27.7 | - | 27.70 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 天津市兴业龙祥建设工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,955.66 | 71.91 | - | 124.04 | 1,903.53 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 南京铧隅房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4.47 | 892.24 | - | 48.16 | 848.55 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 东陶机器（北京）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.27 | 0.9 | - | 0.00 | 1.17 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 北京新源混凝土有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 124.98 | - | - | 124.98 | 业务往来 | 经营性往 |
来
| 来 | |||||||||
| 河北睿索固废工程技术研究院有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 1.3 | - | 0.00 | 1.3 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 北京怡畅置业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 199.18 | - | 0.00 | 199.18 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 北京金住兴业房地产开发有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 47.57 | - | 0.00 | 47.57 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 河北交投绿色建材有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 55.8 | - | 0.00 | 55.8 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 南京铧隅装饰工程有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 12.27 | - | 0.00 | 12.27 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 北京青年营金隅凤山教育科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1.2 | - | - | 1.20 | 业务往来 | 经营性往 |
来
| 来 | |||||||||
| 北京金时佰德技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 24.43 | - | 0.00 | 24.43 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 森德（中国）暖通设备有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 3.08 | 2.95 | - | 0.00 | 6.03 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 北京怡畅置业有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 23,375.80 | 3,541.57 | - | 0.00 | 26,917.37 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 南京铧隅房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他反映 | 24,691.69 | 24.18 | - | 11,500.00 | 13,215.87 | 资金往来 | 非经营性 |
占用实质科目
| 占用实质科目 | 往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 6,878,567.64 | 6,172,562.79 | 210,465.03 | 7,352,797.80 | 5,908,797.66 | / | / |