广东奥飞数据科技股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:300738 证券简称:奥飞数据
2、债券代码:123131 债券简称:奥飞转债
3、转股价格:10.09元/股
4、转股期限:2022年6月9日至2027年12月2日
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞数据”)现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下:
一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720号”核准,同意公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的注册申请。
公司于2021年12月3日向不特定对象发行了6,350,000张可转债,每张面值100元,发行总额为63,500.00万元。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意,公司本次可转债于2021年12月22日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”,债券代码“123131”。
(三)可转债转股期限
本次发行的可转债的转股期自发行结束之日2021年12月9日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年6月9日至2027年12月2日。
二、“奥飞转债”转股及股本变动情况
2024年第一季度,“奥飞转债”因转股减少1,137,260张债券,转股数量为11,270,773股。截至2024年3月31日,“奥飞转债”剩余可转债金额为521,040,000.00元,剩余债券5,210,400张。公司2024年第一季度股本变动情况如下:
股份性质 | 本次变动前(截至2024.01.01的股本结构) | 2024年第一季度可转债转股导致股份变动数量(股) | 其他原因导致股份变动数量(股) | 本次变动后(截至2024.03.31的股本结构) | ||
数量(股) | 比例 | 数量(股) | 比例 | |||
一、限售条件流通股 | 10,416,708 | 1.09% | 0 | -10,137,744 | 278,964 | 0.03% |
其中:高管锁定股 | 10,416,708 | 1.09% | 0 | -10,137,744 | 278,964 | 0.03% |
首发后限售股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件流通股 | 943,148,525 | 98.91% | 11,270,773 | 10,137,744 | 964,557,042 | 99.97% |
三、总股本 | 953,565,233 | 100.00% | 11,270,773 | 0 | 964,836,006 | 100.00% |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会2024年4月1日